ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Китай»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
47930721.66
-
-0.09
1714.46
-
-0.95
27956.71068
29.12.2016
47972696.98
0.96
1730.98
0.96
27714.2565
28.12.2016
47517965.24
0.73
1714.57
0.81
27714.2565
27.12.2016
47173982.09
2.37
1700.78
2.39
27736.75432
26.12.2016
46081523.32
-
-0.5
1661.11
-
-0.03
27741.35408
23.12.2016
46312746
-
-1.07
1661.67
-
-0.64
27871.13698
22.12.2016
46811975.77
-
-4.18
1672.31
-
-4.19
27992.32927
21.12.2016
48856300.09
-
-0.55
1745.43
-
-0.36
27990.91813
20.12.2016
49128233.14
-
-0.32
1751.7
-
-0.32
28045.95748
19.12.2016
49287019.46
-
-0.25
1757.37
-
-0.23
28045.95748
16.12.2016
49412115.88
0.36
1761.39
0.28
28052.88223
15.12.2016
49236035.99
-
-1.53
1756.45
-
-1.35
28031.50459
14.12.2016
49999416.95
-
-3.08
1780.52
-
-3.08
28081.30462
13.12.2016
51585693.9
-
-1.86
1837.01
-
-1.7
28081.30462
12.12.2016
52561918.59
-
-2.66
1868.87
-
-2.49
28124.92511
09.12.2016
53996338.32
-
-1.51
1916.52
-
-1.43
28174.14924
08.12.2016
54826362.56
0.04
1944.33
0.04
28198.05085
07.12.2016
54802055.09
0.98
1943.47
1.07
28198.05085
06.12.2016
54268750.84
-
-0.37
1922.8
-
-0.38
28223.79933
05.12.2016
54471933.11
0.5
1930.12
0.6
28221.98732
02.12.2016
54201933.66
-
-3.2
1918.55
-
-3.2
28251.51814
01.12.2016
55992244.93
0.13
1981.92
0.45
28251.51814
30.11.2016
55918943.25
0.39
1973.11
0.39
28340.53022
29.11.2016
55704364.04
0.34
1965.54
1.09
28340.53022
28.11.2016
55513204.58
0.42
1944.4
0.33
28550.24618
25.11.2016
55282277.63
1.93
1937.98
1.95
28525.67639
24.11.2016
54234253.9
-
-0.91
1900.82
0.6
28531.96825
23.11.2016
54729917.96
-
-1.56
1889.52
-
-1.54
28964.96825
22.11.2016
55599657.32
0.59
1919.01
0.58
28973.06942
21.11.2016
55271452.64
1.12
1907.85
1.12
28970.4874
18.11.2016
54661161.31
0.21
1886.79
0.48
28970.4874
17.11.2016
54546468.3
-
-1.25
1877.81
-
-1.18
29047.87311
16.11.2016
55239319.19
-
-3.59
1900.19
-
-1.66
29070.44573
15.11.2016
57293519.69
2.26
1932.27
2.34
29650.92072
14.11.2016
56025310.32
2.16
1888.1
2.16
29672.92072
11.11.2016
54839164.54
1.19
1848.13
-
-1.84
29672.85999
10.11.2016
54194234.92
-
-0.83
1882.85
-
-0.73
28783.13186
09.11.2016
54646974.36
-
-2.66
1896.69
-
-2.66
28811.73822
08.11.2016
56142262.86
1.36
1948.59
1.36
28811.73822
07.11.2016
55386465.96
2
1922.43
2.33
28810.71324
03.11.2016
54299205.91
0.16
1878.58
0.16
28904.39388
02.11.2016
54211451.39
-
-0.89
1875.54
-
-1.34
28904.39388
01.11.2016
54698812.72
0.73
1900.98
1.15
28774.05581
31.10.2016
54300786.42
-
-0.21
1879.35
-
-0.21
28893.42363
28.10.2016
54412725.48
0.23
1883.22
0.13
28893.42363
27.10.2016
54287254.08
-
-0.52
1880.77
-
-0.56
28864.44113
26.10.2016
54571011.17
-
-1.14
1891.28
-
-1.32
28854.02256
25.10.2016
55202703.64
-
-1.62
1916.61
-
-0.73
28802.31249
24.10.2016
56112833.52
0.49
1930.74
0.77
29062.91627
21.10.2016
55839108.78
-
-0.33
1915.92
-
-0.33
29144.73036
20.10.2016
56022692.94
-
-0.63
1922.27
-
-0.63
29143.96156
19.10.2016
56378762.27
-
-0.31
1934.49
-
-0.32
29143.96156
18.10.2016
56556629.89
1.87
1940.76
1.87
29141.42332
17.10.2016
55519609.97
-
-1.47
1905.18
-
-1.47
29141.42332
14.10.2016
56345742.66
2.17
1933.53
2.17
29141.42332
13.10.2016
55150773.39
-
-0.97
1892.52
-
-0.97
29141.42332
12.10.2016
55689861.58
-
-0.46
1911.02
-
-0.46
29141.42332
11.10.2016
55944905.5
-
-2.75
1919.77
-
-2.84
29141.42332
10.10.2016
57527192.59
1.15
1975.8
1.27
29115.84123
07.10.2016
56870488.59
-
-0.76
1951.11
-
-0.92
29147.69108
06.10.2016
57304798.11
0.76
1969.17
0.39
29100.9836
05.10.2016
56870762.23
2.23
1961.57
2.23
28992.39997
04.10.2016
55630384.39
-
-2.16
1918.79
-
-2.16
28992.39997
03.10.2016
56856126.08
0.47
1961.14
0.47
28991.39523
30.09.2016
56591108.48
-
-1.02
1952
-
-1.02
28991.39523
29.09.2016
57176514.48
-
-0.59
1972.19
-
-0.65
28991.39523
28.09.2016
57514166.03
0.19
1985.16
0.1
28972.03979
27.09.2016
57405394.38
1.49
1983.12
1.72
28947.05189
26.09.2016
56560298.05
-
-1.96
1949.6
-
-1.96
29011.21683
23.09.2016
57692708.22
-
-2.67
1988.63
-
-2.67
29011.21683
22.09.2016
59274173.7
-
-0.13
2043.15
-
-0.13
29011.21683
21.09.2016
59354125.53
1.61
2045.9
2.17
29011.21683
20.09.2016
58412549.71
0.08
2002.48
0.08
29170.09404
19.09.2016
58367566.53
-
-0.15
2000.94
-
-0.15
29170.09404
16.09.2016
58452793.57
-
-0.24
2003.86
-
-0.22
29170.09404
15.09.2016
58591803.57
1.96
2008.25
2.07
29175.54373
14.09.2016
57465589.4
-
-0.43
1967.45
-
-0.39
29208.19413
13.09.2016
57712234.79
-
-1.33
1975.09
-
-1.3
29220.04781
12.09.2016
58489912.07
0.42
2001.2
0.41
29227.47653
09.09.2016
58247625.48
-
-2.61
1993.07
-
-2.63
29225.00491
08.09.2016
59811390.31
1.12
2046.93
0.24
29220.06878
07.09.2016
59151344.74
0.06
2042.12
0.06
28965.59977
06.09.2016
59114889.38
-
-1.22
2040.87
-
-0.2
28965.59977
05.09.2016
59846823.22
0.91
2044.96
0.91
29265.50579
02.09.2016
59304924.72
1.9
2026.44
2
29265.50579
01.09.2016
58200492.37
1.06
1986.77
1.23
29294.04964
31.08.2016
57590426.56
-
-1.33
1962.55
-
-1.33
29344.64129
30.08.2016
58363911.45
1.49
1988.91
1.14
29344.64129
29.08.2016
57504495.6
0.42
1966.4
0.41
29243.58779
26.08.2016
57264817.75
-
-0.18
1958.31
-
-0.24
29241.97788
25.08.2016
57367730.26
1.97
1963.01
-
-0.02
29224.41161
24.08.2016
56259692.95
0.22
1963.5
0.46
28652.82991
23.08.2016
56133410.15
0.31
1954.53
0.3
28719.70984
22.08.2016
55961670.56
-
-0.37
1948.67
-
-0.31
28717.91905
19.08.2016
56168202.65
-
-1.27
1954.67
-
-1.27
28735.36492
18.08.2016
56889485.38
0.43
1979.77
0.93
28735.36492
17.08.2016
56646186.63
-
-1.47
1961.45
-
-1.1
28879.8142
16.08.2016
57490483.09
-
-0.72
1983.21
-
-0.63
28988.55301
15.08.2016
57904760.72
1.24
1995.83
1.24
29012.80033
12.08.2016
57194898.41
0.28
1971.37
0.41
29012.80033
11.08.2016
57032693.93
2.08
1963.34
2.08
29048.80723
10.08.2016
55872324.62
-
-0.98
1923.39
-
-0.98
29048.80723
09.08.2016
56424941.33
-
-0.37
1942.42
0.12
29048.80723
08.08.2016
56632599.26
-
-0.62
1940.05
-
-0.63
29191.36313
05.08.2016
56983489
0.94
1952.38
0.94
29186.72589
04.08.2016
56455049.34
0.01
1934.27
0
29186.72589
03.08.2016
56449091.22
1.74
1934.25
1.71
29183.9881
02.08.2016
55482710.14
-
-1.99
1901.64
-
-1.98
29176.21674
01.08.2016
56610211.42
0.96
1940.05
1.03
29179.7555
29.07.2016
56072536.46
0.18
1920.2
0.18
29201.40873
28.07.2016
55971825.15
-
-0.21
1916.75
-
-0.21
29201.40873
27.07.2016
56090887.76
0.8
1920.83
0.8
29201.40873
26.07.2016
55647397.35
1.55
1905.64
1.54
29201.40873
25.07.2016
54799635.84
0.91
1876.68
0.53
29200.2419
22.07.2016
54304652.56
1.02
1866.75
0.98
29090.43582
21.07.2016
53758717.92
0.68
1848.71
0.55
29079.00383
20.07.2016
53397663.61
3.76
1838.52
0.93
29043.78002
19.07.2016
51464792.79
-
-1.95
1821.6
-
-1.93
28252.47469
18.07.2016
52487295.77
-
-0.08
1857.41
0.15
28258.3208
15.07.2016
52528577.9
0.91
1854.64
-
-0.63
28322.82591
14.07.2016
52052318.22
1.63
1866.37
1.43
27889.61631
13.07.2016
51218144.77
-
-0.9
1840.01
-
-0.9
27835.75354
12.07.2016
51683310.82
1.88
1856.72
1.92
27835.75354
11.07.2016
50729460.5
1.52
1821.67
1.05
27847.80554
08.07.2016
49968049.59
1.17
1802.76
1.02
27717.5321
07.07.2016
49389228.2
-
-0.07
1784.6
0.04
27675.22428
06.07.2016
49425238.05
0.54
1783.8
0.66
27707.82208
05.07.2016
49161225.3
-
-2.71
1772.06
-
-2.71
27742.37905
04.07.2016
50528537.95
-
-0.16
1821.35
-
-0.26
27742.37905
01.07.2016
50608259.07
0.88
1826.13
0.55
27713.33549
30.06.2016
50167342.86
0.5
1816.11
0.48
27623.57088
29.06.2016
49918631.79
1.38
1807.51
1.39
27617.30256
28.06.2016
49237220.34
1.51
1782.67
1.61
27619.93082
27.06.2016
48504643.32
1.58
1754.37
1.58
27647.85797
24.06.2016
47748911.46
-
-5.15
1727.04
-
-5.15
27647.85797
23.06.2016
50343367.79
2.32
1820.88
2.34
27647.85797
22.06.2016
49204011.61
0.89
1779.23
0.89
27654.66318
21.06.2016
48771170.81
-
-1.68
1763.58
-
-1.69
27654.66318
20.06.2016
49604611.24
1.1
1793.89
1.1
27651.91713
17.06.2016
49064821.9
-
-0.52
1774.37
-
-0.52
27651.91713
16.06.2016
49321606.46
-
-0.4
1783.66
-
-0.46
27651.91713
15.06.2016
49520245.99
2.01
1791.91
2.18
27635.42264
14.06.2016
48544433.39
-
-0.4
1753.71
-
-0.23
27680.99036
10.06.2016
48738097.76
-
-4.29
1757.76
-
-4.19
27727.42991
09.06.2016
50924751.33
-
-1.51
1834.64
-
-1.45
27757.36866
08.06.2016
51705140.87
-
-0.65
1861.57
-
-0.59
27774.99944
07.06.2016
52041597.08
-
-0.37
1872.63
-
-0.37
27790.68893
06.06.2016
52236639.58
0.86
1879.65
1.47
27790.68893
03.06.2016
51791050.02
0.28
1852.51
0.31
27957.27173
02.06.2016
51644841.28
1.59
1846.84
1.87
27963.83061
01.06.2016
50835351.16
-
-1
1812.98
-
-0.85
28039.71558
31.05.2016
51349059.61
2.51
1828.46
2.51
28083.18187
30.05.2016
50092711.03
0.87
1783.73
1.28
28083.18187
27.05.2016
49658301.04
-
-0.83
1761.19
-
-0.52
28195.85234
26.05.2016
50072044.24
-
-2.17
1770.36
-
-2.04
28283.49729
25.05.2016
51183882.05
1.84
1807.28
1.82
28320.93165
24.05.2016
50259949.54
2.93
1774.9
2.95
28317.04605
23.05.2016
48827012.76
-
-0.56
1724.02
-
-0.08
28321.58361
20.05.2016
49099975.2
3.14
1725.4
3.14
28457.12064
19.05.2016
47606511.31
0.28
1672.92
0.29
28457.12064
18.05.2016
47471793.94
-
-1.56
1668.07
-
-1.4
28459.19362
17.05.2016
48223278.24
-
-0.68
1691.83
-
-0.58
28503.658
16.05.2016
48552506.51
1.81
1701.65
1.81
28532.56294
13.05.2016
47689807.02
-
-3.55
1671.42
-
-3.44
28532.56294
12.05.2016
49447531.49
-
-0.7
1730.98
-
-0.42
28566.19346
11.05.2016
49794047.47
-
-1.55
1738.35
-
-1.5
28644.35968
10.05.2016
50576451.87
1.2
1764.82
1.2
28658.13766
06.05.2016
49975332.76
-
-1.12
1743.84
-
-1.03
28658.13766
05.05.2016
50541352.28
2.99
1762.03
3.02
28683.64963
04.05.2016
49071911.99
-
-5.57
1710.31
-
-5.02
28691.89983
29.04.2016
51966943.43
-
-1.64
1800.63
-
-1.65
28860.35559
28.04.2016
52831116.57
-
-2.9
1830.75
-
-2.9
28857.66483
27.04.2016
54408309.15
0.46
1885.5
0.45
28856.09725
26.04.2016
54161822.52
0.87
1876.96
1.26
28856.09725
25.04.2016
53693015.78
0.68
1853.67
0.55
28965.78132
22.04.2016
53331222.58
-
-2.08
1843.62
-
-1.91
28927.40268
21.04.2016
54464910.59
-
-0.01
1879.56
-
-0.12
28977.44536
20.04.2016
54469340.39
-
-4.93
1881.77
-
-4.94
28945.84489
19.04.2016
57296917.34
4.19
1979.52
4.59
28944.84948
18.04.2016
54990343.42
-
-0.04
1892.62
-
-0.06
29055.1929
15.04.2016
55011689.87
-
-1.11
1893.79
-
-0.29
29048.42981
14.04.2016
55631825.67
-
-1.16
1899.33
-
-1.16
29290.31303
13.04.2016
56283563.26
2.82
1921.58
2.82
29290.31303
12.04.2016
54740293.16
-
-0.6
1868.89
0.83
29290.31303
11.04.2016
55072729.53
0.61
1853.46
0.61
29713.50586
08.04.2016
54739742.77
0
1842.3
0.21
29712.70369
07.04.2016
54741615.29
-
-2.52
1838.39
-
-2.52
29776.92851
06.04.2016
56154992.32
2.84
1885.86
2.25
29776.92851
05.04.2016
54602489.9
-
-0.11
1844.36
-
-0.04
29605.03771
04.04.2016
54664249.9
-
-4.01
1845.19
-
-2.35
29625.29233
01.04.2016
56949311.39
-
-1.46
1889.62
-
-0.22
30138.0409
31.03.2016
57791244.39
-
-1.86
1893.71
-
-1.89
30517.44337
30.03.2016
58884304.17
2.95
1930.24
2.95
30506.21426
29.03.2016
57195350.55
-
-0.71
1874.88
0.02
30506.21426
28.03.2016
57607152.66
0.04
1874.51
0.04
30731.8929
25.03.2016
57584163.46
2.07
1873.76
2.07
30731.8929
24.03.2016
56417052.81
-
-0.94
1835.78
-
-0.94
30731.8929
23.03.2016
56953189.17
-
-3.26
1853.23
-
-2.98
30731.8929
22.03.2016
58874176.97
-
-0.24
1910.24
-
-0.23
30820.22388
21.03.2016
59018363.37
-
-1.49
1914.7
-
-0.16
30823.88301
18.03.2016
59911104.36
-
-2.86
1917.75
-
-2.86
31240.37204
17.03.2016
61673034.6
1.84
1974.15
1.85
31240.37204
16.03.2016
60558903.78
1.28
1938.26
1.69
31243.97993
15.03.2016
59793434.36
-
-0.84
1905.97
-
-0.84
31371.66332
14.03.2016
60302742.74
-
-2.14
1922.2
-
-1.01
31371.66332
11.03.2016
61623138.04
1.7
1941.77
1.7
31735.53144
10.03.2016
60593014.51
-
-2.33
1909.31
-
-1.88
31735.53144
09.03.2016
62039803.94
-
-4.02
1945.97
-
-3.88
31881.24568
04.03.2016
64641272.43
3
2024.53
3.07
31929.01037
03.03.2016
62761543.3
-
-0.49
1964.32
-
-0.49
31950.84692
02.03.2016
63073306.71
-
-0.14
1974.07
-
-0.33
31950.84692
01.03.2016
63160924.27
4.21
1980.58
4.62
31890.07294
29.02.2016
60607089.09
-
-2.11
1893.16
-
-2.11
32013.75318
26.02.2016
61913769.13
0.08
1933.97
0.21
32013.75318
25.02.2016
61866919.37
-
-1.43
1929.87
-
-1.28
32057.54347
24.02.2016
62765775.83
0.81
1954.88
0.94
32107.18797
20.02.2016
62259967.8
1.17
1936.68
1.17
32147.78999
19.02.2016
61542310.6
-
-3.06
1914.36
-
-3.06
32147.78999
18.02.2016
63484609.7
1.13
1974.83
1.13
32146.79221
17.02.2016
62773877.06
-
-0.5
1952.79
-
-0.49
32145.74398
16.02.2016
63086693.22
1.79
1962.48
1.8
32146.45871
15.02.2016
61974321.98
0.16
1927.87
0.46
32146.45871
12.02.2016
61872795.06
4.81
1919.1
4.76
32240.45971
11.02.2016
59035884.41
-
-1.42
1831.88
-
-1.66
32227.01421
10.02.2016
59888267.33
2.74
1862.89
3.32
32147.96426
09.02.2016
58291416.45
-
-1.74
1803.09
-
-1.55
32328.6308
08.02.2016
59321408.79
-
-1.36
1831.49
-
-0.92
32389.65791
05.02.2016
60140151.27
-
-4.29
1848.47
-
-4.29
32535.10573
04.02.2016
62839019.88
0.83
1931.42
0.76
32535.10573
03.02.2016
62322859.62
3.07
1916.86
3.8
32512.98331
02.02.2016
60465984.97
-
-0.99
1846.69
-
-0.99
32742.81177
01.02.2016
61071919.25
-
-5.4
1865.2
-
-5.2
32742.81177
29.01.2016
64557627.51
0.76
1967.43
1.19
32813.21034
28.01.2016
64072886.47
-
-2.23
1944.26
-
-2.1
32954.86743
27.01.2016
65536515.65
3.79
1985.99
3.79
32999.47592
26.01.2016
63145273.93
-
-2.98
1913.52
-
-2.8
32999.47592
25.01.2016
65082269.6
-
-6.95
1968.61
-
-6.1
33059.96826
22.01.2016
69945379.41
8.25
2096.46
9.06
33363.63905
21.01.2016
64613895.27
2.03
1922.22
1.91
33614.22291
20.01.2016
63328996.48
-
-3.79
1886.17
-
-3.77
33575.41188
19.01.2016
65822622.99
5.6
1960.07
5.24
33581.72824
18.01.2016
62333715.18
0.04
1862.47
0.04
33468.31777
15.01.2016
62308729.12
-
-3.38
1861.72
-
-4.6
33468.31777
14.01.2016
64486917.4
0.95
1951.55
1.26
33043.97423
13.01.2016
63877266.57
-
-0.68
1927.23
-
-1.03
33144.65512
12.01.2016
64313471.36
4.02
1947.26
4.02
33027.66921
11.01.2016
61826701.99
-
-9.44
1871.97
-
-9.44
33027.66921