Стоимость пая и чистых активов ?

Показатели фонда на

23 мая 2024 года

Дата и время публикации

24 мая 2024 18:20

Расчетная стоимость пая

1315.57

Изменение за день

--0.01%

Стоимость чистых активов

7581188923.56

Изменение СЧА за день

--0.33%

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. 1.09% - -10.16%
3 мес. 3.56% - -15.77%
6 мес. 7.06% - -15.75%
1 год 25.76% 42.96%
3 года - -
5 лет - -
Данные представлены на: 27 апреля 2024

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
II квартал
I квартал
17.04.202419:59
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
25.01.202421:07
III квартал
17.10.202321:42
II квартал
19.07.202318:15
I квартал
09.06.202317:56
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
25.01.202318:28
III квартал
19.10.202214:07
II квартал
19.07.202216:06
I квартал

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Апрель 22.05.202419:41
Февраль 20.03.202418:20
Январь 16.02.202415:08

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 19.12.202315:21
Октябрь 20.11.202319:06
Август 18.09.202314:09
Июль 17.08.202312:30
Май 20.06.202320:26
Апрель 22.05.202321:20
Февраль 20.03.202319:38
Январь 16.02.202317:45

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 19.12.202219:21
Октябрь 18.11.202217:12
Август 19.09.202215:49
Июль 17.08.202217:01

Отчетность за 2023 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год 29.03.202416:34 бессрочно

Отчетность за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год 31.03.202316:46 бессрочно

Документы за 2024 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 2) 15.05.202417:59 бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 15.05.202417:58 бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года 24.05.202321:20 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг) 24.05.202321:19 бессрочно
Отчетность на 31.03.2023, раскрытая ранее в разделе Отчетность за квартал (I квартал) 19.04.202321:12 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 1) 23.12.202210:16 бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 23.12.202210:15 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 22.07.202219:36 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.) 22.07.202219:35 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 02.06.202210:38 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.06.2022 года 25.05.202218:42 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Апрель 2024 15.05.2024 20.05.202417:22 бессрочно
КИД за Апрель 2024 06.05.202418:01 бессрочно
КИД за Март 2024 09.04.202411:01 бессрочно
КИД за Февраль 2024 07.03.202417:48 бессрочно
КИД за Январь 2024 08.02.202415:01 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Декабрь 2023 17.01.202415:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:25 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:24 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:23 бессрочно
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:22 бессрочно
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:21 бессрочно
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:20 бессрочно
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:19 бессрочно
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:18 бессрочно
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:17 бессрочно
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:16 бессрочно
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:14 бессрочно
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:05 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:04 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:03 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:02 бессрочно
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:00 бессрочно
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202311:59 бессрочно
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202311:53 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 11.12.202317:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 09.11.202311:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 09.10.202317:01 бессрочно
КИД за Август 2023 07.09.202314:01 бессрочно
КИД за Июль 2023 09.08.202314:01 бессрочно
КИД за Июнь 2023 07.07.202315:01 бессрочно
КИД за Май 2023 08.06.202318:01 бессрочно
КИД за Апрель 2023 11.05.202318:01 бессрочно
КИД за Март 2023 10.04.202318:01 бессрочно
КИД за Февраль 2023 10.03.202318:01 бессрочно
КИД за Январь 2023 09.02.202317:01 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 10.02.2023 10.02.202312:01 бессрочно
КИД за Декабрь 2022 17.01.202318:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 09.12.202212:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 10.11.202215:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 07.10.202218:29 бессрочно
КИД за Август 2022 08.09.202213:01 бессрочно
КИД за Июль 2022 09.08.202218:01 бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный) 20.07.202217:00 бессрочно
КИД за Июнь 2022 11.07.202218:01 бессрочно