Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2020
2528917351.39
0.24
4855.97
-
-0.17
520785.32161
30.12.2020
2522749515.77
1.9
4864.27
0.39
518628.2748
29.12.2020
2475806030.69
1.16
4845.2
0.34
510980.79372
28.12.2020
2447383302.55
0.59
4828.62
0.54
506848.96322
25.12.2020
2432993411.45
0.46
4802.87
0.25
506571.1413
24.12.2020
2421811284.78
-
-0.04
4790.83
-
-0.45
505509.72018
23.12.2020
2422832120.55
0.67
4812.45
0.66
503450.96421
22.12.2020
2406719686.37
1.51
4780.86
1.87
503407.79144
21.12.2020
2371035538.32
-
-2.76
4692.94
-
-2.78
505234.94056
18.12.2020
2438374516.13
-
-0.1
4827.21
-
-0.18
505131.31222
17.12.2020
2440852621.86
0.92
4836.08
-
-0.11
504716.97678
16.12.2020
2418541121.8
0.97
4841.47
0.73
499546.58248
15.12.2020
2395285009.94
0.58
4806.2
0.33
498373.90727
14.12.2020
2381469830.14
-
-0.92
4790.36
-
-0.83
497138.14083
11.12.2020
2403497295.93
0.87
4830.31
0.83
497587.03298
10.12.2020
2382679785.71
0.23
4790.49
0.82
497377.06505
09.12.2020
2377326669.44
0.97
4751.44
0.89
500338.6202
08.12.2020
2354406264.49
-
-0.49
4709.42
-
-0.53
499936.01725
07.12.2020
2365890185.17
0.64
4734.39
0.3
499724.63312
04.12.2020
2350934855.34
0.37
4720.23
0.56
498055.05537
03.12.2020
2342306801.26
0.33
4693.77
-
-0.54
499025.04788
02.12.2020
2334490504.68
-
-1.4
4719.24
0.95
494674.87911
01.12.2020
2367574445.9
1.62
4674.81
1
506453.98672
30.11.2020
2329874894.74
1.26
4628.45
-
-0.54
503381.52228
27.11.2020
2300857731.64
0.48
4653.66
0.48
494419.03892
26.11.2020
2289768935.22
-
-0.33
4631.4
-
-0.1
494401.0775
25.11.2020
2297253885.68
0.74
4636.09
0.71
495515.69655
24.11.2020
2280412183.2
1.36
4603.3
1.34
495386.45939
23.11.2020
2249861132.52
-
-0.02
4542.55
-
-0.05
495286.32168
20.11.2020
2250357539.29
0.68
4544.75
0.32
495155.4395
19.11.2020
2235251141.33
-
-1.02
4530.41
-
-1.05
493388.32525
18.11.2020
2258394487.18
1.27
4578.45
1.26
493266.60795
17.11.2020
2230017094.09
0.06
4521.38
-
-0.63
493216.10812
16.11.2020
2228655409.79
2.11
4550.17
1.87
489795.57169
13.11.2020
2182705909.31
0.19
4466.66
0.36
488665.81729
12.11.2020
2178599851.42
0.52
4450.83
0.33
489482.0031
11.11.2020
2167288058.72
1.69
4436.17
0.67
488549.81932
10.11.2020
2131181699.97
0.04
4406.78
-
-0.04
483614.27875
09.11.2020
2130353212.26
3.65
4408.75
3.14
483210.75558
06.11.2020
2055264354.46
2.03
4274.59
0.9
480809.80543
05.11.2020
2014283031.21
2.45
4236.27
2.52
475484.7883
03.11.2020
1966118392.42
2.8
4132.04
1.57
475822.32261
02.11.2020
1912508526.46
1.65
4068.14
1.27
470118.26841
30.10.2020
1881477944.98
-
-1.1
4016.95
-
-0.9
468384.24192
29.10.2020
1902411961.88
0.99
4053.58
0.87
469315.94044
28.10.2020
1883691633.79
-
-2.24
4018.67
-
-2.4
468734.59573
27.10.2020
1926931253.25
-
-0.87
4117.46
-
-0.98
467990.17629
26.10.2020
1943789301.3
0.83
4158.25
-
-0.94
467453.88846
23.10.2020
1927850514.62
0.19
4197.84
0.24
459248.43274
22.10.2020
1924199902.61
0.4
4187.8
0.32
459477.77554
21.10.2020
1916521527.25
-
-0.49
4174.37
-
-0.63
459116.83616
20.10.2020
1926006701.93
0.54
4200.69
0.59
458497.53681
19.10.2020
1915676062.8
-
-0.26
4176.04
-
-0.24
458730.47462
16.10.2020
1920643276.42
-
-0.56
4186.18
-
-0.64
458805.8956
15.10.2020
1931428632.73
-
-1.55
4213.02
-
-1.49
458442.50929
14.10.2020
1961884262.43
0.75
4276.54
0.64
458754.70777
13.10.2020
1947325567.94
-
-0.07
4249.25
-
-0.24
458275.42478
12.10.2020
1948682503.08
0.91
4259.4
0.95
457501.56438
09.10.2020
1931137032.09
-
-0.66
4219.35
-
-0.63
457686.42358
08.10.2020
1944001236.5
0.73
4246.1
0.33
457832.29177
07.10.2020
1929882518.29
-
-0.5
4232.23
-
-1.62
455996.6847
06.10.2020
1939528273.32
1.64
4301.95
0.5
450848.95859
05.10.2020
1908264009.92
2.05
4280.34
1.85
445821.11405
02.10.2020
1870001466.54
-
-1.45
4202.77
-
-0.73
444944.51693
01.10.2020
1897427383.13
-
-0.31
4233.66
-
-0.63
448176.90319
30.09.2020
1903301720.19
-
-0.02
4260.5
-
-0.02
446731.7329
29.09.2020
1903709113.27
0.28
4261.41
-
-0.49
446731.7329
28.09.2020
1898406405.18
0.82
4282.25
0.9
443319.76728
25.09.2020
1882941324.81
-
-0.41
4244.25
-
-0.36
443645.65664
24.09.2020
1890702198.72
-
-0.12
4259.43
-
-0.12
443885.88016
23.09.2020
1892912478.14
1.97
4264.65
1.21
443861.28943
22.09.2020
1856347099.97
0.96
4213.54
0.97
440566.92491
21.09.2020
1838613315.67
-
-2.83
4173.03
-
-2.83
440593.80145
18.09.2020
1892081044.33
-
-0.08
4294.39
-
-0.33
440593.80145
17.09.2020
1893601802.58
-
-0.17
4308.72
-
-0.09
439480.92551
16.09.2020
1896790560.23
0.33
4312.71
0.12
439814.03311
15.09.2020
1890540015.54
1.12
4307.56
1.48
438889.18738
14.09.2020
1869593155.31
0.48
4244.69
0.5
440454.20156
11.09.2020
1860595229.36
0.12
4223.62
0.19
440521.75634
10.09.2020
1858275431.74
0.48
4215.65
0.69
440804.35965
09.09.2020
1849383544.48
3.9
4186.61
-
-0.19
441738.14345
08.09.2020
1779883073.04
-
-1.54
4194.44
-
-1.38
424343.62801
07.09.2020
1807786675.7
3.37
4253.06
0.53
425055.77665
04.09.2020
1748864284.13
-
-0.42
4230.83
-
-0.49
413361.52206
03.09.2020
1756247404.03
-
-0.16
4251.87
-
-0.61
413052.81583
02.09.2020
1759011932.83
-
-1.31
4278.03
-
-0.9
411173.07812
01.09.2020
1782307318.08
0.12
4316.85
0.17
412872.05155
31.08.2020
1780110758.31
-
-0.29
4309.59
-
-0.47
413057.91649
28.08.2020
1785355482.6
-
-1.16
4330.08
-
-1.1
412314.72337
27.08.2020
1806309748.86
-
-0.72
4378.31
-
-0.79
412558.41098
26.08.2020
1819323305.19
0.41
4413.15
0.36
412250.42264
25.08.2020
1811878606.82
-
-1.01
4397.22
0.12
412050.81275
24.08.2020
1830318449.44
1.35
4391.99
1.09
416740.17573
21.08.2020
1805900479.4
0.94
4344.69
0.24
415657.23803
20.08.2020
1789112543.95
-
-2.3
4334.19
-
-1.72
412790.98302
19.08.2020
1831209637.46
0.1
4410.13
0.22
415228.37544
18.08.2020
1829459015.37
-
-0.19
4400.32
-
-0.08
415755.64969
17.08.2020
1832902661.88
-
-0.23
4403.89
-
-0.47
416201.04697
14.08.2020
1837049711.94
-
-1.06
4424.5
-
-0.33
415199.8246
13.08.2020
1856733160.39
0.05
4439.24
0.89
418254.9961
12.08.2020
1855833889.97
2.24
4400.13
1.03
421768.11476
11.08.2020
1815136171.51
1.1
4355.08
1.23
416785.52295
10.08.2020
1795425158.02
-
-0.33
4302.12
-
-0.35
417334.6067
07.08.2020
1801369460.16
-
-0.91
4317.39
-
-0.73
417235.94569
06.08.2020
1817845219.25
-
-0.37
4349.23
-
-0.36
417969.62564
05.08.2020
1824556591.09
1.47
4365.16
1.14
417981.8995
04.08.2020
1798061524.26
0.63
4316.03
0.57
416601.05998
03.08.2020
1786751565.95
1.32
4291.48
1.29
416348.15556
31.07.2020
1763435177.89
3.77
4236.83
1.07
416215.951
30.07.2020
1699411540.9
-
-1.15
4191.99
-
-1.08
405394.90124
29.07.2020
1719230320.05
-
-1.02
4237.81
1.21
405688.0446
28.07.2020
1736869217.6
-
-0.25
4187.35
-
-0.02
414789.69041
27.07.2020
1741241725.61
0.87
4188.38
0.76
415731.07154
24.07.2020
1726250570.11
-
-0.15
4156.67
-
-0.11
415296.46855
23.07.2020
1728894595.62
0.91
4161.16
0.02
415484.18616
22.07.2020
1713325456.16
0.48
4160.39
0.44
411818.74814
21.07.2020
1705150050.32
0.04
4142.32
0.04
411641.18921
20.07.2020
1704431952.39
2.3
4140.49
1.67
411650.27775
17.07.2020
1666067718.2
1.16
4072.36
0.81
409116.0162
16.07.2020
1647026641.82
0.84
4039.65
0.84
407714.93517
15.07.2020
1633292380.55
0.4
4006.03
0.42
407708.94058
14.07.2020
1626739594.64
-
-0.52
3989.18
-
-0.81
407787.9319
13.07.2020
1635208650.23
0.25
4021.56
-
-0.42
406610.18824
10.07.2020
1631175281.17
0.88
4038.59
0.89
403896.90214
09.07.2020
1617001363.35
-
-0.42
4003.1
-
-0.51
403936.99333
08.07.2020
1623858799.05
-
-0.22
4023.65
-
-0.25
403579.03868
07.07.2020
1627365708.76
-
-0.37
4033.74
-
-0.23
403437.99389
06.07.2020
1633467780.2
1.05
4043.15
1.07
404009.04415
03.07.2020
1616515365.41
-
-6.43
4000.54
0.46
404074.04415
02.07.2020
1727646320.37
1.37
3982.08
1.53
433854.7661
30.06.2020
1704267605.33
1.06
3922.1
-
-0.39
434528.85484
29.06.2020
1686455138.27
-
-0.71
3937.33
-
-0.01
428324.84321
26.06.2020
1698581178.5
-
-0.9
3937.79
-
-0.2
431353.58275
25.06.2020
1714023854.77
0.36
3945.86
-
-1.11
434385.21326
23.06.2020
1707878176.45
0.98
3990.01
1
428038.18967
22.06.2020
1691384692.39
0.53
3950.36
0.23
428159.85125
19.06.2020
1682406177.98
1.34
3941.16
1.27
426881.07628
18.06.2020
1660160197.65
-
-0.76
3891.57
-
-0.14
426604.25955
17.06.2020
1672817955.7
-
-0.19
3896.9
-
-0.17
429268.95322
16.06.2020
1676060062.79
1.95
3903.71
1.64
429350.68704
15.06.2020
1643948018.54
0.36
3840.91
0.45
428010.02757
11.06.2020
1638037083.44
-
-2.31
3823.85
-
-2.32
428373.64934
10.06.2020
1676748111.3
-
-0.37
3914.68
-
-0.57
428323.55277
09.06.2020
1682909769.68
0.61
3937.14
-
-0.32
427444.67095
08.06.2020
1672643855.7
0.27
3949.79
0.4
423476.57345
05.06.2020
1668092063.75
2.68
3933.9
1.27
424029.836
04.06.2020
1624475495.66
-
-2.12
3884.64
-
-2.04
418179.2688
03.06.2020
1659721569.69
1.54
3965.48
1.48
418542.64949
02.06.2020
1634617739.46
1.27
3907.74
1.25
418302.97858
01.06.2020
1614094589.75
0.75
3859.45
0.73
418218.85829
29.05.2020
1602154438.87
2.64
3831.58
-
-0.88
418144.57375
28.05.2020
1560960205.13
0.88
3865.68
0.9
403799.65529
27.05.2020
1547325902.15
1.17
3831.17
-
-0.43
403877.74326
26.05.2020
1529462716.65
-
-0.09
3847.85
-
-0.07
397485.27506
25.05.2020
1530916505.33
2.82
3850.63
2.04
397575.66509
22.05.2020
1488915433
-
-0.61
3773.57
-
-0.63
394563.65443
21.05.2020
1497997830.44
0.03
3797.49
-
-1.53
394470.58055
20.05.2020
1497570311.56
1.85
3856.69
1.93
388304.59214
19.05.2020
1470385027.09
0.67
3783.57
0.59
388623.98458
18.05.2020
1460576757.52
3.61
3761.45
3.75
388301.10608
15.05.2020
1409703637.51
1.13
3625.66
0.65
388812.86355
14.05.2020
1393928454.53
-
-2.9
3602.33
-
-1.21
386952.18053
13.05.2020
1435584127.92
-
-0.51
3646.42
-
-1.58
393696.65511
12.05.2020
1442905106.5
0.1
3704.81
0.1
389467.91701
08.05.2020
1441412031.64
0.48
3700.98
0.32
389467.91701
07.05.2020
1434487170
0.96
3689.27
0.87
388826.58888
06.05.2020
1420896856.6
-
-0.1
3657.35
-
-0.45
388504.55558
30.04.2020
1422352488.55
-
-1.49
3673.94
-
-1.49
387146.61121
29.04.2020
1443894304.09
4.49
3729.58
2.36
387146.61121
28.04.2020
1381797528.79
1.32
3643.6
1.32
379240.10378
27.04.2020
1363819957.84
0.44
3596.16
0.44
379243.27758
24.04.2020
1357797643.45
-
-1.62
3580.37
-
-1.68
379234.21779
23.04.2020
1380159972.15
1.72
3641.51
1.58
379007.95983
22.04.2020
1356778170.06
3.76
3584.79
3.76
378482.25302
21.04.2020
1307669253.26
-
-1.81
3454.97
-
-1.78
378488.80111
20.04.2020
1331826072.02
-
-1.16
3517.65
-
-1.14
378612.37991
17.04.2020
1347456162.8
2.18
3558.28
1.78
378681.58136
16.04.2020
1318675749.46
0.71
3495.95
0.72
377201.26776
15.04.2020
1309376061.43
-
-1.6
3471.04
-
-4.78
377229.26776
14.04.2020
1330636595.06
0.41
3645.33
0.43
365024.74208
13.04.2020
1325199231.01
-
-1.3
3629.86
-
-1.44
365082.70495
10.04.2020
1342592016
0.24
3682.98
-
-0.96
364539.49134
09.04.2020
1339352167.72
1.59
3718.62
1.41
360174.93921
08.04.2020
1318327336.6
1.89
3667.07
1.36
359504.05687
07.04.2020
1293918307.98
0.33
3617.89
-
-0.06
357644.58551
06.04.2020
1289619202.56
2.46
3620.16
2.43
356232.86627
03.04.2020
1258663153.57
1.07
3534.24
1.09
356134.0502
02.04.2020
1245306949.52
2.65
3496.13
2.56
356196.27665
01.04.2020
1213205237.68
0.09
3408.92
-
-1.49
355891.08805
31.03.2020
1212158005.48
3.53
3460.61
2.73
350273.40374
30.03.2020
1170824448.75
0.74
3368.5
1
347580.08313
27.03.2020
1162199942.51
-
-3.31
3335.2
-
-3.28
348465.03782
26.03.2020
1201928180.99
1.37
3448.36
1.32
348551.02164
25.03.2020
1185694787.82
0.96
3403.42
0.94
348383.83992
24.03.2020
1174371932.23
7.73
3371.77
7.67
348295.84814
23.03.2020
1090065071.71
-
-3.67
3131.69
-
-3.64
348075.19127
20.03.2020
1131592771.54
6.78
3250.08
3.29
348173.81539
19.03.2020
1059767890.94
7.74
3146.67
7.85
336790.28208
18.03.2020
983624300.47
-
-4.62
2917.62
-
-5.61
337132.45946
17.03.2020
1031322284.07
-
-1.68
3091.05
-
-1.68
333647.57762
16.03.2020
1048971510.47
-
-3.92
3143.76
-
-3.8
333667.67135
13.03.2020
1091754210.41
3.9
3267.86
2.08
334088.00681
12.03.2020
1050733544.59
-
-8.24
3201.41
-
-8.66
328209.46126
11.03.2020
1145083190.89
-
-1.61
3504.99
-
-0.2
326701.26371
10.03.2020
1163868397.78
-
-7.97
3512.1
-
-7.92
331387.78465
06.03.2020
1264691948.21
-
-1.29
3814.04
-
-3.05
331588.32187
05.03.2020
1281205260.68
-
-0.92
3933.86
-
-0.91
325686.74079
04.03.2020
1293043040.37
0.31
3970.07
0.39
325697.72201
03.03.2020
1289080523.78
1.97
3954.49
1.41
325978.54559
02.03.2020
1264237961.42
-
-0.43
3899.66
-
-0.16
324192.17247
28.02.2020
1269695770.47
-
-4.2
3905.97
-
-4.07
325065.81454
27.02.2020
1325399613.14
-
-0.79
4071.74
-
-3.34
325512.01434
26.02.2020
1335941128.3
0.78
4212.27
0.93
317154.87103
25.02.2020
1325625247.17
-
-3.94
4173.52
-
-3.93
317627.9386
21.02.2020
1380019353.46
-
-0.59
4344.13
-
-0.92
317674.26526
20.02.2020
1388233864.79
0.3
4384.45
0.32
316626.9817
19.02.2020
1384104186.64
1.48
4370.44
1.25
316696.69383
18.02.2020
1363912454.26
-
-1.62
4316.68
-
-1.49
315963.13191
17.02.2020
1386362077.14
1.17
4382.01
0.6
316375.54902
14.02.2020
1370362730.49
-
-0.46
4356.01
-
-0.47
314591.40539
13.02.2020
1376726734.7
0.07
4376.38
-
-0.24
314580.91518
12.02.2020
1375697061.08
0.75
4386.71
0.92
313605.50264
11.02.2020
1365462867.64
1.7
4346.64
1.07
314142.16834
10.02.2020
1342619758.05
-
-0.53
4300.58
-
-0.51
312195.21894
07.02.2020
1349730395.96
0.99
4322.61
-
-0.4
312249.06875
06.02.2020
1336496435.81
-
-0.69
4339.99
-
-0.68
307949.28389
05.02.2020
1345826700.19
0.34
4369.59
0.46
307998.24786
04.02.2020
1341212428.09
2.7
4349.6
1.36
308353.13285
03.02.2020
1305976853.41
0.5
4291.09
0.51
304345.99731
31.01.2020
1299449524.42
0
4269.5
-
-1.07
304356.0596
30.01.2020
1299415446.24
-
-0.93
4315.46
-
-0.91
301106.75102
29.01.2020
1311630789.9
0.45
4354.97
0.64
301180.51082
28.01.2020
1305705577.98
-
-0.13
4327.25
1.36
301740.55586
27.01.2020
1307449985.99
-
-2.33
4269
-
-2.2
306266.02445
24.01.2020
1338675934.42
-
-0.32
4364.94
0.38
306688.02499
23.01.2020
1342961822.17
0.74
4348.41
-
-0.96
308839.5827
22.01.2020
1333145777.36
-
-0.63
4390.51
-
-0.63
303642.36009
21.01.2020
1341590869.94
-
-5.25
4418.36
-
-0.51
303640.04838
20.01.2020
1415932076.9
0.32
4441.02
0.71
318830.0949
17.01.2020
1411392671.13
1.84
4409.77
1.85
320060.55093
16.01.2020
1385926597.52
1.58
4329.86
1.04
320085.45643
15.01.2020
1364349327.54
-
-0.23
4285.45
0.05
318367.87552
14.01.2020
1367472663
-
-0.26
4283.1
-
-0.75
319271.40619
13.01.2020
1371008075.5
1.18
4315.43
1.2
317698.77942
10.01.2020
1354967839.59
2.79
4264.15
0.48
317758.07096
09.01.2020
1318244884.74
2.92
4243.71
2.98
310635.34797
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?