Открытие — Облигации

Инвестиции в российские облигации

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
29.12.2006
80922151.77
0.00
1503.1700
0.00
53834.231630
28.12.2006
80922151.77
0.00
1503.1700
0.00
53834.231630
27.12.2006
80922151.77
0.00
1503.1700
0.00
53834.231630
26.12.2006
80922151.77
0.04
1503.1700
0.04
53834.231630
25.12.2006
80886885.26
--10.98
1502.5200
--0.12
53834.231630
22.12.2006
90864404.91
0.07
1504.3400
0.07
60401.348380
21.12.2006
90801235.64
0.00
1503.3000
0.00
60401.348380
20.12.2006
90801235.64
0.00
1503.3000
0.00
60401.348380
19.12.2006
90801235.64
0.00
1503.3000
0.00
60401.348380
18.12.2006
90801235.64
0.00
1503.3000
0.00
60401.348380
15.12.2006
90801235.64
0.00
1503.3000
0.00
60401.348380
14.12.2006
90801235.64
--47.86
1503.3000
--0.17
60401.348380
13.12.2006
174139167.06
0.00
1505.8400
0.00
115642.562040
12.12.2006
174139167.06
0.00
1505.8400
--0.01
115642.562040
11.12.2006
174143819.07
0.16
1505.9700
0.13
115635.954840
08.12.2006
173870909.09
0.00
1504.0400
0.00
115602.876440
07.12.2006
173870909.09
0.00
1504.0400
0.00
115602.876440
06.12.2006
173870909.09
0.00
1504.0400
0.00
115602.876440
05.12.2006
173870909.09
0.00
1504.0400
0.00
115602.876440
04.12.2006
173870909.09
0.04
1504.0400
0.04
115602.876440
01.12.2006
173805248.55
--16.63
1503.4700
--0.03
115602.876440
30.11.2006
208476808.41
--24.26
1503.9100
0.63
138622.876440
29.11.2006
275263789.96
0.00
1494.4600
0.00
184189.876440
28.11.2006
275263789.96
0.10
1494.4600
--0.08
184189.876440
27.11.2006
274992212.34
0.07
1495.7000
0.06
183855.584800
24.11.2006
274813138.99
0.19
1494.8600
0.17
183838.860830
23.11.2006
274292624.58
0.00
1492.3000
0.00
183805.522200
22.11.2006
274292624.58
7.68
1492.3000
7.68
183805.522200
21.11.2006
254727987.27
--6.91
1385.8600
--6.90
183805.522200
20.11.2006
273647416.63
0.04
1488.6200
0.03
183826.623800
17.11.2006
273550009.50
4.75
1488.1700
--0.08
183816.594450
16.11.2006
261137634.73
0.00
1489.3000
0.00
175342.917550
15.11.2006
261137634.73
0.00
1489.3000
0.00
175342.917550
14.11.2006
261137634.73
0.00
1489.3000
0.00
175342.917550
13.11.2006
261137634.73
0.00
1489.3000
0.00
175342.917550
10.11.2006
261137634.73
0.00
1489.3000
0.00
175342.917550
09.11.2006
261137634.73
0.10
1489.3000
0.10
175342.917550
08.11.2006
260883951.15
0.28
1487.8500
0.27
175342.917550
07.11.2006
260167819.19
0.56
1483.7700
0.56
175342.917550
03.11.2006
258713396.43
0.00
1475.4700
0.00
175342.917550
02.11.2006
258713396.43
0.00
1475.4700
0.00
175342.917550
01.11.2006
258713396.43
0.00
1475.4700
0.00
175342.917550
31.10.2006
258713396.43
0.00
1475.4700
0.00
175342.917550
30.10.2006
258713396.43
0.00
1475.4700
0.00
175342.917550
27.10.2006
258713396.43
0.00
1475.4700
0.00
175342.917550
26.10.2006
258713396.43
0.00
1475.4700
0.00
175342.917550
25.10.2006
258713396.43
--3.30
1475.4700
--0.02
175342.917550
24.10.2006
267549303.19
--0.07
1475.8000
--0.07
181290.917550
23.10.2006
267735576.86
--9.43
1476.8300
--0.20
181290.917550
20.10.2006
295617527.47
0.08
1479.7800
0.08
199770.917550
19.10.2006
295366750.51
0.00
1478.5800
0.00
199764.154300
18.10.2006
295366750.51
0.05
1478.5800
0.04
199764.154300
17.10.2006
295223717.67
--8.23
1478.0100
0.26
199743.957720
16.10.2006
321717067.57
0.00
1474.2500
0.00
218223.957720
13.10.2006
321717067.57
0.00
1474.2500
0.00
218223.957720
12.10.2006
321717067.57
0.00
1474.2500
0.00
218223.957720
11.10.2006
321717067.57
0.00
1474.2500
0.00
218223.957720
10.10.2006
321717067.57
0.27
1474.2500
0.27
218223.957720
09.10.2006
320866104.74
0.00
1470.3500
0.00
218223.957720
06.10.2006
320866104.74
8.09
1470.3500
0.01
218223.957720
05.10.2006
296837986.45
0.00
1470.2200
0.00
201899.870170
04.10.2006
296837986.45
0.00
1470.2200
0.00
201899.870170
03.10.2006
296837986.45
0.00
1470.2200
0.00
201899.870170
02.10.2006
296837986.45
0.04
1470.2200
0.04
201899.870170
29.09.2006
296728677.62
0.00
1469.6800
0.00
201899.870170
28.09.2006
296728677.62
246.98
1469.6800
0.43
201899.870170
27.09.2006
85518309.38
0.00
1463.3700
0.00
58439.429490
26.09.2006
85518309.38
0.00
1463.3700
0.00
58439.429490
25.09.2006
85518309.38
0.00
1463.3700
0.00
58439.429490
22.09.2006
85518309.38
0.00
1463.3700
0.00
58439.429490
21.09.2006
85518309.38
0.00
1463.3700
0.00
58439.429490
20.09.2006
85518309.38
0.00
1463.3700
0.00
58439.429490
19.09.2006
85518309.38
0.00
1463.3700
0.00
58439.429490
18.09.2006
85518309.38
0.00
1463.3700
0.00
58439.429490
15.09.2006
85518309.38
0.00
1463.3700
0.00
58439.429490
14.09.2006
85518309.38
0.00
1463.3700
0.00
58439.429490
13.09.2006
85518309.38
69.12
1463.3700
--0.08
58439.429490
12.09.2006
50565877.00
0.00
1464.5800
0.00
34525.900370
11.09.2006
50565877.00
0.00
1464.5800
0.00
34525.900370
08.09.2006
50565877.00
0.00
1464.5800
0.00
34525.900370
07.09.2006
50565877.00
--0.37
1464.5800
--0.37
34525.900370
06.09.2006
50751412.67
--0.22
1469.9500
--0.11
34525.900370
05.09.2006
50863572.11
0.00
1471.6200
0.00
34562.957480
04.09.2006
50863572.11
0.00
1471.6200
0.00
34562.957480
01.09.2006
50863572.11
0.00
1471.6200
0.00
34562.957480
31.08.2006
50863572.11
0.16
1471.6200
0.16
34562.957480
30.08.2006
50782685.08
0.00
1469.2800
0.00
34562.957480
29.08.2006
50782685.08
0.00
1469.2800
0.00
34562.957480
28.08.2006
50782685.08
0.08
1469.2800
0.08
34562.957480
25.08.2006
50743664.16
0.00
1468.1500
0.00
34562.957480
24.08.2006
50743664.16
--6.71
1468.1500
0.66
34562.957480
23.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
22.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
21.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
18.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
17.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
16.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
15.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
14.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
11.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
10.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
09.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
08.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
07.08.2006
54394388.31
0.00
1458.5600
0.00
37293.244460
04.08.2006
54394388.31
0.48
1458.5600
0.55
37293.244460
03.08.2006
54133993.64
0.00
1450.5300
0.00
37320.244460
02.08.2006
54133993.64
0.00
1450.5300
0.00
37320.244460
01.08.2006
54133993.64
0.17
1450.5300
--0.04
37320.244460
31.07.2006
54043267.09
10.94
1451.1800
0.61
37240.998600
28.07.2006
48713723.50
0.00
1442.3300
0.00
33774.385550
27.07.2006
48713723.50
0.00
1442.3300
0.00
33774.385550
26.07.2006
48713723.50
11.79
1442.3300
0.28
33774.385550
25.07.2006
43577135.52
0.00
1438.2800
0.00
30298.010990
24.07.2006
43577135.52
0.00
1438.2800
0.00
30298.010990
21.07.2006
43577135.52
0.00
1438.2800
0.00
30298.010990
20.07.2006
43577135.52
0.00
1438.2800
0.00
30298.010990
19.07.2006
43577135.52
0.00
1438.2800
0.00
30298.010990
18.07.2006
43577135.52
0.00
1438.2800
0.00
30298.010990
17.07.2006
43577135.52
0.00
1438.2800
0.00
30298.010990
14.07.2006
43577135.52
0.00
1438.2800
0.00
30298.010990
13.07.2006
43577135.52
0.00
1438.2800
0.00
30298.010990
12.07.2006
43577135.52
7.75
1438.2800
0.31
30298.010990
11.07.2006
40443086.32
0.00
1433.8600
0.00
28205.756520
10.07.2006
40443086.32
0.00
1433.8600
0.00
28205.756520
07.07.2006
40443086.32
0.00
1433.8600
0.00
28205.756520
06.07.2006
40443086.32
--0.19
1433.8600
--0.19
28205.756520
05.07.2006
40518109.85
0.04
1436.5200
--0.14
28205.756520
04.07.2006
40500150.11
--0.05
1438.4800
--0.05
28154.872130
03.07.2006
40521186.44
0.98
1439.2200
0.98
28154.872130
30.06.2006
40128982.23
0.00
1425.2900
0.00
28154.872130
29.06.2006
40128982.23
0.00
1425.2900
0.00
28154.872130
28.06.2006
40128982.23
0.00
1425.2900
0.00
28154.872130
27.06.2006
40128982.23
0.00
1425.2900
0.00
28154.872130
26.06.2006
40128982.23
36.54
1425.2900
--0.65
28154.872130
23.06.2006
29390147.32
0.00
1434.5700
0.00
20487.069230
22.06.2006
29390147.32
0.00
1434.5700
0.00
20487.069230
21.06.2006
29390147.32
0.69
1434.5700
0.35
20487.069230
20.06.2006
29188710.63
0.00
1429.6000
0.00
20417.467600
19.06.2006
29188710.63
1.60
1429.6000
1.22
20417.467600
16.06.2006
28728576.66
0.00
1412.3000
0.00
20341.715230
15.06.2006
28728576.66
0.00
1412.3000
0.00
20341.715230
14.06.2006
28728576.66
0.00
1412.3000
0.00
20341.715230
13.06.2006
28728576.66
--0.42
1412.3000
--0.42
20341.715230
09.06.2006
28850996.59
0.36
1418.3200
0.36
20341.715230
08.06.2006
28748766.03
0.00
1413.2900
0.00
20341.715230
07.06.2006
28748766.03
0.00
1413.2900
0.00
20341.715230
06.06.2006
28748766.03
0.00
1413.2900
0.00
20341.715230
05.06.2006
28748766.03
0.00
1413.2900
0.00
20341.715230
02.06.2006
28748766.03
0.00
1413.2900
0.00
20341.715230
01.06.2006
28748766.03
0.00
1413.2900
0.00
20341.715230
31.05.2006
28748766.03
0.00
1413.2900
0.00
20341.715230
30.05.2006
28748766.03
0.00
1413.2900
0.00
20341.715230
29.05.2006
28748766.03
0.00
1413.2900
0.00
20341.715230
26.05.2006
28748766.03
23.84
1413.2900
0.96
20341.715230
25.05.2006
23213963.53
0.00
1399.8700
0.00
16582.951000
24.05.2006
23213963.53
--0.70
1399.8700
--0.70
16582.951000
23.05.2006
23377980.31
0.00
1409.7600
0.00
16582.951000
22.05.2006
23377980.31
0.00
1409.7600
0.00
16582.951000
19.05.2006
23377980.31
--0.84
1409.7600
0.06
16582.951000
18.05.2006
23576129.97
--0.74
1408.9500
--0.74
16733.148200
17.05.2006
23751438.01
0.00
1419.4200
0.00
16733.148200
16.05.2006
23751438.01
--1.08
1419.4200
--1.08
16733.148200
15.05.2006
24010830.47
0.00
1434.9300
0.00
16733.148200
12.05.2006
24010830.47
0.00
1434.9300
0.00
16733.148200
11.05.2006
24010830.47
0.00
1434.9300
0.00
16733.148200
10.05.2006
24010830.47
0.00
1434.9300
0.00
16733.148200
06.05.2006
24010830.47
0.00
1434.9300
0.00
16733.148200
05.05.2006
24010830.47
0.20
1434.9300
0.20
16733.148200
04.05.2006
23964059.63
--0.07
1432.1300
--0.07
16733.148200
03.05.2006
23979727.00
--4.80
1433.0700
0.11
16733.148200
02.05.2006
25187752.72
0.63
1431.5200
0.63
17595.148200
28.04.2006
25031238.89
--0.95
1422.6200
--0.10
17595.148200
27.04.2006
25270272.76
4.42
1424.0700
1.92
17745.148200
26.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
25.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
24.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
21.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
20.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
19.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
18.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
17.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
14.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
13.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
12.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
11.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
10.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
07.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
06.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
05.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
04.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
03.04.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
31.03.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
30.03.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
29.03.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
28.03.2006
24200995.34
0.00
1397.1800
0.00
17321.328340
27.03.2006
24200995.34
--0.22
1397.1800
--0.21
17321.328340
24.03.2006
24253231.87
0.00
1400.1900
0.00
17321.328340
23.03.2006
24253231.87
0.00
1400.1900
0.00
17321.328340
22.03.2006
24253231.87
0.00
1400.1900
0.00
17321.328340
21.03.2006
24253231.87
0.00
1400.1900
0.00
17321.328340
20.03.2006
24253231.87
0.00
1400.1900
0.00
17321.328340
17.03.2006
24253231.87
0.26
1400.1900
0.26
17321.328340
16.03.2006
24191259.09
--0.09
1396.6200
0.06
17321.328340
15.03.2006
24213764.72
--0.72
1395.7400
--0.27
17348.328340
14.03.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
13.03.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
10.03.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
09.03.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
07.03.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
06.03.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
03.03.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
02.03.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
01.03.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
28.02.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
27.02.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
26.02.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
22.02.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
21.02.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
20.02.2006
24389265.36
0.00
1399.5300
0.00
17426.738670
17.02.2006
24389265.36
0.67
1399.5300
0.67
17426.738670
16.02.2006
24225808.53
0.00
1390.1500
0.00
17426.738670
15.02.2006
24225808.53
--0.12
1390.1500
--0.12
17426.738670
14.02.2006
24253797.01
0.83
1391.7600
0.83
17426.738670
13.02.2006
24053369.61
--17.03
1380.2600
1.50
17426.738670
10.02.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
09.02.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
08.02.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
07.02.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
06.02.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
03.02.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
02.02.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
01.02.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
31.01.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
30.01.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
27.01.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
26.01.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
25.01.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
24.01.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
23.01.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
20.01.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
19.01.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
18.01.2006
28989476.98
0.00
1359.9100
0.00
21317.202450
17.01.2006
28989476.98
31.83
1359.9100
7.12
21317.202450
16.01.2006
21990394.57
0.00
1269.5400
0.00
17321.489030
13.01.2006
21990394.57
0.00
1269.5400
0.00
17321.489030
12.01.2006
21990394.57
0.00
1269.5400
0.00
17321.489030
11.01.2006
21990394.57
0.00
1269.5400
0.00
17321.489030
10.01.2006
21990394.57
0.00
1269.5400
0.00
17321.489030

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку