Архив

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы»

2022

2021

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

30.12.2021

2622309.52

2.86

1.0329

0.5

2538831.2847

29.12.2021

2549320.09

0.36

1.0278

0.36

2480427.30533

28.12.2021

2540130.64

2.41

1.0241

- -0.01

2480427.30533

27.12.2021

2480317.87

7.27

1.0242

- -0.01

2421698.1704

24.12.2021

2312254.89

- -0.07

1.0243

- -0.07

2257341.85878

23.12.2021

2313838.51

1.32

1.025

1.31

2257341.85878

22.12.2021

2283682.58

0.86

1.0117

0.87

2257341.85878

21.12.2021

2264104.22

1.52

1.003

1.53

2257341.85878

20.12.2021

2230098.16

- -1.28

0.9879

- -1.29

2257341.85878

17.12.2021

2259089.63

- -1.09

1.0008

- -1.09

2257341.85878

16.12.2021

2284076.89

1.15

1.0118

1.15

2257341.85878

15.12.2021

2258086.56

0.22

1.0003

0.22

2257341.85878

14.12.2021

2253094.61

- -0.79

0.9981

- -0.8

2257341.85878

13.12.2021

2271028.44

- -0.42

1.0061

- -0.42

2257341.85878

10.12.2021

2280628.31

- -0.09

1.0103

- -0.09

2257341.85878

09.12.2021

2282616.55

4.85

1.0112

- -0.64

2257341.85878

08.12.2021

2176950

- -0.93

1.0177

- -0.93

2138983.89474

07.12.2021

2197434.77

2.93

1.0273

2.93

2138983.89474

06.12.2021

2134880.43

4.63

0.9981

1.64

2138983.89474

03.12.2021

2040421.28

- -0.94

0.982

- -0.95

2077727.28578

02.12.2021

2059824.21

- -1.34

0.9914

- -1.34

2077727.28578

01.12.2021

2087761.74

2.41

1.0049

2.42

2077608.27891

30.11.2021

2038576.69

16.01

0.9812

- -0.68

2077608.27891

29.11.2021

1757231.34

20.45

0.9879

0.26

1778692.5587

26.11.2021

1458836.34

3.58

0.9853

- -4.52

1480660.22337

25.11.2021

1408455.33

9.53

1.0319

0.21

1364948.43928

24.11.2021

1285940.83

- -0.27

1.0297

- -0.26

1248878.56456

23.11.2021

1289381.31

- -1.22

1.0324

- -1.22

1248878.56456

22.11.2021

1305249.29

- -0.35

1.0451

- -0.35

1248878.56456

19.11.2021

1309781.21

- -0.54

1.0488

- -0.53

1248878.56456

18.11.2021

1316872.93

9.64

1.0544

- -0.46

1248878.56456

17.11.2021

1201101.19

- -0.09

1.0593

- -0.08

1133880.43372

16.11.2021

1202128.27

0.58

1.0602

0.58

1133880.43372

15.11.2021

1195191.93

5.43

1.0541

0.1

1133880.43372

12.11.2021

1133587.3

0.28

1.053

0.28

1076507.37579

11.11.2021

1130423.84

0.15

1.0501

0.15

1076507.37579

10.11.2021

1128711.32

0.16

1.0485

0.16

1076507.37579

09.11.2021

1126914.3

- -0.21

1.0468

- -0.21

1076507.37579

08.11.2021

1129279.86

1.05

1.049

1.05

1076507.37579

03.11.2021

1117529.41

0.12

1.0381

0.12

1076507.37579

02.11.2021

1116204.84

0.04

1.0369

0.04

1076507.37579

01.11.2021

1115784.7

0.76

1.0365

0.77

1076507.37579

29.10.2021

1107315.74

20.09

1.0286

0.15

1076507.37579

28.10.2021

922042.81

0.18

1.0271

0.18

897753.08702

27.10.2021

920422.71

- -0.44

1.0253

- -0.43

897753.08702

26.10.2021

924453.75

9.61

1.0297

0.76

897753.08702

25.10.2021

843424.03

9.83

1.0219

0.26

825384.85138

22.10.2021

767946.77

9.3

1.0193

0.66

753377.84657

21.10.2021

702573.48

9.05

1.0126

- -0.32

693807.52265

20.10.2021

644279.35

1.0159

634173.5134

19.10.2021

644270.76

0.53

1.0159

0.52

634173.5134

18.10.2021

640895.54

- -0.69

1.0106

- -0.69

634173.5134

15.10.2021

645352.31

0.75

1.0176

0.74

634173.5134

14.10.2021

640552.51

1.58

1.0101

1.59

634173.5134

13.10.2021

630583.33

0.7

0.9943

0.7

634173.5134

12.10.2021

626209.38

- -0.28

0.9874

- -0.28

634173.5134

11.10.2021

627988.69

- -0.17

0.9902

- -0.17

634173.5134

08.10.2021

629063.35

- -0.31

0.9919

- -0.31

634173.5134

07.10.2021

630997.99

12.71

0.995

1.84

634173.5134

06.10.2021

559860

- -1.17

0.977

- -1.17

573033.70787

05.10.2021

566505.99

1.62

0.9886

1.61

573033.70787

04.10.2021

557489.69

- -0.71

0.9729

- -0.7

573033.70787

01.10.2021

561459.7

- -1.01

0.9798

- -1.01

573033.70787

30.09.2021

567177.63

- -0.36

0.9898

- -0.36

573033.70787

29.09.2021

569247.9

0.39

0.9934

0.39

573033.70787

28.09.2021

567030.5

- -2.36

0.9895

- -2.36

573033.70787

27.09.2021

580712.7

0.19

1.0134

0.19

573033.70787

24.09.2021

579608.09

- -0.78

1.0115

- -0.77

573033.70787

23.09.2021

584150.04

1.15

1.0194

1.15

573033.70787

22.09.2021

577514.04

1.05

1.0078

1.05

573033.70787

21.09.2021

571510.35

1.47

0.9973

1.47

573033.70787

20.09.2021

563229.17

- -1.66

0.9829

- -1.65

573033.70787

17.09.2021

572716.46

- -1.17

0.9994

- -1.18

573033.70787

16.09.2021

579504.22

0.46

1.0113

0.47

573033.70787

15.09.2021

576828.34

- -0.89

1.0066

- -0.89

573033.70787

14.09.2021

581999.93

0.02

1.0156

0.02

573033.70787

13.09.2021

581879.77

0.47

1.0154

0.47

573033.70787

10.09.2021

579182.42

- -0.23

1.0107

- -0.24

573033.70787

09.09.2021

580535.88

- -0.04

1.0131

- -0.04

573033.70787

08.09.2021

580760.56

- -0.98

1.0135

- -0.98

573033.70787

07.09.2021

586490.09

- -0.48

1.0235

- -0.48

573033.70787

06.09.2021

589307.63

0.98

1.0284

0.98

573033.70787

03.09.2021

583564.8

- -0.86

1.0184

- -0.86

573033.70787

02.09.2021

588625.08

0.23

1.0272

0.23

573033.70787

01.09.2021

587252.78

- -0.21

1.0248

- -0.21

573033.70787

31.08.2021

588478.05

0.14

1.027

0.15

573033.70787

30.08.2021

587657.1

1.0255

573033.70787

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.