ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Китай»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
64244334.01
-
-2.12
1879.95
-
-2.13
34173.33953
30.12.2014
65639134.05
8.61
1920.77
8.31
34173.33953
29.12.2014
60433446.25
4.03
1773.48
1.58
34076.14284
26.12.2014
58090662.33
-
-4.95
1745.87
-
-3.28
33273.10401
25.12.2014
61114853.99
-
-0.39
1805.13
-
-0.8
33856.13644
24.12.2014
61355848.68
-
-3.51
1819.62
-
-4.34
33718.97898
23.12.2014
63587163.94
-
-3.93
1902.17
-
-4.76
33428.70766
22.12.2014
66191284.55
2.25
1997.29
1.2
33140.49819
19.12.2014
64735551.13
-
-9.6
1973.51
-
-10.39
32802.24068
18.12.2014
71613619.74
12.2
2202.29
11.41
32517.81749
17.12.2014
63824531.81
5.5
1976.69
3.82
32288.51323
16.12.2014
60496394.92
2.49
1904.02
1.94
31772.95956
15.12.2014
59025590.13
2.38
1867.83
2.08
31601.16198
12.12.2014
57652678.29
0.52
1829.83
1.16
31507.16963
11.12.2014
57353123.1
0.44
1808.76
-
-0.73
31708.44549
10.12.2014
57104137.38
2.85
1822.07
-
-1.46
31340.33577
09.12.2014
55522517.05
-
-0.42
1849.11
-
-0.32
30026.58328
08.12.2014
55758646.87
2
1855
1.69
30058.58328
05.12.2014
54663548.13
4.3
1824.22
-
-0.21
29965.44021
04.12.2014
52409699.33
10.99
1828.1
6.09
28668.96813
03.12.2014
47218093.78
-
-0.02
1723.21
0.02
27401.31382
02.12.2014
47226843.76
2.64
1722.94
2.62
27410.57444
01.12.2014
46013918.38
3.95
1678.87
2.66
27407.73324
28.11.2014
44266284.3
3.53
1635.43
2.62
27067.00274
27.11.2014
42758665.44
6.1
1593.75
5.93
26829.02199
26.11.2014
40302169.08
-
-0.73
1504.6
-
-0.93
26785.91801
25.11.2014
40599884.88
-
-1.86
1518.8
-
-1.68
26731.5594
24.11.2014
41371417.65
1.41
1544.68
1.39
26783.10889
21.11.2014
40798175.29
1.74
1523.46
-
-0.9
26779.87539
20.11.2014
40098572.53
4
1537.33
-
-0.34
26083.28653
19.11.2014
38556967.9
-
-1.35
1542.65
-
-1.68
24993.94126
18.11.2014
39084793.88
0.1
1569.01
-
-2.84
24910.42583
17.11.2014
39044394.66
5.78
1614.82
4.55
24178.84597
14.11.2014
36909978.46
0.88
1544.58
0.01
23896.46945
13.11.2014
36588711.58
1.14
1544.44
0.71
23690.56068
12.11.2014
36176827.98
-
-0.29
1533.51
0.5
23590.86588
11.11.2014
36281745.94
-
-3.98
1525.85
-
-3.94
23778.11532
10.11.2014
37786290.66
6.19
1588.48
5.47
23787.77694
07.11.2014
35584819.95
10.72
1506.1
1.31
23627.10125
06.11.2014
32138840.3
4.99
1486.6
4.81
21619.05903
05.11.2014
30609945.08
-
-2.53
1418.38
-
-2.53
21580.8624
31.10.2014
31403371.75
4.76
1455.15
1.74
21580.8624
30.10.2014
29975523.13
0.82
1430.25
0.91
20958.26179
29.10.2014
29732750.45
4.36
1417.32
3.8
20978.15673
28.10.2014
28489507.77
-
-1.03
1365.37
-
-1.09
20865.79715
27.10.2014
28785250.74
1.12
1380.48
0.98
20851.69222
24.10.2014
28465222.93
1.9
1367.12
1.72
20821.25823
23.10.2014
27934028.18
-
-1
1344.01
-
-0.54
20784.16254
22.10.2014
28216378.95
1.15
1351.37
0.71
20879.897
21.10.2014
27896386.63
-
-0.2
1341.83
-
-0.32
20789.84105
20.10.2014
27951682.83
1.75
1346.18
1.68
20763.71527
17.10.2014
27470058.97
-
-0.62
1323.93
-
-0.8
20748.83198
16.10.2014
27641066.69
-
-0.18
1334.56
0.52
20711.70063
15.10.2014
27690136.61
0.77
1327.64
0.61
20856.65692
14.10.2014
27478039.52
1.02
1319.6
1.02
20823.05964
13.10.2014
27199519.95
-
-0.91
1306.22
-
-1.12
20823.05964
10.10.2014
27448644.04
-
-1.12
1321
-
-1.37
20778.76022
09.10.2014
27760856.37
2.13
1339.36
2.09
20727.01624
08.10.2014
27181996.57
-
-1.19
1311.9
-
-1.26
20719.50636
07.10.2014
27509120.97
1.85
1328.58
1.83
20705.69198
06.10.2014
27009324.56
2.03
1304.68
1.65
20701.91626
03.10.2014
26472692.24
-
-0.21
1283.49
-
-0.25
20625.60522
02.10.2014
26528170.35
-
-0.82
1286.65
-
-1.21
20617.94796
01.10.2014
26747756.37
0.05
1302.35
0
20538.0661
30.09.2014
26735664.31
0.27
1302.3
-
-0.57
20529.59303
29.09.2014
26663990.41
3.31
1309.82
1.3
20356.99608
26.09.2014
25810004.39
-
-1.88
1292.96
-
-2
19961.96759
25.09.2014
26304058.54
7.63
1319.29
1.01
19938.07057
24.09.2014
24438839.5
0.62
1306.08
0.11
18711.64013
23.09.2014
24288224.45
-
-1.87
1304.7
-
-1.33
18615.95213
22.09.2014
24750524.41
-
-0.98
1322.25
-
-1
18718.4646
19.09.2014
24996380.94
0.04
1335.65
-
-0.03
18714.73955
18.09.2014
24985629.86
-
-1.42
1336.08
-
-1.45
18700.71845
17.09.2014
25345906.74
2.32
1355.69
2.32
18695.9947
16.09.2014
24771946.64
-
-0.35
1324.99
-
-0.51
18695.9947
15.09.2014
24859884.61
0.29
1331.8
0.29
18666.40402
12.09.2014
24788228.37
0.13
1327.96
0.18
18666.40402
11.09.2014
24757148.3
-
-1.46
1325.51
-
-1.28
18677.40024
10.09.2014
25124904.87
0.25
1342.63
-
-0.81
18713.2463
09.09.2014
25062436.3
0.26
1353.55
-
-0.1
18516.14198
08.09.2014
24998586.13
2.76
1354.91
0.99
18450.33101
05.09.2014
24326817.87
-
-1.02
1341.65
-
-1.02
18132.04039
04.09.2014
24578090.36
3.09
1355.51
3.03
18131.95015
03.09.2014
23841268.9
1.13
1315.69
0.68
18120.71777
02.09.2014
23574450.67
2
1306.79
0.92
18040.01574
01.09.2014
23112743.44
1.49
1294.93
1.49
17848.67716
29.08.2014
22773531.76
-
-0.7
1275.92
-
-0.74
17848.67716
28.08.2014
22933697.57
-
-0.55
1285.45
-
-0.67
17841.01275
27.08.2014
23061157.57
0.7
1294.12
0.17
17819.93154
26.08.2014
22900438.42
1.15
1291.94
1.15
17725.63404
25.08.2014
22640566.54
0.32
1277.28
-
-0.39
17725.63404
22.08.2014
22568905.4
-
-0.84
1282.26
-
-0.97
17600.88321
21.08.2014
22760495.96
0.36
1294.82
-
-0.23
17578.05637
20.08.2014
22678937.63
0.99
1297.78
0.29
17475.21274
19.08.2014
22455689.34
1.24
1293.97
0.9
17354.09117
18.08.2014
22181079.56
-
-0.08
1282.4
-
-0.02
17296.56364
15.08.2014
22198338.26
-
-2.64
1282.64
-
-1.66
17306.74324
14.08.2014
22799959.71
0
1304.29
1.63
17480.71771
13.08.2014
22800504.72
-
-1.99
1283.38
-
-0.07
17766.01587
12.08.2014
23262559.84
0.9
1284.23
0.22
18113.99809
11.08.2014
23055913.69
2.07
1281.37
2.1
17993.13757
08.08.2014
22589338.08
-
-0.49
1255.06
-
-0.49
17998.66543
07.08.2014
22701211.78
0.31
1261.27
0.22
17998.66543
06.08.2014
22630116.51
-
-1.06
1258.5
-
-1.08
17981.83407
05.08.2014
22872970.07
1.81
1272.28
0.66
17977.9622
04.08.2014
22466280.01
-
-1.42
1263.99
1.43
17774.14548
01.08.2014
22789881.24
-
-0.95
1246.11
-
-1.4
18288.79696
31.07.2014
23008120.41
-
-4.71
1263.75
-
-0.33
18206.27981
30.07.2014
24144448.58
0.64
1267.93
0.53
19042.40524
29.07.2014
23991566.85
3.28
1261.2
2.81
19022.87579
28.07.2014
23229601.66
0.06
1226.7
0.06
18936.59075
25.07.2014
23215208.97
1.77
1225.94
2
18936.59075
24.07.2014
22811993.66
0.32
1201.93
0.61
18979.43006
23.07.2014
22739202.06
1.93
1194.63
1.93
19034.46014
22.07.2014
22308670.36
-
-0.25
1172.01
-
-0.26
19034.46014
21.07.2014
22364483.88
1.46
1175.03
1.63
19033.14878
18.07.2014
22042647.27
-
-0.22
1156.23
-
-0.22
19064.25142
17.07.2014
22091463.82
-
-1
1158.79
0.32
19064.25142
16.07.2014
22314930.13
6.22
1155.14
0.15
19317.96953
15.07.2014
21007879.68
2.03
1153.42
2.03
18213.57951
14.07.2014
20590240.84
1.03
1130.49
1.03
18213.57951
11.07.2014
20379569.72
-
-1.3
1118.92
-
-1.3
18213.57951
10.07.2014
20647273.81
-
-0.78
1133.62
-
-0.23
18213.57951
09.07.2014
20810015.54
-
-0.93
1136.26
-
-0.93
18314.5381
08.07.2014
21006418.29
0.49
1146.92
0.49
18315.50393
07.07.2014
20904896.88
0.34
1141.38
0.34
18315.50393
04.07.2014
20834976.86
0.81
1137.56
0.81
18315.50393
03.07.2014
20667319.1
1.97
1128.41
1.97
18315.50393
02.07.2014
20267249.66
1
1106.56
1.85
18315.50393
01.07.2014
20066229.76
0.16
1086.43
0.16
18469.83408
30.06.2014
20034784.06
-
-0.6
1084.73
-
-0.17
18469.83408
27.06.2014
20156240.17
0.49
1086.6
0.49
18549.83408
26.06.2014
20058717.55
-
-0.04
1081.34
-
-0.04
18549.83408
25.06.2014
20066459.47
-
-2.1
1081.76
-
-2.55
18549.83408
24.06.2014
20497668.07
-
-1.61
1110.09
-
-1.61
18464.87695
23.06.2014
20833170.44
0.04
1128.26
0.04
18464.87695
20.06.2014
20825084.32
-
-2.45
1127.82
-
-2.34
18464.87695
19.06.2014
21349074.97
0.78
1154.9
0.77
18485.6063
18.06.2014
21184205.49
0.67
1146.08
0.67
18483.99876
17.06.2014
21043052.51
-
-0.12
1138.45
0.43
18483.99876
16.06.2014
21069026.85
0.67
1133.54
0.67
18586.94782
11.06.2014
20927921.97
0.03
1125.95
0.59
18586.94782
10.06.2014
20922316.88
0.03
1119.37
0.03
18691.10212
09.06.2014
20915715.68
-
-1.78
1119.02
-
-1.34
18691.10212
06.06.2014
21294416.75
-
-0.06
1134.26
0.18
18773.90857
05.06.2014
21308100.98
-
-0.66
1132.17
-
-0.56
18820.61305
04.06.2014
21449788.83
1.03
1138.49
1.29
18840.61305
03.06.2014
21231575.22
-
-2.68
1123.95
1.22
18890.15881
02.06.2014
21817237.92
0.74
1110.39
0.74
19648.21208
30.05.2014
21656712.24
0.64
1102.22
0.64
19648.21208
29.05.2014
21518047.07
1.93
1095.17
1.9
19648.21208
28.05.2014
21109688.19
0.32
1074.71
-
-0.01
19642.2335
27.05.2014
21042043.88
-
-0.71
1074.8
-
-0.71
19577.58067
26.05.2014
21192052.18
-
-0.23
1082.47
0.04
19577.58067
23.05.2014
21240521.37
-
-0.08
1082.06
0.18
19629.62391
22.05.2014
21257873.48
1.13
1080.07
1.13
19681.92787
21.05.2014
21020996.62
-
-2.22
1068.04
-
-1.03
19681.92787
20.05.2014
21499142.21
-
-0.73
1079.12
-
-0.73
19922.93435
19.05.2014
21657371.56
1.81
1087.06
1.34
19922.93435
16.05.2014
21272870.18
-
-0.73
1072.73
-
-0.73
19830.54575
15.05.2014
21429318.69
0.62
1080.62
0.62
19830.54575
14.05.2014
21296858.66
-
-0.67
1073.94
-
-0.67
19830.54575
13.05.2014
21439513.91
2.59
1081.14
2.59
19830.54575
12.05.2014
20897401.95
-
-1.4
1053.8
-
-1.4
19830.54575
08.05.2014
21193816.14
-
-0.87
1068.75
-
-0.88
19830.54575
07.05.2014
21380230.82
-
-0.35
1078.22
-
-0.35
19829.17513
06.05.2014
21454961.4
-
-0.85
1081.99
-
-0.55
19829.17513
05.05.2014
21638987.18
-
-0.19
1087.92
-
-0.19
19890.24431
30.04.2014
21679580.36
-
-0.93
1089.96
0.4
19890.24431
29.04.2014
21882559.88
0.05
1085.66
-
-0.02
20155.9585
28.04.2014
21872475.72
-
-0.09
1085.89
-
-0.16
20142.34909
25.04.2014
21891700.81
0.25
1087.63
0.25
20127.89898
24.04.2014
21838053.6
-
-1.6
1084.96
-
-1.41
20127.89898
23.04.2014
22193980.23
-
-0.9
1100.51
-
-0.49
20166.98379
22.04.2014
22396282.93
1.22
1105.93
-
-0.29
20251.16872
21.04.2014
22125315.58
-
-1.22
1109.12
-
-1.13
19948.49655
18.04.2014
22398499.29
-
-0.16
1121.81
-
-0.19
19966.43772
17.04.2014
22435208.06
1.58
1123.89
1.58
19962.05463
16.04.2014
22086051.78
-
-2.86
1106.4
-
-2.62
19962.05463
15.04.2014
22736032.75
-
-1.11
1136.12
1.19
20012.05463
14.04.2014
22990252.21
-
-1.3
1122.77
-
-1.3
20476.41622
11.04.2014
23293429.07
-
-0.49
1137.57
-
-0.91
20476.41622
10.04.2014
23408078.11
1.6
1148.01
1.75
20390.08594
09.04.2014
23038989.13
1.79
1128.28
1.79
20419.64597
08.04.2014
22634602.78
-
-0.41
1108.47
0.42
20419.64597
07.04.2014
22727863.91
-
-0.36
1103.87
-
-0.4
20589.24301
04.04.2014
22809104.23
0.53
1108.34
0.51
20579.4793
03.04.2014
22688863.32
0.29
1102.74
0.49
20575.01215
02.04.2014
22623269.3
-
-4.81
1097.35
-
-1.36
20616.19302
01.04.2014
23766507.94
-
-0.49
1112.48
-
-0.49
21363.46302
31.03.2014
23883026.49
2.34
1117.94
2.34
21363.46302
28.03.2014
23337267.26
1.04
1092.39
1.04
21363.46302
27.03.2014
23097131.13
-
-1.16
1081.15
-
-1.16
21363.46302
26.03.2014
23367998.48
-
-2.21
1093.83
0.15
21363.46302
25.03.2014
23896787.62
0.56
1092.21
0.57
21879.34133
24.03.2014
23762584.82
4.02
1086.07
4.02
21879.34133
21.03.2014
22844794.65
-
-0.64
1044.13
-
-0.64
21879.34133
20.03.2014
22991309.85
-
-2.43
1050.82
-
-2.43
21879.34133
19.03.2014
23564961.08
-
-0.68
1077.04
1.22
21879.34133
18.03.2014
23727003.78
0.31
1064.04
0.31
22298.91349
17.03.2014
23654142.19
-
-5.85
1060.78
0.74
22298.91349
14.03.2014
25124880.7
-
-2.75
1053.04
-
-2.8
23859.43124
13.03.2014
25834157.46
-
-0.72
1083.38
-
-0.05
23845.7903
12.03.2014
26020904.2
-
-1.24
1083.9
-
-1.31
24006.83239
11.03.2014
26346455.47
-
-2.75
1098.28
-
-2.54
23988.89122
07.03.2014
27090980.52
1.19
1126.91
1.26
24040.12731
06.03.2014
26772224.54
-
-1.78
1112.86
-
-1.79
24057.10454
05.03.2014
27257611.43
-
-3.16
1133.1
1.06
24055.8003
04.03.2014
28146917.88
-
-0.51
1121.24
-
-0.73
25103.42602
03.03.2014
28290075.03
-
-0.79
1129.43
-
-0.79
25048.00842
28.02.2014
28514125.65
-
-1.61
1138.38
3.66
25048.00842
27.02.2014
28979481.16
1.03
1098.21
1.03
26387.8039
26.02.2014
28682696.59
-
-2.01
1086.97
-
-1.66
26387.8039
25.02.2014
29269932.21
-
-1.67
1105.27
-
-1.67
26482.23477
24.02.2014
29766995.16
0.23
1124.04
-
-0.1
26482.23477
21.02.2014
29698028.96
-
-0.71
1125.17
-
-0.34
26394.15206
20.02.2014
29911584.97
1.46
1128.97
1.46
26494.46209
19.02.2014
29480466.39
0.37
1112.7
0.44
26494.46209
18.02.2014
29371833.34
0.98
1107.82
-
-0.45
26513.14198
17.02.2014
29085407.72
1.98
1112.88
1.98
26135.32536
14.02.2014
28519968.93
0.75
1091.24
0.54
26135.32536
13.02.2014
28307838.96
-
-0.17
1085.42
-
-0.17
26079.99709
12.02.2014
28357256.53
3.58
1087.32
3.91
26079.99709
11.02.2014
27377781.18
-
-0.43
1046.45
-
-0.43
26162.50191
10.02.2014
27495023.95
-
-0.01
1050.93
-
-0.02
26162.50191
07.02.2014
27499024.27
1.01
1051.09
1.01
26162.50191
06.02.2014
27224932.85
-
-2.84
1040.61
-
-2.66
26162.50191
05.02.2014
28021555.63
1.91
1069.08
1.91
26210.98991
04.02.2014
27497392.75
-
-2.39
1049.08
-
-2.39
26210.98991
03.02.2014
28171967.23
-
-0.45
1074.82
-
-0.45
26210.98991
31.01.2014
28298401.22
2.27
1079.64
2.42
26210.98991
30.01.2014
27671055.22
-
-0.69
1054.1
-
-0.33
26250.98991
29.01.2014
27863617.61
0.88
1057.61
0.88
26345.85373
28.01.2014
27621838.24
1.19
1048.43
1.11
26345.85373
27.01.2014
27295715.74
-
-2.56
1036.9
-
-1.65
26324.23282
24.01.2014
28014188.54
-
-4.61
1054.32
-
-3.95
26570.82409
23.01.2014
29369212.34
2.17
1097.65
2.34
26756.52825
22.01.2014
28746471.51
1.21
1072.54
0.49
26802.23595
21.01.2014
28403417.35
0.6
1067.31
0.6
26612.04392
20.01.2014
28234047.82
-
-1.11
1060.95
-
-0.06
26612.04392
17.01.2014
28551509.62
-
-0.92
1061.59
-
-0.54
26895.1571
16.01.2014
28815781.74
0.44
1067.35
0.07
26997.49702
15.01.2014
28689094.76
1.36
1066.58
1.36
26898.32146
14.01.2014
28305410.66
-
-1.62
1052.31
-
-1.62
26898.32146
13.01.2014
28772323.54
1.63
1069.67
1.63
26898.32146
10.01.2014
28309902.11
2.32
1052.48
-
-0.26
26898.32146
09.01.2014
27667950.58
-
-0.91
1055.22
-
-0.91
26219.98565