ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2013
12363669.12
0.65
1052.41
0.65
11747.9461
30.12.2013
12283770.63
1.24
1045.61
1.24
11747.9461
27.12.2013
12133763.16
-
-0.71
1032.84
-
-0.71
11747.9461
26.12.2013
12220671.33
0.05
1040.24
0.05
11747.9461
25.12.2013
12215039.58
-
-0.36
1039.76
-
-0.36
11747.9461
24.12.2013
12259470.39
0.66
1043.54
0.66
11747.9461
23.12.2013
12178893.38
-
-0.2
1036.68
-
-0.2
11747.9461
20.12.2013
12202920.68
-
-1.56
1038.73
-
-1.56
11747.9461
19.12.2013
12396059.67
1.11
1055.17
1.11
11747.9461
18.12.2013
12260304.74
-
-0.92
1043.61
-
-0.92
11747.9461
17.12.2013
12374666.86
0.71
1053.35
0.71
11747.9461
16.12.2013
12287541.93
0.42
1045.93
0.63
11747.9461
13.12.2013
12236427.57
-
-0.71
1039.39
-
-0.59
11772.73318
12.12.2013
12323929.32
-
-2.51
1045.53
-
-2.51
11787.22215
11.12.2013
12641552.07
0.06
1072.48
0.06
11787.22215
10.12.2013
12633695.04
-
-6.74
1071.81
-
-0.41
11787.22215
09.12.2013
13546223.38
0.35
1076.27
1.67
12586.23727
06.12.2013
13498996.85
-
-1.01
1058.64
-
-1.01
12751.27724
05.12.2013
13636858.62
-
-0.04
1069.45
-
-0.08
12751.27724
04.12.2013
13642424.29
-
-0.05
1070.27
-
-0.06
12746.67456
03.12.2013
13649900.45
-
-2.18
1070.86
-
-2.18
12746.67456
02.12.2013
13954668.64
-
-0.19
1094.77
1.03
12746.67456
29.11.2013
13980681.26
-
-0.54
1083.63
0.36
12901.68559
28.11.2013
14056136.9
0.77
1079.74
0.77
13018.03243
27.11.2013
13948636.08
-
-2.49
1071.49
0.94
13018.03243
26.11.2013
14305315.77
-
-2.43
1061.53
-
-1.56
13476.18562
25.11.2013
14662296.47
0.29
1078.34
0.29
13597.12026
22.11.2013
14619482.46
0.69
1075.19
0.69
13597.12026
21.11.2013
14518594.3
-
-1.09
1067.77
-
-0.85
13597.12026
20.11.2013
14677863.64
-
-1.16
1076.95
-
-0.46
13629.12026
19.11.2013
14849857.74
0.4
1081.97
0.4
13724.79573
18.11.2013
14791072.51
1.74
1077.69
1.74
13724.79573
15.11.2013
14538338.98
1.08
1059.28
1.08
13724.79573
14.11.2013
14382546.98
0.2
1047.92
0.2
13724.79573
13.11.2013
14354202.26
-
-0.12
1045.86
-
-0.12
13724.79573
12.11.2013
14370938.64
-
-0.11
1047.08
-
-0.11
13724.79573
11.11.2013
14386826.38
0.28
1048.24
0.29
13724.79573
08.11.2013
14346002.13
-
-3.68
1045.26
-
-1.93
13724.79573
07.11.2013
14894635.65
0.65
1065.82
0.54
13974.79573
06.11.2013
14797773.09
-
-2.05
1060.09
-
-1.36
13958.99634
05.11.2013
15107587.24
1.51
1074.7
1.17
14057.49328
01.11.2013
14883211.39
-
-0.98
1062.26
-
-0.98
14010.84367
31.10.2013
15030407.53
-
-0.18
1072.77
-
-0.18
14010.84367
30.10.2013
15057884.4
0.65
1074.73
0.65
14010.84367
29.10.2013
14961134.42
1.08
1067.83
1.08
14010.84367
28.10.2013
14800928.8
-
-12.44
1056.39
0.49
14010.84367
25.10.2013
16904444.16
-
-0.44
1051.22
-
-0.44
16080.84367
24.10.2013
16979975.99
-
-2.58
1055.91
-
-2.58
16080.84367
23.10.2013
17430077.64
0.94
1083.9
0.94
16080.84367
22.10.2013
17267891.98
-
-0.38
1073.82
0.02
16080.84367
21.10.2013
17333144.59
-
-0.59
1073.59
-
-0.59
16145.05695
18.10.2013
17436378.92
0.02
1079.98
0.02
16145.05695
17.10.2013
17432330.23
0.68
1079.73
0.68
16145.05695
16.10.2013
17314851.82
-
-0.86
1072.46
-
-0.86
16145.05695
15.10.2013
17465316.83
0.24
1081.77
0.65
16145.05695
14.10.2013
17424090.91
-
-0.03
1074.81
-
-0.03
16211.25029
11.10.2013
17428761.77
2
1075.1
2
16211.25029
10.10.2013
17086759.55
0.85
1054.01
0.85
16211.25029
09.10.2013
16942745.11
-
-2.13
1045.12
-
-0.85
16211.25029
08.10.2013
17310988.42
-
-0.23
1054.08
-
-0.23
16422.84209
07.10.2013
17351360.06
1.02
1056.54
1.02
16422.84209
04.10.2013
17176230.52
-
-0.87
1045.87
-
-0.87
16422.84209
03.10.2013
17327020.24
0.23
1055.06
0.23
16422.84209
02.10.2013
17286586.69
1.38
1052.59
1.38
16422.84209
01.10.2013
17051706.52
-
-0.73
1038.29
-
-0.73
16422.84209
30.09.2013
17177504.7
-
-0.62
1045.95
-
-0.62
16422.84209
27.09.2013
17284650.9
1.15
1052.48
1.15
16422.84209
26.09.2013
17088273.84
-
-0.58
1040.52
0.18
16422.84209
25.09.2013
17187443.23
-
-1.44
1038.63
-
-1.44
16548.20975
24.09.2013
17438723.5
-
-12.67
1053.81
1.23
16548.20975
23.09.2013
19967699.49
-
-3.17
1040.96
-
-1.99
19182.01458
20.09.2013
20621564.85
-
-2.62
1062.12
-
-2.62
19415.38577
19.09.2013
21175407.41
0.93
1090.65
4.06
19415.38577
18.09.2013
20980047.94
-
-0.43
1048.14
-
-0.12
20016.48436
17.09.2013
21069693.78
-
-0.28
1049.43
-
-0.28
20077.35901
16.09.2013
21128515.07
0.85
1052.36
0.85
20077.35901
13.09.2013
20950668.48
-
-3.93
1043.5
-
-2.04
20077.35901
12.09.2013
21807013.85
-
-0.22
1065.18
-
-0.22
20472.65681
11.09.2013
21855886.38
-
-0.22
1067.56
-
-0.05
20472.65681
10.09.2013
21904645.37
2.22
1068.12
2.23
20507.67642
09.09.2013
21427931.66
1.45
1044.87
1.44
20507.67642
06.09.2013
21122697.15
0.76
1029.99
0.93
20507.67642
05.09.2013
20963634.49
2.08
1020.47
2.08
20543.18882
04.09.2013
20535804.53
0.33
999.64
0.33
20543.18882
03.09.2013
20468412.24
0.48
996.36
0.48
20543.18882
02.09.2013
20369845.03
0.66
991.56
0.17
20543.18882
30.08.2013
20235702.26
0.8
989.86
0.8
20433.06566
29.08.2013
20075202.29
0.93
982.01
0.93
20433.06566
28.08.2013
19889817.94
0.68
972.94
0.68
20433.06566
27.08.2013
19754713.76
-
-2.54
966.33
-
-2.54
20433.06566
26.08.2013
20269978.12
-
-1.57
991.53
-
-1.57
20433.06566
23.08.2013
20593942.6
1.97
1007.38
1.97
20433.06566
22.08.2013
20195858.84
1.8
987.91
1.8
20433.06566
21.08.2013
19839232.04
-
-2.35
970.46
-
-2.39
20433.06566
20.08.2013
20316035.96
-
-11.15
994.24
-
-0.28
20433.6518
19.08.2013
22866270.03
-
-2.79
997.06
-
-2.07
22933.6518
16.08.2013
23522651.34
-
-1.34
1018.18
-
-1.34
23102.58377
15.08.2013
23841991.67
-
-0.83
1032.01
-
-0.83
23102.58377
14.08.2013
24042716.49
0.77
1040.69
0.77
23102.58377
13.08.2013
23858096.84
0.71
1032.7
0.71
23102.58377
12.08.2013
23689224.8
0.64
1025.39
0.64
23102.58377
09.08.2013
23539159.48
0.06
1018.9
0.06
23102.58377
08.08.2013
23525444.58
1.6
1018.3
2.05
23102.58377
07.08.2013
23155724.83
-
-0.91
997.85
-
-0.91
23205.69435
06.08.2013
23367910.27
-
-1.93
1006.99
-
-1.93
23205.69435
05.08.2013
23827221.67
-
-0.47
1026.78
-
-0.47
23205.69435
02.08.2013
23940711.04
-
-0.26
1031.67
-
-0.26
23205.69435
01.08.2013
24003331.35
2.61
1034.37
2.62
23205.69435
31.07.2013
23391664.38
-
-0.65
1008.01
-
-0.65
23205.69435
30.07.2013
23544926.39
0.48
1014.62
0.48
23205.69435
29.07.2013
23432782.74
-
-1.07
1009.79
-
-1.07
23205.69435
26.07.2013
23685411.85
-
-0.25
1020.67
0.4
23205.69435
25.07.2013
23744361.55
0.96
1016.65
0.83
23355.58493
24.07.2013
23519633.58
-
-1.22
1008.33
-
-1.27
23325.39293
23.07.2013
23809994.32
-
-8.93
1021.32
0.84
23312.85241
22.07.2013
26144659.44
1.4
1012.85
1
25812.85241
19.07.2013
25784605.96
-
-0.31
1002.83
-
-0.5
25711.88785
18.07.2013
25864118.17
-
-1.35
1007.85
-
-1.35
25662.71978
17.07.2013
26217826.43
0.62
1021.63
0.61
25662.71978
16.07.2013
26057545
0.33
1015.39
0.33
25662.71978
15.07.2013
25972502.99
1.16
1012.07
1.16
25662.71978
12.07.2013
25674138.71
-
-1.02
1000.44
-
-1.02
25662.71978
11.07.2013
25939160.67
4.47
1010.77
4.47
25662.71978
10.07.2013
24830170.04
-
-2.84
967.56
-
-1.69
25662.71978
09.07.2013
25555383.27
1.64
984.24
1.5
25964.51193
08.07.2013
25144236.24
0.35
969.74
0.35
25928.9533
05.07.2013
25056313.86
-
-0.82
966.34
-
-0.82
25928.9533
04.07.2013
25263197.41
0.82
974.32
0.82
25928.9533
03.07.2013
25058221.7
-
-3.5
966.42
-
-0.63
25928.9533
02.07.2013
25966344.87
-
-1.34
972.56
-
-1.34
26698.89416
01.07.2013
26319558.5
-
-0.37
985.79
-
-0.37
26698.89416
28.06.2013
26416864.02
0.68
989.44
0.68
26698.89416
27.06.2013
26238273.29
1.21
982.75
1.21
26698.89416
26.06.2013
25924976.79
0.87
971.01
0.87
26698.89416
25.06.2013
25701215.34
2.58
962.63
2.58
26698.89416
24.06.2013
25055900.04
-
-1.99
938.46
-
-1.99
26698.89416
21.06.2013
25564476.08
3.29
957.51
3.23
26698.89416
20.06.2013
24749539.14
-
-3.64
927.54
-
-3.64
26682.96129
19.06.2013
25684991.47
-
-2.23
962.6
-
-2.3
26682.96129
18.06.2013
26270210.64
0.03
985.27
-
-0.05
26662.96229
17.06.2013
26263527.02
-
-0.46
985.72
-
-0.78
26643.97198
14.06.2013
26385052.84
-
-1.65
993.44
-
-1.65
26559.26225
13.06.2013
26826753.4
1.54
1010.07
1.54
26559.26225
11.06.2013
26420318.48
-
-1.91
994.77
-
-1.54
26559.26225
10.06.2013
26933833.42
-
-1.29
1010.29
-
-1.07
26659.46968
07.06.2013
27285650.14
0.06
1021.26
-
-0.03
26717.60583
06.06.2013
27270238.94
1.43
1021.61
1.24
26693.4962
05.06.2013
26884819.6
-
-2.53
1009.1
-
-2.36
26642.42468
04.06.2013
27584069.4
-
-0.36
1033.49
-
-0.36
26690.13643
03.06.2013
27684624.65
4.91
1037.26
1.94
26690.13643
31.05.2013
26388631.63
-
-1.56
1017.54
-
-1.56
25630.51259
30.05.2013
26806543.47
0.44
1033.65
0.44
25630.51259
29.05.2013
26690096.04
-
-0.21
1029.16
-
-1.03
25630.51259
28.05.2013
26746616.76
0.56
1039.83
0.56
25630.51259
27.05.2013
26598272.92
-
-0.52
1034.06
-
-0.52
25630.51259
24.05.2013
26736271.62
-
-0.18
1039.42
-
-0.18
25630.51259
23.05.2013
26783164.04
-
-1.29
1041.25
-
-0.62
25630.51259
22.05.2013
27134254.12
-
-1.94
1047.72
-
-1.59
25630.51259
21.05.2013
27670914.01
0.37
1064.6
-
-0.38
25630.51259
20.05.2013
27570017.42
0.15
1068.65
0.15
25630.51259
17.05.2013
27529115.11
0.5
1067.06
0.39
25630.51259
16.05.2013
27391163.84
0.01
1062.92
0.01
25630.51259
15.05.2013
27388875.06
-
-0.19
1062.84
-
-0.19
25630.51259
14.05.2013
27440494.94
1.39
1064.84
1.39
25630.51259
13.05.2013
27063434.28
-
-2.41
1050.21
-
-2.41
25630.51259
08.05.2013
27730949.68
0.72
1076.11
0.72
25630.51259
07.05.2013
27533797.71
0.85
1068.46
0.85
25630.51259
06.05.2013
27302306.78
0.3
1059.48
-
-0.07
25630.51259
30.04.2013
27221550.34
1.53
1060.22
1.53
25536.19254
29.04.2013
26812252.85
1.51
1044.28
0.69
25536.19254
26.04.2013
26412348.58
-
-2.6
1037.08
-
-1.88
25328.8797
25.04.2013
27118649.06
-
-1.09
1056.94
0.65
25518.61917
24.04.2013
27418749.44
1.43
1050.07
0.93
25972.29791
23.04.2013
27032076.88
0.97
1040.43
0.76
25842.54387
22.04.2013
26772329.63
-
-0.35
1032.54
-
-0.35
25789.40265
19.04.2013
26866635.84
2.83
1036.18
2.83
25789.40265
18.04.2013
26127960.99
-
-0.14
1007.69
-
-0.75
25789.40265
17.04.2013
26164271.98
-
-0.99
1015.26
-
-0.99
25631.80755
16.04.2013
26426206.62
3.06
1025.43
3.06
25631.80755
15.04.2013
25642104.75
-
-2.13
995
-
-2.13
25631.80755
12.04.2013
26201061.46
-
-1.84
1016.69
-
-1.84
25631.80755
11.04.2013
26693114.09
1.28
1035.78
-
-0.54
25631.80755
10.04.2013
26356882.52
-
-0.32
1041.36
-
-0.32
25170.87185
09.04.2013
26440388.97
2.5
1044.66
0.91
25170.87185
08.04.2013
25795807.67
-
-0.17
1035.27
-
-0.17
24777.89187
05.04.2013
25839547.39
0.68
1037.02
0.84
24777.89187
04.04.2013
25666168.15
0.54
1028.41
0.49
24817.92734
03.04.2013
25528338.8
-
-1.17
1023.39
-
-1.17
24805.71303
02.04.2013
25829924.84
0.38
1035.48
0.16
24805.71303
01.04.2013
25733067.3
-
-0.26
1033.8
-
-0.82
24752.51125
29.03.2013
25800990.52
1.48
1042.36
0.41
24752.51125
28.03.2013
25424812.49
0.13
1038.1
0.16
24491.66506
27.03.2013
25390968.22
0.75
1036.4
0.75
24499.30704
26.03.2013
25201675.18
1.12
1028.67
0.84
24499.30704
25.03.2013
24922951.22
0.37
1020.15
0.01
24430.68968
22.03.2013
24831388.36
0.81
1020.09
0.2
24342.46217
21.03.2013
24631557.77
0.02
1018.04
-
-0.63
24195.12022
20.03.2013
24626583.25
0.3
1024.46
0.36
24038.60992
19.03.2013
24552875.57
0.02
1020.79
-
-0.17
24052.77306
18.03.2013
24548519.66
-
-1.33
1022.48
-
-1.34
24008.76242
15.03.2013
24880643.65
-
-0.4
1036.32
-
-0.75
24008.76242
14.03.2013
24980059.31
0.31
1044.2
0.31
23922.57204
13.03.2013
24901855.23
-
-1.39
1040.94
-
-0.98
23922.57204
12.03.2013
25251594.9
-
-3.1
1051.26
-
-1.14
24020.22829
11.03.2013
26060624.83
0.9
1063.38
0.7
24507.34251
07.03.2013
25829400
0.78
1055.99
0.02
24459.99357
06.03.2013
25629521.25
0.48
1055.79
0.19
24275.29775
05.03.2013
25507055.59
1.54
1053.81
1.54
24204.57343
04.03.2013
25120668.64
-
-0.51
1037.85
-
-0.51
24204.57343
01.03.2013
25249419.85
-
-0.12
1043.17
-
-0.12
24204.57343
28.02.2013
25280483.42
-
-0.34
1044.45
-
-0.35
24204.57343
27.02.2013
25367988.2
3.04
1048.07
1.8
24204.57343
26.02.2013
24619997.3
-
-0.08
1029.56
0.45
23913.18598
25.02.2013
24639198.5
-
-0.34
1024.94
-
-0.9
24039.63052
22.02.2013
24723863.48
0.99
1034.27
0.99
23904.75278
21.02.2013
24482234.11
-
-0.75
1024.16
-
-1.55
23904.75278
20.02.2013
24667173.25
-
-0.85
1040.26
-
-0.85
23712.49315
19.02.2013
24877927.98
1.45
1049.15
0.22
23712.49315
18.02.2013
24521474.39
0.09
1046.81
0.09
23425.00874
15.02.2013
24499554.35
1.01
1045.87
-
-0.36
23425.00874
14.02.2013
24254228.45
-
-0.38
1049.6
-
-0.38
23108.17305
13.02.2013
24347835.48
0.96
1053.65
0.54
23108.17305
12.02.2013
24116437.08
0.68
1047.96
0.26
23012.74956
11.02.2013
23952831.53
0.28
1045.2
0.28
22917.07409
08.02.2013
23885746.74
1.77
1042.27
0.99
22917.07409
07.02.2013
23469248.79
-
-1.29
1032.06
-
-1.41
22740.24329
06.02.2013
23774818.44
0.54
1046.81
0.54
22711.58479
05.02.2013
23647911.59
0.09
1041.23
-
-0.14
22711.58479
04.02.2013
23626947.17
-
-1.37
1042.64
-
-1.37
22660.75229
01.02.2013
23954687.41
0.78
1057.1
0.57
22660.75229
31.01.2013
23768466.09
-
-0.22
1051.09
-
-0.22
22613.18262
30.01.2013
23820678.74
-
-0.37
1053.4
-
-0.24
22613.18262
29.01.2013
23909491.31
-
-1.73
1055.92
1.2
22643.28527
28.01.2013
24330857.61
1.43
1043.39
-
-1.09
23318.94791
25.01.2013
23988494.01
-
-0.34
1054.87
-
-0.55
22740.6776
24.01.2013
24070330.46
-
-0.22
1060.67
-
-0.22
22693.53758
23.01.2013
24123391.42
0.48
1063.01
-
-0.86
22693.53758
22.01.2013
24007115.54
0.55
1072.24
0.13
22389.62034
21.01.2013
23875411.79
-
-0.48
1070.83
-
-0.48
22296.23483
18.01.2013
23989543.8
-
-0.02
1075.95
0.28
22296.23483
17.01.2013
23995219.14
1.32
1072.95
0.77
22363.80109
16.01.2013
23682600.39
-
-0.44
1064.73
-
-0.11
22242.87842
15.01.2013
23788079.85
0.23
1065.94
-
-0.4
22316.44501
14.01.2013
23734038.84
0.05
1070.24
0.05
22176.28953
11.01.2013
23722159.36
-
-0.77
1069.71
-
-0.98
22176.28953
10.01.2013
23906738.61
1.08
1080.29
0.99
22130.00566
09.01.2013
23652053.44
1.63
1069.68
1.63
22111.30848