ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»

Архив

Раскрытие информации

2025

2024

2023

2022

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

III квартал

II квартал

I квартал

16.04.2025 17:00

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

27.01.2025 18:59

III квартал

17.10.2024 16:12

II квартал

17.07.2024 17:20

I квартал

17.04.2024 19:59

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

25.01.2024 21:07

III квартал

17.10.2023 21:42

II квартал

19.07.2023 18:15

I квартал

09.06.2023 17:56

Отчетность за квартал

Дата и время
публикации

Файл

IV квартал

25.01.2023 18:28

III квартал

19.10.2022 14:07

II квартал

19.07.2022 16:06

I квартал

Ежемесячная отчетность за 2025 год

Название документа	Дата и время публикации	Файл
Февраль	19.03.2025 16:30
Январь	18.02.2025 18:25

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Название документа	Дата и время публикации	Файл
Ноябрь	17.12.2024 20:16
Октябрь	19.11.2024 16:37
Август	18.09.2024 15:49
Июль	19.08.2024 17:45
Май	19.06.2024 18:37
Апрель	22.05.2024 19:41
Февраль	20.03.2024 18:20
Январь	16.02.2024 15:08

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Название документа	Дата и время публикации	Файл
Ноябрь	19.12.2023 15:21
Октябрь	20.11.2023 19:06
Август	18.09.2023 14:09
Июль	17.08.2023 12:30
Май	20.06.2023 20:26
Апрель	22.05.2023 21:20
Февраль	20.03.2023 19:38
Январь	16.02.2023 17:45

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Название документа	Дата и время публикации	Файл
Ноябрь	19.12.2022 19:21
Октябрь	18.11.2022 17:12
Август	19.09.2022 15:49
Июль	17.08.2022 17:01

Отчетность за 2024 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2024 год	28.03.2025 17:45	бессрочно

Отчетность за 2023 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год	29.03.2024 16:34	бессрочно

Отчетность за 2022 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен	Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год	31.03.2023 16:46	бессрочно

Документы за 2025 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 5)	18.04.2025 15:51	бессрочно
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом	18.04.2025 15:50	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании.	10.04.2025 22:38	бессрочно
Изменения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании.	10.04.2025 20:56	бессрочно

Документы за 2024 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила доверительного Фондом (с изменениями и дополнениями № 4)	28.12.2024 10:40	бессрочно
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Фондом	28.12.2024 10:39	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 3)	10.09.2024 12:59	бессрочно
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом	10.09.2024 12:58	бессрочно
Информация о реквизитах транзитных счетов, открытых для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный рантье»	26.07.2024 16:03	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 2)	15.05.2024 17:59	бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом	15.05.2024 17:58	бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года	24.05.2023 21:20	бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг)	24.05.2023 21:19	бессрочно
Отчетность на 31.03.2023, раскрытая ранее в разделе Отчетность за квартал (I квартал)	19.04.2023 21:12	бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 1)	23.12.2022 10:16	бессрочно
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом	23.12.2022 10:15	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года	22.07.2022 19:36	бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.)	22.07.2022 19:35	бессрочно
Правила доверительного управления Фондом	02.06.2022 10:38	бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.06.2022 года	25.05.2022 18:42	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД на 31.03.2025	03.04.2025 10:01	бессрочно
КИД на 28.02.2025	11.03.2025 10:01	бессрочно
КИД на 31.01.2025	10.02.2025 18:01	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД на 28.12.2024	13.01.2025 18:20	бессрочно
КИД на 29.11.2024	10.12.2024 10:01	бессрочно
КИД на 31.10.2024	08.11.2024 14:01	бессрочно
КИД на 30.09.2024	07.10.2024 18:01	бессрочно
КИД за Август 2024	05.09.2024 17:01	бессрочно
КИД за Июль 2024	09.08.2024 10:01	бессрочно
КИД за Июнь 2024	04.07.2024 17:01	бессрочно
КИД за Май 2024	11.06.2024 11:01	бессрочно
КИД за Апрель 2024 15.05.2024	20.05.2024 17:22	бессрочно
КИД за Апрель 2024	06.05.2024 18:01	бессрочно
КИД за Март 2024	09.04.2024 11:01	бессрочно
КИД за Февраль 2024	07.03.2024 17:48	бессрочно
КИД за Январь 2024	08.02.2024 15:01	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД за Декабрь 2023	17.01.2024 15:01	бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:25	бессрочно
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:24	бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:23	бессрочно
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:22	бессрочно
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:21	бессрочно
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:20	бессрочно
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:19	бессрочно
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:18	бессрочно
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:17	бессрочно
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:16	бессрочно
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:14	бессрочно
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:05	бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:04	бессрочно
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:03	бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:02	бессрочно
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 12:00	бессрочно
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 11:59	бессрочно
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023	27.12.2023 11:53	бессрочно
КИД за Ноябрь 2023	11.12.2023 17:01	бессрочно
КИД за Октябрь 2023	09.11.2023 11:01	бессрочно
КИД за Сентябрь 2023	09.10.2023 17:01	бессрочно
КИД за Август 2023	07.09.2023 14:01	бессрочно
КИД за Июль 2023	09.08.2023 14:01	бессрочно
КИД за Июнь 2023	07.07.2023 15:01	бессрочно
КИД за Май 2023	08.06.2023 18:01	бессрочно
КИД за Апрель 2023	11.05.2023 18:01	бессрочно
КИД за Март 2023	10.04.2023 18:01	бессрочно
КИД за Февраль 2023	10.03.2023 18:01	бессрочно
КИД за Январь 2023	09.02.2023 17:01	бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Название документа	Дата и время публикации	Доступен
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 10.02.2023	10.02.2023 12:01	бессрочно
КИД за Декабрь 2022	17.01.2023 18:01	бессрочно
КИД за Ноябрь 2022	09.12.2022 12:01	бессрочно
КИД за Октябрь 2022	10.11.2022 15:01	бессрочно
КИД за Сентябрь 2022	07.10.2022 18:29	бессрочно
КИД за Август 2022	08.09.2022 13:01	бессрочно
КИД за Июль 2022	09.08.2022 18:01	бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный)	20.07.2022 17:00	бессрочно
КИД за Июнь 2022	11.07.2022 18:01	бессрочно

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523;
«Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», о паевых инвестиционных фондах, доверительном управлении, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: РФ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1, в сети Интернет: https://www.open-am.ru, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России). Информация об агентах, оказывающих услуги по заключению договора доверительного управления, приему документов, связанных с заключением договора доверительного управления, размещена на сайте: https://www.open-am.ru/feedback/agents.

Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. Если активы Учредителя управления по заключенному договору доверительного управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), то в случае подачи им Уведомления о распределении активов, которое содержит информацию о выводе всех активов по Договору/по следующим Стратегиям управления: «Структурированная», «СтруктурированнаяПлюс», «СтруктурированнаяUSD» (далее - Структурированные стратегии) и «Купонная», реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, которая размещена на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе: Документы для оформления сделок со структурным продуктом С защитой капитала (для Структурированных стратегий) и Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») - https://www.open.ru/corp/broking?from=main_menu_finance#info, а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу https://www.vtb.ru/personal/investicii/vpfi/, в части заключенных с АО «Открытие Брокер» в процессе доверительного управления внебиржевых опционных договоров, права и обязанности по которым были переданы Банку ВТБ (ПАО).

Вывод активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. При этом, реализация находящихся в портфеле активов до окончания срока действия Стратегии управления «Облигационная» может быть осуществлена по цене существенно ниже цены приобретения этих Активов. Расчет цены реализации облигаций при таком досрочном выводе активов зависит от срока, оставшегося до даты погашения облигаций и ключевой ставки, установленной Банком России, и размер суммы выплаты тем ниже, чем больше оставшийся срок до даты погашения облигаций. Для Структурированных стратегий управления, а также стратегий управления «Купонная», «Облигационная», «Ипотечная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

Для стратегий управления ИИС «Сбалансированный», ИИС «Акции», ИИС «Облигации», ИИС «Валютные акции», ИИС «Валютный сбалансированный», ИИС «Валютные облигации», ИИС «Золото» при первоначальном вводе в договор ИИС действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в период охлаждения предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС период охлаждения отсутствует.

Для ИИС, открытых после 01.01.2024:

ИИС открывается на неограниченный период времени. С целью получения налоговых вычетов минимальный срок владения счетом – 5 лет – для договоров, открытых в 2024 – 2026 гг., 6 лет – в 2027 году, 7 лет – в 2028, 8 лет – в 2029, 9 лет – в 2030, 10 лет – в последующие.

Одновременно можно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компанией ПИФ. Чтобы открыть ИИС-3, ИИС старого типа нужно закрыть или перевести в ИИС-3. Перевести ИИС в ИИС-3 будет можно после получения информации о способах передачи таких сведений в ФНС. Физическое лицо не вправе заключать договор на ведение ИИС в случае, если такое лицо является стороной договора ИИС, который заключен до 01.01.2024, за исключением случая заключения договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в целях передачи ему учтенных на таком ИИС активов. Инвестор, который оформил ИИС-3 в 2024 году, имеет право не позднее 30.04.2025 предоставить в налоговый орган составленное в произвольной форме заявление о получении по его счету ИИС-3 инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ – вычет «На взнос» или вычет «На доход» (освобождение положительного финансового результата от уплаты НДФЛ). Эти вычеты не комбинируются, и инвестор может использовать только один из них. После подачи заявления, инвестор обязан соблюдать предусмотренные условия получения таких вычетов, в том числе: наличие не более одного открытого счета ИИС, минимальный срок инвестирования – 3 года. Также, инвестор утрачивает право на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан (пп. 3 и 4 ст. 219.2 НК РФ) – Федеральный закон от 23.03.2024 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 102 и 126.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ».

При возникновении «особой жизненной ситуации», инвестор может досрочно вывести денежные средства (полностью или частично). Договор ИИС, при этом, не прекращается и инвестор сохраняет право на получение инвестиционного налогового вычета. При отсутствии «особой жизненной ситуации» инвестор может досрочно вывести денежные средства при условии прекращения договора ИИС, право на получение инвестиционного налогового вычета, при этом, утрачивается. В случае, если договор ИИС прекращается до истечения минимального срока инвестирования и инвестором уже был получен налоговый вычет, необходимо будет уплатить в бюджет сумму полученного ранее налогового вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяемые в процентах от неуплаченной суммы налога. Особая жизненная ситуация – выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается постановлением Правительством РФ, в размере стоимости такого лечения.

Для ИИС, открытых до 31.12.2023:

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму полученного ранее вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.

Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного НДФЛ в год применения вычета.

Риски, связанные с финансовыми инструментами, упомянутыми на настоящем сайте, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Направить обращение (жалобу) в УК «ОТКРЫТИЕ» можно следующими способами:

путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1;
путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;
путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/;
путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru;
путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.