ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2022
2620838137.98
1.23
998.25
-
-0.04
2625432.44921
29.12.2022
2589109840.56
0.53
998.65
0.26
2592611.81553
28.12.2022
2575353360.26
0.55
996.05
-
-0.04
2585571.46282
27.12.2022
2561256824.27
0.81
996.45
0.19
2570387.46809
26.12.2022
2540651650.48
1.02
994.58
0.37
2554503.01453
23.12.2022
2514891428.99
0.51
990.93
0.13
2537898.48609
22.12.2022
2502115824.58
0.85
989.6
-
-0.17
2528404.68174
21.12.2022
2481009987.45
0.58
991.33
0.06
2502703.5307
20.12.2022
2466732029.08
1.85
990.75
1.1
2489759.46407
19.12.2022
2421930092.5
0.17
980
-
-0.38
2471362.661
16.12.2022
2417760690.5
0.43
983.71
0.41
2457807.37115
15.12.2022
2407302654.81
0.03
979.66
-
-0.67
2457284.72764
14.12.2022
2406482383.21
0.38
986.26
-
-0.3
2440006.29234
13.12.2022
2397316673.22
0.33
989.27
-
-0.03
2423308.65668
12.12.2022
2389359555.65
0.05
989.53
-
-0.17
2414640.26098
09.12.2022
2388224832.87
0.22
991.21
-
-0.36
2409415.3545
08.12.2022
2382975167.81
-
-0.56
994.83
-
-0.18
2395365.58724
07.12.2022
2396463582.39
1.09
996.59
-
-0.18
2404673.70219
06.12.2022
2370531940.81
0.44
998.41
-
-0.3
2374310.01532
05.12.2022
2360147361.45
1.72
1001.37
0.44
2356921.43991
02.12.2022
2320162288.24
1.38
997.03
0.05
2327068.94006
01.12.2022
2288561735.9
0.61
996.57
0.25
2296447.86788
30.11.2022
2274789972.18
0.23
994.05
-
-0.19
2288410.60996
29.11.2022
2269583422.05
0.96
995.91
0.1
2278903.21007
28.11.2022
2248069729.93
1.24
994.87
-
-0.22
2259661.00038
25.11.2022
2220604071.23
0.41
997.04
-
-0.18
2227206.9834
24.11.2022
2211572562.43
0.47
998.84
-
-0.06
2214137.74921
23.11.2022
2201125376.53
0.75
999.48
0.41
2202267.85009
22.11.2022
2184780071.85
1.9
995.43
1.05
2194814.77296
21.11.2022
2144079950.24
0.04
985.13
-
-0.82
2176443.68584
18.11.2022
2143264098.44
0.48
993.23
-
-0.15
2157883.58716
17.11.2022
2133044708.84
0.56
994.76
-
-0.44
2144271.92158
16.11.2022
2121166633.75
0.72
999.17
0.14
2122937.46459
15.11.2022
2105981970.7
-
-0.13
997.8
-
-0.68
2110624.69075
14.11.2022
2108677990.29
0.85
1004.63
0.46
2098966.39199
11.11.2022
2090929922.03
1.12
1000.07
0.3
2090780.04248
10.11.2022
2067738585.38
1.6
997.04
0.89
2073880.16094
09.11.2022
2035214914.06
-
-0.6
988.21
-
-1.16
2059493.61805
08.11.2022
2047588539.79
-
-0.25
999.76
-
-0.62
2048085.54591
07.11.2022
2052629296.4
0.79
1006.01
0.71
2040372.63149
03.11.2022
2036547872.24
0.26
998.96
-
-0.37
2038678.13587
02.11.2022
2031200810.9
0.47
1002.62
0.24
2025898.07583
01.11.2022
2021600572.47
0.63
1000.22
0.01
2021150.50385
31.10.2022
2009030716.03
0.55
1000.11
-
-0.2
2008805.64349
28.10.2022
1998119876.65
0.4
1002.13
0.08
1993872.17231
27.10.2022
1990081101.98
2.32
1001.36
1.05
1987376.03527
26.10.2022
1944900265.92
0.64
990.98
-
-0.23
1962600.84552
25.10.2022
1932580149.91
2.26
993.24
1.88
1945740.06577
24.10.2022
1889902483.18
0.94
974.95
0.71
1938460.33256
21.10.2022
1872391101.9
1.33
968.11
0.6
1934065.06006
20.10.2022
1847864484.9
2.34
962.3
1.43
1920256.29523
19.10.2022
1805666852.49
-
-0.78
948.77
-
-1.23
1903158.30355
18.10.2022
1819846144.38
1.26
960.56
0.67
1894559.47094
17.10.2022
1797162698.62
0.59
954.18
2.13
1883465.20376
14.10.2022
1786554833.73
0.6
948.87
0.15
1882832.18739
13.10.2022
1775844310.78
0.23
947.47
0.16
1874299.34095
12.10.2022
1771808259.25
0.24
945.95
-
-0.06
1873049.96426
11.10.2022
1767568060.22
1.33
946.49
1.18
1867492.2665
10.10.2022
1744414508.94
1.57
935.46
1.22
1864758.07923
07.10.2022
1717459823.89
-
-1.64
924.21
-
-2.17
1858302.30397
06.10.2022
1746142559.89
0.68
944.73
0.28
1848298.22903
05.10.2022
1734290855.76
0
942.08
-
-0.4
1840908.32953
04.10.2022
1734211605.56
0.42
945.85
0.07
1833486.29501
03.10.2022
1727003064.09
3.62
945.21
2.75
1827110.5923
30.09.2022
1666657051.18
0.79
919.92
0.51
1811740.47633
29.09.2022
1653610643.69
-
-0.3
915.24
-
-0.58
1806757.18361
28.09.2022
1658521197.29
0.47
920.58
0.38
1801612.06264
27.09.2022
1650805875.29
0.67
917.14
0.51
1799949.21596
26.09.2022
1639766940.78
-
-4.28
912.53
-
-4.69
1796939.48779
23.09.2022
1713086693.28
-
-2.21
957.42
-
-2.72
1789281.54682
22.09.2022
1751825082.49
2.25
984.22
1.39
1779918.55678
21.09.2022
1713341664.87
-
-1.25
970.68
-
-2.34
1765093.22
20.09.2022
1735079849.72
-
-3.41
993.95
-
-4.83
1745635.76948
19.09.2022
1796286147.01
1.24
1044.38
-
-0.45
1719952.75766
16.09.2022
1774324078
1.12
1049.12
-
-0.39
1691244.20096
15.09.2022
1754613732.03
1.98
1053.18
0.23
1666020.89768
14.09.2022
1720630794.54
4.45
1050.77
-
-0.31
1637489.31549
13.09.2022
1647348707.44
5.85
1054.03
-
-0.04
1562906.0428
12.09.2022
1556374098.6
2.11
1054.47
0.41
1475978.04028
09.09.2022
1524143905.91
5.56
1050.14
0.68
1451374.43253
08.09.2022
1443898113.91
4.84
1043.08
-
-0.21
1384268.51357
07.09.2022
1377177091.63
1.8
1045.28
-
-0.8
1317525.35447
06.09.2022
1352810006.52
6.64
1053.74
-
-1.04
1283813.9415
05.09.2022
1268538018.18
9.98
1064.81
0.66
1191330.66244
02.09.2022
1153379959.51
3.28
1057.83
0.79
1090325.11865
01.09.2022
1116766709.82
2.72
1049.59
0.59
1064000.51212
31.08.2022
1087213329.99
3.33
1043.41
1.81
1041982.94565
30.08.2022
1052147516.48
-
-0.44
1024.84
0.01
1026644.42283
29.08.2022
1056758244.77
1.35
1024.72
0.5
1031269.49598
26.08.2022
1042630802.58
1.16
1019.66
0.68
1022523.02536
25.08.2022
1030722994.61
0.35
1012.8
-
-0.14
1017698.13838
24.08.2022
1027140813.13
0.23
1014.25
-
-0.18
1012705.55195
23.08.2022
1024800325.04
0.86
1016.06
0.53
1008600.97708
22.08.2022
1016083943.17
0.81
1010.69
0.78
1005338.02719
19.08.2022
1007942299.54
0.83
1002.82
0.03
1005109.71013
18.08.2022
999616310.41
0.97
1002.48
0.21
997138.59116
17.08.2022
990041027.1
0.58
1000.4
-
-0.31
989642.5129
16.08.2022
984354109.52
2.81
1003.5
1.14
980923.8259
15.08.2022
957406887.51
2.21
992.2
0.32
964929.31228
12.08.2022
936675454.54
0.97
989.05
0.62
947046.36976
11.08.2022
927634680.33
0.23
982.93
-
-0.4
943746.58263
10.08.2022
925482956.13
0.46
986.86
0.22
937803.49887
09.08.2022
921246414.14
2.34
984.65
1.51
935609.42424
08.08.2022
900158790.89
2.04
969.96
1.03
928037.2901
05.08.2022
882199270.11
1.09
960.1
-
-1.38
918858.8624
04.08.2022
872702018.86
0.34
973.55
-
-0.39
896411.84699
03.08.2022
869786853.32
0.73
977.34
-
-0.23
889951.81975
02.08.2022
863491841.35
-
-0.54
979.56
-
-0.73
881512.89244
01.08.2022
868223444.84
0.54
986.74
-
-0.78
879893.27934
29.07.2022
863528769.41
2.42
994.49
0.92
868311.66182
28.07.2022
843160740.39
1.26
985.39
0.06
855665.51495
27.07.2022
832656110.78
1.12
984.79
0.51
845514.93536
26.07.2022
823424894.34
2.5
979.8
1.59
840403.9407
25.07.2022
803342332.94
1.32
964.44
0.13
832961.56981
22.07.2022
792841833.45
2.4
963.22
1.35
823115.59389
21.07.2022
774273457.01
0.68
950.41
-
-0.72
814677.06572
20.07.2022
769041812.85
2.88
957.28
0.18
803365.05477
19.07.2022
747521057.62
0.23
955.53
-
-0.6
782309.20435
18.07.2022
745822443.55
2.51
961.34
-
-0.6
775818.37915
15.07.2022
727549069.27
2.65
967.1
1.54
752296.89714
14.07.2022
708786982.52
0.22
952.47
-
-0.5
744157.27061
13.07.2022
707249990.6
-
-0.03
957.22
-
-1.49
738859.10175
12.07.2022
707460316.91
1.49
971.67
-
-1
728088.2355
11.07.2022
697092042.27
0.68
981.48
-
-1.07
710244.58904
08.07.2022
692353066.41
2.2
992.06
0.26
697892.28529
07.07.2022
677470291.67
2.84
989.53
0.59
684639.88779
06.07.2022
658779845.51
3.78
983.77
0.11
669646.21736
05.07.2022
634787022.54
3.95
982.64
0.18
646003.99162
04.07.2022
610663491.4
4.83
980.89
0.21
622561.67908
01.07.2022
582547561.4
5.93
978.85
-
-0.31
595131.84181
30.06.2022
549959754.91
3.29
981.9
-
-2.89
560097.00283
29.06.2022
532456793.5
7.52
1011.17
-
-0.11
526573.23399
28.06.2022
495208349.18
5.93
1012.27
-
-0.6
489207.11859
27.06.2022
467482167.6
7.1
1018.34
0.45
459061.8092
24.06.2022
436496884.56
9
1013.79
-
-0.05
430561.45405
23.06.2022
400439882.23
10.94
1014.3
0.37
394794.42536
22.06.2022
360962617.37
18.76
1010.61
0.06
357172.48766
21.06.2022
303934699.92
-
-1.75
1010.03
-
-0.81
300915.39715
20.06.2022
309338397.88
6.53
1018.3
0.8
303777.93352
17.06.2022
290384369.96
6.97
1010.19
-
-0.36
287455.45736
16.06.2022
271464559.84
17.47
1013.79
0.97
267772.3651
15.06.2022
231094756.23
18.78
1004.01
0.26
230171.45801
14.06.2022
194554575.67
15.96
1001.39
0.01
194283.70158
10.06.2022
167778198.05
78.59
1001.33
0.14
167555.13285
09.06.2022
93944910.13
31.94
999.97
0.04
93947.835
08.06.2022
71200696.33
23.41
999.6
-
-0.01
71228.99906
07.06.2022
57694097.88
219.9
999.74
-
-0.01
57709.37286
06.06.2022
18035164.58
0
999.87
0
18037.57413