ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Китай»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2019
51835822.16
0.18
2203.5
0.11
23524.26439
30.12.2019
51744236.75
-
-0.11
2201.1
-
-0.11
23508.36325
27.12.2019
51801663.42
-
-0.1
2203.54
-
-0.12
23508.36325
26.12.2019
51853468.81
0.34
2206.17
0.15
23503.83051
25.12.2019
51677860.75
-
-0.15
2202.91
-
-0.15
23458.93789
24.12.2019
51755654.6
-
-0.06
2206.13
-
-0.09
23459.93789
23.12.2019
51786827.33
-
-0.67
2208.07
-
-0.3
23453.43799
20.12.2019
52136720.75
0.04
2214.66
0.35
23541.60978
19.12.2019
52114456.7
0.11
2206.96
-
-0.04
23613.67697
18.12.2019
52056281.02
-
-0.17
2207.85
-
-0.15
23577.84543
17.12.2019
52145428.52
1.63
2211.25
1.49
23581.84543
16.12.2019
51307805.92
-
-1.12
2178.7
0.14
23549.74992
13.12.2019
51889310.28
-
-1.08
2175.69
-
-0.94
23849.56998
12.12.2019
52455677.42
1.86
2196.41
1.88
23882.50717
11.12.2019
51498836.43
1.41
2155.79
1.66
23888.58962
10.12.2019
50782163.66
0.3
2120.5
0.37
23948.14901
09.12.2019
50628795.21
-
-0.31
2112.75
-
-0.63
23963.41794
06.12.2019
50788753.83
0.66
2126.1
0.29
23888.18632
05.12.2019
50454057.44
-
-0.79
2119.97
0.15
23799.37203
04.12.2019
50855959.86
1.07
2116.73
0.08
24025.74305
03.12.2019
50318714.98
-
-0.22
2115.04
-
-0.21
23790.88829
02.12.2019
50428258.39
-
-0.15
2119.57
-
-0.13
23791.78972
29.11.2019
50504696.93
-
-2.53
2122.24
-
-2.4
23797.78698
28.11.2019
51814708.15
-
-3.54
2174.48
-
-0.09
23828.5555
27.11.2019
53713961.21
0.07
2176.53
0.39
24678.67091
26.11.2019
53676425.47
0.19
2168.18
0.24
24756.3867
25.11.2019
53576237.77
1.42
2162.92
1.43
24770.37686
22.11.2019
52823601.14
-
-0.45
2132.53
-
-0.44
24770.37686
21.11.2019
53063111.44
0.15
2142.01
0.24
24772.52593
20.11.2019
52985226.08
-
-0.75
2136.96
-
-0.62
24794.61786
19.11.2019
53385581.13
0.47
2150.27
0.6
24827.39357
18.11.2019
53135329.75
1.11
2137.5
-
-0.21
24858.67163
15.11.2019
52549871.91
0.26
2142.09
0.26
24532.04318
14.11.2019
52415455.26
-
-0.71
2136.61
0.29
24532.04318
13.11.2019
52788343.43
-
-1.22
2130.44
-
-1.37
24778.10924
12.11.2019
53442363.65
-
-0.4
2160.08
-
-0.52
24740.94097
11.11.2019
53656208.58
-
-1.55
2171.27
-
-1.56
24711.92342
08.11.2019
54503597.41
-
-0.44
2205.6
-
-0.39
24711.47003
07.11.2019
54744445.4
1.47
2214.3
1.47
24723.10783
06.11.2019
53950441.06
-
-1.45
2182.19
-
-1.44
24723.10783
05.11.2019
54742216.35
2.27
2214.08
2.21
24724.64132
01.11.2019
53525705.16
1.83
2166.15
1.84
24710.0211
31.10.2019
52562649.86
-
-0.39
2126.98
-
-0.39
24712.34955
30.10.2019
52768912.9
-
-0.39
2135.33
-
-0.39
24712.34955
29.10.2019
52974910.11
-
-1.2
2143.66
-
-1.2
24712.34955
28.10.2019
53617713.77
1.17
2169.76
1.17
24711.33561
25.10.2019
52995672.89
0.5
2144.59
0.92
24711.33561
24.10.2019
52732229.43
-
-0.38
2125.11
0.33
24813.84309
23.10.2019
52935889.21
-
-0.98
2118.18
-
-0.66
24991.25341
22.10.2019
53457792.16
-
-1.24
2132.36
-
-1.15
25069.7218
21.10.2019
54127921.99
1.06
2157.16
1.12
25092.24432
18.10.2019
53558080
-
-1.74
2133.3
-
-1.66
25105.78751
17.10.2019
54506470.14
0.44
2169.37
0.55
25125.45289
16.10.2019
54266630.64
-
-0.76
2157.54
-
-0.32
25152.10803
15.10.2019
54680850.81
1.27
2164.49
1.27
25262.68262
14.10.2019
53992672.58
-
-1.26
2137.25
-
-1.26
25262.68262
11.10.2019
54679376.2
0.2
2164.63
0.93
25260.40689
10.10.2019
54570588.6
1.65
2144.69
1.62
25444.47835
09.10.2019
53685593.56
1.49
2110.56
1.49
25436.63748
08.10.2019
52899309.82
-
-1.19
2079.61
-
-1.21
25437.13691
07.10.2019
53539024.49
-
-0.88
2105.07
-
-0.88
25433.41631
04.10.2019
54012863.12
-
-0.45
2123.7
-
-0.46
25433.41631
03.10.2019
54256765.14
2.26
2133.48
2.24
25431.10736
02.10.2019
53059531.68
0.25
2086.67
0.58
25427.80231
01.10.2019
52925166.15
-
-0.18
2074.56
-
-0.18
25511.50589
30.09.2019
53019961.37
1.61
2078.28
1.05
25511.50589
27.09.2019
52180108.7
-
-1.34
2056.72
-
-1.38
25370.52177
26.09.2019
52890790.9
0.42
2085.6
0.07
25360.03811
25.09.2019
52668732.72
-
-1.76
2084.14
0.14
25271.22968
24.09.2019
53613815.88
-
-1.14
2081.25
-
-1.14
25760.38669
23.09.2019
54234309.86
-
-0.71
2105.34
-
-0.54
25760.38669
20.09.2019
54621880.79
-
-0.77
2116.79
-
-0.81
25804.05796
19.09.2019
55043619.88
-
-0.3
2134.05
-
-0.26
25792.98948
18.09.2019
55209568.26
-
-0.25
2139.67
-
-0.21
25802.85275
17.09.2019
55350203.77
-
-1.39
2144.07
-
-1.39
25815.46098
16.09.2019
56129469.81
-
-2.11
2174.26
-
-2.11
25815.46098
13.09.2019
57340445.77
0.08
2221.22
0.48
25814.78568
12.09.2019
57294952.36
0.31
2210.57
0.28
25918.60296
11.09.2019
57119468.08
1.37
2204.29
1.37
25912.82649
10.09.2019
56345243.3
-
-0.57
2174.42
-
-0.57
25912.82649
09.09.2019
56670466.84
0.14
2186.97
0.1
25912.82649
06.09.2019
56591144.09
-
-0.48
2184.79
-
-0.48
25902.30194
05.09.2019
56863229.23
0.83
2195.3
0.77
25902.30194
04.09.2019
56396802.06
2.86
2178.48
2.86
25888.17454
03.09.2019
54826603.54
-
-1.01
2117.82
0.06
25888.17454
02.09.2019
55388113.97
-
-0.4
2116.46
-
-0.4
26170.16956
30.08.2019
55607949.43
0.56
2124.86
0.57
26170.16956
29.08.2019
55296128.84
1.1
2112.86
1.1
26171.22201
28.08.2019
54694845.34
0.45
2089.89
0.38
26171.22201
27.08.2019
54451609.15
0.45
2081.89
0.53
26154.92371
26.08.2019
54205341.21
1.33
2071.01
1.31
26173.36149
23.08.2019
53495792.15
-
-2.99
2044.18
-
-2.98
26169.74676
22.08.2019
55144720.81
-
-2.38
2107.01
-
-1.44
26172.01367
21.08.2019
56489834.03
1.07
2137.8
1.09
26424.3119
20.08.2019
55889663.3
0.53
2114.85
0.52
26427.23196
19.08.2019
55597703.3
1.53
2103.84
1.6
26426.75664
16.08.2019
54759582.35
2.33
2070.67
2.22
26445.37374
15.08.2019
53511089.98
1.64
2025.73
0.59
26415.65223
14.08.2019
52649829.03
-
-2.84
2013.85
-
-2.8
26143.92643
13.08.2019
54189292.77
1.87
2071.86
2.01
26154.92643
12.08.2019
53194273.41
-
-0.96
2030.95
-
-0.96
26191.78551
09.08.2019
53711639.51
-
-1.17
2050.71
-
-1.17
26191.78551
08.08.2019
54346885.03
0.79
2074.96
0.76
26191.78551
07.08.2019
53920583.23
0.56
2059.38
0.67
26182.90819
06.08.2019
53618111.69
1.59
2045.64
1.57
26210.97746
05.08.2019
52777653.39
-
-3.01
2014.1
-
-2.67
26204.11559
02.08.2019
54416823.41
0.42
2069.33
-
-0.13
26296.77717
01.08.2019
54189663.29
-
-3.05
2071.93
-
-2.19
26154.16502
31.07.2019
55894012.47
-
-2
2118.41
-
-1.74
26384.89863
30.07.2019
57033231.87
0.07
2156.03
0.07
26452.88119
29.07.2019
56993006.13
-
-0.68
2154.51
-
-0.68
26452.88119
26.07.2019
57385572.36
0.86
2169.35
0.15
26452.88119
25.07.2019
56893552.33
-
-0.72
2166.07
-
-0.72
26265.82156
24.07.2019
57305644.65
0.74
2181.76
0.82
26265.82156
23.07.2019
56882049.8
0.59
2164.12
0.67
26284.09341
22.07.2019
56546736.36
-
-0.52
2149.73
-
-0.56
26304.09341
19.07.2019
56842571.44
0.35
2161.73
0.35
26294.97829
18.07.2019
56644180.78
0.65
2154.18
0.54
26294.97829
17.07.2019
56280016.04
0.12
2142.59
-
-0.15
26267.28834
16.07.2019
56212951.67
-
-0.3
2145.77
-
-0.6
26197.11735
15.07.2019
56379409.04
0.33
2158.81
0.33
26115.96189
12.07.2019
56193280.37
-
-0.72
2151.68
-
-0.74
26115.96189
11.07.2019
56601196.19
-
-0.38
2167.64
-
-0.38
26111.9002
10.07.2019
56816072.04
-
-0.28
2175.87
0.17
26111.9002
09.07.2019
56973458.57
0.05
2172.25
-
-0.02
26227.91068
08.07.2019
56944936.82
-
-0.37
2172.68
-
-0.37
26209.56658
05.07.2019
57155598.35
-
-1.55
2180.72
-
-1.23
26209.56658
04.07.2019
58054908.18
0.35
2207.77
0.41
26295.72449
03.07.2019
57851109.52
-
-0.08
2198.83
-
-0.07
26309.9732
02.07.2019
57898386.49
-
-0.05
2200.41
-
-0.34
26312.55984
01.07.2019
57929632.26
1.59
2208
1.59
26236.20651
28.06.2019
57022697.06
0.45
2173.44
0.37
26236.20651
27.06.2019
56765652.74
1.51
2165.45
1.53
26214.26313
26.06.2019
55921641.72
0.65
2132.89
0.65
26218.6603
25.06.2019
55560643.02
-
-1.9
2119.09
-
-1.96
26219.09593
24.06.2019
56636937.72
-
-0.33
2161.44
-
-0.33
26203.36568
21.06.2019
56824587.29
-
-1.49
2168.6
-
-1.41
26203.36568
20.06.2019
57683529.55
1.18
2199.69
1.18
26223.50651
19.06.2019
57011276.17
0.7
2174.05
0.64
26223.50651
18.06.2019
56612484.23
2.59
2160.2
2.7
26207.04836
17.06.2019
55184463.12
1.73
2103.47
0.41
26234.95532
14.06.2019
54246738.03
-
-0.86
2094.89
-
-0.86
25894.76322
13.06.2019
54718701.61
-
-2.06
2113.12
-
-1.72
25894.76322
11.06.2019
55872280.36
0.63
2150.15
0.63
25985.27754
10.06.2019
55520729.38
0.86
2136.62
0.84
25985.27754
07.06.2019
55045057.77
1.02
2118.84
1.09
25978.90613
06.06.2019
54490771.99
0.07
2096.04
0.05
25997.02436
05.06.2019
54452975.03
-
-1.29
2094.89
-
-1.29
25993.22671
04.06.2019
55162256.99
0.1
2122.18
0.23
25993.22671
03.06.2019
55107817.12
0.84
2117.26
0.84
26027.85456
31.05.2019
54648552.73
0.4
2099.62
-
-0.17
26027.85456
30.05.2019
54433091.97
0.62
2103.11
0.62
25882.20373
29.05.2019
54098136.76
0.96
2090.17
0.96
25882.20373
28.05.2019
53585629.57
0.04
2070.37
0.02
25882.20373
27.05.2019
53562514.78
0.49
2069.9
0.17
25876.8371
24.05.2019
53303579.93
1.05
2066.44
-
-0.35
25794.87113
23.05.2019
52749368.97
-
-0.49
2073.6
-
-1.39
25438.57112
22.05.2019
53008564.56
-
-1.04
2102.78
-
-0.77
25208.8485
21.05.2019
53566109.37
0.6
2119.17
0.94
25276.97378
20.05.2019
53246694.51
-
-1.48
2099.4
-
-1.46
25362.75703
17.05.2019
54047341.28
-
-2.17
2130.47
-
-2.17
25368.73874
16.05.2019
55245621.43
-
-0.54
2177.76
-
-0.54
25368.04996
15.05.2019
55545840.14
-
-0.3
2189.6
0.21
25368.04996
14.05.2019
55714654.25
2.01
2185.06
2.02
25498.04996
13.05.2019
54616696.08
-
-4.33
2141.82
-
-4.37
25500.16641
08.05.2019
57085721.28
-
-0.79
2239.61
-
-0.59
25489.13026
07.05.2019
57540435.29
-
-1.69
2253
-
-1.68
25539.43571
06.05.2019
58527018.89
-
-1.62
2291.47
-
-1.6
25541.24268
30.04.2019
59489823.94
-
-0.67
2328.78
-
-0.57
25545.45577
29.04.2019
59890956.99
0.31
2342.24
0.31
25570.00104
26.04.2019
59704691.79
1.4
2334.95
1.41
25570.00104
25.04.2019
58879673.13
-
-0.41
2302.59
-
-0.41
25571.02542
24.04.2019
59123957.38
-
-1.34
2312.15
-
-1.31
25571.02542
23.04.2019
59925541.95
-
-0.27
2342.73
-
-0.21
25579.36786
22.04.2019
60088669.47
-
-0.97
2347.68
-
-0.99
25594.89898
19.04.2019
60678642.73
0.18
2371.06
0.18
25591.30807
18.04.2019
60568977.18
-
-0.32
2366.78
-
-0.32
25591.30807
17.04.2019
60765023.51
0.32
2374.44
0.32
25591.30807
16.04.2019
60568837.98
1.34
2366.78
1.34
25591.20836
15.04.2019
59765504.83
-
-1.09
2335.39
-
-0.89
25591.20836
12.04.2019
60425958.1
0.66
2356.34
0.66
25644.00168
11.04.2019
60030208.03
-
-1.42
2340.91
-
-1.32
25644.00168
10.04.2019
60892288.56
-
-1.4
2372.31
-
-1.01
25667.95431
09.04.2019
61754226.91
-
-0.41
2396.59
-
-0.41
25767.52116
08.04.2019
62010554.82
-
-0.14
2406.54
-
-0.16
25767.52116
05.04.2019
62100151.31
0.66
2410.49
0.92
25762.45903
04.04.2019
61690813.42
0.26
2388.61
0.42
25827.12347
03.04.2019
61533542.52
0.89
2378.66
0.89
25869.0269
02.04.2019
60993410.28
0.58
2357.78
0.58
25869.0269
01.04.2019
60640341.46
2.91
2344.18
1.48
25868.5022
29.03.2019
58928358.39
1.44
2310
1.44
25510.16414
28.03.2019
58093610.11
1.35
2277.28
1.35
25510.07506
27.03.2019
57322153
-
-0.78
2247.04
-
-0.85
25510.07506
26.03.2019
57773878.55
0.81
2266.32
1.34
25492.37372
25.03.2019
57312352.84
-
-0.38
2236.33
-
-0.3
25627.90708
22.03.2019
57529015.93
-
-3.74
2243
-
-3.74
25648.20478
21.03.2019
59762131.13
0.06
2330.07
0.28
25648.20478
20.03.2019
59729077.59
-
-0.85
2323.55
-
-1.15
25705.91137
19.03.2019
60239816.03
-
-0.72
2350.59
-
-0.74
25627.54133
18.03.2019
60674742.74
0.99
2368.14
1.09
25621.26966
15.03.2019
60080218.11
0.77
2342.68
1.2
25645.95806
14.03.2019
59622814.52
-
-1.71
2314.97
-
-0.66
25755.27882
13.03.2019
60660192.04
-
-0.71
2330.35
-
-0.71
26030.49608
12.03.2019
61094370.94
1.27
2347.05
1.27
26030.28305
11.03.2019
60329080.66
0.34
2317.65
0.48
26030.28305
07.03.2019
60127076.39
-
-2.11
2306.67
-
-2.07
26066.65357
06.03.2019
61422986.49
-
-1.26
2355.39
-
-1.08
26077.65357
05.03.2019
62205670.55
0.06
2381.13
1.01
26124.42522
04.03.2019
62166256.78
0.4
2357.41
0.39
26370.6092
01.03.2019
61920948.74
1.41
2348.33
1.42
26368.07349
28.02.2019
61062303.29
-
-0.47
2315.39
-
-0.46
26372.31431
27.02.2019
61349636.95
-
-1.11
2326.02
-
-1.08
26375.31431
26.02.2019
62036041.12
-
-1.16
2351.52
-
-1.16
26381.27997
25.02.2019
62761605.9
1.11
2379.02
1.83
26381.27997
22.02.2019
62074470.98
1.18
2336.38
1.19
26568.70804
21.02.2019
61350834.83
-
-0.84
2308.8
-
-0.84
26572.5784
20.02.2019
61870614.49
0.4
2328.36
0.47
26572.5784
19.02.2019
61623440.44
0.49
2317.36
0.58
26592.05975
18.02.2019
61325336.83
-
-0.52
2304.07
0.23
26616.08086
15.02.2019
61646202.39
0.93
2298.67
0.84
26818.22094
14.02.2019
61076393.91
-
-0.91
2279.49
-
-0.36
26793.90924
13.02.2019
61634779.4
-
-0.53
2287.7
1.04
26941.83441
12.02.2019
61963373.19
-
-0.28
2264.11
-
-0.28
27367.6696
11.02.2019
62140018.92
0.17
2270.39
0.33
27369.71852
08.02.2019
62036409.63
0.4
2262.99
0.5
27413.49396
07.02.2019
61787982.67
-
-2.88
2251.78
-
-1.16
27439.66081
06.02.2019
63619220.86
-
-2.25
2278.11
-
-0.87
27926.2784
05.02.2019
65085150.54
-
-0.4
2298.18
1.28
28320.27226
04.02.2019
65343732.52
0.58
2269.22
0.58
28795.72622
01.02.2019
64968069.2
-
-1.94
2256.17
-
-1.82
28795.72622
31.01.2019
66252584.9
0.75
2297.88
0.73
28832.09649
30.01.2019
65756549.32
1.86
2281.26
2.41
28824.64448
29.01.2019
64553360.4
-
-0.15
2227.53
-
-0.1
28979.75275
28.01.2019
64648357.4
-
-1.01
2229.7
-
-1.01
28994.13954
25.01.2019
65309592.88
0.83
2252.51
1.35
28994.13954
24.01.2019
64773556.48
-
-1.33
2222.43
0.92
29145.39625
23.01.2019
65645895.94
1.1
2202.27
1.23
29808.32442
22.01.2019
64933644.44
-
-2.03
2175.53
-
-2.03
29847.21187
21.01.2019
66276006.07
-
-0.18
2220.51
-
-0.18
29847.21187
18.01.2019
66397848.06
0.58
2224.49
0.58
29848.59248
17.01.2019
66015937.73
-
-0.4
2211.69
-
-0.17
29848.59248
16.01.2019
66280881.98
0.48
2215.45
0.98
29917.58318
15.01.2019
65964351.95
1.04
2194.01
1.21
30065.68464
14.01.2019
65283538.54
-
-1.14
2167.68
-
-1.14
30116.82132
11.01.2019
66037720.23
-
-1.1
2192.72
-
-0.66
30116.82132
10.01.2019
66772602.39
-
-2.77
2207.31
-
-2.77
30250.67563
09.01.2019
68671412.23
4
2270.08
4
30250.67563