location telephone Личный кабинет

Портфель Акций

Инвестиции в акции российских компаний

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2015
39329206.3
- -0.01
1878.69
- -0.01
20934.36358
30.12.2015
39334303.59
0.77
1878.93
0.71
20934.36358
29.12.2015
39034416.62
0.63
1865.66
0.63
20922.60094
28.12.2015
38789196.08
- -0.69
1853.94
- -0.69
20922.60094
25.12.2015
39059913.14
- -0.68
1866.88
- -0.71
20922.60094
24.12.2015
39325805
0.27
1880.29
0.27
20914.74134
23.12.2015
39218911.34
0.81
1875.18
0.78
20914.74134
22.12.2015
38903628.17
0.13
1860.67
0.13
20908.38736
21.12.2015
38854313.26
- -0.37
1858.31
- -0.37
20908.38736
18.12.2015
39000074.2
- -1.88
1865.28
- -1.88
20908.38736
17.12.2015
39749048.24
1.17
1901.11
1.17
20908.38736
16.12.2015
39289512.73
1.21
1879.13
1.2
20908.38736
15.12.2015
38821179.7
1.87
1856.8
1.87
20907.59146
14.12.2015
38107716.05
- -1.09
1822.67
- -1.09
20907.59146
11.12.2015
38529114.93
- -0.34
1842.83
- -0.34
20907.59146
10.12.2015
38661369.8
0.28
1849.15
0.26
20907.59146
09.12.2015
38554469.27
0.27
1844.42
0.28
20903.31815
08.12.2015
38448855.31
- -1.87
1839.33
- -1.87
20903.74955
07.12.2015
39181859.85
- -1.15
1874.39
- -1.15
20903.74955
04.12.2015
39635739.93
- -0.61
1896.11
- -0.59
20903.74955
03.12.2015
39878860.99
1.37
1907.45
0.76
20906.94712
02.12.2015
39338496.32
- -0.31
1893.12
- -0.21
20779.73252
01.12.2015
39462466.03
- -0.79
1897.18
- -0.46
20800.53856
30.11.2015
39776478.32
- -0.68
1905.98
- -0.68
20869.27155
27.11.2015
40047517.51
- -1.85
1918.97
- -1.81
20869.27155
26.11.2015
40804050.19
0.51
1954.39
0.51
20878.20013
25.11.2015
40598294.28
- -0.01
1944.53
- -0.01
20878.20013
24.11.2015
40602423.92
- -1.3
1944.73
- -1.33
20878.20013
23.11.2015
41136037.37
1.68
1970.99
1.68
20870.70221
20.11.2015
40456441.53
- -0.38
1938.43
- -0.38
20870.70221
19.11.2015
40608967
0.59
1945.74
1.03
20870.70221
18.11.2015
40371386.47
1.89
1925.9
1.88
20962.31844
17.11.2015
39624148.5
2.4
1890.33
2.4
20961.53665
16.11.2015
38694416.87
0.43
1845.97
0.38
20961.53665
13.11.2015
38527124.71
- -1.11
1838.94
- -1.11
20950.77924
12.11.2015
38961428.68
- -0.07
1859.66
0.19
20950.77924
11.11.2015
38987016.8
0.04
1856.18
- -0.23
21003.927
10.11.2015
38972529.84
- -3.48
1860.49
- -0.7
20947.47985
09.11.2015
40378632.33
- -0.47
1873.64
- -0.47
21550.88865
06.11.2015
40568337.96
- -1.31
1882.44
- -0.6
21550.88865
05.11.2015
41107303.01
0.33
1893.82
0.33
21706.04964
03.11.2015
40971913.92
1.42
1887.58
1.53
21706.04964
02.11.2015
40396684.35
0.01
1859.12
1.04
21728.98385
30.10.2015
40394254.98
0.03
1840.06
0.03
21952.70121
29.10.2015
40383754.27
- -0.32
1839.58
0.23
21952.70121
28.10.2015
40512287.71
1.06
1835.41
1.01
22072.60003
27.10.2015
40086949.87
0.18
1817.08
0.21
22061.21382
26.10.2015
40015043.84
0.39
1813.33
0.39
22067.10848
23.10.2015
39858673.06
0.55
1806.25
0.55
22067.10848
22.10.2015
39642386.28
0.26
1796.45
0.2
22067.10848
21.10.2015
39540082.7
- -0.5
1792.93
- -0.5
22053.37089
20.10.2015
39738559.39
0.56
1801.93
0.26
22053.37089
19.10.2015
39517610.46
- -0.88
1797.31
- -0.88
21987.05457
16.10.2015
39866696.3
- -0.5
1813.19
- -0.37
21987.05457
15.10.2015
40066632.1
1.3
1819.88
1.3
22016.1255
14.10.2015
39551905.76
0.7
1796.56
0.7
22015.30291
13.10.2015
39278727.35
- -0.12
1784.16
- -0.12
22015.30291
12.10.2015
39327810.3
0.22
1786.39
0.22
22015.30291
09.10.2015
39242781.62
2.35
1782.52
2.35
22015.30291
08.10.2015
38342331.36
0.59
1741.62
0.59
22015.30291
07.10.2015
38117530.47
1.07
1731.41
0.43
22015.30291
06.10.2015
37712925.85
0.87
1724.06
0.87
21874.48103
05.10.2015
37387979.93
1.81
1709.21
1.81
21874.48103
02.10.2015
36723248.72
- -0.89
1678.82
- -0.89
21874.48103
01.10.2015
37053052.39
- -0.47
1693.89
- -0.63
21874.48103
30.09.2015
37227707.96
1.31
1704.59
1.31
21839.63028
29.09.2015
36744609.65
- -1.68
1682.47
- -0.7
21839.63028
28.09.2015
37373890.73
- -0.83
1694.29
- -0.64
22058.76975
25.09.2015
37685333.22
0.7
1705.25
0.7
22099.54482
24.09.2015
37422267.66
- -1.88
1693.35
- -1.6
22099.54482
23.09.2015
38141154.07
- -1.7
1720.81
- -1.7
22164.60141
22.09.2015
38800123.67
- -2.31
1750.54
- -1.65
22164.60141
21.09.2015
39717113.77
- -0.87
1779.91
- -0.87
22314.09364
18.09.2015
40066644.17
- -1.03
1795.58
- -1.03
22314.09364
17.09.2015
40483569.48
0.17
1814.26
0.18
22314.09364
16.09.2015
40416198.25
0.73
1811.03
0.73
22316.71721
15.09.2015
40121603.96
- -0.53
1797.83
- -0.53
22316.71721
14.09.2015
40333687.27
0.72
1807.33
0.72
22316.71721
11.09.2015
40046356.48
- -0.34
1794.46
- -0.34
22316.71721
10.09.2015
40182185.85
- -0.53
1800.54
- -0.53
22316.71721
09.09.2015
40395287.63
0.56
1810.09
0.54
22316.71721
08.09.2015
40168914.86
0.81
1800.39
0.81
22311.24494
07.09.2015
39846437.89
- -0.11
1785.94
- -0.31
22311.24494
04.09.2015
39891258.8
- -0.41
1791.49
- -0.37
22267.05992
03.09.2015
40056348.37
0.76
1798.11
0.76
22276.92846
02.09.2015
39753036.23
- -0.37
1784.49
- -0.37
22276.92846
01.09.2015
39902162.12
- -0.79
1791.19
- -0.79
22276.92846
31.08.2015
40220046.99
0.72
1805.46
0.72
22276.92846
28.08.2015
39931776.95
1.08
1792.52
1.52
22276.92846
27.08.2015
39504694.07
1.61
1765.65
1.61
22374.04286
26.08.2015
38879360.2
0.07
1737.7
0.03
22374.04286
25.08.2015
38852582.64
1.54
1737.16
1.54
22365.53568
24.08.2015
38261850.26
- -3.17
1710.75
- -3.18
22365.53568
21.08.2015
39514391.49
- -0.59
1766.89
- -0.64
22363.86287
20.08.2015
39747490.17
- -0.26
1778.26
- -0.26
22351.95107
19.08.2015
39852969.88
- -2.05
1782.97
- -0.93
22351.95107
18.08.2015
40687201.42
- -0.67
1799.64
- -0.67
22608.51323
17.08.2015
40959839.26
- -0.2
1811.7
- -0.2
22608.51323
14.08.2015
41041305.26
0.29
1815.3
0.29
22608.51323
13.08.2015
40924021.46
0.15
1810.12
0.15
22608.51323
12.08.2015
40860749.26
- -0.91
1807.32
- -0.91
22608.51323
11.08.2015
41235166.09
0.89
1823.88
0.92
22608.51323
10.08.2015
40871414.63
- -0.07
1807.31
0.04
22614.46077
07.08.2015
40898648.59
0.56
1806.52
0.56
22639.46077
06.08.2015
40671045.01
- -0.03
1796.47
- -0.33
22639.46077
05.08.2015
40681646.98
0.69
1802.41
0.65
22570.72778
04.08.2015
40403830.89
0.49
1790.81
0.49
22561.7992
03.08.2015
40205913.64
1.08
1782.03
1.1
22561.7992
31.07.2015
39777615
0.18
1762.63
0.18
22567.18765
30.07.2015
39705202.16
1.2
1759.42
1.2
22567.18765
29.07.2015
39233878.24
0.63
1738.54
0.63
22567.18765
28.07.2015
38986317.84
0.48
1727.57
0.63
22567.18765
27.07.2015
38801897.01
- -2.06
1716.72
- -1.68
22602.28625
24.07.2015
39618130.98
- -0.49
1745.98
- -0.23
22691.05
23.07.2015
39814040.4
0.13
1749.97
0.13
22751.31986
22.07.2015
39761346.24
- -0.32
1747.65
- -0.28
22751.31986
21.07.2015
39890963.19
- -0.46
1752.63
- -0.46
22760.65647
20.07.2015
40075784.39
- -0.86
1760.75
- -0.89
22760.65647
17.07.2015
40421830.85
0.33
1776.6
0.3
22752.33815
16.07.2015
40289350.09
0.87
1771.21
0.87
22746.77573
15.07.2015
39941674.8
1.27
1755.93
0.69
22746.77573
14.07.2015
39439002.12
0.72
1743.82
0.72
22616.4106
13.07.2015
39156241.33
0.61
1731.32
0.61
22616.4106
10.07.2015
38917772.86
1
1720.78
1
22616.4106
09.07.2015
38531075.17
1.29
1703.68
1.28
22616.4106
08.07.2015
38040697.64
- -1.49
1682.17
- -1.49
22614.06786
07.07.2015
38616011.45
- -0.17
1707.61
- -0.17
22614.06786
06.07.2015
38682176.94
- -1.43
1710.54
- -1.35
22614.06786
03.07.2015
39242220.93
- -0.52
1733.92
- -0.52
22632.09505
02.07.2015
39446488.68
- -0.5
1742.94
- -0.58
22632.09505
01.07.2015
39645891.51
0.41
1753.12
0.41
22614.52892
30.06.2015
39482234.07
0.61
1745.88
0.61
22614.52892
29.06.2015
39240976.57
- -0.44
1735.21
- -0.36
22614.52892
26.06.2015
39414562.56
- -0.37
1741.53
- -0.37
22632.15029
25.06.2015
39559241.44
- -0.75
1747.92
- -0.75
22632.15029
24.06.2015
39860065.01
- -0.65
1761.21
- -0.65
22632.15029
23.06.2015
40122254.71
- -0.4
1772.8
- -0.52
22632.15029
22.06.2015
40283885.23
0.23
1782.12
0.5
22604.50845
19.06.2015
40190469.98
- -0.19
1773.23
- -0.16
22665.07775
18.06.2015
40266859.61
- -0.1
1776.16
- -0.11
22670.68315
17.06.2015
40308609.38
0.31
1778.18
0.31
22668.4669
16.06.2015
40182754.33
0.94
1772.63
0.85
22668.4669
15.06.2015
39810110.32
- -0.49
1757.71
- -0.4
22648.8489
11.06.2015
40006024.22
- -0.56
1764.74
- -0.56
22669.63958
10.06.2015
40232246.94
0.25
1774.72
0.25
22669.63958
09.06.2015
40133361.59
- -0.35
1770.36
- -0.23
22669.63958
08.06.2015
40273238.09
0.89
1774.51
0.8
22695.38811
05.06.2015
39919223.94
0.34
1760.5
0.32
22674.94497
04.06.2015
39785186.94
- -0.31
1754.82
- -0.17
22671.94356
03.06.2015
39909654.98
- -0.06
1757.73
0.11
22705.22085
02.06.2015
39932255.26
- -0.1
1755.88
- -0.1
22742.00622
01.06.2015
39973624.61
- -1.57
1757.7
- -1.56
22742.00622
29.05.2015
40610425.49
- -0.16
1785.53
- -0.64
22744.12307
28.05.2015
40677204.16
- -0.15
1796.96
0.93
22636.73863
27.05.2015
40736836.55
- -0.28
1780.45
- -0.19
22880.01485
26.05.2015
40849499.48
0.26
1783.8
0.35
22900.31303
25.05.2015
40745492.01
- -0.16
1777.65
- -0.16
22920.939
22.05.2015
40811979.95
0.96
1780.55
0.92
22920.939
21.05.2015
40425603.95
0.26
1764.27
0.14
22913.46434
20.05.2015
40321306.75
- -1.41
1761.88
- -1.26
22885.33869
19.05.2015
40897483.23
- -1.67
1784.38
- -1.57
22919.70307
18.05.2015
41593156.99
0.28
1812.9
0.28
22942.86654
15.05.2015
41475143.95
0.22
1807.76
0.21
22942.86654
14.05.2015
41385276.26
- -0.6
1803.97
- -0.59
22941.22812
13.05.2015
41635619.95
- -0.52
1814.61
- -0.53
22944.63396
12.05.2015
41852977.43
0.62
1824.3
0.62
22941.93369
08.05.2015
41595976.09
0.5
1813.1
0.5
22941.93369
07.05.2015
41390912.7
- -1.44
1804.16
- -1.44
22941.93369
06.05.2015
41997630.03
- -0.29
1830.61
- -0.33
22941.93369
05.05.2015
42121704.81
2.18
1836.66
2.18
22933.88739
30.04.2015
41221799.06
0.09
1797.42
0.09
22933.88739
29.04.2015
41185440.64
0.16
1795.83
0.45
22933.88739
28.04.2015
41120682.61
- -0.36
1787.79
- -0.39
23000.83249
27.04.2015
41267327.37
0.29
1794.81
0.28
22992.59857
24.04.2015
41146033.98
1.52
1789.75
1.54
22989.84617
23.04.2015
40531276.95
- -1.71
1762.64
- -1.71
22994.66834
22.04.2015
41237101.32
- -0.96
1793.33
- -0.96
22994.66834
21.04.2015
41638450.71
1.61
1810.79
1.61
22994.66834
20.04.2015
40980682.86
- -0.59
1782.18
- -0.6
22994.66834
17.04.2015
41222265.43
- -0.13
1792.9
- -0.13
22991.92078
16.04.2015
41275674.8
0.91
1795.23
0.82
22991.92078
15.04.2015
40903278.84
0.74
1780.71
0.74
22970.20642
14.04.2015
40602169.84
- -0.5
1767.6
- -1.39
22970.20642
13.04.2015
40808003.24
1.36
1792.49
1.31
22766.06108
10.04.2015
40261383.4
- -0.53
1769.35
- -0.53
22754.92454
09.04.2015
40475902.44
- -0.8
1778.78
- -0.8
22754.92454
08.04.2015
40800367.75
- -0.75
1793.16
- -0.7
22753.27624
07.04.2015
41108672.69
- -0.29
1805.82
0.01
22764.56231
06.04.2015
41228819.57
0.34
1805.62
0.74
22833.56231
03.04.2015
41090026.23
0.75
1792.36
0.75
22925.10621
02.04.2015
40782506.9
1.5
1778.95
1.5
22925.10621
01.04.2015
40179568.75
2.23
1752.64
1.37
22925.10621
31.03.2015
39301271.74
1
1728.9
1
22731.92793
30.03.2015
38910785.25
1.31
1711.72
1.33
22731.92793
27.03.2015
38406458.73
- -1.26
1689.28
- -1.26
22735.38966
26.03.2015
38897158.88
- -0.59
1710.86
- -0.59
22735.38966
25.03.2015
39129926.09
- -0.36
1721.1
- -0.36
22735.38966
24.03.2015
39273074.35
- -0.58
1727.4
- -0.59
22735.38966
23.03.2015
39501947.16
- -0.3
1737.68
- -0.3
22732.55478
20.03.2015
39619913.89
- -1.04
1742.87
- -1.04
22732.55478
19.03.2015
40037596.33
0.2
1761.24
0.04
22732.55478
18.03.2015
39957895.29
0.62
1760.47
0.62
22697.29774
17.03.2015
39711035.2
- -0.49
1749.59
- -0.51
22697.29774
16.03.2015
39906884.23
- -1.44
1758.6
- -1.44
22692.41541
13.03.2015
40488397.28
- -1.5
1784.23
- -1.39
22692.41541
12.03.2015
41105707.53
- -0.35
1809.4
- -0.35
22717.81549
11.03.2015
41250838.09
- -0.27
1815.79
- -0.2
22717.81549
10.03.2015
41360771.01
- -3.85
1819.4
- -3.84
22733.23085
06.03.2015
43014772.07
- -1.37
1892.15
- -1.38
22733.23085
05.03.2015
43610091.85
- -1.35
1918.56
- -1.28
22730.66324
04.03.2015
44206419.21
- -0.6
1943.45
- -0.49
22746.41306
03.03.2015
44474111.05
1.1
1953.02
1.1
22771.93932
02.03.2015
43988494.97
0.02
1931.7
1.01
22771.93932
27.02.2015
43979345.18
- -0.01
1912.47
0.28
22996.0648
26.02.2015
43984582.47
1.01
1907.1
1
23063.60324
25.02.2015
43544249.67
- -1.05
1888.25
- -0.47
23060.68136
24.02.2015
44007379.56
- -1.6
1897.1
- -1.6
23197.22372
20.02.2015
44720776.17
0.79
1927.85
0.79
23197.22372
19.02.2015
44368649.86
- -2.48
1912.67
- -2.03
23197.22372
18.02.2015
45496917.21
- -1.87
1952.34
0.39
23303.7954
17.02.2015
46363746.85
- -0.12
1944.81
0.04
23839.70331
16.02.2015
46420964.61
- -1.08
1943.96
- -1.08
23879.57428
13.02.2015
46927894.74
1.7
1965.27
1.73
23878.57165
12.02.2015
46141893.84
1.11
1931.85
1.11
23884.77457
11.02.2015
45634215.78
- -0.38
1910.6
1.17
23884.77457
10.02.2015
45807242.06
- -1.64
1888.46
- -1.38
24256.38136
09.02.2015
46569745.58
1.39
1914.83
1.73
24320.52728
06.02.2015
45930656.32
3.25
1882.2
3.45
24402.66977
05.02.2015
44484497.92
1.63
1819.43
1.57
24449.62717
04.02.2015
43769013.03
0.69
1791.39
0.69
24433.00414
03.02.2015
43467179.8
0.49
1779.04
0.49
24433.00414
02.02.2015
43255047.73
- -0.29
1770.35
- -0.29
24433.00414
30.01.2015
43382408.45
- -0.9
1775.57
- -0.88
24433.00414
29.01.2015
43774510.91
- -2.19
1791.27
- -0.99
24437.74344
28.01.2015
44754726.14
1.34
1809.22
2.36
24737.06901
27.01.2015
44161631.99
1.88
1767.57
2.15
24984.41805
26.01.2015
43346781.84
- -3.57
1730.42
- -2.89
25049.85358
23.01.2015
44953589.72
1.38
1781.96
2.02
25226.98081
22.01.2015
44343658.15
3.51
1746.67
3.67
25387.52872
21.01.2015
42839525.84
1.12
1684.8
1.15
25427.02404
20.01.2015
42366727.41
- -1.81
1665.67
- -1.81
25435.19838
19.01.2015
43145726.92
1.63
1696.3
1.62
25435.19838
16.01.2015
42452057.97
0.76
1669.22
0.76
25432.24724
15.01.2015
42133776.29
1.17
1656.71
1.69
25432.24724
14.01.2015
41644494.97
0.57
1629.15
0.57
25562.08056
13.01.2015
41408967.42
0.19
1619.94
0.18
25562.08056
12.01.2015
41329648.33
8.74
1617.03
8.86
25559.03417

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Общие вопросы