Открытие — Облигации

Инвестиции в российские облигации

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2010
457601153.48
0.02
2374.9300
0.02
192679.626070
30.12.2010
457526131.24
0.34
2374.5400
0.14
192679.626070
29.12.2010
455962907.28
0.00
2371.2400
0.00
192289.069590
28.12.2010
455977782.50
0.05
2371.3100
0.04
192289.069590
27.12.2010
455757361.20
0.09
2370.3200
0.09
192276.575490
24.12.2010
455349390.58
0.05
2368.2000
0.05
192276.575490
23.12.2010
455139146.82
0.08
2367.1100
0.07
192276.575490
22.12.2010
454770545.85
0.00
2365.3500
--0.01
192263.739240
21.12.2010
454750414.70
--0.03
2365.6500
--0.03
192230.256620
20.12.2010
454889628.83
0.02
2366.3800
--0.01
192230.256620
17.12.2010
454786075.32
--0.03
2366.5700
--0.03
192171.275960
16.12.2010
454939034.47
0.01
2367.3600
--0.03
192171.275960
15.12.2010
454893112.62
0.01
2368.0800
0.01
192093.981090
14.12.2010
454844587.38
--0.02
2367.8100
--0.03
192095.091240
13.12.2010
454926500.38
0.07
2368.5700
0.03
192067.662460
10.12.2010
454597038.17
--0.02
2367.8600
--0.01
191986.118560
09.12.2010
454707670.35
--0.05
2368.1900
--0.04
192006.102210
08.12.2010
454934932.44
--0.02
2369.1000
--0.02
192028.903620
07.12.2010
455026065.23
0.31
2369.5700
0.18
192028.903620
06.12.2010
453605027.63
0.08
2365.3600
0.08
191769.896620
03.12.2010
453228574.67
0.04
2363.4000
0.04
191769.896620
02.12.2010
453046394.42
--0.12
2362.5300
0.00
191763.628970
01.12.2010
453583442.40
0.08
2362.4400
0.07
191997.908810
30.11.2010
453243502.25
--0.06
2360.6700
--0.04
191997.908810
29.11.2010
453515634.99
0.08
2361.6000
0.03
192037.301730
26.11.2010
453151933.94
0.05
2360.8100
0.02
191947.610130
25.11.2010
452944975.30
0.01
2360.3400
0.01
191898.175990
24.11.2010
452921691.70
--0.01
2360.2200
--0.01
191898.175990
23.11.2010
452959401.57
--0.04
2360.5400
--0.04
191887.721110
22.11.2010
453147072.61
0.04
2361.4700
0.04
191891.939810
19.11.2010
452954183.72
0.02
2360.4600
--0.01
191891.939810
18.11.2010
452853944.59
0.00
2360.7700
0.00
191824.280090
17.11.2010
452873528.94
0.01
2360.8800
0.01
191824.280090
16.11.2010
452830388.54
0.09
2360.7600
0.01
191815.916960
15.11.2010
452427342.62
--0.10
2360.4100
--0.11
191673.175580
13.11.2010
452892965.33
0.00
2362.9000
0.00
191668.371130
12.11.2010
452900772.36
--0.05
2362.9400
--0.11
191668.371130
11.11.2010
453116432.00
0.01
2365.4700
0.01
191554.130810
10.11.2010
453048612.70
--0.06
2365.1200
--0.07
191554.130810
09.11.2010
453326452.80
0.12
2366.6600
0.12
191547.316960
08.11.2010
452763580.43
0.15
2363.8700
0.15
191534.918650
03.11.2010
452074999.53
0.04
2360.2700
0.01
191534.918650
02.11.2010
451892657.76
0.01
2360.0600
0.01
191475.357010
01.11.2010
451856592.97
0.11
2359.8700
0.11
191475.357010
29.10.2010
451356110.88
0.01
2357.2500
--0.06
191475.357010
28.10.2010
451302656.72
--0.02
2358.7300
--0.02
191332.547160
27.10.2010
451412102.42
--0.03
2359.3100
--0.04
191332.547160
26.10.2010
451532514.94
--0.02
2360.3600
--0.03
191298.378740
25.10.2010
451636732.35
0.06
2360.9800
0.06
191291.856110
22.10.2010
451356048.12
0.01
2359.5200
0.01
191291.856110
21.10.2010
451296822.48
0.15
2359.2100
0.07
191291.856110
20.10.2010
450633821.07
--0.04
2357.6000
--0.06
191141.124780
19.10.2010
450804819.30
0.04
2358.9100
0.04
191107.593540
18.10.2010
450638813.05
0.09
2358.0400
0.09
191107.593540
15.10.2010
450222018.58
0.15
2355.8800
0.02
191105.917450
14.10.2010
449563115.01
0.05
2355.5000
0.05
190856.878260
13.10.2010
449355437.69
0.11
2354.4100
0.05
190856.878260
12.10.2010
448877582.61
--0.02
2353.2600
--0.02
190747.395360
11.10.2010
448969962.34
0.07
2353.7600
0.07
190745.669260
08.10.2010
448647781.20
0.16
2352.0700
0.01
190745.669260
07.10.2010
447927945.20
--0.01
2351.9500
--0.01
190449.524610
06.10.2010
447961692.58
0.09
2352.1300
0.07
190449.524610
05.10.2010
447565715.41
0.08
2350.5400
0.07
190409.701440
04.10.2010
447201277.01
0.07
2348.9700
0.07
190381.795800
01.10.2010
446881030.58
0.33
2347.2900
0.14
190381.795800
30.09.2010
445406890.78
0.13
2344.0700
0.13
190014.608170
29.09.2010
444848882.94
0.09
2341.1300
0.01
190014.608170
28.09.2010
444453280.91
--0.04
2340.7800
--0.04
189874.330910
27.09.2010
444628865.37
0.06
2341.7000
0.06
189874.330910
24.09.2010
444357809.70
0.03
2340.2700
0.03
189874.330910
23.09.2010
444235943.40
--0.04
2339.6800
--0.04
189870.111670
22.09.2010
444394736.45
0.10
2340.5200
0.02
189870.111670
21.09.2010
443941514.95
--0.01
2339.9800
--0.01
189719.874940
20.09.2010
443977211.41
0.04
2340.2800
0.04
189711.438630
17.09.2010
443781079.57
0.02
2339.4100
0.02
189697.513540
16.09.2010
443696974.88
0.02
2338.9000
0.00
189703.513540
15.09.2010
443628086.89
0.05
2338.7900
0.05
189682.409320
14.09.2010
443421727.63
--0.04
2337.7100
--0.04
189682.409320
13.09.2010
443605683.34
0.05
2338.6800
0.05
189682.409320
10.09.2010
443392181.41
--0.02
2337.5500
--0.03
189682.409320
09.09.2010
443475696.87
0.08
2338.2500
0.08
189661.300220
08.09.2010
443116350.21
0.01
2336.3600
--0.07
189661.300220
07.09.2010
443093718.97
0.03
2337.9900
0.03
189519.351400
06.09.2010
442976148.47
0.09
2337.3700
0.09
189519.351400
03.09.2010
442597109.25
--0.02
2335.3700
--0.02
189519.351400
02.09.2010
442664445.55
0.12
2335.8000
0.08
189513.012030
01.09.2010
442131335.57
0.05
2333.9000
0.02
189438.806360
31.08.2010
441912023.03
0.00
2333.5400
0.00
189374.465150
30.08.2010
441895344.35
0.38
2333.5000
0.38
189370.234740
27.08.2010
440209015.91
--0.02
2324.5900
--0.02
189370.234740
26.08.2010
440300300.12
0.01
2325.0800
0.00
189370.234740
25.08.2010
440267700.18
--0.05
2325.0700
--0.06
189356.834250
24.08.2010
440482561.70
0.91
2326.5200
--0.23
189331.291520
23.08.2010
436512677.27
0.41
2331.8300
0.39
187197.720730
20.08.2010
434746494.61
--0.34
2322.7100
--0.34
187172.134140
19.08.2010
436221574.07
0.04
2330.6400
0.01
187167.898540
18.08.2010
436064128.76
0.02
2330.3600
0.05
187122.995740
17.08.2010
435963218.42
0.27
2329.3100
0.36
187164.498010
16.08.2010
434797245.04
--0.22
2320.9000
--0.31
187340.285030
13.08.2010
435763107.16
0.00
2328.0900
0.00
187175.930610
12.08.2010
435765783.13
0.00
2328.1100
0.00
187175.930610
11.08.2010
435765799.36
--0.04
2328.1400
--0.04
187173.174510
10.08.2010
435950544.48
0.02
2329.1300
0.02
187173.174510
09.08.2010
435857618.53
0.03
2328.6300
0.03
187173.174510
06.08.2010
435723861.48
0.03
2327.9200
0.03
187173.174510
05.08.2010
435601117.88
--0.01
2327.2600
0.00
187173.174510
04.08.2010
435644556.54
0.04
2327.2900
0.02
187189.727760
03.08.2010
435450110.61
0.05
2326.8600
0.05
187140.771000
02.08.2010
435234111.79
0.07
2325.7000
0.07
187140.771000
30.07.2010
434946005.75
0.05
2324.1600
0.01
187140.771000
29.07.2010
434748982.52
0.05
2323.9600
--0.05
187072.587620
28.07.2010
434545375.33
0.04
2325.1000
0.04
186893.561470
27.07.2010
434391371.32
0.05
2324.2700
0.05
186893.561470
26.07.2010
434170905.68
0.14
2323.1600
0.10
186888.462380
23.07.2010
433578093.95
0.13
2320.7900
0.13
186823.129660
22.07.2010
433014613.32
0.03
2317.7800
0.03
186823.129660
21.07.2010
432880275.58
0.07
2317.0600
0.06
186823.129660
20.07.2010
432580983.85
0.06
2315.7800
0.05
186797.451570
19.07.2010
432331324.18
0.09
2314.5400
0.04
186788.921440
16.07.2010
431957355.04
0.02
2313.7100
0.02
186694.718020
15.07.2010
431882137.12
0.00
2313.3100
0.00
186694.718020
14.07.2010
431871534.70
0.05
2313.2500
0.03
186694.718020
13.07.2010
431634817.56
0.11
2312.4900
0.06
186653.874980
12.07.2010
431159652.83
0.12
2311.1300
0.12
186558.285000
09.07.2010
430639226.04
0.10
2308.3400
0.10
186558.285000
08.07.2010
430199066.79
0.08
2306.0300
0.08
186554.004190
07.07.2010
429856374.72
0.00
2304.1900
0.00
186554.004190
06.07.2010
429853032.76
0.02
2304.1700
0.02
186554.004190
05.07.2010
429776855.97
0.09
2303.7700
0.06
186554.004190
02.07.2010
429400282.75
--0.02
2302.3600
--0.02
186504.007510
01.07.2010
429469599.14
0.03
2302.7400
--0.01
186504.007510
30.06.2010
429333999.05
0.13
2303.0700
0.09
186417.941500
29.06.2010
428767563.51
--0.07
2301.1000
--0.07
186331.801800
28.06.2010
429057308.00
0.07
2302.6500
0.07
186331.801800
25.06.2010
428760394.50
0.00
2301.0600
0.00
186331.801800
24.06.2010
428742898.97
--0.03
2300.9600
--0.04
186331.801800
23.06.2010
428884746.20
0.06
2301.7800
0.06
186327.084220
22.06.2010
428626546.91
0.00
2300.4000
0.00
186327.084220
21.06.2010
428635408.01
0.07
2300.4500
0.07
186327.084220
18.06.2010
428355081.98
0.11
2298.9400
0.11
186327.084220
17.06.2010
427874602.60
0.15
2296.3600
0.15
186327.084220
16.06.2010
427228969.57
0.22
2292.9100
0.22
186326.438420
15.06.2010
426296001.70
0.17
2287.9000
0.17
186326.438420
11.06.2010
425584767.32
0.09
2284.0800
0.09
186326.438420
10.06.2010
425218491.19
0.16
2282.1200
0.16
186326.438420
09.06.2010
424532238.97
0.11
2278.4300
0.15
186326.438420
08.06.2010
424056685.23
--0.03
2275.0300
--0.03
186396.322620
07.06.2010
424205011.41
0.01
2275.8200
0.01
186396.322620
04.06.2010
424154199.08
0.06
2275.6300
0.06
186389.815630
03.06.2010
423908043.22
0.18
2274.3100
0.18
186389.815630
02.06.2010
423139940.88
0.09
2270.1900
0.09
186389.815630
01.06.2010
422750945.22
0.08
2268.1000
--0.03
186389.815630
31.05.2010
422404271.44
0.08
2268.8000
0.08
186179.406520
28.05.2010
422053710.45
0.12
2266.9200
0.12
186179.406520
27.05.2010
421563961.48
0.12
2264.2900
0.01
186179.406520
26.05.2010
421062332.49
--0.03
2264.1600
0.01
185968.601470
25.05.2010
421186234.40
--0.10
2263.8500
--0.10
186048.808190
24.05.2010
421595160.29
0.04
2266.1500
0.04
186040.095910
21.05.2010
421419936.39
--0.14
2265.2300
--0.09
186038.788540
20.05.2010
421994470.70
--0.04
2267.3400
--0.04
186118.788540
19.05.2010
422170395.59
--0.02
2268.2800
--0.02
186118.788540
18.05.2010
422246952.57
0.07
2268.7000
0.07
186118.788540
17.05.2010
421958715.26
0.08
2267.1500
0.09
186118.788540
14.05.2010
421600810.47
0.01
2265.2200
0.00
186118.788540
13.05.2010
421546604.96
0.26
2265.2500
0.26
186092.597730
12.05.2010
420436784.58
0.01
2259.2900
0.01
186092.597730
11.05.2010
420393714.31
--0.09
2259.0600
--0.09
186092.597730
07.05.2010
420774630.27
--0.06
2261.1000
--0.07
186092.597730
06.05.2010
421037117.83
--0.34
2262.6300
--0.34
186082.999310
05.05.2010
422465476.54
--0.26
2270.3100
--0.27
186082.999310
04.05.2010
423577995.85
0.05
2276.5000
0.05
186065.653960
30.04.2010
423375746.08
0.22
2275.4100
0.21
186065.653960
29.04.2010
422462807.31
0.08
2270.6400
0.08
186054.776440
28.04.2010
422109656.01
--0.16
2268.7400
--0.18
186054.776440
27.04.2010
422775218.39
--0.26
2272.7700
--0.26
186017.274670
26.04.2010
423894162.85
--0.02
2278.7900
--0.02
186017.274670
23.04.2010
423970483.48
--0.12
2279.2000
--0.12
186017.274670
22.04.2010
424497003.96
--0.06
2282.0300
--0.06
186017.274670
21.04.2010
424734793.80
0.01
2283.3100
0.01
186017.274670
20.04.2010
424700640.80
0.03
2283.1200
0.03
186017.274670
19.04.2010
424572469.06
--0.12
2282.4400
--0.12
186017.274670
16.04.2010
425075691.02
--0.07
2285.1400
--0.07
186017.274670
15.04.2010
425357382.20
--0.08
2286.6600
--0.08
186017.274670
14.04.2010
425686379.76
0.05
2288.4200
0.05
186017.274670
13.04.2010
425458267.40
0.03
2287.2000
0.01
186017.274670
12.04.2010
425332565.23
0.05
2287.0500
0.05
185973.940230
09.04.2010
425125078.90
0.05
2285.9400
0.05
185973.940230
08.04.2010
424910969.09
0.06
2284.7900
0.14
185973.940230
07.04.2010
424670764.54
--0.04
2281.7000
--0.04
186120.563220
06.04.2010
424832787.22
0.00
2282.5700
0.00
186120.563220
05.04.2010
424848350.90
0.27
2282.6500
0.26
186120.563220
02.04.2010
423705123.00
--0.09
2276.7700
--0.09
186098.884120
01.04.2010
424083281.56
0.58
2278.8100
0.43
186098.884120
31.03.2010
421652525.09
0.06
2269.0800
0.06
185825.403310
30.03.2010
421410447.08
0.18
2267.7800
0.14
185825.403310
29.03.2010
420654177.77
0.06
2264.5200
0.06
185759.006600
26.03.2010
420392009.73
0.10
2263.1000
0.10
185759.006600
25.03.2010
419985742.02
0.13
2260.9200
0.04
185759.006600
24.03.2010
419448679.26
--0.04
2259.9700
--0.04
185598.893660
23.03.2010
419602745.94
0.01
2260.8000
0.01
185598.893660
22.03.2010
419577799.49
0.04
2260.6700
0.04
185598.893660
19.03.2010
419390897.96
0.08
2259.6600
0.08
185598.893660
18.03.2010
419056325.10
0.09
2257.8600
0.09
185598.893660
17.03.2010
418678488.95
0.22
2255.8800
0.22
185594.449860
16.03.2010
417776965.60
0.20
2251.0200
0.20
185594.449860
15.03.2010
416949846.16
0.28
2246.5600
0.28
185594.449860
12.03.2010
415804146.68
0.20
2240.3900
0.20
185594.449860
11.03.2010
414970586.19
0.37
2235.9000
0.37
185594.449860
10.03.2010
413455121.33
0.37
2227.7300
0.37
185594.449860
09.03.2010
411943309.01
0.16
2219.5900
0.17
185594.449860
05.03.2010
411268193.27
0.18
2215.8400
0.18
185603.572470
04.03.2010
410525988.73
0.07
2211.8400
0.07
185603.572470
03.03.2010
410220539.50
0.28
2210.2000
0.28
185603.572470
02.03.2010
409071998.98
0.13
2204.0100
0.13
185603.572470
01.03.2010
408535743.04
0.13
2201.1200
0.13
185603.572470
27.02.2010
408019521.65
--0.01
2198.3400
0.01
185603.572470
26.02.2010
408048753.72
0.03
2198.1500
0.03
185632.572470
25.02.2010
407926134.84
0.01
2197.4900
0.02
185632.572470
24.02.2010
407870926.34
0.12
2197.0200
0.12
185647.605810
19.02.2010
407379294.26
0.35
2194.3700
0.35
185647.605810
18.02.2010
405972756.21
0.16
2186.7900
0.16
185647.605810
17.02.2010
405328944.18
0.20
2183.3200
0.20
185647.605810
16.02.2010
404525267.61
--0.02
2179.0000
--0.04
185647.605810
15.02.2010
404588050.07
0.05
2179.7700
0.05
185610.319110
12.02.2010
404377654.66
0.08
2178.6400
0.01
185610.319110
11.02.2010
404052234.25
0.17
2178.3600
0.10
185484.748410
10.02.2010
403349599.38
0.07
2176.2300
0.06
185343.008930
09.02.2010
403086923.97
0.05
2174.8200
0.05
185343.008930
08.02.2010
402886389.99
0.03
2173.7300
0.03
185343.008930
05.02.2010
402765341.08
--0.05
2173.0800
--0.05
185343.008930
04.02.2010
402951286.79
0.00
2174.1200
0.00
185339.778760
03.02.2010
402968028.14
0.20
2174.2100
0.12
185339.778760
02.02.2010
402167934.28
0.21
2171.6100
0.21
185193.155770
01.02.2010
401313800.96
0.05
2167.0000
0.03
185193.155770
29.01.2010
401125782.13
0.07
2166.2900
0.07
185167.028510
28.01.2010
400849017.58
0.03
2164.8000
0.03
185167.028510
27.01.2010
400723175.14
0.02
2164.2200
0.02
185157.905900
26.01.2010
400636787.92
--0.09
2163.7600
--0.09
185157.905900
25.01.2010
400979229.11
0.06
2165.6100
0.06
185157.905900
22.01.2010
400754618.23
--0.01
2164.3900
--0.01
185157.905900
21.01.2010
400809178.06
0.16
2164.6900
0.16
185157.905900
20.01.2010
400159245.08
0.22
2161.3100
0.21
185146.487280
19.01.2010
399286371.45
--0.11
2156.8600
--0.11
185123.512210
18.01.2010
399723948.54
0.18
2159.2300
0.18
185123.512210
15.01.2010
399017230.03
0.14
2155.4100
0.14
185123.512210
14.01.2010
398446410.50
0.28
2152.3300
0.28
185123.512210
13.01.2010
397325103.35
0.11
2146.2700
0.11
185123.512210
12.01.2010
396896486.14
0.14
2143.9600
0.16
185123.512210
11.01.2010
396322914.62
1.56
2140.5300
1.56
185151.947400