ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2012
23272227.02
-
-0.3
1052.5
-
-0.36
22111.30848
28.12.2012
23341312.25
0.47
1056.31
0.47
22097.10811
27.12.2012
23231889.24
1.55
1051.35
0.67
22097.10811
26.12.2012
22877932.48
-
-0.45
1044.39
-
-0.45
21905.60876
25.12.2012
22981146.28
-
-1.34
1049.1
0.27
21905.60876
24.12.2012
23292572.91
-
-0.41
1046.3
-
-0.41
22261.80393
21.12.2012
23389505.03
-
-0.33
1050.66
-
-1.02
22261.80393
20.12.2012
23466509.08
0.93
1061.52
-
-0.16
22106.58782
19.12.2012
23249310.23
2.88
1063.23
0.64
21866.7526
18.12.2012
22597462.32
0.32
1056.47
0.32
21389.6922
17.12.2012
22526035.66
0.51
1053.13
0.51
21389.6922
14.12.2012
22410777.19
0.01
1047.74
0.01
21389.6922
13.12.2012
22408480.54
-
-0.51
1047.63
-
-0.51
21389.6922
12.12.2012
22524265.16
0.2
1053.04
-
-0.09
21389.6922
11.12.2012
22480289.68
0.17
1054.03
0.17
21328.02413
10.12.2012
22442590.85
-
-1.52
1052.26
0.76
21328.02413
07.12.2012
22789880.4
0.51
1044.3
0.5
21823.02413
06.12.2012
22673292.83
1.74
1039.11
0.31
21819.90603
05.12.2012
22286213.54
2.37
1035.92
1.47
21513.41518
04.12.2012
21771288.46
0.35
1020.93
0.35
21324.86161
03.12.2012
21695388.14
-
-0.35
1017.38
-
-0.86
21324.86161
30.11.2012
21770687
-
-0.35
1026.18
-
-0.35
21215.23172
29.11.2012
21846708.91
2.05
1029.77
1.39
21215.23172
28.11.2012
21407935.57
0.35
1015.66
0.28
21077.9082
27.11.2012
21332698.98
-
-0.89
1012.8
-
-1.19
21063.09778
26.11.2012
21523821.99
-
-0.09
1024.99
-
-0.09
20999.08449
23.11.2012
21543570.9
0.74
1025.93
0.74
20999.08449
22.11.2012
21385536.14
0.21
1018.4
-
-0.02
20999.08449
21.11.2012
21340561.79
-
-0.01
1018.64
-
-0.89
20949.99943
20.11.2012
21342793.13
-
-0.29
1027.82
-
-0.29
20765.14216
19.11.2012
21404334.04
4.51
1030.78
1.64
20765.14216
16.11.2012
20479744.17
1.23
1014.1
0.23
20194.9908
15.11.2012
20231820.89
2.28
1011.73
0.31
19997.3096
14.11.2012
19779948.75
-
-1.26
1008.59
-
-1.26
19611.49461
13.11.2012
20031959.73
0
1021.44
-
-0.5
19611.49461
12.11.2012
20032164.7
0.24
1026.55
0.24
19514.08094
09.11.2012
19984700.93
1.85
1024.12
0.83
19514.08094
08.11.2012
19620906.35
1.96
1015.72
-
-1.96
19317.17628
07.11.2012
19242964.24
-
-1.14
1036.02
-
-1.14
18573.94739
06.11.2012
19463982.16
3.13
1047.92
1.42
18573.94739
02.11.2012
18873776.7
-
-0.81
1033.2
-
-0.81
18267.32718
01.11.2012
19027171.52
1.29
1041.6
1.29
18267.32718
31.10.2012
18784850.89
-
-0.71
1028.33
-
-0.04
18267.32718
30.10.2012
18919407.43
0.77
1028.73
-
-0.13
18390.97815
29.10.2012
18774939.63
0.7
1030.12
0.7
18225.93818
26.10.2012
18645124.29
-
-0.86
1023
-
-0.86
18225.93818
25.10.2012
18807716.08
1.93
1031.92
1.67
18225.93818
24.10.2012
18450872.93
1.57
1015
0.74
18178.22823
23.10.2012
18165020.6
-
-1.58
1007.53
-
-1.66
18029.34929
22.10.2012
18457503.88
1.39
1024.58
1.17
18014.70914
19.10.2012
18204811.2
-
-1.82
1012.77
-
-1.82
17975.2135
18.10.2012
18542041.72
2.94
1031.53
-
-0.65
17975.2135
17.10.2012
18012529.28
0.54
1038.24
0.35
17349.15402
16.10.2012
17915231.41
1.29
1034.65
1.29
17315.32615
15.10.2012
17686619.86
2.5
1021.44
-
-0.11
17315.32615
12.10.2012
17255944.2
0.39
1022.56
-
-0.39
16875.25418
11.10.2012
17188863.63
2.43
1026.61
1.28
16743.2428
10.10.2012
16781502.38
-
-0.2
1013.63
-
-0.6
16555.79768
09.10.2012
16815062.98
0.18
1019.74
-
-0.42
16489.60433
08.10.2012
16785318.98
-
-0.96
1024
-
-1.35
16391.94808
05.10.2012
16948153.1
-
-0.22
1038
-
-0.22
16327.73481
04.10.2012
16985049.91
1.8
1040.26
1.2
16327.73481
03.10.2012
16683931.36
-
-1.07
1027.94
-
-1.07
16230.45286
02.10.2012
16864118.23
1.21
1039.04
1.21
16230.45286
01.10.2012
16662250.35
0.12
1026.6
0.12
16230.45286
28.09.2012
16641521.12
-
-0.17
1025.33
-
-0.76
16230.45286
27.09.2012
16669315.65
1.72
1033.2
1.72
16133.66618
26.09.2012
16387507.86
1.4
1015.73
-
-0.7
16133.66618
25.09.2012
16160759.1
-
-0.55
1022.87
-
-1.16
15799.43064
24.09.2012
16250795.97
2.12
1034.9
-
-1.32
15702.80295
21.09.2012
15912968.53
2
1048.74
2.4
15173.38669
20.09.2012
15601495.4
0.69
1024.14
-
-0.6
15233.75951
19.09.2012
15495014.64
0.91
1030.28
0.91
15039.63753
18.09.2012
15355249.96
-
-0.55
1020.99
-
-0.55
15039.63753
17.09.2012
15439654.36
-
-2.24
1026.6
-
-2.85
15039.63753
14.09.2012
15793329.28
0.78
1056.76
0.78
14945.00866
13.09.2012
15671248.95
5.12
1048.59
1.71
14945.00866
12.09.2012
14908358.52
0.75
1031
0.47
14460.04261
11.09.2012
14797186.2
1.04
1026.16
0.38
14420.00714
10.09.2012
14645268.53
-
-1.18
1022.28
-
-1.68
14326.0994
07.09.2012
14819982.15
1.23
1039.71
1.23
14253.9639
06.09.2012
14639788.5
3.28
1027.07
3.06
14253.9639
05.09.2012
14175295.68
1.57
996.59
-
-1.17
14223.86125
04.09.2012
13955674.42
0.1
1008.39
-
-0.97
13839.58533
03.09.2012
13942014.7
0.81
1018.24
0.81
13692.27232
31.08.2012
13830186.2
1.53
1010.07
1.53
13692.27232
30.08.2012
13622153.43
-
-0.19
994.88
-
-0.91
13692.27232
29.08.2012
13647630.56
-
-0.05
1004.04
-
-0.05
13592.67469
28.08.2012
13654337.37
1.23
1004.54
-
-0.01
13592.67469
27.08.2012
13489018.38
0.61
1004.69
-
-0.62
13426.05617
24.08.2012
13407468.34
0.22
1010.91
-
-0.37
13262.83689
23.08.2012
13377717.73
0.11
1014.69
-
-1.37
13183.99508
22.08.2012
13363153.77
-
-0.13
1028.76
-
-0.13
12989.58628
21.08.2012
13380931.27
0.41
1030.13
0.37
12989.58628
20.08.2012
13326712.24
-
-0.19
1026.34
-
-0.19
12984.7146
17.08.2012
13352124.78
-
-0.39
1028.3
-
-0.39
12984.7146
16.08.2012
13404086.09
2.37
1032.3
1.09
12984.7146
15.08.2012
13094084.87
-
-0.44
1021.13
-
-0.44
12823.1289
14.08.2012
13151611.82
0.32
1025.62
-
-0.06
12823.1289
13.08.2012
13109232.49
0.32
1026.21
0.32
12774.40593
10.08.2012
13067921.62
-
-0.18
1022.98
-
-0.18
12774.40593
09.08.2012
13091109.91
0.48
1024.79
0.48
12774.40593
08.08.2012
13028452.43
-
-0.67
1019.89
-
-0.67
12774.40593
07.08.2012
13116601.71
-
-1.49
1026.79
-
-1.51
12774.40593
06.08.2012
13314575.49
0.8
1042.57
0.8
12770.88967
03.08.2012
13209359.06
4.59
1034.33
3.36
12770.88967
02.08.2012
12630163.74
0.27
1000.73
-
-0.75
12620.99909
01.08.2012
12596123.44
0.22
1008.33
0.22
12492.07304
31.07.2012
12568624.06
-
-0.53
1006.13
-
-0.53
12492.07304
30.07.2012
12635574.77
-
-1.85
1011.49
-
-1.85
12492.07304
27.07.2012
12874243.57
1.67
1030.59
1.67
12492.07304
26.07.2012
12662293.1
3.61
1013.63
3.19
12492.07304
25.07.2012
12221283.64
2.52
982.33
1.24
12441.17365
24.07.2012
11921345.99
2.07
970.27
0.93
12286.57751
23.07.2012
11679800.17
-
-2.89
961.33
-
-3.05
12149.66941
20.07.2012
12026845.45
-
-2.48
991.54
-
-2.48
12129.49877
19.07.2012
12332495.54
1.14
1016.74
0.73
12129.49877
18.07.2012
12193026.39
-
-0.63
1009.36
-
-0.63
12079.96243
17.07.2012
12270008.59
1.08
1015.73
1.08
12079.96243
16.07.2012
12139017.38
-
-0.4
1004.89
-
-0.39
12079.96243
13.07.2012
12187164.94
1.46
1008.87
1.46
12079.96243
12.07.2012
12012038.34
2.09
994.38
-
-1.96
12079.96243
11.07.2012
11766460.94
0.45
1014.26
0.45
11600.97479
10.07.2012
11713693.72
2.59
1009.72
-
-0.03
11600.97479
09.07.2012
11417434.37
0.13
1010.04
0.13
11303.95685
06.07.2012
11402962.72
-
-1.03
1008.76
-
-1.03
11303.95685
05.07.2012
11521970.64
-
-1.87
1019.29
-
-1.87
11303.95685
04.07.2012
11742059.62
-
-0.18
1038.76
-
-0.17
11303.95685
03.07.2012
11762648.37
1.06
1040.58
1.06
11303.95685
02.07.2012
11638967.68
-
-0.56
1029.64
-
-0.56
11303.95685
29.06.2012
11704066.22
6.16
1035.4
6.17
11303.95685
28.06.2012
11024444.82
-
-1.49
975.27
-
-1.49
11303.95685
27.06.2012
11191458.25
0.64
990.05
0.64
11303.95685
26.06.2012
11119823.86
-
-0.15
983.71
-
-0.15
11303.95685
25.06.2012
11136015.85
-
-0.16
985.14
-
-0.16
11303.95685
22.06.2012
11153441.12
1.62
986.68
1.62
11303.95685
21.06.2012
10976052.63
-
-4.9
970.99
-
-4.9
11303.95685
20.06.2012
11541986.83
-
-2.01
1021.06
0.83
11303.95685
19.06.2012
11779315.01
0.78
1012.7
0.78
11631.60285
18.06.2012
11688240.64
-
-0.32
1004.87
-
-0.32
11631.60285
15.06.2012
11726118.83
1.27
1008.13
1.27
11631.60285
14.06.2012
11579455.68
1.17
995.52
1.17
11631.60285
13.06.2012
11445384.31
-
-0.23
983.99
-
-0.23
11631.60285
09.06.2012
11471278.13
1.63
986.22
1.63
11631.60285
08.06.2012
11287596.09
-
-0.94
970.42
-
-2.65
11631.60285
07.06.2012
11394290.49
-
-0.69
996.79
-
-0.69
11430.95878
06.06.2012
11473893.46
1.47
1003.76
0.58
11430.95878
05.06.2012
11307337.56
0.99
997.93
0.99
11330.75135
04.06.2012
11196712.27
2.93
988.17
2.93
11330.75135
01.06.2012
10878355.64
-
-1.46
960.07
-
-1.46
11330.75135
31.05.2012
11039198.38
1.55
974.27
1.55
11330.75135
30.05.2012
10870624.24
-
-0.79
959.39
-
-0.79
11330.75135
29.05.2012
10957064.99
2.58
967.02
2.58
11330.75135
28.05.2012
10681135.95
0.34
942.67
0.34
11330.75135
25.05.2012
10644793.36
0.25
939.46
0.25
11330.75135
24.05.2012
10618347.57
0.44
937.13
0.44
11330.75135
23.05.2012
10572256.79
-
-0.88
933.06
-
-0.88
11330.75135
22.05.2012
10665999.52
-
-1.61
941.33
-
-1.61
11330.75135
21.05.2012
10840282.93
5.14
956.71
3.4
11330.75135
18.05.2012
10310573.61
-
-0.96
925.23
-
-0.96
11143.77082
17.05.2012
10410682.65
0.8
934.22
0.65
11143.77082
16.05.2012
10328300.87
-
-1.09
928.17
-
-1.09
11127.60998
15.05.2012
10442383.52
-
-0.54
938.42
-
-0.54
11127.60998
14.05.2012
10498680.86
-
-2.2
943.48
-
-2.2
11127.60998
12.05.2012
10734998.94
3
964.72
0.12
11127.60998
11.05.2012
10422723
-
-0.04
963.61
-
-0.04
11127.60998
10.05.2012
10426787.59
-
-1.34
963.99
-
-1.34
10816.28071
05.05.2012
10568026.33
0.4
977.05
0.4
10816.28071
04.05.2012
10525838.01
-
-1.35
973.15
-
-1.35
10816.28071
03.05.2012
10669818.87
-
-0.67
986.46
-
-0.67
10816.28071
02.05.2012
10741902.77
0.02
993.12
0.02
10816.28071
28.04.2012
10739683.36
0.45
992.92
0.45
10816.28071
27.04.2012
10691227.03
0.04
988.44
0.04
10816.28071
26.04.2012
10687015.8
0.07
988.05
0.07
10816.28071
25.04.2012
10679260.36
0.72
987.33
0.72
10816.28071
24.04.2012
10603099.48
1.61
980.29
0.09
10816.28071
23.04.2012
10435156.04
1.13
979.45
-
-1.78
10654.14056
20.04.2012
10319051.01
0.68
997.22
0.68
10347.77483
19.04.2012
10249226.48
0.64
990.48
-
-0.88
10347.77483
18.04.2012
10183823.1
-
-0.4
999.31
-
-0.88
10190.89719
17.04.2012
10224288.62
3.14
1008.18
2.11
10141.30287
16.04.2012
9912791.71
-
-0.86
987.33
-
-0.86
10040.01961
13.04.2012
9999100.23
-
-2.29
995.92
-
-2.29
10040.01961
12.04.2012
10233518.34
2.27
1019.27
2.27
10040.01961
11.04.2012
10006379.32
-
-0.01
996.65
-
-0.01
10040.01961
10.04.2012
10007275.36
0.58
996.74
0.58
10040.01961
09.04.2012
9949343.88
-
-0.76
990.97
-
-0.77
10040.01961
06.04.2012
10026041.14
-
-0.01
998.61
-
-0.01
10040.01961
05.04.2012
10026972.61
-
-0.01
998.7
-
-0.01
10040.01961
04.04.2012
10027904.16
-
-0.01
998.79
-
-0.01
10040.01961
03.04.2012
10028835.8
-
-0.01
998.89
-
-0.01
10040.01961
02.04.2012
10029767.53
-
-0.03
998.98
-
-0.03
10040.01961
30.03.2012
10032563.5
-
-0.01
999.26
-
-0.01
10040.01961
29.03.2012
10033495.57
0.34
999.35
-
-0.01
10040.01961
28.03.2012
9999424.48
-
-0.01
999.44
-
-0.01
10005
27.03.2012
10000353.47
-
-0.01
999.54
-
-0.01
10005
26.03.2012
10001282.55
-
-0.03
999.63
-
-0.03
10005
23.03.2012
10004070.57
-
-0.01
999.91
-
-0.01
10005
22.03.2012
10005000
0
1000
0
10005