Открытые паевые фонды

Архив

Биржевые паевые фонды

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции РФ»

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ»

Архив

Закрытые паевые фонды (для квалифицированных инвесторов)

ЗПИФ комбинированный «Альпина»

Архив

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный рантье»

Стоимость пая и чистых активов ?

Показатели фонда на

25 апреля 2024 года

Дата и время публикации

26 апреля 2024 16:47

Расчетная стоимость пая

1293.75

Изменение за день

0.17%

Стоимость чистых активов

8036081668.91

Изменение СЧА за день

--0.29%

Период	Изменение расчетной стоимости пая	Изменение стоимости чистых активов
1 мес.	1.94%	- -2.79%
3 мес.	4.74%	- -7.97%
6 мес.	6.01%	- -4.82%
1 год	30.51%	96.49%
3 года	-	-
5 лет	-	-

Данные представлены на: 29 марта 2024

Таблица стоимости паев

2024

2023

2022

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

III квартал

II квартал

I квартал

17.04.202419:59

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

25.01.202421:07

III квартал

17.10.202321:42

II квартал

19.07.202318:15

I квартал

09.06.202317:56

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

25.01.202318:28

III квартал

19.10.202214:07

II квартал

19.07.202216:06

I квартал

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Отчетность за месяц	Дата и время публикации	Файл
Февраль	20.03.202418:20
Январь	16.02.202415:08

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц	Дата и время публикации	Файл
Ноябрь	19.12.202315:21
Октябрь	20.11.202319:06
Август	18.09.202314:09
Июль	17.08.202312:30
Май	20.06.202320:26
Апрель	22.05.202321:20
Февраль	20.03.202319:38
Январь	16.02.202317:45

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц	Дата и время публикации	Файл
Ноябрь	19.12.202219:21
Октябрь	18.11.202217:12
Август	19.09.202215:49
Июль	17.08.202217:01

Отчетность за 2023 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год	29.03.202416:34	бессрочно

Отчетность за 2022 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год	31.03.202316:46	бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года	24.05.202321:20	бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг)	24.05.202321:19	бессрочно
Отчетность на 31.03.2023, раскрытая ранее в разделе Отчетность за квартал (I квартал)	19.04.202321:12	бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 1)	23.12.202210:16	бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом	23.12.202210:15	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года	22.07.202219:36	бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.)	22.07.202219:35	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом	02.06.202210:38	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.06.2022 года	25.05.202218:42	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД за Март 2024	09.04.202411:01	бессрочно
КИД за Февраль 2024	07.03.202417:48	бессрочно
КИД за Январь 2024	08.02.202415:01	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД за Декабрь 2023	17.01.202415:01	бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:25	бессрочно
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:24	бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:23	бессрочно
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:22	бессрочно
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:21	бессрочно
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:20	бессрочно
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:19	бессрочно
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:18	бессрочно
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:17	бессрочно
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:16	бессрочно
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:14	бессрочно
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:05	бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:04	бессрочно
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:03	бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:02	бессрочно
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202312:00	бессрочно
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202311:59	бессрочно
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.202311:53	бессрочно
КИД за Ноябрь 2023	11.12.202317:01	бессрочно
КИД за Октябрь 2023	09.11.202311:01	бессрочно
КИД за Сентябрь 2023	09.10.202317:01	бессрочно
КИД за Август 2023	07.09.202314:01	бессрочно
КИД за Июль 2023	09.08.202314:01	бессрочно
КИД за Июнь 2023	07.07.202315:01	бессрочно
КИД за Май 2023	08.06.202318:01	бессрочно
КИД за Апрель 2023	11.05.202318:01	бессрочно
КИД за Март 2023	10.04.202318:01	бессрочно
КИД за Февраль 2023	10.03.202318:01	бессрочно
КИД за Январь 2023	09.02.202317:01	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 10.02.2023	10.02.202312:01	бессрочно
КИД за Декабрь 2022	17.01.202318:01	бессрочно
КИД за Ноябрь 2022	09.12.202212:01	бессрочно
КИД за Октябрь 2022	10.11.202215:01	бессрочно
КИД за Сентябрь 2022	07.10.202218:29	бессрочно
КИД за Август 2022	08.09.202213:01	бессрочно
КИД за Июль 2022	09.08.202218:01	бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный)	20.07.202217:00	бессрочно
КИД за Июнь 2022	11.07.202218:01	бессрочно

Раскрытие обязательной информации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842;
«Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767;
«Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243;
«Открытие — Сбалансированный рантье» зарегистрированы Банком России 23.05.2022 №4962;
«Открытие — Еврооблигации РФ» зарегистрированы Банком России 14.12.2022 №5219;

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, в сети Интернет: www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, а также агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://open-broker.ru/invest/documents/dokumenty/dokumenty-dlya-oformleniya-sdelok-so-strukturnymi-produktami, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. Минимальный срок, предусмотренный ст. 219 НК РФ, составляет 5 лет. Исчисляется с даты заключения налогоплательщиком соответствующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и в зависимости от года заключения такого договора. Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Открытие последующих ИИС приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов.

Договор ИИС можно закрыть и вывести средства досрочно с сохранением права на получение вычета при возникновении «особой жизненной ситуации» – оплата дорогостоящих видов лечения согласно перечня, утвержденного Правительством РФ.

В случае прекращения договора до истечения минимального срока, при отсутствии «особой жизненной ситуации», необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. «Особая жизненная ситуация» – обстоятельство для выплаты медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительства РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

Письменно посредством почты непосредственно Управляющей компании по почте: 115114, РФ, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
В электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет» на сайте: https://clients.open-am.ru/
Письменно Агенту. Информация о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента доступна по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/
Письменно посредством почты в НАУФОР по адресу: 129010, РФ, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д.18 стр.1 либо на сайте НАУФОР http://www.naufor.ru
В электронной форме через интернет-приемную Банка России на сайте https://cbr.ru/reception/
На официальный адрес электронной почты Управляющей компании uk-help@open.ru.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.