Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2018
620778927.78
0.71
3158.51
0.69
196541.94554
28.12.2018
616410859.1
0.9
3136.88
0.9
196504.64268
27.12.2018
610936575.26
2.46
3108.82
0.22
196517.06466
26.12.2018
596286193.37
0.68
3102.12
0.82
192218.71561
25.12.2018
592270971.17
-
-1.27
3076.96
-
-0.93
192485.4867
24.12.2018
599910123.7
0.12
3105.77
-
-0.23
193160.07606
21.12.2018
599210638.63
25.8
3112.78
0.08
192500.0633
20.12.2018
476310985.19
-
-0.33
3110.2
-
-0.1
153144.67907
19.12.2018
477910106.97
1.71
3113.4
0.3
153501.18021
18.12.2018
469857047.59
-
-0.17
3104.23
-
-0.13
151360.19343
17.12.2018
470651673.5
-
-1.18
3108.19
-
-0.89
151423.14842
14.12.2018
476283262.24
-
-0.34
3136.2
-
-0.5
151866.47852
13.12.2018
477910963.08
-
-0.65
3151.82
-
-0.19
151630.13693
12.12.2018
481046060.89
0.26
3157.9
-
-0.23
152331.00087
11.12.2018
479792533.77
-
-0.7
3165.09
-
-0.69
151588.72154
10.12.2018
483158226.42
-
-1
3187.15
-
-1.24
151595.64857
07.12.2018
488037335.56
0.51
3227.29
0.56
151222.19534
06.12.2018
485584145.36
-
-1.33
3209.29
-
-1.41
151305.93803
05.12.2018
492133791.61
0.33
3255.19
0.47
151184.52584
04.12.2018
490522592.99
-
-0.14
3240.04
-
-0.38
151394.12075
03.12.2018
491195906.98
2.19
3252.4
2.24
151025.90443
30.11.2018
480668028.17
-
-0.16
3181.19
-
-0.52
151096.83926
29.11.2018
481436705.87
0.3
3197.72
0.47
150556.31295
28.11.2018
480001217.97
1.5
3182.78
1.66
150812.14893
27.11.2018
472898351.53
1.25
3130.69
1.02
151052.59708
26.11.2018
467058318.53
-
-1.08
3099
-
-1.07
150712.59883
23.11.2018
472140256.88
-
-1.07
3132.6
-
-1.5
150718.47937
22.11.2018
477226777.59
-
-0.16
3180.45
0.15
150050.30232
21.11.2018
477993993.86
1.84
3175.53
0.71
150523.93701
20.11.2018
469362181.87
-
-1.67
3153.17
-
-1.64
148854.14568
19.11.2018
477357065.95
0.84
3205.8
-
-0.03
148904.01594
16.11.2018
473399926.73
-
-0.43
3206.66
-
-0.33
147630.45175
15.11.2018
475455432.98
2.31
3217.27
0.52
147782.28415
14.11.2018
464703321.05
0.62
3200.71
0.63
145187.45987
13.11.2018
461818620.72
0.13
3180.81
-
-0.42
145188.94041
12.11.2018
461204085.35
-
-0.23
3194.21
-
-0.19
144387.34489
09.11.2018
462274025.19
-
-1.66
3200.2
-
-1.58
144451.47689
08.11.2018
470100232.91
-
-0.2
3251.68
-
-0.39
144571.40924
07.11.2018
471024777.53
0.87
3264.55
0.87
144284.95771
06.11.2018
466975482.44
0.88
3236.48
1.1
144284.95771
02.11.2018
462887256.51
0.22
3201.38
0.44
144590.0978
01.11.2018
461891366.77
-
-0.41
3187.29
0.09
144916.5435
31.10.2018
463785798.3
3.36
3184.3
2.15
145647.72082
30.10.2018
448720749.56
-
-0.55
3117.34
-
-0.54
143943.48626
29.10.2018
451204638.87
0.98
3134.26
0.57
143959.11227
26.10.2018
446837220.01
-
-1.06
3116.61
-
-1.06
143372.64226
25.10.2018
451637098.65
0.77
3150.09
0.03
143372.64226
24.10.2018
448201961.8
0.85
3149.13
1.17
142325.86291
23.10.2018
444435836.32
-
-0.54
3112.66
-
-0.39
142783.43467
22.10.2018
446868865.97
-
-0.27
3124.71
-
-1.46
143011.27044
19.10.2018
448086538.45
-
-3.02
3171.12
-
-1.35
141302.34891
18.10.2018
462042322.79
-
-1.81
3214.48
-
-2.77
143737.79088
17.10.2018
470552315.34
-
-0.56
3305.95
-
-0.42
142334.85935
16.10.2018
473219797.93
1.36
3319.87
1.43
142541.84821
15.10.2018
466864926.56
-
-0.43
3273.05
-
-0.43
142639.27639
12.10.2018
468900219.11
2.99
3287.13
1.88
142647.27639
11.10.2018
455309205.3
-
-1.73
3226.48
-
-1.67
141116.45842
10.10.2018
463314755.14
-
-1.09
3281.41
-
-1.34
141194.00903
09.10.2018
468398835.88
-
-0.28
3325.87
-
-0.24
140834.83388
08.10.2018
469713581.25
2.48
3333.87
0.49
140891.22227
05.10.2018
458367313.17
-
-0.37
3317.71
-
-0.11
138157.91297
04.10.2018
460066543.29
0.03
3321.49
-
-1.23
138512.18094
03.10.2018
459916259.39
1.49
3362.79
1.64
136766.34921
02.10.2018
453180125.54
-
-0.54
3308.63
-
-0.56
136969.05594
01.10.2018
455631219.46
-
-0.48
3327.24
-
-0.22
136939.85274
28.09.2018
457850978.37
0.39
3334.68
0.26
137299.89336
27.09.2018
456059593.31
1.8
3325.88
1.81
137124.56326
26.09.2018
447984745.4
-
-0.32
3266.9
-
-0.62
137128.26371
25.09.2018
449412421.26
0.16
3287.13
0.46
136718.89267
24.09.2018
448695748.1
0.85
3272.1
0.42
137127.87288
21.09.2018
444906785.08
1.01
3258.3
1.04
136545.86003
20.09.2018
440444616.62
-
-0.1
3224.71
-
-0.13
136584.22163
19.09.2018
440871902.01
0.15
3228.99
0.15
136535.41924
18.09.2018
440194459.93
1.44
3224.03
1.18
136535.41924
17.09.2018
433945662.14
0.16
3186.55
0.3
136180.29298
14.09.2018
433236144.74
0.45
3177.01
0.44
136366.1443
13.09.2018
431297190.68
1.07
3162.96
1.21
136358.85989
12.09.2018
426747320.87
0.55
3125.09
0.41
136555.38709
11.09.2018
424409824.99
-
-0.04
3112.26
-
-0.03
136366.94527
10.09.2018
424563916.71
0.24
3113.04
0.42
136382.48803
07.09.2018
423542987.24
0.08
3100.1
0.08
136622.55795
06.09.2018
423218193.58
-
-1.7
3097.72
-
-0.64
136622.55795
05.09.2018
430519372.54
-
-0.94
3117.72
-
-0.81
138088.08615
04.09.2018
434594648.93
-
-0.33
3143.33
-
-0.46
138259.23702
03.09.2018
436034238.74
-
-0.18
3157.85
-
-0.02
138079.36832
31.08.2018
436827615.61
2.19
3158.41
0.92
138306.38952
30.08.2018
427453294.54
-
-0.89
3129.71
-
-0.84
136579.19098
29.08.2018
431297641.11
1.02
3156.12
0.99
136654.37266
28.08.2018
426929002.25
-
-0.31
3125.19
-
-0.26
136608.79198
27.08.2018
428251031.39
0.77
3133.39
0.74
136673.57274
24.08.2018
424957656.1
0.75
3110.42
0.96
136623.94932
23.08.2018
421813981.29
-
-1.28
3080.76
-
-1.42
136918.69639
22.08.2018
427294587.1
-
-0.6
3125.29
-
-0.16
136721.68178
21.08.2018
429862143.04
1.12
3130.35
0.83
137320.92641
20.08.2018
425119730.2
0.28
3104.49
0.43
136936.91534
17.08.2018
423916202.58
0.18
3091.32
-
-0.29
137131.24477
16.08.2018
423142554.1
-
-0.1
3100.37
-
-0.03
136481.16324
15.08.2018
423552737.33
0.12
3101.23
-
-1.24
136575.71666
14.08.2018
423051230.54
-
-0.06
3140.21
0.14
134720.4809
13.08.2018
423295738.18
0.05
3135.71
0.05
134991.87425
10.08.2018
423101658.43
-
-0.25
3134.28
-
-0.48
134991.87425
09.08.2018
424164087.3
0.11
3149.51
0.41
134676.12239
08.08.2018
423708168.53
3.26
3136.66
-
-1.71
135082.54587
07.08.2018
410331555.61
0.11
3191.27
0.16
128579.24847
06.08.2018
409891757.81
-
-0.23
3186.12
-
-0.22
128649.33215
03.08.2018
410830712.38
-
-0.02
3193.22
0
128657.33215
02.08.2018
410896272.25
-
-0.59
3193.3
-
-0.68
128674.32058
01.08.2018
413354123.14
-
-0.44
3215.03
-
-0.23
128569.14071
31.07.2018
415174666.49
1.2
3222.31
1.02
128843.92143
30.07.2018
410262827.99
0.49
3189.89
-
-0.18
128613.38073
27.07.2018
408269324.94
-
-0.21
3195.56
-
-0.21
127761.40417
26.07.2018
409136723.59
0.15
3202.35
-
-0.05
127761.40417
25.07.2018
408521479.39
0.51
3203.83
0.51
127510.53435
24.07.2018
406432420.14
3.85
3187.61
0.3
127503.89918
23.07.2018
391380355.17
0.5
3178.19
0.55
123145.5564
20.07.2018
389426983.62
-
-0.37
3160.75
-
-0.63
123206.97805
19.07.2018
390878675.9
-
-0.24
3180.84
-
-0.24
122885.20334
18.07.2018
391800185.01
0.1
3188.34
-
-1.05
122885.20334
17.07.2018
391399244.86
-
-0.59
3222.15
-
-0.56
121471.30931
16.07.2018
393715900.19
-
-0.07
3240.4
-
-0.35
121502.30931
13.07.2018
394004779.1
4
3251.75
0.48
121166.83743
12.07.2018
378862531.15
0.31
3236.19
-
-0.02
117070.43661
11.07.2018
377689749.96
-
-0.57
3236.92
-
-0.57
116681.82229
10.07.2018
379845902.63
0.76
3255.4
-
-0.43
116681.82229
09.07.2018
376997386.86
1.8
3269.37
1.8
115311.87651
06.07.2018
370340363.48
-
-0.17
3211.64
-
-0.01
115311.87651
05.07.2018
370958542.89
2.03
3212.08
1.35
115488.59253
04.07.2018
363592860.15
0.33
3169.39
0.42
114720.09445
03.07.2018
362407772.28
-
-0.45
3156.28
-
-0.79
114821.08287
02.07.2018
364031119.76
0.81
3181.36
0.81
114426.20496
29.06.2018
361103822.05
2.66
3155.79
1.61
114425.82207
28.06.2018
351754626.71
0.27
3105.69
0.28
113261.18994
27.06.2018
350821478.13
5.52
3097.13
0.66
113273.22252
26.06.2018
332467796.24
0.49
3076.78
0.5
108057.07029
25.06.2018
330834919.5
-
-0.65
3061.47
-
-0.43
108064.23536
22.06.2018
333005957.86
0.11
3074.57
0.16
108309.93348
21.06.2018
332632097.7
0.9
3069.8
-
-0.92
108356.1675
20.06.2018
329667544.83
1.22
3098.38
1.22
106399.86735
19.06.2018
325703203.61
0.29
3060.95
-
-0.24
106405.86735
18.06.2018
324772709.59
0.05
3068.17
0.14
105852.17378
15.06.2018
324597695.34
-
-0.93
3063.82
-
-1.55
105945.38149
14.06.2018
327643551.47
-
-0.36
3112.1
-
-0.23
105280.62241
13.06.2018
328815390.48
0.72
3119.4
0.39
105409.91029
09.06.2018
326456958.18
0.51
3107.21
0.54
105064.49486
08.06.2018
324801456.35
-
-0.68
3090.41
-
-1.54
105099.66012
07.06.2018
327016836.91
-
-0.22
3138.59
-
-0.32
104192.18766
06.06.2018
327746270.62
0.41
3148.59
-
-0.02
104093.13544
05.06.2018
326402383.34
-
-0.39
3149.09
-
-0.19
103649.68435
04.06.2018
327682706.75
3.02
3155.16
1.6
103856.10571
01.06.2018
318064021.63
-
-0.06
3105.46
-
-0.1
102420.91855
31.05.2018
318240067.7
2.21
3108.58
0.17
102374.7396
30.05.2018
311354041.68
0.46
3103.32
0.35
100329.4595
29.05.2018
309933965.63
-
-0.84
3092.36
-
-0.85
100225.80612
28.05.2018
312562131.45
0.26
3118.85
0.46
100217.04425
25.05.2018
311753424.11
1.38
3104.5
0.1
100419.94291
24.05.2018
307507510.76
-
-0.4
3101.34
-
-0.36
99153.24363
23.05.2018
308737390.17
6.98
3112.69
-
-1.11
99186.75248
22.05.2018
288595061.55
-
-0.52
3147.71
-
-0.16
91684.12967
21.05.2018
290105742.81
2.96
3152.7
0.36
92018.27014
18.05.2018
281777538.94
-
-0.08
3141.49
-
-0.05
89695.49858
17.05.2018
281996671.29
1.5
3143
-
-0.42
89722.23009
16.05.2018
277821478.48
0.11
3156.12
0.11
88026.39229
15.05.2018
277509267.12
-
-0.48
3152.57
-
-0.78
88026.39229
14.05.2018
278858144.03
-
-0.04
3177.5
-
-0.01
87760.23903
11.05.2018
278958443.78
2.39
3177.85
1.04
87782.12615
10.05.2018
272447233.88
1.04
3145.18
0.83
86623.74707
08.05.2018
269651232.89
4.36
3119.31
-
-0.02
86445.76571
07.05.2018
258393862.02
0.28
3120.08
0.29
82816.41656
04.05.2018
257674573.37
0.91
3110.94
0.52
82828.43449
03.05.2018
255357095.42
1.53
3095
-
-0.41
82506.3427
28.04.2018
251500945.61
1.74
3107.89
-
-0.11
80923.25598
27.04.2018
247202646.67
2.27
3111.42
0.67
79450.01138
26.04.2018
241723271.28
1.25
3090.74
1.17
78208.91474
25.04.2018
238750162.68
0.93
3055.03
-
-0.3
78149.95189
24.04.2018
236556261.94
0.05
3064.3
0.11
77197.36449
23.04.2018
236441478.11
2.31
3060.87
0.73
77246.49623
20.04.2018
231110874.6
-
-0.13
3038.79
-
-0.09
76053.51844
19.04.2018
231404924.76
1.28
3041.57
-
-0.43
76080.68252
18.04.2018
228484302.99
2.09
3054.73
2.09
74796.97539
17.04.2018
223814418.34
3.79
2992.29
1.77
74796.97539
16.04.2018
215634830.62
-
-1.31
2940.19
-
-1.11
73340.3493
13.04.2018
218507561.02
3.44
2973.13
-
-1.72
73494.08481
12.04.2018
211251054.93
-
-0.56
3025.21
0.16
69830.15424
11.04.2018
212449397.71
4.04
3020.29
0.99
70340.6779
10.04.2018
204195535.27
2.71
2990.81
2.75
68274.39667
09.04.2018
198816767.28
-
-4.29
2910.79
-
-7.67
68303.46504
06.04.2018
207737901.77
-
-1.18
3152.57
-
-0.94
65894.75834
05.04.2018
210223526.98
3.02
3182.46
0.93
66056.9935
04.04.2018
204053525.58
-
-0.07
3153.18
0.17
64713.52158
03.04.2018
204196961.82
1.59
3147.82
0.11
64869.24404
02.04.2018
200995199.1
-
-0.68
3144.48
-
-0.65
63920.10242
30.03.2018
202363139.84
0.87
3165.1
0.13
63935.85775
29.03.2018
200627579.32
1.82
3161.1
1.02
63467.66009
28.03.2018
197033414.35
-
-0.44
3129.33
-
-0.43
62963.53849
27.03.2018
197895281.24
1.26
3143
0.52
62963.80178
26.03.2018
195431096.52
-
-1.5
3126.63
-
-1.5
62505.38388
23.03.2018
198416833.25
1.47
3174.4
-
-0.4
62505.38388
22.03.2018
195537383.39
-
-1.73
3187.22
-
-1.64
61350.42011
21.03.2018
198972231.45
0.39
3240.41
0.74
61403.37671
20.03.2018
198192419.72
2.31
3216.51
0.46
61617.17423
19.03.2018
193718652.13
-
-0.18
3201.87
-
-0.19
60501.74075
16.03.2018
194067226.81
2.08
3208.01
0.88
60494.60995
15.03.2018
190105901.16
-
-0.44
3180.15
-
-0.44
59778.86139
14.03.2018
190946278.22
3.92
3194.21
-
-1.27
59778.86139
13.03.2018
183746371.45
-
-0.44
3235.26
-
-0.02
56794.87366
12.03.2018
184566038.16
1.63
3235.9
0.88
57036.94527
07.03.2018
181599806.99
-
-1.16
3207.67
-
-0.55
56614.23581
06.03.2018
183725036.33
0.55
3225.28
0.16
56964.01376
05.03.2018
182722743.45
0.18
3220.02
0.89
56745.85609
02.03.2018
182401602.75
0.56
3191.63
-
-0.06
57149.97977
01.03.2018
181379847.49
-
-0.48
3193.48
-
-0.17
56796.84977
28.02.2018
182246953.39
-
-1.26
3199.03
-
-1.58
56969.50915
27.02.2018
184574607.91
0.54
3250.38
-
-0.23
56785.62766
26.02.2018
183585264.47
0.42
3257.92
0.48
56350.52571
22.02.2018
182824712.74
0.03
3242.36
0.02
56386.37281
21.02.2018
182766050.96
1.61
3241.85
1.83
56377.00087
20.02.2018
179869567.8
-
-0.41
3183.61
0.58
56498.64612
19.02.2018
180615144.73
-
-0.43
3165.38
-
-0.04
57059.53664
16.02.2018
181388447.92
0.96
3166.69
0.13
57280.1855
15.02.2018
179662886.66
0.48
3162.51
1.04
56810.30241
14.02.2018
178799335.35
2.09
3129.88
0.42
57126.61782
13.02.2018
175131176.44
1.03
3116.78
1.24
56189.69923
12.02.2018
173337579.01
2.19
3078.65
1.37
56303.03318
09.02.2018
169626475.71
-
-0.69
3036.92
-
-0.65
55854.83803
08.02.2018
170797613.53
-
-1.08
3056.91
-
-1.52
55872.7179
07.02.2018
172668223.38
0.19
3104.14
0.65
55625.18801
06.02.2018
172348280.07
-
-0.06
3083.97
-
-1.22
55885.23869
05.02.2018
172443876.05
-
-0.94
3122.17
-
-0.78
55232.02901
02.02.2018
174088426.73
-
-1.05
3146.7
-
-1.13
55324.19672
01.02.2018
175942090.59
-
-1.61
3182.66
0.66
55281.53278
31.01.2018
178816022.4
0.45
3161.83
0.45
56554.55504
29.01.2018
177034567.8
-
-1.1
3150.63
-
-0.51
56190.14697
26.01.2018
179008959.06
0.1
3166.73
-
-0.59
56528.03085
25.01.2018
178837309.18
0.28
3185.56
0.28
56140.00659
24.01.2018
178337421.89
1.31
3176.65
0.38
56140.00659
23.01.2018
176035309.27
-
-0.46
3164.7
-
-0.3
55624.64657
22.01.2018
176841152.82
1.27
3174.2
1.09
55711.95888
19.01.2018
174616509.3
-
-0.17
3139.94
-
-0.25
55611.39491
18.01.2018
174918379.92
1.55
3147.89
1.23
55566.83769
17.01.2018
172252363.39
0.03
3109.71
0.77
55391.68892
16.01.2018
172207647.07
2.09
3085.88
0.19
55805.11706
15.01.2018
168681830.18
-
-0.16
3080.07
-
-0.14
54765.66347
12.01.2018
168958209.44
0.66
3084.42
0.63
54777.99904
11.01.2018
167856435.27
0.69
3065.07
0.66
54764.26279
10.01.2018
166709151.43
0.06
3044.91
0.06
54750.13131
09.01.2018
166600949.83
5.81
3043.02
5.8
54748.51249
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?