Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2016
100790350.6
2.81
2724.78
0.52
36990.33288
29.12.2016
98031283.98
1.51
2710.75
1.31
36163.88415
28.12.2016
96569594.26
-
-0.45
2675.57
-
-0.4
36093.1213
27.12.2016
97002630.7
3.68
2686.24
0.36
36110.99119
26.12.2016
93561028.4
-
-0.13
2676.73
0.08
34953.49151
23.12.2016
93681812.78
0.67
2674.55
0.67
35027.14534
22.12.2016
93057890.46
-
-0.6
2656.88
-
-1.18
35025.29124
21.12.2016
93617482.23
-
-0.15
2688.55
-
-0.36
34820.81161
20.12.2016
93753960.14
2.13
2698.13
0.26
34747.75514
19.12.2016
91794676.95
-
-1.09
2691.04
-
-1.09
34111.16541
16.12.2016
92803961.27
-
-0.75
2720.63
-
-0.75
34111.16541
15.12.2016
93509222.36
2.01
2741.31
0.13
34111.16541
14.12.2016
91663773.44
0.17
2737.71
0.13
33481.88154
13.12.2016
91512338.93
1.44
2734.07
0.24
33471.07104
12.12.2016
90211806.22
1.93
2727.42
1.76
33075.92111
09.12.2016
88503971.5
0.47
2680.25
0.42
33020.78324
08.12.2016
88085613.18
3.04
2669.12
1.84
33001.69146
07.12.2016
85489516.21
0.3
2620.8
0.3
32619.56469
06.12.2016
85233372.13
2.46
2612.95
-
-0.48
32619.56469
05.12.2016
83185874.57
1.68
2625.57
1.71
31682.95675
02.12.2016
81815153.68
0.18
2581.49
0.03
31692.95675
01.12.2016
81666758.49
-
-0.1
2580.7
0.13
31645.23609
30.11.2016
81747245.88
1.41
2577.46
1.33
31716.24709
29.11.2016
80612612.05
-
-0.1
2543.55
-
-0.05
31692.94652
28.11.2016
80691239.08
0.3
2544.93
-
-0.13
31706.72034
25.11.2016
80449130.65
1
2548.27
0.36
31570.10881
24.11.2016
79652208.82
0.88
2539.1
0.88
31370.27849
23.11.2016
78955842.81
0.29
2516.9
0.29
31370.27849
22.11.2016
78730025.52
0.27
2509.7
0.01
31370.27849
21.11.2016
78521149.24
0.95
2509.49
0.95
31289.73694
18.11.2016
77785009.76
0.33
2485.96
0.06
31289.73694
17.11.2016
77532781.69
1.42
2484.35
0.78
31208.43984
16.11.2016
76447787.11
-
-0.04
2465.05
-
-0.17
31012.71057
15.11.2016
76478126.03
0.35
2469.2
0.02
30972.81013
14.11.2016
76207847.76
-
-0.53
2468.63
-
-0.52
30870.52125
11.11.2016
76610812.44
-
-2.05
2481.52
-
-1.52
30872.52125
10.11.2016
78215763.98
0.09
2519.89
0.23
31039.41327
09.11.2016
78149009.28
4.05
2514.17
3.84
31083.41327
08.11.2016
75109372.95
1.88
2421.2
0.88
31021.60831
07.11.2016
73726877.63
0.66
2400.03
0.66
30719.18954
03.11.2016
73240185.3
2.22
2384.18
-
-0.39
30719.18954
02.11.2016
71651240.23
-
-1.97
2393.48
-
-1.55
29935.98143
01.11.2016
73088871.46
0.54
2431.21
0.54
30062.75403
31.10.2016
72693221.86
3.8
2418.05
0.23
30062.75403
28.10.2016
70032255.88
0.37
2412.54
0.37
29028.38298
27.10.2016
69775948.46
0.11
2403.71
0.09
29028.38298
26.10.2016
69700322.28
0.14
2401.45
-
-0.67
29024.28036
25.10.2016
69603890.76
0
2417.75
0.38
28788.74572
24.10.2016
69605901.7
0.81
2408.66
0.81
28898.24291
21.10.2016
69046885.24
0.3
2389.31
-
-0.09
28898.24291
20.10.2016
68837699.43
-
-0.47
2391.36
-
-0.47
28786.04993
19.10.2016
69165011.27
0.02
2402.73
0.03
28786.04993
18.10.2016
69149538.6
2.69
2402.02
0.83
28788.10433
17.10.2016
67334957.07
0.11
2382.32
0.03
28264.46981
14.10.2016
67261099.29
0.1
2381.62
0.1
28241.71604
13.10.2016
67194780.49
-
-1.26
2379.27
-
-1.26
28241.71604
12.10.2016
68055126.82
1.97
2409.74
-
-0.8
28241.71604
11.10.2016
66737566.83
0.21
2429.23
0.21
27472.67887
10.10.2016
66598374.04
0.37
2424.17
0.61
27472.67887
07.10.2016
66352039.95
-
-0.3
2409.47
-
-0.3
27538.03718
06.10.2016
66552914.41
0.42
2416.76
0.42
27538.03718
05.10.2016
66276971.81
0.29
2406.74
-
-0.26
27538.03718
04.10.2016
66087657.14
-
-0.4
2412.93
-
-0.42
27389.00429
03.10.2016
66355473.9
6.45
2423.03
1.01
27385.35924
30.09.2016
62333718.65
-
-1.1
2398.82
-
-1.1
25985.10737
29.09.2016
63029586.41
0.95
2425.6
0.69
25985.10737
28.09.2016
62436979.53
0.44
2408.94
0.28
25918.8517
27.09.2016
62163621.28
-
-1.28
2402.29
-
-1.28
25876.87047
26.09.2016
62971908.06
1.73
2433.52
-
-0.41
25876.87047
23.09.2016
61899353.44
-
-0.82
2443.57
-
-0.77
25331.55673
22.09.2016
62408267.22
1.48
2462.58
1.48
25342.63747
21.09.2016
61496451.35
1.12
2426.6
0.45
25342.63747
20.09.2016
60817228.35
-
-0.02
2415.61
-
-0.02
25176.77938
19.09.2016
60832369.43
1.49
2416.21
0.77
25176.77938
16.09.2016
59941539.79
-
-0.62
2397.83
-
-0.7
24998.26133
15.09.2016
60317984.13
-
-0.27
2414.68
-
-0.31
24979.71764
14.09.2016
60482130.94
0.38
2422.17
0.35
24970.25585
13.09.2016
60252065.37
-
-0.73
2413.76
-
-0.73
24961.91676
12.09.2016
60694038.54
-
-1.57
2431.47
-
-0.37
24961.91676
09.09.2016
61663474.33
-
-1.59
2440.49
-
-1.59
25266.81101
08.09.2016
62659690.31
0.15
2479.92
-
-0.04
25266.81101
07.09.2016
62563329.21
0.96
2480.79
0.96
25219.15417
06.09.2016
61971398.22
0.81
2457.31
0.64
25219.15417
05.09.2016
61472482.5
0.83
2441.63
0.71
25176.78564
02.09.2016
60967067.16
6.69
2424.38
0.89
25147.46004
01.09.2016
57141539.86
0.16
2402.88
0.17
23780.40237
31.08.2016
57048895.16
-
-0.62
2398.77
-
-0.62
23782.58089
30.08.2016
57407073.97
1.71
2413.83
0.27
23782.58089
29.08.2016
56443602.29
-
-0.4
2407.28
-
-0.41
23447.00193
26.08.2016
56673031.11
-
-0.09
2417.07
-
-0.09
23447.00193
25.08.2016
56724025.21
0.41
2419.24
0.41
23447.00193
24.08.2016
56491759.97
0.21
2409.34
0.21
23447.00193
23.08.2016
56373889.87
0.65
2404.31
0.63
23447.00193
22.08.2016
56010671.25
0.59
2389.24
0.59
23442.87835
19.08.2016
55680032.66
-
-0.74
2375.14
-
-0.76
23442.87835
18.08.2016
56093787.28
-
-0.38
2393.21
-
-0.38
23438.76161
17.08.2016
56306779.56
-
-0.55
2402.29
-
-0.55
23438.76161
16.08.2016
56619812.47
0.03
2415.65
0.03
23438.76161
15.08.2016
56602225.82
0.95
2414.9
0.17
23438.76161
12.08.2016
56068720.54
0.87
2410.9
0.87
23256.3017
11.08.2016
55583953.65
3.49
2390.06
1.06
23256.3017
10.08.2016
53707356.1
-
-0.48
2364.94
-
-0.61
22709.83386
09.08.2016
53968864.03
2.78
2379.53
0.27
22680.43997
08.08.2016
52510366.59
-
-0.2
2373.1
0.35
22127.29033
05.08.2016
52617390.62
0.41
2364.83
-
-0.16
22249.96195
04.08.2016
52402885.18
1.31
2368.7
1.31
22123.10223
03.08.2016
51723151.01
1.36
2337.97
0.28
22123.10223
02.08.2016
51027556.03
-
-1.92
2331.47
-
-1.92
21886.46005
01.08.2016
52027628.88
1.99
2377.16
-
-0.06
21886.46005
29.07.2016
51010257.62
-
-0.82
2378.53
-
-0.82
21446.0858
28.07.2016
51430593.66
1.12
2398.13
1.25
21446.0858
27.07.2016
50862960.31
1.11
2368.53
1.11
21474.52937
26.07.2016
50305899.03
0.59
2342.58
0.59
21474.52937
25.07.2016
50008368.57
-
-0.09
2328.73
-
-0.09
21474.52937
22.07.2016
50055241.32
1.34
2330.91
-
-0.15
21474.52937
21.07.2016
49395399.09
0.48
2334.48
0.48
21159.08649
20.07.2016
49160646.38
1.01
2323.38
0.97
21159.08649
19.07.2016
48668639.88
-
-0.97
2301.06
-
-0.67
21150.52329
18.07.2016
49146530.18
0.16
2316.49
0.16
21215.98693
15.07.2016
49070242.24
0.36
2312.89
0.22
21215.98693
14.07.2016
48896293.87
-
-1.71
2307.84
-
-0.28
21187.03777
13.07.2016
49746408.33
2.53
2314.28
-
-0.64
21495.42799
12.07.2016
48517423.18
1.09
2329.29
1.19
20829.31751
11.07.2016
47993254.64
1.18
2301.89
0.79
20849.5443
08.07.2016
47433313.88
0.26
2283.78
0.28
20769.65951
07.07.2016
47311646.69
0.31
2277.3
0.31
20775.29464
06.07.2016
47167278.14
-
-0.61
2270.35
-
-0.61
20775.29464
05.07.2016
47454569.63
0.87
2284.18
0.29
20775.29464
04.07.2016
47047277.73
0.57
2277.54
0.58
20657.03332
01.07.2016
46782082.2
0.26
2264.39
0.26
20659.95002
30.06.2016
46658733.09
-
-0.14
2258.41
-
-0.18
20659.95002
29.06.2016
46725106.76
1.52
2262.58
1.16
20651.24119
28.06.2016
46024874.35
1.55
2236.64
1.55
20577.64589
27.06.2016
45321306.61
-
-0.76
2202.45
-
-1.59
20577.64589
24.06.2016
45668320.12
-
-1.85
2237.99
-
-2.04
20405.91808
23.06.2016
46527657.63
2.65
2284.48
0.97
20366.85424
22.06.2016
45326674.63
-
-0.19
2262.49
-
-0.19
20033.9633
21.06.2016
45411082.25
-
-0.71
2266.7
-
-0.71
20033.9633
20.06.2016
45736112.81
0.99
2282.93
1.07
20033.9633
17.06.2016
45289816.3
0.22
2258.83
0.72
20050.1164
16.06.2016
45188364.19
-
-1.11
2242.59
-
-1.11
20150.1164
15.06.2016
45697669.51
1.23
2267.86
1.16
20150.1164
14.06.2016
45141205.1
-
-1.17
2241.92
-
-0.09
20135.05966
10.06.2016
45676157.4
-
-2.11
2243.97
-
-2.11
20355.06239
09.06.2016
46662224.23
-
-0.81
2292.41
-
-0.81
20355.06239
08.06.2016
47044098.17
0.42
2311.17
0.42
20355.06239
07.06.2016
46845100.44
1.85
2301.4
1.34
20355.06239
06.06.2016
45995158.28
1.37
2270.91
1.37
20254.09126
03.06.2016
45373403.76
0.33
2240.21
0.18
20254.09126
02.06.2016
45222039.69
0.39
2236.25
0.39
20222.23933
01.06.2016
45044889.85
-
-2.2
2227.49
-
-0.75
20222.23933
31.05.2016
46056967.8
-
-1.3
2244.3
-
-0.89
20521.74003
30.05.2016
46663370.36
0.5
2264.44
0.5
20607.02541
27.05.2016
46430484.5
0.64
2253.14
0.3
20607.02541
26.05.2016
46134199.2
-
-1
2246.34
0.48
20537.53675
25.05.2016
46602219.87
1
2235.54
1
20846.02759
24.05.2016
46140920.35
1.07
2213.42
0.85
20846.02759
23.05.2016
45651143.73
-
-0.81
2194.75
-
-0.81
20800.19738
20.05.2016
46024770.43
0.83
2212.71
0.77
20800.19738
19.05.2016
45643909.34
-
-1.11
2195.87
-
-1.11
20786.23494
18.05.2016
46156890.66
-
-0.06
2220.55
-
-0.06
20786.23494
17.05.2016
46185901.99
-
-0.07
2221.95
-
-0.45
20786.23494
16.05.2016
46218184.01
0.77
2231.91
0.77
20707.92692
13.05.2016
45864186.51
2.7
2214.81
0.08
20707.92692
12.05.2016
44657349.68
-
-0.13
2212.98
-
-0.13
20179.77088
11.05.2016
44714895.23
1.04
2215.83
1.04
20179.77088
10.05.2016
44254120.68
-
-1.03
2192.99
-
-1.05
20179.77088
06.05.2016
44712989.17
-
-0.23
2216.22
-
-0.2
20175.32538
05.05.2016
44814628.32
0.84
2220.57
-
-0.04
20181.58178
04.05.2016
44443002.28
-
-0.86
2221.54
-
-0.83
20005.48433
29.04.2016
44830637.03
-
-0.15
2240.05
-
-0.15
20013.20657
28.04.2016
44899809.71
3.25
2243.51
2.29
20013.20657
27.04.2016
43488049.17
-
-0.24
2193.39
-
-0.24
19826.86825
26.04.2016
43594045.43
-
-0.45
2198.74
-
-0.07
19826.86825
25.04.2016
43792293.05
0.04
2200.26
-
-0.41
19903.21177
22.04.2016
43773739.75
0.43
2209.29
0.43
19813.49243
21.04.2016
43587304.36
-
-0.13
2199.88
-
-0.14
19813.49243
20.04.2016
43643024.41
0.73
2202.92
0.99
19811.43515
19.04.2016
43327033.49
2.94
2181.32
2.94
19862.75678
18.04.2016
42091244.1
-
-0.15
2119.1
-
-0.15
19862.75678
15.04.2016
42154572.4
-
-0.38
2122.29
-
-0.38
19862.75678
14.04.2016
42314760.13
-
-0.43
2130.36
-
-0.43
19862.75678
13.04.2016
42498804.18
1.38
2139.62
1.37
19862.75678
12.04.2016
41919775.52
0.59
2110.72
0.59
19860.42293
11.04.2016
41673176.36
1.34
2098.3
1.52
19860.42293
08.04.2016
41120680.51
0.6
2066.8
0.59
19895.83842
07.04.2016
40874590.74
-
-0.25
2054.77
-
-0.25
19892.58079
06.04.2016
40976340.06
0.71
2059.88
0.71
19892.58079
05.04.2016
40685539.04
-
-0.88
2045.26
-
-0.04
19892.58079
04.04.2016
41047905.04
0.16
2046.02
0.13
20062.32772
01.04.2016
40981320.85
-
-0.53
2043.34
-
-0.27
20056.05961
31.03.2016
41201399.24
-
-0.22
2048.87
-
-0.22
20109.32946
30.03.2016
41293131.93
1.09
2053.43
1.09
20109.32946
29.03.2016
40848153.91
0.3
2031.3
0.26
20109.32946
28.03.2016
40726299.92
-
-0.74
2025.98
-
-0.74
20102.02065
25.03.2016
41030077.74
-
-0.57
2041.09
0.88
20102.02065
24.03.2016
41265315.56
-
-0.01
2023.33
-
-0.74
20394.77264
23.03.2016
41271325.85
-
-1.5
2038.44
-
-1.45
20246.49739
22.03.2016
41899557.53
0.07
2068.37
0
20257.30007
21.03.2016
41870205.56
-
-0.21
2068.32
-
-0.21
20243.61185
18.03.2016
41959350.93
0.23
2072.72
0.23
20243.61185
17.03.2016
41861229.91
1.56
2067.87
1.54
20243.61185
16.03.2016
41219569.1
2.05
2036.47
2.15
20240.70912
15.03.2016
40391601.29
-
-1.01
1993.66
-
-0.97
20260.05841
14.03.2016
40803117.52
0.07
2013.14
0.08
20268.42655
11.03.2016
40775512.02
0.16
2011.45
0.14
20271.67564
10.03.2016
40708762.51
-
-0.46
2008.65
-
-0.46
20266.77075
09.03.2016
40897219.19
-
-1
2017.94
-
-0.5
20266.77075
04.03.2016
41311670.06
1.37
2028.11
1.37
20369.57075
03.03.2016
40754609.94
0.76
2000.76
0.77
20369.57075
02.03.2016
40448153.97
-
-0.53
1985.46
-
-0.53
20372.21116
01.03.2016
40665662.41
1.4
1996.13
1.27
20372.21116
29.02.2016
40104088.92
1.28
1971
1.28
20347.0696
26.02.2016
39596705.65
1.11
1946.06
1.11
20347.0696
25.02.2016
39162643.38
-
-0.05
1924.73
-
-0.05
20347.0696
24.02.2016
39182804.38
0.28
1925.72
0.35
20347.0696
20.02.2016
39073530.44
0.3
1919.09
0.3
20360.40023
19.02.2016
38955648.35
-
-1.82
1913.3
-
-0.97
20360.40023
18.02.2016
39679398.89
1.31
1932.06
1.31
20537.40023
17.02.2016
39166736
0.32
1907.09
0.42
20537.40023
16.02.2016
39042476.59
1.17
1899.12
1.47
20558.15052
15.02.2016
38592068.04
0.16
1871.66
0.06
20619.16296
12.02.2016
38530388.31
0.99
1870.58
0.99
20598.07963
11.02.2016
38152330.22
-
-0.98
1852.23
-
-0.98
20598.07963
10.02.2016
38528154.57
0.17
1870.47
0.58
20598.07963
09.02.2016
38464451.11
-
-1.4
1859.61
-
-1.4
20684.10293
08.02.2016
39009122.05
-
-1.68
1885.95
-
-1.68
20684.10293
05.02.2016
39676905.16
-
-1.28
1918.23
-
-1.05
20684.10293
04.02.2016
40191321.78
2.13
1938.49
2.14
20733.31316
03.02.2016
39353955.59
0.86
1897.86
0.86
20735.99526
02.02.2016
39016673.59
-
-0.8
1881.59
-
-0.69
20735.99526
01.02.2016
39330858.35
-
-0.51
1894.64
-
-0.51
20759.03918
29.01.2016
39531598.75
0.57
1904.31
0.56
20759.03918
28.01.2016
39306648.13
0.84
1893.71
0.84
20756.43788
27.01.2016
38979947.54
2.9
1877.97
2.63
20756.43788
26.01.2016
37883075.79
0.04
1829.9
0.04
20702.27753
25.01.2016
37868249.87
-
-2.17
1829.18
-
-1.26
20702.27753
22.01.2016
38706370.45
4.29
1852.52
4.19
20893.90158
21.01.2016
37114614.89
2.29
1778.06
2.27
20873.67479
20.01.2016
36285350.77
-
-0.71
1738.64
-
-0.91
20869.99149
19.01.2016
36545439.3
0.98
1754.54
0.98
20829.1174
18.01.2016
36192210.85
0.07
1737.58
0.07
20829.1174
15.01.2016
36165395.84
-
-3.93
1736.29
-
-4.19
20829.1174
14.01.2016
37646487.32
0.52
1812.16
0.54
20774.42685
13.01.2016
37450189.47
-
-1.11
1802.45
-
-0.32
20777.3701
12.01.2016
37869940.39
1.16
1808.17
1.16
20943.80313
11.01.2016
37437416.12
-
-4.81
1787.52
-
-4.85
20943.80313
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?