Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2009
390237131.58
0.51
2107.6600
0.51
185151.947400
30.12.2009
388248120.82
--0.48
2096.9200
--0.48
185151.947400
29.12.2009
390130891.40
0.08
2107.0900
0.08
185151.947400
28.12.2009
389817917.33
0.13
2105.3900
0.13
185151.947400
25.12.2009
389296053.51
0.00
2102.5800
0.00
185151.947400
24.12.2009
389306906.83
0.09
2102.6300
0.09
185151.947400
23.12.2009
388953981.43
0.09
2100.8300
0.09
185143.283790
22.12.2009
388589490.50
--0.02
2098.8600
--0.02
185143.283790
21.12.2009
388685101.04
0.09
2099.3700
0.09
185143.283790
18.12.2009
388351295.97
0.11
2097.5700
0.10
185143.283790
17.12.2009
387929669.96
0.04
2095.5600
0.04
185119.636640
16.12.2009
387761429.35
0.04
2094.6500
0.04
185119.636640
15.12.2009
387598199.82
--0.03
2093.7700
--0.03
185119.636640
14.12.2009
387719596.90
0.05
2094.4300
0.05
185119.636640
11.12.2009
387508175.13
0.11
2093.2900
0.10
185119.636640
10.12.2009
387069905.38
--0.12
2091.2400
--0.12
185091.201450
09.12.2009
387518130.86
0.04
2093.6600
0.04
185091.201450
08.12.2009
387369184.61
--0.04
2092.8600
--0.05
185091.201450
07.12.2009
387508559.15
0.00
2093.8600
0.00
185068.621920
04.12.2009
387502983.61
0.07
2093.8300
0.07
185068.621920
03.12.2009
387243597.27
0.00
2092.4300
0.00
185068.621920
02.12.2009
387233855.85
0.06
2092.3800
0.06
185068.621920
01.12.2009
386995202.12
0.03
2091.0900
0.03
185068.621920
30.11.2009
386884928.79
0.12
2090.4900
0.12
185068.621920
27.11.2009
386438074.82
--0.17
2088.0800
--0.17
185068.621920
26.11.2009
387096266.95
--0.08
2091.6400
--0.08
185068.621920
25.11.2009
387392031.32
0.43
2093.2300
0.43
185068.621920
24.11.2009
385716064.05
0.10
2084.1800
0.10
185068.621920
23.11.2009
385318851.21
--0.17
2082.0300
--0.17
185068.621920
20.11.2009
385963327.76
0.32
2085.5100
0.32
185068.621920
19.11.2009
384740275.16
--0.28
2078.9100
--0.28
185068.621920
18.11.2009
385813787.74
0.66
2084.7100
0.66
185068.621920
17.11.2009
383291069.08
0.30
2071.0800
0.30
185068.621920
16.11.2009
382133122.06
0.16
2064.8200
0.16
185068.621920
13.11.2009
381511961.68
--0.32
2061.4600
--0.32
185068.621920
12.11.2009
382741517.41
0.11
2068.1100
0.11
185068.621920
11.11.2009
382314095.98
0.13
2065.8000
0.09
185068.621920
10.11.2009
381821259.91
0.07
2063.9400
0.05
184995.945390
09.11.2009
381558561.64
0.20
2062.9000
0.20
184962.012580
06.11.2009
380800887.33
0.08
2058.8100
0.08
184962.012580
05.11.2009
380508040.07
0.16
2057.2200
0.16
184962.012580
03.11.2009
379917111.01
--0.18
2054.0300
--0.18
184962.012580
02.11.2009
380610726.20
0.13
2057.7800
0.13
184962.012580
30.10.2009
380122724.67
0.13
2055.1400
0.13
184962.012580
29.10.2009
379611341.88
0.01
2052.3700
0.00
184962.012580
28.10.2009
379555794.61
--0.14
2052.3400
--0.15
184937.650140
27.10.2009
380079676.99
0.03
2055.4500
0.03
184913.324570
26.10.2009
379984424.88
0.11
2054.9300
0.11
184913.324570
23.10.2009
379585583.50
0.09
2052.5900
0.09
184930.324570
22.10.2009
379240950.09
0.04
2050.7200
0.04
184930.324570
21.10.2009
379093626.77
0.00
2049.9300
0.00
184930.324570
20.10.2009
379076044.28
0.11
2049.8300
0.11
184930.324570
19.10.2009
378662889.17
--0.05
2047.6000
--0.05
184930.324570
16.10.2009
378848218.71
0.24
2048.6000
0.24
184930.324570
15.10.2009
377925679.38
0.13
2043.6100
0.13
184930.324570
14.10.2009
377444808.02
0.36
2041.0100
0.34
184930.324570
13.10.2009
376083142.93
0.11
2034.1300
0.11
184886.571220
12.10.2009
375684435.71
0.24
2031.9700
0.28
184886.571220
09.10.2009
374799754.16
0.27
2026.2200
0.27
184974.525760
08.10.2009
373793829.91
0.25
2020.7900
0.25
184974.525760
07.10.2009
372856385.37
0.40
2015.7200
0.36
184974.525760
06.10.2009
371362138.31
0.35
2008.4500
0.35
184899.841300
05.10.2009
370053225.17
--0.02
2001.3700
--0.02
184899.841300
02.10.2009
370134849.44
0.02
2001.8100
0.02
184899.841300
01.10.2009
370062626.01
0.35
2001.4200
0.35
184899.841300
30.09.2009
368769017.08
0.14
1994.4300
0.14
184899.841300
29.09.2009
368246537.58
0.07
1991.6000
0.07
184899.841300
28.09.2009
367992704.96
--0.32
1990.2300
--0.32
184899.841300
25.09.2009
369176686.76
0.00
1996.6300
0.00
184899.841300
24.09.2009
369181332.82
0.06
1996.6600
0.03
184899.841300
23.09.2009
368966644.57
0.00
1996.0400
0.00
184849.742100
22.09.2009
368954640.23
0.14
1995.9700
0.14
184849.742100
21.09.2009
368444527.23
0.07
1993.2100
0.07
184849.742100
18.09.2009
368170854.95
0.02
1991.7300
0.02
184849.742100
17.09.2009
368115430.29
0.05
1991.4300
0.05
184849.742100
16.09.2009
367927701.30
0.22
1990.4200
0.22
184849.742100
15.09.2009
367121763.33
0.12
1985.9800
0.11
184856.349300
14.09.2009
366670182.99
0.16
1983.8800
0.13
184825.175940
11.09.2009
366085535.56
0.14
1981.2500
0.14
184774.702750
10.09.2009
365582041.85
0.09
1978.5300
0.09
184774.702750
09.09.2009
365248574.24
0.16
1976.7200
0.16
184774.702750
08.09.2009
364659053.10
0.18
1973.5300
0.18
184774.702750
07.09.2009
363987496.99
0.12
1969.9000
0.12
184774.702750
04.09.2009
363563615.12
0.08
1967.6000
0.08
184774.702750
03.09.2009
363279098.67
0.05
1966.0700
0.05
184774.702750
02.09.2009
363107257.87
0.01
1965.1400
0.01
184774.702750
01.09.2009
363072762.10
0.05
1964.9500
0.07
184774.702750
31.08.2009
362876786.61
0.09
1963.5600
0.09
184805.091840
28.08.2009
362537288.33
0.15
1961.7300
0.15
184805.091840
27.08.2009
361987460.65
0.06
1958.7500
0.06
184805.091840
26.08.2009
361752711.85
0.03
1957.4800
0.03
184805.091840
25.08.2009
361652968.02
0.02
1956.9400
0.02
184805.091840
24.08.2009
361579321.74
0.15
1956.5400
0.15
184805.091840
21.08.2009
361024116.16
0.05
1953.5400
0.05
184805.091840
20.08.2009
360852969.45
0.01
1952.6100
0.01
184805.091840
19.08.2009
360831876.95
--0.12
1952.5000
--0.12
184805.091840
18.08.2009
361254081.08
0.24
1954.7800
0.24
184805.091840
17.08.2009
360378871.58
0.09
1950.0500
0.09
184805.091840
14.08.2009
360064459.05
0.17
1948.3500
0.17
184805.091840
13.08.2009
359471210.23
--0.35
1945.1400
--0.35
184805.091840
12.08.2009
360734502.87
0.02
1952.0400
0.10
184798.432140
11.08.2009
360652573.35
0.04
1950.0700
0.01
184943.742030
10.08.2009
360511244.49
0.12
1949.8400
0.10
184892.455770
07.08.2009
360088544.02
0.09
1947.8800
0.09
184861.653050
06.08.2009
359766954.03
0.48
1946.1400
0.48
184861.653050
05.08.2009
358050226.66
0.15
1936.8600
0.13
184861.653050
04.08.2009
357521645.25
0.09
1934.2600
0.09
184836.540410
03.08.2009
357186931.70
0.16
1932.4500
0.16
184836.540410
31.07.2009
356619184.61
--0.05
1929.3800
--0.06
184836.540410
30.07.2009
356791385.15
0.08
1930.4700
0.08
184821.000150
29.07.2009
356521087.24
--0.15
1929.0100
--0.16
184821.000150
28.07.2009
357053196.31
0.11
1932.1500
0.11
184795.770430
27.07.2009
356652061.76
0.06
1929.9800
0.06
184795.770430
24.07.2009
356444533.54
--0.07
1928.8600
0.11
184795.770430
23.07.2009
356705082.06
0.05
1926.7200
0.05
185135.770430
22.07.2009
356536871.20
0.17
1925.8100
0.17
185135.770430
21.07.2009
355944661.52
0.16
1922.6100
0.12
185135.770430
20.07.2009
355393467.71
0.17
1920.2900
0.17
185073.279870
17.07.2009
354789864.40
0.01
1917.0200
0.01
185073.279870
16.07.2009
354750143.32
0.11
1916.8100
0.11
185073.279870
15.07.2009
354371441.40
0.13
1914.7600
0.13
185073.279870
14.07.2009
353925898.62
0.04
1912.3600
0.04
185073.279870
13.07.2009
353768657.49
0.06
1911.6100
0.06
185062.817480
10.07.2009
353558741.99
--0.01
1910.4800
--0.01
185062.817480
09.07.2009
353593536.18
0.05
1910.6700
0.05
185062.817480
08.07.2009
353415108.14
0.09
1909.7000
0.08
185062.817480
07.07.2009
353114406.54
--0.04
1908.0800
--0.04
185062.817480
06.07.2009
353263119.87
0.05
1908.8800
0.05
185062.817480
03.07.2009
353070714.42
0.42
1907.8400
0.42
185062.817480
02.07.2009
351602760.05
0.07
1899.9100
0.07
185062.817480
01.07.2009
351363773.30
0.16
1898.6200
0.05
185062.817480
30.06.2009
350802400.61
0.05
1897.6400
0.05
184862.568750
29.06.2009
350641981.70
0.08
1896.7700
0.08
184862.568750
26.06.2009
350358621.30
0.73
1895.2400
0.73
184862.568750
25.06.2009
347805123.64
0.03
1881.4300
0.03
184862.568750
24.06.2009
347690542.62
0.21
1880.8100
0.21
184862.568750
23.06.2009
346965875.55
0.06
1876.8900
0.06
184862.568750
22.06.2009
346756138.42
0.06
1875.7500
0.05
184862.568750
19.06.2009
346533648.13
0.12
1874.8600
0.12
184832.179660
18.06.2009
346101743.94
--0.32
1872.5200
--0.31
184832.179660
17.06.2009
347201224.40
0.23
1878.4300
0.23
184835.392820
16.06.2009
346415589.55
--0.19
1874.1800
--0.19
184835.392820
15.06.2009
347079267.06
0.40
1877.7700
0.40
184835.392820
11.06.2009
345689162.73
0.10
1870.2500
0.10
184835.392820
10.06.2009
345341553.76
0.02
1868.3700
0.02
184835.392820
09.06.2009
345264451.74
0.01
1867.9600
0.01
184835.392820
08.06.2009
345246646.82
0.28
1867.8600
0.28
184835.392820
05.06.2009
344290042.44
0.12
1862.6800
0.12
184835.392820
04.06.2009
343873537.27
0.31
1860.4300
0.31
184835.392820
03.06.2009
342806953.33
0.09
1854.6600
0.09
184835.392820
02.06.2009
342510254.90
0.10
1853.0600
0.10
184835.392820
01.06.2009
342179636.65
0.13
1851.2700
0.13
184835.392820
29.05.2009
341740884.49
0.10
1848.8900
0.10
184835.392820
28.05.2009
341390693.85
0.16
1847.0000
0.11
184835.392820
27.05.2009
340833254.49
0.14
1845.0000
0.14
184733.525150
26.05.2009
340373416.42
0.15
1842.5100
0.15
184733.525150
25.05.2009
339867567.92
0.12
1839.7700
0.12
184733.525150
22.05.2009
339469264.15
0.05
1837.6200
0.01
184733.525150
21.05.2009
339313082.22
0.10
1837.3900
0.10
184670.890820
20.05.2009
338972643.91
0.09
1835.5500
0.09
184670.890820
19.05.2009
338665851.81
0.86
1833.8900
0.86
184670.890820
18.05.2009
335765314.64
--0.14
1818.1800
--0.14
184670.890820
15.05.2009
336251467.59
0.65
1820.8100
0.65
184670.890820
14.05.2009
334075841.69
--0.01
1809.0300
--0.03
184670.890820
13.05.2009
334124909.68
0.55
1809.5700
0.55
184643.259950
12.05.2009
332297892.24
0.07
1799.6800
0.07
184643.259950
08.05.2009
332067127.42
0.31
1798.4300
0.31
184643.259950
07.05.2009
331054387.46
0.19
1792.9400
0.12
184643.259950
06.05.2009
330416427.37
--0.32
1790.8400
--0.32
184503.660660
05.05.2009
331469160.92
--0.17
1796.5500
--0.17
184503.660660
04.05.2009
332036424.95
0.13
1799.6200
0.13
184503.660660
30.04.2009
331591731.30
0.55
1797.2100
0.55
184503.660660
29.04.2009
329769400.01
0.09
1787.3300
0.09
184503.660660
28.04.2009
329460399.19
--0.57
1785.6600
--0.59
184503.660660
27.04.2009
331350989.99
0.15
1796.1800
0.09
184475.823810
24.04.2009
330844939.51
0.29
1794.6500
0.29
184350.451170
23.04.2009
329898229.51
0.40
1789.5200
0.40
184350.451170
22.04.2009
328588013.97
--0.25
1782.4100
--0.25
184350.451170
21.04.2009
329419541.87
0.06
1786.9200
0.06
184350.451170
20.04.2009
329212297.59
0.13
1785.8000
0.13
184350.451170
17.04.2009
328777649.98
0.66
1783.4400
0.66
184350.451170
16.04.2009
326623703.37
--0.03
1771.7500
--0.03
184350.451170
15.04.2009
326710745.16
0.17
1772.2300
0.17
184350.451170
14.04.2009
326168254.42
0.07
1769.2800
0.07
184350.451170
13.04.2009
325925719.95
0.16
1767.9700
0.16
184350.451170
10.04.2009
325409938.25
0.06
1765.1700
0.06
184350.451170
09.04.2009
325213257.36
0.19
1764.1000
0.19
184350.451170
08.04.2009
324600782.79
0.17
1760.7800
0.17
184350.451170
07.04.2009
324053531.57
--0.05
1757.8100
--0.05
184350.451170
06.04.2009
324203883.07
0.10
1758.6300
0.10
184350.451170
03.04.2009
323867106.00
0.31
1756.8000
0.31
184350.451170
02.04.2009
322878646.57
--0.69
1751.4400
--0.69
184350.451170
01.04.2009
325108904.46
0.39
1763.5400
0.39
184350.451170
31.03.2009
323831922.29
--0.36
1756.6100
--0.27
184350.451170
30.03.2009
325007510.68
1.05
1761.2900
1.05
184527.745290
27.03.2009
321622618.57
--0.64
1742.9500
--0.64
184527.745290
26.03.2009
323690261.00
0.41
1754.1500
0.41
184527.745290
25.03.2009
322377417.78
--0.13
1747.0400
--0.13
184527.745290
24.03.2009
322811835.93
0.94
1749.3900
0.94
184527.745290
23.03.2009
319802582.18
0.32
1733.0900
0.32
184527.745290
20.03.2009
318791057.69
0.48
1727.6100
0.48
184527.745290
19.03.2009
317267654.55
0.76
1719.3500
0.76
184527.745290
18.03.2009
314862176.57
0.28
1706.3100
0.28
184527.745290
17.03.2009
313971978.49
0.51
1701.4900
0.51
184527.745290
16.03.2009
312367279.56
--0.03
1692.7900
--0.03
184527.745290
13.03.2009
312471231.10
0.32
1693.3600
0.32
184527.745290
12.03.2009
311480677.74
0.04
1687.9900
0.04
184527.745290
11.03.2009
311344886.49
--0.17
1687.2500
--0.17
184527.745290
10.03.2009
311869361.24
0.79
1690.0900
0.77
184527.745290
06.03.2009
309429138.10
0.33
1677.2000
0.33
184491.971380
05.03.2009
308398046.36
0.36
1671.6100
0.36
184491.971380
04.03.2009
307283629.28
0.18
1665.5700
0.18
184491.971380
03.03.2009
306720990.75
0.86
1662.5200
0.86
184491.971380
02.03.2009
304102667.51
--0.58
1648.3200
--0.58
184491.971380
27.02.2009
305879846.69
0.73
1657.9600
0.73
184491.971380
26.02.2009
303665620.49
0.30
1645.9600
0.30
184491.971380
25.02.2009
302750685.71
0.54
1641.0000
0.54
184491.971380
24.02.2009
301111715.94
--0.63
1632.1100
--0.63
184491.971380
20.02.2009
303018490.23
0.06
1642.4500
0.06
184491.971380
19.02.2009
302845420.36
0.28
1641.5100
0.28
184491.971380
18.02.2009
301994797.42
--0.89
1636.9000
--0.89
184491.971380
17.02.2009
304691922.97
--0.32
1651.5200
--0.32
184491.971380
16.02.2009
305679411.09
0.73
1656.8700
0.73
184491.971380
13.02.2009
303465277.29
--0.09
1644.8700
--0.09
184491.971380
12.02.2009
303743282.53
0.27
1646.3800
0.27
184491.971380
11.02.2009
302913688.23
0.28
1641.8800
0.28
184491.971380
10.02.2009
302063321.11
0.17
1637.2700
0.17
184491.971380
09.02.2009
301558864.48
0.60
1634.5400
0.60
184491.971380
06.02.2009
299755829.01
--0.04
1624.7600
--0.04
184491.971380
05.02.2009
299888478.73
0.22
1625.4800
0.22
184491.971380
04.02.2009
299226883.58
0.01
1621.9000
0.01
184491.971380
03.02.2009
299192539.49
--0.34
1621.7100
--0.34
184491.971380
02.02.2009
300203026.67
--0.31
1627.1900
--0.31
184491.971380
30.01.2009
301130513.91
1.97
1632.2100
1.97
184491.971380
29.01.2009
295324330.49
--0.05
1600.7400
--0.05
184491.971380
28.01.2009
295475691.19
0.19
1601.5600
0.18
184491.971380
27.01.2009
294929917.87
0.89
1598.6100
0.89
184491.971380
26.01.2009
292340046.53
0.43
1584.5700
0.43
184491.971380
23.01.2009
291095419.40
0.73
1577.8200
0.73
184491.971380
22.01.2009
288994607.19
0.27
1566.4300
0.27
184491.971380
21.01.2009
288213389.13
--0.64
1562.2000
--0.64
184491.971380
20.01.2009
290060125.30
--0.46
1572.2100
--0.46
184491.971380
19.01.2009
291388899.35
--0.80
1579.4100
--0.81
184491.971380
16.01.2009
293752916.79
--0.73
1592.2300
--0.73
184491.971380
15.01.2009
295927485.00
0.04
1604.0100
0.04
184491.971380
14.01.2009
295806943.39
0.56
1603.3600
0.56
184491.971380
13.01.2009
294169922.82
0.21
1594.4900
0.21
184491.971380
12.01.2009
293539153.89
0.64
1591.0700
0.64
184491.971380
11.01.2009
291661486.30
1.59
1580.8900
1.59
184491.971380