Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2007
322291752.29
0.01
1632.64
0.02
197405.68645
28.12.2007
322243636.3
-
-0.13
1632.39
-
-0.13
197405.68645
27.12.2007
322675883.09
0.14
1634.58
0.07
197405.68645
26.12.2007
322237807.38
-
-0.27
1633.37
-
-0.25
197284.45256
25.12.2007
323113983.94
-
-0.01
1637.47
-
-0.01
197325.25448
24.12.2007
323146926.3
0.19
1637.64
0.19
197325.25448
21.12.2007
322522524.43
0.16
1634.47
0.16
197325.25448
20.12.2007
322008301.62
0.15
1631.84
0.15
197328.46539
19.12.2007
321516723.78
-
-0.06
1629.35
-
-0.06
197328.46539
18.12.2007
321707916.76
0.32
1630.32
0.32
197328.46539
17.12.2007
320692288.62
-
-0.3
1625.17
-
-0.3
197328.46539
14.12.2007
321662818.56
-
-0.35
1630.09
-
-0.35
197328.46539
13.12.2007
322783137.8
-
-0.01
1635.77
-
-0.01
197328.46539
12.12.2007
322804965.65
-
-0.09
1635.88
-
-0.09
197328.46539
11.12.2007
323095034.76
0.32
1637.35
0.37
197328.46539
10.12.2007
322049622.99
0.35
1631.36
0.39
197412.15179
07.12.2007
320937934.47
0.21
1625
0.21
197500.15179
06.12.2007
320256011.02
0.34
1621.55
0.34
197500.15179
05.12.2007
319158839.94
0.41
1615.99
0.41
197500.15179
04.12.2007
317861770.03
-
-0.12
1609.45
-
-0.12
197497.0759
03.12.2007
318242562.73
0.19
1611.38
0.2
197497.0759
30.11.2007
317623457.68
0.35
1608.24
0.35
197497.0759
29.11.2007
316508894.59
0.43
1602.6
0.43
197497.0759
28.11.2007
315166758.87
-
-0.07
1595.8
-
-0.07
197497.0759
27.11.2007
315391343.52
-
-0.18
1596.94
-
-0.18
197497.0759
26.11.2007
315963019.43
0.37
1599.84
0.37
197497.0759
23.11.2007
314813878.77
0.17
1594.02
0.17
197497.0759
22.11.2007
314268681.31
-
-0.25
1591.26
-
-0.25
197497.0759
21.11.2007
315070028.5
-
-0.39
1595.31
-
-0.39
197497.0759
20.11.2007
316311974.76
-
-0.29
1601.6
-
-0.29
197497.0759
19.11.2007
317233409.07
-
-0.16
1606.27
-
-0.14
197497.0759
16.11.2007
317737238.59
-
-0.29
1608.58
-
-0.29
197526.76681
15.11.2007
318660254.01
-
-0.32
1613.25
-
-0.08
197526.76681
14.11.2007
319698088.26
0.12
1614.62
0.12
198002.56371
13.11.2007
319305030.9
-
-0.23
1612.63
-
-0.23
198002.56371
12.11.2007
320032772.78
-
-0.12
1616.31
-
-0.12
198002.56371
09.11.2007
320405723.1
88.02
1618.19
0
198002.56371
08.11.2007
170410047.77
-
-0.11
1618.21
-
-0.11
105307.54885
07.11.2007
170603068.36
0.11
1620.05
0.11
105307.54885
06.11.2007
170414641.98
0.49
1618.26
0.49
105307.54885
02.11.2007
169589341.99
-
-0.15
1610.42
-
-0.15
105307.54885
01.11.2007
169846775.87
0.28
1612.86
0.28
105307.54885
31.10.2007
169378030.89
0.15
1608.41
0.15
105307.54885
30.10.2007
169125566.11
-
-0.28
1606.02
-
-0.28
105307.54885
29.10.2007
169605662.87
0.46
1610.57
0.46
105307.54885
26.10.2007
168829610.57
0.22
1603.21
0.22
105307.54885
25.10.2007
168457079.13
0.2
1599.67
0.2
105307.54885
24.10.2007
168116243.98
-
-0.55
1596.43
-
-0.07
105307.54885
23.10.2007
169050821.58
0.09
1597.47
0.4
105824.20327
22.10.2007
168895452.36
-
-0.1
1591.15
-
-0.22
106146.5697
19.10.2007
169057190.06
0.13
1594.63
0.07
106016.8812
18.10.2007
168842057.92
0.05
1593.54
0.06
105954.12783
17.10.2007
168749347.11
-
-0.07
1592.66
-
-0.07
105954.12783
16.10.2007
168861665.75
-
-0.03
1593.72
-
-0.03
105954.12783
15.10.2007
168914454.06
0.14
1594.22
0.17
105954.12783
12.10.2007
168677170.25
-
-0.17
1591.59
-
-0.17
105980.05747
11.10.2007
168959521.02
0
1594.3
0
105976.9369
10.10.2007
168966551.97
0.2
1594.37
0.2
105976.9369
09.10.2007
168637367.31
0.14
1591.26
0.14
105976.9369
08.10.2007
168394849.18
0.01
1588.98
0.01
105976.9369
05.10.2007
168373436.83
-
-0.01
1588.77
-
-0.01
105976.9369
04.10.2007
168388207.71
-
-0.06
1588.91
-
-0.06
105976.9369
03.10.2007
168491708
0.05
1589.89
0.05
105976.9369
02.10.2007
168403394.97
0.15
1589.06
0.15
105976.9369
01.10.2007
168149295.52
0.05
1586.66
0.05
105976.9369
28.09.2007
168068308.29
0.12
1585.85
0.11
105980.08018
27.09.2007
167870122.02
0.29
1584.03
0.29
105976.92893
26.09.2007
167384846.95
0.03
1579.45
0.03
105976.92893
25.09.2007
167335248.76
0.08
1578.98
0.08
105976.92893
24.09.2007
167207062.56
0.29
1577.77
0.12
105976.92893
21.09.2007
166730524.02
0.01
1575.9
0.01
105800.04011
20.09.2007
166712316.94
0.06
1575.73
0.06
105800.04011
19.09.2007
166610186.24
0.18
1574.76
0.18
105800.04011
18.09.2007
166304952.33
-
-0.25
1571.88
-
-0.25
105800.04011
17.09.2007
166724951.65
-
-0.24
1575.85
-
-0.15
105800.04011
14.09.2007
167120942.16
0
1578.2
0
105893.6739
13.09.2007
167117075.99
0.07
1578.16
0.07
105893.6739
12.09.2007
167004313.13
-
-0.08
1577.09
-
-0.08
105893.6739
11.09.2007
167139173.17
-
-0.04
1578.37
-
-0.04
105893.6739
10.09.2007
167201780.5
-
-0.05
1578.96
-
-0.05
105893.6739
07.09.2007
167280393.37
-
-0.04
1579.7
-
-0.04
105893.6739
06.09.2007
167350647.74
-
-0.12
1580.36
-
-0.12
105893.6739
05.09.2007
167551070.72
0.03
1582.26
0.02
105893.6739
04.09.2007
167504908.97
0.02
1581.87
0.02
105890.53062
03.09.2007
167465556.59
0.08
1581.5
0.08
105890.53062
31.08.2007
167339557.65
0.07
1580.26
0.07
105893.7553
30.08.2007
167230776.39
-
-0.15
1579.23
0.01
105893.7553
29.08.2007
167473918.01
0.02
1579.07
0.02
106058.2977
28.08.2007
167442309.74
0
1578.78
0
106058.2977
27.08.2007
167442309.74
-
-0.05
1578.78
-
-0.05
106058.2977
24.08.2007
167527294.26
-
-0.05
1579.58
-
-0.05
106058.2977
23.08.2007
167615310
-
-0.03
1580.41
-
-0.02
106058.2977
22.08.2007
167657321.87
-
-0.05
1580.8
-
-0.05
106058.2977
21.08.2007
167743849.94
-
-0.06
1581.62
-
-0.06
106058.2977
20.08.2007
167839940.76
55.66
1582.53
0.01
106058.2977
17.08.2007
107825388.39
-
-8.9
1582.39
-
-0.23
68140.97011
16.08.2007
118357451.6
-
-0.03
1586.02
-
-0.03
74625.42363
15.08.2007
118396780.93
-
-0.02
1586.55
-
-0.02
74625.42363
14.08.2007
118417425.53
0.01
1586.82
0.01
74625.42363
13.08.2007
118400803.59
-
-0.93
1586.6
-
-0.82
74625.42363
10.08.2007
119511127.01
0.91
1599.74
0.91
74706.52242
09.08.2007
118434991.92
-
-0.06
1585.34
-
-0.05
74706.52242
08.08.2007
118500322.11
0
1586.21
0
74706.52242
07.08.2007
118495846.33
0.01
1586.15
0.01
74706.52242
06.08.2007
118481283.99
-
-0.15
1585.96
-
-0.15
74706.52242
03.08.2007
118653842.38
0.02
1588.27
0.02
74706.52242
02.08.2007
118631809.42
0.05
1587.97
0.04
74706.52242
01.08.2007
118576825.36
0.01
1587.3
0.01
74703.38809
31.07.2007
118566748.49
0.01
1587.17
0.01
74703.38809
30.07.2007
118560409.23
0.1
1587.08
0.1
74703.38809
27.07.2007
118441197.34
0.03
1585.49
0.03
74703.38809
26.07.2007
118403569.58
-
-0.2
1584.98
-
-0.2
74703.38809
25.07.2007
118636818.87
0.11
1588.1
0.11
74703.38809
24.07.2007
118502574.46
0.25
1586.31
0.25
74703.38809
23.07.2007
118209536.26
0.43
1582.39
0.43
74703.38809
20.07.2007
117707780.95
0.22
1575.67
0.22
74703.38809
19.07.2007
117454267.1
-
-0.51
1572.27
0.1
74703.38809
18.07.2007
118053495.93
0.13
1570.73
0.13
75158.21659
17.07.2007
117899425.09
0.11
1568.68
0.11
75158.21659
16.07.2007
117768108.66
0.06
1566.94
0.06
75158.21659
13.07.2007
117696682.66
0.01
1565.99
0.01
75158.21659
12.07.2007
117683018.73
0.18
1565.8
0.18
75158.21659
11.07.2007
117473939.41
-
-0.05
1563.02
-
-0.05
75158.21659
10.07.2007
117535502.47
0.17
1563.84
0.17
75158.21659
09.07.2007
117340061.86
0.26
1561.24
0.27
75158.21659
06.07.2007
117033119.6
0.07
1557.09
0.06
75161.43795
05.07.2007
116953879.11
0.07
1556.1
0.07
75158.22479
04.07.2007
116875142.58
-
-0.03
1555.05
-
-0.03
75158.22479
03.07.2007
116907386.58
-
-0.28
1555.48
-
-0.07
75158.22479
02.07.2007
117234900.41
0.07
1556.61
0.07
75314.05459
29.06.2007
117154789.58
0.17
1555.55
0.17
75314.05459
28.06.2007
116950754.44
0.09
1552.84
-
-0.11
75314.05459
27.06.2007
116840854.06
0
1554.6
0
75158.22479
26.06.2007
116846208.38
-
-0.09
1554.67
-
-0.09
75158.22479
25.06.2007
116952700.41
-
-0.12
1556.09
-
-0.12
75158.22479
22.06.2007
117088359.54
-
-0.12
1557.89
-
-0.12
75158.22479
21.06.2007
117224402.89
-
-0.11
1559.7
-
-0.11
75158.22479
20.06.2007
117352754.87
0.07
1561.41
0.07
75158.22479
19.06.2007
117274836.92
-
-0.02
1560.37
-
-0.02
75158.22479
18.06.2007
117302724.84
0.09
1560.74
0.09
75158.22479
15.06.2007
117194607.94
0.13
1559.31
0.13
75158.22479
14.06.2007
117039196.68
0.33
1557.3
0.33
75155.00343
13.06.2007
116651442.27
0.11
1552.14
0.1
75155.00343
09.06.2007
116526116.78
0.16
1550.54
0.16
75151.77875
08.06.2007
116340100.33
-
-0.82
1548.07
-
-0.15
75151.77875
07.06.2007
117301610.84
-
-0.04
1550.38
-
-0.04
75659.99555
06.06.2007
117344762.49
-
-0.03
1550.95
-
-0.03
75659.99555
05.06.2007
117378465
0.2
1551.39
0.2
75659.99555
04.06.2007
117141468.15
0.13
1548.26
0.13
75659.99555
01.06.2007
116988474.5
9.66
1546.24
0.27
75659.99555
31.05.2007
106679182.98
0.21
1542.15
0.21
69175.54203
30.05.2007
106451114.12
-
-0.26
1538.85
-
-0.26
69175.54203
29.05.2007
106727375.04
-
-0.12
1542.85
-
-0.12
69175.54203
28.05.2007
106858735.44
0.06
1544.75
0.06
69175.54203
25.05.2007
106795983.29
0.11
1543.84
0.1
69175.54203
24.05.2007
106678206.68
-
-0.34
1542.28
-
-0.34
69169.09038
23.05.2007
107043939.05
-
-0.19
1547.57
-
-0.19
69169.09038
22.05.2007
107244900.53
-
-0.06
1550.47
-
-0.06
69169.09038
21.05.2007
107307983.9
0.36
1551.39
0.24
69169.09038
18.05.2007
106926462.98
-
-0.01
1547.72
-
-0.01
69086.22655
17.05.2007
106936396.59
0.06
1547.87
0.06
69086.22655
16.05.2007
106872370.23
0.33
1546.94
0.28
69086.22655
15.05.2007
106523274.78
-
-0.67
1542.61
-
-0.65
69053.97521
14.05.2007
107241080.39
-
-0.01
1552.73
-
-0.01
69065.97521
11.05.2007
107255974.19
-
-0.7
1552.95
-
-0.22
69065.97521
10.05.2007
108009895.46
0.03
1556.43
0.03
69395.97521
08.05.2007
107979811.56
-
-0.09
1556
-
-0.06
69395.97521
07.05.2007
108077893.93
-
-0.25
1556.96
0.09
69415.97521
04.05.2007
108350911.16
-
-0.02
1555.54
0.04
69654.73842
03.05.2007
108373480.11
0.16
1554.95
0.16
69695.69377
02.05.2007
108203302.95
0.68
1552.51
0.2
69695.69377
28.04.2007
107469912.82
0.05
1549.44
0.05
69360.70674
27.04.2007
107415531.09
0.31
1548.65
-
-0.15
69360.91055
26.04.2007
107080763.46
0.05
1551.03
0.06
69038.34031
25.04.2007
107028607.48
0.03
1550.05
0.03
69048.34031
24.04.2007
106998844.78
-
-10.77
1549.62
0.14
69048.34031
23.04.2007
119914639.99
0.59
1547.52
0.59
77488.34031
20.04.2007
119209567.81
-
-2.35
1538.42
-
-0.19
77488.34031
19.04.2007
122074881.35
-
-0.73
1541.3
-
-0.93
79202.32429
18.04.2007
122969462.24
-
-13.17
1555.83
-
-0.21
79037.78189
17.04.2007
141617203.98
-
-0.22
1559.13
-
-0.22
90830.99822
16.04.2007
141931598.42
-
-0.03
1562.59
-
-0.03
90830.99822
13.04.2007
141969572.71
0.11
1563.01
0.19
90830.99822
12.04.2007
141819622.17
39.06
1560.1
-
-0.12
90904.11999
11.04.2007
101983363.51
-
-0.16
1561.9
-
-0.22
65294.28581
10.04.2007
102148621.9
0
1565.41
0.14
65253.48389
09.04.2007
102145948.8
0
1563.25
0
65341.94928
06.04.2007
102145948.8
0
1563.25
0
65341.94928
05.04.2007
102145948.8
0.08
1563.25
0.07
65341.94928
04.04.2007
102062537.91
0
1562.13
0
65335.57961
03.04.2007
102062537.91
0
1562.13
0
65335.57961
02.04.2007
102062537.91
0
1562.13
0
65335.57961
30.03.2007
102062537.91
0
1562.13
0
65335.57961
29.03.2007
102062537.91
0
1562.13
0
65335.57961
28.03.2007
102062537.91
0
1562.13
0
65335.57961
27.03.2007
102062537.91
0.59
1562.13
0.59
65335.57961
26.03.2007
101464513.83
0
1552.97
0
65335.57961
23.03.2007
101464513.83
0
1552.97
0
65335.57961
22.03.2007
101464513.83
0
1552.97
0
65335.57961
21.03.2007
101464513.83
0
1552.97
0
65335.57961
20.03.2007
101464513.83
0.04
1552.97
0.04
65335.57961
19.03.2007
101426724.82
0.16
1552.4
0.06
65335.57961
16.03.2007
101265513
0
1551.46
0
65271.12419
15.03.2007
101270330.18
0
1551.53
0
65271.12419
14.03.2007
101270330.18
0.26
1551.53
0.11
65271.12419
13.03.2007
101005853.28
0
1549.78
0
65174.33626
12.03.2007
101005853.28
0.04
1549.78
0.04
65174.33626
09.03.2007
100966036.15
-
-0.02
1549.17
-
-0.05
65174.33626
07.03.2007
100983298.08
0
1549.89
0
65154.98005
06.03.2007
100983298.08
0
1549.89
0
65154.98005
05.03.2007
100983298.08
0
1549.89
0
65154.98005
02.03.2007
100983298.08
0
1549.89
0
65154.98005
01.03.2007
100983298.08
-
-0.37
1549.89
-
-0.3
65154.98005
28.02.2007
101356963.27
0
1554.48
0
65203.07437
27.02.2007
101356963.27
0
1554.48
0
65203.07437
26.02.2007
101356963.27
0.13
1554.48
0.12
65203.07437
22.02.2007
101230092.11
0
1552.54
0
65203.07437
21.02.2007
101230092.11
0
1552.54
0
65203.07437
20.02.2007
101230092.11
0
1552.54
0
65203.07437
19.02.2007
101230092.11
0.16
1552.54
0.17
65203.07437
16.02.2007
101063728.67
-
-0.09
1549.98
-
-0.09
65203.07437
15.02.2007
101149752.23
0
1551.3
0
65203.07437
14.02.2007
101149752.23
-
-0.07
1551.3
-
-0.07
65203.07437
13.02.2007
101216483.33
-
-0.15
1552.33
-
-0.19
65203.07437
12.02.2007
101363498.32
0.09
1555.35
-
-0.08
65170.92726
09.02.2007
101270374.99
0
1556.6
0
65058.50275
08.02.2007
101270374.99
1.21
1556.6
0.52
65058.50275
07.02.2007
100061149.71
0
1548.58
0
64614.74137
06.02.2007
100061149.71
-
-17.41
1548.58
0.83
64614.74137
05.02.2007
121154925.85
0.18
1535.85
0.14
78884.74137
02.02.2007
120941178.74
0
1533.77
0
78852.14196
01.02.2007
120941178.74
0.27
1533.77
-
-0.14
78852.14196
31.01.2007
120613676.97
-
-1.34
1535.96
-
-0.46
78526.61265
30.01.2007
122247324.36
0
1543.05
0
79224.61265
29.01.2007
122247324.36
0
1543.05
0
79224.61265
26.01.2007
122247324.36
0.8
1543.05
-
-0.15
79224.61265
25.01.2007
121271919.58
-
-1.75
1545.42
0.45
78471.93126
24.01.2007
123436740.07
0
1538.5
0
80231.93126
23.01.2007
123436740.07
0
1538.5
0
80231.93126
22.01.2007
123436740.07
48.48
1538.5
0.25
80231.93126
19.01.2007
83134580.46
-
-0.28
1534.73
-
-0.43
54168.71493
18.01.2007
83366614.29
0
1541.33
0
54087.61614
17.01.2007
83366614.29
0
1541.33
0
54087.61614
16.01.2007
83366614.29
0.65
1541.33
0.79
54087.61614
15.01.2007
82831029.71
0
1529.18
0
54166.862
12.01.2007
82831029.71
2.36
1529.18
1.73
54166.862
11.01.2007
80922151.77
0
1503.17
0
53834.23163
10.01.2007
80922151.77
0
1503.17
0
53834.23163
09.01.2007
80922151.77
0
1503.17
0
53834.23163