Открытые паевые фонды

Биржевые паевые фонды

Закрытые паевые фонды (для квалифицированных инвесторов)

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции»

Стоимость пая и чистых активов

Показатели фонда на

29 сентября 2022 года

Дата и время публикации

30 сентября 2022 16:08

Расчетная стоимость пая

3124.2

Изменение за день

--0.88%

Стоимость чистых активов

5045477875.76

Период Изменение расчетной
стоимости пая
Изменение стоимости
чистых активов
1 мес. 6.8% 6.92%
3 мес. 1.42% 3.61%
6 мес. - -0.48% 1.66%
1 год - -33.45% - -10.68%
3 года 4.49% 562.92%
5 лет 40.78% 4019.08%
Данные представлены на: 31 августа 2022

Таблица стоимости паев

Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
III квартал
II квартал
19.07.202215:55
I квартал
18.04.202216:45
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
24.01.202216:49
III квартал
14.10.202119:28
II квартал
14.07.202120:40
I квартал
14.04.202120:34
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202123:58
III квартал
14.10.202018:55
II квартал
15.07.202023:50
I квартал
14.04.202023:56
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.202021:28
III квартал
14.10.201923:15
II квартал
12.07.201923:03
I квартал
22.04.201921:07
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201923:15
III квартал
12.10.201823:23
II квартал
13.07.201823:51
I квартал
06.04.201817:15
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
22.01.201815:00
III квартал
13.10.201713:20
II квартал
12.07.201717:26
I квартал
13.04.201715:06
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
20.01.201716:43
III квартал
14.10.201615:25
II квартал
13.07.201617:00
I квартал
14.04.201619:25
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201620:00
III квартал
09.10.201515:10
II квартал
14.07.201516:11
I квартал
15.04.201513:17
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201516:23
III квартал
15.10.201412:35
II квартал
15.07.201415:05
I квартал
15.04.201412:07
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201417:00
III квартал
15.10.201314:30
II квартал
15.07.201314:30
I квартал
23.04.201316:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
15.01.201316:00
III квартал
15.10.201216:00
II квартал
16.07.201216:00
I квартал
16.04.201216:00
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
16.01.201218:00
III квартал
17.10.201116:00
II квартал
15.07.201118:00
I квартал
14.04.201118:41
Отчетность за квартал
Дата и время
публикации
Файл
IV квартал
17.01.201112:41
III квартал
15.10.201016:50
II квартал
15.07.201012:37
I квартал
15.04.201009:01

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Август 19.09.202219:09
Июль 17.08.202216:47
Май 17.06.202221:09
Апрель 23.05.202220:31
Февраль 17.03.202219:22
Январь 17.02.202215:06

Ежемесячная отчетность за 2021 год

Отчетность за месяц Дата и время
публикации
Файл
Ноябрь 16.12.202111:07
Октябрь 19.11.202117:06

Отчетность за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 24.03.202221:38 бессрочно

Отчетность за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год 31.03.202118:21 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год 31.03.202118:18 бессрочно

Отчетность за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год 27.03.202019:15 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год 27.03.202019:10 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год 27.03.202019:05 бессрочно

Отчетность за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год 25.03.201915:18 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 19.03.201917:08 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год 19.03.201917:05 бессрочно

Отчетность за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 02.04.201810:16 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям 30.03.201816:22 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании 30.03.201816:20 бессрочно

Отчетность за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.201716:19 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.201716:19 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.201716:19 бессрочно

Отчетность за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.201617:40 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.201617:40 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.201617:40 бессрочно

Отчетность за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.201514:29 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.201514:29 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.201514:29 бессрочно

Отчетность за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.201413:20 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.201413:20 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 25.03.201413:20 бессрочно

Отчетность за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.201309:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.201309:00 бессрочно

Отчетность за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.201209:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.201209:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 01.03.201209:00 бессрочно

Отчетность за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году 31.03.201117:54 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 09.03.201109:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 09.03.201109:00 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 22.07.202218:16 бессрочно
Изменения № 13 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.) 22.07.202218:14 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года 20.04.202221:00 бессрочно
Изменения № 12 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением особых методов оценки в период кризисной ситуации на финансовом рынке) 20.04.202220:59 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 21) 25.03.202213:12 бессрочно
Изменения и дополнения № 21 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.202213:11 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года 04.03.202223:50 бессрочно
Изменения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 04.03.202223:49 бессрочно

Документы за 2021 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Информация о предшествующих названиях Открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в соответствии с п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02 ноября 2020 года N 5609-У 14.12.202120:20 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 09.12.202108:21 бессрочно
Изменения и дополнения № 20 в Правила доверительного управления Фондом 09.12.202108:20 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 19) 18.10.202111:57 бессрочно
Изменения и дополнения № 19 в Правила доверительного управления Фондом 18.10.202111:56 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 18) 09.04.202114:18 бессрочно
Изменения и дополнения № 18 в Правила доверительного управления Фондом 09.04.202114:17 бессрочно

Документы за 2020 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года 11.12.202022:09 бессрочно
Изменения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 30.09.2019) 11.12.202022:08 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 17) 08.04.202008:20 бессрочно
Изменения и дополнения № 17 в Правила доверительного управления Фондом 08.04.202008:19 бессрочно

Документы за 2019 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.201923:50 бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 годаВнесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая, утвержденных Советом директоров НАУФОР 14.12.2018) 23.04.201923:50 бессрочно

Документы за 2018 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.201815:54 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки) 22.08.201815:53 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.201820:01 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА и правил расчёта среднегодовой стоимости чистых активов в целях усовершенствования методов оценки) 25.07.201820:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 16) 01.06.201812:27 бессрочно
Изменения и дополнения №16 в Правила доверительного управления Фондом 01.06.201812:26 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.201818:05 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 17.01.201818:04 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.201822:01 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 12.01.201822:00 бессрочно

Документы за 2017 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.201722:02 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов обусловлены конкретизацией критериев расчета СЧА в целях усовершенствования методов оценки.) 22.12.201722:01 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 15) 01.09.201713:21 бессрочно
Изменения и дополнения №15 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции» 01.09.201713:20 бессрочно

Документы за 2016 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.201619:08 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года (Изменения и дополнения в утвержденные ранее Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением некоторых формулировок по оценке активов и обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными на условиях Т+, дополнением формулировками о действиях Управляющей компании при недостаточности или наличии неиспользованного резерва.) 20.12.201619:08 *
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.201618:29 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда) 29.09.201618:29 бессрочно
Изменения и дополнения №14 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции» 22.07.201611:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.201616:50 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года (Изменения в Правила определения стоимости чистых активов вносятся в связи с уточнением методики расчета резервов паевого инвестиционного фонда, методики оценки ценных бумаг, а так же в связи с уточнением и дополнением формулировок иных положений Правил) 24.05.201616:50 бессрочно

Документы за 2015 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года (Настоящие Правила Фонда приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 года) 24.12.201520:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год (Настоящие Правила Фонда будут приведены в соответствие с требованиями Указания ЦБ № 3758-У от 25.08.2015 г. не позднее 24.12.2015 года) 25.11.201513:45 бессрочно

Документы за 2014 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.201417:00 бессрочно
Изменения и дополнения №13 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции» 25.07.201416:20 бессрочно
Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества Фонда 15.04.201412:07 бессрочно

Документы за 2013 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.201313:00 бессрочно
Изменения и дополнения №12 в Правила доверительного управления ОПИФ акций «Открытие – Акции» 06.09.201311:00 бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.201310:33 бессрочно
Изменения и дополнения Рег. № 0164-70287842-11 от 11.04.2013 г. 19.04.201311:00 бессрочно

Документы за 2012 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.201218:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №10 26.03.201217:00 бессрочно

Документы за 2011 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 29.11.201118:00 бессрочно

Документы за 2010 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год 30.11.201009:00 бессрочно

Документы за 2009 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год 27.11.200909:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №9 23.11.200917:00 бессрочно

Документы за 2008 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №8 23.10.200817:00 бессрочно

Документы за 2007 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №7 01.11.200717:00 бессрочно

Документы за 2006 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №6 15.05.200617:00 бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 27.02.200609:00 бессрочно

Документы за 2005 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №5 16.09.200517:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №4 22.07.200517:00 бессрочно

Документы за 2004 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3 07.12.200411:05 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2 31.08.200411:07 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 27.04.200411:11 бессрочно

Документы за 2003 год

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом 17.12.200310:16 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за Август 2022 08.09.202213:01 бессрочно
КИД за Июль 2022 09.08.202218:01 бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный) 20.07.202216:57 бессрочно
КИД за май 2022 (уточненный) 20.07.202216:56 бессрочно
КИД за апрель 2022 (уточненный) 20.07.202216:54 бессрочно
КИД за март 2022 (уточненный) 20.07.202216:53 бессрочно
КИД за февраль 2022 (повторно уточненный) 20.07.202216:52 бессрочно
КИД за январь 2022 (уточненный) 20.07.202216:51 бессрочно
КИД за декабрь 2021 (уточненный) 20.07.202216:50 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 (уточненный) 20.07.202216:49 бессрочно
КИД за октябрь 2021 (уточненный) 20.07.202216:48 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (повторно уточненный) 20.07.202216:47 бессрочно
КИД за Июнь 2022 11.07.202218:01 бессрочно
КИД за Май 2022 09.06.202218:01 бессрочно
КИД за Апрель 2022 16.05.202218:35 бессрочно
КИД за март 2022 11.04.202219:30 бессрочно
КИД за февраль (уточненный) 2022 15.03.202220:28 бессрочно
КИД за февраль 2022 10.03.202219:40 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.202217:35 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа Дата и время
публикации
Доступен Файл
КИД за декабрь 2021 18.01.202211:20 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.202119:00 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.202117:00 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.202120:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.202119:30 бессрочно