Показатели фонда на
28 сентября 2023 года
Дата и время публикации
29 сентября 2023 15:41
Расчетная стоимость пая
98.46
Изменение за день
0.43%
Стоимость чистых активов
122507915.29
| Период | Изменение расчетной стоимости пая |
Изменение стоимости чистых активов |
|---|---|---|
| 1 мес. | 5.25% | - -9.08% |
| 3 мес. | 14.04% | - -1.48% |
| 6 мес. | 50.25% | 17.18% |
| 1 год | 50.19% | - -6.67% |
| 3 года | - | - |
| 5 лет | - | - |
| Отчетность за месяц | Дата и время публикации |
Файл |
|---|---|---|
| Август | 15.09.202313:36 | |
| Июль | 16.08.202316:27 | |
| Май | 20.06.202316:41 | |
| Апрель | 22.05.202317:39 | |
| Февраль | 16.03.202318:27 | |
| Январь | 15.02.202315:12 | |
| Отчетность за месяц | Дата и время публикации |
Файл |
|---|---|---|
| Ноябрь | 15.12.202214:11 | |
| Октябрь | 17.11.202217:13 | |
| Август | 15.09.202215:03 | |
| Июль | 15.08.202214:25 | |
| Май | 16.06.202218:36 | |
| Апрель | 23.05.202214:35 | |
| Февраль | 15.03.202216:08 | |
| Январь | 14.02.202214:41 | |
| Отчетность за месяц | Дата и время публикации |
Файл |
|---|---|---|
| Ноябрь | 14.12.202114:37 | |
| Октябрь | 16.11.202117:52 | |
| Август | 14.09.202122:21 |  |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год | 30.03.202313:18 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год | 25.03.202214:51 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года | 24.05.202320:53 | бессрочно | |
| Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено, изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг) | 24.05.202320:52 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 3) | 28.09.202211:26 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом | 28.09.202211:24 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года | 22.07.202218:27 | бессрочно | |
| Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022) | 22.07.202218:25 | бессрочно | |
| Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 2) | 04.05.202212:55 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом | 04.05.202212:54 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года | 20.04.202217:39 | бессрочно | |
| Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением особых методов оценки в период кризисной ситуации на финансовом рынке) | 20.04.202217:38 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года | 05.03.202223:10 | бессрочно | |
| Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) | 05.03.202223:09 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции | 29.11.202116:35 | бессрочно | |
| Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом | 29.11.202116:34 | бессрочно | |
| Правила доверительного управления Фондом | 06.08.202118:50 | бессрочно | |
| Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд | 06.08.202118:50 | бессрочно | |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 20.08.2021 года | 06.08.202118:50 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| КИД за Август 2023 | 07.09.202314:01 | бессрочно | |
| КИД за Июль 2023 | 09.08.202314:01 | бессрочно | |
| КИД за Июнь 2023 | 07.07.202315:01 | бессрочно | |
| КИД за Май 2023 | 08.06.202318:01 | бессрочно | |
| КИД за Апрель 2023 | 11.05.202318:01 | бессрочно | |
| КИД за Март 2023 | 10.04.202318:01 | бессрочно | |
| КИД за Февраль 2023 | 10.03.202317:01 | бессрочно | |
| КИД за Январь 2023 | 09.02.202317:01 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| КИД за Декабрь 2022 | 17.01.202318:01 | бессрочно | |
| КИД за Ноябрь 2022 | 09.12.202212:01 | бессрочно | |
| КИД за Октябрь 2022 | 10.11.202215:01 | бессрочно | |
| КИД за Сентябрь 2022 | 07.10.202218:29 | бессрочно | |
| КИД за Август 2022 | 08.09.202213:01 | бессрочно | |
| КИД за Июль 2022 | 09.08.202218:01 | бессрочно | |
| КИД за апрель 2022 (уточненный) | 20.07.202218:24 | бессрочно | |
| КИД за май 2022 (уточненный) | 20.07.202216:19 | бессрочно | |
| КИД за март 2022 (уточненный) | 20.07.202216:14 | бессрочно | |
| КИД за февраль 2022 (уточненный) | 20.07.202216:10 | бессрочно | |
| КИД за январь 2022 (уточненный) | 20.07.202216:08 | бессрочно | |
| КИД за декабрь 2021 (уточненный) | 20.07.202216:07 | бессрочно | |
| КИД за ноябрь 2021 (уточненный) | 20.07.202216:01 | бессрочно | |
| КИД за октябрь 2021 (уточненный) | 20.07.202215:59 | бессрочно | |
| КИД за сентябрь 2021 (повторно уточненный) | 20.07.202215:57 | бессрочно | |
| КИД за Июнь 2022 | 11.07.202218:01 | бессрочно | |
| КИД за Май 2022 | 09.06.202218:01 | бессрочно | |
| КИД за Апрель 2022 | 16.05.202218:35 | бессрочно | |
| КИД за март 2022 | 11.04.202219:35 | бессрочно | |
| КИД за февраль 2022 | 10.03.202218:10 | бессрочно | |
| КИД за январь 2022 | 09.02.202218:00 | бессрочно | |
| Название документа | Дата и время публикации |
Доступен | Файл |
|---|---|---|---|
| КИД за декабрь 2021 | 18.01.202212:30 | бессрочно | |
| КИД за ноябрь 2021 | 09.12.202119:45 | бессрочно | |
| КИД за октябрь 2021 | 11.11.202117:30 | бессрочно | |
| КИД за сентябрь 2021 (уточненный) | 29.10.202120:30 | бессрочно | |
| КИД за сентябрь 2021 | 11.10.202119:30 | бессрочно |  |
