Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»

2025

2024

2023

2022

2021

Дата

Стоимость
чистых активов

Изменение
за день

Расчётная
стоимость пая

Изменение
за день

Паёв
в обращении

17.04.2025

936147867.8

- -0.32

1072.34

872991.35707

16.04.2025

939151579

1.29

1072.32

1.55

875812.80029

15.04.2025

927218095.08

- -0.38

1055.94

- -0.07

878100.24335

14.04.2025

930767952.48

- -0.94

1056.7

- -0.83

880822.19678

11.04.2025

939598403.16

0.95

1065.59

881766.44908

10.04.2025

930782372.55

3.08

1055

3.08

882261.33332

09.04.2025

903002459.61

- -2.35

1023.51

- -2.29

882261.33332

08.04.2025

924728836.35

0.72

1047.5

0.89

882800.17927

07.04.2025

918123042.93

- -2.03

1038.28

- -2.03

884275.41442

04.04.2025

937180592.8

- -1.55

1059.83

- -1.46

884275.41442

03.04.2025

951966515.53

- -1.67

1075.54

- -1.57

885107.72213

02.04.2025

968087826.5

- -0.79

1092.67

- -0.42

885982.12886

01.04.2025

975841092.14

- -0.46

1097.33

0.06

889284.62591

31.03.2025

980366343.67

- -0.51

1096.66

- -0.46

893953.69626

28.03.2025

985438931.11

- -1.42

1101.78

- -1.27

894403.30189

27.03.2025

999671827.54

- -1.53

1115.95

- -1.11

895804.30753

26.03.2025

1015208817.28

- -0.45

1128.52

- -0.26

899594.14265

25.03.2025

1019844135.01

- -0.54

1131.45

- -0.27

901364.00069

24.03.2025

1025335201.15

- -0.53

1134.56

- -0.41

903730.94205

21.03.2025

1030846278.74

- -1.04

1139.23

- -0.76

904860.41749

20.03.2025

1041718812.51

- -0.56

1147.93

0.02

907472.01155

19.03.2025

1047543929.61

- -0.81

1147.72

- -0.36

912718.30146

18.03.2025

1056114224.28

0.21

1151.85

0.33

916887.88539

17.03.2025

1053944962.44

0.94

1148.07

1.08

918010.97268

14.03.2025

1044085498.33

1.4

1135.79

1.55

919261.05888

13.03.2025

1029693339.01

- -1.21

1118.44

- -1.15

920654.86484

12.03.2025

1042321638.24

- -0.79

1131.44

- -0.41

921236.71057

11.03.2025

1050585625.93

- -0.63

1136.12

- -0.29

924717.0914

10.03.2025

1057243019.05

1.07

1139.44

1.3

927858.8034

07.03.2025

1046079268.1

- -0.91

1124.81

- -0.91

930004.45714

06.03.2025

1055640640.26

- -0.92

1135.09

- -0.82

930004.45714

05.03.2025

1065445393.54

0.13

1144.5

0.61

930926.02564

04.03.2025

1064040094.51

2.27

1137.6

2.53

935335.04094

03.03.2025

1040414783.08

- -1.44

1109.56

- -0.85

937685.78569

28.02.2025

1055618595.83

- -1.87

1119.09

- -1.24

943279.46998

27.02.2025

1075750993.11

- -1.4

1133.1

- -1.07

949386.96715

26.02.2025

1091040669.46

- -1.43

1145.36

- -1.03

952575.79355

25.02.2025

1106832918.5

- -1.76

1157.26

0.29

956428.14727

24.02.2025

1126616514.57

1.02

1153.95

1.02

976311.02549

21.02.2025

1115193800.2

- -0.02

1142.25

0.02

976311.02549

20.02.2025

1115397850.69

1.11

1142.01

1.16

976694.72806

19.02.2025

1103130495.75

0.1

1128.93

0.1

977146.44336

18.02.2025

1102015259.6

- -0.93

1127.76

- -0.81

977169.37228

17.02.2025

1112317893.11

2.87

1136.98

2.88

978305.80737

14.02.2025

1081327032.46

- -1.29

1105.17

- -0.81

978429.69542

13.02.2025

1095506609.87

3.57

1114.17

3.78

983251.21909

12.02.2025

1057707260.54

- -0.23

1073.64

0.04

985162.54062

11.02.2025

1060174672.48

0.58

1073.26

0.77

987803.89558

10.02.2025

1054060540.65

0.57

1065.08

0.96

989651.27296

07.02.2025

1048037926.31

- -0.23

1054.91

0.01

993486.03197

06.02.2025

1050415762.28

0.19

1054.76

0.57

995880.34167

05.02.2025

1048383064.1

- -0.05

1048.8

0.31

999606.49739

04.02.2025

1048863112.54

- -0.96

1045.56

- -0.44

1003155.6255

03.02.2025

1059040444.99

- -1.17

1050.23

- -1.06

1008389.30293

31.01.2025

1071565613.6

- -1.03

1061.51

- -0.52

1009469.42086

30.01.2025

1082684064.99

- -0.22

1067.08

0.14

1014618.40081

29.01.2025

1085043385.36

- -0.01

1065.64

0.28

1018204.40545

28.01.2025

1085169888.53

0.04

1062.69

0.66

1021151.57394

27.01.2025

1084696488.2

- -1.78

1055.77

- -1.4

1027398.4288

24.01.2025

1104391760.57

- -0.46

1070.72

0.15

1031444.7363

23.01.2025

1109530513.94

- -1.66

1069.08

- -1.48

1037841.41615

22.01.2025

1128298359.52

0.58

1085.15

0.74

1039759.85049

21.01.2025

1121808932.08

0.91

1077.18

- -0.1

1041427.32956

20.01.2025

1111712863.43

- -0.88

1078.3

- -0.78

1030988.3124

17.01.2025

1121556491.92

- -0.09

1086.8

0.79

1031977.4426

16.01.2025

1122612180.71

1.22

1078.23

1.63

1041157.5056

15.01.2025

1109081583.26

- -0.77

1060.98

- -0.77

1045339.39297

14.01.2025

1117677727.81

- -1.1

1069.2

- -0.44

1045339.39297

13.01.2025

1130080514.24

- -0.74

1073.94

0.25

1052279.76353

10.01.2025

1138504974.67

1.6

1071.23

1.7

1062800.1796

09.01.2025

1120617189.72

0.25

1053.33

0.25

1063878.09921

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.