Портфель Облигаций
Инвестиции в российские облигации
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2020
9611447277.06
0.29
5834.76
-
-0.03
1647274.40644
30.12.2020
9583623484.02
0.68
5836.68
0.16
1641965.23373
29.12.2020
9518513583.19
1.4
5827.28
0.07
1633439.43292
28.12.2020
9387151535.03
0.25
5823.02
0.07
1612075.30982
25.12.2020
9363619767.33
0.29
5819.22
0.07
1609085.9221
24.12.2020
9336353680.73
0.05
5815.38
-
-0.02
1605459.45733
23.12.2020
9331409435.82
0.04
5816.28
0.01
1604360.89533
22.12.2020
9327811695.99
0.28
5815.58
0.03
1603934.4856
21.12.2020
9301729505.03
0.3
5813.87
-
-0.05
1599921.01776
18.12.2020
9273620694.24
0.07
5816.7
-
-0.01
1594309.62995
17.12.2020
9266835063.23
0.07
5817.08
0.01
1593038.87834
16.12.2020
9260755958.23
0.1
5816.71
0.01
1592095.49565
15.12.2020
9251400730.24
-
-0.02
5815.92
0.01
1590704.21306
14.12.2020
9253268014.03
0.1
5815.61
0.05
1591109.85661
11.12.2020
9244316792.43
0.08
5812.68
0.04
1590370.19555
10.12.2020
9236989873.9
-
-0.22
5810.24
-
-0.11
1589778.17711
09.12.2020
9257357735.73
0.27
5816.86
0.13
1591471.0257
08.12.2020
9232501260.88
0.05
5809.37
-
-0.04
1589243.38679
07.12.2020
9227884989.31
-
-0.33
5811.6
0.04
1587838.22879
04.12.2020
9258568326.47
0.27
5809.52
0.02
1593688.65601
03.12.2020
9233928821.05
0.35
5808.48
-
-0.01
1589732.12115
02.12.2020
9201618143.52
0.63
5808.84
-
-0.01
1584072.5003
01.12.2020
9144335524.35
0.44
5809.56
0
1574015.50684
30.11.2020
9104727204.95
1.92
5809.56
0.02
1567198.45455
27.11.2020
8932905278.3
0.38
5808.4
0.02
1537927.70984
26.11.2020
8898775542.7
0.41
5807.31
0.01
1532341.21418
25.11.2020
8862157728.68
0.29
5806.87
0.03
1526151.53214
24.11.2020
8836120248.6
0.31
5804.91
0
1522181.41611
23.11.2020
8809192417.26
0.17
5805.03
0.08
1517509.4059
20.11.2020
8794312251.71
0.44
5800.52
0.01
1516123.50436
19.11.2020
8755364415.14
0.33
5799.7
0.02
1509624.53478
18.11.2020
8726223677.98
0.28
5798.62
0.01
1504880.63181
17.11.2020
8701671627.27
0.16
5797.96
0.03
1500816.02999
16.11.2020
8687374263.78
0.18
5796.06
0.04
1498841.85518
13.11.2020
8671892295.35
0.14
5793.89
0.05
1496730.8941
12.11.2020
8659724964.07
0.32
5791.12
0.1
1495345.32697
11.11.2020
8632338252.86
0.11
5785.27
-
-0.04
1492124.57738
10.11.2020
8623148897.37
0.32
5787.81
0.05
1489881.44813
09.11.2020
8595259500.56
0.35
5784.9
0.1
1485810.31652
06.11.2020
8565507923.42
0.34
5779.09
0.06
1482155.75472
05.11.2020
8536562975.06
0.42
5775.81
0.3
1477985.50921
03.11.2020
8500932588.01
0.27
5758.76
0.07
1476175.07287
02.11.2020
8478350005.35
0.11
5754.88
-
-0.06
1473245.53246
30.10.2020
8468965185.58
-
-0.06
5758.6
-
-0.2
1470664.58542
29.10.2020
8473958499.92
0.38
5770.09
0.22
1468600.1427
28.10.2020
8442269089.34
0.23
5757.64
-
-0.21
1466273.1643
27.10.2020
8422584664.3
0.22
5769.63
-
-0.02
1459813.62422
26.10.2020
8404433289.55
0.08
5770.8
-
-0.02
1456373.04947
23.10.2020
8397947548.64
0.45
5771.86
0.1
1454980.3549
22.10.2020
8360094434.99
0.18
5766.22
-
-0.05
1449840.06153
21.10.2020
8345360983.15
0.31
5769.39
0.07
1446488.26422
20.10.2020
8319231816.94
0.36
5765.59
0.03
1442910.98346
19.10.2020
8289722547.29
0.11
5763.86
0.01
1438224.38843
16.10.2020
8280888796.87
0.2
5763.48
0.01
1436786.78179
15.10.2020
8264058209.23
0.11
5763.14
-
-0.02
1433950.35169
14.10.2020
8254885319.88
0.28
5764.4
-
-0.01
1432045.06183
13.10.2020
8232065555.54
0.32
5764.78
0.06
1427991.91504
12.10.2020
8205621098.79
0.24
5761.22
0.05
1424284.13537
09.10.2020
8185608981.83
0.14
5758.52
0.04
1421477.13499
08.10.2020
8174283695.59
0.16
5756
0.06
1420131.91113
07.10.2020
8160930464.97
0.11
5752.59
-
-0.03
1418652.09259
06.10.2020
8151577892.05
1.31
5754.08
0.1
1416659.41813
05.10.2020
8046048012.93
0.47
5748.41
0.03
1399698.70009
02.10.2020
8008526496.59
-
-0.37
5746.62
-
-0.02
1393605.24953
01.10.2020
8038188221.56
-
-0.19
5747.74
0.05
1398494.47838
30.09.2020
8053114127.96
1.08
5744.91
0.08
1401782.25639
29.09.2020
7967214020.06
0.42
5740.33
-
-0.02
1387937.39095
28.09.2020
7933823720.39
0.05
5741.24
0.07
1381901.89963
25.09.2020
7930013041.26
0.02
5736.96
0.02
1382266.97743
24.09.2020
7928407605.05
-
-0.11
5735.8
-
-0.08
1382266.97743
23.09.2020
7937190577.43
0.95
5740.17
0.05
1382744.53218
22.09.2020
7862356962.34
-
-0.25
5737.26
-
-0.03
1370403.45461
21.09.2020
7881803160.65
0.13
5738.93
-
-0.02
1373393.5894
18.09.2020
7871699522.65
0.26
5739.84
0.05
1371413.84159
17.09.2020
7851059794.27
1.85
5736.8
-
-0.01
1368544.56563
16.09.2020
7708139361.31
2.71
5737.62
0.04
1343439.61124
15.09.2020
7504587129.65
0.01
5735.26
0.07
1308499.5235
14.09.2020
7503663862.74
1.54
5731.34
0.05
1309234.76135
11.09.2020
7389617297.38
0.08
5728.46
0
1289984.05136
10.09.2020
7383775086.39
0.43
5728.51
0.15
1288951.52464
09.09.2020
7352262983.91
0.39
5719.95
0.07
1285371.50213
08.09.2020
7323819036.12
0.27
5715.93
-
-0.07
1281298.97408
07.09.2020
7304049916.17
0.1
5719.65
0.05
1277009.83967
04.09.2020
7296787678.05
0.34
5716.79
-
-0.02
1276378.95828
03.09.2020
7271790053
0.37
5717.65
0.04
1271814.51364
02.09.2020
7245254911.8
0.34
5715.12
-
-0.15
1267734.83466
01.09.2020
7220836721.47
0.14
5723.52
0.06
1261607.2706
31.08.2020
7210869630.68
0.03
5720.3
0.02
1260575.4526
28.08.2020
7208848949.75
0.16
5719.26
0.06
1260450.61034
27.08.2020
7197543316.45
0.28
5715.85
0
1259225.41817
26.08.2020
7177211707.21
0.13
5715.66
-
-0.03
1255710.72569
25.08.2020
7167660662.55
0.25
5717.39
0.01
1253659.13845
24.08.2020
7149473418.06
0.15
5716.98
0
1250567.26402
21.08.2020
7138568568.36
0.12
5716.97
0.01
1248663.75085
20.08.2020
7129733674.84
0.52
5716.13
0.01
1247300.74525
19.08.2020
7093023898.34
0.54
5715.37
0.04
1241043.22784
18.08.2020
7055107105.98
0.31
5713.13
0.04
1234893.45754
17.08.2020
7033508425.13
0.12
5710.61
-
-0.17
1231655.47971
14.08.2020
7024767232.99
0.42
5720.43
-
-0.03
1228014.66315
13.08.2020
6995134417.49
0.42
5722.06
-
-0.11
1222484.27106
12.08.2020
6965939332.49
0.99
5728.16
0
1216085.82333
11.08.2020
6897312356.75
-
-0.06
5727.95
0.03
1204150.76048
10.08.2020
6901305011.58
0.2
5726.38
-
-0.05
1205178.21624
07.08.2020
6887791992.35
-
-0.03
5729.22
0.06
1202221.81724
06.08.2020
6889672841.18
-
-0.1
5725.67
-
-0.03
1203295.36702
05.08.2020
6896779305.85
1.56
5727.54
0.02
1204144.4128
04.08.2020
6790868022.9
0.69
5726.43
0.02
1185881.75456
03.08.2020
6744020652.77
0.06
5725.47
0.11
1177897.16443
31.07.2020
6740308341.61
0.71
5719.06
0.07
1178568.27392
30.07.2020
6692846553.16
-
-0.15
5714.95
-
-0.05
1171112.22575
29.07.2020
6702968281.1
0.82
5717.6
-
-0.02
1172338.87893
28.07.2020
6648274784.21
0.12
5718.96
-
-0.04
1162496.93366
27.07.2020
6640408341.43
0.17
5721.38
0.04
1160631.14907
24.07.2020
6628912904.01
0.14
5719.04
0.03
1159094.41985
23.07.2020
6619799233.34
0.47
5717.21
0.01
1157871.37987
22.07.2020
6588717500.34
0.32
5716.84
0.02
1152511.20558
21.07.2020
6567845394.27
0.53
5715.94
0.12
1149041.00935
20.07.2020
6533221883.42
0.41
5709.24
0.1
1144324.35024
17.07.2020
6506391305.44
2.86
5703.29
0.02
1140812.75027
16.07.2020
6325385805.57
0
5702.25
0.04
1109279.36469
15.07.2020
6325555596.27
0.42
5699.92
0.14
1109762.72388
14.07.2020
6298883648.77
0.02
5691.9
-
-0.1
1106639.43121
13.07.2020
6297464421.89
0.28
5697.44
0.02
1105315.11273
10.07.2020
6279588135.1
0.27
5696.29
-
-0.01
1102399.20058
09.07.2020
6262386948.52
-
-1.12
5696.75
0.03
1099290.27894
08.07.2020
6333464320.38
0.94
5695.32
0.1
1112046.94748
07.07.2020
6274496733.15
-
-0.18
5689.38
0.04
1102843.20298
06.07.2020
6285613565.22
0.37
5687.07
0.04
1105245.66572
03.07.2020
6262658304.3
2.2
5684.9
-
-0.11
1101629.73276
02.07.2020
6127640035.18
0.77
5691.34
-
-0.02
1076661.27131
30.06.2020
6080983362.23
0.44
5692.57
-
-0.02
1068231.31569
29.06.2020
6054438117.2
0.44
5693.65
0.01
1063367.62322
26.06.2020
6027860518.73
0.78
5693.07
0.09
1058806.45081
25.06.2020
5980918749.77
0.13
5688.03
-
-0.1
1051492.48762
23.06.2020
5973167831.7
-
-0.09
5693.86
0.04
1049053.84134
22.06.2020
5978554554.71
-
-0.29
5691.56
-
-0.09
1050423.71034
19.06.2020
5996140165.97
0.44
5696.54
0.18
1052593.80366
18.06.2020
5970103888.51
0.56
5686.26
0.15
1049918.09073
17.06.2020
5936690538.82
0.44
5677.93
0.05
1045572.46451
16.06.2020
5910788898.58
0.3
5674.97
0.13
1041553.29454
15.06.2020
5893129832.83
0.53
5667.43
0.07
1039824.48107
11.06.2020
5862293510.76
0.1
5663.45
-
-0.05
1035110.64132
10.06.2020
5856438615.96
2.64
5666.5
0.13
1033518.72926
09.06.2020
5705837590.94
0.19
5658.91
0.08
1008293.04914
08.06.2020
5694798571.72
0.95
5654.16
-
-0.05
1007188.08379
05.06.2020
5641068959.74
-
-0.09
5657.08
-
-0.04
997169.80534
04.06.2020
5646286661.22
0.42
5659.11
-
-0.15
997733.39353
03.06.2020
5622516347.28
-
-0.3
5667.81
-
-0.06
992008.32045
02.06.2020
5639705393.95
0.04
5670.95
0.09
994491.10893
01.06.2020
5637620660.61
0.41
5665.98
0.09
994995.3005
29.05.2020
5614341505.52
-
-0.15
5660.65
-
-0.02
991819.24992
28.05.2020
5622870635.16
0.05
5661.88
-
-0.04
993110.51964
27.05.2020
5619924584.3
-
-0.14
5664.31
0.01
992164.42192
26.05.2020
5628043601.31
-
-0.1
5663.57
-
-0.47
993727.1193
25.05.2020
5633470629.05
0.63
5690.57
0.61
989966.37702
22.05.2020
5597960389.35
0.27
5656.24
0.02
989696.05516
21.05.2020
5582693812.64
0.11
5655.31
0.18
987160.04742
20.05.2020
5576522096.25
0.21
5644.87
0.05
987892.83608
19.05.2020
5564586673.64
-
-0.02
5642.17
0.15
986249.40507
18.05.2020
5565894787.06
-
-0.11
5633.82
-
-0.15
987942.75039
15.05.2020
5571836115.79
0.24
5642.54
0.4
987469.88321
14.05.2020
5558482174.38
0.89
5620.04
0.25
989047.01966
13.05.2020
5509700010.14
-
-0.46
5605.84
-
-0.02
982849.38063
12.05.2020
5534998827.43
0.15
5606.71
0.22
987209.44685
08.05.2020
5526618396.13
-
-0.09
5594.39
0.2
987885.24415
07.05.2020
5531772762.76
-
-0.37
5583.03
0
990818.6748
06.05.2020
5552320128.37
0.16
5583.06
0.22
994493.88886
30.04.2020
5543551810.75
0.18
5570.62
0.17
995141.68574
29.04.2020
5533343475.08
0
5561.37
0.06
994961.31397
28.04.2020
5533125774.92
-
-0.07
5557.97
0.06
995530.00449
27.04.2020
5536879539.18
0.29
5554.49
0.16
996830.01661
24.04.2020
5520642340.05
0.25
5545.41
0.37
995534.47514
23.04.2020
5506914122.67
0.26
5524.97
0.33
996731.30091
22.04.2020
5492558949.88
0.24
5506.55
0.3
997458.83725
21.04.2020
5479200753.01
-
-0.34
5489.96
-
-0.32
998039.32782
20.04.2020
5497999675.84
0.51
5507.35
0.44
998302.89851
17.04.2020
5470235535.76
0.58
5483.33
0.5
997612.10311
16.04.2020
5438676587.38
0.23
5456.23
0.2
996782.91868
15.04.2020
5426433629.91
-
-0.22
5445.32
-
-0.33
996532.08278
14.04.2020
5438521364.51
-
-0.05
5463.44
0.09
995438.74171
13.04.2020
5441236184.68
0.15
5458.44
0.05
996847.7051
10.04.2020
5433017799.66
0.04
5455.65
0.3
995852.09847
09.04.2020
5431099648.28
0.05
5439.13
0.06
998523.5803
08.04.2020
5428585665.97
-
-0.18
5436.12
-
-0.01
998613.60997
07.04.2020
5438519089.04
0.43
5436.66
0.45
1000342.06378
06.04.2020
5415289794.18
0.83
5412.45
0.47
1000524.4277
03.04.2020
5370617058.88
0.27
5387.16
0.28
996928.96136
02.04.2020
5356404628
-
-0.01
5371.89
0.03
997117.79327
01.04.2020
5356930102.96
-
-0.35
5370.05
-
-0.06
997556.00312
31.03.2020
5375826524.95
0.49
5373.17
0.79
1000494.09486
30.03.2020
5349449993.75
-
-0.5
5331.19
-
-0.14
1003424.91386
27.03.2020
5376526267.73
-
-0.16
5338.56
0.01
1007112.23867
26.03.2020
5385133410.02
0.14
5337.78
0.5
1008872.28286
25.03.2020
5377739734.64
-
-0.56
5311
-
-0.27
1012566.3601
24.03.2020
5408039511.8
0.51
5325.35
0.88
1015526.88271
23.03.2020
5380511680.45
-
-0.42
5278.73
-
-0.18
1019282.22198
20.03.2020
5403217944.27
1.04
5288.06
1.92
1021777.7988
19.03.2020
5347635380
0.82
5188.27
0.4
1030716.66057
18.03.2020
5304299013.9
-
-1.73
5167.44
-
-1.59
1026485.75383
17.03.2020
5397920279.11
-
-1.24
5250.77
-
-0.45
1028025.49085
16.03.2020
5465840819.67
-
-3.63
5274.36
-
-1.19
1036303.49914
13.03.2020
5671561176.56
0.96
5337.79
0.42
1062529.47415
12.03.2020
5617779312.37
-
-1.47
5315.33
-
-1.66
1056900.7021
11.03.2020
5701421240.3
0.08
5404.88
-
-0.01
1054866.27127
10.03.2020
5696781643.27
-
-0.91
5405.48
-
-1.05
1053889.6896
06.03.2020
5749052387.62
0.44
5463.06
-
-0.45
1052350.50907
05.03.2020
5724085944.8
0.35
5488.03
0.08
1043012.76027
04.03.2020
5704260888.68
1.48
5483.67
0.18
1040226.26477
03.03.2020
5621190808.7
-
-0.09
5474.05
0.3
1026879.50412
02.03.2020
5626101807.83
0.15
5457.88
0.22
1030821.38347
28.02.2020
5617705147.03
-
-0.57
5445.91
-
-0.44
1031546.17556
27.02.2020
5650084720.88
0.54
5469.78
-
-0.21
1032964.35387
26.02.2020
5619637243.65
-
-0.18
5481.52
-
-0.08
1025197.0894
25.02.2020
5629639790.43
0.63
5485.68
0
1026242.38438
21.02.2020
5594205459.66
0.02
5485.82
0.04
1019756.69007
20.02.2020
5592845271.91
1.25
5483.49
0.1
1019943.21631
19.02.2020
5523846079.72
0.02
5477.96
0.09
1008376.93029
18.02.2020
5522595620.74
-
-0.05
5473.28
-
-0.02
1009010.18834
17.02.2020
5525453803.18
0.06
5474.36
0.06
1009333.47623
14.02.2020
5522008945.47
0.19
5471.24
0.09
1009279.75944
13.02.2020
5511354365.83
2.44
5466.19
0.02
1008263.01867
12.02.2020
5380220555.82
0.91
5465.09
0.02
984470.48833
11.02.2020
5331924793.78
0.95
5463.97
0.02
975833.74728
10.02.2020
5281548786.87
-
-0.02
5463.15
0.12
966759.61654
07.02.2020
5282428909.63
0.34
5456.64
0.06
968074.29397
06.02.2020
5264503150.5
0.56
5453.57
0.02
965331.2022
05.02.2020
5235112120.39
0.53
5452.7
-
-0.05
960094.93934
04.02.2020
5207374311.95
0.3
5455.36
0.14
954543.15766
03.02.2020
5191822416.66
-
-0.02
5447.87
0.01
953000.11366
31.01.2020
5192928701.81
0.35
5447.43
0.09
953280.04755
30.01.2020
5174751302.36
-
-5.96
5442.51
-
-0.01
950803.18203
29.01.2020
5502621911.1
0.17
5442.93
0.06
1010966.39519
28.01.2020
5493298000.62
0.68
5439.87
0.08
1009820.75943
27.01.2020
5455926871.71
0.3
5435.52
-
-0.04
1003753.4607
24.01.2020
5439870455.28
-
-1.39
5437.51
0.04
1000434.2918
23.01.2020
5516727423.91
0.65
5435.6
0.03
1014925.36651
22.01.2020
5481357659.45
1.09
5433.81
0.06
1008750.27946
21.01.2020
5422190159.95
2.14
5430.81
-
-0.04
998412.63808
20.01.2020
5308452986.35
0.68
5433.18
0.11
977044.0912
17.01.2020
5272389175.89
0.81
5427.32
0.06
971454.33051
16.01.2020
5230044358.26
0.71
5424.09
0.05
964224.41303
15.01.2020
5193246687.99
0.44
5421.21
-
-0.01
957949.173
14.01.2020
5170580810.3
1.06
5421.75
-
-0.02
953674.30172
13.01.2020
5116204028.91
-
-0.09
5423.06
0.11
943415.7321
10.01.2020
5120765852.4
1.19
5416.9
-
-0.11
945331.32237
09.01.2020
5060620748.59
0.35
5422.8
0.38
933211.49443
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?