Открытые паевые фонды

Биржевые паевые фонды

Закрытые паевые фонды (для квалифицированных инвесторов)

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный»

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

05 декабря 2022 года

Дата и время публикации

06 декабря 2022 16:28

Расчетная стоимость пая

825.83

Изменение за день

0.67%

Стоимость чистых активов

3911501681.36

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. 0.17% - -2.99%
3 мес. - -3.56% - -10.97%
6 мес. 0.25% - -11.87%
1 год - -21.56% - -26.19%
3 года - -
5 лет - -
Данные представлены на: 30 ноября 2022

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
19.10.202214:05
II квартал
19.07.202216:02
I квартал
19.04.202211:27
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.01.202216:52
III квартал
14.10.202119:36
II квартал
14.07.202120:57
I квартал
14.04.202120:28

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Октябрь 18.11.202216:33
Август 19.09.202215:45
Июль 17.08.202216:55
Май 17.06.202221:13
Апрель 23.05.202220:35
Февраль 17.03.202217:59
Январь 17.02.202216:40

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 16.12.202110:53
Октябрь 19.11.202117:08

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 24.03.202221:53 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 22.07.202218:04 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.) 22.07.202217:57 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года 20.04.202221:06 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением особых методов оценки в период кризисной ситуации на финансовом рынке) 20.04.202221:05 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 4) 25.03.202213:41 бессрочно
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.202213:40 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года 04.03.202223:40 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 04.03.202223:38 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 3) 25.02.202210:01 бессрочно
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом 25.02.202210:00 бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 09.12.202108:48 бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 09.12.202108:47 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 1 14.10.202121:11 бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 14.10.202121:10 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 13.01.2021 года 12.01.202122:15 бессрочно

Документы за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 29.12.202015:58 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд 29.12.202015:57 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Октябрь 2022 10.11.202215:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 07.10.202218:29 бессрочно
КИД за Август 2022 08.09.202213:01 бессрочно
КИД за Июль 2022 09.08.202218:01 бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный) 20.07.202216:44 бессрочно
КИД за май 2022 (уточненный) 20.07.202216:43 бессрочно
КИД за апрель 2022 (уточненный) 20.07.202216:42 бессрочно
КИД за март 2022 (уточненный) 20.07.202216:41 бессрочно
КИД за февраль 2022 (уточненный) 20.07.202216:40 бессрочно
КИД за январь 2022 (уточненный) 20.07.202216:39 бессрочно
КИД за декабрь 2021 (уточненный) 20.07.202216:38 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 (уточненный) 20.07.202216:37 бессрочно
КИД за октябрь 2021 (уточненный) 20.07.202216:36 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (повторно уточненный) 20.07.202216:35 бессрочно
КИД за Июнь 2022 11.07.202218:01 бессрочно
КИД за Май 2022 09.06.202218:01 бессрочно
КИД за Апрель 2022 16.05.202218:35 бессрочно
КИД за март 2022 11.04.202219:35 бессрочно
КИД за февраль 2022 10.03.202218:00 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202217:40 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за декабрь 2021 18.01.202212:25 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:00 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно