Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2019
1280867305.01
1.22
4121.05
-
-0.03
310810.99869
30.12.2019
1265448406.28
0.07
4122.2
0.07
306983.74614
27.12.2019
1264602930.87
1.7
4119.28
0.88
306995.74614
26.12.2019
1243443607.74
-
-0.21
4083.36
0.03
304514.90882
25.12.2019
1246088320.17
-
-0.12
4082.27
-
-0.09
305243.65431
24.12.2019
1247623271.07
-
-0.2
4085.93
-
-0.17
305346.55238
23.12.2019
1250076531.91
0.88
4092.84
0.23
305430.16943
20.12.2019
1239164634.97
0.7
4083.63
0.69
303446.71147
19.12.2019
1230536113.29
-
-0.24
4055.5
-
-0.14
303423.73398
18.12.2019
1233517284.27
0.55
4061.18
0.29
303733.79928
17.12.2019
1226798007.74
0.31
4049.29
0.37
302966.37252
16.12.2019
1222984494.74
6.96
4034.33
0.03
303144.65614
13.12.2019
1143400512.75
0.64
4033.21
0.65
283496.71755
12.12.2019
1136103146.91
0.56
4007.09
0.57
283522.95225
11.12.2019
1129739205.73
2.25
3984.21
0.74
283554.08001
10.12.2019
1104849691.29
-
-0.55
3954.99
-
-0.4
279355.96464
09.12.2019
1110941164.72
0.23
3971.03
0.22
279761.15932
06.12.2019
1108412022.21
0.8
3962.28
0.92
279741.19385
05.12.2019
1099561705
0.04
3926.2
-
-0.21
280057.36271
04.12.2019
1099109161.07
0.52
3934.28
0.52
279367.43662
03.12.2019
1093442313.95
-
-1.32
3913.77
-
-1.43
279383.07958
02.12.2019
1108039018.45
-
-0.38
3970.72
-
-0.33
279052.06742
29.11.2019
1112281866.61
0.56
3983.89
0.35
279194.69896
28.11.2019
1106070283.84
-
-0.14
3970.16
-
-0.24
278595.637
27.11.2019
1107633892.26
0.55
3979.63
-
-0.09
278326.05394
26.11.2019
1101599994.58
-
-0.54
3983.09
-
-0.47
276569.33691
25.11.2019
1107615885.62
0.57
4001.75
0.33
276782.55324
22.11.2019
1101378892.4
0.25
3988.6
0.27
276131.5588
21.11.2019
1098658696.04
3.74
3977.89
0.16
276190.97982
20.11.2019
1059033404.13
0.08
3971.63
0.11
266649.36957
19.11.2019
1058163931.06
0.58
3967.29
0.59
266722.26528
18.11.2019
1052021307.7
0.47
3944.21
0.28
266725.61979
15.11.2019
1047087550.17
0.47
3933.09
0.67
266225.17798
14.11.2019
1042198392.11
0.39
3906.75
-
-0.26
266768.51956
13.11.2019
1038120189.57
-
-0.57
3916.78
-
-0.42
265044.20414
12.11.2019
1044076023.09
-
-0.08
3933.31
-
-0.08
265444.57672
11.11.2019
1044880098.96
-
-0.4
3936.42
-
-0.19
265438.96047
08.11.2019
1049128222.8
0.6
3943.95
-
-0.77
266009.5174
07.11.2019
1042829875.19
0.55
3974.73
0.66
262364.98774
06.11.2019
1037089956.54
0.43
3948.83
0.4
262632.18429
05.11.2019
1032598655.25
0.33
3933.17
1.05
262536.00574
01.11.2019
1029240917.94
1.05
3892.16
1.02
264439.47307
31.10.2019
1018563932.78
-
-0.41
3852.7
-
-0.4
264376.41851
30.10.2019
1022799491.71
0.36
3868.01
0.54
264425.23771
29.10.2019
1019129227.05
0.83
3847.26
0.81
264897.18819
28.10.2019
1010719694.26
-
-0.28
3816.21
-
-0.24
264848.83297
25.10.2019
1013555055.56
-
-0.26
3825.52
-
-0.19
264945.64666
24.10.2019
1016248015.38
1.16
3832.74
1.26
265149.14579
23.10.2019
1004584700.96
0.28
3784.94
0.35
265416.01508
22.10.2019
1001782518.99
1.05
3771.81
1.06
265597.04806
21.10.2019
991409540.47
0.83
3732.16
0.88
265639.92829
18.10.2019
983250076.48
0.19
3699.51
0.06
265778.58577
17.10.2019
981358032.31
0.15
3697.15
0.15
265436.6968
16.10.2019
979858307.88
0.8
3691.46
0.83
265438.9616
15.10.2019
972056223.16
0.65
3661.1
0.73
265509.48671
14.10.2019
965820831.74
-
-0.13
3634.51
-
-0.11
265736.37079
11.10.2019
967075978.92
-
-0.9
3638.51
-
-0.93
265788.67625
10.10.2019
975818503.16
0.29
3672.57
0.35
265704.44245
09.10.2019
972980272.3
0.44
3659.64
0.37
265868.06047
08.10.2019
968687896.57
-
-0.42
3646.01
-
-0.51
265684.01693
07.10.2019
972805375.55
0.54
3664.83
0.78
265443.15961
04.10.2019
967621695.98
-
-0.14
3636.45
-
-0.13
266089.72069
03.10.2019
968992213.22
0.17
3641.25
0.18
266115.43819
02.10.2019
967329366.21
-
-0.85
3634.56
-
-1.53
266147.94347
01.10.2019
975655353.88
0.03
3691.05
0.17
264329.87709
30.09.2019
975344548.87
0.14
3684.95
-
-0.55
264683.59584
27.09.2019
974006883.98
-
-0.28
3705.25
-
-0.26
262872.0121
26.09.2019
976730759.19
0.36
3714.96
0.27
262918.27814
25.09.2019
973266907.3
0.16
3705.07
0.18
262685.20267
24.09.2019
971700905.32
0.95
3698.31
-
-1.08
262741.74532
23.09.2019
962542496.03
-
-0.21
3738.81
-
-0.07
257446.10497
20.09.2019
964540732.67
0.56
3741.42
-
-0.46
257800.61261
19.09.2019
959139637.4
-
-0.61
3758.6
-
-0.55
255185.34719
18.09.2019
965058538.97
0.12
3779.5
-
-0.1
255339.99644
17.09.2019
963859431.23
-
-0.68
3783.37
-
-0.63
254762.16109
16.09.2019
970449444.59
1.07
3807.28
1.05
254893.22496
13.09.2019
960134721.98
0.11
3767.82
0.26
254824.80192
12.09.2019
959056741.04
0.3
3758.09
-
-0.57
255197.99222
11.09.2019
956193831.71
0.59
3779.82
0.6
252973.48973
10.09.2019
950541441.36
-
-0.3
3757.09
-
-0.18
252999.68745
09.09.2019
953438196.51
0.76
3763.9
-
-0.33
253311.11861
06.09.2019
946246757.12
-
-0.32
3776.49
-
-0.28
250562.76139
05.09.2019
949305318.92
0.44
3787.25
0.73
250658.44905
04.09.2019
945125023.45
0.99
3759.65
1
251386.64258
03.09.2019
935821089.09
-
-0.43
3722.52
-
-0.44
251394.64258
02.09.2019
939885092.43
0.51
3738.83
0.51
251384.83977
30.08.2019
935102652.62
0.24
3719.74
0.25
251389.09446
29.08.2019
932831340.82
4.62
3710.38
1.15
251411.58577
28.08.2019
891622204.59
0.3
3668.04
0.31
243078.80038
27.08.2019
888933334.46
-
-0.07
3656.53
-
-0.03
243108.41865
26.08.2019
889533791.12
0.67
3657.56
0.19
243203.89456
23.08.2019
883642793.82
-
-0.66
3650.46
-
-0.57
242063.26901
22.08.2019
889476766.48
1.61
3671.44
0.1
242268.91632
21.08.2019
875392094.94
0.21
3667.88
0.29
238664.20696
20.08.2019
873547802.97
0.89
3657.31
0.48
238850.02177
19.08.2019
865875360.25
0.58
3639.86
0.59
237887.25528
16.08.2019
860917836.11
-
-0.32
3618.47
-
-0.07
237922.88182
15.08.2019
863700123.09
-
-0.52
3621.17
-
-0.74
238514.33607
14.08.2019
868236966.56
-
-1.75
3648.12
-
-1.72
237995.98781
13.08.2019
883733197.35
0.88
3712.06
0.2
238070.83747
12.08.2019
875998545.34
-
-0.49
3704.56
-
-0.24
236465.0933
09.08.2019
880345656.3
-
-0.92
3713.33
-
-0.78
237077.24447
08.08.2019
888514867.54
2.49
3742.64
0.63
237403.14192
07.08.2019
866945002.46
-
-0.47
3719.04
-
-0.37
233109.99642
06.08.2019
871014669.08
2.08
3732.9
1.23
233334.29987
05.08.2019
853287397.11
-
-0.86
3687.7
-
-0.84
231387.30079
02.08.2019
860697783.98
-
-0.61
3719.07
-
-1.68
231428.29012
01.08.2019
865958201.39
-
-0.68
3782.47
-
-0.63
228939.77943
31.07.2019
871867960.89
-
-0.16
3806.49
0.11
229047.65509
30.07.2019
873252969.09
0.73
3802.47
0
229654.42746
29.07.2019
866884204.77
0.96
3802.28
1.29
227990.46245
26.07.2019
858661850.78
-
-0.01
3753.69
0.08
228751.68626
25.07.2019
858769144.58
0.36
3750.53
0.34
228972.83291
24.07.2019
855725427.28
-
-0.41
3737.87
-
-0.43
228934.26748
23.07.2019
859280523.21
0.23
3754.16
0.4
228887.31622
22.07.2019
857328123.73
2.62
3739.13
-
-0.28
229285.55102
19.07.2019
835403147.6
-
-0.35
3749.56
-
-0.18
222800.36334
18.07.2019
838340051.82
1.73
3756.47
0.63
223172.29445
17.07.2019
824056927.77
-
-1.06
3733
-
-0.83
220749.10572
16.07.2019
832923785.67
1.3
3764.27
-
-0.44
221271.13611
15.07.2019
822224497.8
-
-0.79
3780.99
-
-0.72
217462.49616
12.07.2019
828791978.2
-
-6.41
3808.43
-
-0.54
217620.19273
11.07.2019
885534889.41
-
-1.04
3828.96
-
-0.73
231272.82447
10.07.2019
894843206.91
-
-0.01
3857.28
0.06
231988.17881
09.07.2019
894924024.54
2.2
3854.79
1.08
232159.02748
08.07.2019
875666821.37
-
-0.69
3813.52
-
-0.63
229621.63544
05.07.2019
881714085.01
0.18
3837.87
-
-0.16
229740.63689
04.07.2019
880123348.78
0.82
3844.17
0.87
228950.42804
03.07.2019
872992914.17
0.09
3810.84
0.27
229081.44686
02.07.2019
872173615.31
0.68
3800.44
0.41
229492.69486
01.07.2019
866325820.16
-
-0.84
3785.03
1.25
228882.12041
28.06.2019
873629183.96
0.25
3738.47
-
-0.38
233686.54838
27.06.2019
871476823.6
0.42
3752.83
0.5
232218.55818
26.06.2019
867842907.29
0.53
3734.29
0.78
232398.57921
25.06.2019
863249680.89
-
-0.65
3705.27
-
-0.75
232978.82825
24.06.2019
868880138.68
-
-0.1
3733.4
-
-0.01
232731.85266
21.06.2019
869773776.91
-
-0.13
3733.73
-
-1.25
232950.55774
20.06.2019
870943709.05
0.86
3781.04
0.95
230345.07795
19.06.2019
863525564.61
1.16
3745.4
0.33
230556.28488
18.06.2019
853644841.46
0.82
3733.07
1.1
228670.91521
17.06.2019
846731565.12
1.01
3692.49
0.09
229311.98179
14.06.2019
838267516.86
-
-0.37
3689.13
-
-0.44
227226.38281
13.06.2019
841363040.61
10.8
3705.5
1.19
227057.78579
11.06.2019
759353127.05
0.07
3661.93
0.08
207363.99374
10.06.2019
758811500.87
0.41
3658.93
0.55
207386.09364
07.06.2019
755714918.01
-
-0.02
3639
0.32
207670.95159
06.06.2019
755901514.16
1.8
3627.26
1.16
208394.71952
05.06.2019
742545409.61
-
-0.65
3585.5
-
-0.33
207096.51659
04.06.2019
747407850.32
-
-0.07
3597.26
-
-0.32
207771.18639
03.06.2019
747939436.63
1.64
3608.63
1.65
207264.00755
31.05.2019
735902458.03
0.38
3550.02
-
-0.14
207295.33236
30.05.2019
733093328.52
0.49
3554.86
0.59
206223.03257
29.05.2019
729491633.7
0.56
3534.13
0.8
206413.28251
28.05.2019
725408840.77
-
-0.89
3505.95
-
-1.38
206907.63519
27.05.2019
731956918.58
0.38
3554.87
0.43
205902.67653
24.05.2019
729178233.49
0.22
3539.51
0.27
206011.03746
23.05.2019
727559311.74
1.84
3530.03
-
-0.96
206105.66182
22.05.2019
714428505.83
0.55
3564.28
0.81
200440.91171
21.05.2019
710493748.21
1.39
3535.56
1.3
200956.42263
20.05.2019
700742294.37
-
-0.67
3490.32
-
-0.25
200767.44195
17.05.2019
705455473.5
0.08
3499.08
0.06
201611.85989
16.05.2019
704892083.13
1.2
3497.12
1.21
201563.39569
15.05.2019
696564569.81
0.09
3455.38
0.23
201588.42442
14.05.2019
695906748.35
2.6
3447.36
2.57
201866.32649
13.05.2019
678253987.1
-
-0.97
3360.92
-
-1.66
201806.13887
08.05.2019
684866668.55
-
-0.65
3417.69
-
-0.47
200388.5798
07.05.2019
689314148.12
-
-0.19
3433.8
-
-0.25
200743.66932
06.05.2019
690605050.2
0.58
3442.36
0.73
200619.53531
30.04.2019
686633559.67
-
-0.16
3417.25
-
-0.45
200931.54358
29.04.2019
687756838.83
0.53
3432.61
0.63
200359.83312
26.04.2019
684137376.64
-
-0.02
3411.09
0
200562.85447
25.04.2019
684306932.86
-
-1.79
3411.05
-
-1.15
200614.55737
24.04.2019
696774063.67
3.07
3450.62
-
-0.27
201927.31299
23.04.2019
676025315.84
0.15
3459.94
0.15
195386.14535
22.04.2019
675041691.25
0.21
3454.83
0.39
195390.54499
19.04.2019
673631098.19
0.28
3441.36
0.33
195745.73029
18.04.2019
671780092.86
-
-0.67
3430.17
-
-0.65
195844.80084
17.04.2019
676324874.72
-
-0.16
3452.54
-
-0.14
195892.23027
16.04.2019
677414431.6
-
-0.1
3457.33
0.24
195935.65492
15.04.2019
678065507.03
-
-0.58
3449.22
-
-0.16
196585.10965
12.04.2019
682053389.28
-
-0.01
3454.66
0.49
197429.77756
11.04.2019
682122316.2
-
-1.16
3437.9
-
-0.9
198412.46461
10.04.2019
690120033.93
0.58
3469.21
0.84
198927.19042
09.04.2019
686162970.9
0.53
3440.33
0.58
199446.71347
08.04.2019
682573589.45
1.31
3420.54
0.71
199551.31382
05.04.2019
673727073.59
-
-0.15
3396.53
0.52
198357.57903
04.04.2019
674736972.34
0.88
3378.84
0.32
199694.6792
03.04.2019
668823672.77
-
-0.37
3367.96
0
198584.44913
02.04.2019
671292965.31
0.29
3367.85
0.59
199323.76445
01.04.2019
669337621.2
0.37
3348.04
0.55
199919.43705
29.03.2019
666864159.68
-
-0.66
3329.86
-
-0.51
200268.13775
28.03.2019
671279462.34
0.54
3346.94
0.48
200564.88603
27.03.2019
667702460.51
-
-1.13
3331.1
-
-0.95
200445.04878
26.03.2019
675323909.05
0.41
3363.2
0.57
200797.87953
25.03.2019
672599670.06
0.09
3344.22
0.35
201122.90811
22.03.2019
671967245.6
-
-1.28
3332.41
-
-1.06
201645.82402
21.03.2019
680657902.86
-
-3.55
3368.27
0.32
202079.37429
20.03.2019
705733268.7
-
-0.07
3357.51
0.06
210195.6729
19.03.2019
706235587.19
1.63
3355.52
-
-0.07
210470.09995
18.03.2019
694931911.94
0.33
3357.81
0.37
206959.98785
15.03.2019
692631530.96
0.37
3345.28
0.22
207047.14248
14.03.2019
690088447.12
-
-0.59
3337.9
-
-0.44
206743.03528
13.03.2019
694154172.48
0.4
3352.58
0.11
207050.47172
12.03.2019
691404567.57
-
-0.29
3348.74
-
-0.21
206467.26329
11.03.2019
693439476.39
0.07
3355.86
-
-0.05
206635.64486
07.03.2019
692966369.07
-
-0.95
3357.53
-
-0.9
206391.58128
06.03.2019
699611646.05
2.11
3388.11
0.68
206490.37867
05.03.2019
685144127.15
-
-0.15
3365.15
-
-0.04
203599.99457
04.03.2019
686145247.52
0.31
3366.61
0.04
203808.83372
01.03.2019
684041647.59
-
-0.54
3365.38
-
-0.42
203258.48517
28.02.2019
687727038.95
0.29
3379.71
0.38
203486.74692
27.02.2019
685726739.02
1.66
3367
-
-0.13
203661.27159
26.02.2019
674512651.18
0.06
3371.35
0.11
200071.85407
25.02.2019
674095746.02
-
-0.05
3367.48
0.1
200178.29935
22.02.2019
674417868.6
1.37
3364.04
1.11
200478.28456
21.02.2019
665305424.66
-
-0.9
3327.27
-
-0.87
199955.07425
20.02.2019
671336013.36
2.13
3356.42
0.6
200015.29491
19.02.2019
657317413.67
-
-0.45
3336.32
-
-0.39
197018.66076
18.02.2019
660259118.82
-
-1.14
3349.28
-
-0.3
197134.55169
15.02.2019
667850072.83
1.09
3359.51
0.18
198794.0906
14.02.2019
660628102.11
-
-0.99
3353.64
-
-0.77
196988.66614
13.02.2019
667206706.48
-
-1.46
3379.56
-
-1.44
197424.13137
12.02.2019
677116923.1
0.83
3428.94
0.88
197471.21921
11.02.2019
671544724.83
0.81
3398.88
0.81
197578.32187
08.02.2019
666176205.39
-
-0.14
3371.47
-
-0.07
197592.1423
07.02.2019
667122562.72
-
-1.29
3373.78
-
-1.19
197737.22535
06.02.2019
675857835.46
-
-0.6
3414.37
-
-0.53
197945.06643
05.02.2019
679908699.54
1.29
3432.57
0.54
198075.58296
04.02.2019
671276067.9
0.3
3414.18
0.44
196614.2055
01.02.2019
669260769.64
-
-0.14
3399.37
-
-0.06
196878.06645
31.01.2019
670178267.35
0.15
3401.4
0.08
197029.9203
30.01.2019
669149267.59
0.9
3398.71
0.95
196883.51515
29.01.2019
663159467.98
0.65
3366.59
0.43
196982.67946
28.01.2019
658857901.18
-
-1.15
3352.23
-
-1.11
196543.04677
25.01.2019
666549024.9
1.12
3389.96
1.23
196624.52437
24.01.2019
659186267.02
0.01
3348.87
0.06
196838.5642
23.01.2019
659143536.75
1.59
3346.92
1.31
196940.13947
22.01.2019
648837642.19
-
-0.22
3303.57
-
-0.23
196405.06339
21.01.2019
650243968.93
-
-0.22
3311.19
-
-0.05
196377.53538
18.01.2019
651677085.18
0.15
3312.72
0.49
196719.79236
17.01.2019
650680329.41
0.97
3296.58
0.88
197380.37866
16.01.2019
644441065.95
0.13
3267.91
0.33
197202.74012
15.01.2019
643595474.1
0.31
3257.26
0.03
197587.91879
14.01.2019
641636176.91
-
-0.24
3256.24
-
-0.14
197048.2565
11.01.2019
643150660.31
0.86
3260.91
0.45
197230.50315
10.01.2019
637675754.17
-
-0.04
3246.29
-
-0.03
196432.01591
09.01.2019
637934317.5
2.76
3247.33
2.81
196448.62671
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?