Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2021
8471228522.08
1.39
5835.17
0.94
1451753.28171
29.12.2021
8355053120.23
-
-0.6
5780.94
-
-0.76
1445275.48431
28.12.2021
8405108192.2
1.81
5825.08
1.37
1442917.56506
27.12.2021
8255305352.48
0.75
5746.28
1.11
1436635.76897
24.12.2021
8193828474.64
0.23
5683.22
0.11
1441757.41615
23.12.2021
8174644011.49
-
-0.62
5677
-
-0.88
1439958.4642
22.12.2021
8225704984.73
1.56
5727.36
1.46
1436212.17993
21.12.2021
8099600867.13
0.99
5644.92
0.7
1434847.12444
20.12.2021
8020443970.9
-
-0.58
5605.62
-
-0.69
1430786.82422
17.12.2021
8067080850.08
-
-1.1
5644.35
-
-0.98
1429230.36908
16.12.2021
8157170283.29
3.84
5700
3.7
1431083.73937
15.12.2021
7855370402.46
0.54
5496.84
0.09
1429070.38992
14.12.2021
7813341769.05
0.18
5492.1
0.28
1422651.96613
13.12.2021
7798918099.63
-
-3.38
5476.5
-
-3.39
1424069.63662
10.12.2021
8071929336.95
-
-1.77
5668.71
-
-1.64
1423945.14468
09.12.2021
8217673163.49
1.3
5763.17
1.09
1425894.36525
08.12.2021
8112342519.11
-
-2.35
5701
-
-2.46
1422967.18574
07.12.2021
8307579957.09
1.65
5844.56
1.89
1421420.00751
06.12.2021
8172903483.22
-
-1.75
5736.4
-
-1.99
1424743.587
03.12.2021
8318771051.36
-
-0.69
5852.75
-
-0.73
1421344.88965
02.12.2021
8376842018.05
-
-0.2
5895.93
-
-0.01
1420784.0841
01.12.2021
8393464103.97
1.52
5896.4
1.46
1423490.29509
30.11.2021
8268159171.18
-
-0.17
5811.39
-
-0.28
1422750.62309
29.11.2021
8282597911
2.23
5827.77
2.06
1421228.49363
26.11.2021
8102209471.31
-
-3.36
5710.02
-
-3.49
1418947.1276
25.11.2021
8384024532.43
0.11
5916.32
-
-0.35
1417100.48139
24.11.2021
8375069974.98
0.17
5936.96
0.06
1410665.50589
23.11.2021
8360678684.54
2.68
5933.35
2.5
1409098.21224
22.11.2021
8142160212.93
-
-3.36
5788.37
-
-3.35
1406642.06825
19.11.2021
8424877203.57
-
-1.75
5989.1
-
-2.01
1406702.55874
18.11.2021
8575254683.61
-
-1.56
6111.97
-
-1.43
1403025.43505
17.11.2021
8711439679.93
0.91
6200.76
0.65
1404898.30481
16.11.2021
8632607126.04
-
-0.28
6160.92
-
-0.33
1401189.06818
15.11.2021
8656578302.87
0.85
6181.52
0.41
1400396.01971
12.11.2021
8583683936.73
-
-1.23
6156.15
-
-1.51
1394325.99733
11.11.2021
8690901274.97
0.29
6250.43
0.17
1390448.51848
10.11.2021
8665961545.84
-
-0.19
6239.96
-
-0.28
1388784.92713
09.11.2021
8682641693.87
-
-0.46
6257.18
-
-0.6
1387627.61644
08.11.2021
8722556756.85
1.05
6294.94
0.83
1385645.99769
03.11.2021
8631848826.7
-
-0.72
6243.14
-
-0.76
1382612.49053
02.11.2021
8694398654.94
-
-0.14
6290.95
-
-0.42
1382048.30557
01.11.2021
8706401394.07
1.7
6317.65
1.53
1378107.86599
29.10.2021
8560482921.09
-
-0.94
6222.39
-
-1.14
1375754.81247
28.10.2021
8641423309.86
-
-0.63
6293.88
-
-0.83
1372988.35226
27.10.2021
8695915156.04
-
-0.03
6346.38
-
-0.39
1370217.61245
26.10.2021
8698621621.92
0.13
6371.18
-
-0.22
1365307.62228
25.10.2021
8687072568.47
2.69
6384.91
1.69
1360563.66139
22.10.2021
8459666494.92
-
-0.42
6278.59
-
-0.57
1347382.49853
21.10.2021
8495262532.08
-
-1.95
6314.31
-
-1.85
1345399.41388
20.10.2021
8664153328.57
-
-0.82
6433.48
0.21
1346729.4994
19.10.2021
8735617966.84
0.12
6420.21
0.11
1360644.40236
18.10.2021
8725156268.55
0.2
6412.89
0.12
1360565.5305
15.10.2021
8708159459.83
0.89
6405.05
0.53
1359577.14301
14.10.2021
8631249960.6
0.44
6371.23
0.17
1354722.68354
13.10.2021
8593095797.36
-
-0.41
6360.32
-
-0.83
1351046.83264
12.10.2021
8628055765.31
-
-0.24
6413.38
-
-0.47
1345321.62469
11.10.2021
8648823254.95
1.42
6443.82
1.26
1342188.30708
08.10.2021
8527317294.74
1.24
6363.88
0.66
1339954.88237
07.10.2021
8422811293.42
1.87
6322.44
1.39
1332208.16379
06.10.2021
8268589083.96
-
-1.08
6235.9
-
-1.33
1325965.35663
05.10.2021
8358670381.9
3.36
6319.89
2.71
1322597.24339
04.10.2021
8087334355.1
0.74
6153.18
0.59
1314334.56765
01.10.2021
8028230344.21
-
-0.1
6117.2
-
-0.21
1312403.56732
30.09.2021
8036582436.68
1.31
6129.81
0.79
1311065.12452
29.09.2021
7932934637.34
-
-0.37
6081.63
-
-0.4
1304408.32061
28.09.2021
7962624597.16
-
-0.35
6106.14
-
-0.46
1304035.34601
27.09.2021
7990360165.41
1.32
6134.21
1
1302589.46007
24.09.2021
7886424241.63
0.47
6073.3
-
-0.07
1298540.74005
23.09.2021
7849853622.35
1.18
6077.48
0.72
1291628.75739
22.09.2021
7758257394.45
1.94
6033.94
1.71
1285770.35604
21.09.2021
7610848505.26
0.44
5932.31
-
-0.07
1282947.7934
20.09.2021
7577411477.3
-
-1.28
5936.46
-
-1.73
1276420.05911
17.09.2021
7676021857.06
0.46
6041.19
-
-0.49
1270614.75361
16.09.2021
7641071621.38
-
-0.35
6070.87
-
-0.56
1258645.70789
15.09.2021
7667639461.99
1.05
6105.22
0.23
1255914.99123
14.09.2021
7587710130.89
0.78
6091.03
0.27
1245719.02437
13.09.2021
7528661531.78
1.23
6074.8
1.06
1239326.49571
10.09.2021
7437431502.52
1.45
6010.86
0.43
1237332.8344
09.09.2021
7330937881.38
0.44
5985.1
-
-0.59
1224865.64953
08.09.2021
7298518279.52
0.89
6020.76
0.51
1212225.11223
07.09.2021
7234179314.47
-
-0.08
5989.97
-
-0.22
1207716.35083
06.09.2021
7240287797.69
1.27
6003.43
0.81
1206025.84737
03.09.2021
7149683912.39
0.73
5955.04
0.21
1200609.9011
02.09.2021
7098122377.62
0.83
5942.74
0.59
1194418.64317
01.09.2021
7039763990.66
1.43
5907.89
1.16
1191586.25332
31.08.2021
6940571433.31
0.55
5840.02
0.22
1188449.28548
30.08.2021
6902270152.51
1.79
5827.44
1.23
1184442.02522
27.08.2021
6780591845.85
1.14
5756.42
1
1177917.74023
26.08.2021
6704495453.86
-
-0.67
5699.18
-
-0.74
1176396.21783
25.08.2021
6749814972.39
0.34
5741.73
0.04
1175572.65157
24.08.2021
6726849130.73
0.27
5739.62
0.07
1172002.60631
23.08.2021
6709038926.85
1.55
5735.63
1.29
1169712.45517
20.08.2021
6606861088.99
-
-0.13
5662.35
-
-0.51
1166805.10595
19.08.2021
6615339609.43
-
-1.26
5691.45
-
-1.75
1162328.37453
18.08.2021
6699426877.39
-
-0.04
5792.77
-
-0.43
1156515.84213
17.08.2021
6702151570.3
1.07
5818.01
0.93
1151965.3392
16.08.2021
6630899473.32
0.63
5764.41
0.5
1150316.83903
13.08.2021
6589193833.47
0.21
5735.69
-
-0.58
1148805.02313
12.08.2021
6575215115.71
0.59
5769.44
0.19
1139662.83109
11.08.2021
6536761923.29
0.5
5758.51
0.45
1135148.95691
10.08.2021
6504051225.7
1.45
5732.7
0.65
1134552.85153
09.08.2021
6411369317.08
0.85
5695.73
0.65
1125644.12883
06.08.2021
6357312809.59
0.04
5659.09
-
-0.63
1123381.06536
05.08.2021
6354467166.81
1.13
5694.91
0.56
1115814.26741
04.08.2021
6283530682.68
0.69
5663.23
0.29
1109531.82864
03.08.2021
6240585852.32
0.31
5646.96
0.1
1105123.3792
02.08.2021
6221085549.87
0.73
5641.06
0.35
1102822.65468
30.07.2021
6175928043.12
-
-0.6
5621.23
-
-0.84
1098678.4016
29.07.2021
6212999104.18
0.69
5668.93
0.58
1095973.28629
28.07.2021
6170586681.09
0.91
5636.51
1.31
1094753.65887
27.07.2021
6115166328.88
-
-0.08
5563.63
-
-0.35
1099131.50768
26.07.2021
6120253153.87
0.41
5582.92
0.3
1096245.2538
23.07.2021
6095050897.1
0.06
5566.05
-
-0.46
1095041.38968
22.07.2021
6091523846.5
0.65
5591.54
0.81
1089418.22942
21.07.2021
6052381658.43
0.54
5546.55
0.53
1091198.20288
20.07.2021
6019884620.27
0.46
5517.43
0.3
1091066.25136
19.07.2021
5992155576.72
-
-1.81
5500.97
-
-1.92
1089290.95387
16.07.2021
6102791064.96
-
-0.76
5608.86
-
-0.81
1088063.26705
15.07.2021
6149709743.59
0.24
5654.94
-
-0.85
1087493.94385
14.07.2021
6135141881.8
-
-0.2
5703.31
-
-0.3
1075715.52839
13.07.2021
6147523788.64
0.61
5720.3
0.23
1074684.65955
12.07.2021
6110422158.18
0.62
5706.92
0.42
1070704.11148
09.07.2021
6073066786.04
0.09
5683.25
-
-0.12
1068589.69445
08.07.2021
6067691014.3
-
-0.42
5689.82
-
-0.77
1066411.23321
07.07.2021
6093338799.54
0.82
5733.88
0.48
1062691.13196
06.07.2021
6043903163.78
-
-0.03
5706.57
-
-0.19
1059112.90743
05.07.2021
6045603148.66
1.15
5717.64
0.39
1057360.3718
02.07.2021
5976714908.14
0.95
5695.58
0.4
1049360.89553
01.07.2021
5920603794.31
1.34
5672.77
0.69
1043689.11814
30.06.2021
5842201082.2
1.57
5633.65
1.31
1037017.90707
29.06.2021
5752007569.95
-
-0.38
5560.78
-
-1.04
1034387.96115
28.06.2021
5774220834.75
0.64
5619.24
-
-0.12
1027579.9795
25.06.2021
5737508187.9
0.31
5625.83
0
1019851.87468
24.06.2021
5719519541.94
-
-0.2
5625.75
-
-0.61
1016668.64883
23.06.2021
5731118102.54
0.92
5660.04
0.23
1012557.51883
22.06.2021
5679079286.49
0.4
5646.83
0.33
1005710.67051
21.06.2021
5656370166.06
0.74
5628.37
0.38
1004975.66186
18.06.2021
5614683755.81
-
-0.44
5607.32
-
-0.76
1001313.55133
17.06.2021
5639734067.36
1.15
5650.53
-
-0.54
998089.05486
16.06.2021
5575427355.08
0.85
5681.1
0.18
981399.67141
15.06.2021
5528615371.04
0.44
5670.65
-
-0.4
974952.19282
11.06.2021
5504296217.72
1.05
5693.26
0.19
966809.36612
10.06.2021
5447161629.41
0.02
5682.54
-
-0.29
958578.9101
09.06.2021
5446121665.38
1.07
5699.09
0.77
955612.89497
08.06.2021
5388727561.96
0.38
5655.6
0.09
952812.84253
07.06.2021
5368481287.58
0.86
5650.59
0.54
950075.07246
04.06.2021
5322889167.41
0.83
5620.34
0.07
947075.493
03.06.2021
5278848987.59
0.17
5616.41
-
-0.27
939897.66012
02.06.2021
5269821353.96
1.68
5631.46
1.42
935783.15444
01.06.2021
5182691825.17
1.6
5552.52
1.11
933394.28367
31.05.2021
5101214934.04
0.53
5491.47
0.14
928934.68581
28.05.2021
5074239434.39
-
-0.46
5483.98
0.02
925284.79898
27.05.2021
5097505677.96
0.6
5482.81
0.29
929725.68729
26.05.2021
5067115876.34
0.92
5466.9
0.32
926872.52558
25.05.2021
5020703163.16
0.96
5449.46
0.51
921320.83235
24.05.2021
4973040658.1
0.49
5421.88
-
-0.02
917216.49776
21.05.2021
4949032993.8
0.72
5422.89
0.36
912619.13899
20.05.2021
4913798742.96
1.01
5403.29
0.32
909409.01577
19.05.2021
4864771533.95
-
-1.02
5385.86
-
-1.82
903249.05076
18.05.2021
4914807495.09
2.17
5485.89
1.2
895900.28633
17.05.2021
4810489783.83
-
-0.14
5420.87
-
-0.07
887401.3911
14.05.2021
4817325613.35
1.22
5424.92
-
-0.04
887998.91
13.05.2021
4759406205.34
0.13
5427.22
-
-0.44
876950.73405
12.05.2021
4753133485.1
0.41
5451.04
0.16
871967.45036
11.05.2021
4733648688.66
0.17
5442.5
-
-0.31
869757.03257
07.05.2021
4725670652.29
0.85
5459.28
0.65
865622.00154
06.05.2021
4686055656.02
1.04
5424.01
0.62
863946.70323
05.05.2021
4637974842.39
1.83
5390.84
1.57
860343.41209
04.05.2021
4554752222.35
1.05
5307.44
0.89
858181.78759
30.04.2021
4507520057.49
-
-0.15
5260.51
-
-0.61
856860.01038
29.04.2021
4514135625.56
0.19
5292.65
-
-0.03
852906.73208
28.04.2021
4505655012.22
-
-0.27
5294.11
-
-0.78
851069.57402
27.04.2021
4517932791.42
-
-0.22
5335.54
-
-0.52
846762.44346
26.04.2021
4528097177.72
0.61
5363.41
0.45
844257.63945
23.04.2021
4500677194.6
0.49
5339.58
0.16
842890.51203
22.04.2021
4478793187.18
1
5331.22
0.83
840106.21225
21.04.2021
4434385725.98
1.43
5287.19
0.57
838703.5629
20.04.2021
4371904099.33
-
-0.68
5257.33
-
-0.69
831583.27381
19.04.2021
4402050350.3
-
-0.65
5293.72
-
-0.83
831561.33289
16.04.2021
4430972998.62
0.61
5337.84
0.62
830105.46323
15.04.2021
4404062300.23
-
-0.25
5305.06
-
-0.26
830161.91011
14.04.2021
4415300640.96
1.93
5319.05
1.58
830091.54398
13.04.2021
4331516680.57
0.75
5236.49
0.36
827179.02365
12.04.2021
4299464467.88
0.96
5217.79
1.06
824001.3001
09.04.2021
4258372173.04
-
-0.47
5163.26
-
-0.85
824745.55016
08.04.2021
4278647084.64
0.93
5207.37
0.43
821652.14931
07.04.2021
4239255743.9
0.37
5185.28
0.34
817555.51895
06.04.2021
4223762665.27
-
-0.36
5167.81
-
-1.08
817321.64624
05.04.2021
4238896261.3
2.26
5224.18
-
-0.71
811399.60076
02.04.2021
4145191891.9
1.06
5261.75
0.76
787797.53212
01.04.2021
4101698835.29
-
-0.15
5221.93
-
-0.64
785475.39327
31.03.2021
4107847689.91
0.4
5255.81
0.31
781581.67386
30.03.2021
4091515411.24
0.58
5239.31
-
-0.03
780926.93743
29.03.2021
4067870956.41
1.58
5240.64
1.07
776216.05121
26.03.2021
4004771557.37
1.65
5184.92
1.51
772388.0909
25.03.2021
3939710280.76
-
-1.13
5107.75
-
-1.32
771319.80115
24.03.2021
3984727125.85
1.06
5175.85
0.52
769868.94128
23.03.2021
3943043565.26
-
-1.31
5149.25
-
-0.37
765751.70547
22.03.2021
3995469453.16
0.72
5168.42
0.49
773053.62329
19.03.2021
3967045782.51
-
-0.82
5143.37
-
-1.09
771292.53968
18.03.2021
3999862038.9
0.08
5200.04
-
-0.1
769197.96966
17.03.2021
3996725921.68
-
-1.82
5205.23
-
-2.12
767828.94571
16.03.2021
4070943739.95
0.15
5318
-
-0.17
765502.05437
15.03.2021
4064889715.64
1.15
5327.17
1.33
763048.05878
12.03.2021
4018706884.99
0.85
5257.4
0.59
764390.0277
11.03.2021
3984963976.83
1.78
5226.72
1.32
762421.39221
10.03.2021
3915135191.68
0.85
5158.87
-
-0.37
758913.99517
09.03.2021
3882054557.98
1.98
5177.88
1.7
749738.34065
05.03.2021
3806823910.72
0.61
5091.48
0.48
747685.84522
04.03.2021
3783875808.06
24.28
5067.05
-
-0.55
746760.59859
03.03.2021
3044715659.56
0.23
5095.28
0.18
597556.20015
02.03.2021
3037878581.58
0.54
5085.91
0.61
597313.25808
01.03.2021
3021583586.68
1.82
5055.04
1.07
597736.2903
26.02.2021
2967606308.38
-
-1.3
5001.44
-
-1.75
593349.97522
25.02.2021
3006786807.92
1.26
5090.3
0.82
590688.95766
24.02.2021
2969387022.18
-
-1
5048.71
-
-1.11
588147.21301
20.02.2021
2999451941.82
0.08
5105.2
-
-0.37
587529.09393
19.02.2021
2997050633.88
4.94
5124.4
1.63
584858.3194
18.02.2021
2855913211.52
-
-0.83
5042.29
-
-1
566391.86998
17.02.2021
2879916148.66
-
-0.89
5093.05
-
-1.51
565459.65839
16.02.2021
2905644247.54
0.4
5171.07
0.25
561904.06736
15.02.2021
2894190930.46
1.58
5158.31
1.49
561073.36007
12.02.2021
2849295021.83
0.54
5082.56
0.35
560602.62898
11.02.2021
2834093395.64
0.62
5064.99
0.52
559545.30216
10.02.2021
2816624140.29
-
-0.35
5039
-
-0.94
558964.51635
09.02.2021
2826491508.23
0.28
5087.05
-
-0.27
555624.42446
08.02.2021
2818609445.13
1.66
5100.95
1.37
552565.0726
05.02.2021
2772578601.54
0.75
5031.83
0.46
551008.43292
04.02.2021
2751900539.08
1.29
5008.57
0.85
549438.01179
03.02.2021
2716759089.85
0.57
4966.4
-
-0.35
547028.36289
02.02.2021
2701448920.27
3.04
4983.97
2.3
542027.66066
01.02.2021
2621666915.31
-
-0.82
4872.09
0.15
538099.05124
29.01.2021
2643321195.37
-
-1.57
4864.75
-
-1.97
543362.71383
28.01.2021
2685545104.16
0.64
4962.55
0.07
541162.24008
27.01.2021
2668339720.46
-
-1.74
4959.08
-
-1.54
538071.45085
26.01.2021
2715619988.66
0.33
5036.71
0.02
539164.93719
25.01.2021
2706688613.71
0.79
5035.77
0.4
537492.10599
22.01.2021
2685367472.69
-
-0.62
5015.61
-
-1.17
535402.46066
21.01.2021
2702024119.21
-
-0.43
5075.24
-
-1.27
532393.85611
20.01.2021
2713736160.83
-
-1.32
5140.57
0.69
527905.20736
19.01.2021
2749900259.1
-
-0.33
5105.36
-
-0.66
538629.57235
18.01.2021
2758891912.19
1.02
5139.11
0.31
536842.80952
15.01.2021
2731037221.75
-
-0.18
5123
-
-1.06
533093.42448
14.01.2021
2736061804.2
2.29
5178.09
0.65
528391.73026
13.01.2021
2674884596.48
-
-0.04
5144.79
-
-0.01
519921.37145
12.01.2021
2675987564.56
-
-0.27
5145.12
-
-0.24
520101.97074
11.01.2021
2683335724.98
6.11
5157.42
6.21
520286.93343
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?