Архив

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии»

2022

2021

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

30.12.2021

7640305.19

1.72

0.9598

1.17

7960305.52353

29.12.2021

7511275.98

0.3

0.9487

- -0.42

7917556.90964

28.12.2021

7489156.01

- -0.23

0.9527

- -0.24

7860696.21897

27.12.2021

7506737.81

2.48

0.955

0.25

7860696.21897

24.12.2021

7324981.38

- -0.01

0.9526

7689586.42472

23.12.2021

7325396.11

0.48

0.9526

0.47

7689586.42472

22.12.2021

7290661.52

0.43

0.9481

0.42

7689586.42472

21.12.2021

7259439.91

4.84

0.9441

1.88

7689586.42472

20.12.2021

6924034.62

0.53

0.9267

- -1.4

7471322.29393

17.12.2021

6887300.22

- -0.56

0.9399

- -0.56

7327575.35277

16.12.2021

6926157.86

1.81

0.9452

- -0.18

7327575.35277

15.12.2021

6803177.92

- -0.51

0.9469

- -0.51

7184538.37949

14.12.2021

6837987.58

- -0.26

0.9518

- -0.25

7184538.37949

13.12.2021

6855549.03

- -2

0.9542

- -2

7184538.37949

10.12.2021

6995811.84

4.09

0.9737

0.04

7184538.37949

09.12.2021

6720647.59

- -0.4

0.9733

- -0.4

6905135.98557

08.12.2021

6747752.81

0.55

0.9772

0.55

6905135.98557

07.12.2021

6711033.82

1.65

0.9719

1.65

6905135.98557

06.12.2021

6602052.07

2.01

0.9561

0.95

6905135.98557

03.12.2021

6471735.68

- -1.51

0.9471

- -1.51

6833435.95389

02.12.2021

6571010.81

1.1

0.9616

1.09

6833435.95389

01.12.2021

6499654.04

0.06

0.9512

0.06

6833435.95389

30.11.2021

6495832.44

- -0.27

0.9506

- -0.27

6833435.95389

29.11.2021

6513720.71

0.22

0.9532

0.21

6833435.95389

26.11.2021

6499703.36

- -0.89

0.9512

- -2.87

6833435.95389

25.11.2021

6558212.45

0.9793

6696700.87782

24.11.2021

6557889.79

1.98

0.9793

- -0.1

6696700.87782

23.11.2021

6430742.2

- -0.34

0.9803

- -0.34

6560306.19252

22.11.2021

6453003.93

1.51

0.9836

- -0.63

6560306.19252

19.11.2021

6357126.89

0.9898

6422507.56653

18.11.2021

6357065.49

1.2

0.9898

- -0.97

6422507.56653

17.11.2021

6281410.75

- -0.22

0.9995

- -0.22

6284502.77413

16.11.2021

6295286.36

1.17

1.0017

0.06

6284502.77413

15.11.2021

6222646.32

4.35

1.0011

- -0.27

6215632.03195

12.11.2021

5963297.87

7.7

1.0038

0.12

5940567.65658

11.11.2021

5536933.15

3.64

1.0026

0.97

5522834.83192

10.11.2021

5342440.2

3.94

0.993

- -0.18

5380203.38177

09.11.2021

5139856.36

1.53

0.9948

- -0.4

5166779.34679

08.11.2021

5062587.74

4.99

0.9988

0.63

5068519.12452

03.11.2021

4822015.29

3.21

0.9925

0.22

4858604.19253

02.11.2021

4671828.29

0.5

0.9903

- -0.99

4717748.42155

01.11.2021

4648603.39

5.26

1.0002

0.44

4647655.88006

29.10.2021

4416310.21

9.27

0.9958

- -1.19

4434882.86339

28.10.2021

4041679.43

3.91

1.0078

0.26

4010537.73539

27.10.2021

3889652.93

8.99

1.0052

- -0.98

3869562.51653

26.10.2021

3568845.58

10.67

1.0151

- -0.37

3515659.43309

25.10.2021

3224679.74

0.36

1.0189

0.36

3164978.55175

22.10.2021

3212962.21

6.66

1.0152

0.12

3164978.55175

21.10.2021

3012234.12

187.87

1.014

- -0.32

2970709.43932

20.10.2021

1046401.54

15.46

1.0173

- -0.08

1028581.46331

19.10.2021

906267.32

10.03

1.0181

1.39

890142.87182

18.10.2021

823622.81

9.18

1.0041

- -0.14

820278.49576

15.10.2021

754400.68

11.44

1.0055

750270.74837

14.10.2021

676932.07

0.34

0.9955

0.34

680000

13.10.2021

674610.84

1.6

0.9921

1.61

680000

12.10.2021

663958.43

- -0.67

0.9764

- -0.67

680000

11.10.2021

668443.92

- -0.36

0.983

- -0.35

680000

08.10.2021

670829.26

0.25

0.9865

0.25

680000

07.10.2021

669143.8

2.14

0.984

2.14

680000

06.10.2021

655107.47

- -0.44

0.9634

- -0.44

680000

05.10.2021

658028.32

0.65

0.9677

0.66

680000

04.10.2021

653770.84

- -1.44

0.9614

- -1.45

680000

01.10.2021

663312

- -0.32

0.9755

- -0.32

680000

30.09.2021

665458.09

0.64

0.9786

0.64

680000

29.09.2021

661198.45

- -0.89

0.9724

- -0.89

680000

28.09.2021

667166.52

- -1.17

0.9811

- -1.18

680000

27.09.2021

675092.12

0.73

0.9928

0.73

680000

24.09.2021

670199.74

- -1.36

0.9856

- -1.36

680000

23.09.2021

679445.35

0.61

0.9992

0.6

680000

22.09.2021

675348.41

1.37

0.9932

1.37

680000

21.09.2021

666235.35

0.74

0.9798

0.74

680000

20.09.2021

661345.52

- -2.95

0.9726

- -2.95

680000

17.09.2021

681464.12

- -0.1

1.0022

- -0.09

680000

16.09.2021

682136.18

- -1.12

1.0031

- -1.12

680000

15.09.2021

689893.91

- -0.44

1.0145

- -0.45

680000

14.09.2021

692959.39

- -0.99

1.0191

- -0.98

680000

13.09.2021

699866.51

0.12

1.0292

0.12

680000

10.09.2021

699037.9

- -0.03

1.028

- -0.03

680000

09.09.2021

699233.42

- -0.37

1.0283

- -0.37

680000

08.09.2021

701823.38

- -1.3

1.0321

- -1.3

680000

07.09.2021

711073.96

0.76

1.0457

0.75

680000

06.09.2021

705741.92

- -0.01

1.0379

680000

03.09.2021

705792.32

0.43

1.0379

0.43

680000

02.09.2021

702785.76

- -0.34

1.0335

- -0.34

680000

01.09.2021

705154.25

1.3

1.037

1.3

680000

31.08.2021

696131.79

0.38

1.0237

0.38

680000

30.08.2021

693462.8

1.0198

680000

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.