ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Китай»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2017
69370805.53
1.89
2158.37
0.46
32140.30735
28.12.2017
68085905.01
3.05
2148.52
0.25
31689.7275
27.12.2017
66068414.63
-
-0.26
2143.15
-
-1.27
30827.7336
26.12.2017
66240636.78
-
-0.21
2170.64
-
-0.21
30516.58478
25.12.2017
66379496.34
0.98
2175.19
-
-0.42
30516.58478
22.12.2017
65736665.7
8.97
2184.36
1.84
30094.17675
21.12.2017
60326699.58
1.01
2144.94
0.07
28125.1095
20.12.2017
59723739.34
2.33
2143.54
-
-0.38
27862.17032
19.12.2017
58361908.45
0.97
2151.65
-
-0.55
27124.27942
18.12.2017
57799193.34
1.39
2163.61
0.77
26714.22939
15.12.2017
57008694.18
-
-2.2
2147
-
-1.22
26552.6653
14.12.2017
58293854.48
1.72
2173.61
-
-0.28
26818.87712
13.12.2017
57309396.31
-
-1.06
2179.7
1.24
26292.32107
12.12.2017
57921461.69
-
-2.64
2153.08
-
-0.99
26901.73146
11.12.2017
59491426
1.77
2174.6
0.69
27357.39821
08.12.2017
58458324.23
4.5
2159.65
2.02
27068.48546
07.12.2017
55941510.6
0.21
2116.81
0.21
26427.33265
06.12.2017
55825616.59
-
-2.13
2112.42
-
-2.43
26427.33265
05.12.2017
57040759.35
1.57
2165
0.8
26346.7631
04.12.2017
56157522.86
0.29
2147.74
-
-0.04
26147.31657
01.12.2017
55996569.08
-
-0.3
2148.52
-
-0.3
26062.80867
30.11.2017
56166449.69
0.72
2155.04
-
-1.11
26062.80867
29.11.2017
55766488.09
-
-1.47
2179.24
-
-1.47
25589.84828
28.11.2017
56598220.56
0.44
2211.75
0.27
25589.84828
27.11.2017
56351947.33
-
-1.36
2205.74
-
-1.28
25547.83001
24.11.2017
57126163.34
-
-1.49
2234.3
-
-1.52
25567.83001
23.11.2017
57988389.11
-
-0.91
2268.89
-
-0.71
25558.01116
22.11.2017
58520807.01
1.79
2285.18
0.44
25608.84622
21.11.2017
57489990.7
1.77
2275.28
1.77
25267.2245
20.11.2017
56489345.97
3.5
2235.68
0.29
25267.2245
17.11.2017
54577888.43
-
-0.83
2229.25
-
-0.83
24482.57817
16.11.2017
55032356.11
4.2
2247.82
2.62
24482.57817
15.11.2017
52813817.63
-
-1.48
2190.51
-
-0.37
24110.22986
14.11.2017
53607026.61
0.96
2198.68
-
-1.19
24381.4284
13.11.2017
53095821.98
-
-0.27
2225.15
-
-0.27
23861.66056
10.11.2017
53237771.2
0.83
2231.1
0.52
23861.66056
09.11.2017
52798988.77
0.86
2219.52
1.36
23788.4371
08.11.2017
52349488.19
0.54
2189.68
0.16
23907.39565
07.11.2017
52069872.61
3.64
2186.15
1.38
23818.08668
03.11.2017
50240818.8
0.19
2156.3
-
-0.45
23299.60025
02.11.2017
50145990.27
0.48
2166.14
0.48
23149.92357
01.11.2017
49905611.98
0.84
2155.76
0.99
23149.92357
31.10.2017
49489656.7
-
-0.05
2134.56
-
-0.05
23184.90197
30.10.2017
49514503.48
-
-0.51
2135.64
-
-0.88
23184.90197
27.10.2017
49768087.69
1.87
2154.69
1.87
23097.5961
26.10.2017
48854643.8
-
-0.01
2115.14
-
-0.02
23097.5961
25.10.2017
48860865.94
0.32
2115.62
0.32
23095.26765
24.10.2017
48704777.05
-
-0.12
2108.86
-
-0.04
23095.26765
23.10.2017
48763654.16
-
-1.19
2109.75
-
-1.15
23113.52878
20.10.2017
49351372.08
1.75
2134.26
1.65
23123.36856
19.10.2017
48502710.82
-
-1.38
2099.66
-
-1.9
23100.21762
18.10.2017
49179099.26
2.14
2140.25
1.31
22978.24653
17.10.2017
48150464.17
-
-1.47
2112.51
-
-1.47
22792.99462
16.10.2017
48869200.18
2.94
2144.04
0.01
22792.99462
13.10.2017
47473587.62
0.11
2143.78
0.32
22144.76409
12.10.2017
47420932.98
-
-0.23
2137.01
-
-0.23
22190.28196
11.10.2017
47531208.42
-
-0.77
2141.98
-
-0.8
22190.28196
10.10.2017
47900627.04
1.79
2159.25
1.79
22183.86848
09.10.2017
47059211.79
-
-0.09
2121.33
-
-0.09
22183.86848
06.10.2017
47101929.12
-
-1.48
2123.19
-
-1.48
22184.50643
05.10.2017
47810585.86
2.48
2155.13
0.96
22184.50643
04.10.2017
46653301.89
-
-0.01
2134.66
0.45
21855.1562
03.10.2017
46659493.65
2.6
2125.19
2.77
21955.4817
02.10.2017
45478691.18
-
-1.12
2067.81
-
-0.41
21993.59903
29.09.2017
45992400.29
2.39
2076.28
1.93
22151.33614
28.09.2017
44917613.52
-
-0.36
2036.93
-
-0.01
22051.59219
27.09.2017
45080443.9
0.83
2037.07
0.28
22130.00023
26.09.2017
44710845.19
-
-1.48
2031.41
0.66
22009.75582
25.09.2017
45382995.06
-
-3.63
2018.01
-
-3.67
22488.99794
22.09.2017
47091253.67
-
-0.95
2094.89
-
-0.95
22479.12136
21.09.2017
47540890.5
0.65
2114.89
0.29
22479.12136
20.09.2017
47234239.07
1.22
2108.84
1.01
22398.18224
19.09.2017
46664969.48
0.28
2087.85
0.28
22350.7133
18.09.2017
46532751.45
0.6
2081.94
0.67
22350.7133
15.09.2017
46254053.49
0.72
2068.16
0.93
22364.84026
14.09.2017
45923397.12
0.85
2049.08
0.54
22411.66597
13.09.2017
45538232.02
-
-0.55
2038.13
-
-0.55
22343.14733
12.09.2017
45790573.51
-
-0.02
2049.42
-
-0.02
22343.14733
11.09.2017
45801641.09
1.58
2049.92
1.44
22343.14733
08.09.2017
45089171.96
-
-0.78
2020.77
-
-0.78
22312.9163
07.09.2017
45442098.45
-
-1.64
2036.58
-
-0.59
22312.9163
06.09.2017
46198866.72
2.28
2048.64
0.52
22550.96514
05.09.2017
45167827.55
-
-3.04
2037.99
-
-1.9
22162.88509
04.09.2017
46584302.91
-
-0.68
2077.44
-
-0.86
22423.88457
01.09.2017
46901165.69
-
-2.03
2095.44
-
-0.29
22382.44942
31.08.2017
47873181.85
0.28
2101.46
0.26
22780.9311
30.08.2017
47739784.63
-
-2.17
2096.04
-
-0.04
22776.2307
29.08.2017
48800266.43
-
-0.92
2096.82
-
-0.92
23273.50037
28.08.2017
49251307.62
1.53
2116.2
-
-0.02
23273.50037
25.08.2017
48507355.3
1.57
2116.53
1.59
22918.35698
24.08.2017
47759901.45
3.19
2083.44
0.51
22923.5702
23.08.2017
46283293.66
0.21
2072.86
0.21
22328.2714
22.08.2017
46184424.08
1.2
2068.42
1.21
22328.37677
21.08.2017
45634595.61
1.24
2043.79
1.38
22328.37677
18.08.2017
45075431.93
-
-1.58
2016.03
-
-0.51
22358.54929
17.08.2017
45797575.24
-
-3.09
2026.31
-
-2.45
22601.50112
16.08.2017
47255719.76
-
-2.09
2077.17
1.8
22750.10372
15.08.2017
48262861
-
-0.88
2040.54
-
-0.97
23651.99084
14.08.2017
48690930.72
0.5
2060.55
1.27
23630.0203
11.08.2017
48449918.9
0.12
2034.75
0.09
23811.22433
10.08.2017
48390184.81
-
-2.73
2032.86
-
-2.79
23803.95461
09.08.2017
49750594.59
-
-1.04
2091.26
-
-0.89
23789.82119
08.08.2017
50272342.38
2.73
2110.04
0.25
23825.35737
07.08.2017
48936623.51
1.26
2104.87
-
-0.33
23249.24024
04.08.2017
48326023.49
0.25
2111.91
0.24
22882.57546
03.08.2017
48206035.83
1.24
2106.89
1.05
22880.23737
02.08.2017
47614655.6
-
-0.37
2085.07
-
-0.63
22836.0324
01.08.2017
47792677.6
-
-0.77
2098.29
2.02
22777.00541
31.07.2017
48165068.53
3.07
2056.82
0.48
23417.24132
28.07.2017
46731953.18
-
-0.73
2047.03
-
-0.73
22829.12973
27.07.2017
47075907.32
0.22
2062.1
-
-0.21
22829.12973
26.07.2017
46973364.11
1.25
2066.5
1.25
22730.82721
25.07.2017
46391473.91
0.94
2040.91
1
22730.82721
24.07.2017
45958905.1
0.21
2020.69
0.09
22744.17979
21.07.2017
45863728.92
-
-0.38
2018.94
-
-0.38
22716.70729
20.07.2017
46038289.63
0.31
2026.63
-
-0.44
22716.70729
19.07.2017
45896941
2.03
2035.67
1.74
22546.30733
18.07.2017
44983753.13
-
-1.5
2000.8
-
-1.53
22482.92228
17.07.2017
45669539.77
-
-1.12
2031.97
-
-0.93
22475.53332
14.07.2017
46185608.56
1.91
2051.07
0.8
22517.8666
13.07.2017
45321666.55
0.04
2034.7
0.03
22274.32203
12.07.2017
45305658.29
2.66
2033.99
2.89
22274.32203
11.07.2017
44131506.36
1.68
1976.88
1.78
22323.82452
10.07.2017
43403296.18
0.39
1942.36
0.4
22345.59424
07.07.2017
43234647.84
0.93
1934.7
0.93
22346.93639
06.07.2017
42836190.44
-
-1.93
1916.87
-
-0.59
22346.93639
05.07.2017
43678859.08
0.03
1928.21
0.03
22652.59743
04.07.2017
43665427.17
-
-1.26
1927.68
-
-0.72
22651.83079
03.07.2017
44221774.71
1.96
1941.63
1.52
22775.54534
30.06.2017
43371763.07
0.13
1912.5
-
-0.56
22678.06295
29.06.2017
43317454.53
0.07
1923.21
0.07
22523.46512
28.06.2017
43286802.15
0.09
1921.85
0.29
22523.46512
27.06.2017
43246675.38
-
-2.13
1916.33
-
-2.1
22567.41428
26.06.2017
44189647.55
0.28
1957.53
0.31
22574.21949
23.06.2017
44065941.88
0.31
1951.45
0.31
22581.13575
22.06.2017
43930132.82
3.27
1945.44
3.56
22581.13575
21.06.2017
42537689.56
0.79
1878.54
0.95
22644.01542
20.06.2017
42203492.98
-
-0.72
1860.77
-
-1.19
22680.65219
19.06.2017
42508111.94
1.73
1883.16
1.93
22572.77917
16.06.2017
41786621.39
0.98
1847.42
0.99
22618.94521
15.06.2017
41380935.5
-
-0.96
1829.24
-
-0.96
22621.94521
14.06.2017
41781965.3
-
-0.53
1846.97
-
-0.63
22621.94521
13.06.2017
42005148.45
-
-0.33
1858.61
-
-0.31
22600.28334
09.06.2017
42142966.71
-
-0.21
1864.4
-
-0.21
22604.0523
08.06.2017
42229628.91
0.44
1868.23
0.28
22604.0523
07.06.2017
42043472.04
-
-2.04
1863.07
-
-0.23
22566.81499
06.06.2017
42920372.17
0.7
1867.39
0.49
22984.11574
05.06.2017
42623317.17
0.66
1858.2
-
-0.33
22937.9497
02.06.2017
42342121.49
-
-1.29
1864.42
-
-0.24
22710.5928
01.06.2017
42896764.95
1.2
1868.86
1.2
22953.37967
31.05.2017
42389651.65
-
-0.88
1846.77
-
-0.88
22953.37967
30.05.2017
42766800.25
-
-0.21
1863.2
0.2
22953.37967
29.05.2017
42855412.51
1.81
1859.39
1.21
23048.05271
26.05.2017
42094281.61
-
-0.43
1837.12
-
-0.41
22913.18396
25.05.2017
42277113.2
1.13
1844.61
1.13
22919.28224
24.05.2017
41803903.53
-
-0.1
1823.96
0.11
22919.28224
23.05.2017
41844785.95
-
-1.3
1821.93
-
-1.3
22967.23625
22.05.2017
42397900.62
-
-0.07
1846.02
-
-0.07
22967.23625
19.05.2017
42428536.71
2.33
1847.35
2.32
22967.23625
18.05.2017
41460658.75
-
-0.11
1805.4
1.15
22964.78056
17.05.2017
41504585.03
-
-1.84
1784.83
-
-1.88
23254.11211
16.05.2017
42282519.75
-
-1.12
1819.1
-
-1.35
23243.62856
15.05.2017
42761224.96
1.34
1843.96
1.34
23189.88118
12.05.2017
42194258.75
0.5
1819.51
-
-0.66
23189.88118
11.05.2017
41983564.8
-
-0.93
1831.53
-
-0.93
22922.6341
10.05.2017
42377993.49
3.57
1848.74
4.2
22922.6341
05.05.2017
40917225.18
0.89
1774.2
0.89
23062.353
04.05.2017
40555869.5
-
-1.37
1758.53
-
-1.2
23062.353
03.05.2017
41120940.54
-
-0.59
1779.87
-
-0.55
23103.27461
02.05.2017
41366497.33
-
-1.59
1789.64
-
-0.15
23114.42855
28.04.2017
42032944.67
1.26
1792.32
1.12
23451.7536
27.04.2017
41511171.17
0.3
1772.39
0.41
23421.01537
26.04.2017
41385090.29
-
-0.42
1765.23
-
-0.38
23444.56956
25.04.2017
41559646.09
0.99
1771.97
0.99
23453.9773
24.04.2017
41153527.46
0.33
1754.65
0.21
23453.9773
21.04.2017
41017086.1
-
-0.1
1750.95
0.1
23425.67608
20.04.2017
41058233.13
1.73
1749.16
1.73
23473.08643
19.04.2017
40358062.87
-
-1.13
1719.48
-
-1.11
23471.08086
18.04.2017
40818359.15
-
-1.91
1738.8
-
-1.86
23475.05649
17.04.2017
41611760.47
-
-0.04
1771.84
-
-0.04
23485.09017
14.04.2017
41627899.87
-
-3.39
1772.52
-
-0.29
23485.09017
13.04.2017
43090328.19
-
-0.62
1777.75
-
-0.62
24238.66125
12.04.2017
43361041.86
-
-0.67
1788.92
-
-0.67
24238.66125
11.04.2017
43652599.47
0.19
1801.02
0.34
24237.70394
10.04.2017
43569852.39
0.24
1794.97
0.25
24273.33837
07.04.2017
43463445.82
1.03
1790.58
1.03
24273.33837
06.04.2017
43020594.53
-
-1.78
1772.34
-
-1.67
24273.33837
05.04.2017
43798343.17
0.15
1802.51
0.93
24298.54092
04.04.2017
43732643.26
-
-1.47
1785.91
0.58
24487.54092
03.04.2017
44384762.84
-
-0.71
1775.65
-
-0.16
24996.34774
31.03.2017
44700574.15
-
-1.94
1778.55
-
-1.94
25133.14887
30.03.2017
45586100.13
-
-0.61
1813.78
-
-0.61
25133.14887
29.03.2017
45863635.63
-
-1.54
1824.83
-
-0.52
25133.14887
28.03.2017
46579151.23
-
-0.39
1834.45
-
-0.28
25391.34253
27.03.2017
46761195.06
-
-0.66
1839.59
-
-0.66
25419.34253
24.03.2017
47073033.88
-
-0.18
1851.86
-
-0.18
25419.34253
23.03.2017
47159895.65
1.24
1855.28
0.56
25419.34253
22.03.2017
46582308.15
0.2
1845
0.2
25247.79696
21.03.2017
46489768.07
-
-2.25
1841.34
-
-2.25
25247.79696
20.03.2017
47559748.37
0.68
1883.72
0.67
25247.79696
17.03.2017
47240128.29
-
-3.21
1871.2
-
-1.98
25245.95414
16.03.2017
48805721.56
1.64
1908.98
1.65
25566.42208
15.03.2017
48018389.43
1.39
1878.02
1.36
25568.65001
14.03.2017
47361873.59
-
-0.42
1852.85
-
-0.46
25561.67401
13.03.2017
47562707.69
2.38
1861.47
2.23
25551.08859
10.03.2017
46456821.04
1.4
1820.82
1.42
25514.29469
09.03.2017
45813593.02
-
-1.33
1795.26
-
-1.41
25519.20692
07.03.2017
46431768.37
-
-0.66
1820.91
-
-0.66
25499.2447
06.03.2017
46741843.4
0.76
1833.07
0.75
25499.2447
03.03.2017
46390208.66
0.58
1819.34
0.3
25498.43241
02.03.2017
46121700.05
-
-1.47
1813.98
-
-1.45
25425.63099
01.03.2017
46811113.19
1.06
1840.61
1.06
25432.43733
28.02.2017
46318981.76
0.52
1821.26
0.52
25432.43733
27.02.2017
46079463.45
-
-2.5
1811.9
-
-2.5
25431.6217
22.02.2017
47261544.67
0.22
1858.38
0.11
25431.6217
21.02.2017
47156658.76
1.71
1856.28
1.71
25403.85855
20.02.2017
46364264.01
0.97
1825.09
0.82
25403.85855
17.02.2017
45919706.35
-
-3.92
1810.32
-
-0.07
25365.53625
16.02.2017
47794227.08
-
-2.18
1811.66
-
-1.84
26381.39388
15.02.2017
48861709.22
0.9
1845.65
0.9
26473.97304
14.02.2017
48424869.09
0.67
1829.15
-
-1.37
26473.97304
13.02.2017
48103726.63
0.24
1854.6
0.24
25937.4558
10.02.2017
47987201.27
-
-0.41
1850.11
-
-0.32
25937.4558
09.02.2017
48186661.68
1.52
1856.01
1.89
25962.51033
08.02.2017
47463374.92
2.29
1821.66
2.29
26055.067
07.02.2017
46399301.82
-
-1.32
1780.82
-
-1.09
26055.067
06.02.2017
47019645.82
-
-0.75
1800.38
-
-0.75
26116.52934
03.02.2017
47376265.35
-
-0.7
1814.03
-
-0.71
26116.52934
02.02.2017
47712613.28
0.4
1826.91
0.4
26116.52934
01.02.2017
47524813.83
-
-1.54
1819.72
-
-0.2
26116.52934
31.01.2017
48269061.2
-
-0.05
1823.38
-
-0.25
26472.30672
30.01.2017
48291383.41
0.75
1827.97
0.75
26418.08918
27.01.2017
47929793.5
0.79
1814.28
0.73
26418.08918
26.01.2017
47554643.17
0.06
1801.08
0.06
26403.33175
25.01.2017
47525512.36
-
-2.15
1799.98
-
-0.06
26403.33175
24.01.2017
48570823.73
0.11
1801.1
0.12
26967.30154
23.01.2017
48515042.63
1.01
1799.03
1.01
26967.30154
20.01.2017
48031725.65
-
-0.11
1781.11
-
-0.11
26967.30154
19.01.2017
48086204.4
-
-0.27
1783.13
-
-0.78
26967.30154
18.01.2017
48215751.37
-
-0.05
1797.18
0.08
26828.6132
17.01.2017
48240059.94
-
-4.62
1795.75
-
-0.08
26863.45735
16.01.2017
50574468.69
-
-0.32
1797.22
-
-0.23
28140.39669
13.01.2017
50738979.39
-
-0.91
1801.31
-
-0.89
28167.83995
12.01.2017
51205019.81
0.23
1817.52
0.22
28172.96255
11.01.2017
51087899.68
0.21
1813.52
0.22
28170.51786
10.01.2017
50979390.74
1.58
1809.51
0
28172.96504
09.01.2017
50185258.08
4.7
1809.47
5.54
27734.7902