Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»

2025

2024

2023

2022

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

17.04.2025

2907923246.21

- -0.43

1086.53

0.04

2676344.62955

16.04.2025

2920467943.31

1.19

1086.06

1.35

2689042.54939

15.04.2025

2886161513.03

- -1.24

1071.57

- -0.96

2693392.10588

14.04.2025

2922353236.32

- -0.82

1081.96

- -0.76

2700972.76047

11.04.2025

2946461491.5

0.95

1090.23

0.95

2702595.50071

10.04.2025

2918633285.12

3.07

1079.92

3.08

2702647.7741

09.04.2025

2831663097.18

- -2.47

1047.7

- -2.3

2702742.41428

08.04.2025

2903453956.03

0.7

1072.32

0.91

2707633.56414

07.04.2025

2883322501.66

- -2.02

1062.7

- -2.02

2713216.23788

04.04.2025

2942785285.08

- -1.51

1084.61

- -1.41

2713216.23788

03.04.2025

2987986161.57

- -1.74

1100.16

- -1.64

2715956.77966

02.04.2025

3040796502.15

- -0.44

1118.53

- -0.39

2718560.90735

01.04.2025

3054363291.78

- -0.21

1122.94

- -0.06

2719975.47181

31.03.2025

3060903890.02

- -0.83

1123.66

- -0.36

2724042.71148

28.03.2025

3086484403.79

- -1.13

1127.71

- -1.02

2736951.13299

27.03.2025

3121696273.82

- -1.46

1139.29

- -1.29

2740025.58016

26.03.2025

3167900328.23

- -0.46

1154.17

- -0.38

2744752.26432

25.03.2025

3182639109.78

- -0.74

1158.58

- -0.25

2747020.49225

24.03.2025

3206395129.73

- -0.66

1161.43

- -0.56

2760723.9335

21.03.2025

3227676080.23

- -0.99

1168.02

- -0.85

2763375.70452

20.03.2025

3259950915.79

- -0.01

1178.02

0.04

2767307.70215

19.03.2025

3260335625.27

- -0.4

1177.53

- -0.24

2768780.80725

18.03.2025

3273489548.42

- -0.22

1180.33

0.31

2773363.61213

17.03.2025

3280691401.99

0.52

1176.71

1.23

2788027.73301

14.03.2025

3263690330.7

1.26

1162.42

1.44

2807659.18798

13.03.2025

3222972231.33

- -1.47

1145.9

- -1.21

2812606.17241

12.03.2025

3270969418.34

- -0.5

1159.9

- -0.31

2820055.51795

11.03.2025

3287405552.93

- -0.78

1163.54

- -0.38

2825354.56655

10.03.2025

3313299440.52

1.28

1168.02

1.33

2836688.63288

07.03.2025

3271383758.3

- -0.9

1152.7

- -0.83

2838010.51542

06.03.2025

3301253833.9

- -0.84

1162.29

- -0.7

2840299.04907

05.03.2025

3329145380.96

0.3

1170.44

0.54

2844348.96738

04.03.2025

3319176178.24

2.22

1164.19

2.55

2851070.18834

03.03.2025

3246973202.97

- -1.12

1135.24

- -0.76

2860173.92046

28.02.2025

3283895817.96

- -1.44

1143.96

- -1.14

2870645.8424

27.02.2025

3332017944.57

- -1.26

1157.18

- -1.05

2879435.74209

26.02.2025

3374558092.56

- -1.09

1169.42

- -0.92

2885672.49044

25.02.2025

3411620096.15

0.24

1180.24

0.44

2890622.51706

24.02.2025

3403382910.25

0.79

1175.08

0.9

2896305.10775

21.02.2025

3376681441.05

- -0.13

1164.63

0.08

2899365.93467

20.02.2025

3381043926.84

0.89

1163.68

1.04

2905480.10436

19.02.2025

3351132400.91

- -0.22

1151.69

0.09

2909742.87261

18.02.2025

3358474807.43

- -1.03

1150.7

- -0.7

2918635.50207

17.02.2025

3393257114.86

2.69

1158.79

2.77

2928268.53414

14.02.2025

3304363786.46

- -1.12

1127.57

- -0.9

2930508.96805

13.02.2025

3341692115.11

3.49

1137.77

3.72

2937064.96542

12.02.2025

3229074556.57

- -0.16

1097.01

0.05

2943510.61359

11.02.2025

3234278793.9

0.6

1096.43

0.72

2949838.44155

10.02.2025

3214979867.74

0.85

1088.54

1.01

2953488.79273

07.02.2025

3187751865.13

- -0.45

1077.68

0.05

2957975.66831

06.02.2025

3202022748.51

0.15

1077.16

0.52

2972662.49038

05.02.2025

3197239390.06

- -0.25

1071.56

0.3

2983734.44516

04.02.2025

3205215359.68

- -0.79

1068.36

- -0.44

3000140.73128

03.02.2025

3230794837.33

- -1.34

1073.06

- -1.09

3010811.55694

31.01.2025

3274622173.21

- -1.18

1084.88

- -0.59

3018419.67353

30.01.2025

3313761478.75

- -0.42

1091.28

0.25

3036571.49806

29.01.2025

3327812400.54

- -0.3

1088.56

0.2

3057068.27698

28.01.2025

3337861559.58

0.19

1086.38

0.71

3072462.37525

27.01.2025

3331513054.05

- -2.14

1078.71

- -1.44

3088413.44792

24.01.2025

3404341027.32

0.01

1094.43

0.23

3110598.69961

23.01.2025

3404074888.98

- -2.15

1091.88

- -1.58

3117640.22876

22.01.2025

3479000292.28

0.29

1109.36

0.78

3136033.75241

21.01.2025

3469072400.75

- -0.5

1100.82

- -0.11

3151344.55628

20.01.2025

3486415638.94

- -1.11

1102.08

- -0.93

3163498.25567

17.01.2025

3525607614.59

0.51

1112.44

0.77

3169248.03773

16.01.2025

3507868155.83

1.15

1103.89

1.46

3177736.90646

15.01.2025

3467949675.18

- -2.9

1087.98

- -2.91

3187510.8011

14.01.2025

3571431720.31

- -0.7

1120.55

- -0.46

3187204.33392

13.01.2025

3596558775.72

0.3

1125.68

0.38

3194998.88928

10.01.2025

3585715000.34

1.62

1121.45

1.66

3197387.02862

09.01.2025

3528658854.45

0.29

1103.11

0.29

3198835.00666

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.