Открытие — Облигации

Инвестиции в российские облигации

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
16.07.2024
2269972580.96
--0.78
6049.7900
--0.10
375214.858590
15.07.2024
2287824583.22
--0.33
6055.7800
--0.14
377791.616860
12.07.2024
2295427387.89
--0.34
6063.9900
--0.04
378534.225820
11.07.2024
2303250531.09
--0.45
6066.2300
--0.07
379684.147450
10.07.2024
2313749510.93
--0.56
6070.4200
--0.14
381151.253290
09.07.2024
2326809334.32
--0.34
6079.0700
--0.08
382757.192470
08.07.2024
2334836743.90
--0.28
6084.0800
0.00
383761.439440
05.07.2024
2341439791.98
--0.52
6084.0800
--0.08
384846.804190
04.07.2024
2353624990.76
--0.25
6088.8800
--0.08
386544.750060
03.07.2024
2359618472.95
--0.13
6093.6500
0.00
387225.777670
02.07.2024
2362682555.26
--0.46
6093.5100
0.03
387737.596170
01.07.2024
2373687979.31
0.04
6091.4600
0.29
389674.500200
28.06.2024
2372772340.36
--0.71
6074.0700
--0.12
390639.915480
27.06.2024
2389744272.37
--0.26
6081.6700
0.00
392942.426630
26.06.2024
2396070313.84
--0.07
6081.8400
0.30
393971.099400
25.06.2024
2397805825.81
--0.07
6063.5600
0.06
395444.927060
24.06.2024
2399483255.48
--0.08
6060.0400
0.22
395951.520960
21.06.2024
2401454204.38
--0.77
6046.6600
0.17
397153.897470
20.06.2024
2420060198.23
--0.77
6036.2700
--0.12
400919.684220
19.06.2024
2438806925.21
--0.39
6043.7500
--0.22
403525.478830
18.06.2024
2448414046.48
--0.50
6057.0400
--0.18
404226.443820
17.06.2024
2460819754.16
--0.77
6068.2400
--0.25
405524.594730
14.06.2024
2479979694.53
--0.18
6083.6700
0.10
407645.309380
13.06.2024
2484402064.62
--0.31
6077.5800
--0.10
408781.594100
11.06.2024
2492066142.99
--0.26
6083.7600
--0.05
409625.853010
10.06.2024
2498483303.60
--0.53
6086.8700
--0.38
410470.757260
07.06.2024
2511699860.34
0.05
6110.1900
0.20
411067.207510
06.06.2024
2510540777.66
--0.59
6097.8300
0.02
411710.702250
05.06.2024
2525507530.75
--0.21
6096.4500
0.20
414258.434450
04.06.2024
2530849527.42
0.11
6084.3800
0.30
415958.764580
03.06.2024
2528099802.19
--1.24
6066.2400
0.05
416749.196950
31.05.2024
2559801773.27
--0.45
6063.4900
--0.15
422166.182700
30.05.2024
2571346619.85
--0.57
6072.8200
--0.06
423418.627400
29.05.2024
2586031905.12
--0.16
6076.6200
--0.17
425570.654150
28.05.2024
2590085342.95
--0.21
6086.8700
0.04
425519.720100
27.05.2024
2595437120.49
--0.55
6084.3800
--0.27
426573.955170
24.05.2024
2609782815.70
--0.83
6100.8000
--0.15
427777.334080
23.05.2024
2631631663.72
--1.00
6109.9300
--0.19
430714.016860
22.05.2024
2658255571.87
--1.39
6121.7600
--0.11
434230.478300
21.05.2024
2695618967.38
--0.47
6128.4400
--0.07
439853.786850
20.05.2024
2708483468.73
0.07
6132.7400
--0.12
441643.453970
17.05.2024
2706540135.26
--1.12
6139.8900
0.05
440812.722240
16.05.2024
2737107317.26
0.43
6137.0300
--0.03
445998.453660
15.05.2024
2725478082.11
--0.16
6138.6500
--0.03
443986.360160
14.05.2024
2729946506.49
--0.49
6140.6200
--0.20
444571.520740
13.05.2024
2743496486.35
0.64
6153.0600
--0.04
445874.893100
08.05.2024
2726150354.99
--0.20
6155.2400
0.03
442898.975040
07.05.2024
2731538663.07
--0.14
6153.3200
0.02
443912.633630
06.05.2024
2735409578.37
--0.15
6152.0300
0.02
444635.596840
03.05.2024
2739487218.67
--0.19
6150.8300
0.04
445384.652350
02.05.2024
2744806176.48
--0.14
6148.5300
--0.01
446416.480980
27.04.2024
2748651112.35
--0.48
6148.9700
0.02
447009.670320
26.04.2024
2761859812.85
--0.68
6147.5500
--0.23
449261.814100
25.04.2024
2780846040.91
--0.28
6161.4800
0.03
451327.257730
24.04.2024
2788593789.98
0.18
6159.6700
--0.02
452718.389990
23.04.2024
2783452142.25
--0.36
6161.0500
--0.06
451781.941750
22.04.2024
2793494521.61
--0.18
6164.6900
0.00
453144.558070
19.04.2024
2798600412.95
0.12
6164.6100
0.27
453978.437520
18.04.2024
2795172793.88
--0.30
6147.8800
0.10
454656.148610
17.04.2024
2803620105.56
--0.31
6141.6000
--0.01
456496.985790
16.04.2024
2812277159.81
--0.45
6141.9900
0.02
457877.387560
15.04.2024
2825015209.44
--1.81
6140.6200
0.11
460054.042950
12.04.2024
2877078572.56
--0.76
6133.6400
--0.03
469065.118220
11.04.2024
2899148339.56
--0.21
6135.3800
--0.06
472529.714660
10.04.2024
2905355024.47
--0.38
6139.0700
--0.03
473256.277680
09.04.2024
2916461824.26
--0.46
6141.1000
0.06
474908.534290
08.04.2024
2930046808.32
--0.36
6137.2400
--0.02
477421.167460
05.04.2024
2940700172.97
--0.17
6138.3500
0.02
479070.064840
04.04.2024
2945786797.11
--0.68
6137.0900
--0.07
479997.561320
03.04.2024
2965897042.91
--0.25
6141.1800
0.00
482952.343440
02.04.2024
2973305338.13
--0.19
6141.1800
0.03
484158.883860
01.04.2024
2979113970.04
--0.09
6139.4700
0.00
485239.510330
29.03.2024
2981806976.46
--0.30
6139.5000
0.01
485675.977310
28.03.2024
2990736598.70
--0.39
6138.6800
--0.02
487195.312810
27.03.2024
3002491282.21
0.04
6139.8300
0.22
489018.777970
26.03.2024
3001433294.77
--0.54
6126.0500
0.03
489945.665060
25.03.2024
3017819346.60
--0.22
6123.9700
--0.02
492788.257880
22.03.2024
3024621760.87
--0.30
6125.2000
--0.08
493799.910350
21.03.2024
3033824494.40
--0.41
6129.8700
0.05
494924.863030
20.03.2024
3046240929.16
--0.82
6127.1000
--0.16
497175.360240
19.03.2024
3071557433.46
--0.99
6137.1500
--0.34
500486.169290
18.03.2024
3102296916.93
--0.33
6158.2300
--0.21
503764.424620
15.03.2024
3112706738.97
--0.91
6171.0900
--0.21
504401.404350
14.03.2024
3141404529.62
--0.43
6183.9800
--0.12
507991.122220
13.03.2024
3154997960.08
--0.53
6191.1700
--0.22
509596.469060
12.03.2024
3171887279.41
--0.75
6204.8800
--0.06
511192.344550
11.03.2024
3196010958.90
--0.05
6208.9000
--0.03
514747.081720
07.03.2024
3197687498.32
--0.18
6210.8000
0.08
514859.499260
06.03.2024
3203533201.14
--0.31
6206.0300
--0.05
516196.534360
05.03.2024
3213363540.60
--0.49
6209.2100
--0.03
517515.927390
04.03.2024
3229301042.55
--0.43
6211.2300
0.03
519913.014470
01.03.2024
3243356799.15
--0.46
6209.3900
0.18
522331.380700
29.02.2024
3258275255.16
--0.08
6198.1500
0.23
525685.094870
28.02.2024
3260941616.44
--0.44
6183.8000
0.14
527336.268450
27.02.2024
3275430034.19
--1.07
6175.4200
--0.12
530398.017890
26.02.2024
3310743132.71
0.24
6182.6400
0.34
535490.196400
22.02.2024
3302768514.96
0.07
6161.7100
0.11
536014.876840
21.02.2024
3300550694.92
--0.85
6154.7000
--0.50
536265.421450
20.02.2024
3328866996.49
--0.67
6185.6800
--0.22
538156.966190
19.02.2024
3351280334.49
--0.06
6199.2700
0.10
540593.027050
16.02.2024
3353351885.87
--1.12
6193.1200
--0.17
541464.280810
15.02.2024
3391328249.21
--0.30
6203.8200
--0.09
546652.046760
14.02.2024
3401499338.50
--0.49
6209.1800
0.05
547817.362640
13.02.2024
3418142897.34
--0.28
6205.7800
0.09
550800.061170
12.02.2024
3427690078.76
--0.99
6200.4500
0.07
552812.825130
09.02.2024
3461849731.32
--0.20
6195.9300
0.08
558730.041360
08.02.2024
3468891541.77
--0.33
6191.0900
--0.15
560303.820140
07.02.2024
3480277928.90
--0.31
6200.5600
--0.04
561284.467580
06.02.2024
3491049972.01
--4.56
6203.1500
0.07
562786.715440
05.02.2024
3657662420.64
--0.57
6198.6600
0.01
590073.018830
02.02.2024
3678653157.08
--0.26
6197.8700
0.05
593535.130000
01.02.2024
3688111422.86
0.51
6194.9300
0.09
595343.101910
31.01.2024
3669404472.44
--0.55
6189.4600
0.04
592847.661120
30.01.2024
3689865867.50
--0.71
6186.7600
0.01
596413.711580
29.01.2024
3716129495.50
--0.18
6186.3700
0.05
600696.615310
26.01.2024
3722708741.90
0.08
6182.9700
0.00
602091.097340
25.01.2024
3719777084.76
--0.32
6183.1000
0.05
601603.532520
24.01.2024
3731878596.90
--0.57
6180.0000
--0.16
603864.039540
23.01.2024
3753184787.70
--0.68
6190.0100
--0.06
606329.023620
22.01.2024
3778820995.93
--0.15
6193.5800
0.08
610119.298600
19.01.2024
3784666221.70
--0.43
6188.3700
0.08
611576.887200
18.01.2024
3800931094.64
0.24
6183.5700
0.15
614682.293510
17.01.2024
3792017862.55
--0.32
6174.0300
--0.04
614188.604520
16.01.2024
3804175008.81
--1.03
6176.2700
0.11
615934.088020
15.01.2024
3843629106.35
--0.51
6169.6800
--0.10
622987.283400
12.01.2024
3863260492.42
--0.17
6176.0900
0.05
625518.662620
11.01.2024
3869828473.46
--0.47
6173.1600
--0.05
626879.849010
10.01.2024
3888116235.00
--0.79
6176.1800
--0.06
629534.629420
09.01.2024
3918911129.71
1.37
6180.1100
0.87
634116.987980

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку