«Первый инвестиционный» (переданный ЗПИФ)

Архив

Показатели фонда

Дата	Расчетная стоимость пая	Стоимость чистых активов	Дата и время публикации
30.04.2015	125 611.66	719 126 780.72	05.05.2015 13:40
31.03.2015	124 940.69	715 285 453.24	01.04.2015 15:00
27.02.2015	125 478.44	718 364 081.01	02.03.2015 12:47
30.01.2015	122 986.66	704 098 609.66	02.02.2015 17:41
31.12.2014	118 328.61	677 431 319.35	12.01.2015 16:11
28.11.2014	124 049.29	710 182 193.84	01.12.2014 13:41
31.10.2014	123 117.80	704 849 379.75	05.11.2014 16:23
30.09.2014	125 057.98	715 956 936.89	01.10.2014 15:21
29.08.2014	122 518.37	701 417 693.05	01.09.2014 12:54
31.07.2014	122 102.06	699 034 319.04	01.08.2014 14:10
30.06.2014	115 644.58	662 065 236.69	01.07.2014 16:55
30.05.2014	114 198.67	653 787 401	02.06.2014 14:20
30.04.2014	112 538.75	644 284 365.82	05.05.2014 13:53
31.03.2014	111 012.50	635 546 544.57	01.04.2014 17:43
28.02.2014	111 736.00	639 688 599.62	03.03.2014 17:16
31.01.2014	112 085.88	641 691 664.67	03.02.2014 17:35
31.12.2013	110 574.35	633 038 141.70	01.01.2014 17:00
29.11.2013	110 759.67	634 099 108.65	02.12.2013 18:26
31.10.2013	110 674.23	633 609 989.75	01.11.2013 18:01
30.09.2013	111 280.19	637 079 086.75	01.10.2013 16:06
30.08.2013	111 931.04	640 805 219.83	02.09.2013 18:41
31.07.2013	111 915.79	640 717 870.82	01.08.2013 17:25
28.06.2013	116 172.81	665 089 378.48	01.07.2013 18:46
31.05.2013	116 076.88	664 540 142.91	03.06.2013 18:15
30.04.2013	116 103.36	464 413 456.67	01.05.2013 16:38
17.04.2013	116 173.79	464 695 148.69	18.04.2013 18:08
29.03.2013	116 134.06	464 536 244.18	01.04.2013 17:21
28.02.2013	117 754.83	471 019 329.13	01.03.2013 16:37
31.01.2013	110 689.48	442 757 934.76	01.02.2013 17:27
29.12.2012	110 495.39	441 981 568.76	31.12.2012 18:20
30.11.2012	94 577.22	378 308 896.35	03.12.2012 17:06
31.10.2012	97 369.38	389 477 524.22	01.11.2012 17:17
28.09.2012	96 001.35	384 005 413.43	01.10.2012 16:10
31.08.2012	94 982.33	379 929 325.69	03.09.2012 18:42
31.07.2012	95 687.56	370 382 031.28	01.08.2012 18:48
29.06.2012	92 595.51	382 750 258,15	02.07.2012 17:06
31.05.2012	92 189.68	368 758 735.66	01.06.2012 18:48
28.04.2012	97 896.08	391 584 317.59	30.04.2012 17:36
30.03.2012	99 916.01	399 664 021.10	02.04.2012 18:20
29.02.2012	99 959.77	399 839 080.46	01.03.2012 17:33

Раскрытие информации

2015

2014

2013

2012

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

III квартал

II квартал

I квартал

15.04.2015 10:47

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

11.02.2015 18:48

III квартал

16.10.2014 17:34

II квартал

14.07.2014 16:51

I квартал

16.04.2014 15:17

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

12.02.2014 18:30

III квартал

15.10.2013 15:00

II квартал

15.07.2013 15:00

I квартал

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

15.01.2013 21:00

III квартал

15.10.2012 21:00

II квартал

16.07.2012 21:00

I квартал

16.04.2012 16:00

Отчетность за 2014 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год	30.03.2015 20:12	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год	30.03.2015 20:12	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2014 год	30.03.2015 20:12	бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год	17.03.2014 17:16	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год	17.03.2014 17:15	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2013 год	17.03.2014 17:15	бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год	26.03.2013 09:00	бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год	26.03.2013 09:00	бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год	26.03.2013 09:00	бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Изменения и дополнения. Рег. № 2294-4 от 13.05.2015	22.05.2015 18:00	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции	22.05.2015 18:00	бессрочно
Изменения и дополнения. Рег. № 2294-3 от 15.01.2015	23.01.2015 12:31	бессрочно
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов фонда на 2015 год	28.11.2014 11:03	бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда на 2014 год	05.12.2013 18:00	бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Изменения и дополнения. Рег. № 2294-2 от 04.06.2013	14.06.2013 10:30	бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год	30.11.2012 18:00	бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Изменения и дополнения. Рег. № 2294-1 от 16.02.2012	01.03.2012 15:00	бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд	25.01.2012 18:00	бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год	25.01.2012 18:00	бессрочно

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.