Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
30.12.2005
21990394.57
0.00
1269.5400
0.00
17321.489030
29.12.2005
21990394.57
0.00
1269.5400
0.00
17321.489030
28.12.2005
21990394.57
0.00
1269.5400
0.00
17321.489030
27.12.2005
21990394.57
0.00
1269.5400
0.00
17321.489030
26.12.2005
21990394.57
0.00
1269.5400
0.00
17321.489030
23.12.2005
21990394.57
--1.97
1269.5400
2.82
17321.489030
22.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
21.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
20.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
19.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
16.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
15.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
14.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
13.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
12.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
09.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
08.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
07.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
06.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
05.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
02.12.2005
22431234.92
0.00
1234.7800
0.00
18166.147580
01.12.2005
22431234.92
0.64
1234.7800
0.41
18166.147580
30.11.2005
22288599.04
0.00
1229.6800
0.00
18125.486600
29.11.2005
22288599.04
0.00
1229.6800
0.00
18125.486600
28.11.2005
22288599.04
0.00
1229.6800
0.00
18125.486600
25.11.2005
22288599.04
0.58
1229.6800
0.58
18125.486600
24.11.2005
22159093.46
0.00
1222.5400
0.00
18125.486600
23.11.2005
22159093.46
0.00
1222.5400
0.00
18125.486600
22.11.2005
22159093.46
--51.37
1222.5400
0.31
18125.486600
21.11.2005
45564792.53
0.00
1218.7200
0.00
37387.545790
18.11.2005
45564792.53
0.00
1218.7200
0.00
37387.545790
17.11.2005
45564792.53
--33.29
1218.7200
3.36
37387.545790
16.11.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
15.11.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
14.11.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
11.11.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
10.11.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
09.11.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
08.11.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
07.11.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
03.11.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
02.11.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
01.11.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
31.10.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
28.10.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
27.10.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
26.10.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
25.10.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
24.10.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
21.10.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
20.10.2005
68303183.81
0.00
1179.0600
0.00
57930.165790
19.10.2005
68303183.81
--1.92
1179.0600
--1.83
57930.165790
18.10.2005
69641879.57
0.00
1201.0700
0.00
57983.055850
17.10.2005
69641879.57
0.00
1201.0700
0.00
57983.055850
14.10.2005
69641879.57
0.00
1201.0700
0.00
57983.055850
13.10.2005
69641879.57
0.00
1201.0700
0.00
57983.055850
12.10.2005
69641879.57
0.00
1201.0700
0.00
57983.055850
11.10.2005
69641879.57
0.00
1201.0700
0.00
57983.055850
10.10.2005
69641879.57
0.00
1201.0700
0.00
57983.055850
07.10.2005
69641879.57
0.00
1201.0700
0.00
57983.055850
06.10.2005
69641879.57
0.00
1201.0700
0.00
57983.055850
05.10.2005
69641879.57
0.00
1201.0700
0.00
57983.055850
04.10.2005
69641879.57
0.00
1201.0700
0.00
57983.055850
03.10.2005
69641879.57
--23.74
1201.0700
0.99
57983.055850
30.09.2005
91322206.84
0.00
1189.3500
0.00
76783.055850
29.09.2005
91322206.84
0.00
1189.3500
0.00
76783.055850
28.09.2005
91322206.84
0.00
1189.3500
0.00
76783.055850
27.09.2005
91322206.84
0.00
1189.3500
0.00
76783.055850
26.09.2005
91322206.84
0.00
1189.3500
0.00
76783.055850
23.09.2005
91322206.84
0.00
1189.3500
0.00
76783.055850
22.09.2005
91322206.84
0.00
1189.3500
0.00
76783.055850
21.09.2005
91322206.84
0.00
1189.3500
0.00
76783.055850
20.09.2005
91322206.84
0.00
1189.3500
0.00
76783.055850
19.09.2005
91322206.84
2.19
1189.3500
2.20
76783.055850
16.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
15.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
14.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
13.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
12.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
09.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
08.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
07.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
06.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
05.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
02.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
01.09.2005
89366271.01
0.00
1163.7400
0.00
76792.248110
31.08.2005
89366271.01
0.14
1163.7400
0.14
76792.248110
30.08.2005
89237830.83
0.00
1162.0700
0.00
76792.248110
29.08.2005
89237830.83
0.00
1162.0700
0.00
76792.248110
26.08.2005
89237830.83
0.00
1162.0700
0.00
76792.248110
25.08.2005
89237830.83
0.00
1162.0700
0.00
76792.248110
24.08.2005
89237830.83
--9.65
1162.0700
0.53
76792.248110
23.08.2005
98766275.90
0.00
1155.9300
0.00
85443.298110
22.08.2005
98766275.90
0.00
1155.9300
0.00
85443.298110
19.08.2005
98766275.90
0.00
1155.9300
0.00
85443.298110
18.08.2005
98766275.90
1.74
1155.9300
1.74
85443.298110
17.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
16.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
15.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
12.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
11.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
10.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
09.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
08.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
05.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
04.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
03.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
02.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
01.08.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
29.07.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
28.07.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
27.07.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
26.07.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
25.07.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
22.07.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
21.07.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
20.07.2005
97078157.43
0.00
1136.1700
0.00
85443.298110
19.07.2005
97078157.43
--14.45
1136.1700
2.18
85443.298110
18.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
15.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
14.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
13.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
12.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
11.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
08.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
07.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
06.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
05.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
04.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
01.07.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
30.06.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
29.06.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
28.06.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
27.06.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
24.06.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
23.06.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
22.06.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
21.06.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
20.06.2005
113480775.23
0.00
1111.9500
0.00
102055.971110
17.06.2005
113480775.23
1.63
1111.9500
2.10
102055.971110
16.06.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
15.06.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
14.06.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
10.06.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
09.06.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
08.06.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
07.06.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
06.06.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
03.06.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
02.06.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
01.06.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
31.05.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
30.05.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
27.05.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
26.05.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
25.05.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
24.05.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
23.05.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
20.05.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
19.05.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
18.05.2005
111663443.56
0.00
1089.1200
0.00
102526.438820
17.05.2005
111663443.56
--0.13
1089.1200
--0.12
102526.438820
16.05.2005
111808312.21
0.12
1090.4300
0.17
102536.405930
13.05.2005
111669877.94
--0.09
1088.5600
--0.08
102585.065010
12.05.2005
111774732.38
0.04
1089.4400
--0.01
102598.447170
11.05.2005
111734405.92
0.00
1089.5300
0.00
102552.784140
10.05.2005
111734405.92
0.00
1089.5300
0.00
102552.784140
06.05.2005
111734405.92
0.00
1089.5300
0.00
102552.784140
05.05.2005
111734405.92
0.00
1089.5300
0.00
102552.784140
04.05.2005
111734405.92
0.00
1089.5300
0.00
102552.784140
03.05.2005
111734405.92
0.00
1089.5300
0.00
102552.784140
29.04.2005
111734405.92
0.00
1089.5300
0.00
102552.784140
28.04.2005
111734405.92
0.00
1089.5300
0.00
102552.784140
27.04.2005
111734405.92
0.00
1089.5300
0.00
102552.784140
26.04.2005
111734405.92
0.47
1089.5300
0.61
102552.784140
25.04.2005
111213694.98
0.00
1082.9500
0.00
102694.946690
22.04.2005
111213694.98
0.00
1082.9500
0.00
102694.946690
21.04.2005
111213694.98
0.00
1082.9500
0.00
102694.946690
20.04.2005
111213694.98
0.58
1082.9500
0.57
102694.946690
19.04.2005
110573384.07
0.00
1076.8100
0.00
102685.706200
18.04.2005
110573384.07
0.00
1076.8100
0.00
102685.706200
15.04.2005
110573384.07
--35.80
1076.8100
--1.16
102685.706200
14.04.2005
172229140.95
0.00
1089.4700
0.00
158085.706200
13.04.2005
172229140.95
0.00
1089.4700
0.00
158085.706200
12.04.2005
172229140.95
0.00
1089.4700
0.00
158085.706200
11.04.2005
172229140.95
0.00
1089.4700
0.00
158085.706200
08.04.2005
172229140.95
0.00
1089.4700
0.00
158085.706200
07.04.2005
172229140.95
0.00
1089.4700
0.00
158085.706200
06.04.2005
172229140.95
0.00
1089.4700
0.00
158085.706200
05.04.2005
172229140.95
--10.29
1089.4700
0.20
158085.706200
04.04.2005
191976916.44
0.14
1087.3400
0.14
176557.185540
01.04.2005
191712160.29
0.24
1085.8400
0.24
176557.185540
31.03.2005
191255653.24
--17.76
1083.2500
--0.34
176557.185540
30.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
29.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
28.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
25.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
24.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
23.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
22.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
21.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
18.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
17.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
16.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
15.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
14.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
11.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
10.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
09.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
04.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
03.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
02.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
01.03.2005
232547578.00
0.00
1086.9600
0.00
213943.512140
28.02.2005
232547578.00
0.03
1086.9600
0.03
213943.512140
25.02.2005
232487101.12
0.21
1086.6800
0.21
213943.512140
24.02.2005
231994346.90
0.20
1084.3700
0.20
213943.512140
22.02.2005
231521738.46
--0.14
1082.1600
--0.02
213943.512140
21.02.2005
231854539.87
0.18
1082.3300
0.18
214217.875090
18.02.2005
231446515.28
0.25
1080.4300
0.25
214217.875090
17.02.2005
230880608.80
0.66
1077.7800
0.66
214217.875090
16.02.2005
229366908.07
0.10
1070.7200
0.10
214217.875090
15.02.2005
229137894.57
--5.00
1069.6500
--0.24
214217.875090
14.02.2005
241191717.74
0.17
1072.2700
0.17
224936.040880
11.02.2005
240788725.24
0.05
1070.4800
0.05
224936.040880
10.02.2005
240662366.22
0.45
1069.9100
0.45
224936.040880
09.02.2005
239576818.52
0.09
1065.0900
0.09
224936.040880
08.02.2005
239366684.69
0.02
1064.1500
0.02
224936.040880
07.02.2005
239311462.65
0.02
1063.9100
0.02
224936.040880
04.02.2005
239258878.87
0.08
1063.6800
0.08
224936.040880
03.02.2005
239073322.97
0.03
1062.8500
0.03
224936.040880
02.02.2005
239008074.31
--0.05
1062.5600
--0.05
224936.040880
01.02.2005
239117656.66
0.23
1063.0500
0.23
224936.040880
31.01.2005
238573782.05
--29.94
1060.6300
0.46
224936.040880
28.01.2005
340534671.38
0.03
1055.7400
0.03
322554.964960
27.01.2005
340419497.48
0.14
1055.3800
0.14
322554.964960
26.01.2005
339939466.73
--0.05
1053.9000
--0.05
322554.964960
25.01.2005
340121402.97
0.16
1054.4600
0.16
322554.964960
24.01.2005
339564496.60
0.06
1052.7300
0.06
322554.964960
21.01.2005
339357092.38
--0.01
1052.0900
--0.01
322554.964960
20.01.2005
339383654.12
--0.08
1052.1700
--0.08
322554.964960
19.01.2005
339653873.15
0.51
1053.0100
0.51
322554.964960
18.01.2005
337920859.86
--0.13
1047.6400
--0.13
322554.964960
17.01.2005
338365609.23
0.10
1049.0200
0.10
322554.964960
14.01.2005
338021374.25
13.89
1047.9500
0.03
322554.964960
13.01.2005
296807862.99
0.01
1047.6000
0.01
283322.433450
12.01.2005
296779373.43
0.02
1047.5000
0.02
283322.433450
11.01.2005
296722800.88
--14.67
1047.3000
0.41
283322.433450

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку