Открытие — Облигации

Российские и иностранные облигации, номинированные в рублях

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
20.10.2021
16056551445.84
--0.14
5791.3700
--0.06
2772496.818000
19.10.2021
16079401340.52
--0.21
5794.9300
0.02
2774736.872160
18.10.2021
16113288217.59
--0.54
5793.6400
--0.22
2781202.576970
15.10.2021
16200238459.52
0.05
5806.5700
--0.05
2789984.787460
14.10.2021
16191845463.14
--0.36
5809.7000
0.05
2787035.401070
13.10.2021
16249780003.68
--0.18
5806.9900
0.01
2798311.879520
12.10.2021
16278335350.69
--0.24
5806.1300
0.02
2803644.689680
11.10.2021
16317418021.16
--0.36
5805.1600
--0.08
2810846.994690
08.10.2021
16376399274.66
--0.04
5809.7100
0.13
2818798.299250
07.10.2021
16382956359.46
0.14
5801.9300
0.28
2823707.117140
06.10.2021
16360090981.84
--0.44
5785.7300
--0.15
2827660.467230
05.10.2021
16432309066.44
--0.41
5794.3100
--0.33
2835939.232070
04.10.2021
16499870752.43
--0.27
5813.4600
--0.16
2838220.529670
01.10.2021
16544965104.38
--0.22
5822.7600
--0.01
2841428.187510
30.09.2021
16581933573.46
--0.02
5823.4400
--0.02
2847445.956750
29.09.2021
16586034140.96
0.01
5824.6700
0.00
2847549.509450
28.09.2021
16585143418.10
0.03
5824.6400
0.02
2847410.242990
27.09.2021
16579581359.05
--0.06
5823.3200
--0.02
2847101.622140
24.09.2021
16590077265.34
--0.25
5824.2600
--0.15
2848446.014400
23.09.2021
16631604362.73
--0.88
5833.1700
--0.06
2851212.821650
22.09.2021
16778963824.46
--0.07
5836.8800
--0.05
2874647.855170
21.09.2021
16790650215.69
--0.10
5839.9800
0.10
2875120.824810
20.09.2021
16807650490.76
--0.42
5834.0800
--0.18
2880942.137570
17.09.2021
16878588035.11
--0.21
5844.7100
--0.06
2887837.956380
16.09.2021
16914263256.50
--0.06
5848.1900
0.01
2892221.562460
15.09.2021
16924986164.52
--0.19
5847.6900
--0.10
2894303.288450
14.09.2021
16957682667.49
--0.23
5853.4300
--0.04
2897051.373350
13.09.2021
16997399078.58
--0.13
5856.0600
0.05
2902533.926060
10.09.2021
17020285450.87
--0.07
5853.0100
0.04
2907952.728440
09.09.2021
17032700425.19
--0.15
5850.8700
0.00
2911142.228960
08.09.2021
17057682285.00
--0.02
5850.6300
0.03
2915529.738250
07.09.2021
17061747323.23
--0.25
5848.7300
--0.03
2917173.070290
06.09.2021
17105189854.57
--0.08
5850.4500
--0.08
2923740.300270
03.09.2021
17119590692.62
--0.10
5855.1700
0.08
2923843.358880
02.09.2021
17136440953.74
0.01
5850.4600
--0.02
2929078.159400
01.09.2021
17134600564.84
--0.02
5851.6900
0.03
2928145.707990
31.08.2021
17137649134.04
0.04
5849.9300
--0.01
2929547.734340
30.08.2021
17130355893.08
--0.12
5850.4800
--0.02
2928024.044120
27.08.2021
17151498781.68
--0.04
5851.3800
0.12
2931188.353560
26.08.2021
17157854383.07
--0.09
5844.5100
--0.03
2935723.991530
25.08.2021
17173766912.39
0.06
5846.2500
--0.03
2937568.976530
24.08.2021
17164301169.44
0.00
5847.9500
0.00
2935097.463220
23.08.2021
17164066688.11
--0.09
5847.7600
0.01
2935150.545720
20.08.2021
17180143568.74
0.05
5847.0500
0.09
2938258.501700
19.08.2021
17172193585.29
--0.22
5842.0600
--0.13
2939406.311410
18.08.2021
17209404910.44
0.13
5849.8800
0.05
2941840.050200
17.08.2021
17187773118.92
--0.29
5847.0100
0.01
2939582.606450
16.08.2021
17237812666.78
0.06
5846.5200
0.06
2948389.302650
13.08.2021
17228025612.92
--0.07
5842.7500
0.05
2948614.224720
12.08.2021
17239768443.12
0.01
5839.7800
0.06
2952127.590490
11.08.2021
17238568088.50
--0.02
5836.3800
0.00
2953640.893510
10.08.2021
17242525960.68
0.13
5836.4300
--0.04
2954293.771940
09.08.2021
17220858312.07
--0.25
5838.8500
--0.07
2949359.929440
06.08.2021
17263337541.26
--0.04
5842.6800
0.03
2954694.806700
05.08.2021
17269522615.80
0.05
5840.8000
0.05
2956704.052680
04.08.2021
17260084333.72
--0.01
5837.9900
--0.02
2956511.388930
03.08.2021
17261346545.46
--0.05
5838.9400
0.00
2956248.685780
02.08.2021
17269815490.95
--0.23
5838.8900
0.03
2957722.040340
30.07.2021
17309850620.41
--0.13
5837.2600
0.08
2965408.136110
29.07.2021
17331665203.36
0.01
5832.3500
0.03
2971643.544880
28.07.2021
17330233875.82
--0.08
5830.7400
0.03
2972216.888330
27.07.2021
17344822875.30
--0.43
5828.9900
0.06
2975614.978240
26.07.2021
17419687379.98
0.09
5825.6700
0.16
2990161.386860
23.07.2021
17404069655.03
0.09
5816.2800
0.00
2992304.570780
22.07.2021
17389047792.65
--0.05
5816.2900
0.09
2989716.956970
21.07.2021
17398359838.54
0.23
5810.8600
0.18
2994109.298020
20.07.2021
17358220115.75
0.05
5800.4600
0.08
2992559.815580
19.07.2021
17349355302.35
--0.28
5795.9200
--0.08
2993375.189740
16.07.2021
17398460571.17
--0.12
5800.4900
0.04
2999479.374250
15.07.2021
17419536579.05
--0.29
5797.9200
0.00
3004443.559370
14.07.2021
17469324858.00
--0.26
5798.2000
--0.05
3012885.994630
13.07.2021
17514913698.09
0.04
5801.2800
--0.04
3019147.143740
12.07.2021
17507145097.98
--0.10
5803.5300
--0.03
3016638.174720
09.07.2021
17524823547.44
--0.21
5805.3900
0.03
3018716.266430
08.07.2021
17561458729.02
0.03
5803.6000
--0.03
3025961.548920
07.07.2021
17556688902.71
--0.08
5805.3400
0.02
3024229.491470
06.07.2021
17571120938.54
--0.16
5804.2400
0.01
3027290.807660
05.07.2021
17598771857.00
--0.14
5803.8700
0.01
3032245.195340
02.07.2021
17623570875.15
0.31
5803.1100
--0.03
3036917.144520
01.07.2021
17568500949.20
0.07
5804.6000
0.02
3026650.060710
30.06.2021
17555536342.73
0.26
5803.2000
0.04
3025149.642840
29.06.2021
17510252811.51
0.03
5800.6700
--0.11
3018659.716420
28.06.2021
17505322391.46
--0.23
5807.2300
--0.09
3014400.086130
25.06.2021
17546394025.62
0.02
5812.7400
0.03
3018610.796130
24.06.2021
17542983932.39
--0.08
5810.9500
0.06
3018954.261930
23.06.2021
17557835749.05
0.06
5807.5200
0.04
3023293.283970
22.06.2021
17547674778.63
0.14
5805.3600
0.03
3022668.160610
21.06.2021
17522791638.53
--0.20
5803.4300
--0.04
3019385.678560
18.06.2021
17557455818.71
0.12
5805.6200
0.10
3024218.718610
17.06.2021
17536130645.34
--0.33
5799.8500
0.11
3023546.458890
16.06.2021
17594336903.63
--0.01
5793.6400
--0.05
3036838.969230
15.06.2021
17596215062.95
--0.04
5796.7300
--0.07
3035543.920900
11.06.2021
17603994227.53
0.19
5800.8500
0.12
3034724.907100
10.06.2021
17570908739.42
0.01
5793.8200
0.04
3032698.055980
09.06.2021
17569533549.22
0.00
5791.5500
--0.05
3033647.224840
08.06.2021
17569161074.08
0.04
5794.7000
--0.16
3031938.312610
07.06.2021
17562258294.76
0.08
5804.2600
--0.06
3025750.844310
04.06.2021
17548068315.52
--0.30
5807.9400
--0.05
3021393.422040
03.06.2021
17600540860.16
--0.09
5810.9200
--0.03
3028875.667970
02.06.2021
17617239647.36
0.12
5812.3900
--0.01
3030978.789840
01.06.2021
17596070134.35
0.23
5813.1800
--0.01
3026927.654400
31.05.2021
17554996965.00
0.13
5813.6200
0.01
3019634.783950
28.05.2021
17531850831.00
0.07
5812.8900
0.03
3016031.725730
27.05.2021
17519899099.14
0.15
5811.0100
--0.04
3014950.272290
26.05.2021
17493720345.17
--0.03
5813.3100
0.03
3009253.756830
25.05.2021
17498583468.89
0.15
5811.5100
0.01
3011019.312750
24.05.2021
17472844845.62
0.17
5811.0800
0.02
3006815.757420
21.05.2021
17442323867.46
0.23
5809.7800
0.01
3002232.468890
20.05.2021
17401567225.30
0.02
5809.2100
0.00
2995516.089820
19.05.2021
17398219487.31
0.16
5809.0500
--0.07
2995020.412470
18.05.2021
17369982610.80
0.07
5813.3300
0.05
2987955.128690
17.05.2021
17357441824.97
0.18
5810.5000
--0.01
2987255.643160
14.05.2021
17326333211.83
--0.41
5811.3600
0.08
2981457.339770
13.05.2021
17397699089.18
--0.31
5806.5500
--0.07
2996221.173710
12.05.2021
17451733565.15
0.15
5810.4100
--0.07
3003527.933520
11.05.2021
17425839124.15
0.13
5814.5600
--0.04
2996930.633030
07.05.2021
17402579797.47
0.27
5816.9900
0.06
2991679.683660
06.05.2021
17355050250.49
0.09
5813.7500
0.01
2985175.494800
05.05.2021
17339342586.64
0.24
5813.1200
0.04
2982796.582790
04.05.2021
17298117442.83
0.10
5810.6400
0.11
2976970.459800
30.04.2021
17281308098.42
0.47
5804.0500
0.06
2977456.710800
29.04.2021
17199717014.96
0.43
5800.3700
0.03
2965279.200980
28.04.2021
17126426924.36
0.24
5798.8600
--0.02
2953413.008760
27.04.2021
17085215744.82
0.18
5800.1800
--0.09
2945633.864440
26.04.2021
17054484754.22
0.25
5805.2000
0.11
2937795.806180
23.04.2021
17011415868.64
--0.09
5798.9900
--0.03
2933512.288920
22.04.2021
17026934755.00
0.47
5800.4800
0.13
2935434.066800
21.04.2021
16946548797.35
0.25
5792.8300
0.07
2925435.616400
20.04.2021
16903816572.72
0.18
5788.7600
--0.08
2920110.460730
19.04.2021
16873349355.82
--0.07
5793.5700
--0.06
2912428.476000
16.04.2021
16885908089.57
0.60
5797.2500
0.29
2912745.442110
15.04.2021
16785151882.27
0.10
5780.5400
--0.09
2903733.077740
14.04.2021
16768150337.99
0.76
5785.4800
0.29
2898317.928220
13.04.2021
16641099142.47
0.39
5768.5000
0.00
2884820.125130
12.04.2021
16576218583.36
0.19
5768.4100
0.07
2873622.288070
09.04.2021
16544605614.71
0.34
5764.4300
--0.01
2870122.275060
08.04.2021
16488729693.02
0.97
5764.8000
--0.10
2860242.513780
07.04.2021
16329574563.69
2.34
5770.3000
--0.11
2829936.131920
06.04.2021
15956662374.73
2.61
5776.5200
--0.22
2762333.363890
05.04.2021
15551336228.07
3.31
5789.0200
0.03
2686348.618900
02.04.2021
15052506738.22
2.50
5787.5300
0.05
2600851.642620
01.04.2021
14684735835.22
3.28
5784.5900
--0.06
2538596.682390
31.03.2021
14218130683.32
0.27
5787.9800
0.07
2456494.230740
30.03.2021
14179156669.50
0.27
5784.0300
--0.06
2451433.600390
29.03.2021
14140318741.48
0.52
5787.5400
0.05
2443232.763340
26.03.2021
14066724991.95
0.69
5784.9100
0.24
2431625.333180
25.03.2021
13969897484.10
0.69
5770.9000
0.19
2420747.121380
24.03.2021
13873492787.79
1.02
5760.1200
0.00
2408543.771560
23.03.2021
13733476426.13
0.20
5759.9700
--0.21
2384296.458020
22.03.2021
13705586212.42
0.31
5771.8300
--0.10
2374563.165720
19.03.2021
13663549542.57
1.45
5777.6500
--0.12
2364897.296530
18.03.2021
13468576439.46
--0.26
5784.4700
--0.13
2328401.315660
17.03.2021
13503606054.94
--1.24
5792.0200
--0.12
2331414.995980
16.03.2021
13673072701.70
0.61
5798.9700
--0.04
2357843.288280
15.03.2021
13590114479.02
0.64
5801.5100
--0.02
2342512.452770
12.03.2021
13504079575.31
0.20
5802.7900
--0.06
2327168.926660
11.03.2021
13477022635.03
0.59
5806.2500
--0.06
2321123.966950
10.03.2021
13397801988.23
0.82
5809.4900
--0.03
2306193.721560
09.03.2021
13289170826.34
0.40
5810.9600
0.04
2286914.080570
05.03.2021
13236204769.57
0.38
5808.7100
--0.12
2278683.574660
04.03.2021
13186216329.94
0.45
5815.5200
0.02
2267419.661030
03.03.2021
13126834162.78
0.82
5814.2300
0.11
2257708.420980
02.03.2021
13019875623.01
0.94
5807.5700
0.02
2241881.647750
01.03.2021
12898948947.37
0.44
5806.2900
0.11
2221546.367970
26.02.2021
12842686549.62
0.46
5799.9300
--0.13
2214282.456540
25.02.2021
12783301728.44
0.81
5807.3300
--0.03
2201233.983530
24.02.2021
12680749124.21
0.28
5809.0400
--0.07
2182935.390380
20.02.2021
12645362686.27
0.66
5813.1000
0.10
2175322.297510
19.02.2021
12562660347.24
0.72
5807.2700
--0.06
2163265.797100
18.02.2021
12473130224.91
0.46
5810.7100
--0.05
2146576.108710
17.02.2021
12415411070.88
0.64
5813.5700
--0.04
2135593.352650
16.02.2021
12336532671.52
--1.21
5815.6900
--0.12
2121249.497460
15.02.2021
12487718489.79
0.65
5822.4600
--0.05
2144749.366480
12.02.2021
12407295279.92
1.03
5825.2300
--0.10
2129922.206200
11.02.2021
12281012376.69
0.62
5831.3200
--0.11
2106043.165390
10.02.2021
12204990644.83
1.08
5837.5400
--0.02
2090774.772740
09.02.2021
12074525311.23
0.64
5838.4200
--0.09
2068116.393370
08.02.2021
11997501080.29
0.93
5843.5900
0.00
2053105.207090
05.02.2021
11886632201.68
1.11
5843.8200
0.08
2034051.303380
04.02.2021
11756296864.17
0.75
5839.4000
0.01
2013271.886050
03.02.2021
11668247066.88
1.62
5838.6800
0.00
1998440.558680
02.02.2021
11482248922.19
0.90
5838.3900
--0.03
1966681.722510
01.02.2021
11379374836.54
1.78
5840.3100
0.08
1948418.698560
29.01.2021
11179927329.10
1.20
5835.8800
0.01
1915724.031370
28.01.2021
11047617273.65
0.82
5835.3300
--0.15
1893228.517690
27.01.2021
10958205149.43
1.22
5843.8500
0.03
1875170.297210
26.01.2021
10825720051.02
1.30
5841.9700
0.06
1853095.245690
25.01.2021
10686491622.08
1.37
5838.3900
0.08
1830382.198240
22.01.2021
10541967309.15
0.10
5833.8100
--0.14
1807045.993370
21.01.2021
10531377425.52
1.13
5842.1600
--0.05
1802650.902440
20.01.2021
10413718060.59
--0.88
5844.8800
0.06
1781681.464880
19.01.2021
10505807580.32
1.49
5841.1900
0.03
1798574.690110
18.01.2021
10351386668.54
1.76
5839.4700
0.01
1772658.132790
15.01.2021
10172726534.10
1.24
5839.0900
--0.05
1742175.440690
14.01.2021
10047824679.11
1.41
5841.7500
--0.02
1720001.099900
13.01.2021
9908278529.63
0.78
5842.6600
--0.04
1695851.077200
12.01.2021
9831729417.70
0.55
5844.9500
0.00
1682089.935120
11.01.2021
9777575611.35
1.73
5844.7300
0.17
1672886.905750

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку