Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

07 декабря 2023 года

Дата и время публикации

08 декабря 2023 18:39

Расчетная стоимость пая

1256.44

Изменение за день

0.18%

Стоимость чистых активов

184181263.64

Изменение СЧА за день

0.18%

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. - -2.73% 7.76%
3 мес. 1.06% 23.23%
6 мес. 16.95% 121.48%
1 год - -
3 года - -
5 лет - -
Данные представлены на: 30 ноября 2023

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
17.10.202321:44
II квартал
19.07.202318:18
I квартал
19.04.202321:15

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Октябрь 20.11.202316:46
Август 18.09.202314:12
Июль 17.08.202312:37
Май 20.06.202320:29
Апрель 22.05.202321:30

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года 24.05.202321:08 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг) 24.05.202321:07 бессрочно
Правила доверительного Фондом (с изменениями и дополнениями № 1) 26.04.202311:38 бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом 26.04.202311:37 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 22.12.202211:11 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.12.2022 года 20.12.202218:36 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Ноябрь 2023 07.12.202318:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 09.11.202311:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 09.10.202317:01 бессрочно
КИД за Август 2023 07.09.202314:01 бессрочно
КИД за Июль 2023 09.08.202314:01 бессрочно
КИД за Июнь 2023 07.07.202315:01 бессрочно
КИД за Май 2023 08.06.202318:01 бессрочно
КИД за Апрель 2023 11.05.202318:01 бессрочно
КИД за Март 2023 10.04.202318:01 бессрочно
КИД за Февраль 2023 10.03.202318:01 бессрочно
КИД за Январь 2023 09.02.202317:01 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Декабрь 2022 17.01.202319:01 бессрочно