ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Китай»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2013
27922353.98
-
-0.24
1064.93
-
-0.24
26219.98565
30.12.2013
27988519.5
1.18
1067.45
1
26219.98565
27.12.2013
27662253.14
-
-0.93
1056.9
-
-0.58
26173.09946
26.12.2013
27921054.46
0.04
1063.11
0.04
26263.56792
25.12.2013
27910995.38
0.24
1062.73
0.62
26263.56792
24.12.2013
27843066.27
-
-0.14
1056.2
-
-0.14
26361.59431
23.12.2013
27881968.4
-
-1.26
1057.67
-
-0.6
26361.59431
20.12.2013
28239176.9
-
-1.79
1064.04
-
-1.68
26539.61123
19.12.2013
28754321.27
1.66
1082.2
1.66
26570.22105
18.12.2013
28283944.94
-
-1.35
1064.5
-
-1.35
26570.22105
17.12.2013
28670150.9
0.31
1079.03
-
-0.03
26570.22105
16.12.2013
28580821.85
0.81
1079.4
0.85
26478.40335
13.12.2013
28350934.39
-
-0.78
1070.28
-
-0.78
26489.35744
12.12.2013
28574379.83
-
-2.66
1078.71
-
-2.66
26489.35744
11.12.2013
29356056.32
-
-0.08
1108.22
-
-0.08
26489.35744
10.12.2013
29379203.7
-
-1.35
1109.09
-
-1.01
26489.35744
09.12.2013
29782288.04
0.98
1120.43
0.95
26581.16553
06.12.2013
29494173.26
-
-0.91
1109.85
-
-0.91
26574.95158
05.12.2013
29765807.95
0.45
1120.07
0.45
26574.95158
04.12.2013
29631585.87
-
-0.45
1115.07
-
-0.41
26573.62625
03.12.2013
29766413.31
-
-0.79
1119.64
-
-0.79
26585.62625
02.12.2013
30002058.76
0.02
1128.51
0.02
26585.62625
29.11.2013
29995508.61
0.42
1128.26
0.37
26585.62625
28.11.2013
29868871.62
1.7
1124.05
1.6
26572.47886
27.11.2013
29369151.59
1.04
1106.36
1.04
26545.76364
26.11.2013
29067091.61
-
-2.52
1094.93
-
-1.91
26547.02181
25.11.2013
29818919.59
-
-0.91
1116.24
-
-0.18
26713.74144
22.11.2013
30092754.95
3.31
1118.27
0.8
26910.06874
21.11.2013
29127783.94
0.39
1109.39
0.39
26255.60297
20.11.2013
29014341.93
0.44
1105.07
0.09
26255.60297
19.11.2013
28887465.83
-
-0.36
1104.05
-
-0.36
26164.89779
18.11.2013
28990852.2
-
-0.62
1108.01
-
-0.62
26164.89779
15.11.2013
29171913.59
0.32
1114.93
0.32
26164.89779
14.11.2013
29078515.78
-
-1.4
1111.36
-
-1.42
26164.89779
13.11.2013
29490516.33
-
-0.43
1127.4
-
-0.25
26157.90668
12.11.2013
29617509.97
1.43
1130.18
1.38
26205.90668
11.11.2013
29199235.57
-
-1.34
1114.79
0
26192.65008
08.11.2013
29596370.95
-
-0.61
1114.82
-
-0.61
26548.20959
07.11.2013
29777436.28
-
-0.06
1121.69
0.24
26546.89208
06.11.2013
29796131.74
-
-0.16
1119.02
-
-0.16
26627.09577
05.11.2013
29843328.43
-
-0.05
1120.79
0.07
26627.09577
01.11.2013
29857514.96
-
-0.19
1120.01
-
-0.24
26658.16872
31.10.2013
29913867.19
1.65
1122.65
1.65
26645.88252
30.10.2013
29427694.32
1.1
1104.4
0.38
26645.88252
29.10.2013
29106756.46
0.84
1100.22
0.85
26455.42186
28.10.2013
28862917.53
-
-0.47
1091
-
-0.47
26455.42186
25.10.2013
28999514.96
-
-0.82
1096.17
-
-0.86
26455.42186
24.10.2013
29239086.05
-
-1.69
1105.7
-
-1.61
26444.07211
23.10.2013
29740701.65
-
-2.67
1123.83
-
-0.25
26463.73099
22.10.2013
30555724.61
0.44
1126.7
0.44
27119.77148
21.10.2013
30423283.82
-
-0.06
1121.81
-
-0.02
27119.77148
18.10.2013
30440475.14
-
-0.93
1122.03
-
-0.89
27129.83968
17.10.2013
30727625.11
-
-0.26
1132.1
-
-0.29
27142.12726
16.10.2013
30806830.63
-
-0.3
1135.38
0.27
27133.4498
15.10.2013
30898809.3
-
-0.21
1132.36
0.17
27287.00884
14.10.2013
30963965.69
0.18
1130.45
0.32
27390.82493
11.10.2013
30907677.8
-
-0.4
1126.8
-
-0.28
27429.58401
10.10.2013
31032802.82
-
-0.1
1129.92
-
-0.42
27464.58401
09.10.2013
31064190.94
-
-0.1
1134.67
0.62
27377.23877
08.10.2013
31095901.06
0.36
1127.7
0.36
27574.66512
07.10.2013
30984952.8
-
-0.49
1123.67
-
-0.5
27574.66512
04.10.2013
31137919.47
0.25
1129.33
0.29
27572.04794
03.10.2013
31058910.3
3
1126.05
0.49
27582.11275
02.10.2013
30153188.1
-
-3.02
1120.54
-
-0.61
26909.44197
01.10.2013
31092078.43
-
-0.4
1127.47
-
-0.38
27576.78772
30.09.2013
31216823.34
0.82
1131.74
0.82
27583.06746
27.09.2013
30961728.32
0.9
1122.49
0.36
27583.06746
26.09.2013
30685551.51
0.55
1118.45
0.55
27435.76146
25.09.2013
30518776.1
-
-1.85
1112.37
-
-0.9
27435.76146
24.09.2013
31093323.85
0.19
1122.46
0.21
27701.08671
23.09.2013
31033246.08
0.4
1120.14
0.4
27704.90525
20.09.2013
30910908.71
-
-1.18
1115.72
-
-1.02
27704.90525
19.09.2013
31279330.18
-
-0.51
1127.18
-
-0.56
27750.07422
18.09.2013
31440431.79
-
-0.03
1133.52
-
-0.02
27737.03667
17.09.2013
31450748.15
-
-0.28
1133.79
-
-0.16
27739.5172
16.09.2013
31537599.81
-
-0.11
1135.66
0.06
27770.32477
13.09.2013
31572760.26
-
-0.76
1134.99
-
-0.76
27817.64951
12.09.2013
31814144.22
-
-0.51
1143.67
-
-0.51
27817.64951
11.09.2013
31977254.79
-
-0.35
1149.53
-
-0.2
27817.64951
10.09.2013
32088869.75
-
-0.22
1151.88
0.23
27857.88614
09.09.2013
32159830.91
0.12
1149.28
0.15
27982.57558
06.09.2013
32121949.89
0.4
1147.54
0.47
27992.08595
05.09.2013
31994913
0.33
1142.18
0.33
28012.22235
04.09.2013
31890488.07
1.23
1138.45
1.24
28012.22235
03.09.2013
31501504.94
1.72
1124.56
1.72
28012.22235
02.09.2013
30968261.96
-
-0.26
1105.53
0.1
28012.22235
30.08.2013
31049883.77
-
-2.12
1104.42
0.55
28114.19269
29.08.2013
31722479.04
-
-0.86
1098.42
-
-0.86
28880.18391
28.08.2013
31996851.81
-
-0.15
1107.92
-
-0.15
28880.18391
27.08.2013
32044131.4
-
-0.3
1109.55
0.19
28880.18391
26.08.2013
32140827.21
-
-0.83
1107.49
-
-0.87
29021.33938
23.08.2013
32408954.23
0.99
1117.16
1.03
29010.2451
22.08.2013
32091937.44
-
-0.41
1105.81
-
-0.41
29021.2451
21.08.2013
32224611.97
-
-1.91
1110.38
-
-1.28
29021.2451
20.08.2013
32852728.36
1.55
1124.74
0.08
29209.13296
19.08.2013
32350798.02
-
-1.49
1123.88
-
-0.25
28784.94977
16.08.2013
32841395.5
-
-2.18
1126.69
-
-0.58
29148.47578
15.08.2013
33572301.94
0.22
1133.24
0.4
29625.03852
14.08.2013
33497820.87
1.24
1128.77
1.24
29676.42657
13.08.2013
33088543.21
1.5
1114.98
1.74
29676.42657
12.08.2013
32599681.16
-
-0.87
1095.86
-
-0.1
29748.0559
09.08.2013
32885806.92
-
-0.35
1096.96
-
-0.08
29978.94046
08.08.2013
33001116.39
-
-6.93
1097.85
-
-1.06
30059.83384
07.08.2013
35459015.87
-
-0.33
1109.63
-
-0.33
31955.84962
06.08.2013
35574777.58
-
-0.79
1113.25
-
-0.61
31955.84962
05.08.2013
35857750.53
0.59
1120.11
0.76
32012.58609
02.08.2013
35646879.02
0.34
1111.68
0.34
32065.84675
01.08.2013
35526687.9
0.2
1107.93
0.17
32065.84675
31.07.2013
35456676.29
0.58
1106.07
0.58
32056.33987
30.07.2013
35251955.18
0.27
1099.69
0.42
32056.33987
29.07.2013
35157147.45
0.33
1095.13
0.62
32103.16271
26.07.2013
35042255.53
0.49
1088.42
0.49
32195.44339
25.07.2013
34870932.55
0.34
1083.1
0.23
32195.44339
24.07.2013
34752657.67
0.81
1080.64
1.46
32159.33985
23.07.2013
34472370.75
-
-0.11
1065.05
-
-0.21
32366.96343
22.07.2013
34508864.7
-
-0.45
1067.29
0.16
32333.11664
19.07.2013
34665017.34
-
-0.67
1065.61
-
-0.37
32530.79347
18.07.2013
34899109.07
-
-0.16
1069.52
-
-0.04
32630.70955
17.07.2013
34955146.04
-
-0.09
1069.94
-
-0.1
32670.09432
16.07.2013
34986047.41
0.67
1070.99
0.99
32667.01762
15.07.2013
34752136.26
-
-0.43
1060.51
-
-0.43
32769.31584
12.07.2013
34902219.02
1.74
1065.09
0.55
32769.31584
11.07.2013
34305015.92
0.14
1059.26
0.14
32385.76097
10.07.2013
34255654.88
-
-0.24
1057.74
-
-0.24
32385.76097
09.07.2013
34337232.13
-
-0.65
1060.26
-
-0.65
32385.76097
08.07.2013
34561208.09
0.66
1067.17
0.97
32385.76097
05.07.2013
34333606.5
-
-0.64
1056.9
0.83
32485.13816
04.07.2013
34554434.57
-
-0.58
1048.23
-
-0.58
32964.51911
03.07.2013
34756215.22
-
-0.3
1054.35
-
-0.18
32964.51911
02.07.2013
34859225.28
-
-0.56
1056.3
0.47
33001.10502
01.07.2013
35055810.27
-
-1.6
1051.37
0.51
33342.90896
28.06.2013
35624476.03
0.44
1046.03
0.41
34056.98147
27.06.2013
35468724.12
1.95
1041.74
1.95
34047.52401
26.06.2013
34791652.36
0.71
1021.86
0.69
34047.52401
25.06.2013
34544722.03
-
-2.77
1014.82
-
-0.87
34040.34519
24.06.2013
35527442.38
-
-0.03
1023.7
-
-0.03
34704.9839
21.06.2013
35538958.29
-
-0.08
1024.03
-
-0.03
34704.9839
20.06.2013
35567917.11
0
1024.3
-
-0.06
34724.18033
19.06.2013
35568924.96
0.47
1024.89
0.47
34704.95442
18.06.2013
35402916.54
0.71
1020.11
0.71
34704.95442
17.06.2013
35151885.7
-
-1.82
1012.88
-
-1.48
34704.95442
14.06.2013
35804244.19
-
-1.74
1028.11
-
-1.71
34825.26775
13.06.2013
36437527.95
-
-0.85
1045.99
-
-0.32
34835.49057
11.06.2013
36749423.33
-
-0.38
1049.33
0.34
35021.72653
10.06.2013
36890033.72
-
-2.31
1045.79
-
-1.78
35274.85826
07.06.2013
37763890.89
-
-0.7
1064.7
-
-0.17
35468.89
06.06.2013
38030882.01
-
-0.16
1066.46
-
-0.16
35660.70936
05.06.2013
38089975.99
-
-2.25
1068.12
-
-0.52
35660.70936
04.06.2013
38967473.27
0.2
1073.66
0.55
36294.13545
03.06.2013
38888583.61
-
-0.07
1067.78
0.19
36419.86442
31.05.2013
38914220.54
0.07
1065.8
0.02
36511.89801
30.05.2013
38887047.95
-
-0.44
1065.55
-
-0.44
36494.76179
29.05.2013
39060419.89
0.6
1070.3
0.83
36494.76179
28.05.2013
38826766.37
0.16
1061.54
0.22
36575.92737
27.05.2013
38764725.94
0.33
1059.25
-
-0.58
36596.34088
24.05.2013
38637465.63
-
-3.14
1065.43
-
-0.71
36264.56513
23.05.2013
39888800.39
0.06
1073.01
-
-0.38
37174.70403
22.05.2013
39864365.56
-
-2.13
1077.1
-
-1
37010.83235
21.05.2013
40733578.32
1.01
1088.02
1.08
37438.27374
20.05.2013
40326914.67
-
-0.37
1076.42
-
-0.09
37463.83556
17.05.2013
40477503.74
0.17
1077.36
0.12
37571.05966
16.05.2013
40408985.57
0.74
1076.1
0.74
37551.34458
15.05.2013
40112497.08
-
-0.6
1068.2
-
-0.39
37551.34458
14.05.2013
40356579.11
-
-0.26
1072.42
-
-0.13
37631.241
13.05.2013
40461780.8
-
-0.01
1073.79
0.49
37681.241
08.05.2013
40464027.63
0.4
1068.59
0.37
37866.77634
07.05.2013
40301779.16
0.68
1064.7
0.68
37852.88017
06.05.2013
40028133.29
-
-0.96
1057.47
-
-0.15
37852.88017
30.04.2013
40416763.6
0.25
1059.07
0.22
38162.39394
29.04.2013
40317698.91
-
-1.66
1056.7
-
-0.14
38154.48679
26.04.2013
40998009.13
-
-0.1
1058.16
-
-0.05
38744.50213
25.04.2013
41037052.6
0.08
1058.65
0.7
38763.68152
24.04.2013
41004997.82
-
-0.39
1051.26
-
-0.39
39005.40608
23.04.2013
41164994.49
-
-0.11
1055.37
0.26
39005.40608
22.04.2013
41211321.89
0.46
1052.67
0.41
39149.47101
19.04.2013
41023908.29
1.16
1048.42
1
39129.22713
18.04.2013
40554839.22
-
-1.09
1037.99
-
-0.83
39070.4515
17.04.2013
41000982.71
0.85
1046.67
0.04
39172.64896
16.04.2013
40653886.68
-
-0.02
1046.28
0.17
38855.77883
15.04.2013
40663817.61
0.11
1044.46
0.11
38932.83674
12.04.2013
40620555.66
1.83
1043.35
-
-0.13
38932.83674
11.04.2013
39889906.31
-
-0.14
1044.74
-
-0.13
38181.83325
10.04.2013
39947012.85
-
-0.8
1046.15
-
-0.8
38184.83325
09.04.2013
40270162.36
0.02
1054.61
0.02
38184.83325
08.04.2013
40262300.33
-
-3.05
1054.41
-
-1.82
38184.83325
05.04.2013
41529157.23
0.43
1074.01
0.82
38667.25713
04.04.2013
41351203.11
0.67
1065.23
0.67
38818.99959
03.04.2013
41077204.26
0.05
1058.13
0.05
38820.48246
02.04.2013
41055764.79
0.65
1057.58
0.06
38820.48246
01.04.2013
40789748.7
0.03
1056.93
0.21
38592.57995
29.03.2013
40779066.81
-
-0.34
1054.75
0.07
38662.29999
28.03.2013
40919814.48
0.96
1053.97
0.49
38824.6104
27.03.2013
40528779.35
0.35
1048.83
0.35
38641.9725
26.03.2013
40387528.04
1.39
1045.17
0.02
38641.9725
25.03.2013
39834920.26
-
-0.18
1044.98
-
-0.17
38120.34132
22.03.2013
39904940.56
-
-0.37
1046.81
-
-0.37
38120.34132
21.03.2013
40051978.16
3.01
1050.67
0.93
38120.34132
20.03.2013
38882151.1
-
-0.47
1041
-
-0.36
37350.76171
19.03.2013
39067240.57
-
-0.59
1044.76
-
-0.59
37393.55479
18.03.2013
39297837.34
-
-0.18
1050.93
-
-0.48
37393.55479
15.03.2013
39367333.41
0.36
1056.02
0.41
37278.93362
14.03.2013
39226672.96
-
-0.96
1051.67
-
-0.93
37299.37651
13.03.2013
39605808.54
1.54
1061.51
-
-0.54
37310.67868
12.03.2013
39003218.31
-
-0.06
1067.28
-
-0.06
36544.57043
11.03.2013
39027941.1
1.17
1067.95
1.17
36544.57043
07.03.2013
38575555.33
0.05
1055.58
0.35
36544.57043
06.03.2013
38555445.07
0.43
1051.94
-
-0.08
36651.74628
05.03.2013
38390308.21
-
-0.67
1052.79
-
-0.37
36465.46813
04.03.2013
38649574.38
-
-0.08
1056.69
0.24
36576.11014
01.03.2013
38679393.78
0.8
1054.16
0.74
36692.32079
28.02.2013
38373821.06
1.46
1046.37
0.02
36673.30757
27.02.2013
37820667.65
-
-0.19
1046.19
-
-0.09
36150.70095
26.02.2013
37892044.25
-
-0.78
1047.15
-
-0.15
36185.8431
25.02.2013
38189658.7
-
-0.04
1048.72
-
-0.04
36415.38901
22.02.2013
38204822.81
-
-0.38
1049.1
-
-0.38
36416.80384
21.02.2013
38352384.03
0.97
1053.15
0.34
36416.80384
20.02.2013
37983068.95
-
-1.01
1049.53
-
-0.45
36190.6243
19.02.2013
38372485.43
-
-0.07
1054.27
-
-0.07
36397.20695
18.02.2013
38398809.03
0.39
1054.99
0.39
36397.20695
15.02.2013
38247911.33
1.48
1050.85
0.43
36397.20695
14.02.2013
37690615.63
-
-0.97
1046.3
-
-0.29
36022.62435
13.02.2013
38059297.45
0.76
1049.3
0.01
36271.14776
12.02.2013
37771112.99
-
-0.54
1049.2
0
35999.80376
11.02.2013
37974385.98
0.3
1049.24
0.33
36192.44241
08.02.2013
37860568.21
1.16
1045.8
0
36202.63599
07.02.2013
37426660.1
-
-0.36
1045.78
-
-0.12
35788.39333
06.02.2013
37560487.31
-
-0.19
1047.05
-
-0.75
35872.7262
05.02.2013
37632934.39
-
-0.52
1054.97
-
-0.19
35672.05923
04.02.2013
37830454.47
0.37
1057
0.01
35790.51112
01.02.2013
37689511.28
-
-0.19
1056.93
-
-0.19
35659.38162
31.01.2013
37760602.03
0.02
1058.92
0.02
35659.38162
30.01.2013
37752012.78
1.37
1058.68
0.24
35659.38162
29.01.2013
37240519.78
-
-0.13
1056.18
0.14
35259.50977
28.01.2013
37290643.57
-
-0.5
1054.7
-
-0.5
35356.55864
25.01.2013
37478486.86
-
-2.78
1060.02
-
-0.23
35356.55864
24.01.2013
38550379.25
2.76
1062.5
0.13
36282.57403
23.01.2013
37514991.64
-
-0.46
1061.08
-
-0.17
35355.59806
22.01.2013
37687685.89
-
-0.6
1062.87
0.17
35458.40615
21.01.2013
37915284.12
1.62
1061.06
0.23
35733.37644
18.01.2013
37311585.35
-
-0.08
1058.59
-
-0.21
35246.49266
17.01.2013
37342158.85
0.04
1060.87
0.07
35199.56337
16.01.2013
37326461.49
-
-0.15
1060.12
0.15
35209.79902
15.01.2013
37380704.52
0.56
1058.58
0.42
35311.99648
14.01.2013
37172760.37
-
-0.54
1054.14
-
-0.69
35263.72269
11.01.2013
37375605.54
0.72
1061.49
0.3
35210.46203
10.01.2013
37110199.62
0.4
1058.33
0.4
35064.7389
09.01.2013
36963192.37
2.85
1054.14
2.85
35064.7389