Открытие — Облигации

Инвестиции в российские облигации

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2004
347721314.05
0.00
1043.0700
0.00
333364.063570
30.12.2004
347721314.05
0.00
1043.0700
0.00
333364.063570
29.12.2004
347721314.05
0.00
1043.0700
0.00
333364.063570
28.12.2004
347721314.05
0.00
1043.0700
0.00
333364.063570
27.12.2004
347721314.05
0.00
1043.0700
0.00
333364.063570
24.12.2004
347721314.05
0.00
1043.0700
0.00
333364.063570
23.12.2004
347721314.05
--0.10
1043.0700
--0.02
333364.063570
22.12.2004
348083421.94
0.00
1043.2500
0.00
333652.063570
21.12.2004
348083421.94
--0.70
1043.2500
--0.70
333652.063570
20.12.2004
350547849.77
0.00
1050.6400
0.00
333652.063570
17.12.2004
350547849.77
0.00
1050.6400
0.00
333652.063570
16.12.2004
350547849.77
0.00
1050.6400
0.00
333652.063570
15.12.2004
350547849.77
0.00
1050.6400
0.00
333652.063570
14.12.2004
350547849.77
0.00
1050.6400
0.00
333652.063570
13.12.2004
350547849.77
0.00
1050.6400
0.00
333652.063570
10.12.2004
350547849.77
0.00
1050.6400
0.00
333652.063570
09.12.2004
350547849.77
0.00
1050.6400
0.00
333652.063570
08.12.2004
350547849.77
0.00
1050.6400
0.00
333652.063570
07.12.2004
350547849.77
--0.02
1050.6400
--0.02
333652.063570
06.12.2004
350617758.07
0.00
1050.8200
0.00
333660.140830
03.12.2004
350617758.07
0.00
1050.8200
0.00
333660.140830
02.12.2004
350617758.07
0.00
1050.8200
0.00
333660.140830
01.12.2004
350617758.07
0.00
1050.8200
0.00
333660.140830
30.11.2004
350617758.07
0.00
1050.8200
0.00
333660.140830
29.11.2004
350617758.07
--12.77
1050.8200
0.20
333660.140830
26.11.2004
401956820.22
0.00
1048.7600
0.00
383268.469610
25.11.2004
401956820.22
0.00
1048.7600
0.00
383268.469610
24.11.2004
401956820.22
0.00
1048.7600
0.00
383268.469610
23.11.2004
401956820.22
0.00
1048.7600
0.00
383268.469610
22.11.2004
401956820.22
0.00
1048.7600
0.00
383268.469610
19.11.2004
401956820.22
0.00
1048.7600
0.00
383268.469610
18.11.2004
401956820.22
0.00
1048.7600
0.00
383268.469610
17.11.2004
401956820.22
0.11
1048.7600
0.11
383268.469610
16.11.2004
401504323.00
0.00
1047.5800
0.00
383268.469610
15.11.2004
401504323.00
0.00
1047.5800
0.00
383268.469610
12.11.2004
401504323.00
0.00
1047.5800
0.00
383268.469610
11.11.2004
401504323.00
--0.05
1047.5800
--0.05
383268.469610
10.11.2004
401706059.48
0.00
1048.1100
0.00
383268.469610
09.11.2004
401706059.48
0.00
1048.1100
0.00
383268.469610
08.11.2004
401706059.48
0.00
1048.1100
0.00
383268.469610
05.11.2004
401706059.48
--7.03
1048.1100
0.16
383268.469610
04.11.2004
432063337.58
0.00
1046.4000
0.00
412903.100160
03.11.2004
432063337.58
0.00
1046.4000
0.00
412903.100160
02.11.2004
432063337.58
7.60
1046.4000
2.72
412903.100160
01.11.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
29.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
28.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
27.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
26.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
25.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
22.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
21.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
20.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
19.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
18.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
15.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
14.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
13.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
12.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
11.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
08.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
07.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
06.10.2004
401535085.01
0.00
1018.7300
0.00
394154.265830
05.10.2004
401535085.01
2.59
1018.7300
0.19
394154.265830
04.10.2004
391385807.07
0.00
1016.8200
0.00
384909.758440
01.10.2004
391385807.07
0.00
1016.8200
0.00
384909.758440
30.09.2004
391385807.07
1.42
1016.8200
0.05
384909.758440
29.09.2004
385905157.90
0.14
1016.3000
0.14
379714.442100
28.09.2004
385371603.27
0.00
1014.9000
0.00
379714.442100
27.09.2004
385371603.27
4.78
1014.9000
--0.07
379714.442100
24.09.2004
367775392.12
0.10
1015.5700
0.10
362138.609830
23.09.2004
367398328.32
0.00
1014.5200
0.00
362138.609830
22.09.2004
367380912.76
--0.24
1014.4800
0.00
362138.609830
21.09.2004
368271710.48
0.00
1014.5000
0.00
363008.609830
20.09.2004
368271710.48
6.02
1014.5000
1.14
363008.609830
17.09.2004
347357957.24
0.00
1003.0300
0.00
346308.569120
16.09.2004
347357957.24
0.00
1003.0300
0.00
346308.569120
15.09.2004
347357957.24
0.00
1003.0300
0.00
346308.569120
14.09.2004
347357957.24
0.00
1003.0300
0.00
346308.569120
13.09.2004
347357957.24
0.00
1003.0300
0.00
346308.569120
10.09.2004
347357957.24
0.00
1003.0300
0.00
346308.569120
09.09.2004
347357957.24
0.00
1003.0300
0.00
346308.569120
08.09.2004
347357957.24
0.06
1003.0300
0.06
346308.569120
07.09.2004
347133996.86
0.80
1002.3800
0.80
346308.569120
06.09.2004
344392703.96
0.00
994.4700
0.00
346308.569120
03.09.2004
344392703.96
0.00
994.4700
0.00
346308.569120
02.09.2004
344392703.96
0.00
994.4700
0.00
346308.569120
01.09.2004
344392703.96
0.00
994.4700
0.00
346308.569120
31.08.2004
344392703.96
0.00
994.4700
0.00
346308.569120
30.08.2004
344392703.96
--3.51
994.4700
0.13
346308.569120
27.08.2004
356933630.34
0.45
993.1400
0.45
359398.365120
26.08.2004
355338861.47
0.00
988.7000
0.00
359398.365120
25.08.2004
355338861.47
0.00
988.7000
0.00
359398.365120
24.08.2004
355338861.47
0.00
988.7000
0.00
359398.365120
23.08.2004
355338861.47
0.00
988.7000
0.00
359398.365120
20.08.2004
355338861.47
--3.76
988.7000
--1.28
359398.365120
19.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
18.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
17.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
16.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
13.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
12.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
11.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
10.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
09.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
06.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
05.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
04.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
03.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
02.08.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
30.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
29.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
28.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
27.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
26.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
23.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
22.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
21.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
20.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
19.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
16.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
15.07.2004
369215303.71
0.00
1001.5400
0.00
368648.365120
14.07.2004
369215303.71
--15.01
1001.5400
0.94
368648.365120
13.07.2004
434406179.37
0.00
992.2000
0.00
437820.493660
12.07.2004
434406179.37
0.00
992.2000
0.00
437820.493660
09.07.2004
434406179.37
--0.48
992.2000
--0.48
437820.493660
08.07.2004
436492334.46
0.00
996.9700
0.00
437820.493660
07.07.2004
436492334.46
0.29
996.9700
0.09
437820.493660
06.07.2004
435238160.14
0.33
996.0900
0.32
436947.078610
05.07.2004
433817369.88
--1.05
992.9600
--1.05
436891.458060
02.07.2004
438410142.35
0.00
1003.4800
0.00
436891.458060
01.07.2004
438410142.35
0.00
1003.4800
0.00
436891.458060
30.06.2004
438410142.35
1.38
1003.4800
--0.68
436891.458060
29.06.2004
432428977.40
0.00
1010.3900
0.00
427984.006480
28.06.2004
432428977.40
0.00
1010.3900
0.00
427984.006480
25.06.2004
432428977.40
--0.64
1010.3900
--0.48
427984.006480
24.06.2004
435213554.00
0.00
1015.2300
0.00
428684.094600
23.06.2004
435213554.00
0.00
1015.2300
0.00
428684.094600
22.06.2004
435213554.00
0.00
1015.2300
0.00
428684.094600
21.06.2004
435213554.00
1.52
1015.2300
1.52
428684.094600
18.06.2004
428714913.11
0.00
1000.0700
0.00
428684.094600
17.06.2004
428714913.11
0.00
1000.0700
0.00
428684.094600
16.06.2004
428714913.11
0.00
1000.0700
0.00
428684.094600
15.06.2004
428714913.11
0.00
1000.0700
0.00
428684.094600
14.06.2004
428714913.11
0.00
1000.0700
0.00
428684.094600
11.06.2004
428714913.11
0.00
1000.0700
0.00
428684.094600
10.06.2004
428714913.11
0.08
1000.0700
0.08
428684.094600
09.06.2004
428358816.43
0.00
999.2400
0.00
428684.094600
08.06.2004
428358816.43
0.00
999.2400
0.00
428684.094600
07.06.2004
428358816.43
0.00
999.2400
0.00
428684.094600
04.06.2004
428358816.43
10.77
999.2400
0.16
428684.094600
03.06.2004
386693826.84
--0.55
997.6900
--0.56
387589.165310
02.06.2004
388849992.44
0.00
1003.3000
0.00
387569.231090
01.06.2004
388849992.44
0.00
1003.3000
0.00
387569.231090
31.05.2004
388849992.44
0.00
1003.3000
0.00
387569.231090
28.05.2004
388849992.44
0.00
1003.3000
0.00
387569.231090
27.05.2004
388849992.44
1.01
1003.3000
--0.03
387569.231090
26.05.2004
384974468.59
0.99
1003.5800
--0.11
383602.711230
25.05.2004
381199732.41
--0.29
1004.7100
--0.02
379412.447370
24.05.2004
382304840.96
0.03
1004.9500
0.03
380422.447370
21.05.2004
382201108.41
23.34
1004.6800
0.09
380422.447370
20.05.2004
309876798.36
0.00
1003.8200
0.00
308696.440720
19.05.2004
309876798.36
0.56
1003.8200
0.56
308696.440720
18.05.2004
308162161.35
0.00
998.2700
0.00
308696.440720
17.05.2004
308162161.35
0.85
998.2700
0.04
308696.440720
14.05.2004
305550453.96
0.00
997.9100
0.00
306191.204780
13.05.2004
305550453.96
0.00
997.9100
0.00
306191.204780
12.05.2004
305550453.96
0.00
997.9100
0.00
306191.204780
11.05.2004
305550453.96
0.00
997.9100
0.00
306191.204780
07.05.2004
305550453.96
0.65
997.9100
--0.66
306191.204780
06.05.2004
303584627.30
--0.08
1004.5500
--0.13
302209.322350
05.05.2004
303841571.17
0.00
1005.8800
0.00
302065.791310
30.04.2004
303841571.17
0.00
1005.8800
0.00
302065.791310
29.04.2004
303841571.17
--1.23
1005.8800
--1.26
302065.791310
28.04.2004
307637542.05
8.35
1018.7400
0.30
301977.446880
27.04.2004
283930292.54
2.74
1015.7400
--0.82
279530.757770
26.04.2004
276361169.39
0.00
1024.0900
0.00
269859.732760
23.04.2004
276361169.39
0.00
1024.0900
0.00
269859.732760
22.04.2004
276361169.39
0.72
1024.0900
--1.09
269859.732760
21.04.2004
274399030.94
0.00
1035.3500
0.00
265030.447980
20.04.2004
274399030.94
2.14
1035.3500
--0.24
265030.447980
19.04.2004
268637116.41
0.00
1037.8100
0.00
258849.162390
16.04.2004
268637116.41
0.00
1037.8100
0.00
258849.162390
15.04.2004
268637116.41
1.12
1037.8100
0.00
258849.162390
14.04.2004
265648633.62
--0.66
1037.8600
--0.66
255958.599120
13.04.2004
267423565.40
--0.46
1044.7900
--0.47
255958.599120
12.04.2004
268653962.91
0.26
1049.6800
0.26
255939.545690
09.04.2004
267954917.27
0.00
1046.9400
0.00
255941.545690
08.04.2004
267954917.27
0.00
1046.9400
0.00
255941.545690
07.04.2004
267954917.27
1.56
1046.9400
0.42
255941.545690
06.04.2004
263845825.25
0.00
1042.6000
0.00
253064.123860
05.04.2004
263845825.25
0.00
1042.6000
0.00
253064.123860
02.04.2004
263845825.25
0.00
1042.6000
0.00
253064.123860
01.04.2004
263845825.25
0.35
1042.6000
0.35
253064.123860
31.03.2004
262928738.94
0.00
1038.9800
0.00
253064.123860
30.03.2004
262928738.94
0.00
1038.9800
0.00
253064.123860
29.03.2004
262928738.94
0.00
1038.9800
0.00
253064.123860
26.03.2004
262928738.94
0.97
1038.9800
--0.03
253064.123860
25.03.2004
260405946.75
0.16
1039.2900
0.05
250562.415960
24.03.2004
259990940.48
1.58
1038.7700
0.49
250288.053010
23.03.2004
255937253.66
0.00
1033.6800
0.00
247598.632680
22.03.2004
255937253.66
0.85
1033.6800
0.07
247598.632680
19.03.2004
253769318.78
0.00
1033.0000
0.00
245662.524260
18.03.2004
253769318.78
0.00
1033.0000
0.00
245662.524260
17.03.2004
253769318.78
0.00
1033.0000
0.00
245662.524260
16.03.2004
253769318.78
0.58
1033.0000
0.58
245662.524260
15.03.2004
252306748.70
0.00
1027.0500
0.00
245662.524260
12.03.2004
252306748.70
0.00
1027.0500
0.00
245662.524260
11.03.2004
252306748.70
0.00
1027.0500
0.00
245662.524260
10.03.2004
252306748.70
0.00
1027.0500
0.00
245662.524260
09.03.2004
252306748.70
0.00
1027.0500
0.00
245662.524260
05.03.2004
252306748.70
0.00
1027.0500
0.00
245662.524260
04.03.2004
252306748.70
0.00
1027.0500
0.00
245662.524260
03.03.2004
252306748.70
18.31
1027.0500
0.02
245662.524260
02.03.2004
213265030.20
0.56
1026.8800
0.56
207683.403040
01.03.2004
212077606.13
0.00
1021.1600
0.00
207683.403040
27.02.2004
212077606.13
0.00
1021.1600
0.00
207683.403040
26.02.2004
212077606.13
5.37
1021.1600
0.00
207683.403040
25.02.2004
201266320.47
0.00
1021.1300
0.00
197101.301800
24.02.2004
201266320.47
0.00
1021.1300
0.00
197101.301800
20.02.2004
201266320.47
4.03
1021.1300
0.22
197101.301800
19.02.2004
193478051.04
0.41
1018.8600
0.41
189897.171690
18.02.2004
192680611.62
7.96
1014.7200
0.14
189884.888610
17.02.2004
178467888.65
--0.42
1013.3300
--0.42
176120.534350
16.02.2004
179221052.38
6.03
1017.6000
0.22
176120.534350
13.02.2004
169026728.68
28.48
1015.3700
0.20
166468.880270
12.02.2004
131555880.87
9.00
1013.3200
0.11
129826.950770
11.02.2004
120698077.00
0.04
1012.1800
0.04
119245.631240
10.02.2004
120654156.45
4.31
1011.8100
--0.01
119245.631240
09.02.2004
115670239.70
0.25
1011.9500
0.25
114304.675660
06.02.2004
115382683.60
0.02
1009.4300
0.02
114304.675660
05.02.2004
115358028.92
12.54
1009.2200
--0.14
114304.675660
04.02.2004
102504360.08
0.27
1010.6300
0.27
101426.569920
03.02.2004
102231781.90
--0.01
1007.9400
0.00
101426.569920
02.02.2004
102237294.77
0.41
1007.9900
0.41
101426.569920
30.01.2004
101820402.18
--0.05
1003.8800
--0.05
101426.569920
29.01.2004
101874062.23
9.29
1004.4100
--0.08
101426.569920
28.01.2004
93212013.53
48.00
1005.1800
0.12
92731.609810
27.01.2004
62982021.75
32.06
1003.9300
0.13
62735.396710
26.01.2004
47693543.78
0.28
1002.6700
0.28
47566.492960
23.01.2004
47561101.94
0.02
999.8900
0.02
47566.492960
22.01.2004
47553346.34
851.33
999.7200
0.00
47566.492960
21.01.2004
4998630.24
--0.01
999.7300
--0.01
5000.000000
20.01.2004
4999178.08
0.00
999.8400
0.00
5000.000000
19.01.2004
4999178.08
--0.02
999.8400
--0.02
5000.000000
16.01.2004
5000000.00
0.00
1000.0000
0.00
5000.000000

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку