Открытие — Облигации

Инвестиции в российские облигации

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
30.12.2011
547306559.84
0.33
2436.1300
0.36
224662.657600
29.12.2011
545519524.74
0.06
2427.4900
0.06
224725.318130
28.12.2011
545215504.83
0.12
2426.1000
0.07
224729.322690
27.12.2011
544569276.13
0.05
2424.3800
0.11
224622.468650
26.12.2011
544291592.67
0.21
2421.7800
0.12
224748.148370
23.12.2011
543148958.29
--0.12
2418.8400
--0.10
224549.077220
22.12.2011
543815700.56
0.19
2421.2000
0.00
224605.445370
21.12.2011
542785852.91
--0.04
2421.1600
--0.01
224183.810100
20.12.2011
542982133.88
0.36
2421.5200
0.08
224232.301450
19.12.2011
541027189.15
0.08
2419.6600
0.09
223596.688790
16.12.2011
540608203.04
0.11
2417.4300
0.05
223629.289580
15.12.2011
540016567.03
--0.06
2416.3300
--0.04
223485.979540
14.12.2011
540343074.23
--0.09
2417.3400
--0.12
223528.404990
13.12.2011
540803351.26
--0.01
2420.3500
0.05
223440.327160
12.12.2011
540859945.59
0.00
2419.1100
--0.03
223578.002480
09.12.2011
540872331.44
0.02
2419.7200
0.03
223527.230460
08.12.2011
540784688.24
0.06
2419.0300
0.04
223554.267740
07.12.2011
540464917.05
0.00
2418.1800
0.03
223500.444430
06.12.2011
540478318.46
--0.12
2417.3700
--0.14
223581.418680
05.12.2011
541112536.93
--0.04
2420.7400
--0.02
223532.243350
02.12.2011
541316022.10
0.06
2421.3300
0.03
223561.725810
01.12.2011
540972734.31
0.03
2420.6900
0.15
223479.026340
30.11.2011
540811426.22
0.16
2417.0000
0.10
223753.381640
29.11.2011
539948700.56
--0.02
2414.4700
--0.03
223630.364400
28.11.2011
540041417.95
0.06
2415.1900
0.09
223602.200020
25.11.2011
539719204.19
--0.09
2413.1300
--0.08
223658.986850
24.11.2011
540209307.43
--0.02
2415.1100
0.02
223679.082810
23.11.2011
540294271.28
--0.40
2414.6700
--0.40
223755.193050
22.11.2011
542443329.32
--0.19
2424.4600
--0.03
223737.946160
21.11.2011
543494544.38
0.11
2425.0700
0.05
224115.030710
18.11.2011
542887773.15
--0.05
2423.8700
--0.05
223975.547210
17.11.2011
543170988.74
0.07
2425.0900
0.09
223979.820750
16.11.2011
542790940.74
0.07
2422.9400
0.12
224021.522600
15.11.2011
542398973.06
--0.08
2420.0500
--0.12
224126.925120
14.11.2011
542845399.80
0.02
2422.9700
--0.05
224040.987670
11.11.2011
542743911.31
--0.01
2424.1800
0.00
223887.797080
10.11.2011
542798837.05
0.02
2424.1500
0.01
223912.728370
09.11.2011
542706257.80
--0.02
2423.9200
0.03
223896.130720
08.11.2011
542800077.20
--0.04
2423.1000
--0.11
224010.266250
07.11.2011
543043085.75
--0.04
2425.8200
0.06
223859.181660
03.11.2011
543258210.99
0.03
2424.4700
0.01
224072.726290
02.11.2011
543103686.99
0.01
2424.2100
0.01
224033.375520
01.11.2011
543027040.02
--0.04
2423.8700
--0.09
224033.375520
31.10.2011
543229975.67
0.02
2425.9500
0.11
223924.397330
28.10.2011
543145039.50
--0.01
2423.3400
0.00
224130.639480
27.10.2011
543184274.96
0.31
2423.2600
0.32
224154.354640
26.10.2011
541529191.57
--0.01
2415.6200
0.05
224178.159090
25.10.2011
541591087.71
--0.03
2414.4600
0.02
224311.510130
24.10.2011
541747848.51
0.32
2414.0000
0.27
224418.694140
21.10.2011
540042790.25
--0.15
2407.5000
--0.05
224317.243370
20.10.2011
540850127.28
0.07
2408.6700
0.01
224543.456460
19.10.2011
540492844.66
0.19
2408.4000
0.17
224419.817090
18.10.2011
539441339.23
0.17
2404.2800
0.00
224366.698390
17.10.2011
538543862.54
--0.26
2404.2700
--0.20
223994.780600
14.10.2011
539964499.01
0.09
2408.9800
--0.04
224146.172780
13.10.2011
539493636.50
--0.06
2410.0400
--0.01
223852.987340
12.10.2011
539819089.66
0.01
2410.3800
0.08
223956.216350
11.10.2011
539743371.92
0.17
2408.5600
0.18
224094.256510
10.10.2011
538843200.40
0.34
2404.2800
--0.15
224118.760600
07.10.2011
537041415.84
0.07
2407.9300
0.09
223030.427760
06.10.2011
536673796.25
0.01
2405.7200
--0.12
223082.473530
05.10.2011
536644233.91
--0.37
2408.6000
--0.17
222803.020590
04.10.2011
538644094.65
--0.18
2412.6900
--0.17
223254.885470
03.10.2011
539619048.33
0.19
2416.8900
0.11
223269.960430
30.09.2011
538597901.72
0.22
2414.2200
0.15
223093.634530
29.09.2011
537404965.81
0.21
2410.5000
--0.01
222943.225420
28.09.2011
536270595.71
0.18
2410.6500
--0.13
222459.018290
27.09.2011
535314721.13
0.00
2413.7700
0.00
221774.957170
26.09.2011
535328156.82
0.06
2413.6700
0.07
221790.039020
23.09.2011
534983923.15
--0.43
2411.9000
--0.56
221810.139300
22.09.2011
537277337.18
--0.66
2425.4800
--0.64
221514.044060
21.09.2011
540868313.78
0.02
2441.2000
--0.19
221558.646150
20.09.2011
540758539.95
--0.01
2445.8900
0.01
221088.679320
19.09.2011
540802583.03
0.13
2445.5500
--0.02
221137.022540
16.09.2011
540081182.19
--0.24
2446.0800
--0.22
220794.582470
15.09.2011
541378039.05
0.52
2451.5100
0.15
220834.933730
14.09.2011
538570075.01
0.04
2447.8200
0.05
220020.449350
13.09.2011
538378493.34
0.37
2446.6100
--0.08
220050.817740
12.09.2011
536404372.67
--0.04
2448.5600
--0.02
219069.358510
09.09.2011
536620869.06
0.00
2449.0500
--0.05
219113.811790
08.09.2011
536624796.36
0.05
2450.2700
0.05
219006.668050
07.09.2011
536365193.15
0.27
2449.0800
0.03
219006.668050
06.09.2011
534942972.51
0.24
2448.2500
0.01
218500.477160
05.09.2011
533658912.78
--0.07
2448.0600
--0.05
217992.171610
02.09.2011
534046012.98
0.06
2449.2700
0.02
218043.036980
01.09.2011
533714341.55
--0.42
2448.6900
0.04
217958.988850
31.08.2011
535955909.07
0.54
2447.7900
0.32
218954.637590
30.08.2011
533089417.90
0.11
2439.9300
0.13
218485.791030
29.08.2011
532492983.64
0.70
2436.7400
0.61
218526.710600
26.08.2011
528796818.39
--0.16
2422.0200
--0.13
218328.939950
25.08.2011
529637553.99
0.33
2425.2600
0.14
218383.503840
24.08.2011
527885980.61
--0.09
2421.9700
--0.09
217957.429440
23.08.2011
528371517.76
0.25
2424.1200
0.05
217964.429440
22.08.2011
527050069.91
0.27
2422.9400
0.28
217525.426360
19.08.2011
525610960.50
--0.09
2416.1500
--0.52
217540.438140
18.08.2011
526085168.86
--0.23
2428.8400
--0.23
216599.047290
17.08.2011
527298710.05
0.74
2434.4500
0.32
216599.047290
16.08.2011
523437419.51
--0.08
2426.7300
--0.08
215696.978760
15.08.2011
523866137.90
0.59
2428.7100
0.41
215696.978760
12.08.2011
520777357.20
0.12
2418.7600
0.28
215307.999230
11.08.2011
520135365.13
--0.75
2411.9100
--0.76
215652.905620
10.08.2011
524051462.64
0.39
2430.3600
0.12
215627.233990
09.08.2011
522017575.14
--0.97
2427.3600
--1.15
215055.918790
08.08.2011
527151999.18
--0.18
2455.5600
--0.34
214676.636330
05.08.2011
528099461.53
0.18
2463.9600
--0.09
214329.555770
04.08.2011
527171295.85
--0.07
2466.1200
--0.02
213765.445580
03.08.2011
527529256.82
0.22
2466.7300
--0.01
213857.803050
02.08.2011
526364620.85
0.02
2466.9700
0.02
213364.783850
01.08.2011
526274495.07
0.25
2466.5500
0.05
213364.783850
29.07.2011
524961200.26
0.01
2465.3400
0.02
212936.607840
28.07.2011
524894853.96
0.60
2464.9700
--0.03
212941.815160
27.07.2011
521765968.34
--0.28
2465.7100
0.00
211608.765050
26.07.2011
523214439.97
0.31
2465.6200
0.01
212204.070330
25.07.2011
521571528.82
0.03
2465.4600
0.03
211551.086670
22.07.2011
521399495.91
0.41
2464.6500
0.09
211551.086670
21.07.2011
519258537.23
--0.18
2462.4000
--0.17
210874.912100
20.07.2011
520219238.15
0.78
2466.5600
0.00
210908.844910
19.07.2011
516212999.64
--0.02
2466.5900
--0.02
209282.114250
18.07.2011
516300083.74
0.01
2467.0100
--0.01
209282.114250
15.07.2011
516254287.50
0.19
2467.1400
0.02
209251.985830
14.07.2011
515253211.65
0.02
2466.7500
0.02
208879.118440
13.07.2011
515145858.50
0.14
2466.3800
0.02
208867.110960
12.07.2011
514404632.74
--0.06
2465.8700
--0.04
208610.176360
11.07.2011
514726168.55
0.48
2466.7500
0.02
208665.671510
08.07.2011
512281551.44
0.00
2466.3100
0.00
207711.662730
07.07.2011
512259718.87
0.03
2466.2100
0.03
207711.662730
06.07.2011
512117990.13
0.11
2465.5200
0.04
207711.662730
05.07.2011
511545007.09
0.17
2464.4500
0.01
207569.365410
04.07.2011
510689961.78
0.06
2464.2900
0.05
207236.233950
01.07.2011
510383107.54
0.11
2463.1800
0.11
207204.781470
30.06.2011
509812401.23
0.54
2460.4300
0.08
207204.781470
29.06.2011
507073630.45
0.02
2458.5400
0.02
206250.030990
28.06.2011
506960172.97
0.19
2457.9400
--0.01
206254.041520
27.06.2011
505990725.23
0.04
2458.1700
0.04
205840.059630
24.06.2011
505788105.88
0.40
2457.1900
0.00
205840.059630
23.06.2011
503758935.61
--0.04
2457.2000
0.03
205013.522540
22.06.2011
503969766.60
--0.02
2456.3900
--0.01
205166.736080
21.06.2011
504052073.77
0.10
2456.7200
0.01
205172.736080
20.06.2011
503550514.09
0.47
2456.4100
0.03
204994.743880
17.06.2011
501192085.11
0.26
2455.6400
0.04
204098.500200
16.06.2011
499905313.52
0.16
2454.5400
--0.01
203665.837600
15.06.2011
499100458.31
0.02
2454.7200
0.02
203322.606040
14.06.2011
498997223.49
0.17
2454.2100
0.03
203322.606040
10.06.2011
498140507.49
0.27
2453.4600
0.08
203035.534550
09.06.2011
496788866.54
0.01
2451.4400
0.01
202652.195310
08.06.2011
496721102.41
0.24
2451.1000
0.05
202652.195310
07.06.2011
495520701.69
0.19
2449.9600
0.03
202256.459210
06.06.2011
494570974.81
0.07
2449.2600
0.07
201927.085030
03.06.2011
494233841.32
0.18
2447.5900
0.01
201927.085030
02.06.2011
493351196.06
0.05
2447.3100
--0.01
201588.801090
01.06.2011
493084440.94
0.26
2447.4700
0.05
201466.834950
31.05.2011
491819614.15
0.12
2446.1400
0.01
201059.722090
30.05.2011
491234908.08
0.20
2445.7900
0.04
200849.452000
27.05.2011
490273359.30
0.05
2444.8400
0.05
200533.835430
26.05.2011
490045546.71
0.16
2443.7100
0.00
200533.835430
25.05.2011
489286997.42
0.39
2443.8100
0.02
200214.606450
24.05.2011
487408930.08
0.00
2443.3700
--0.02
199481.846960
23.05.2011
487432252.85
0.19
2443.9700
--0.02
199442.738190
20.05.2011
486486592.10
0.01
2444.4800
0.01
199014.098450
19.05.2011
486427867.54
0.31
2444.1900
0.00
199014.098450
18.05.2011
484907294.59
0.05
2444.1200
0.02
198397.502890
17.05.2011
484671552.32
0.07
2443.7200
0.01
198333.321710
16.05.2011
484316138.82
0.12
2443.3900
--0.18
198215.100460
13.05.2011
483735057.34
0.08
2447.8900
0.08
197612.891770
12.05.2011
483352567.68
--0.42
2445.9600
--0.42
197612.891770
11.05.2011
485397885.41
0.05
2456.3100
0.00
197612.891770
10.05.2011
485142145.13
0.37
2456.4200
0.37
197499.933960
06.05.2011
483362270.73
0.11
2447.4000
0.07
197499.933960
05.05.2011
482852314.90
--0.14
2445.6900
--0.18
197429.828080
04.05.2011
483547555.75
--0.03
2449.9900
--0.14
197366.961740
03.05.2011
483676188.19
--0.22
2453.3400
--0.22
197150.216820
29.04.2011
484729203.30
--0.05
2458.6800
--0.06
197150.216820
28.04.2011
484949062.61
--0.02
2460.0500
--0.06
197130.152860
27.04.2011
485065689.42
0.04
2461.6200
--0.03
197051.745390
26.04.2011
484848670.59
--0.11
2462.3900
--0.11
196901.991640
25.04.2011
485403745.06
0.15
2465.2000
0.06
196901.991640
22.04.2011
484664700.11
0.09
2463.6200
0.03
196728.476940
21.04.2011
484221651.99
0.07
2462.9300
0.06
196603.904490
20.04.2011
483888110.63
0.26
2461.3800
0.01
196592.361990
19.04.2011
482649222.21
--0.04
2461.0600
--0.03
196113.979770
18.04.2011
482843426.35
--0.03
2461.8200
--0.03
196132.815030
15.04.2011
482966626.01
0.03
2462.4500
0.05
196132.815030
14.04.2011
482841771.39
1.05
2461.2700
--0.01
196175.938080
13.04.2011
477832992.18
0.05
2461.4900
--0.05
194123.387010
12.04.2011
477617582.54
0.00
2462.6200
0.00
193947.102770
11.04.2011
477616360.23
0.05
2462.6100
0.05
193947.102770
08.04.2011
477361838.53
0.27
2461.4400
0.05
193936.394660
07.04.2011
476084581.82
0.09
2460.1100
0.09
193521.448700
06.04.2011
475671754.79
--0.05
2457.8800
--0.03
193529.249120
05.04.2011
475920701.16
0.17
2458.5400
0.10
193578.538480
04.04.2011
475108147.74
0.07
2456.1800
0.07
193433.980030
01.04.2011
474781087.33
0.06
2454.4900
0.06
193433.980030
31.03.2011
474509341.11
0.17
2453.0800
0.09
193433.980030
30.03.2011
473709507.12
0.03
2450.8800
0.03
193281.212200
29.03.2011
473567582.36
--0.04
2450.1500
--0.11
193281.212200
28.03.2011
473772003.20
0.07
2452.7600
0.09
193158.474000
25.03.2011
473461116.04
--0.16
2450.6500
--0.26
193198.474000
24.03.2011
474235538.70
0.25
2457.0300
0.23
193011.826550
23.03.2011
473076092.04
0.22
2451.4300
0.14
192979.663590
22.03.2011
472059382.76
--0.03
2448.1100
--0.03
192825.857910
21.03.2011
472181415.37
0.14
2448.7500
0.14
192825.857910
18.03.2011
471528333.80
0.20
2445.4100
0.20
192821.821090
17.03.2011
470571722.31
0.18
2440.4500
0.12
192821.821090
16.03.2011
469740429.36
0.01
2437.5200
0.02
192712.072900
15.03.2011
469673994.47
--0.06
2436.9900
--0.11
192727.281920
14.03.2011
469935748.54
0.09
2439.6400
0.07
192625.109660
11.03.2011
469535753.88
0.01
2438.0000
0.01
192590.612180
10.03.2011
469467540.24
--0.01
2437.6400
--0.02
192590.612180
09.03.2011
469537454.22
0.06
2438.1300
0.06
192580.894890
05.03.2011
469255592.56
0.07
2436.6700
0.03
192580.894890
04.03.2011
468941880.79
0.01
2435.8900
0.03
192513.786130
03.03.2011
468877986.30
0.00
2435.0800
0.00
192551.315390
02.03.2011
468890786.74
0.00
2435.0800
0.05
192556.501020
01.03.2011
468897193.78
0.03
2433.8600
0.03
192655.501020
28.02.2011
468777756.26
0.05
2433.2400
0.08
192655.501020
25.02.2011
468547133.27
0.03
2431.2200
0.03
192721.017460
24.02.2011
468421294.15
0.00
2430.5700
0.02
192721.017460
22.02.2011
468435339.30
--0.03
2430.1600
--0.04
192758.733300
21.02.2011
468587316.30
0.04
2431.1100
0.04
192746.551620
18.02.2011
468407654.76
--0.02
2430.1700
--0.02
192746.551620
17.02.2011
468504607.74
0.05
2430.6400
0.03
192749.249460
16.02.2011
468250588.63
0.02
2429.9400
0.02
192700.338230
15.02.2011
468162054.45
0.06
2429.4800
0.04
192700.338230
14.02.2011
467889818.29
0.12
2428.6000
0.12
192657.903620
11.02.2011
467336117.24
0.01
2425.7300
0.01
192657.903620
10.02.2011
467282277.73
--0.17
2425.4500
--0.17
192657.903620
09.02.2011
468091232.55
--0.03
2429.6500
--0.11
192657.903620
08.02.2011
468243270.01
--0.06
2432.4400
--0.05
192499.049180
07.02.2011
468529622.71
0.08
2433.5900
0.08
192526.395830
04.02.2011
468165234.14
0.07
2431.6900
0.07
192526.395830
03.02.2011
467834472.53
--0.04
2430.0100
--0.03
192523.748390
02.02.2011
468013360.77
0.17
2430.8400
0.17
192531.627590
01.02.2011
467215810.57
0.07
2426.7000
0.07
192531.627590
31.01.2011
466877719.46
0.00
2424.9400
0.00
192531.627590
28.01.2011
466896771.37
--0.01
2424.8800
--0.02
192544.636600
27.01.2011
466952303.89
0.00
2425.4200
--0.01
192524.205490
26.01.2011
466956385.78
0.04
2425.6000
0.05
192511.996140
25.01.2011
466787138.96
--0.04
2424.4700
--0.01
192531.412010
24.01.2011
466955690.56
0.06
2424.7800
0.00
192576.412010
21.01.2011
466674409.47
0.03
2424.6600
0.03
192470.233800
20.01.2011
466546279.46
0.18
2423.9900
0.18
192470.233800
19.01.2011
465700100.72
0.01
2419.6800
0.03
192463.298240
18.01.2011
465645311.19
0.07
2418.9400
0.07
192499.739590
17.01.2011
465303234.39
--0.19
2417.3200
--0.20
192486.875860
14.01.2011
466182947.52
0.08
2422.0500
0.08
192474.648620
13.01.2011
465802686.73
--0.11
2420.0700
--0.01
192474.648620
12.01.2011
466306847.35
0.20
2420.2300
0.21
192670.819410
11.01.2011
465366300.70
1.70
2415.2300
1.70
192679.626070

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.

Мы проконсультируем вас

Оставьте заявку