ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Китай»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2015
68273842.54
-
-1.06
2067.13
-
-1.06
33028.32421
30.12.2015
69008599.99
3.12
2089.38
2.86
33028.32421
29.12.2015
66921009.69
-
-0.9
2031.27
-
-0.94
32945.43691
28.12.2015
67529772.09
1.03
2050.52
1.09
32932.94458
25.12.2015
66844351.71
-
-2.53
2028.42
-
-2.28
32953.94458
24.12.2015
68577561.22
-
-0.14
2075.68
1.67
33038.55997
23.12.2015
68676009.59
0.87
2041.54
0.02
33639.33805
22.12.2015
68084849.78
-
-2.04
2041.05
-
-1.27
33357.81792
21.12.2015
69501238.35
2
2067.22
2.04
33620.62903
18.12.2015
68141295.22
-
-1.02
2025.98
-
-1.02
33633.71045
17.12.2015
68840324.69
1.81
2046.77
1.19
33633.71045
16.12.2015
67619763.42
2.09
2022.75
2.63
33429.59461
15.12.2015
66233671.82
3.06
1970.82
3.06
33607.09509
14.12.2015
64269472.24
-
-2.95
1912.38
-
-2.92
33607.09509
11.12.2015
66221668.48
-
-0.86
1969.97
-
-0.95
33615.52208
10.12.2015
66797024.23
-
-2.07
1988.92
-
-1.23
33584.57211
09.12.2015
68206225.54
-
-0.41
2013.61
-
-0.38
33872.57211
08.12.2015
68488694.37
-
-0.65
2021.25
-
-0.25
33884.37725
07.12.2015
68936288.19
0.63
2026.41
0.63
34018.96133
04.12.2015
68504799.58
0.95
2013.72
0.8
34018.96133
03.12.2015
67860556.56
-
-0.74
1997.79
-
-0.14
33967.84681
02.12.2015
68365175.54
-
-0.7
2000.62
-
-0.25
34172.02996
01.12.2015
68848778.13
1.55
2005.65
2.14
34327.38976
30.11.2015
67800817.26
-
-1.93
1963.55
-
-1.93
34529.66781
27.11.2015
69137019.89
0.21
2002.12
0.3
34531.92705
26.11.2015
68989573.55
-
-0.41
1996.19
-
-0.41
34560.68385
25.11.2015
69270886.63
-
-0.13
2004.33
0
34560.68385
24.11.2015
69363573.72
2.07
2004.36
0.01
34606.32631
23.11.2015
67953937.33
1.58
2004.16
1.6
33906.3659
20.11.2015
66896613.42
-
-0.06
1972.69
0.33
33911.29966
19.11.2015
66936411.87
-
-0.4
1966.23
-
-0.4
34043.03777
18.11.2015
67203396.23
-
-1.89
1974.07
-
-1.93
34043.03777
17.11.2015
68498019.99
1.15
2012.97
1.23
34028.31206
16.11.2015
67719408.94
-
-0.29
1988.45
-
-0.27
34056.41838
13.11.2015
67916431.96
-
-0.02
1993.89
1.28
34062.23492
12.11.2015
67931535.52
0.8
1968.74
0.29
34505.11004
11.11.2015
67389472.81
-
-1.06
1963.08
-
-1.1
34328.40909
10.11.2015
68111719.92
-
-0.54
1984.87
-
-0.51
34315.50358
09.11.2015
68480396.5
-
-0.5
1994.96
-
-0.5
34326.73596
06.11.2015
68825801.77
-
-0.33
2005.02
-
-0.34
34326.73596
05.11.2015
69057139.76
1.45
2011.76
1.47
34326.73596
03.11.2015
68068669.54
-
-0.18
1982.52
-
-0.08
34334.49842
02.11.2015
68194107.5
-
-0.04
1984.05
0
34371.09761
30.10.2015
68219910.78
-
-2.8
1984.06
-
-2.8
34383.9092
29.10.2015
70183003.05
1.41
2041.17
1.79
34383.73141
28.10.2015
69209544.11
0.96
2005.31
0.8
34513.22495
27.10.2015
68552514.77
-
-1.47
1989.35
-
-1.31
34459.83268
26.10.2015
69577130.86
0.27
2015.77
0.27
34516.40837
23.10.2015
69392395.3
3.28
2010.42
2.48
34516.40837
22.10.2015
67187037.13
-
-1.66
1961.68
-
-0.76
34249.75171
21.10.2015
68324561.66
1.34
1976.7
1.31
34564.99548
20.10.2015
67419279.99
-
-0.76
1951.07
-
-0.85
34555.07273
19.10.2015
67933984.03
-
-1.13
1967.76
-
-1.13
34523.46823
16.10.2015
68708930.12
1.23
1990.21
1.89
34523.46823
15.10.2015
67874240.75
1.63
1953.22
1.89
34750.0022
14.10.2015
66783299.6
0.56
1917.06
0.43
34836.38324
13.10.2015
66412921.05
-
-0.17
1908.88
-
-0.17
34791.5344
12.10.2015
66525644.17
-
-1.8
1912.12
-
-2.11
34791.5344
09.10.2015
67745719.59
-
-0.26
1953.42
-
-0.21
34680.55427
08.10.2015
67922645.47
0.35
1957.5
0.34
34698.62363
07.10.2015
67687561.94
-
-2.42
1950.77
-
-2.32
34697.86607
06.10.2015
69368641.15
1.3
1997.13
1.3
34734.09458
05.10.2015
68479166.61
5.12
1971.53
5.12
34734.09458
02.10.2015
65145578.42
0.97
1875.55
-
-0.44
34734.09458
01.10.2015
64522302.58
0.83
1883.85
1.82
34250.18233
30.09.2015
63990170.27
1.03
1850.13
0.98
34586.86946
29.09.2015
63340254.74
-
-1.99
1832.19
-
-2.07
34570.73759
28.09.2015
64627862.71
-
-1.68
1870.87
-
-1.68
34544.24991
25.09.2015
65729337.17
-
-0.09
1902.8
-
-0.09
34543.47325
24.09.2015
65786102.97
-
-1.91
1904.44
-
-1.66
34543.47325
23.09.2015
67064693.57
-
-1.71
1936.63
-
-1.75
34629.52527
22.09.2015
68231854.89
0.94
1971.03
2.25
34617.32643
21.09.2015
67595955.48
-
-1.8
1927.71
-
-1.84
35065.40167
18.09.2015
68832022.96
-
-2.02
1963.83
-
-2.02
35049.84947
17.09.2015
70252457.77
0.69
2004.4
1.1
35049.11218
16.09.2015
69774309.99
0.7
1982.52
0.1
35194.70854
15.09.2015
69291033.3
-
-1.02
1980.47
-
-1.09
34987.0904
14.09.2015
70005261.48
-
-0.02
2002.3
0.03
34962.34185
11.09.2015
70017657.75
0.62
2001.77
1.5
34977.86634
10.09.2015
69583424.33
-
-0.9
1972.28
-
-1.61
35280.71908
09.09.2015
70217458.97
7.31
2004.53
7.6
35029.44734
08.09.2015
65435373.58
1.21
1862.87
1.18
35126.15861
07.09.2015
64650038.63
-
-3.19
1841.11
-
-2.78
35114.65345
04.09.2015
66783580.31
0.89
1893.84
1.33
35263.54826
03.09.2015
66193213.43
3.34
1868.92
3.35
35417.91712
02.09.2015
64051651.57
-
-8.49
1808.32
-
-6.83
35420.52735
01.09.2015
69994462.53
-
-0.67
1940.89
-
-0.92
36063.15781
31.08.2015
70467456.17
-
-4.59
1958.98
-
-4.51
35971.49422
28.08.2015
73854959.34
1.92
2051.49
1.89
36000.57585
27.08.2015
72464368.96
1
2013.43
1.32
35990.49773
26.08.2015
71746873.26
1.1
1987.21
1.13
36104.27229
25.08.2015
70963352.34
-
-6.04
1965.07
-
-2.81
36112.29653
24.08.2015
75523735.83
-
-1.33
2021.89
-
-0.83
37353.04614
21.08.2015
76538751.77
-
-0.9
2038.8
-
-0.62
37541.03394
20.08.2015
77234234.67
-
-2.08
2051.55
-
-2.36
37646.76286
19.08.2015
78872178.28
-
-1.99
2101.14
-
-1.59
37537.73749
18.08.2015
80474485.52
-
-0.15
2135
0.21
37692.94577
17.08.2015
80594233.03
1.82
2130.45
1.7
37829.62664
14.08.2015
79155947.19
-
-1.31
2094.91
-
-0.83
37784.80897
13.08.2015
80204566.9
0.92
2112.42
0.61
37968.18062
12.08.2015
79473779.38
-
-2.95
2099.66
-
-3.21
37850.82101
11.08.2015
81890050.56
3.58
2169.37
3.22
37748.37016
10.08.2015
79057003.21
0.29
2101.78
0.95
37614.2731
07.08.2015
78832229.7
1.11
2081.94
0.94
37864.70427
06.08.2015
77967989.59
3.77
2062.48
0.35
37803.08255
05.08.2015
75136280.53
1.63
2055.19
1.43
36559.27884
04.08.2015
73929283.56
2.12
2026.19
2.04
36486.878
03.08.2015
72394605.27
1.31
1985.76
1.89
36456.96189
31.07.2015
71460429.49
-
-3.36
1948.86
-
-2.84
36667.85255
30.07.2015
73943454.48
-
-0.04
2005.73
0.39
36866.06431
29.07.2015
73973572.51
4.12
1997.88
4.12
37026.06431
28.07.2015
71049293.01
-
-2.41
1918.9
-
-2.08
37026.06431
27.07.2015
72803801.24
0.11
1959.64
-
-0.19
37151.54634
24.07.2015
72727157.25
-
-0.24
1963.33
0.55
37042.69567
23.07.2015
72903489.23
-
-0.76
1952.58
-
-1
37337.08166
22.07.2015
73458567.78
0.89
1972.21
0.71
37246.82131
21.07.2015
72810764.25
-
-0.43
1958.4
-
-0.65
37178.60705
20.07.2015
73122506.37
0.17
1971.29
0.48
37093.78674
17.07.2015
72994833.14
3.51
1961.9
2.51
37206.24323
16.07.2015
70521196.44
-
-2.81
1913.87
-
-2.93
36847.46878
15.07.2015
72561718.35
-
-0.05
1971.7
0.2
36801.65996
14.07.2015
72595136.86
-
-0.02
1967.75
0.24
36892.52361
13.07.2015
72610423.6
1.05
1963.09
4.02
36987.89919
10.07.2015
71856817.44
4.67
1887.23
4.52
38075.32925
09.07.2015
68652346.13
-
-7.51
1805.69
-
-7.13
38019.94932
08.07.2015
74224372.05
-
-2.89
1944.36
-
-2.9
38174.13061
07.07.2015
76437224.97
-
-2.5
2002.33
-
-2.89
38174.13061
06.07.2015
78396719
-
-0.34
2061.94
-
-0.12
38020.86249
03.07.2015
78661758.46
1
2064.51
0.48
38101.88016
02.07.2015
77885618.05
-
-1.42
2054.58
-
-1.46
37908.32364
01.07.2015
79008205.47
2.31
2084.94
3
37894.62424
30.06.2015
77222104.97
-
-1.35
2024.15
-
-1.35
38150.45962
29.06.2015
78279188.09
-
-2.48
2051.85
-
-2.47
38150.45962
26.06.2015
80268804.95
-
-1.3
2103.83
-
-0.7
38153.61068
25.06.2015
81325447.03
-
-0.53
2118.61
-
-0.54
38386.29048
24.06.2015
81757718.94
4.22
2130.03
3.49
38383.40016
23.06.2015
78446694.4
0.41
2058.23
0.82
38113.60252
22.06.2015
78125483.54
-
-0.08
2041.42
-
-0.07
38270.13913
19.06.2015
78188756.53
-
-0.46
2042.85
-
-0.87
38274.28913
18.06.2015
78550258.47
0.05
2060.69
0.02
38118.37933
17.06.2015
78507651.32
-
-2.38
2060.19
-
-3.46
38106.9892
16.06.2015
80422078.37
-
-1.97
2134.13
-
-1.73
37683.83368
15.06.2015
82039125.65
1.13
2171.7
1.13
37776.41122
11.06.2015
81126224.9
-
-3
2147.54
-
-2.87
37776.41122
10.06.2015
83639459.82
-
-0.99
2211.07
-
-1.61
37827.67733
09.06.2015
84475658.55
0.55
2247.35
0.54
37588.97451
08.06.2015
84015034.67
1.58
2235.18
1.46
37587.58366
05.06.2015
82708935.38
3.2
2202.96
2.99
37544.51365
04.06.2015
80142864.5
0.74
2139.02
-
-0.04
37467.0271
03.06.2015
79555593.36
0.72
2139.93
1.24
37176.75532
02.06.2015
78986606.76
0.98
2113.74
1.07
37368.0939
01.06.2015
78216432.55
-
-0.66
2091.3
-
-0.54
37400.95126
29.05.2015
78736009.27
-
-1.18
2102.58
-
-1.41
37447.28067
28.05.2015
79677802.71
0.37
2132.69
1.39
37360.31912
27.05.2015
79381461.43
1.44
2103.37
1.46
37740.06425
26.05.2015
78255268.96
0.34
2073.16
0.14
37746.85699
25.05.2015
77991985.36
2.87
2070.28
2.86
37672.14686
22.05.2015
75813809.51
-
-0.39
2012.78
-
-0.16
37666.27306
21.05.2015
76107721.4
-
-0.25
2016.04
0.28
37751.07328
20.05.2015
76296049.45
-
-2.78
2010.48
1.36
37949.2636
19.05.2015
78474287.9
-
-2.62
1983.56
-
-3.13
39562.26391
18.05.2015
80582697.99
1.15
2047.61
1.77
39354.46609
15.05.2015
79669645.11
2.38
2011.91
2.05
39599.04305
14.05.2015
77818602.19
-
-1.78
1971.49
-
-3.95
39472.0618
13.05.2015
79227263.31
-
-4.55
2052.46
-
-0.26
38601.21603
12.05.2015
83003210.86
2.33
2057.88
2.33
40334.41123
08.05.2015
81114926.31
0.55
2011.06
0.71
40334.41123
07.05.2015
80673117.82
-
-6.02
1996.9
-
-5.45
40399.25909
06.05.2015
85840386.03
-
-1.93
2111.92
-
-2.43
40645.64408
05.05.2015
87530678.47
-
-0.78
2164.6
-
-0.72
40437.33555
30.04.2015
88220933.78
-
-2.46
2180.32
-
-2.57
40462.33555
29.04.2015
90447089.91
1.92
2237.77
1.62
40418.34482
28.04.2015
88745378.82
3.12
2202.15
4.08
40299.47686
27.04.2015
86061074.28
-
-2.44
2115.87
-
-2.55
40674.04886
24.04.2015
88209062.12
-
-4.88
2171.26
-
-4.88
40625.7894
23.04.2015
92735976.32
1.19
2282.69
1.13
40625.7894
22.04.2015
91642863.04
7.18
2257.17
7.09
40600.6915
21.04.2015
85502577.85
2.27
2107.64
2.76
40567.96982
20.04.2015
83603292.62
-
-2.41
2051.04
-
-2.53
40761.36273
17.04.2015
85667036.93
0.27
2104.28
0.05
40710.82601
16.04.2015
85439006.41
-
-1.59
2103.27
-
-2.22
40621.95416
15.04.2015
86822854.27
-
-1.16
2151.1
-
-1.58
40361.9907
14.04.2015
87843414.17
0.97
2185.7
3.88
40190.02728
13.04.2015
86995465.6
-
-2.27
2104.11
-
-3.48
41345.50824
10.04.2015
89014263.55
1.91
2180.02
1.01
40831.87709
09.04.2015
87342659.49
2.99
2158.2
3.73
40470.11912
08.04.2015
84804607.74
-
-4.5
2080.68
-
-1.82
40758.11912
07.04.2015
88798460.45
-
-0.91
2119.29
0.78
41900.11912
06.04.2015
89612608.6
-
-0.47
2102.8
-
-0.44
42615.84345
03.04.2015
90039525.31
-
-1.31
2112.07
-
-1.32
42630.84556
02.04.2015
91234531.56
2.84
2140.25
2.84
42627.91231
01.04.2015
88718444.65
-
-1.44
2081.23
-
-1.99
42627.91231
31.03.2015
90015390.61
5.6
2123.46
5
42390.80998
30.03.2015
85244682.22
4.7
2022.37
3.82
42150.82234
27.03.2015
81419208.2
-
-2.02
1947.87
-
-1.84
41799.20003
26.03.2015
83094194.59
-
-2.68
1984.33
-
-3.52
41875.08496
25.03.2015
85386789.6
-
-1.52
2056.64
-
-1.67
41517.64005
24.03.2015
86705726.37
-
-0.37
2091.54
-
-1.37
41455.45312
23.03.2015
87024233.72
0.62
2120.52
0.8
41039.09067
20.03.2015
86485509.29
-
-2.92
2103.59
-
-2.63
41113.3893
19.03.2015
89089286.98
1.2
2160.41
1.11
41237.12197
18.03.2015
88029288.42
-
-2.88
2136.75
-
-0.24
41197.66487
17.03.2015
90642349.32
1.26
2141.96
3.23
42317.39391
16.03.2015
89515792.42
0.74
2074.94
1.06
43141.33707
13.03.2015
88857363.05
-
-1.31
2053.18
-
-1.78
43277.93291
12.03.2015
90038575.55
4.29
2090.43
3.57
43071.80424
11.03.2015
86331663.73
0
2018.42
-
-1.24
42772.00045
10.03.2015
86333686.04
-
-2.16
2043.69
-
-3.01
42244.10808
06.03.2015
88240919.94
-
-0.95
2107.02
-
-0.84
41879.58476
05.03.2015
89085448.3
-
-4.47
2124.8
-
-2.43
41926.58476
04.03.2015
93252012.44
-
-2.7
2177.72
-
-2.41
42821.03235
03.03.2015
95841922.19
2.16
2231.47
1.75
42950.03235
02.03.2015
93813782.4
1.33
2192.99
0.99
42778.89782
27.02.2015
92579030.06
-
-1.56
2171.4
-
-1.99
42635.60271
26.02.2015
94045200.99
-
-2.2
2215.57
-
-2.06
42447.39138
25.02.2015
96161721.74
4.97
2262.15
4.17
42508.99637
24.02.2015
91605845.03
-
-2.37
2171.62
-
-1.06
42183.12183
20.02.2015
93827754.33
1.32
2194.99
-
-0.5
42746.23779
19.02.2015
92609286.92
-
-2.9
2206.01
-
-0.76
41980.40684
18.02.2015
95373639.44
1.55
2222.82
1.08
42906.59643
17.02.2015
93920245.03
-
-2.99
2199.09
-
-3.49
42708.59321
16.02.2015
96812467.03
-
-1
2278.58
-
-1.01
42488.05512
13.02.2015
97792147.33
4.73
2301.79
1.11
42485.22293
12.02.2015
93372399.83
1.69
2276.54
0.86
41014.99362
11.02.2015
91823983.84
0.02
2257.14
-
-0.28
40681.60665
10.02.2015
91806119.44
-
-0.24
2263.52
-
-0.51
40559.02183
09.02.2015
92026977.43
-
-0.69
2275.07
-
-4.74
40450.12851
06.02.2015
92670421.31
4.51
2388.32
3.71
38801.46562
05.02.2015
88671493.4
-
-3.78
2302.93
-
-2.21
38503.83532
04.02.2015
92157341.84
5.34
2354.98
-
-0.64
39132.95795
03.02.2015
87485420.48
2.37
2370.16
2.37
36911.22499
02.02.2015
85456697.67
2.8
2315.2
-
-2.11
36911.22499
30.01.2015
83128676.31
3.54
2365.13
2.76
35147.60689
29.01.2015
80289176.18
-
-2.43
2301.68
-
-2.56
34882.8668
28.01.2015
82285726.05
0.21
2362.22
1.3
34834.02199
27.01.2015
82111124.07
3.44
2331.89
3.11
35212.31386
26.01.2015
79384093.82
-
-3.18
2261.58
-
-3.07
35101.17956
23.01.2015
81989530.33
3.66
2333.13
1.38
35141.45409
22.01.2015
79096405.38
3.77
2301.27
3.77
34370.77455
21.01.2015
76225521.6
-
-2.01
2217.71
-
-1
34371.30092
20.01.2015
77792004.85
-
-0.37
2240.08
-
-0.3
34727.41041
19.01.2015
78080302.57
0.93
2246.71
0.76
34753.10862
16.01.2015
77362901.24
-
-0.81
2229.77
-
-0.87
34695.49033
15.01.2015
77998517.21
0.18
2249.44
0.78
34674.66445
14.01.2015
77859103.78
6.23
2232
4.41
34883.07386
13.01.2015
73290853.83
10.24
2137.76
9.66
34283.97404
12.01.2015
66483840.43
3.49
1949.46
3.7
34103.71245