Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
28.12.2024
3947319366.57
1.22
5007.06
1.22
788351.41728
27.12.2024
3899730995.43
-
-0.34
4946.69
-
-0.22
788351.41728
26.12.2024
3913133300.95
1.33
4957.47
1.43
789340.78763
25.12.2024
3861584410.66
1.03
4887.46
1.15
790100.49932
24.12.2024
3822255631.22
-
-0.61
4831.85
-
-0.31
791053.992
23.12.2024
3845849544.23
1.36
4846.98
1.59
793452.83868
20.12.2024
3794062454.7
7.99
4771.27
8.16
795188.96815
19.12.2024
3513198504.7
0.94
4411.48
1.14
796376.51728
18.12.2024
3480364859.6
0.66
4361.81
0.88
797918.22834
17.12.2024
3457560276.83
-
-0.4
4323.65
-
-0.23
799685.6493
16.12.2024
3471340172.52
-
-3.03
4333.43
-
-2.86
801060.16435
13.12.2024
3579894611
-
-0.26
4460.8
-
-0.06
802522.21485
12.12.2024
3589259297.2
-
-1.14
4463.33
-
-1
804166.86365
11.12.2024
3630586391.4
-
-0.89
4508.24
-
-0.68
805321.77707
10.12.2024
3663192761.13
-
-2.43
4538.91
-
-2.25
807063.9262
09.12.2024
3754551187.6
0.4
4643.29
0.89
808597.46693
06.12.2024
3739575056.04
0.95
4602.55
1.11
812500.99486
05.12.2024
3704395452.89
0.22
4552.11
0.38
813775.27017
04.12.2024
3696180904
-
-1.82
4534.8
-
-1.69
815069.97258
03.12.2024
3764673166.94
-
-2.81
4612.55
-
-2.44
816180.47584
02.12.2024
3873417495.58
0.19
4728.13
0.46
819228.6692
29.11.2024
3865913731.36
0.3
4706.55
0.49
821390.32762
28.11.2024
3854268979.84
3.17
4683.4
3.24
822963.99909
27.11.2024
3735735978.07
-
-0.14
4536.6
0.22
823466.15826
26.11.2024
3740825502.17
-
-3.15
4526.45
-
-2.97
826436.65116
25.11.2024
3862435376.24
-
-3.64
4665.17
-
-2.95
827930.79845
22.11.2024
4008453440.85
0.6
4806.92
0.75
833892.67603
21.11.2024
3984461446.03
-
-2.9
4771.34
-
-2.11
835081.4957
20.11.2024
4103622185.66
-
-1.49
4874.32
-
-1.21
841886.15248
19.11.2024
4165495291.22
-
-3.7
4933.89
-
-3.12
844261.79589
18.11.2024
4325649360.61
-
-1.51
5093.02
-
-1.23
849329.48271
15.11.2024
4392166684.75
1.54
5156.21
1.68
851821.05162
14.11.2024
4325600237.31
-
-2.41
5070.85
-
-2.27
853032.25123
13.11.2024
4432379248.43
-
-0.43
5188.76
0.32
854227.72135
12.11.2024
4451588800.24
-
-1.42
5172.16
-
-1.19
860682.88233
11.11.2024
4515615574.54
1.76
5234.66
2.14
862637.14418
08.11.2024
4437706955.82
0.9
5124.93
1.38
865905.39613
07.11.2024
4398177460.95
0.73
5055.18
0.84
870033.89957
06.11.2024
4366379507.9
1.44
5013.2
1.52
870976.89394
05.11.2024
4304235561.89
0.42
4938.09
0.67
871640.34856
02.11.2024
4286112442.96
0.23
4905.44
0.32
873747.43155
01.11.2024
4276069392.24
0.87
4889.81
1.09
874485.20713
31.10.2024
4239036226
-
-2.26
4836.92
-
-2.02
876390.74743
30.10.2024
4337121427.56
0.62
4936.51
0.95
878580.94049
29.10.2024
4310303671.49
0.45
4889.89
0.67
881473.04017
28.10.2024
4291146914.25
-
-3.04
4857.51
-
-2.7
883403.8517
25.10.2024
4425702111.54
-
-2.37
4992.25
-
-2.16
886514.59068
24.10.2024
4533199559.31
-
-1.48
5102.41
-
-1.1
888442.06631
23.10.2024
4601528442.86
-
-0.64
5159.14
-
-0.44
891917.86791
22.10.2024
4631001831.55
-
-0.78
5181.77
-
-0.5
893710.14495
21.10.2024
4667391472.22
-
-0.06
5207.74
0.03
896240.45197
18.10.2024
4670009705.69
-
-0.79
5206.26
-
-0.49
896999.71489
17.10.2024
4707341374.53
-
-0.94
5232.02
-
-0.79
899718.17414
16.10.2024
4752125223.74
-
-1.14
5273.73
-
-1.01
901093.77948
15.10.2024
4806884974.61
0.73
5327.3
0.93
902312.43643
14.10.2024
4771963665.89
0.63
5278.4
0.78
904054.9677
11.10.2024
4741972556.64
-
-0.29
5237.8
-
-0.14
905336.18094
10.10.2024
4755894022.09
0.19
5245.29
0.42
906697.99164
09.10.2024
4747048387.49
-
-1.42
5223.22
-
-1.26
908835.80828
08.10.2024
4815345125
-
-0.08
5290.04
0.15
910266.16252
07.10.2024
4819438948.65
-
-0.61
5282.38
-
-0.48
912361.29951
04.10.2024
4848895693.8
0.6
5307.67
0.79
913563.45255
03.10.2024
4819933486.04
0.29
5265.95
0.41
915301.35984
02.10.2024
4805821529.88
-
-2.88
5244.45
-
-2.17
916363.7677
01.10.2024
4948270483.94
-
-1.69
5361.01
-
-1.57
923010.89761
30.09.2024
5033472057.85
-
-0.52
5446.27
-
-0.18
924205.47735
27.09.2024
5059982186.64
0.67
5456.16
0.82
927389.06467
26.09.2024
5026457736.68
-
-0.06
5411.57
0.04
928834.54958
25.09.2024
5029419002.17
-
-1.22
5409.46
-
-1.11
929745.46373
24.09.2024
5091605146.47
0.58
5470.25
0.73
930781.32657
23.09.2024
5062137733.42
0.88
5430.56
1.44
932157.77287
20.09.2024
5017983425.02
0.58
5353.5
0.78
937327.78032
19.09.2024
4989034078.04
-
-0.2
5312.07
0.11
939189.12886
18.09.2024
4998951633.09
-
-0.71
5306.09
-
-0.53
942116.25118
17.09.2024
5034529367.9
1.4
5334.11
1.44
943836.13077
16.09.2024
4964981294.37
2.23
5258.4
2.34
944199.81545
13.09.2024
4856751904.86
2.37
5138.34
2.52
945197.78954
12.09.2024
4744468796.64
-
-2.34
5012.09
-
-2.19
946605.57611
11.09.2024
4858252756.87
-
-0.17
5124.13
-
-0.02
948113.56963
10.09.2024
4866659141.48
-
-0.92
5125.06
-
-0.83
949580.81927
09.09.2024
4911890745.18
2.43
5168.19
2.54
950407.63571
06.09.2024
4795513795.29
0.01
5040.36
0.17
951422.18709
05.09.2024
4794835449.22
-
-0.1
5031.67
0.12
952930.52311
04.09.2024
4799399807.22
2.96
5025.57
3.18
954996.63363
03.09.2024
4661481316.4
-
-1.22
4870.76
-
-1.01
957034.5357
02.09.2024
4718910500.38
-
-4.59
4920.4
-
-4.42
959049.43637
30.08.2024
4945864067.63
-
-3.56
5148.14
-
-2.74
960709.75605
29.08.2024
5128450435.41
0.43
5293.08
0.57
968897.09751
28.08.2024
5106326042.32
-
-1.1
5262.83
-
-0.91
970263.07759
27.08.2024
5163303873.71
-
-1.87
5311.05
-
-1.35
972180.7282
26.08.2024
5261604075.69
3.27
5383.69
3.45
977323.79655
23.08.2024
5094843976.76
-
-2.61
5204.07
-
-2.39
979010.98632
22.08.2024
5231443034.72
-
-2.55
5331.66
-
-2.33
981203.56922
21.08.2024
5368462422.63
-
-0.54
5458.58
-
-0.41
983490.47665
20.08.2024
5397406230.12
-
-0.41
5480.97
-
-0.16
984753.16363
19.08.2024
5419507654.81
-
-1.98
5490.02
-
-1.74
987155.3697
16.08.2024
5528958496.95
-
-0.32
5587.32
-
-0.22
989554.01281
15.08.2024
5546791673.12
-
-1.98
5599.43
-
-1.25
990598.87779
14.08.2024
5658692961.26
-
-0.44
5670.18
-
-0.27
997973.92148
13.08.2024
5683495498.33
1.71
5685.48
1.86
999651.01322
12.08.2024
5587928790.32
-
-0.99
5581.4
-
-0.05
1001168.95631
09.08.2024
5644072285.97
-
-1.13
5583.92
0.05
1010772.3265
08.08.2024
5708418544.26
-
-1.14
5581.18
-
-0.71
1022797.44693
07.08.2024
5774379793.52
1.27
5621.29
1.71
1027233.51823
06.08.2024
5701801290.75
-
-0.31
5526.64
0.05
1031693.89611
05.08.2024
5719285754.14
-
-2.6
5523.81
-
-2.37
1035388.4923
02.08.2024
5871796346.83
-
-1.2
5657.9
-
-1.05
1037804.35245
01.08.2024
5943218942.2
-
-0.56
5717.88
-
-0.04
1039409.43206
31.07.2024
5976814319.51
-
-0.49
5720.22
-
-0.08
1044857.62831
30.07.2024
6006104414.12
0.36
5724.85
1.33
1049128.1177
29.07.2024
5984296172.63
-
-2.78
5649.84
-
-2.55
1059197.61239
26.07.2024
6155328671.84
-
-2.18
5797.87
-
-1.69
1061653.47546
25.07.2024
6292246768.83
-
-0.78
5897.56
-
-0.42
1066922.93626
24.07.2024
6341833700.16
0.42
5922.57
0.56
1070790.48148
23.07.2024
6315598444.17
0.01
5889.75
0.21
1072303.49079
22.07.2024
6314867330.03
-
-0.1
5877.14
0.26
1074479.32139
19.07.2024
6321446107.96
0.88
5861.81
0.97
1078412.21028
18.07.2024
6265995538.97
1.65
5805.28
1.84
1079361.27855
17.07.2024
6164436292.03
-
-0.31
5700.21
-
-0.14
1081440.77205
16.07.2024
6183425289.17
1.14
5708.13
1.32
1083266.61204
15.07.2024
6113943999.26
-
-1.38
5633.69
-
-1.3
1085247.16358
12.07.2024
6199739270.24
-
-0.8
5707.81
-
-0.67
1086185.67903
11.07.2024
6249616228.99
1.55
5746.06
1.88
1087635.40685
10.07.2024
6154322960.58
-
-2.94
5640.19
-
-2.82
1091155.21199
09.07.2024
6340849956.38
-
-2.26
5804.15
-
-2.14
1092467.56952
08.07.2024
6487564743.95
-
-0.71
5931.29
-
-0.5
1093785.90281
05.07.2024
6533708783.29
-
-0.56
5961.29
0.02
1096022.9816
04.07.2024
6570297574.15
-
-2.4
5959.81
-
-1.62
1102433.73619
03.07.2024
6732159236.96
-
-0.98
6057.84
-
-0.78
1111313.98064
02.07.2024
6799039597.1
0.03
6105.22
0.34
1113643.61508
01.07.2024
6797073461.72
0.43
6084.57
0.63
1117099.537
28.06.2024
6767658724.5
-
-0.31
6046.35
-
-0.03
1119296.92321
27.06.2024
6788807234.14
-
-0.43
6048.02
-
-0.16
1122483.87743
26.06.2024
6818149146.33
0.9
6057.55
1.17
1125562.98277
25.06.2024
6757390559.42
0.61
5987.48
0.8
1128587.0656
24.06.2024
6716723043.82
-
-0.88
5940.21
-
-0.55
1130720.94744
21.06.2024
6776460482.13
-
-0.9
5973.08
-
-0.68
1134499.95744
20.06.2024
6838116373.3
2.69
6014.22
2.86
1136990.4654
19.06.2024
6659259537.2
-
-2.87
5846.75
-
-2.54
1138968.2861
18.06.2024
6856193218.41
-
-2.21
5999.36
-
-1.68
1142821.16466
17.06.2024
7010902357.42
-
-1.52
6101.95
-
-1.01
1148961.08554
14.06.2024
7118954526.37
1.02
6164.1
1.27
1154906.1007
13.06.2024
7046729568.53
-
-0.02
6086.7
0.18
1157725.63463
11.06.2024
7047877808.14
-
-0.56
6075.7
-
-0.48
1160011.18628
10.06.2024
7087755700.63
-
-1.44
6104.95
-
-1.02
1160985.05294
07.06.2024
7190993641.77
0.83
6167.88
0.97
1165878.58796
06.06.2024
7131660037.5
-
-0.68
6108.9
-
-0.46
1167420.62582
05.06.2024
7180562362.87
0.11
6137.28
0.42
1169990.29847
04.06.2024
7172714101.63
1.06
6111.49
1.23
1173643.21777
03.06.2024
7097152010.8
-
-2.57
6037.05
-
-2.45
1175598.7664
31.05.2024
7284406998.35
-
-2.13
6188.5
-
-1.97
1177087.60361
30.05.2024
7442756575.92
-
-1.27
6313
-
-1.04
1178957.50632
29.05.2024
7538165571.14
-
-0.3
6379.61
0.09
1181603.71005
28.05.2024
7561035887.19
0.03
6373.93
0.23
1186243.90261
27.05.2024
7558761246.4
-
-2.92
6359.46
-
-2.79
1188585.99133
24.05.2024
7786296989.45
-
-1.36
6541.82
-
-1.25
1190234.66248
23.05.2024
7893597679.53
-
-0.32
6624.3
0.12
1191612.54588
22.05.2024
7919068714.86
0.31
6616.57
0.45
1196853.22276
21.05.2024
7894524723.83
-
-0.4
6587.25
-
-0.21
1198454.79867
20.05.2024
7926381919.89
-
-1.13
6601.03
-
-1.01
1200779.15977
17.05.2024
8017121987.09
-
-0.09
6668.42
0.17
1202251.80416
16.05.2024
8024436883.83
0.42
6657.38
0.58
1205344.43099
15.05.2024
7991018015.26
0.1
6618.71
0.31
1207337.40367
14.05.2024
7982686162.71
0.15
6598.14
0.24
1209838.53524
13.05.2024
7971123263.39
0.78
6582.53
0.87
1210950.99494
08.05.2024
7909252830.43
0.16
6526.07
0.27
1211947.8341
07.05.2024
7896975890.97
0.26
6508.46
0.5
1213340.50153
06.05.2024
7876318270.07
-
-0.06
6476.05
0.06
1216222.31062
03.05.2024
7880704243.43
-
-0.12
6471.97
0.1
1217666.25642
02.05.2024
7890234547.57
-
-0.45
6465.38
-
-0.21
1220381.59007
27.04.2024
7925680166.65
-
-0.17
6478.92
-
-0.06
1223302.1724
26.04.2024
7938820842.64
0.54
6482.56
0.72
1224642.35945
25.04.2024
7896328018.46
0.39
6435.93
0.6
1226913.75806
24.04.2024
7865592796.48
-
-1.06
6397.43
-
-0.55
1229493.41184
23.04.2024
7949610627.42
-
-1.35
6432.58
-
-0.97
1235834.81038
22.04.2024
8058694100.01
-
-0.18
6495.39
0.2
1240679.07811
19.04.2024
8073141836.38
0.55
6482.38
0.7
1245396.91216
18.04.2024
8028907138.86
-
-0.38
6437.3
-
-0.11
1247247.209
17.04.2024
8059147217.52
-
-0.69
6444.14
-
-0.3
1250617.04702
16.04.2024
8115233937.44
-
-0.2
6463.62
-
-0.08
1255524.96812
15.04.2024
8131118903.48
0.33
6468.55
1.05
1257022.99932
12.04.2024
8104365112.1
0.35
6401.03
0.49
1266103.34029
11.04.2024
8076474200.64
-
-0.46
6369.64
0.03
1267963.14039
10.04.2024
8113655222.91
0.33
6367.64
0.75
1274201.94386
09.04.2024
8086665075.69
-
-1.2
6320.09
-
-0.64
1279517.47732
08.04.2024
8185082580.75
0.33
6361.1
0.42
1286740.35711
05.04.2024
8158396178.32
-
-0.47
6334.72
-
-0.37
1287885.74029
04.04.2024
8197201918.76
-
-0.14
6358.42
0.33
1289187.54634
03.04.2024
8208418436.86
-
-0.06
6337.35
0.22
1295245.47095
02.04.2024
8213331025.64
0.03
6323.33
0.16
1298893.3866
01.04.2024
8211028507.19
0.51
6313.15
0.89
1300622.36064
29.03.2024
8169030257.24
0.59
6257.63
0.89
1305451.95931
28.03.2024
8120761417.13
-
-0.04
6202.67
0.32
1309236.92256
27.03.2024
8124099862.16
0.39
6183.16
0.72
1313908.14471
26.03.2024
8092198800.17
0.16
6138.69
0.4
1318229.16339
25.03.2024
8079001346.95
0.28
6114.03
0.43
1321387.59595
22.03.2024
8056820916.84
-
-0.8
6087.65
-
-0.39
1323469.22531
21.03.2024
8121968488.04
-
-0.48
6111.58
0.77
1328947.48831
20.03.2024
8161200179.33
-
-0.24
6064.96
0.14
1345630.75178
19.03.2024
8180424210.24
-
-1.23
6056.57
-
-0.94
1350668.53258
18.03.2024
8282341245.9
-
-0.05
6114.01
0.22
1354649.23271
15.03.2024
8286532064.94
-
-0.43
6100.74
0.1
1358282.54597
14.03.2024
8322619868.66
-
-1.17
6094.71
-
-0.86
1365547.22289
13.03.2024
8421165341.97
-
-0.42
6147.76
-
-0.24
1369793.81454
12.03.2024
8456927988.1
-
-0.08
6162.85
0.12
1372242.07793
11.03.2024
8463825527.66
0.2
6155.29
0.35
1375048.38111
07.03.2024
8447287296.97
0.06
6133.98
0.23
1377130.39263
06.03.2024
8442437705.04
0.07
6119.68
0.35
1379554.42571
05.03.2024
8436632304.75
-
-0.36
6098.13
-
-0.03
1383479.16234
04.03.2024
8467397414.2
0.94
6099.77
1.27
1388149.44436
01.03.2024
8388281490.55
0.18
6023.25
0.45
1392651.53439
29.02.2024
8372975574.57
0.83
5996.32
1.08
1396351.57789
28.02.2024
8304186381.06
0.2
5932.53
0.4
1399772.02459
27.02.2024
8287841431.36
-
-0.98
5908.86
0.05
1402612.61007
26.02.2024
8369688464.26
2.44
5905.84
2.55
1417188.29907
22.02.2024
8170151901.46
-
-0.19
5759.1
0.08
1418651.67801
21.02.2024
8186000010.5
-
-3
5754.64
-
-2.67
1422504.01243
20.02.2024
8439481740.9
-
-1.21
5912.72
-
-1.08
1427342.56802
19.02.2024
8543034369.92
-
-0.38
5977.37
0.05
1429228.9216
16.02.2024
8575613445.03
-
-1.09
5974.34
-
-0.89
1435407.00168
15.02.2024
8669907509.62
0.05
6028
0.26
1438272.47073
14.02.2024
8665229249.46
-
-0.03
6012.46
0.19
1441212.81198
13.02.2024
8668102895.84
0
6000.91
0.52
1444464.87495
12.02.2024
8668516101.21
0.19
5969.79
0.37
1452063.69102
09.02.2024
8652263638.81
-
-0.22
5947.53
-
-0.09
1454766.27563
08.02.2024
8670956192.24
-
-0.88
5953
-
-0.63
1456570.12073
07.02.2024
8748167825.73
0.25
5990.9
0.55
1460241.81382
06.02.2024
8726360803.43
0.14
5958.32
0.35
1464567.02595
05.02.2024
8713772950.29
-
-0.34
5937.58
-
-0.13
1467562.14035
02.02.2024
8743756357.4
-
-0.75
5945.35
-
-0.32
1470688.33468
01.02.2024
8809796736.43
0.38
5964.19
0.59
1477116.5591
31.01.2024
8776709015.6
-
-0.07
5929.17
0.42
1480260.05812
30.01.2024
8783046648.41
0.88
5904.36
1.08
1487553.41755
29.01.2024
8706439990.18
0.47
5841.3
0.69
1490496.45887
26.01.2024
8665282598.19
0.19
5801.54
0.32
1493616.51693
25.01.2024
8648995627.94
-
-0.65
5782.9
-
-0.32
1495616.07135
24.01.2024
8705758032.4
-
-0.69
5801.52
-
-0.39
1500600.57486
23.01.2024
8765981573.25
-
-0.26
5823.97
-
-0.2
1505154.50581
22.01.2024
8788540905.65
0.34
5835.88
0.48
1505948.53872
19.01.2024
8759098960.91
-
-0.69
5807.75
-
-0.38
1508175.39403
18.01.2024
8819580595.35
-
-0.4
5829.87
-
-0.56
1512826.75397
17.01.2024
8854702803.31
-
-0.39
5862.6
-
-0.08
1510370.80401
16.01.2024
8889392505.05
-
-0.56
5867.3
-
-0.41
1515074.50195
15.01.2024
8939847072.02
0.07
5891.75
0.19
1517350.67908
12.01.2024
8933692666.87
-
-0.29
5880.48
-
-0.09
1519210.9394
11.01.2024
8959836078.76
0.93
5885.53
1.06
1522349.37711
10.01.2024
8877091057.06
0.22
5823.99
0.64
1524227.73339
09.01.2024
8857215505.6
2.89
5786.87
2.45
1530571.80984
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?