ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
14723905.91
-
-0.45
1600.22
-
-0.45
9201.1835
30.12.2014
14790087.77
7.79
1607.41
6.49
9201.18349
29.12.2014
13720613.66
-
-1.2
1509.45
-
-0.3
9089.81655
26.12.2014
13887522.98
-
-1.1
1514.01
-
-2.75
9172.65509
25.12.2014
14042328.21
-
-0.78
1556.8
0.06
9020.01832
24.12.2014
14152122.2
-
-3.15
1555.92
-
-3.47
9095.6788
23.12.2014
14611995.7
-
-4.24
1611.92
-
-4.62
9064.93657
22.12.2014
15259538.69
3.91
1689.93
2.02
9029.6669
19.12.2014
14684640.29
-
-8.49
1656.45
-
-9.25
8865.15144
18.12.2014
16047411.02
8.28
1825.25
9.9
8791.88079
17.12.2014
14819838.53
1.96
1660.81
3.81
8923.23414
16.12.2014
14535574.69
2.14
1599.93
0.87
9085.11067
15.12.2014
14231398.08
1.18
1586.12
1.72
8972.4431
12.12.2014
14065768.86
0.06
1559.32
0.06
9020.4431
11.12.2014
14057783.43
2.93
1558.44
-
-1.11
9020.4431
10.12.2014
13657558.97
2.64
1575.88
0.61
8666.61119
09.12.2014
13306114.28
-
-0.91
1566.29
-
-0.95
8495.3243
08.12.2014
13428642.7
0.47
1581.29
0.47
8492.20905
05.12.2014
13365862.53
-
-2.46
1573.9
-
-2.55
8492.20905
04.12.2014
13702996.85
7.06
1615.1
6.36
8484.27896
03.12.2014
12799012.62
0.45
1518.48
-
-1.76
8428.83982
02.12.2014
12741559.48
2.8
1545.75
2.8
8242.95892
01.12.2014
12394196.63
1.8
1503.61
1.2
8242.95892
28.11.2014
12175257.58
2.36
1485.71
2.33
8194.88403
27.11.2014
11894786.46
3.94
1451.85
3.94
8192.84824
26.11.2014
11443929.87
-
-0.2
1396.82
-
-0.2
8192.84824
25.11.2014
11466930.78
0.61
1399.63
-
-2.65
8192.84824
24.11.2014
11397254.73
1.62
1437.69
1
7927.47391
21.11.2014
11215152.72
-
-0.8
1423.47
-
-0.8
7878.73694
20.11.2014
11305144.98
0.2
1434.89
0.04
7878.73694
19.11.2014
11282339.7
0.05
1434.33
-
-0.21
7865.91898
18.11.2014
11276773.52
-
-1.15
1437.38
-
-1.14
7845.35612
17.11.2014
11407667.11
3.29
1453.9
3.29
7846.24585
14.11.2014
11044441.16
-
-0.68
1407.61
-
-0.68
7846.24585
13.11.2014
11119808.08
0.8
1417.21
0.58
7846.24585
12.11.2014
11031436.11
-
-0.21
1409.09
0.02
7828.7661
11.11.2014
11054369.45
-
-3.58
1408.85
-
-3.58
7846.37283
10.11.2014
11464690.97
5.99
1461.15
5.99
7846.37283
07.11.2014
10816374.39
1.43
1378.52
0.47
7846.37283
06.11.2014
10663919.47
4.45
1372.1
4.45
7771.94131
05.11.2014
10209522.9
-
-3.37
1313.64
-
-3.37
7771.94131
31.10.2014
10565190.15
2.47
1359.4
2.47
7771.94131
30.10.2014
10310755.85
0.66
1326.66
0.66
7771.94131
29.10.2014
10243608.89
3.38
1318.02
2.79
7771.94131
28.10.2014
9908711.87
0.93
1282.2
-
-0.42
7727.91497
27.10.2014
9817884.34
1.06
1287.6
1.32
7624.94494
24.10.2014
9714660.97
1.73
1270.78
1.16
7644.66661
23.10.2014
9549002.39
-
-0.81
1256.23
-
-0.81
7601.29866
22.10.2014
9626848.21
1.33
1266.47
0.76
7601.29866
21.10.2014
9500124.7
-
-0.11
1256.97
-
-0.11
7557.95624
20.10.2014
9510923.21
0.64
1258.4
1.69
7557.95624
17.10.2014
9450555.45
-
-1.29
1237.5
-
-1.29
7636.79805
16.10.2014
9573865.64
-
-0.2
1253.65
-
-0.25
7636.79805
15.10.2014
9592616.22
1
1256.75
1
7632.87833
14.10.2014
9497785.89
1.65
1244.33
1.18
7632.87833
13.10.2014
9343275.54
-
-1.52
1229.87
-
-1.52
7596.99005
10.10.2014
9487052.4
-
-1.18
1248.79
-
-1.47
7596.99005
09.10.2014
9600089.19
1.92
1267.37
1.92
7574.83486
08.10.2014
9419504
0.16
1243.53
-
-1.36
7574.83486
07.10.2014
9404452.55
1.32
1260.73
1.9
7459.52085
06.10.2014
9281833.45
1.12
1237.24
1.12
7502.03002
03.10.2014
9179316.83
0.33
1223.58
0.22
7502.03002
02.10.2014
9149215.5
1.29
1220.88
-
-1.27
7493.96025
01.10.2014
9032900.34
1.03
1236.64
-
-0.02
7304.41477
30.09.2014
8940817.65
-
-0.34
1236.89
-
-0.34
7228.46093
29.09.2014
8971467.36
1.48
1241.13
1.48
7228.46093
26.09.2014
8840962.39
-
-2.14
1223.08
-
-2.32
7228.46093
25.09.2014
9034532.42
0.76
1252.17
0.65
7215.08514
24.09.2014
8966553.25
0.89
1244.12
-
-0.33
7207.16611
23.09.2014
8887544.12
-
-1.09
1248.27
-
-1.09
7119.87711
22.09.2014
8985157.78
-
-0.8
1261.98
-
-0.8
7119.87711
19.09.2014
9057522.45
0.68
1272.15
0.25
7119.87711
18.09.2014
8996200.61
-
-1.78
1269.02
-
-1.78
7089.09178
17.09.2014
9158834.82
3.18
1291.96
3.18
7089.09178
16.09.2014
8876638.77
0.42
1252.15
0.36
7089.09178
15.09.2014
8839796.01
-
-4
1247.65
-
-0.36
7085.14347
12.09.2014
9207981.99
-
-0.13
1252.11
-
-0.13
7353.97129
11.09.2014
9219508.1
-
-1.71
1253.68
-
-0.05
7353.97129
10.09.2014
9380087.66
-
-1.32
1254.29
-
-1.32
7478.42302
09.09.2014
9505485.29
-
-0.18
1271.05
-
-0.7
7478.42302
08.09.2014
9522260.11
1.07
1280
1.07
7439.24943
05.09.2014
9421425.92
-
-1.56
1266.45
-
-1.56
7439.24943
04.09.2014
9570771.73
1.26
1286.52
1.14
7439.24943
03.09.2014
9451498.02
-
-0.02
1272.01
-
-0.02
7430.34223
02.09.2014
9453755.92
0.97
1272.32
0.92
7430.34223
01.09.2014
9363106.87
0.81
1260.78
1.44
7426.43504
29.08.2014
9287489.42
-
-0.88
1242.88
-
-0.51
7472.55991
28.08.2014
9369890.18
1.09
1249.23
0.47
7500.55991
27.08.2014
9269247.18
0.46
1243.41
0.59
7454.69117
26.08.2014
9226813.78
0.98
1236.16
0.98
7464.10503
25.08.2014
9137122.82
-
-0.71
1224.14
-
-1.14
7464.10503
22.08.2014
9202134.75
-
-0.13
1238.22
-
-0.13
7431.76593
21.08.2014
9214026.82
0.64
1239.82
0.1
7431.76593
20.08.2014
9155403.49
0.24
1238.6
0.64
7391.75784
19.08.2014
9133204.26
0.96
1230.76
0.96
7420.81241
18.08.2014
9045941.32
-
-0.39
1219
-
-0.39
7420.81241
15.08.2014
9081467.48
-
-0.34
1223.78
-
-0.34
7420.81241
14.08.2014
9112670.01
-
-1.67
1227.99
0.84
7420.81241
13.08.2014
9267452.73
0.2
1217.73
0.2
7610.40297
12.08.2014
9249387.99
1.82
1215.36
0.14
7610.40297
11.08.2014
9083651.93
1.3
1213.69
1.3
7484.33835
08.08.2014
8966879.96
-
-0.02
1198.09
-
-0.02
7484.33835
07.08.2014
8968384.88
1.28
1198.29
0.16
7484.33835
06.08.2014
8855126.3
-
-1.07
1196.4
-
-1.08
7401.49981
05.08.2014
8950761.73
0.7
1209.52
0.7
7400.27798
04.08.2014
8888460.09
1.21
1201.1
1.21
7400.27798
01.08.2014
8782516.6
-
-2.38
1186.78
-
-2.38
7400.27798
31.07.2014
8996992.01
-
-0.16
1215.76
-
-0.23
7400.27798
30.07.2014
9011594.63
0.19
1218.54
0.19
7395.42682
29.07.2014
8994509.18
1.5
1216.23
1.42
7395.42682
28.07.2014
8861805.89
-
-0.43
1199.15
-
-0.48
7390.08642
25.07.2014
8899800.61
2.08
1204.96
1.13
7385.99823
24.07.2014
8718795.36
-
-0.44
1191.44
-
-0.55
7317.85957
23.07.2014
8757142.94
0.72
1198.03
0.72
7309.63589
22.07.2014
8694507.6
0.15
1189.46
0.15
7309.63589
21.07.2014
8681229.74
2.4
1187.64
2.4
7309.63589
18.07.2014
8478088.85
-
-0.66
1159.85
-
-0.66
7309.63589
17.07.2014
8534122.77
0.29
1167.52
0.26
7309.63589
16.07.2014
8509763.02
0.09
1164.52
0.09
7307.52081
15.07.2014
8502516.77
2.11
1163.53
2.11
7307.52081
14.07.2014
8327227.45
0.48
1139.54
0.48
7307.52081
11.07.2014
8287816.98
-
-0.51
1134.15
-
-1.19
7307.52081
10.07.2014
8330036.63
-
-0.45
1147.85
-
-0.45
7257.04858
09.07.2014
8367386.08
-
-1.83
1153
-
-0.84
7257.04858
08.07.2014
8523555.26
0.66
1162.77
0.66
7330.35681
07.07.2014
8467454.31
-
-0.3
1155.12
0.32
7330.35681
04.07.2014
8492558.99
0.33
1151.49
0.33
7375.24686
03.07.2014
8464832.19
0.61
1147.74
0.61
7375.24686
02.07.2014
8413821.79
1.95
1140.82
1.95
7375.24686
01.07.2014
8253066.34
0.32
1119.02
0.32
7375.24686
30.06.2014
8226889.28
-
-0.04
1115.47
-
-0.16
7375.24686
27.06.2014
8230148.67
-
-0.09
1117.24
-
-0.34
7366.51669
26.06.2014
8237281.81
-
-0.76
1121.02
-
-0.76
7348.04458
25.06.2014
8300211.72
-
-0.76
1129.58
-
-0.87
7348.04458
24.06.2014
8363626.42
-
-3.04
1139.55
-
-0.81
7339.39887
23.06.2014
8626230.3
0.09
1148.87
0.09
7508.42178
20.06.2014
8618095.53
-
-2.1
1147.79
-
-2.09
7508.42178
19.06.2014
8802531.55
1.15
1172.35
1.14
7508.42178
18.06.2014
8702848.79
-
-0.2
1159.08
0.73
7508.42178
17.06.2014
8720561.62
0.31
1150.73
0.23
7578.25558
16.06.2014
8693389.59
-
-3.76
1148.06
-
-0.98
7572.24845
11.06.2014
9033433.38
0.66
1159.37
0.61
7791.64121
10.06.2014
8974022.75
-
-0.38
1152.38
-
-0.58
7787.36649
09.06.2014
9008556.98
0.23
1159.09
0.23
7772.06656
06.06.2014
8987474.72
-
-0.3
1156.38
0.35
7772.06656
05.06.2014
9014637.2
-
-0.43
1152.3
-
-0.2
7823.13808
04.06.2014
9053659.35
0.87
1154.64
0.87
7841.13808
03.06.2014
8975347.34
1.04
1144.65
0.71
7841.13808
02.06.2014
8883279.19
-
-1.13
1136.57
-
-1.13
7815.84276
30.05.2014
8984383.38
0.7
1149.51
0.7
7815.84276
29.05.2014
8921571.4
1.05
1141.47
1.21
7815.84276
28.05.2014
8829222.33
-
-2.66
1127.78
-
-0.34
7828.84276
27.05.2014
9070783.92
-
-0.68
1131.59
-
-0.67
8015.99478
26.05.2014
9132455.09
-
-0.17
1139.28
-
-0.17
8015.99478
23.05.2014
9148234.62
0.08
1141.25
0.02
8015.99478
22.05.2014
9141356.81
-
-0.23
1141
0.49
8011.67742
21.05.2014
9162158.42
-
-1.22
1135.43
-
-1.22
8069.29438
20.05.2014
9274871.84
0.34
1149.4
-
-0.1
8069.29438
19.05.2014
9243631.28
-
-2.68
1150.6
1.48
8033.71862
16.05.2014
9498556.53
-
-3.01
1133.82
-
-0.93
8377.47279
15.05.2014
9793760.38
0.19
1144.47
0.19
8557.47279
14.05.2014
9775358.56
-
-0.54
1142.32
-
-0.54
8557.47279
13.05.2014
9828467.76
3.14
1148.52
2.01
8557.47279
12.05.2014
9528905.89
-
-1.64
1125.91
-
-1.64
8463.28623
08.05.2014
9688027.6
0.07
1144.71
0.07
8463.28623
07.05.2014
9681643.93
-
-0.06
1143.96
-
-0.06
8463.28623
06.05.2014
9687895.48
-
-0.23
1144.7
-
-0.23
8463.28623
05.05.2014
9710429.06
0.45
1147.36
0.45
8463.28623
30.04.2014
9666601.44
0.02
1142.18
0.02
8463.28623
29.04.2014
9664559.34
0.44
1141.94
0.7
8463.28623
28.04.2014
9622518.91
-
-0.63
1133.99
-
-0.63
8485.50901
25.04.2014
9683373.54
0.6
1141.17
0.09
8485.50901
24.04.2014
9625479.41
-
-0.74
1140.18
-
-0.74
8442.04744
23.04.2014
9696903.28
-
-0.24
1148.64
-
-0.24
8442.04744
22.04.2014
9719924.38
-
-1.24
1151.37
-
-0.26
8442.04744
21.04.2014
9842295.16
-
-1.06
1154.32
-
-1.06
8526.51342
18.04.2014
9947340.8
0.42
1166.64
0.42
8526.51342
17.04.2014
9905855.84
1.5
1161.77
1.5
8526.51342
16.04.2014
9759295.92
-
-1.49
1144.58
-
-1.49
8526.51342
15.04.2014
9906986.98
0.74
1161.9
0.74
8526.51342
14.04.2014
9834060.32
0.19
1153.35
0.13
8526.51342
11.04.2014
9815611.88
-
-1.51
1151.82
-
-1.51
8521.80894
10.04.2014
9966339.31
1.29
1169.51
1.29
8521.80894
09.04.2014
9839142.17
1.23
1154.58
1.42
8521.80894
08.04.2014
9719247.43
0.3
1138.44
0.3
8537.33743
07.04.2014
9689820.24
-
-0.37
1134.99
-
-0.37
8537.33743
04.04.2014
9725741.09
0.35
1139.2
0.35
8537.33743
03.04.2014
9692248.99
-
-1.38
1135.28
0.83
8537.33743
02.04.2014
9828345.88
-
-0.44
1125.96
-
-0.44
8728.83677
01.04.2014
9871292.42
-
-0.95
1130.88
0.36
8728.83677
31.03.2014
9965662.75
1.01
1126.83
1.01
8843.96549
28.03.2014
9866117.25
0.59
1115.58
1.6
8843.96549
27.03.2014
9808093.43
-
-1.08
1098.03
-
-1.08
8932.48036
26.03.2014
9914905.47
0.45
1109.98
0.45
8932.48036
25.03.2014
9870553.37
0.22
1105.02
0.22
8932.48036
24.03.2014
9849134.66
1.47
1102.62
1.41
8932.48036
21.03.2014
9706804.71
-
-0.36
1087.24
0.15
8927.94953
20.03.2014
9741735.45
-
-2.81
1085.56
-
-2.81
8973.94953
19.03.2014
10023455.48
0.82
1116.95
0.82
8973.94953
18.03.2014
9941685.6
1.27
1107.84
1.25
8973.94953
17.03.2014
9817035.29
1.02
1094.17
1.02
8972.14867
14.03.2014
9718008.12
-
-1.81
1083.13
-
-1.9
8972.14867
13.03.2014
9896795.27
-
-2.8
1104.16
0.43
8963.22585
12.03.2014
10182243.11
-
-0.73
1099.44
-
-0.73
9261.31388
11.03.2014
10257564.46
-
-1.57
1107.57
-
-1.57
9261.31388
07.03.2014
10420764.85
1.45
1125.19
1.45
9261.31388
06.03.2014
10271526.05
-
-0.57
1109.08
-
-0.57
9261.31388
05.03.2014
10330627.46
1.49
1115.46
1.49
9261.31388
04.03.2014
10179393.42
-
-5.22
1099.13
-
-1.23
9261.31388
03.03.2014
10739912.37
-
-0.33
1112.79
-
-0.33
9651.32289
28.02.2014
10775276.62
2.25
1116.46
2.45
9651.32289
27.02.2014
10538187.18
0.63
1089.74
0.63
9670.37776
26.02.2014
10471772.77
-
-0.98
1082.87
-
-0.98
9670.37776
25.02.2014
10575116.21
-
-0.44
1093.56
-
-0.44
9670.37776
24.02.2014
10621773.26
0.21
1098.38
0.42
9670.37776
21.02.2014
10599043.74
0.88
1093.84
0.86
9689.72387
20.02.2014
10506165.61
0.3
1084.51
0.3
9687.45274
19.02.2014
10474389.62
-
-1.38
1081.23
-
-0.59
9687.45274
18.02.2014
10621331.19
-
-0.5
1087.62
-
-0.5
9765.70137
17.02.2014
10674284.87
-
-1.36
1093.04
2.5
9765.70137
14.02.2014
10821193.99
-
-0.79
1066.36
0.39
10147.81465
13.02.2014
10906848.31
-
-0.1
1062.17
-
-0.1
10268.50649
12.02.2014
10917330.11
-
-4.63
1063.19
2.32
10268.50649
11.02.2014
11447537.31
-
-0.68
1039.12
-
-0.68
11016.52697
10.02.2014
11526007.58
0.18
1046.25
0.18
11016.52697
07.02.2014
11505040.82
1.33
1044.34
1.33
11016.52697
06.02.2014
11354255.33
-
-1.68
1030.66
-
-1.68
11016.52697
05.02.2014
11548305.17
2.55
1048.27
2.55
11016.52697
04.02.2014
11261645.67
-
-2.81
1022.25
-
-2.6
11016.52697
03.02.2014
11587446.49
0.01
1049.52
0.01
11040.72575
31.01.2014
11586564.64
2.65
1049.44
2.65
11040.72575
30.01.2014
11287588.82
-
-1.51
1022.36
-
-1.51
11040.72575
29.01.2014
11460708.45
0.35
1038.04
0.35
11040.72575
28.01.2014
11420847.64
0.86
1034.43
0.86
11040.72575
27.01.2014
11323786.99
-
-3.93
1025.64
-
-1.88
11040.72575
24.01.2014
11786615.13
-
-5.07
1045.26
-
-1.87
11276.24971
23.01.2014
12416222.31
1.33
1065.19
1.32
11656.31553
22.01.2014
12252857.3
0.31
1051.3
0.31
11654.90982
21.01.2014
12214485.57
0.55
1048.01
0.55
11654.90982
20.01.2014
12148003.86
-
-0.4
1042.31
-
-0.4
11654.90982
17.01.2014
12196604.83
-
-0.38
1046.48
-
-0.38
11654.90982
16.01.2014
12243278.44
0.86
1050.48
0.86
11654.90982
15.01.2014
12139429.78
1.15
1041.57
1.28
11654.90982
14.01.2014
12001384.07
-
-1.97
1028.42
-
-1.31
11669.70811
13.01.2014
12242344.76
1.67
1042.08
1.67
11747.9461
10.01.2014
12041067.09
0.86
1024.95
0.86
11747.9461
09.01.2014
11938555.79
-
-3.44
1016.22
-
-3.44
11747.9461