Открытые паевые фонды

Биржевые паевые фонды

Закрытые паевые фонды (для квалифицированных инвесторов)

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный рантье»

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

20 марта 2023 года

Дата и время публикации

21 марта 2023 17:46

Расчетная стоимость пая

1043.09

Изменение за день

1.72%

Стоимость чистых активов

4098456866.74

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. 0.78% 16.82%
3 мес. 3.77% 52.63%
6 мес. 0.29% 219.35%
1 год - -
3 года - -
5 лет - -
Данные представлены на: 28 февраля 2023

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
25.01.202318:28
III квартал
19.10.202214:07
II квартал
19.07.202216:06
I квартал

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Февраль 20.03.202319:38
Январь 16.02.202317:45

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 19.12.202219:21
Октябрь 18.11.202217:12
Август 19.09.202215:49
Июль 17.08.202217:01

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 1) 23.12.202210:16 бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 23.12.202210:15 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 22.07.202219:36 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.) 22.07.202219:35 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 02.06.202210:38 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.06.2022 года 25.05.202218:42 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Февраль 2023 10.03.202318:01 бессрочно
КИД за Январь 2023 09.02.202317:01 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 10.02.2023 10.02.202312:01 бессрочно
КИД за Декабрь 2022 17.01.202318:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 09.12.202212:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 10.11.202215:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 07.10.202218:29 бессрочно
КИД за Август 2022 08.09.202213:01 бессрочно
КИД за Июль 2022 09.08.202218:01 бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный) 20.07.202217:00 бессрочно
КИД за Июнь 2022 11.07.202218:01 бессрочно