Открытие — Облигации

Инвестиции в российские облигации

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2008
287085313.34
--0.82
1556.0900
--0.82
184491.971380
30.12.2008
289463116.02
0.06
1568.9700
0.06
184491.971380
29.12.2008
289283563.69
0.90
1568.0000
0.90
184491.971380
26.12.2008
286704886.33
0.00
1554.0200
0.00
184491.971380
25.12.2008
286714764.56
--0.97
1554.0800
--0.97
184491.971380
24.12.2008
289537335.27
1.14
1569.3800
1.14
184491.971380
23.12.2008
286277101.38
0.24
1551.7000
0.24
184491.971380
22.12.2008
285579273.03
0.86
1547.9200
0.86
184491.971380
19.12.2008
283149694.46
--0.85
1534.7500
--0.85
184491.971380
18.12.2008
285584926.96
0.48
1547.9500
0.48
184491.971380
17.12.2008
284219690.20
0.33
1540.5500
0.33
184491.971380
16.12.2008
283276999.97
--1.78
1535.4400
--1.78
184491.971380
15.12.2008
288405268.20
0.44
1563.2400
0.44
184491.971380
12.12.2008
287131808.55
0.94
1556.3400
0.94
184491.971380
11.12.2008
284451887.37
--0.47
1541.8100
--0.47
184491.971380
10.12.2008
285781584.13
--0.70
1549.0200
--0.70
184491.971380
09.12.2008
287785486.47
0.12
1559.8800
0.12
184491.971380
08.12.2008
287438370.29
--0.27
1558.0000
--0.27
184491.971380
05.12.2008
288218384.41
--0.06
1562.2300
--0.06
184491.971380
04.12.2008
288385492.93
0.11
1563.1300
0.11
184491.971380
03.12.2008
288063256.53
0.31
1561.3900
0.31
184491.971380
02.12.2008
287167845.19
--0.11
1556.5300
--0.11
184491.971380
01.12.2008
287474262.20
--0.55
1558.1900
--0.55
184491.971380
28.11.2008
289055887.04
0.35
1566.7700
0.35
184491.971380
27.11.2008
288055113.12
0.16
1561.3400
0.16
184491.971380
26.11.2008
287582271.84
--0.70
1558.7800
--0.70
184491.971380
25.11.2008
289608497.92
--0.42
1569.7600
--0.42
184491.971380
24.11.2008
290835492.53
0.95
1576.4100
0.95
184491.971380
21.11.2008
288111783.85
0.17
1561.6500
0.17
184491.971380
20.11.2008
287609203.54
--0.34
1558.9300
--0.34
184491.971380
19.11.2008
288587159.00
0.16
1564.2300
0.16
184491.971380
18.11.2008
288122102.59
--0.46
1561.7100
--0.46
184491.971380
17.11.2008
289458652.19
--0.09
1568.9500
--0.09
184491.971380
14.11.2008
289712594.85
--0.09
1570.3300
--0.09
184491.971380
13.11.2008
289972927.30
--0.04
1571.7400
--0.04
184491.971380
12.11.2008
290090684.27
1.28
1572.3800
1.28
184491.971380
11.11.2008
286412427.37
--1.55
1552.4400
--1.55
184491.971380
10.11.2008
290933895.35
0.64
1576.9500
0.64
184491.971380
07.11.2008
289071918.53
--0.38
1566.8500
--0.38
184491.971380
06.11.2008
290163609.85
--0.17
1572.7700
--0.17
184491.971380
05.11.2008
290654221.05
1.22
1575.4300
1.22
184491.971380
01.11.2008
287147731.29
--0.14
1556.4200
--0.14
184491.971380
31.10.2008
287541054.84
2.10
1558.5600
2.13
184491.971380
30.10.2008
281616123.56
--2.80
1526.1100
--2.79
184532.267550
29.10.2008
289713620.73
0.01
1569.9900
0.01
184532.267550
28.10.2008
289670909.19
--1.54
1569.7600
--1.54
184532.267550
27.10.2008
294207564.47
0.61
1594.3400
0.61
184532.267550
24.10.2008
292413860.05
--0.89
1584.6200
--0.84
184532.267550
23.10.2008
295052465.23
--3.21
1597.9700
--3.21
184642.457300
22.10.2008
304828181.91
--0.99
1650.9100
--0.99
184642.457300
21.10.2008
307878030.89
0.03
1667.4300
0.03
184642.457300
20.10.2008
307787095.16
0.19
1666.9400
0.19
184642.457300
17.10.2008
307210163.93
--0.59
1663.8100
--0.69
184642.457300
16.10.2008
309043895.71
0.22
1675.3500
0.22
184465.163180
15.10.2008
308351733.19
--0.20
1671.6000
--0.20
184465.163180
14.10.2008
308955085.26
--1.78
1674.8700
--1.80
184465.163180
13.10.2008
314559245.88
1.21
1705.5200
1.21
184436.136870
10.10.2008
310806047.61
--0.40
1685.1700
--0.40
184436.136870
09.10.2008
312044464.91
--0.03
1691.8800
--0.03
184436.136870
08.10.2008
312134187.39
--0.49
1692.3700
--0.49
184436.136870
07.10.2008
313685006.28
--0.35
1700.7800
--0.35
184436.136870
06.10.2008
314789811.51
--0.63
1706.7700
--0.63
184436.136870
03.10.2008
316781191.05
--1.71
1717.5700
--1.71
184436.136870
02.10.2008
322279414.58
0.00
1747.3800
0.00
184436.136870
01.10.2008
322279414.58
--1.16
1747.3800
--1.16
184436.136870
30.09.2008
326073466.68
0.53
1767.9500
0.53
184436.136870
29.09.2008
324351618.52
--0.04
1758.6100
--0.04
184436.136870
26.09.2008
324480239.22
--1.20
1759.3100
--1.11
184436.136870
25.09.2008
328424034.36
0.08
1778.9900
0.08
184613.025690
24.09.2008
328173073.06
--0.73
1777.6300
--0.73
184613.025690
23.09.2008
330581089.58
--0.47
1790.6700
--0.47
184613.025690
22.09.2008
332142810.55
0.00
1799.1300
0.00
184613.025690
19.09.2008
332141279.44
--0.32
1799.1200
--0.32
184613.025690
18.09.2008
333215759.34
0.05
1804.9400
0.05
184613.025690
17.09.2008
333046691.67
0.05
1804.0300
0.05
184613.025690
16.09.2008
332869827.97
0.18
1803.0700
0.18
184613.025690
15.09.2008
332276451.34
0.00
1799.8500
0.00
184613.025690
12.09.2008
332287343.57
0.08
1799.9100
0.08
184613.025690
11.09.2008
332028215.71
--0.28
1798.5100
--0.28
184613.025690
10.09.2008
332951037.31
--0.17
1803.5100
--0.17
184613.025690
09.09.2008
333503201.52
--0.16
1806.5000
--0.16
184613.025690
08.09.2008
334022068.00
0.14
1809.3100
0.14
184613.025690
05.09.2008
333565863.10
0.04
1806.8400
0.04
184613.025690
04.09.2008
333444723.57
--0.86
1806.1800
--0.07
184613.025690
03.09.2008
336351375.65
--0.05
1807.4900
--0.04
186088.025690
02.09.2008
336536464.38
--0.01
1808.2400
--0.01
186113.025690
01.09.2008
336586364.90
0.07
1808.5100
0.07
186113.025690
29.08.2008
336354249.72
0.09
1807.2600
0.09
186113.025690
28.08.2008
336065912.29
--0.12
1805.7100
--0.12
186113.025690
27.08.2008
336482233.48
0.03
1807.9500
0.03
186113.025690
26.08.2008
336374880.05
--0.06
1807.3700
--0.06
186113.025690
25.08.2008
336561030.09
0.05
1808.3700
0.05
186113.025690
22.08.2008
336398263.07
0.08
1807.4900
0.08
186113.025690
21.08.2008
336118685.43
--0.02
1805.9900
--0.02
186113.025690
20.08.2008
336184104.69
0.02
1806.3400
0.02
186113.025690
19.08.2008
336125348.92
0.05
1806.0300
0.05
186113.025690
18.08.2008
335963479.02
0.12
1805.1600
0.12
186113.025690
15.08.2008
335574680.29
0.01
1803.0700
0.01
186113.025690
14.08.2008
335526905.99
0.01
1802.8100
0.01
186113.025690
13.08.2008
335492955.65
0.15
1802.6300
0.00
186113.025690
12.08.2008
334985699.26
0.01
1802.6200
0.01
185832.615710
11.08.2008
334946620.42
0.21
1802.4100
0.21
185832.615710
08.08.2008
334241308.88
--0.01
1798.6100
--0.01
185832.615710
07.08.2008
334269919.54
0.03
1798.7700
0.03
185832.615710
06.08.2008
334174747.11
--0.06
1798.2600
--0.06
185832.615710
05.08.2008
334379379.41
0.04
1799.3600
0.04
185832.615710
04.08.2008
334248974.89
0.06
1798.6600
0.06
185832.615710
01.08.2008
334037540.78
0.06
1797.5200
0.06
185832.615710
31.07.2008
333834034.70
0.02
1796.4200
--0.04
185832.615710
30.07.2008
333758163.08
0.06
1797.0800
0.06
185722.425960
29.07.2008
333564894.42
0.00
1796.0400
0.00
185722.425960
28.07.2008
333565989.48
0.07
1796.0500
0.07
185722.425960
25.07.2008
333335914.76
0.01
1794.8100
0.01
185722.425960
24.07.2008
333309567.07
0.00
1794.6700
0.00
185722.425960
23.07.2008
333295302.80
0.00
1794.5900
0.00
185722.425960
22.07.2008
333287973.70
0.02
1794.5500
0.04
185722.425960
21.07.2008
333227300.54
0.07
1793.9000
0.07
185755.288990
18.07.2008
332980249.21
--0.01
1792.5700
--0.01
185755.288990
17.07.2008
333024827.03
0.03
1792.8100
0.03
185755.288990
16.07.2008
332918021.30
0.01
1792.2400
0.01
185755.288990
15.07.2008
332869697.34
0.02
1791.9800
0.02
185755.288990
14.07.2008
332804924.91
0.05
1791.6300
0.05
185755.288990
11.07.2008
332641435.04
--0.01
1790.7500
--0.01
185755.288990
10.07.2008
332670684.33
0.00
1790.9100
0.00
185755.288990
09.07.2008
332677106.83
0.07
1790.9400
0.07
185755.288990
08.07.2008
332437393.11
0.03
1789.6500
0.03
185755.288990
07.07.2008
332340229.84
0.12
1789.1300
0.12
185755.288990
04.07.2008
331943107.63
0.02
1786.9900
0.04
185755.288990
03.07.2008
331882270.32
--0.02
1786.3400
--0.02
185788.627620
02.07.2008
331939015.32
--0.05
1786.6500
0.04
185788.627620
01.07.2008
332100630.16
0.00
1785.9500
0.00
185952.198140
30.06.2008
332090698.62
0.15
1785.8900
0.15
185952.198140
27.06.2008
331599552.62
--0.12
1783.2500
0.04
185952.198140
26.06.2008
331991125.80
--0.14
1782.4800
--0.14
186252.198140
25.06.2008
332449194.76
0.00
1784.9400
0.01
186252.198140
24.06.2008
332460251.59
0.00
1784.8500
0.00
186267.590880
23.06.2008
332449910.92
0.01
1784.8000
0.01
186267.590880
20.06.2008
332402760.13
0.01
1784.5400
0.01
186267.590880
19.06.2008
332374989.18
0.01
1784.4000
0.01
186267.590880
18.06.2008
332337652.54
0.04
1784.1900
0.04
186267.590880
17.06.2008
332208623.96
0.04
1783.5000
0.04
186267.590880
16.06.2008
332075388.74
0.09
1782.7900
0.09
186267.590880
11.06.2008
331792418.29
0.05
1781.2700
0.05
186267.590880
10.06.2008
331622660.70
0.00
1780.3600
0.00
186267.590880
09.06.2008
331635931.69
0.03
1780.4300
0.03
186267.590880
07.06.2008
331530139.62
0.00
1779.8600
0.00
186267.590880
06.06.2008
331530139.62
0.05
1779.8600
0.05
186267.590880
05.06.2008
331378094.99
--0.01
1779.0400
--0.01
186267.590880
04.06.2008
331418782.27
0.08
1779.2600
0.08
186267.590880
03.06.2008
331164896.51
0.04
1777.9000
0.04
186267.590880
02.06.2008
331041551.12
0.03
1777.2400
0.03
186267.590880
30.05.2008
330942495.64
0.04
1776.7000
0.04
186267.590880
29.05.2008
330819017.56
0.10
1776.0400
0.10
186267.590880
28.05.2008
330492649.78
3.18
1774.2900
3.18
186267.590880
27.05.2008
320318135.82
0.01
1719.6700
0.02
186267.590880
26.05.2008
320270132.74
--0.35
1719.4100
--0.35
186267.590880
23.05.2008
321399941.81
--0.08
1725.4700
--0.10
186267.590880
22.05.2008
321654881.25
1.68
1727.1500
1.74
186234.727850
21.05.2008
316350603.99
--0.05
1697.6600
--0.05
186345.147270
20.05.2008
316502222.83
--0.11
1698.4700
--0.11
186345.147270
19.05.2008
316838466.21
0.69
1700.2800
0.69
186345.147270
16.05.2008
314679431.31
0.01
1688.6300
0.01
186351.598920
15.05.2008
314651792.66
0.18
1688.4800
0.18
186351.598920
14.05.2008
314101408.45
0.19
1685.5300
0.19
186351.598920
13.05.2008
313491838.22
0.28
1682.2600
0.28
186351.598920
12.05.2008
312629389.84
0.47
1677.6300
0.47
186351.598920
08.05.2008
311155670.83
0.11
1669.7200
0.11
186351.598920
07.05.2008
310808045.64
0.14
1667.8600
0.18
186351.598920
06.05.2008
310383481.25
0.07
1664.8700
0.07
186431.598920
05.05.2008
310164023.35
0.43
1663.6900
0.43
186431.598920
04.05.2008
308835377.20
0.04
1656.5600
0.04
186431.598920
30.04.2008
308697240.01
--0.04
1655.8200
--0.04
186431.598920
29.04.2008
308820804.44
0.00
1656.4800
0.00
186431.598920
28.04.2008
308827498.37
0.22
1656.5200
0.22
186431.598920
25.04.2008
308159728.46
0.13
1652.9400
0.13
186431.598920
24.04.2008
307761012.11
0.06
1650.8000
0.06
186431.598920
23.04.2008
307568877.93
--0.20
1649.7700
--0.20
186431.598920
22.04.2008
308172480.11
--0.13
1653.0100
--0.13
186431.598920
21.04.2008
308575224.72
0.18
1655.1700
0.18
186431.598920
18.04.2008
308033358.13
--5.04
1652.2600
0.18
186431.598920
17.04.2008
324396647.61
0.08
1649.3400
0.08
196682.542010
16.04.2008
324136341.00
0.15
1648.0200
0.15
196682.542010
15.04.2008
323642582.50
0.10
1645.5100
0.10
196682.542010
14.04.2008
323310060.74
--0.26
1643.8200
--0.26
196682.542010
11.04.2008
324151126.76
--0.08
1648.0900
--0.08
196682.542010
10.04.2008
324410804.96
0.17
1649.4100
0.17
196682.542010
09.04.2008
323855684.75
0.04
1646.5900
0.04
196682.542010
08.04.2008
323713474.50
--0.03
1645.8700
--0.03
196682.542010
07.04.2008
323817267.18
0.26
1646.4000
0.34
196682.542010
04.04.2008
322981159.79
--0.02
1640.8300
--0.02
196839.542010
03.04.2008
323060361.07
0.19
1641.2400
0.19
196839.542010
02.04.2008
322455899.26
0.17
1638.1700
0.17
196839.542010
01.04.2008
321893477.70
0.15
1635.3100
0.15
196839.542010
31.03.2008
321416218.70
0.06
1632.8800
0.06
196839.542010
28.03.2008
321222510.93
0.31
1631.9000
0.31
196839.542010
27.03.2008
320241775.50
0.30
1626.9200
0.30
196839.542010
26.03.2008
319288620.04
--0.18
1622.0800
--0.18
196839.542010
25.03.2008
319851350.30
0.22
1624.9300
0.22
196839.542010
24.03.2008
319150208.50
0.20
1621.3700
0.20
196839.542010
21.03.2008
318512654.12
0.21
1618.1300
0.21
196839.542010
20.03.2008
317845741.99
--0.57
1614.7500
--0.57
196839.542010
19.03.2008
319658206.15
0.26
1623.9500
0.26
196839.542010
18.03.2008
318826131.76
0.05
1619.7300
0.05
196839.542010
17.03.2008
318666347.45
--1.18
1618.9100
--1.18
196839.542010
14.03.2008
322467903.99
0.42
1638.2300
0.42
196839.542010
13.03.2008
321124324.72
--0.33
1631.4000
--0.33
196839.542010
12.03.2008
322182790.48
0.48
1636.7800
0.48
196839.542010
11.03.2008
320645372.14
0.33
1628.9700
0.33
196839.542010
07.03.2008
319584217.70
--0.47
1623.5800
--0.47
196839.542010
06.03.2008
321087538.98
0.33
1631.2100
0.33
196839.542010
05.03.2008
320043254.59
0.04
1625.9100
0.04
196839.542010
04.03.2008
319915896.78
0.19
1625.2600
0.19
196839.542010
03.03.2008
319302405.70
--0.47
1622.1500
--0.47
196839.542010
29.02.2008
320797342.36
--0.14
1629.7400
--0.14
196839.542010
28.02.2008
321255525.04
--0.30
1632.0700
--0.30
196839.542010
27.02.2008
322230644.87
--0.17
1637.0200
--0.17
196839.542010
26.02.2008
322788092.15
0.33
1639.8500
0.33
196839.542010
22.02.2008
321736757.51
0.05
1634.5100
0.05
196839.542010
21.02.2008
321584303.10
0.79
1633.7400
0.79
196839.542010
20.02.2008
319070020.13
--0.32
1620.9700
--0.31
196839.542010
19.02.2008
320078805.22
0.00
1626.0900
0.00
196839.542010
18.02.2008
320069045.70
0.45
1626.0400
0.45
196839.542010
15.02.2008
318637997.98
--0.51
1618.7700
--0.51
196839.542010
14.02.2008
320275142.44
0.72
1627.0900
0.72
196839.542010
13.02.2008
317982048.46
0.41
1615.4400
0.41
196839.542010
12.02.2008
316693843.60
0.90
1608.8900
0.90
196839.542010
11.02.2008
313879842.97
0.28
1594.6000
0.28
196839.542010
08.02.2008
313014172.42
--0.12
1590.2000
--0.12
196839.542010
07.02.2008
313398442.95
--0.58
1592.1500
--0.37
196839.542010
06.02.2008
315229905.86
--1.28
1598.0600
--1.28
197257.436110
05.02.2008
319324136.36
--0.12
1618.8400
--0.12
197254.378060
04.02.2008
319695306.78
0.63
1620.7300
0.63
197254.378060
01.02.2008
317683689.19
0.49
1610.5300
0.49
197254.378060
31.01.2008
316149451.87
--0.98
1602.7500
--0.98
197254.378060
30.01.2008
319281256.49
--0.18
1618.6300
--0.18
197254.378060
29.01.2008
319857254.88
0.44
1621.5500
0.44
197254.378060
28.01.2008
318454501.25
--0.91
1614.4400
--0.91
197254.378060
25.01.2008
321390016.17
0.67
1629.3200
0.74
197254.378060
24.01.2008
319242207.80
0.12
1617.4300
0.12
197375.611950
23.01.2008
318846225.38
0.12
1615.4300
0.12
197375.611950
22.01.2008
318456839.09
--0.86
1613.4600
--0.86
197375.611950
21.01.2008
321208141.23
--0.60
1627.4000
--0.60
197375.611950
18.01.2008
323162592.73
--0.13
1637.3000
--0.13
197375.611950
17.01.2008
323578516.93
--0.25
1639.4000
--0.23
197375.611950
16.01.2008
324393766.68
--0.32
1643.2600
--0.32
197408.690350
15.01.2008
325435246.00
0.00
1648.5400
0.00
197408.690350
14.01.2008
325435246.00
0.03
1648.5400
0.03
197408.690350
11.01.2008
325329047.54
0.10
1648.0200
0.10
197405.686450
10.01.2008
324995590.41
0.04
1646.3300
0.04
197405.686450
09.01.2008
324857031.46
0.80
1645.6300
0.80
197405.686450

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку