Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

23 мая 2024 года

Дата и время публикации

24 мая 2024 18:20

Расчетная стоимость пая

107.99

Изменение за день

--0.19%

Стоимость чистых активов

112747542.14

Изменение СЧА за день

--0.2%

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. 2.23% 1.46%
3 мес. 2.73% 1.94%
6 мес. 2.95% 2.16%
1 год 30.82% 12.14%
3 года - -
5 лет - -
Данные представлены на: 27 апреля 2024

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
II квартал
I квартал
16.04.202415:18
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
23.01.202415:53
III квартал
16.10.202316:47
II квартал
17.07.202318:01
I квартал
14.04.202317:45
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
23.01.202314:18
III квартал
17.10.202216:40
II квартал
18.07.202217:38
I квартал
15.04.202207:43
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
21.01.202216:08
III квартал
14.10.202120:48
II квартал
I квартал

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Апрель 21.05.202414:29
Февраль 19.03.202413:09
Январь 15.02.202416:42

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 18.12.202316:26
Октябрь 17.11.202314:23
Август 15.09.202313:36
Июль 16.08.202316:27
Май 20.06.202316:41
Апрель 22.05.202317:39
Февраль 16.03.202318:27
Январь 15.02.202315:12

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 15.12.202214:11
Октябрь 17.11.202217:13
Август 15.09.202215:03
Июль 15.08.202214:25
Май 16.06.202218:36
Апрель 23.05.202214:35
Февраль 15.03.202216:08
Январь 14.02.202214:41

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 14.12.202114:37
Октябрь 16.11.202117:52
Август 14.09.202122:21

Отчетность за 2023 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год 29.03.202413:03 бессрочно

Отчетность за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год 30.03.202313:18 бессрочно

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 25.03.202214:51 бессрочно

Документы за 2024 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом (уточненная редакция) 06.05.202415:27 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 5) 03.05.202415:06 бессрочно
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом 03.05.202415:05 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 4) 20.03.202411:07 бессрочно
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Фондом 20.03.202411:06 бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года 24.05.202320:53 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено, изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг) 24.05.202320:52 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 3) 28.09.202211:26 бессрочно
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом 28.09.202211:24 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 22.07.202218:27 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022) 22.07.202218:25 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 2) 04.05.202212:55 бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 04.05.202212:54 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года 20.04.202217:39 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением особых методов оценки в период кризисной ситуации на финансовом рынке) 20.04.202217:38 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года 05.03.202223:10 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 05.03.202223:09 бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 29.11.202116:35 бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 29.11.202116:34 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом 06.08.202118:50 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд 06.08.202118:50 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 20.08.2021 года 06.08.202118:50 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Апрель 2024 06.05.202419:01 бессрочно
КИД за Март 2024 09.04.202411:01 бессрочно
КИД за Февраль 2024 07.03.202416:01 бессрочно
КИД за Январь 2024 08.02.202415:01 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Декабрь 2023 17.01.202415:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:25 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:24 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:23 бессрочно
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:22 бессрочно
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:21 бессрочно
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:20 бессрочно
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:19 бессрочно
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:18 бессрочно
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:17 бессрочно
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:16 бессрочно
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:14 бессрочно
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:05 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:04 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:03 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:02 бессрочно
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202312:00 бессрочно
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202311:59 бессрочно
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202311:53 бессрочно
КИД за Май 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202311:49 бессрочно
КИД за Апрель 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202311:46 бессрочно
КИД за Март 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.202311:43 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 07.12.202318:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 09.11.202311:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 09.10.202317:01 бессрочно
КИД за Август 2023 07.09.202314:01 бессрочно
КИД за Июль 2023 09.08.202314:01 бессрочно
КИД за Июнь 2023 07.07.202315:01 бессрочно
КИД за Май 2023 08.06.202318:01 бессрочно
КИД за Апрель 2023 11.05.202318:01 бессрочно
КИД за Март 2023 10.04.202318:01 бессрочно
КИД за Февраль 2023 10.03.202317:01 бессрочно
КИД за Январь 2023 09.02.202317:01 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Декабрь 2022 17.01.202318:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 09.12.202212:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 10.11.202215:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 07.10.202218:29 бессрочно
КИД за Август 2022 08.09.202213:01 бессрочно
КИД за Июль 2022 09.08.202218:01 бессрочно
КИД за апрель 2022 (уточненный) 20.07.202218:24 бессрочно
КИД за май 2022 (уточненный) 20.07.202216:19 бессрочно
КИД за март 2022 (уточненный) 20.07.202216:14 бессрочно
КИД за февраль 2022 (уточненный) 20.07.202216:10 бессрочно
КИД за январь 2022 (уточненный) 20.07.202216:08 бессрочно
КИД за декабрь 2021 (уточненный) 20.07.202216:07 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 (уточненный) 20.07.202216:01 бессрочно
КИД за октябрь 2021 (уточненный) 20.07.202215:59 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (повторно уточненный) 20.07.202215:57 бессрочно
КИД за Июнь 2022 11.07.202218:01 бессрочно
КИД за Май 2022 09.06.202218:01 бессрочно
КИД за Апрель 2022 16.05.202218:35 бессрочно
КИД за март 2022 11.04.202219:35 бессрочно
КИД за февраль 2022 10.03.202218:10 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202218:00 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за декабрь 2021 18.01.202212:30 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:45 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно