ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Китай»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2012
35939448.6
-
-0.17
1024.95
-
-0.17
35064.7389
28.12.2012
36001004.76
0.78
1026.7
-
-0.22
35064.7389
27.12.2012
35723587.16
0.13
1028.92
0.13
34719.5876
26.12.2012
35678347.13
-
-0.64
1027.61
-
-0.64
34719.5876
25.12.2012
35907506.17
2.57
1034.24
0.23
34718.88833
24.12.2012
35007574.39
-
-0.67
1031.91
-
-0.64
33925.04674
21.12.2012
35244978.25
-
-0.17
1038.58
-
-0.17
33935.82939
20.12.2012
35305381.25
0.12
1040.36
-
-0.44
33935.82939
19.12.2012
35261878.22
0.21
1044.94
0.42
33745.47452
18.12.2012
35187498.07
0.48
1040.52
-
-0.17
33817.24174
17.12.2012
35020118.94
1.39
1042.3
0.8
33599.03128
14.12.2012
34539938.76
-
-0.35
1033.98
-
-0.45
33404.99954
13.12.2012
34659914.81
3.33
1038.61
0.47
33371.35293
12.12.2012
33542042.11
-
-0.36
1033.8
-
-0.36
32445.33754
11.12.2012
33663324.69
0.6
1037.54
-
-0.15
32445.33754
10.12.2012
33462018.45
0.27
1039.08
0.27
32203.65516
07.12.2012
33371813.28
-
-0.08
1036.27
0
32203.65516
06.12.2012
33397120.52
0.58
1036.3
0.16
32227.17701
05.12.2012
33203582.98
0.4
1034.63
0.4
32092.2712
04.12.2012
33072510.17
-
-0.51
1030.54
-
-0.72
32092.2712
03.12.2012
33241982.17
-
-0.82
1037.99
-
-0.82
32025.4724
30.11.2012
33517515.7
0.54
1046.59
0.57
32025.4724
29.11.2012
33337195.92
0.46
1040.63
0.46
32035.4724
28.11.2012
33183141.93
1.47
1035.82
-
-0.5
32035.4724
27.11.2012
32702370.63
-
-0.85
1041
-
-0.81
31414.36776
26.11.2012
32981377.74
0.17
1049.46
-
-0.14
31426.9748
23.11.2012
32927040.99
-
-0.56
1050.93
-
-0.56
31331.19784
22.11.2012
33112754.1
1.1
1056.86
0.95
31331.19784
21.11.2012
32753816.35
-
-1.04
1046.89
-
-1.13
31286.8791
20.11.2012
33099212.91
3.08
1058.86
1.43
31259.36324
19.11.2012
32109239.5
-
-0.23
1043.96
-
-0.23
30757.03325
16.11.2012
32182695.04
0.42
1046.35
-
-1.28
30757.03325
15.11.2012
32046637.9
-
-5.29
1059.97
1.57
30233.51687
14.11.2012
33837964.68
-
-0.78
1043.58
-
-0.79
32424.73753
13.11.2012
34105478.86
-
-1.67
1051.84
0.04
32424.73753
12.11.2012
34684704.67
-
-1.16
1051.42
-
-1.01
32988.44368
09.11.2012
35092477.4
-
-0.72
1062.11
-
-1.01
33040.48692
08.11.2012
35345846.87
-
-0.12
1072.92
-
-0.12
32943.56523
07.11.2012
35388431.12
0.01
1074.21
0.01
32943.56523
06.11.2012
35383800.82
4.72
1074.07
1.84
32943.56523
02.11.2012
33788737.93
1.12
1054.67
1.12
32037.1344
01.11.2012
33413572.55
0.39
1042.96
0.1
32037.1344
31.10.2012
33284577.29
-
-8.11
1041.87
0.38
31947.05971
30.10.2012
36221720.97
0.8
1037.94
0.08
34897.5565
29.10.2012
35932632.05
-
-0.28
1037.11
-
-0.28
34646.75174
26.10.2012
36033863.7
-
-0.83
1040.04
-
-0.86
34646.75174
25.10.2012
36336129.49
1.24
1049.04
1.24
34637.34155
24.10.2012
35891437.2
0.72
1036.21
0.72
34637.34155
23.10.2012
35634897.69
1.1
1028.8
1.22
34637.34155
22.10.2012
35248491.48
-
-0.29
1016.45
-
-0.29
34678.15421
19.10.2012
35352393.9
-
-0.53
1019.44
0.07
34678.15421
18.10.2012
35540038.07
0.58
1018.68
0.61
34888.40521
17.10.2012
35335090.59
-
-8.37
1012.51
-
-0.38
34898.59879
16.10.2012
38563395.45
0.45
1016.4
0.32
37941.04613
15.10.2012
38389279.85
-
-0.08
1013.16
-
-0.08
37890.62555
12.10.2012
38419957.52
0.18
1013.97
0.18
37890.62555
11.10.2012
38349904.48
1.91
1012.12
0.89
37890.62555
10.10.2012
37629488.01
0.15
1003.16
0.32
37510.99272
09.10.2012
37573395.16
-
-0.7
1000
0.25
37573.41086
08.10.2012
37838659.5
0.7
997.46
0.77
37935.08547
05.10.2012
37575618.17
-
-0.39
989.87
-
-0.42
37960.2475
04.10.2012
37720996.83
-
-6.87
994
0.73
37948.77803
03.10.2012
40504882.16
-
-0.51
986.75
-
-0.4
41048.77803
02.10.2012
40711789.91
1.04
990.68
1.06
41094.63782
01.10.2012
40293600.21
0.63
980.26
0.33
41104.90701
28.09.2012
40043182.67
0.12
976.99
0.12
40986.26732
27.09.2012
39994285.54
-
-0.12
975.8
-
-0.48
40986.26732
26.09.2012
40041966.63
-
-1.83
980.48
-
-0.57
40839.2046
25.09.2012
40787190.13
0.54
986.08
0.1
41363.03975
24.09.2012
40566955.19
-
-0.96
985.1
-
-0.29
41180.44387
21.09.2012
40959357.72
1.75
987.96
1.7
41458.50229
20.09.2012
40254994.93
0.76
971.45
0.76
41438.17872
19.09.2012
39952104.22
0.86
964.14
0.48
41438.17872
18.09.2012
39612105.42
-
-7.33
959.5
-
-0.27
41284.15545
17.09.2012
42747556.24
0.61
962.11
0.42
44431.15545
14.09.2012
42486634.18
-
-0.47
958.13
-
-0.47
44343.47808
13.09.2012
42685659.89
0.3
962.61
-
-0.33
44343.47808
12.09.2012
42559818.51
0.02
965.78
0.02
44067.61482
11.09.2012
42549946.17
-
-0.45
965.56
-
-0.45
44067.61482
10.09.2012
42740215.66
2.85
969.88
2.19
44067.61482
07.09.2012
41554762.65
-
-0.41
949.05
-
-0.41
43785.78113
06.09.2012
41727803.28
-
-0.51
953
-
-0.51
43785.78113
05.09.2012
41943416.76
-
-7.95
957.92
-
-1.52
43785.78113
04.09.2012
45568190.3
-
-0.19
972.71
-
-0.16
46846.43642
03.09.2012
45655878.24
0.41
974.27
0.47
46861.72427
31.08.2012
45468990.73
-
-0.34
969.75
-
-0.34
46887.41593
30.08.2012
45625023.71
0.58
973.08
0.58
46887.41593
29.08.2012
45360709.64
0.98
967.44
0.98
46887.41593
28.08.2012
44918958.42
-
-0.17
958.02
-
-0.43
46887.41593
27.08.2012
44997174.07
-
-1.1
962.16
-
-1.05
46766.88336
24.08.2012
45496763.84
0.34
972.39
0.34
46788.73521
23.08.2012
45343591.8
-
-7.37
969.11
-
-1.18
46788.73521
22.08.2012
48951327.76
2.19
980.72
0.83
49913.73521
21.08.2012
47903857.73
0.8
972.69
0.8
49249.0127
20.08.2012
47523786.82
-
-4.92
964.97
0.75
49249.0127
17.08.2012
49982923.64
4.99
957.79
-
-0.76
52185.61002
16.08.2012
47609493.23
-
-0.82
965.11
-
-0.77
49330.63386
15.08.2012
48000823.58
-
-0.23
972.59
-
-0.23
49353.40469
14.08.2012
48111322.25
-
-0.68
974.83
-
-0.68
49353.40469
13.08.2012
48439883.8
1.85
981.49
1.45
49353.40469
10.08.2012
47561424.3
0.34
967.5
0.34
49158.96489
09.08.2012
47399173.03
-
-6.05
964.2
-
-0.1
49158.96489
08.08.2012
50451229.22
-
-0.37
965.12
-
-0.29
52274.7593
07.08.2012
50640127.3
-
-0.35
967.9
-
-0.6
52319.37466
06.08.2012
50815446.57
-
-0.09
973.74
-
-0.09
52185.61002
03.08.2012
50861570.61
0.44
974.63
0.03
52185.61002
02.08.2012
50637007.02
0.69
974.31
0.69
51972.07573
01.08.2012
50291633.75
2.6
967.67
0.35
51972.07573
31.07.2012
49018202.03
0.89
964.31
0.89
50832.32946
30.07.2012
48584393.37
0.96
955.78
-
-0.29
50832.32946
27.07.2012
48121337.6
-
-0.78
958.58
-
-0.78
50200.53411
26.07.2012
48499876.21
0.97
966.12
0.97
50200.53411
25.07.2012
48034534.76
-
-5.02
956.85
0.8
50200.53411
24.07.2012
50571580.8
0.64
949.25
0.17
53275.53411
23.07.2012
50252418.19
-
-0.23
947.63
-
-0.23
53029.31556
20.07.2012
50367054.51
0.43
949.8
-
-0.18
53029.31556
19.07.2012
50149935.2
-
-0.52
951.55
-
-0.43
52703.36606
18.07.2012
50414139.97
-
-0.6
955.65
-
-0.07
52753.86285
17.07.2012
50718464.32
-
-0.37
956.29
-
-0.38
53036.75135
16.07.2012
50909213.6
0.43
959.89
-
-0.21
53036.75135
13.07.2012
50691882.01
-
-1.09
961.91
-
-1.04
52698.92637
12.07.2012
51252320.14
-
-0.35
972
-
-0.1
52728.78322
11.07.2012
51429773.89
0.2
972.98
-
-0.07
52858.12086
10.07.2012
51327483.33
0.17
973.66
0.09
52715.77682
09.07.2012
51239633.13
0.4
972.83
0.4
52670.62101
06.07.2012
51033384.1
2.04
968.92
0.22
52670.62101
05.07.2012
50012947.56
-
-0.34
966.79
-
-0.34
51730.74355
04.07.2012
50182511.47
0.49
970.07
0.07
51730.74355
03.07.2012
49937672.62
-
-0.69
969.38
-
-0.69
51515.16277
02.07.2012
50283982.08
2.95
976.1
0.38
51515.16277
29.06.2012
48841395.78
-
-0.81
972.36
-
-0.81
50229.96138
28.06.2012
49238569.03
0.72
980.26
-
-0.61
50229.96138
27.06.2012
48884714.23
0.01
986.28
0.01
49564.54867
26.06.2012
48877569.61
2.34
986.14
-
-1.25
49564.54867
25.06.2012
47758180.88
1
998.66
1
47822.28578
22.06.2012
47286966.63
2.51
988.81
-
-0.36
47822.28578
21.06.2012
46130307.7
0.05
992.38
0.05
46484.71949
20.06.2012
46105911.88
2.07
991.85
1.07
46484.71949
19.06.2012
45172700.09
-
-0.62
981.33
-
-0.62
46032.18381
18.06.2012
45455030.48
0.43
987.46
0.43
46032.18381
15.06.2012
45259328.94
-
-0.32
983.21
-
-0.88
46032.18381
14.06.2012
45404178.72
0.68
991.9
0.68
45774.88831
13.06.2012
45097458.63
2.71
985.2
0.45
45774.88831
09.06.2012
43907162.24
0.95
980.81
0.95
44766.13196
08.06.2012
43494834.38
-
-1.3
971.6
-
-1.4
44766.13196
07.06.2012
44066489.91
0.26
985.43
-
-0.5
44718.1257
06.06.2012
43951416.89
-
-1.46
990.36
-
-1.46
44379.42
05.06.2012
44600779.41
0.19
1004.99
-
-1.34
44379.42
04.06.2012
44517953.23
1.47
1018.63
1.47
43703.85678
01.06.2012
43874891.97
0.38
1003.91
0.38
43703.85678
31.05.2012
43708632.52
4.8
1000.11
0.85
43703.85678
30.05.2012
41707428.55
1.82
991.72
2.01
42055.43871
29.05.2012
40960828.45
0.38
972.17
0.38
42133.24977
28.05.2012
40804553.85
2.2
968.46
0.13
42133.24977
25.05.2012
39925439.61
0.51
967.17
0.51
41280.69327
24.05.2012
39722225.13
0.87
962.25
0.1
41280.69327
23.05.2012
39379392.46
0.09
961.29
0.09
40965.34374
22.05.2012
39344144.19
-
-0.94
960.43
-
-0.94
40965.34374
21.05.2012
39716500.22
3.99
969.51
0.42
40965.34374
18.05.2012
38192547.37
0.69
965.47
0.69
39558.68876
17.05.2012
37930115.84
1.83
958.83
0.06
39558.68876
16.05.2012
37246832.84
0.94
958.26
0.94
38869.23721
15.05.2012
36901510.76
1.47
949.38
-
-0.29
38869.23721
14.05.2012
36368454.19
-
-0.18
952.17
-
-0.18
38195.21278
12.05.2012
36433563.34
1.06
953.88
-
-0.53
38195.21278
11.05.2012
36052364.67
1.05
958.99
1.05
37593.95592
10.05.2012
35678261.03
-
-0.13
949.04
-
-1.42
37593.95592
05.05.2012
35723641.64
-
-0.14
962.69
-
-0.14
37108.15832
04.05.2012
35772845.03
1.92
964.02
-
-0.04
37108.15832
03.05.2012
35100299.81
0.56
964.44
0.56
36394.52782
02.05.2012
34906024.08
2.03
959.1
0.47
36394.52782
28.04.2012
34210600.82
0.34
954.65
0.34
35835.57821
27.04.2012
34093638.18
3.01
951.39
0.17
35835.57821
26.04.2012
33098466.65
0.44
949.75
-
-0.55
34849.71226
25.04.2012
32952307.8
1.74
955.05
-
-0.41
34503.29107
24.04.2012
32388339.67
-
-1.06
958.97
-
-1.06
33773.96587
23.04.2012
32736662.77
1.02
969.29
-
-0.05
33773.96587
20.04.2012
32405083.94
0.18
969.77
0.18
33415.28618
19.04.2012
32348145.61
1.44
968.06
0.25
33415.28618
18.04.2012
31890468.31
-
-0.5
965.65
-
-0.5
33024.98799
17.04.2012
32051777.63
2.83
970.53
0.25
33024.98799
16.04.2012
31168977.27
0.32
968.11
0.32
32195.8535
13.04.2012
31068632.83
0.53
964.99
0.53
32195.8535
12.04.2012
30905015.12
5.28
959.91
-
-0.62
32195.8535
11.04.2012
29353885.94
-
-0.55
965.9
-
-0.54
30390.22974
10.04.2012
29514747.93
0.29
971.19
0.29
30390.22974
09.04.2012
29428465.72
2.08
968.35
-
-0.01
30390.22974
06.04.2012
28828356.13
0.32
968.42
0.32
29768.59087
05.04.2012
28737475.57
4.11
965.36
0.23
29768.59087
04.04.2012
27602952.05
0.06
963.19
0.06
28657.9016
03.04.2012
27587704.99
0.13
962.66
-
-0.61
28657.9016
02.04.2012
27552796.38
0.13
968.58
0.13
28446.52526
30.03.2012
27517884.36
0.96
967.35
-
-0.47
28446.52526
29.03.2012
27256895.3
-
-0.81
971.93
-
-0.81
28044.12494
28.03.2012
27479129.23
2.27
979.85
0.25
28044.12494
27.03.2012
26869358.98
-
-0.53
977.37
-
-0.53
27491.57993
26.03.2012
27013555.61
1.22
982.61
0.18
27491.57993
23.03.2012
26686770.4
-
-0.02
980.81
-
-0.02
27208.78764
22.03.2012
26693270.89
-
-0.58
981.05
-
-0.58
27208.78764
21.03.2012
26849549.95
-
-0.06
986.8
-
-0.83
27208.78764
20.03.2012
26866460.08
-
-0.82
995.06
-
-0.82
26999.78483
19.03.2012
27088459.15
-
-0.15
1003.28
-
-0.31
26999.78483
16.03.2012
27129445.6
0.27
1006.45
0.27
26955.64701
15.03.2012
27056819.5
0.71
1003.75
-
-0.02
26955.64701
14.03.2012
26865273.01
-
-0.35
1004
-
-0.35
26758.22066
13.03.2012
26959083.15
0.24
1007.51
0.24
26758.22066
12.03.2012
26894640.31
-
-0.27
1005.1
-
-0.26
26758.22066
11.03.2012
26966162.22
0.4
1007.77
0.4
26758.22066
07.03.2012
26859105.84
0.32
1003.77
0.32
26758.22066
06.03.2012
26773893.47
-
-0.03
1000.59
-
-0.03
26758.22066
05.03.2012
26782375.19
-
-0.1
1000.9
-
-0.1
26758.22066
02.03.2012
26810213.88
0.52
1001.94
0.52
26758.22066
01.03.2012
26671004.1
0.14
996.74
0.14
26758.22066
29.02.2012
26634511.13
-
-0.36
995.38
-
-0.36
26758.22066
28.02.2012
26729760.91
-
-0.02
998.94
-
-0.02
26758.22066
27.02.2012
26734501.53
-
-0.05
999.11
-
-0.05
26758.22066
24.02.2012
26748730.98
-
-0.04
999.65
-
-0.03
26758.22066
22.02.2012
26758220.66
0
1000
0
26758.22066