Открытие — Облигации

Инвестиции в российские облигации

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
30.12.2022
7827813826.68
--0.05
5762.1700
0.10
1358483.149110
29.12.2022
7831886297.26
--0.32
5756.3200
0.14
1360572.905720
28.12.2022
7857419029.35
--0.34
5748.2400
--0.02
1366925.519510
27.12.2022
7884149307.56
--0.32
5749.5900
0.15
1371255.203370
26.12.2022
7909500698.71
--0.04
5740.9500
0.27
1377734.251800
23.12.2022
7912289358.30
--0.03
5725.5800
0.06
1381919.872010
22.12.2022
7914792539.85
--0.50
5722.2200
0.19
1383168.347340
21.12.2022
7954660956.61
--0.61
5711.3100
--0.09
1392790.109540
20.12.2022
8003660382.82
--0.41
5716.2500
0.12
1400158.201800
19.12.2022
8036542238.24
--0.66
5709.6100
--0.21
1407545.456890
16.12.2022
8090183148.79
--0.09
5721.8500
0.10
1413910.951170
15.12.2022
8097088198.60
--1.06
5715.8700
--0.17
1416598.027080
14.12.2022
8183743024.67
--0.49
5725.3800
--0.05
1429379.116380
13.12.2022
8223860694.18
--0.11
5728.2700
0.05
1435661.953600
12.12.2022
8232642277.68
--0.31
5725.2600
--0.09
1437951.046520
09.12.2022
8258142879.26
--0.22
5730.2300
0.06
1441154.833820
08.12.2022
8276414972.09
--0.44
5726.9300
0.08
1445174.708610
07.12.2022
8313360650.80
--0.47
5722.1200
--0.16
1452846.605670
06.12.2022
8352527206.67
--0.33
5731.1000
0.07
1457403.601690
05.12.2022
8379946175.43
--0.06
5726.9000
0.11
1463259.858080
02.12.2022
8384992190.92
--1.11
5720.4900
--0.04
1465781.864860
01.12.2022
8479481103.04
--0.47
5722.8800
0.01
1481679.947490
30.11.2022
8519946714.53
--0.37
5722.3800
--0.20
1488881.392430
29.11.2022
8551244632.11
--0.15
5733.6800
0.14
1491406.997390
28.11.2022
8564280775.51
--0.40
5725.3900
--0.03
1495842.115170
25.11.2022
8598268549.35
--0.28
5726.8400
--0.03
1501398.436700
24.11.2022
8622827325.91
--0.39
5728.2800
0.13
1505309.395690
23.11.2022
8657007772.83
--0.23
5720.5600
0.03
1513314.214310
22.11.2022
8676976399.37
--0.26
5718.6800
--0.03
1517303.472900
21.11.2022
8699536860.50
--0.47
5720.1200
--0.30
1520867.254760
18.11.2022
8740311014.49
--0.31
5737.1500
--0.08
1523459.283010
17.11.2022
8767310425.69
--0.35
5741.8200
0.06
1526922.404850
16.11.2022
8798491975.59
--0.10
5738.6200
0.24
1533206.906450
15.11.2022
8807232402.62
--0.47
5725.1100
--0.06
1538350.840490
14.11.2022
8848979202.10
--0.18
5728.4000
0.01
1544755.820440
11.11.2022
8864770562.00
--0.21
5727.6600
0.09
1547713.320450
10.11.2022
8883252473.78
0.07
5722.3300
0.35
1552383.878840
09.11.2022
8877338818.29
--0.36
5702.3000
--0.04
1556799.436350
08.11.2022
8909649117.59
--0.60
5704.3400
--0.17
1561908.372330
07.11.2022
8963326887.98
--1.23
5713.8100
0.11
1568712.694260
03.11.2022
9074950138.46
--0.56
5707.6500
0.01
1589963.558520
02.11.2022
9126438690.06
--0.50
5707.1100
--0.25
1599135.031800
01.11.2022
9172337084.00
--0.38
5721.5800
--0.01
1603111.381300
31.10.2022
9207092871.04
--0.17
5722.4300
--0.02
1608948.085820
28.10.2022
9222994801.40
--0.30
5723.8400
0.00
1611329.924330
27.10.2022
9250985480.87
--0.19
5723.8500
0.24
1616218.498120
26.10.2022
9268387511.29
--0.35
5710.0200
0.06
1623178.446160
25.10.2022
9300571734.64
0.23
5706.5200
0.41
1629814.943260
24.10.2022
9279475429.02
--0.33
5682.9900
0.15
1632851.355480
21.10.2022
9310512114.51
0.26
5674.2200
0.40
1640845.816960
20.10.2022
9286806656.58
0.01
5651.8700
0.44
1643138.021960
19.10.2022
9285490201.55
--0.12
5627.2500
0.06
1650092.462410
18.10.2022
9296927242.12
--0.07
5624.0100
0.15
1653078.681310
17.10.2022
9303572539.72
0.29
5615.6000
0.40
1656737.526140
14.10.2022
9276214564.72
--0.52
5593.3000
--0.07
1658451.811560
13.10.2022
9324568090.70
0.29
5597.0500
0.41
1665978.606370
12.10.2022
9298009350.66
--0.34
5573.9800
--0.10
1668110.996630
11.10.2022
9329733325.22
0.33
5579.3100
0.76
1672201.200230
10.10.2022
9298802306.29
--0.36
5537.1100
--0.22
1679359.854310
07.10.2022
9332071697.95
--0.63
5549.0800
--0.27
1681734.022200
06.10.2022
9391022123.60
0.02
5563.8500
0.46
1687863.021980
05.10.2022
9389139885.73
0.01
5538.2000
0.19
1695342.675320
04.10.2022
9387896126.80
0.78
5527.8200
0.75
1698300.637620
03.10.2022
9315675377.21
0.91
5486.6000
1.29
1697897.190890
30.09.2022
9231626581.12
--0.17
5416.9600
0.20
1704208.425450
29.09.2022
9247490553.30
--0.97
5406.2800
--0.39
1710509.196530
28.09.2022
9337746929.21
--0.73
5427.3200
--0.27
1720506.909690
27.09.2022
9406705920.82
--0.22
5441.9600
0.48
1728549.614450
26.09.2022
9427886919.83
--3.00
5416.1900
--2.32
1740686.614040
23.09.2022
9719378891.49
--2.27
5544.8600
--1.45
1752861.485370
22.09.2022
9945553225.19
--0.98
5626.5600
--0.07
1767609.433740
21.09.2022
10043755696.99
--0.92
5630.6300
--0.67
1783770.775680
20.09.2022
10136576631.81
--2.22
5668.4300
--1.99
1788250.312410
19.09.2022
10366612479.64
--0.69
5783.7500
--0.49
1792367.271380
16.09.2022
10438992124.62
--0.51
5812.1400
--0.21
1796067.166910
15.09.2022
10492194407.03
--0.19
5824.3400
0.17
1801439.511830
14.09.2022
10511946993.90
0.07
5814.2000
0.12
1807978.147960
13.09.2022
10504196613.51
--0.32
5807.5000
--0.15
1808728.090760
12.09.2022
10538307282.19
--0.09
5816.0100
0.20
1811947.953590
09.09.2022
10547389610.04
--0.04
5804.1200
0.17
1817225.163670
08.09.2022
10551378722.26
--0.07
5794.3600
--0.07
1820973.107370
07.09.2022
10558377763.84
--0.10
5798.5200
0.05
1820874.708760
06.09.2022
10568858902.53
--0.16
5795.3400
--0.03
1823683.608080
05.09.2022
10585354429.17
0.01
5797.3300
0.18
1825902.883700
02.09.2022
10584146243.30
0.19
5787.0700
0.30
1828931.228090
01.09.2022
10563957836.07
0.16
5769.4800
0.27
1831007.381810
31.08.2022
10547047529.35
0.24
5754.0200
0.43
1832986.893440
30.08.2022
10522079415.27
--0.27
5729.2100
--0.10
1836567.029350
29.08.2022
10550694758.85
--0.03
5734.8200
0.14
1839761.570100
26.08.2022
10554070185.06
--0.13
5726.7300
0.14
1842949.458120
25.08.2022
10567780296.19
--0.15
5718.5200
0.06
1847991.289760
24.08.2022
10583139228.04
--0.42
5714.8500
--0.18
1851865.479780
23.08.2022
10627736930.45
--0.02
5725.1100
0.20
1856339.141010
22.08.2022
10629771261.85
--0.07
5713.9100
0.10
1860331.301910
19.08.2022
10636913036.83
--1.13
5708.2000
0.00
1863443.974000
18.08.2022
10758444045.61
0.02
5707.9300
0.04
1884825.552620
17.08.2022
10756341309.49
--0.30
5705.9000
--0.11
1885125.086980
16.08.2022
10788701433.41
0.05
5712.3200
0.26
1888672.653330
15.08.2022
10783219779.76
--0.18
5697.3700
--0.02
1892665.192270
12.08.2022
10802811424.61
--0.01
5698.4500
0.12
1895745.366460
11.08.2022
10804126630.92
--0.48
5691.7600
--0.19
1898204.653370
10.08.2022
10856740068.97
--0.35
5702.5300
--0.01
1903846.928510
09.08.2022
10895045091.81
0.19
5703.1200
0.31
1910365.369700
08.08.2022
10874425846.22
--0.02
5685.5100
0.14
1912655.314210
05.08.2022
10876339257.60
--0.15
5677.3300
--0.03
1915748.696150
04.08.2022
10892630466.08
--0.27
5679.0700
--0.10
1918029.342700
03.08.2022
10922591521.50
--0.04
5684.5100
0.05
1921467.046720
02.08.2022
10927389221.21
--0.28
5681.4800
--0.09
1923333.659070
01.08.2022
10957694903.99
--0.10
5686.5000
0.03
1926966.353910
29.07.2022
10968388501.70
0.04
5685.0400
0.18
1929343.732000
28.07.2022
10963916030.54
--0.08
5674.9800
0.14
1931975.223900
27.07.2022
10972372433.57
--0.03
5667.0200
0.10
1936178.599480
26.07.2022
10975237639.12
--0.12
5661.2900
0.11
1938646.735570
25.07.2022
10988484409.78
--0.02
5655.2600
0.17
1943055.460380
22.07.2022
10990143133.32
0.77
5645.8200
0.96
1946597.494960
21.07.2022
10906108910.01
--0.16
5592.0000
0.26
1950306.603340
20.07.2022
10923239093.43
0.02
5577.4600
0.08
1958462.071600
19.07.2022
10921076496.15
--0.90
5572.7900
--0.25
1959714.833700
18.07.2022
11020457870.25
--0.19
5586.9300
0.18
1972544.152460
15.07.2022
11041218112.71
0.19
5576.6700
0.26
1979895.607630
14.07.2022
11020332991.68
--0.32
5562.2000
--0.10
1981289.479180
13.07.2022
11055664000.73
--0.48
5567.9800
--0.32
1985577.289470
12.07.2022
11109435886.67
--0.17
5585.7100
0.05
1988901.969080
11.07.2022
11127909488.37
--0.34
5582.8100
--0.31
1993245.120470
08.07.2022
11165990992.54
--0.14
5600.1700
0.08
1993865.237500
07.07.2022
11181375438.30
--0.19
5595.7400
0.12
1998193.596430
06.07.2022
11203180690.41
--0.01
5589.2900
0.09
2004402.193310
05.07.2022
11203862972.69
--0.06
5583.9900
0.15
2006424.860700
04.07.2022
11210994978.49
0.01
5575.5400
0.07
2010745.865100
01.07.2022
11209730265.11
--0.47
5571.7300
--0.21
2011895.627030
30.06.2022
11262442141.21
--0.79
5583.5600
--0.69
2017073.402320
29.06.2022
11351715276.52
--0.33
5622.2700
--0.22
2019061.031150
28.06.2022
11389645824.05
--0.09
5634.8000
0.00
2021306.106250
27.06.2022
11399493816.28
0.18
5634.8900
0.24
2023018.009080
24.06.2022
11378515629.43
0.16
5621.1800
0.17
2024222.824400
23.06.2022
11360134617.28
0.11
5611.6400
0.26
2024388.753920
22.06.2022
11348035493.90
--0.02
5597.3200
0.10
2027404.627350
21.06.2022
11350279160.14
--0.48
5591.9600
--0.10
2029749.484840
20.06.2022
11404552144.41
0.24
5597.3900
0.41
2037477.541140
17.06.2022
11376743818.03
--0.24
5574.2900
--0.11
2040929.837680
16.06.2022
11403558681.11
0.01
5580.2800
0.17
2043546.171620
15.06.2022
11402715890.01
0.09
5570.7800
0.23
2046879.813490
14.06.2022
11392159696.64
--0.39
5557.9600
--0.33
2049703.384680
10.06.2022
11436481191.75
0.21
5576.2900
0.29
2050910.481740
09.06.2022
11412912738.24
0.51
5560.4400
0.63
2052520.504460
08.06.2022
11355468292.21
0.48
5525.4000
0.55
2055140.041470
07.06.2022
11301079397.14
0.11
5495.1400
0.21
2056559.931770
06.06.2022
11288583229.41
0.56
5483.4800
0.75
2058652.575530
03.06.2022
11225386694.90
0.49
5442.8200
0.47
2062421.661940
02.06.2022
11170997577.17
0.70
5417.2600
0.77
2062113.796580
01.06.2022
11092911793.07
0.14
5375.6900
0.38
2063532.650660
31.05.2022
11077036016.74
0.08
5355.4100
0.25
2068380.832940
30.05.2022
11068357602.34
--0.36
5342.0600
--0.09
2071928.047250
27.05.2022
11108666839.36
--0.15
5346.7500
--0.14
2077646.955190
26.05.2022
11125614113.44
0.38
5354.2600
0.88
2077899.184250
25.05.2022
11083148067.31
1.96
5307.4500
2.09
2088222.773720
24.05.2022
10870580228.31
--0.12
5198.9200
0.12
2090929.015200
23.05.2022
10884147713.70
--0.20
5192.6300
0.05
2096078.067120
20.05.2022
10906279642.60
--0.61
5190.0700
--0.54
2101373.335360
19.05.2022
10973586592.78
--0.28
5218.0500
0.08
2103003.783170
18.05.2022
11004167635.65
--0.10
5213.7200
--0.02
2110618.481040
17.05.2022
11015011264.89
0.20
5214.5200
0.31
2112374.185450
16.05.2022
10992956992.32
0.26
5198.5100
0.40
2114635.703090
13.05.2022
10964029915.03
0.12
5177.8300
0.21
2117495.916580
12.05.2022
10951078180.00
--0.63
5166.7400
--0.48
2119532.569870
11.05.2022
11020641490.13
--0.22
5191.8100
--0.08
2122697.979960
06.05.2022
11044996695.36
0.23
5195.9200
0.26
2125706.708940
05.05.2022
11019720585.85
--0.24
5182.2100
--0.11
2126451.067990
04.05.2022
11046286234.27
--0.55
5188.1200
--0.55
2129148.963210
29.04.2022
11107849286.21
--0.16
5216.9900
--0.10
2129169.136950
28.04.2022
11126100780.11
0.56
5222.2600
0.58
2130514.709320
27.04.2022
11064549756.40
0.28
5191.9800
0.55
2131085.325680
26.04.2022
11033395213.94
0.09
5163.5800
0.26
2136771.150270
25.04.2022
11023117261.79
--0.12
5150.0400
--0.04
2140393.633870
22.04.2022
11035843135.48
0.04
5152.2700
0.25
2141940.077580
21.04.2022
11031013466.21
0.05
5139.4900
0.75
2146326.108580
20.04.2022
11025243789.62
0.84
5101.3100
0.99
2161258.707450
19.04.2022
10933819509.75
0.41
5051.2400
0.56
2164582.380520
18.04.2022
10889500235.34
0.14
5023.1600
0.33
2167856.843510
15.04.2022
10874085484.85
0.34
5006.5100
0.42
2171989.861290
14.04.2022
10837628850.83
--0.31
4985.6100
--0.20
2173782.679090
13.04.2022
10871329409.18
--0.02
4995.6300
0.55
2176169.894880
12.04.2022
10873557461.43
--0.03
4968.3900
0.43
2188549.294620
11.04.2022
10877139860.32
--1.04
4947.0500
--0.80
2198713.178890
08.04.2022
10991774037.86
2.92
4987.0900
3.41
2204047.461290
07.04.2022
10680229110.10
--0.27
4822.7000
0.16
2214573.618380
06.04.2022
10708962727.78
--0.54
4815.2100
--0.15
2223984.598860
05.04.2022
10766998912.26
--0.85
4822.6200
--0.33
2232605.631640
04.04.2022
10859409910.43
--1.83
4838.5200
--1.41
2244364.509180
01.04.2022
11061787355.85
1.37
4907.6400
1.57
2253994.151850
31.03.2022
10912501823.16
--0.59
4831.8000
1.30
2258475.958070
30.03.2022
10977170334.31
--2.29
4770.0000
--1.86
2301291.301060
28.02.2022
11234803780.51
--0.35
4860.6400
0.06
2311382.260480
25.02.2022
11274324004.01
4.16
4857.5400
4.13
2320995.020070
24.02.2022
10824094480.87
--10.86
4664.6900
--10.86
2320431.635330
22.02.2022
12143034698.43
--1.58
5233.0900
--1.06
2320431.635330
21.02.2022
12337505370.33
--3.07
5288.9000
--2.77
2332716.761120
18.02.2022
12728278071.54
--0.47
5439.7100
--0.28
2339880.154490
17.02.2022
12788807140.50
--0.58
5455.1000
--0.38
2344377.744250
16.02.2022
12863619577.15
0.15
5476.1700
0.48
2349018.801400
15.02.2022
12844628862.44
0.07
5450.2400
0.60
2356707.216450
14.02.2022
12835324554.84
--0.96
5418.0000
--0.83
2369015.071620
11.02.2022
12959124817.62
--0.92
5463.1400
--0.82
2372101.344820
10.02.2022
13079038540.47
--0.21
5508.3100
--0.11
2374419.514640
09.02.2022
13106853829.17
--0.35
5514.5500
0.01
2376775.533850
08.02.2022
13153072749.20
--0.41
5514.0800
--0.06
2385360.096770
07.02.2022
13206695178.26
--0.42
5517.4300
--0.10
2393631.652320
04.02.2022
13262383380.05
--0.61
5522.7800
--0.07
2401397.061900
03.02.2022
13343242952.46
--0.15
5526.7200
0.17
2414316.017500
02.02.2022
13363420834.62
--1.55
5517.3500
0.15
2422073.937010
01.02.2022
13573661195.54
--0.50
5509.3500
--0.08
2463748.226000
31.01.2022
13642535748.22
0.05
5513.7500
0.36
2474275.148890
28.01.2022
13635904607.25
--0.78
5493.9200
0.09
2481999.796590
27.01.2022
13742658919.27
0.40
5489.0700
0.61
2503639.570150
26.01.2022
13687976393.29
--0.15
5455.5900
0.09
2508982.193810
25.01.2022
13708650011.22
--0.48
5450.9500
--0.10
2514912.346850
24.01.2022
13775305902.57
--1.37
5456.4900
--1.18
2524572.912610
21.01.2022
13966116166.44
--0.28
5521.6200
--0.17
2529351.121330
20.01.2022
14005075534.26
--0.32
5530.8200
--0.19
2532189.231140
19.01.2022
14049891711.89
0.20
5541.2300
0.37
2535519.958440
18.01.2022
14021823676.76
--0.76
5520.8900
--0.39
2539778.220650
17.01.2022
14129561445.26
--0.41
5542.5900
--0.29
2549269.347390
14.01.2022
14187345088.96
--1.03
5558.6400
--0.93
2552303.472220
13.01.2022
14335403120.72
--1.13
5611.0400
--1.09
2554856.674950
12.01.2022
14499320115.11
--0.26
5672.9800
--0.24
2555854.645260
11.01.2022
14536678913.13
--0.34
5686.8400
--0.59
2556194.455290
10.01.2022
14586199119.68
0.07
5720.3800
0.24
2549863.354540

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку