Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2023
8608747881.23
0.03
5648.27
0.06
1524139.38876
28.12.2023
8605866650.82
0.3
5645.02
0.35
1524505.83204
27.12.2023
8579787457.37
0.56
5625.11
0.48
1525264.51408
26.12.2023
8532082016.86
0.52
5598.48
0.57
1523998.66731
25.12.2023
8487784065.53
0.29
5566.69
0.4
1524744.64068
22.12.2023
8463534813.69
0.83
5544.24
0.59
1526545.88925
21.12.2023
8394241661.79
-
-1.13
5511.66
-
-0.9
1522997.52884
20.12.2023
8489797231.67
1.1
5561.77
1.13
1526456.50481
19.12.2023
8397793885.41
0.08
5499.59
0.15
1526985.4006
18.12.2023
8390896972.11
1.87
5491.18
1.89
1528067.44176
15.12.2023
8236833253.63
2.4
5389.25
2.16
1528381.36359
14.12.2023
8043880226.16
-
-0.62
5275.56
-
-0.43
1524744.96619
13.12.2023
8093662060.64
-
-0.28
5298.59
0.13
1527511.72005
12.12.2023
8116681124.61
-
-0.28
5291.75
-
-0.13
1533836.26251
11.12.2023
8139794607.29
-
-2.49
5298.8
-
-2.39
1536157.51713
08.12.2023
8347960949.73
0.63
5428.52
0.29
1537796.46668
07.12.2023
8295306043.42
-
-0.85
5412.91
-
-0.71
1532505.21731
06.12.2023
8366837954.65
-
-1.48
5451.6
-
-1.4
1534747.76801
05.12.2023
8492234559.59
0.02
5528.93
0.33
1535962.17196
04.12.2023
8490191821.16
-
-1.05
5510.73
-
-0.84
1540664.27867
01.12.2023
8580025386.86
-
-0.72
5557.46
-
-0.99
1543875.02106
30.11.2023
8642643100.27
-
-0.66
5613.2
-
-0.51
1539698.57291
29.11.2023
8699741054.96
-
-0.68
5641.83
-
-0.53
1542008.22644
28.11.2023
8759674424.38
-
-0.24
5671.61
0.01
1544477.81656
27.11.2023
8780696942.03
-
-0.85
5671.28
-
-0.79
1548272.98776
24.11.2023
8856199914.1
0.04
5716.62
-
-0.1
1549201.97271
23.11.2023
8852874354.37
-
-0.52
5722.18
-
-0.27
1547114.74469
22.11.2023
8898828807.5
0.95
5737.73
0.33
1550933.16763
21.11.2023
8814826500.12
0.51
5718.8
0.65
1541377.03817
20.11.2023
8769928582.24
-
-0.17
5682.09
0.01
1543433.18938
17.11.2023
8785113802.78
0.13
5681.43
0.23
1546285.02734
16.11.2023
8773690365.61
-
-1.31
5668.24
-
-0.55
1547867.44813
15.11.2023
8890013167.16
-
-0.53
5699.76
-
-0.09
1559716.6453
14.11.2023
8937804230.04
-
-1.49
5705.16
-
-0.99
1566618.14532
13.11.2023
9072602479.3
-
-0.16
5762.43
-
-0.03
1574441.06734
10.11.2023
9086783460.41
0.08
5764.05
0.36
1576457.21469
09.11.2023
9079882057.48
0.42
5743.29
-
-0.02
1580955.47586
08.11.2023
9041537683.78
-
-0.35
5744.25
-
-0.03
1574015.98819
07.11.2023
9073026426.94
1.18
5746.22
1.76
1578954.38753
03.11.2023
8967628327
0.24
5646.6
0.49
1588145.35242
02.11.2023
8945845991.15
-
-0.8
5618.89
-
-0.15
1592101.33076
01.11.2023
9018277275
0.05
5627.61
0.12
1602505.25674
31.10.2023
9013954726.68
-
-1.19
5620.85
-
-1.1
1603664.5747
30.10.2023
9122356324.11
-
-0.18
5683.28
-
-0.11
1605122.5614
27.10.2023
9138600434.72
0.69
5689.32
0.26
1606273.35929
26.10.2023
9075866144.5
-
-1.3
5674.67
-
-1.19
1599365.79363
25.10.2023
9195045125.24
-
-0.44
5743.23
0.08
1601022.53001
24.10.2023
9235736485.32
-
-0.23
5738.75
-
-0.07
1609364.75709
23.10.2023
9257266921.65
-
-0.47
5742.92
-
-0.34
1611943.08206
20.10.2023
9301007987.38
0.71
5762.45
0.17
1614071.33464
19.10.2023
9235861593.76
0.13
5752.46
0.31
1605549.25656
18.10.2023
9224242892.86
0.08
5734.74
0.27
1608486.14853
17.10.2023
9216483921.57
-
-0.46
5719.03
0.09
1611547.27453
16.10.2023
9259248797.16
0.98
5713.97
1.12
1620456.82112
13.10.2023
9169554137.87
0.91
5650.66
0.65
1622739.85586
12.10.2023
9087274611.91
-
-0.75
5614.18
-
-0.66
1618628.75992
11.10.2023
9156354993.16
0.04
5651.41
0.18
1620189.60872
10.10.2023
9152795978.43
1.01
5641.27
0.59
1622469.49085
09.10.2023
9061309952.27
0.81
5608.15
0.9
1615739.86433
06.10.2023
8988942694.33
0.88
5558.04
0.34
1617286.86714
05.10.2023
8910653768
-
-0.12
5539.06
0.05
1608695.55704
04.10.2023
8921632248.65
-
-0.17
5536.14
-
-0.12
1611526.25324
03.10.2023
8937261457.97
0.22
5542.61
0.24
1612463.06114
02.10.2023
8917634708.09
0.98
5529.08
0.51
1612859.93381
29.09.2023
8830773537.74
-
-0.16
5501.1
0.33
1605273.22064
28.09.2023
8844801846.89
1.18
5482.84
1.23
1613177.98548
27.09.2023
8741440186.45
0.7
5416.11
0.76
1613970.13307
26.09.2023
8680830144.18
0.32
5375.36
0.4
1614930.10456
25.09.2023
8653251244.48
0.37
5353.81
-
-0.05
1616279.6569
22.09.2023
8621329798.06
1.05
5356.55
1.18
1609491.51107
21.09.2023
8531722264.95
-
-1.59
5294.28
-
-1.69
1611497.36384
20.09.2023
8669587942.67
-
-0.87
5385.49
-
-0.85
1609804.97532
19.09.2023
8745505445.55
-
-2.1
5431.72
-
-1.61
1610080.9298
18.09.2023
8933264459.73
-
-0.8
5520.38
-
-0.46
1618234.2965
15.09.2023
9005735335.4
1.38
5546.14
0.9
1623784.91303
14.09.2023
8883307742.73
-
-0.61
5496.55
-
-0.28
1616160.6668
13.09.2023
8937643570.19
-
-0.62
5512.02
-
-0.62
1621481.87403
12.09.2023
8993443490.13
1.46
5546.43
1.58
1621483.92932
11.09.2023
8863845057.3
-
-0.72
5460.07
-
-0.61
1623395.10944
08.09.2023
8928540376.24
-
-0.87
5493.32
-
-0.94
1625345.27061
07.09.2023
9006550433.84
-
-2.37
5545.59
-
-2.26
1624093.16222
06.09.2023
9224982474.29
-
-1.16
5673.79
-
-0.89
1625894.50014
05.09.2023
9332890719.56
-
-0.35
5724.68
-
-0.25
1630289.27626
04.09.2023
9365331015.9
0.57
5739.03
1.18
1631866.84798
01.09.2023
9312532659.88
0.39
5672.36
0.04
1641738.7729
31.08.2023
9276095803.94
0.57
5670
0.65
1635996.37617
30.08.2023
9223397260.86
0.18
5633.18
0.31
1637333.81874
29.08.2023
9206753242
-
-0.35
5615.67
-
-0.22
1639476.89583
28.08.2023
9239552553.32
1.12
5628.19
1.47
1641656.2289
25.08.2023
9136900036.26
0.98
5546.87
0.65
1647217.38838
24.08.2023
9048082026.53
-
-0.48
5510.82
-
-0.41
1641875.11726
23.08.2023
9091330812.72
-
-0.76
5533.35
-
-0.61
1643006.71074
22.08.2023
9161197542.78
0.82
5567.57
0.97
1645455.68618
21.08.2023
9086926754.8
0.91
5514.02
0.97
1647967.00069
18.08.2023
9005184127.81
0.95
5461
1.86
1648997.96716
17.08.2023
8920346371.01
0.54
5361.34
0.46
1663826.77979
16.08.2023
8872633883.64
-
-2.31
5336.8
-
-2.25
1662538.64577
15.08.2023
9082153220.82
-
-0.11
5459.89
-
-0.11
1663430.36338
14.08.2023
9092322662.26
-
-0.5
5465.94
-
-1
1663450.44116
11.08.2023
9137940021.9
0.24
5521.2
0.32
1655064.37811
10.08.2023
9116476858.48
1.74
5503.45
1.9
1656501.42961
09.08.2023
8960795724.19
0.42
5400.94
0.5
1659117.73228
08.08.2023
8923720843.41
0.05
5374.1
0.02
1660503.93503
07.08.2023
8918991298.42
-
-0.08
5373.15
-
-0.07
1659918.65162
04.08.2023
8926148122.23
-
-1.6
5376.75
-
-1.96
1660137.16915
03.08.2023
9071069613.67
1.63
5484.2
1.67
1654037.3958
02.08.2023
8925731810.92
-
-0.02
5394.03
0.37
1654741.83483
01.08.2023
8927367982.84
0.49
5374.32
0.52
1661116.76752
31.07.2023
8883819923.5
1.62
5346.63
1.81
1661572.99721
28.07.2023
8742131498.92
1.25
5251.74
0.91
1664616.14606
27.07.2023
8634113465.79
0.81
5204.24
0.92
1659052.75646
26.07.2023
8565117326.19
-
-0.1
5156.55
0.03
1661016.3101
25.07.2023
8573898758.29
1.52
5155.14
1.61
1663176.34824
24.07.2023
8445906401.82
0.97
5073.41
0.89
1664738.55894
21.07.2023
8364376981.25
0.81
5028.42
0.31
1663421.20839
20.07.2023
8297499244.42
-
-0.99
5012.7
-
-0.95
1655294.22822
19.07.2023
8380414164.66
-
-0.15
5060.82
-
-0.12
1655938.46712
18.07.2023
8393334979.16
1.06
5066.99
1.06
1656473.14902
17.07.2023
8304922497.94
0.97
5013.74
0.73
1656431.90927
14.07.2023
8224798651.77
0.79
4977.62
0.83
1652354.96176
13.07.2023
8160072754.19
-
-0.48
4936.79
-
-0.31
1652911.37917
12.07.2023
8199207130.7
1.3
4952.22
1.31
1655662.27331
11.07.2023
8093999354.66
-
-0.18
4888.23
0.06
1655814.62579
10.07.2023
8108752244.82
1.36
4885.1
1.44
1659895.76629
07.07.2023
7999730759.71
0.81
4815.72
0.46
1661169.9746
06.07.2023
7935092990.48
0.29
4793.71
0.3
1655313.7737
05.07.2023
7911945353.79
-
-0.08
4779.15
0.04
1655512.24596
04.07.2023
7917983629.17
0.35
4777.26
0.4
1657430.96182
03.07.2023
7890109634.31
-
-0.14
4758.35
-
-0.44
1658161.6221
30.06.2023
7901212922.55
0.03
4779.3
0.06
1653214.67618
29.06.2023
7899203165.56
0.44
4776.26
0.48
1653845.6187
28.06.2023
7864781565.59
-
-0.06
4753.43
0.05
1654548.05395
27.06.2023
7869131637.1
0.89
4751
0.92
1656309.0028
26.06.2023
7799468886.54
-
-1.54
4707.64
-
-1.54
1656766.6452
23.06.2023
7921469301.3
-
-0.64
4781.05
-
-0.82
1656848.68955
22.06.2023
7972648514.73
-
-0.35
4820.67
-
-0.26
1653845.4263
21.06.2023
8000925016.13
0.91
4833.26
0.82
1655389.42783
20.06.2023
7928845169.95
-
-0.77
4793.89
-
-0.48
1653947.00834
19.06.2023
7990664290.69
0.48
4816.94
0.31
1658865.95282
16.06.2023
7952149465.72
0.29
4802.01
-
-0.07
1656004.4708
15.06.2023
7929412488.46
1.22
4805.25
1.28
1650157.06634
14.06.2023
7833754570.04
0.02
4744.74
0.3
1651041.21848
13.06.2023
7832190617.74
1.86
4730.49
1.89
1655684.33206
09.06.2023
7689277330.86
-
-0.23
4642.86
-
-0.12
1656150.62269
08.06.2023
7706941881.13
0.56
4648.32
0.67
1658005.85161
07.06.2023
7664011184.24
0.88
4617.29
0.78
1659849.31754
06.06.2023
7597122997.12
-
-0.39
4581.57
-
-0.39
1658191.46431
05.06.2023
7627149803.91
-
-0.76
4599.53
-
-0.71
1658246.43697
02.06.2023
7685172865.64
1.44
4632.28
1.1
1659046.75149
01.06.2023
7575879356.5
0.22
4582.07
0.25
1653376.61865
31.05.2023
7559327661.63
0.36
4570.85
0.7
1653813.14911
30.05.2023
7532170527.71
-
-0.84
4538.87
-
-0.8
1659481.92329
29.05.2023
7595958966.7
1.34
4575.48
2.03
1660145.73116
26.05.2023
7495611560.22
1.05
4484.51
0.82
1671446.12565
25.05.2023
7417498532.6
-
-0.69
4447.93
-
-0.1
1667628.41097
24.05.2023
7469042252.4
0.6
4452.3
0.67
1677569.21263
23.05.2023
7424501124.45
0.04
4422.71
0.26
1678720.2758
22.05.2023
7421421964
-
-0.16
4411.05
0.32
1682462.00693
19.05.2023
7433350022.46
0.72
4396.8
-
-0.29
1690629.17407
18.05.2023
7379942203.42
0.04
4409.44
0.2
1673668.12572
17.05.2023
7377049273.91
0.09
4400.72
0.06
1676327.83575
16.05.2023
7370442593.08
0.53
4398.3
0.65
1675748.57507
15.05.2023
7331636662.23
1.88
4370.11
1.95
1677679.04524
12.05.2023
7196571062.94
-
-1.35
4286.54
-
-1.05
1678877.26963
11.05.2023
7294994173.16
1.35
4332.13
1.4
1683928.89286
10.05.2023
7197967515.75
3.22
4272.36
2.45
1684776.11755
05.05.2023
6973383550.64
0.53
4170.35
0.56
1672134.02054
04.05.2023
6936770203.92
-
-0.34
4147.3
-
-0.33
1672598.23968
03.05.2023
6960337968.75
-
-1.96
4161.05
-
-1.84
1672735.31172
02.05.2023
7099377924.64
-
-1.68
4239.14
-
-2.21
1674720.89938
28.04.2023
7220474620.29
-
-0.55
4335
-
-0.64
1665624.66571
27.04.2023
7260064620.01
0.5
4362.75
0.5
1664104.55267
26.04.2023
7224280039.64
-
-0.01
4340.89
-
-0.13
1664240.86273
25.04.2023
7225241427.54
0
4346.73
-
-0.19
1662226.32343
24.04.2023
7224894223.41
-
-0.2
4355.14
-
-0.04
1658936.14008
21.04.2023
7239670774.06
0.67
4356.71
0.29
1661728.27462
20.04.2023
7191407422.4
0.78
4344.21
0.82
1655400.15452
19.04.2023
7135737766.03
-
-0.38
4308.86
-
-0.38
1656062.39697
18.04.2023
7162703584.33
0.24
4325.26
0.77
1656015.79312
17.04.2023
7145903396.6
2.2
4292.03
1.66
1664923.7097
14.04.2023
6992306572.12
0.04
4221.98
0.4
1656168.927
13.04.2023
6989361155.46
0.23
4205.27
0.22
1662048.68456
12.04.2023
6973093448.36
0.05
4196.11
0.13
1661798.37023
11.04.2023
6969323856.37
-
-0.9
4190.55
-
-0.79
1663106.47715
10.04.2023
7032954187.06
1.6
4223.72
1.62
1665108.23693
07.04.2023
6922286474.61
0.3
4156.49
0.19
1665417.76228
06.04.2023
6901533405.55
-
-0.47
4148.53
-
-0.29
1663608.19526
05.04.2023
6934143811.2
1.47
4160.63
0.78
1666608.46482
04.04.2023
6833894429.91
-
-0.33
4128.38
-
-0.29
1655346.1363
03.04.2023
6856660807.18
1.32
4140.48
1.34
1656005.90494
31.03.2023
6767624212.58
-
-0.47
4085.88
-
-0.54
1656343.03643
30.03.2023
6799774681.57
0.27
4107.91
0.27
1655288.46948
29.03.2023
6781313136.54
0.84
4096.77
0.85
1655284.42911
28.03.2023
6724829559.07
-
-0.1
4062.38
0.02
1655391.22714
27.03.2023
6731428973.02
1.83
4061.52
1.79
1657364.93113
24.03.2023
6610234085.63
0.51
3990.28
0.16
1656582.74668
23.03.2023
6576741046.31
-
-0.15
3984.05
-
-0.07
1650765.65829
22.03.2023
6586733897.91
0.09
3986.99
0.13
1652058.04441
21.03.2023
6581063030.15
-
-0.19
3982.01
-
-0.14
1652698.56893
20.03.2023
6593549452.35
1.97
3987.49
1.98
1653557.80427
17.03.2023
6465853448.63
2.41
3909.95
2.13
1653690.85911
16.03.2023
6313494181.15
-
-0.89
3828.23
-
-0.6
1649193.88735
15.03.2023
6370042006.14
-
-1.83
3851.22
-
-1.41
1654031.35273
14.03.2023
6488571345.4
1.42
3906.25
0.94
1661075.34536
13.03.2023
6398035166.27
-
-0.39
3870
-
-0.37
1653241.15515
10.03.2023
6423296360.82
-
-0.62
3884.4
-
-0.56
1653613.71001
09.03.2023
6463573964.85
-
-0.12
3906.45
-
-0.08
1654591.66234
07.03.2023
6471211055.62
-
-0.06
3909.59
-
-0.01
1655213.3354
06.03.2023
6475048406.6
1.4
3909.89
1.19
1656068.05355
03.03.2023
6385511970.24
1.14
3863.72
1.15
1652682.88988
02.03.2023
6313238598.09
-
-1.38
3819.7
-
-1.37
1652808.04101
01.03.2023
6401801483.66
1.15
3872.66
0.9
1653076.13105
28.02.2023
6329325557.02
0.35
3838.01
0.42
1649118.32864
27.02.2023
6307061599.74
1.69
3822.06
1.73
1650174.89677
22.02.2023
6202296910.11
-
-0.2
3757.1
0.03
1650820.25069
21.02.2023
6214974880.66
1.71
3756.09
1.75
1654639.56133
20.02.2023
6110442606.65
0.48
3691.5
0.46
1655273.48389
17.02.2023
6081030365.64
1.15
3674.44
0.75
1654955.73712
16.02.2023
6011710384.05
-
-0.48
3646.94
-
-0.43
1648428.09378
15.02.2023
6040841561.5
-
-3.63
3662.74
-
-3.59
1649270.52324
14.02.2023
6268661461.71
-
-1.62
3799.19
-
-1.61
1649997.57666
13.02.2023
6371827803.01
0.21
3861.48
0.24
1650101.60841
10.02.2023
6358310115.98
0.08
3852.09
-
-0.05
1650613.33725
09.02.2023
6353080070.5
0.26
3854.08
0.31
1648404.35222
08.02.2023
6336840822.35
-
-0.86
3842.04
-
-0.8
1649344.53342
07.02.2023
6391741588.47
-
-0.37
3872.92
-
-0.33
1650368.25285
06.02.2023
6415722681.8
1.39
3885.65
1.4
1651134.36248
03.02.2023
6327836268.48
-
-0.07
3831.95
-
-0.3
1651335.57684
02.02.2023
6332269426.39
0.84
3843.51
0.91
1647522.54421
01.02.2023
6279224384.62
0.17
3808.71
0.04
1648649.66398
31.01.2023
6268725044.33
1.28
3807.25
1.37
1646521.75895
30.01.2023
6189530256.36
0.96
3755.95
0.89
1647926.00656
27.01.2023
6130562934.61
0.41
3722.66
0.95
1646822.53924
26.01.2023
6105242101.76
-
-0.08
3687.62
-
-0.03
1655605.15309
25.01.2023
6110430849.02
-
-0.11
3688.67
-
-0.1
1656540.87589
24.01.2023
6117257255.15
-
-0.42
3692.51
-
-0.38
1656665.84673
23.01.2023
6142977827.23
0.92
3706.46
0.94
1657369.4524
20.01.2023
6087256466.38
0.15
3671.78
0.01
1657847.89539
19.01.2023
6078384855.72
-
-1.27
3671.45
-
-1.25
1655582.52386
18.01.2023
6156810976.41
-
-0.11
3717.91
-
-0.09
1655987.8065
17.01.2023
6163848787.3
-
-1.22
3721.24
-
-1.18
1656395.55694
16.01.2023
6239913546.82
1.47
3765.54
1.28
1657108.95306
13.01.2023
6149573001.12
0.97
3718.1
0.56
1653956.48807
12.01.2023
6090602736.88
0.05
3697.46
0.14
1647238.00183
11.01.2023
6087376034.61
1.36
3692.21
1.4
1648708.90954
10.01.2023
6005971480
-
-0.06
3641.29
-
-0.11
1649409.29791
09.01.2023
6009442354.74
0.54
3645.2
0.52
1648589.55329
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?