Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2017
157459988.72
0.97
2876.18
0.33
54746.25423
28.12.2017
155941151.89
-
-0.81
2866.76
-
-0.22
54396.2152
27.12.2017
157212939.8
-
-1.62
2873.05
0.22
54719.9348
26.12.2017
159804980.55
-
-0.43
2866.86
-
-0.26
55742.10739
25.12.2017
160488400.54
-
-1.39
2874.4
0.06
55833.63536
22.12.2017
162748330.96
-
-0.02
2872.71
0.31
56653.21531
21.12.2017
162787934.24
-
-1.08
2863.72
-
-0.44
56844.97363
20.12.2017
164556970.43
-
-0.53
2876.44
-
-0.65
57208.57426
19.12.2017
165430915.5
-
-2.14
2895.34
-
-0.71
57136.91758
18.12.2017
169045531.84
-
-0.54
2916.06
0.01
57970.61736
15.12.2017
169965495.67
-
-0.75
2915.84
-
-0.25
58290.42313
14.12.2017
171249069.71
1.14
2923.11
0.49
58584.582
13.12.2017
169315814.06
-
-0.99
2908.88
-
-0.99
58206.60347
12.12.2017
171016645.33
0.1
2938.1
0.01
58206.60347
11.12.2017
170850505.52
1.68
2937.68
1.66
58158.39263
08.12.2017
168026707.61
0.05
2889.57
0.07
58149.41028
07.12.2017
167940948.45
-
-0.85
2887.61
-
-1.04
58159.18133
06.12.2017
169380061.1
1.33
2918.06
0.43
58045.41443
05.12.2017
167158555.38
-
-0.18
2905.45
-
-0.15
57532.70379
04.12.2017
167451943.77
0.58
2909.72
0.09
57549.07223
01.12.2017
166478845.11
-
-1.09
2907.13
-
-0.21
57265.63117
30.11.2017
168309830.2
-
-0.26
2913.15
-
-0.74
57775.85885
29.11.2017
168747406.81
-
-1.49
2934.87
-
-1.43
57497.40006
28.11.2017
171295107.38
0.7
2977.46
0.18
57530.52571
27.11.2017
170097684.69
-
-0.91
2972.09
-
-0.63
57231.72034
24.11.2017
171652222.37
1
2991.07
0.68
57388.27205
23.11.2017
169955692.47
-
-0.61
2970.85
-
-0.54
57207.73794
22.11.2017
170991892.39
0.84
2986.94
0.18
57246.42849
21.11.2017
169573410.59
1.16
2981.65
1.19
56872.35884
20.11.2017
167629550.35
-
-0.15
2946.68
0.18
56887.67993
17.11.2017
167880434.47
0.08
2941.31
0.08
57076.72493
16.11.2017
167737956.33
1.09
2938.82
0.25
57076.72493
15.11.2017
165924661.09
-
-1.06
2931.46
-
-0.93
56601.40737
14.11.2017
167702037.04
0.74
2958.94
-
-0.14
56676.40737
13.11.2017
166475667.58
0.04
2963.05
0.1
56183.82179
10.11.2017
166405505.75
-
-2.65
2959.96
-
-0.68
56218.82179
09.11.2017
170928850.54
0.72
2980.27
0.72
57353.40978
08.11.2017
169712664.43
0.88
2959.07
0.59
57353.40978
07.11.2017
168227459.38
2.58
2941.74
2.93
57186.28885
03.11.2017
163990059.34
2.16
2858.05
0.24
57378.36333
02.11.2017
160522080.68
-
-0.59
2851.14
-
-0.59
56301.06329
01.11.2017
161475150.45
0.8
2868.07
0.74
56301.06329
31.10.2017
160193546.53
0.12
2847.05
0.12
56266.49369
30.10.2017
159996157.25
0.74
2843.54
0.23
56266.49369
27.10.2017
158825587.77
0.54
2837.08
1.2
55982.02838
26.10.2017
157966328.55
0.72
2803.53
0.34
56345.47991
25.10.2017
156839538.5
-
-0.76
2794.03
-
-0.76
56133.72768
24.10.2017
158032988.54
1.01
2815.29
0.55
56133.72768
23.10.2017
156455646.9
-
-0.34
2799.96
-
-0.34
55877.78192
20.10.2017
156984686.86
1.25
2809.43
0.28
55877.78192
19.10.2017
155045247.04
-
-1.28
2801.69
-
-1.26
55339.97098
18.10.2017
157058390.84
1.13
2837.51
0.46
55350.81879
17.10.2017
155301310.83
-
-1.12
2824.57
-
-0.84
54982.28029
16.10.2017
157057393.06
0.73
2848.4
0.13
55138.73955
13.10.2017
155914418.59
0.38
2844.57
0.38
54811.18407
12.10.2017
155330565.24
-
-0.23
2833.92
-
-0.23
54811.18407
11.10.2017
155686963.72
2.91
2840.42
0.57
54811.18407
10.10.2017
151286143.1
-
-0.35
2824.43
-
-0.35
53563.35273
09.10.2017
151823971.66
0.96
2834.47
0.7
53563.35273
06.10.2017
150380176.35
-
-0.21
2814.76
-
-0.21
53425.65879
05.10.2017
150701747.41
1.99
2820.77
0.54
53425.65879
04.10.2017
147759452.98
-
-0.3
2805.67
-
-0.26
52664.57742
03.10.2017
148199135.67
0.8
2813.04
0.27
52682.95993
02.10.2017
147017766.6
-
-0.45
2805.49
-
-0.45
52403.6555
29.09.2017
147688115.01
1.46
2818.14
0.43
52406.29182
28.09.2017
145567944.73
-
-0.67
2805.94
-
-0.31
51878.56206
27.09.2017
146552312.21
0.36
2814.57
0.83
52069.11244
26.09.2017
146029019.37
-
-0.65
2791.29
-
-0.31
52315.96808
25.09.2017
146981988.59
1.03
2799.89
0.34
52495.59797
22.09.2017
145480369.62
-
-0.1
2790.27
-
-0.2
52138.49579
21.09.2017
145619609.23
0.63
2795.99
-
-0.03
52081.66087
20.09.2017
144708934.41
-
-0.56
2796.95
0.23
51738.15503
19.09.2017
145528203.93
-
-0.81
2790.4
-
-0.8
52153.26193
18.09.2017
146714325.85
-
-0.21
2813.02
0.4
52155.4592
15.09.2017
147020332.54
0.14
2801.81
0.31
52473.3207
14.09.2017
146818044.69
-
-2.22
2793.08
-
-0.23
52564.85917
13.09.2017
150149140.98
-
-0.41
2799.6
-
-0.31
53632.30914
12.09.2017
150767971.22
0.99
2808.3
0.51
53686.49341
11.09.2017
149290870.99
1.19
2793.98
1.18
53433.05622
08.09.2017
147539020.03
0.34
2761.38
-
-0.3
53429.45349
07.09.2017
147045026.17
-
-1.27
2769.61
-
-0.06
53092.26226
06.09.2017
148929490.94
0.06
2771.26
0.47
53740.76636
05.09.2017
148844522.97
-
-0.19
2758.22
-
-0.04
53964.01188
04.09.2017
149134445.23
-
-0.43
2759.41
-
-0.57
54045.85586
01.09.2017
149772812.55
-
-0.48
2775.15
0.52
53969.1731
31.08.2017
150494703.13
1
2760.82
0.99
54510.87662
30.08.2017
149006451.41
0.85
2733.79
0.73
54505.47082
29.08.2017
147753176.25
0.13
2713.87
0.13
54443.75538
28.08.2017
147566955.61
0.49
2710.45
0.06
54443.75538
25.08.2017
146848362.89
0.06
2708.91
0.29
54209.34954
24.08.2017
146766577.41
1.53
2701.19
0.7
54334.1344
23.08.2017
144558860.42
0.19
2682.39
0.26
53891.83852
22.08.2017
144280346.59
0.77
2675.4
0.56
53928.56778
21.08.2017
143178540.99
-
-0.92
2660.39
0.64
53818.72889
18.08.2017
144502434.29
-
-0.57
2643.55
-
-0.71
54662.33646
17.08.2017
145328366.43
-
-1.03
2662.44
-
-0.63
54584.62708
16.08.2017
146840120.99
1.45
2679.36
-
-0.02
54804.12985
15.08.2017
144735455.77
0.14
2679.78
0.14
54010.10684
14.08.2017
144527226.94
1.76
2675.93
0.87
54010.10684
11.08.2017
142030993.22
-
-0.96
2652.86
-
-0.83
53538.78083
10.08.2017
143410928.96
-
-1.47
2675.17
-
-1.11
53608.10385
09.08.2017
145551879.9
0.33
2705.32
0.09
53802.03569
08.08.2017
145071006.19
0.56
2702.95
0.81
53671.28196
07.08.2017
144264957
0.53
2681.33
0.53
53803.42941
04.08.2017
143507234.37
-
-0.44
2667.25
-
-0.15
53803.42941
03.08.2017
144140296.11
0.51
2671.19
0.59
53961.13692
02.08.2017
143407344.62
0.84
2655.42
0.63
54005.45649
01.08.2017
142210900.46
0.57
2638.87
1.16
53890.75371
31.07.2017
141398944.56
0.33
2608.66
0.01
54203.73513
28.07.2017
140927641.79
-
-2.6
2608.3
-
-1.81
54030.44043
27.07.2017
144686114.09
0.62
2656.26
-
-0.02
54469.78702
26.07.2017
143795857.22
0.92
2656.74
0.99
54124.87934
25.07.2017
142485443.29
0.34
2630.69
-
-0.13
54162.77869
24.07.2017
141995585.79
0.52
2634.19
0.09
53904.81601
21.07.2017
141262246.32
-
-0.93
2631.89
-
-0.93
53673.39532
20.07.2017
142585556.45
0.96
2656.63
0.91
53671.51151
19.07.2017
141224818.63
-
-0.29
2632.63
0.18
53643.95533
18.07.2017
141637348.39
0.07
2627.81
-
-0.44
53899.28614
17.07.2017
141539336.6
-
-0.44
2639.55
-
-0.43
53622.42524
14.07.2017
142166509.5
0
2650.97
-
-0.32
53628.01239
13.07.2017
142165113.84
2.56
2659.42
2.56
53457.13261
12.07.2017
138610533.69
1.2
2592.93
1.69
53457.13261
11.07.2017
136965083.92
0.77
2549.95
0.76
53712.7501
10.07.2017
135913467.11
1.98
2530.79
1.73
53703.90332
07.07.2017
133277958.93
-
-0.22
2487.68
-
-0.14
53575.26139
06.07.2017
133569973.43
0.32
2491.23
0.32
53616.13127
05.07.2017
133146960.09
0.6
2483.34
0.3
53616.13127
04.07.2017
132352164.98
0.1
2475.86
1.02
53456.95883
03.07.2017
132219415.27
0.68
2450.95
1.1
53946.23043
30.06.2017
131320900.37
-
-0.09
2424.36
-
-0.3
54167.2501
29.06.2017
131438002.1
-
-0.81
2431.54
-
-0.81
54055.42938
28.06.2017
132509210.22
1.07
2451.36
1.04
54055.42938
27.06.2017
131100862.78
0.12
2426.22
0.12
54035.12575
26.06.2017
130948335.7
-
-0.67
2423.39
-
-0.68
54035.12575
23.06.2017
131831749.28
0.82
2439.95
0.88
54030.57705
22.06.2017
130755760.32
1.54
2418.78
1.41
54058.62537
21.06.2017
128769078.37
0.05
2385.19
0.05
53986.88856
20.06.2017
128699942.03
-
-0.07
2383.91
-
-0.06
53986.88856
19.06.2017
128790032.32
2.56
2385.34
2.39
53992.4096
16.06.2017
125574218.42
-
-0.73
2329.59
-
-0.73
53904.05041
15.06.2017
126499052.88
-
-0.56
2346.74
-
-0.56
53904.05041
14.06.2017
127216260.2
-
-0.7
2359.97
-
-0.8
53905.9845
13.06.2017
128116019.07
-
-0.41
2379.12
-
-0.41
53850.24618
09.06.2017
128645733.72
-
-0.68
2389
0.2
53849.18418
08.06.2017
129532186.02
-
-0.05
2384.21
-
-0.05
54329.27966
07.06.2017
129600683.48
0.16
2385.47
-
-0.44
54329.27966
06.06.2017
129387304.57
-
-1.26
2396.05
-
-1.17
54000.17685
05.06.2017
131038762.19
0.86
2424.32
0.7
54051.65076
02.06.2017
129925752.82
0.38
2407.38
0.03
53969.80064
01.06.2017
129438897.29
-
-0.69
2406.77
-
-0.56
53781.27632
31.05.2017
130336401.67
-
-1.83
2420.21
-
-1.83
53853.34045
30.05.2017
132768194.09
0.65
2465.37
0.02
53853.34045
29.05.2017
131916290.72
2.38
2464.97
0.29
53516.45837
26.05.2017
128853390.56
-
-0.58
2457.96
-
-0.58
52422.82199
25.05.2017
129602664.81
-
-0.23
2472.26
-
-0.57
52422.82199
24.05.2017
129896116.58
-
-0.87
2486.4
-
-0.74
52242.67211
23.05.2017
131034446.73
1.25
2504.84
0.66
52312.55367
22.05.2017
129420105.28
-
-1.04
2488.5
-
-1.04
52007.34754
19.05.2017
130775438.49
1.16
2514.56
0.54
52007.34754
18.05.2017
129281810.73
-
-1.56
2500.99
-
-1.36
51692.15864
17.05.2017
131329882.94
-
-0.54
2535.5
-
-0.86
51796.45799
16.05.2017
132043442.44
-
-0.3
2557.46
-
-0.3
51630.65728
15.05.2017
132437840.39
0.92
2565.1
0.15
51630.65728
12.05.2017
131231123.85
-
-1.11
2561.25
-
-0.21
51237.11675
11.05.2017
132698364.88
-
-1.86
2566.75
-
-1.48
51698.98811
10.05.2017
135208354.62
1.76
2605.27
1.69
51898.00786
05.05.2017
132868129.05
1.48
2561.92
0.69
51862.62238
04.05.2017
130936682.3
-
-0.26
2544.35
-
-0.26
51461.81512
03.05.2017
131284103.1
-
-1.84
2551.1
-
-2.66
51461.81512
02.05.2017
133749081.88
0.76
2620.94
0.76
51030.9506
28.04.2017
132742079.36
0.24
2601.21
0.09
51030.9506
27.04.2017
132421927.67
0.94
2598.89
0.94
50953.23647
26.04.2017
131185226.86
2.04
2574.62
2.04
50953.23647
25.04.2017
128560220.65
1.5
2523.04
1.51
50954.42027
24.04.2017
126656515.67
2.08
2485.63
2.24
50955.51205
21.04.2017
124070602.43
1.14
2431.28
0.24
51031.0487
20.04.2017
122672992.79
0.63
2425.4
0.63
50578.40892
19.04.2017
121907078.15
-
-2.35
2410.26
-
-0.78
50578.40892
18.04.2017
124844438.54
-
-1.55
2429.12
-
-1.57
51394.99342
17.04.2017
126814803.74
2.1
2467.99
2.11
51383.7759
14.04.2017
124202102.12
-
-0.41
2416.96
-
-0.97
51387.7759
13.04.2017
124709600.23
-
-0.28
2440.62
-
-0.43
51097.46832
12.04.2017
125053638.77
-
-1.43
2451.18
-
-1.2
51017.64453
11.04.2017
126867385.27
0.51
2480.97
0.95
51136.15392
10.04.2017
126225421.36
-
-2.63
2457.61
-
-2.63
51361.0605
07.04.2017
129636387.7
-
-1.66
2524.02
-
-2.41
51361.0605
06.04.2017
131829099.6
0.19
2586.28
0.28
50972.50005
05.04.2017
131580591.98
2.51
2579.04
1.17
51019.28002
04.04.2017
128355816.21
0.2
2549.26
0.59
50350.21119
03.04.2017
128099975.29
0.39
2534.39
0.64
50544.61043
31.03.2017
127597002.92
0.19
2518.21
-
-1.22
50669.79098
30.03.2017
127359188.28
-
-0.31
2549.32
-
-0.31
49958.10783
29.03.2017
127755025.34
0.41
2557.24
-
-0.03
49958.10783
28.03.2017
127236571.12
0.97
2558.03
0.93
49740.15239
27.03.2017
126012126.18
-
-1.59
2534.44
-
-1.59
49719.82896
24.03.2017
128048237.12
2.25
2575.4
-
-0.38
49719.82896
23.03.2017
125236362.92
0.23
2585.2
-
-0.21
48443.56889
22.03.2017
124949810.87
0.31
2590.56
0.29
48232.67746
21.03.2017
124558064.82
-
-0.7
2582.96
-
-0.94
48222.91675
20.03.2017
125442174.01
0.41
2607.56
0.64
48107.0921
17.03.2017
124927109.85
0.59
2590.94
0.59
48216.84795
16.03.2017
124191166.35
1.94
2575.68
1.84
48216.84795
15.03.2017
121825765.93
-
-0.48
2529.11
-
-0.49
48169.41991
14.03.2017
122410708.84
1.23
2541.61
-
-0.26
48162.61359
13.03.2017
120924381.31
0.22
2548.24
1
47454.12908
10.03.2017
120653977.37
0.49
2522.94
0.58
47822.70312
09.03.2017
120062706.11
-
-1.87
2508.41
-
-3.68
47864.06321
07.03.2017
122356357.29
-
-1.21
2604.13
-
-1.21
46985.41413
06.03.2017
123857547.47
0.06
2636.09
-
-0.42
46985.41413
03.03.2017
123784827.66
1.03
2647.25
1.02
46759.76931
02.03.2017
122527584.23
-
-0.25
2620.56
-
-0.59
46756.30044
01.03.2017
122836999.23
1.14
2636.21
1.83
46596.12634
28.02.2017
121449080.6
-
-0.05
2588.82
-
-1.28
46912.90196
27.02.2017
121509574.95
-
-4.35
2622.28
-
-3.8
46337.29832
22.02.2017
127029725.3
0.4
2725.75
-
-0.83
46603.60587
21.02.2017
126523265.26
-
-0.26
2748.46
-
-0.24
46034.19426
20.02.2017
126858894.46
-
-1.79
2755.05
-
-0.18
46045.93545
17.02.2017
129166006.74
1.35
2759.97
-
-0.51
46799.74434
16.02.2017
127441045
1.13
2774.02
1.11
45940.85016
15.02.2017
126014192.07
1.24
2743.53
-
-0.18
45931.38579
14.02.2017
124466462.9
-
-0.38
2748.4
-
-0.32
45286.93681
13.02.2017
124943021.6
0.91
2757.32
-
-0.45
45313.2368
10.02.2017
123812138.09
3.38
2769.92
-
-0.83
44698.88729
09.02.2017
119763593.52
1.1
2793.09
-
-0.36
42878.54644
08.02.2017
118461396.95
-
-1.22
2803.05
-
-0.98
42261.60137
07.02.2017
119922945.56
2.48
2830.81
0.39
42363.47519
06.02.2017
117022245.88
-
-0.61
2819.69
-
-0.88
41501.75469
03.02.2017
117744608.05
3.2
2844.68
0.45
41391.11816
02.02.2017
114095084.59
-
-0.42
2831.97
-
-0.5
40288.23567
01.02.2017
114571744.51
1.31
2846.29
0.29
40253.07188
31.01.2017
113094108.92
-
-0.83
2837.97
-
-0.83
39850.36954
30.01.2017
114042849.52
-
-0.09
2861.78
-
-1.19
39850.36954
27.01.2017
114144084.5
1.21
2896.35
1.11
39409.67349
26.01.2017
112784147.17
4.5
2864.44
1.38
39373.94621
25.01.2017
107926496.12
0.38
2825.54
0.38
38196.70361
24.01.2017
107513149.19
1.82
2814.72
1.3
38196.70361
23.01.2017
105586760.12
-
-0.41
2778.73
-
-0.41
37998.17271
20.01.2017
106021453.79
0.97
2790.17
0
37998.17271
19.01.2017
105000251.17
0.09
2790.07
0.09
37633.58221
18.01.2017
104903217.16
1.22
2787.49
0.64
37633.58221
17.01.2017
103636638.45
0.08
2769.75
0.13
37417.29791
16.01.2017
103552512.51
-
-0.27
2766.28
-
-0.56
37433.82632
13.01.2017
103838033.11
0.25
2781.94
0.25
37325.81083
12.01.2017
103574836.7
0.28
2774.99
-
-0.13
37324.42722
11.01.2017
103280772.16
0.45
2778.7
-
-0.06
37168.77446
10.01.2017
102817839.27
1.36
2780.31
1.25
36980.64792
09.01.2017
101441349.57
0.65
2745.89
0.77
36942.91073
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?