Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2013
476083276.77
0.01
2878.2900
0.04
165405.014800
30.12.2013
476044571.37
0.30
2877.2200
0.27
165453.179440
27.12.2013
474600601.93
--0.01
2869.4600
0.06
165397.345770
26.12.2013
474659966.92
0.02
2867.7600
0.02
165516.079320
25.12.2013
474588038.89
0.29
2867.0900
--0.03
165529.346700
24.12.2013
473202892.59
--0.08
2868.0900
0.05
164988.605970
23.12.2013
473575761.96
--0.01
2866.7700
0.06
165195.094280
20.12.2013
473631827.66
0.03
2865.1600
0.02
165307.293000
19.12.2013
473513083.07
0.01
2864.6100
0.03
165297.555730
18.12.2013
473472729.76
--0.12
2863.6400
--0.04
165339.524280
17.12.2013
474048922.25
0.06
2864.6500
0.01
165482.212350
16.12.2013
473752430.20
0.00
2864.2500
0.01
165402.092440
13.12.2013
473731851.23
0.02
2863.9100
0.05
165414.393270
12.12.2013
473657463.15
0.06
2862.5500
--0.01
165466.688970
11.12.2013
473351866.56
--0.10
2862.8200
0.01
165344.677480
10.12.2013
473834308.63
--0.03
2862.5300
0.07
165529.706030
09.12.2013
473962030.79
--0.14
2860.4600
--0.01
165694.232800
06.12.2013
474608880.74
0.41
2860.8200
0.00
165899.852300
05.12.2013
472666845.70
0.05
2860.7500
0.02
165225.012720
04.12.2013
472424879.83
0.89
2860.1400
--0.01
165175.210650
03.12.2013
468249960.49
--0.06
2860.4600
--0.03
163697.357540
02.12.2013
468519679.19
0.29
2861.2300
0.01
163747.673620
29.11.2013
467167460.71
0.37
2860.8400
--0.02
163297.401440
28.11.2013
465440104.28
--0.04
2861.4800
--0.03
162657.186610
27.11.2013
465603716.01
0.75
2862.3300
0.02
162666.157530
26.11.2013
462147738.16
--0.03
2861.7700
--0.04
161490.303070
25.11.2013
462271913.65
--0.31
2862.9300
0.03
161468.145840
22.11.2013
463732401.46
0.68
2862.0300
0.04
162029.450690
21.11.2013
460618431.65
--0.09
2860.9500
--0.02
161001.786530
20.11.2013
461026513.86
0.12
2861.5100
0.01
161113.082440
19.11.2013
460496565.78
0.06
2861.2300
0.01
160943.641340
18.11.2013
460216889.36
0.02
2861.0400
0.02
160856.573650
15.11.2013
460117359.13
0.14
2860.4500
--0.01
160855.081320
14.11.2013
459489957.59
0.46
2860.7500
0.03
160618.935260
13.11.2013
457364177.74
0.00
2859.7600
0.01
159931.214660
12.11.2013
457373679.02
--0.08
2859.3500
0.01
159957.173380
11.11.2013
457756108.42
0.53
2858.9400
0.03
160113.745580
08.11.2013
455334527.48
--0.18
2858.1800
--0.02
159309.089420
07.11.2013
456139180.26
--0.03
2858.8700
0.03
159552.421290
06.11.2013
456258304.66
0.04
2857.8800
--0.02
159649.052760
05.11.2013
456086647.59
0.03
2858.3500
0.06
159562.769210
01.11.2013
455932746.26
0.10
2856.5400
--0.01
159610.238740
31.10.2013
455472947.21
--0.01
2856.9000
0.04
159429.201710
30.10.2013
455539243.17
0.20
2855.8700
0.05
159510.074240
29.10.2013
454646716.50
--0.13
2854.4700
--0.01
159275.590210
28.10.2013
455258664.07
0.05
2854.7000
0.06
159476.643280
25.10.2013
455047068.95
0.95
2853.0100
--0.01
159496.993390
24.10.2013
450764154.47
--0.10
2853.2500
0.02
157982.512350
23.10.2013
451210637.35
0.38
2852.8200
0.06
158162.862440
22.10.2013
449516787.46
0.05
2851.0700
0.05
157665.858000
21.10.2013
449288875.56
0.02
2849.7600
0.03
157658.272860
18.10.2013
449195644.81
--0.03
2848.8700
--0.01
157675.246290
17.10.2013
449318658.63
0.65
2849.0400
0.03
157708.925770
16.10.2013
446423102.15
0.00
2848.1700
0.09
156740.166760
15.10.2013
446425072.36
--0.17
2845.5000
--0.02
156888.120650
14.10.2013
447206545.28
0.31
2846.1900
0.06
157124.407860
11.10.2013
445826250.60
0.00
2844.5400
0.04
156730.557970
10.10.2013
445807633.82
--0.01
2843.4700
--0.02
156782.778880
09.10.2013
445861849.20
0.18
2844.1700
0.01
156763.650040
08.10.2013
445073475.77
--0.36
2843.8100
--0.02
156505.856070
07.10.2013
446687032.55
0.35
2844.4600
0.06
157037.322060
04.10.2013
445107919.49
0.00
2842.7200
0.02
156578.384140
03.10.2013
445117122.90
--0.27
2842.0200
0.04
156620.154860
02.10.2013
446313840.08
--17.33
2840.8400
0.00
157106.244440
01.10.2013
539870338.63
0.03
2840.7900
0.03
190042.103680
30.09.2013
539729412.44
0.00
2839.8800
0.03
190053.509070
27.09.2013
539745689.79
--0.04
2838.9800
0.01
190119.741240
26.09.2013
539979752.61
--0.32
2838.6700
0.02
190222.689460
25.09.2013
541733287.70
--0.07
2838.2400
0.00
190869.270840
24.09.2013
542090450.67
--0.09
2838.1300
0.02
191002.669410
23.09.2013
542604040.00
0.00
2837.4400
0.02
191229.874190
20.09.2013
542592556.39
--0.07
2836.7400
--0.01
191272.988310
19.09.2013
542961631.78
0.10
2837.1300
0.09
191376.880380
18.09.2013
542409708.31
0.27
2834.5600
--0.01
191356.058060
17.09.2013
540941374.83
--0.18
2834.9500
--0.02
190811.547370
16.09.2013
541897693.50
0.08
2835.5500
0.08
191108.184330
13.09.2013
541490856.69
0.09
2833.3500
0.03
191113.617300
12.09.2013
541014482.86
0.02
2832.5600
0.08
190998.694160
11.09.2013
540931370.96
--0.01
2830.3400
0.07
191118.795770
10.09.2013
540996671.01
0.29
2828.3500
0.03
191276.447330
09.09.2013
539438775.29
0.04
2827.5100
0.06
190782.151130
06.09.2013
539219947.08
--0.95
2825.7600
0.04
190822.647120
05.09.2013
544395995.01
0.02
2824.5400
0.02
192737.647120
04.09.2013
544264464.32
0.16
2823.8600
0.00
192737.647120
03.09.2013
543412320.84
--8.01
2823.7600
--0.02
192442.993820
02.09.2013
590713602.13
0.04
2824.3100
0.04
209153.170010
30.08.2013
590500827.62
0.05
2823.1800
0.07
209161.908900
29.08.2013
590186979.13
0.29
2821.1600
0.01
209199.845520
28.08.2013
588485845.14
--0.27
2820.9100
--0.01
208615.650560
27.08.2013
590056442.22
0.13
2821.2700
--0.02
209145.883640
26.08.2013
589314256.13
0.10
2821.9700
0.06
208830.470630
23.08.2013
588737080.17
--0.01
2820.2400
0.05
208754.268580
22.08.2013
588819143.64
--0.12
2818.9000
--0.03
208882.956660
21.08.2013
589520938.51
0.01
2819.8000
--0.02
209065.083570
20.08.2013
589470175.81
0.09
2820.2700
0.00
209012.023860
19.08.2013
588968756.99
--0.12
2820.2500
0.00
208835.363220
16.08.2013
589657813.28
0.05
2820.1500
0.01
209087.400110
15.08.2013
589374218.84
--0.25
2819.9500
0.02
209001.294090
14.08.2013
590872035.46
--0.01
2819.4400
0.00
209570.863510
13.08.2013
590936934.59
--0.08
2819.5700
0.00
209583.833360
12.08.2013
591423936.29
0.02
2819.4300
0.04
209766.899070
09.08.2013
591280587.51
0.05
2818.3400
0.00
209797.630110
08.08.2013
590962721.59
0.11
2818.4800
0.06
209673.917490
07.08.2013
590297877.44
0.01
2816.6500
0.02
209574.342080
06.08.2013
590239063.83
--0.06
2816.1000
--0.01
209594.515590
05.08.2013
590599730.79
0.09
2816.3400
0.09
209704.853130
02.08.2013
590084882.49
--7.27
2813.8800
0.02
209704.853130
01.08.2013
636375028.50
0.07
2813.3000
0.07
226202.439450
31.07.2013
635900460.65
--0.07
2811.2000
--0.04
226202.439450
30.07.2013
636369585.29
--0.07
2812.3900
0.01
226273.637190
29.07.2013
636804012.63
0.14
2812.1000
0.02
226451.779700
26.07.2013
635931065.65
0.30
2811.4100
0.00
226196.174850
25.07.2013
634015726.74
0.16
2811.3300
--0.03
225521.861700
24.07.2013
633003156.75
1.34
2812.0600
0.00
225102.845900
23.07.2013
624635107.37
0.61
2812.1600
0.66
222119.546590
22.07.2013
620841639.93
0.29
2793.6300
0.07
222234.867690
19.07.2013
619037194.68
--0.12
2791.8000
0.02
221734.440160
18.07.2013
619797985.16
0.18
2791.2200
0.04
222052.729090
17.07.2013
618702595.96
0.22
2790.2000
0.04
221741.339090
16.07.2013
617336918.38
0.32
2789.0700
0.08
221341.852970
15.07.2013
615391989.09
0.07
2786.8800
0.07
220817.923470
12.07.2013
614964172.01
0.18
2784.8000
0.01
220828.896910
11.07.2013
613838808.05
--0.02
2784.5000
0.01
220448.334990
10.07.2013
613945317.27
0.07
2784.2800
0.07
220503.927230
09.07.2013
613538314.15
0.07
2782.4600
0.07
220501.904140
08.07.2013
613098997.96
0.01
2780.4700
0.01
220501.904140
05.07.2013
613054935.26
0.11
2780.2700
0.01
220501.904140
04.07.2013
612376381.52
--0.01
2779.8700
0.01
220289.406930
03.07.2013
612464254.01
0.31
2779.5100
0.00
220349.385760
02.07.2013
610579961.82
--0.09
2779.5800
0.04
219666.435090
01.07.2013
611136384.49
--0.01
2778.4400
0.02
219956.295980
28.06.2013
611196785.61
--0.68
2777.9600
0.10
220016.572590
27.06.2013
615379464.02
--0.07
2775.1500
0.19
221746.210890
26.06.2013
615832762.22
0.19
2769.8000
0.05
222338.316990
25.06.2013
614679814.85
--0.35
2768.3900
0.07
222035.418230
24.06.2013
616808686.62
--0.54
2766.3600
--0.19
222967.955280
21.06.2013
620171558.44
--0.32
2771.7000
--0.01
223751.388860
20.06.2013
622153854.38
0.30
2771.8600
--0.04
224453.500270
19.06.2013
620271402.67
--0.01
2772.9600
0.01
223685.967760
18.06.2013
620331490.98
--0.04
2772.7300
--0.03
223726.024780
17.06.2013
620587914.35
0.80
2773.6400
0.03
223744.732840
14.06.2013
615677615.43
0.01
2772.6900
0.06
222050.322740
13.06.2013
615613785.81
0.02
2771.1400
0.04
222152.158760
11.06.2013
615486958.00
0.78
2769.9200
--0.02
222203.841840
10.06.2013
610744076.90
0.00
2770.3400
0.02
220458.544830
07.06.2013
610730520.94
0.04
2769.8600
0.00
220491.536280
06.06.2013
610489063.52
--0.02
2769.9500
--0.02
220396.885270
05.06.2013
610587071.01
--0.04
2770.4000
0.03
220396.885270
04.06.2013
610853871.46
0.48
2769.5700
0.04
220558.733930
03.06.2013
607951213.28
0.03
2768.4300
0.04
219601.280740
31.05.2013
607763492.15
0.23
2767.2000
0.01
219631.276440
30.05.2013
606380274.50
--0.07
2767.0100
0.00
219146.110670
29.05.2013
606820422.47
0.54
2766.9100
0.01
219313.255190
28.05.2013
603590981.24
0.02
2766.5900
0.02
218171.482330
27.05.2013
603472014.82
0.43
2766.0400
0.04
218171.482330
24.05.2013
600894144.67
--0.16
2764.9700
0.03
217323.967070
23.05.2013
601873153.19
--0.23
2764.1700
0.00
217740.883920
22.05.2013
603263194.85
0.09
2764.2200
0.01
218240.146780
21.05.2013
602719575.28
--0.05
2763.8100
0.02
218075.337620
20.05.2013
603033503.37
0.42
2763.3900
0.04
218222.412960
17.05.2013
600497821.79
--0.07
2762.3000
0.02
217390.660160
16.05.2013
600924027.70
0.11
2761.6600
0.03
217594.902060
15.05.2013
600251009.53
0.56
2760.7100
0.02
217426.406230
14.05.2013
596879745.36
0.04
2760.2600
0.00
216240.018790
13.05.2013
596660256.45
0.00
2760.1600
0.07
216168.961960
08.05.2013
596666205.54
0.45
2758.3400
0.04
216313.318970
07.05.2013
594015451.47
--0.01
2757.3400
--0.01
215430.254520
06.05.2013
594053360.51
--0.06
2757.5200
0.11
215430.254520
30.04.2013
594408587.69
0.14
2754.4800
0.01
215796.664780
29.04.2013
593578183.34
0.06
2754.1700
0.06
215520.055440
26.04.2013
593240430.87
--0.07
2752.6200
0.03
215518.783670
25.04.2013
593672900.01
0.55
2751.6900
0.05
215748.168090
24.04.2013
590416050.64
0.55
2750.2500
0.05
214677.497890
23.04.2013
587204096.12
--0.12
2748.9200
0.01
213612.416390
22.04.2013
587894934.86
0.42
2748.6200
0.03
213887.262620
19.04.2013
585430677.83
0.00
2747.7600
0.02
213057.743520
18.04.2013
585416311.54
0.02
2747.2100
0.02
213095.062090
17.04.2013
585301314.00
0.50
2746.7800
0.03
213086.666240
16.04.2013
582364642.79
0.00
2745.9700
0.03
212079.381680
15.04.2013
582350509.68
0.03
2745.1300
0.05
212139.743700
12.04.2013
582177000.37
0.35
2743.6500
0.05
212190.629770
11.04.2013
580155657.58
--0.01
2742.3100
0.02
211557.149340
10.04.2013
580223900.01
0.01
2741.6300
0.01
211634.988700
09.04.2013
580189184.12
0.03
2741.2500
0.03
211651.297350
08.04.2013
580018197.92
0.32
2740.3900
0.08
211655.215600
05.04.2013
578166238.13
0.03
2738.2000
0.04
211147.908480
04.04.2013
577996151.41
0.03
2737.0800
0.03
211172.568720
03.04.2013
577832875.91
0.03
2736.3100
0.04
211172.568720
02.04.2013
577642213.09
0.37
2735.2500
0.03
211184.311110
01.04.2013
575504933.63
--0.04
2734.4200
0.04
210467.191330
29.03.2013
575750190.01
0.05
2733.3700
0.05
210637.536330
28.03.2013
575490408.63
0.90
2732.0800
0.01
210641.968580
27.03.2013
570383303.51
0.00
2731.6800
0.00
208803.207020
26.03.2013
570397433.97
0.26
2731.7500
0.03
208803.207020
25.03.2013
568925881.58
0.01
2730.9300
0.04
208326.725200
22.03.2013
568852278.31
--0.04
2729.8700
0.02
208381.072780
21.03.2013
569073601.33
0.30
2729.4600
0.02
208493.029390
20.03.2013
567388790.82
--0.03
2728.8800
0.01
207920.196830
19.03.2013
567577460.94
0.04
2728.7000
0.04
208002.789000
18.03.2013
567378445.52
0.62
2727.7400
0.02
208002.789000
15.03.2013
563881338.07
--0.01
2727.1200
0.02
206767.921570
14.03.2013
563912258.53
0.03
2726.5600
0.03
206822.198980
13.03.2013
563753521.42
0.02
2725.7100
0.01
206828.469090
12.03.2013
563635110.35
--0.03
2725.4900
0.01
206801.513910
11.03.2013
563823882.57
0.03
2725.1700
0.06
206894.770720
07.03.2013
563665073.72
--0.07
2723.5900
--0.03
206956.445130
06.03.2013
564086787.55
0.23
2724.2800
0.03
207059.299160
05.03.2013
562791895.25
--0.04
2723.4400
0.02
206647.543080
04.03.2013
563002402.89
--0.07
2723.0000
0.00
206758.092500
01.03.2013
563388947.92
0.14
2723.0400
0.03
206896.676820
28.02.2013
562579949.80
0.09
2722.0900
0.04
206672.193150
27.02.2013
562047946.08
0.01
2720.9300
0.01
206564.780970
26.02.2013
561977073.78
0.04
2720.5500
0.01
206567.790610
25.02.2013
561750566.12
0.33
2720.1600
0.04
206513.455180
22.02.2013
559891623.39
0.07
2719.1800
0.04
205904.672450
21.02.2013
559526977.56
0.08
2718.1200
0.02
205850.553570
20.02.2013
559087087.61
0.19
2717.6100
0.01
205727.209600
19.02.2013
558004868.63
0.00
2717.3800
0.02
205346.712190
18.02.2013
558003653.16
0.18
2716.7100
0.05
205396.583110
15.02.2013
556983006.59
0.17
2715.3800
0.04
205121.754620
14.02.2013
556027723.04
0.01
2714.4200
0.02
204842.272100
13.02.2013
555963206.54
0.27
2714.0100
0.04
204849.615690
12.02.2013
554451149.93
0.08
2712.8300
0.02
204381.254360
11.02.2013
554033416.10
0.02
2712.2900
0.05
204268.114810
08.02.2013
553921921.96
0.22
2710.8000
0.03
204339.107210
07.02.2013
552706202.34
--0.06
2709.9100
0.03
203957.175080
06.02.2013
553015318.88
0.08
2709.2100
0.02
204123.830360
05.02.2013
552569796.94
--0.03
2708.5500
0.02
204009.580880
04.02.2013
552742204.06
0.05
2708.0600
0.02
204109.652070
01.02.2013
552446405.52
--0.05
2707.4300
0.03
204048.241290
31.01.2013
552730603.64
--0.04
2706.6800
0.02
204210.158550
30.01.2013
552924495.08
--0.08
2706.1900
0.06
204318.562880
29.01.2013
553343175.15
0.14
2704.4700
0.06
204603.514380
28.01.2013
552594007.80
0.22
2702.9000
0.08
204444.540470
25.01.2013
551392521.65
0.01
2700.6500
0.02
204170.093420
24.01.2013
551315514.36
0.21
2700.2100
0.01
204175.295680
23.01.2013
550143188.47
--0.29
2699.8100
0.03
203771.104630
22.01.2013
551762276.53
0.01
2699.0600
0.02
204427.366090
21.01.2013
551723083.01
0.15
2698.5900
--0.01
204448.880810
18.01.2013
550912096.03
0.04
2698.7900
0.03
204132.622670
17.01.2013
550708835.27
--0.05
2698.0800
0.07
204111.342800
16.01.2013
551004508.07
--0.02
2696.2500
0.06
204359.232980
15.01.2013
551101849.61
--0.50
2694.6100
--0.01
204520.089590
14.01.2013
553882747.32
--0.01
2694.8000
0.04
205537.883250
11.01.2013
553915775.07
0.02
2693.7800
0.10
205627.787580
10.01.2013
553803640.20
--0.01
2691.1800
--0.01
205784.600700
09.01.2013
553868886.59
1.69
2691.5000
1.63
205784.600700