Открытые паевые фонды

Биржевые паевые фонды

Закрытые паевые фонды (для квалифицированных инвесторов)

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации»

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

05 декабря 2022 года

Дата и время публикации

06 декабря 2022 16:28

Расчетная стоимость пая

5726.9

Изменение за день

0.11%

Стоимость чистых активов

8379946175.43

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. 0% - -7.46%
3 мес. - -0.55% - -19.22%
6 мес. 6.85% - -23.08%
1 год 1.77% - -41.95%
3 года 7.16% 92.67%
5 лет 25.54% 327.9%
Данные представлены на: 30 ноября 2022

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
19.10.202214:10
II квартал
19.07.202215:58
I квартал
18.04.202216:48
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.01.202216:20
III квартал
14.10.202119:30
II квартал
14.07.202120:25
I квартал
14.04.202120:37
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202123:58
III квартал
14.10.202019:22
II квартал
15.07.202023:50
I квартал
14.04.202023:52
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202021:38
III квартал
14.10.201923:38
II квартал
12.07.201923:18
I квартал
19.04.201916:42
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201923:20
III квартал
12.10.201823:32
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
13.04.201813:27
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201811:59
III квартал
13.10.201716:30
II квартал
13.07.201710:27
I квартал
13.04.201713:22
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201715:05
III квартал
14.10.201617:55
II квартал
13.07.201616:57
I квартал
14.04.201619:18
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
13.10.201517:43
II квартал
13.07.201513:17
I квартал
15.04.201512:11
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201515:22
III квартал
15.10.201412:30
II квартал
15.07.201415:10
I квартал
15.04.201412:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:20
III квартал
15.10.201315:30
II квартал
15.07.201314:40
I квартал
23.04.201316:10
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201318:30
III квартал
15.10.201219:40
II квартал
16.07.201220:00
I квартал
16.04.201216:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
16.01.201218:10
III квартал
17.10.201116:10
II квартал
15.07.201118:00
I квартал
14.04.201118:37
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
17.01.201112:40
III квартал
15.10.201016:55
II квартал
15.07.201012:30
I квартал
15.04.201009:00

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Октябрь 18.11.202216:29
Август 19.09.202219:13
Июль 17.08.202216:50
Май 17.06.202221:02
Апрель 23.05.202220:38
Февраль 17.03.202218:15
Январь 17.02.202215:10

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 16.12.202111:13
Октябрь 19.11.202117:04

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 24.03.202221:41 бессрочно

Отчетность за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год 31.03.202118:27 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год 31.03.202118:26 бессрочно

Отчетность за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год 27.03.202020:30 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год 27.03.202020:29 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год 27.03.202020:29 бессрочно

Отчетность за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год 25.03.201915:02 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 19.03.201917:13 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год 19.03.201917:12 бессрочно

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год 30.03.201816:39 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год 30.03.201816:38 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 30.03.201816:36 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201717:44 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.201717:44 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201717:44 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201618:11 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.201618:11 бессрочно
удиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201618:11 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.201514:41 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.201514:41 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.201514:41 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 27.03.201414:24 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.201413:24 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.201413:20 бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.201309:00 бессрочно

Отчетность за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.201209:00 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.201209:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 01.03.201209:00 бессрочно

Отчетность за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году 31.03.201117:54 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 09.03.201109:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 09.03.201109:00 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 22.07.202218:32 бессрочно
Изменения № 13 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.) 22.07.202218:31 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года 20.04.202221:10 бессрочно
Изменения № 12 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением особых методов оценки в период кризисной ситуации на финансовом рынке) 20.04.202221:09 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 21) 25.03.202213:37 бессрочно
Изменения и дополнения № 21 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.202213:36 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года 04.03.202223:46 бессрочно
Изменения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 04.03.202223:41 бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Информация о предшествующих названиях Открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в соответствии с п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02 ноября 2020 года N 5609-У 14.12.202120:20 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 09.12.202108:30 бессрочно
Изменения и дополнения № 20 в Правила доверительного управления Фондом 09.12.202108:29 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 19 14.10.202121:06 бессрочно
Изменения и дополнения № 19 в Правила доверительного управления Фондом 14.10.202121:05 бессрочно

Документы за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года 11.12.202021:50 бессрочно
Изменения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 30.09.2019) 11.12.202021:49 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 08.04.202009:12 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 18) 08.04.202008:33 бессрочно
Изменения и дополнения № 18 в Правила доверительного управления Фондом 08.04.202008:31 бессрочно

Документы за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.201923:51 бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) 23.04.201923:50 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201816:07 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201816:06 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201820:01 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201820:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 17) 01.06.201813:21 бессрочно
Изменения и дополнения №17 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201813:20 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201820:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201820:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:01 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201822:00 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:04 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:03 бессрочно
Изменения и дополнения №16 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 01.09.201713:33 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201619:44 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201619:44 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:30 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:30 бессрочно
Изменения и дополнения №15 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 05.08.201611:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201617:06 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201617:06 бессрочно
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201514:09 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения №14 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 15.01.201518:12 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201417:18 бессрочно
Изменения и дополнения №13 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 25.07.201416:30 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения и дополнения № 12 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 18.10.201312:00 бессрочно
Изменения и дополнения № 11 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 06.09.201319:00 бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.201310:33 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ облигаций «Открытие – облигации». Рег.№ 0165-70287767-10 от 18.04.2013 года 29.04.201319:00 бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.201218:00 бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 29.11.201118:00 бессрочно

Документы за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год 30.11.201009:00 бессрочно

Документы за 2009 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год 27.11.200909:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №9 23.11.200917:00 бессрочно

Документы за 2008 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №8 23.10.200817:00 бессрочно

Документы за 2007 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №7 01.11.200717:00 бессрочно

Документы за 2006 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №6 15.05.200617:00 бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 27.02.200609:00 бессрочно

Документы за 2005 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №5 16.09.200517:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №4 22.07.200517:00 бессрочно

Документы за 2004 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3 07.12.200411:55 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2 31.08.200411:56 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 27.04.200411:58 бессрочно

Документы за 2003 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 17.12.200311:45 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Октябрь 2022 10.11.202215:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 07.10.202218:29 бессрочно
КИД за Август 2022 08.09.202213:01 бессрочно
КИД за Июль 2022 09.08.202218:01 бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный) 20.07.202215:36 бессрочно
КИД за май 2022 (уточненный) 20.07.202215:35 бессрочно
КИД за апрель 2022 (уточненный) 20.07.202215:34 бессрочно
КИД за март 2022 (уточненный) 20.07.202215:33 бессрочно
КИД за февраль 2022 (уточненный) 20.07.202215:32 бессрочно
КИД за январь 2022 (уточненный) 20.07.202215:31 бессрочно
КИД за декабрь 2021 (уточненный) 20.07.202215:29 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 (уточненный) 20.07.202215:28 бессрочно
КИД за октябрь 2021 (уточненный) 20.07.202215:26 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (повторно уточненный) 20.07.202215:06 бессрочно
КИД за Июнь 2022 11.07.202218:01 бессрочно
КИД за Май 2022 09.06.202218:01 бессрочно
КИД за Апрель 2022 16.05.202218:35 бессрочно
КИД за март 2022 11.04.202219:30 бессрочно
КИД за февраль 2022 10.03.202218:00 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202217:35 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за декабрь 2021 18.01.202212:20 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:00 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:00 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно