Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
31.12.2014
38008636.51
-
-0.01
1485.44
-
-0.01
25587.40314
30.12.2014
38013562.65
-
-3.16
1485.64
-
-3.14
25587.40314
29.12.2014
39255709.25
1.25
1533.82
1.38
25593.34953
26.12.2014
38769877.17
1.25
1512.91
1.25
25625.97032
25.12.2014
38290277.67
0.32
1494.2
0.39
25625.97032
24.12.2014
38169075.32
-
-0.25
1488.41
-
-0.45
25644.2444
23.12.2014
38265457.8
-
-2.42
1495.14
-
-2.34
25593.25557
22.12.2014
39216026.94
1.77
1530.96
0.99
25615.3188
19.12.2014
38534182.29
-
-2.21
1515.95
-
-1.81
25419.18827
18.12.2014
39403589.37
4.37
1543.84
4.37
25523.04062
17.12.2014
37753820.65
1
1479.21
1.41
25523.04062
16.12.2014
37378998.98
-
-3.08
1458.65
-
-3.01
25625.71815
15.12.2014
38567436.44
-
-0.79
1503.98
-
-0.8
25643.65399
12.12.2014
38874684.05
-
-2.47
1516.15
-
-0.81
25640.4049
11.12.2014
39860798.16
-
-1.72
1528.48
-
-1.7
26078.74271
10.12.2014
40558912.07
2.26
1554.93
2.26
26084.05383
09.12.2014
39662999.36
-
-2.35
1520.58
-
-2.47
26084.05383
08.12.2014
40617267.55
-
-3.62
1559.07
-
-3.18
26052.26949
05.12.2014
42140792.77
-
-2.85
1610.32
-
-2.85
26169.27077
04.12.2014
43377396.15
0.47
1657.57
0.83
26169.27077
03.12.2014
43175703.43
0.72
1643.9
1.14
26264.14605
02.12.2014
42865665.83
-
-0.11
1625.43
0.34
26371.90906
01.12.2014
42913691.22
2.7
1619.91
2.76
26491.33143
28.11.2014
41785279.79
-
-0.62
1576.36
-
-0.62
26507.51765
27.11.2014
42048009.05
-
-0.37
1586.27
0.43
26507.51765
26.11.2014
42204093.44
0.04
1579.49
0.06
26720.08983
25.11.2014
42186034.48
-
-0.54
1578.49
-
-0.23
26725.49068
24.11.2014
42416271.09
0.24
1582.07
0.24
26810.64442
21.11.2014
42313953.9
-
-0.03
1578.25
0.29
26810.64442
20.11.2014
42325549.37
0.27
1573.72
0.27
26895.21223
19.11.2014
42212164.41
-
-0.59
1569.5
-
-0.59
26895.21223
18.11.2014
42463845.21
-
-0.34
1578.86
0.17
26895.21223
17.11.2014
42607099.57
0.87
1576.2
0.87
27031.61608
14.11.2014
42241430.33
-
-0.52
1562.67
-
-0.28
27031.61608
13.11.2014
42463303.21
-
-0.38
1567.01
-
-0.38
27098.26115
12.11.2014
42623833.7
-
-0.38
1572.94
-
-0.28
27098.26115
11.11.2014
42785438.13
1.43
1577.28
1.71
27126.08871
10.11.2014
42183030.03
-
-2.42
1550.7
0.57
27202.53638
07.11.2014
43228571.02
-
-1.52
1541.92
0.04
28035.54267
06.11.2014
43897033.55
1.25
1541.3
1.39
28480.47779
05.11.2014
43353579.19
0.76
1520.15
0.69
28519.3225
31.10.2014
43025670.34
1.57
1509.69
1.6
28499.74454
30.10.2014
42358798.23
1.24
1485.94
1.24
28506.4364
29.10.2014
41839024.8
0.71
1467.7
0.77
28506.4364
28.10.2014
41543176.07
1.17
1456.48
1.17
28522.98722
27.10.2014
41063128.35
1.55
1439.65
1.66
28522.98722
24.10.2014
40435189.5
0.18
1416.19
0.18
28552.07034
23.10.2014
40361849.45
-
-0.98
1413.62
-
-1.01
28552.07034
22.10.2014
40763251.4
0.12
1428.03
0.02
28545.17117
21.10.2014
40714888.36
-
-0.17
1427.76
-
-0.16
28516.62751
20.10.2014
40784137.05
0.08
1430.02
0.08
28519.88101
17.10.2014
40750365.95
0.84
1428.84
0.84
28519.88101
16.10.2014
40410748.96
122.63
1416.98
-
-1.4
28518.83806
15.10.2014
18151358.4
0
1437.05
0
12630.97367
14.10.2014
18151358.4
0.88
1437.05
0.74
12630.97367
13.10.2014
17992847.3
1.01
1426.44
1.01
12613.8377
10.10.2014
17813136.27
-
-1.68
1412.19
-
-1.76
12613.8377
09.10.2014
18118155.22
0.11
1437.54
0.11
12603.58897
08.10.2014
18098094.03
-
-1.24
1435.95
-
-1.24
12603.58897
07.10.2014
18325444.41
0.12
1453.99
-
-0.12
12603.58897
06.10.2014
18302945.89
1.67
1455.72
1.64
12573.13327
03.10.2014
18002123.7
-
-0.08
1432.18
-
-0.08
12569.69368
02.10.2014
18016035.93
-
-1.29
1433.29
-
-1.29
12569.69368
01.10.2014
18251773.11
-
-0.18
1452.05
-
-0.18
12569.69368
30.09.2014
18285463.01
-
-0.59
1454.73
-
-0.59
12569.69368
29.09.2014
18393376.86
-
-0.6
1463.31
-
-0.68
12569.69368
26.09.2014
18504939.52
-
-1.69
1473.36
-
-1.69
12559.66333
25.09.2014
18823541.94
0.07
1498.73
0.07
12559.66333
24.09.2014
18810925.43
1.44
1497.73
0.64
12559.66333
23.09.2014
18543027.56
-
-1.27
1488.23
-
-1.27
12459.77149
22.09.2014
18782114.82
-
-0.67
1507.42
-
-0.67
12459.77149
19.09.2014
18908668.47
-
-0.62
1517.58
-
-0.62
12459.77149
18.09.2014
19027503.93
0.02
1527.11
0.02
12459.77149
17.09.2014
19024414.59
-
-2.23
1526.87
-
-2.23
12459.77149
16.09.2014
19459062.58
1.15
1561.75
1.15
12459.77149
15.09.2014
19238210.64
-
-0.47
1544.03
-
-0.47
12459.77149
12.09.2014
19329588.04
-
-0.25
1551.36
-
-0.25
12459.77149
11.09.2014
19377681.78
-
-0.58
1555.22
-
-0.25
12459.77149
10.09.2014
19490302.03
-
-0.43
1559.08
-
-0.43
12501.11749
09.09.2014
19575172.25
0.32
1565.87
0.32
12501.11749
08.09.2014
19512127.41
0.31
1560.83
0.31
12501.11749
05.09.2014
19451551.71
1.03
1555.99
1
12501.11749
04.09.2014
19254062.42
0.55
1540.58
0.55
12497.91992
03.09.2014
19147919.98
2.42
1532.09
2.42
12497.91992
02.09.2014
18695786.15
-
-0.56
1495.91
-
-0.52
12497.91992
01.09.2014
18801112.1
-
-0.56
1503.67
-
-0.59
12503.46484
29.08.2014
18907716.38
-
-0.67
1512.59
-
-0.67
12500.2081
28.08.2014
19036058.64
-
-0.71
1522.86
-
-1.73
12500.2081
27.08.2014
19172480.12
-
-0.23
1549.63
-
-0.19
12372.29624
26.08.2014
19217318.35
3.29
1552.52
-
-0.43
12378.1348
25.08.2014
18605180.66
0.89
1559.23
0.89
11932.25188
22.08.2014
18440878.08
-
-1.12
1545.47
-
-1.12
11932.25188
21.08.2014
18650242.05
2.16
1563.01
1.61
11932.25188
20.08.2014
18256368.24
2.49
1538.31
0.69
11867.82532
19.08.2014
17813601.63
0.94
1527.72
0.94
11660.24117
18.08.2014
17647231.61
0.65
1513.45
0.59
11660.24117
15.08.2014
17533173.72
0.32
1504.52
0.32
11653.69276
14.08.2014
17476674.71
0.46
1499.67
0.72
11653.69276
13.08.2014
17396140.07
1.03
1489.01
1.03
11682.98787
12.08.2014
17218589.82
0.37
1473.82
0.37
11682.98787
11.08.2014
17155792.02
2.03
1468.44
2.06
11682.98787
08.08.2014
16814667.93
1.73
1438.87
1.78
11685.98787
07.08.2014
16528816.06
-
-0.46
1413.7
-
-1.21
11691.88924
06.08.2014
16605133.58
-
-0.9
1431.04
-
-1.47
11603.52838
05.08.2014
16756261.95
-
-1.23
1452.41
-
-0.95
11536.88331
04.08.2014
16965069.86
1.46
1466.32
1.46
11569.81672
01.08.2014
16720372.2
-
-1.05
1445.17
-
-1.06
11569.81672
31.07.2014
16898617.38
0.12
1460.58
0.12
11569.81672
30.07.2014
16878960.01
2.89
1458.88
1.85
11569.81672
29.07.2014
16404197.9
0.28
1432.41
0.28
11452.19422
28.07.2014
16358448.4
-
-1.44
1428.41
-
-1.44
11452.19422
25.07.2014
16597603.81
-
-1.02
1449.29
-
-0.35
11452.19422
24.07.2014
16767970.65
-
-1.19
1454.39
-
-0.71
11529.21207
23.07.2014
16969240.95
0.73
1464.76
0.7
11585.03007
22.07.2014
16846736.25
0.25
1454.63
0.25
11581.47676
21.07.2014
16804262.39
-
-0.93
1450.96
-
-0.93
11581.47676
18.07.2014
16962497.07
-
-3.18
1464.62
-
-1.38
11581.47676
17.07.2014
17518955.08
-
-2.71
1485.11
-
-2.13
11796.3933
16.07.2014
18007401.89
-
-0.35
1517.38
-
-0.3
11867.39776
15.07.2014
18070095.64
0.23
1521.95
-
-0.32
11873.01179
14.07.2014
18028769.64
-
-0.18
1526.81
-
-0.18
11808.09996
11.07.2014
18060524.39
-
-0.96
1529.5
-
-0.66
11808.09996
10.07.2014
18235957.31
-
-1.48
1539.73
-
-1.42
11843.58763
09.07.2014
18510133.53
-
-1.21
1561.91
-
-1.21
11850.97897
08.07.2014
18736535
1.32
1581.01
1.32
11850.97897
07.07.2014
18492066.35
-
-0.13
1560.38
0.04
11850.97897
04.07.2014
18515341.51
-
-0.49
1559.76
-
-0.49
11870.61373
03.07.2014
18607106.18
1.21
1567.49
1.21
11870.61373
02.07.2014
18384357.69
1.52
1548.73
1.43
11870.61373
01.07.2014
18109957.71
-
-0.61
1526.86
0.06
11860.93483
30.06.2014
18221219.68
-
-0.14
1525.95
-
-0.14
11940.93483
27.06.2014
18245948.09
1.07
1528.02
0.28
11940.93483
26.06.2014
18052100.62
-
-1.3
1523.82
-
-1.24
11846.57694
25.06.2014
18290205.86
-
-0.68
1543.03
-
-0.3
11853.39679
24.06.2014
18415369.53
1.01
1547.68
0.96
11898.70004
23.06.2014
18230931.34
-
-2.01
1533.01
-
-0.5
11892.27333
20.06.2014
18604546.89
-
-1.46
1540.69
-
-1.3
12075.44178
19.06.2014
18880312.03
0.51
1561.06
0.51
12094.5341
18.06.2014
18784697.53
-
-4.89
1553.16
0.4
12094.5341
17.06.2014
19749966.71
-
-0.06
1546.96
0.02
12766.9319
16.06.2014
19761494.96
-
-0.11
1546.65
-
-0.04
12776.9262
11.06.2014
19782980.51
0.49
1547.25
0.49
12785.9262
10.06.2014
19685538.81
-
-2.36
1539.74
-
-0.35
12784.96641
09.06.2014
20160897.89
0.91
1545.16
1.06
13047.81249
06.06.2014
19979730.24
-
-0.64
1528.9
-
-0.64
13068.049
05.06.2014
20108867.43
-
-0.02
1538.78
-
-0.02
13068.049
04.06.2014
20112587.41
0.67
1539.07
0.94
13068.049
03.06.2014
19978677.28
0.81
1524.73
0.06
13103.08743
02.06.2014
19817614.89
1.33
1523.78
1.47
13005.52607
30.05.2014
19556939.35
-
-0.07
1501.65
-
-0.07
13023.62142
29.05.2014
19571538.6
1.31
1502.77
1.31
13023.62142
28.05.2014
19318367.35
0.15
1483.33
0.15
13023.62142
27.05.2014
19289133.9
-
-2.15
1481.09
-
-2.15
13023.62142
26.05.2014
19712570.63
1.59
1513.6
1.49
13023.62142
23.05.2014
19403230.24
0.58
1491.36
0.58
13010.40902
22.05.2014
19291514.21
0.04
1482.78
0.08
13010.40902
21.05.2014
19284063.7
0.98
1481.6
0.98
13015.70274
20.05.2014
19097278.3
1.08
1467.25
0.9
13015.70274
19.05.2014
18892554.17
1.52
1454.15
1.52
12992.12189
16.05.2014
18609631
-
-0.7
1432.38
-
-0.7
12992.12189
15.05.2014
18741692.32
0.56
1442.54
0.84
12992.12189
14.05.2014
18637647.59
-
-0.23
1430.5
-
-0.23
13028.77029
13.05.2014
18679807.9
1.27
1433.74
1.26
13028.77029
12.05.2014
18445705.64
0.49
1415.88
0.49
13027.72653
08.05.2014
18356547.94
1.47
1409.04
1.51
13027.72653
07.05.2014
18091054.96
2.16
1388.12
2.16
13032.81602
06.05.2014
17709072.86
1.29
1358.81
1.29
13032.81602
05.05.2014
17483158.78
-
-0.53
1341.47
-
-0.53
13032.81602
30.04.2014
17575846.08
-
-1.04
1348.58
-
-1.04
13032.81602
29.04.2014
17760101.2
2.65
1362.72
2.76
13032.81602
28.04.2014
17301061.29
-
-0.36
1326.08
-
-0.44
13046.7589
25.04.2014
17363197.9
-
-1.92
1331.98
-
-1.92
13035.66389
24.04.2014
17703880.52
-
-1.43
1358.11
-
-1.43
13035.66389
23.04.2014
17959901.52
-
-0.32
1377.75
-
-0.43
13035.66389
22.04.2014
18017865.91
-
-0.3
1383.71
-
-0.98
13021.4236
21.04.2014
18072773.88
-
-0.86
1397.43
-
-0.78
12932.87636
18.04.2014
18229416.87
2.39
1408.44
2.39
12943.00417
17.04.2014
17803519.81
1.04
1375.53
1.15
12943.00417
16.04.2014
17619792.76
-
-1.44
1359.87
-
-0.9
12956.97206
15.04.2014
17876411.25
-
-1.56
1372.26
-
-1.56
13026.97206
14.04.2014
18159500.92
-
-1.56
1393.99
-
-1.56
13026.97206
11.04.2014
18446654.26
0.17
1416.04
0.17
13026.97206
10.04.2014
18414848.42
1.7
1413.59
1.7
13026.97206
09.04.2014
18106926.58
0.93
1389.96
0.56
13026.97206
08.04.2014
17940594.74
-
-0.47
1382.25
-
-0.47
12979.30475
07.04.2014
18025551.95
-
-1.97
1388.79
-
-1.97
12979.30475
04.04.2014
18387859.06
0.03
1416.71
0.03
12979.30475
03.04.2014
18381565.9
0.07
1416.22
0.27
12979.30475
02.04.2014
18368905.14
0.21
1412.45
-
-0.33
13004.99851
01.04.2014
18329821.15
1.21
1417.07
1.14
12935.05981
31.03.2014
18110098.74
0.87
1401.07
0.75
12925.91831
28.03.2014
17954337.17
0.78
1390.66
0.78
12910.66468
27.03.2014
17816147.25
-
-1.13
1379.96
-
-1.19
12910.66468
26.03.2014
18019998.92
1.65
1396.51
1.65
12903.6098
25.03.2014
17727524.31
0.91
1373.84
0.54
12903.6098
24.03.2014
17568383.38
4.7
1366.51
2.04
12856.3598
21.03.2014
16779388.75
0.09
1339.23
-
-1.08
12529.11853
20.03.2014
16763962.05
-
-0.64
1353.85
-
-0.63
12382.43017
19.03.2014
16871119.26
2.28
1362.5
2.22
12382.43017
18.03.2014
16495215.21
4.06
1332.94
3.74
12375.03883
17.03.2014
15851423.69
3.57
1284.92
5.18
12336.47299
14.03.2014
15304336.58
-
-5.51
1221.61
-
-5.11
12528.04866
13.03.2014
16197397.38
-
-2.09
1287.45
-
-2.09
12581.01274
12.03.2014
16543947.37
-
-3.1
1314.99
-
-3.11
12581.01274
11.03.2014
17073319.86
-
-2.1
1357.19
-
-1.86
12579.92385
07.03.2014
17439914.79
0.65
1382.93
0.66
12610.88706
06.03.2014
17326499.91
-
-0.13
1373.93
-
-0.24
12610.88706
05.03.2014
17349148.54
0.66
1377.29
0.79
12596.58039
04.03.2014
17235482.2
2.87
1366.54
2.87
12612.50326
03.03.2014
16754262.96
-
-10.48
1328.39
-
-10.48
12612.50326
28.02.2014
18716404.81
-
-2.05
1483.96
-
-2.05
12612.50326
27.02.2014
19108787.9
-
-2.23
1515.07
-
-2.38
12612.50326
26.02.2014
19545257.9
-
-0.92
1552.02
-
-0.92
12593.45927
25.02.2014
19726154.3
-
-0.43
1566.38
-
-0.43
12593.45927
24.02.2014
19811720.88
-
-0.23
1573.18
-
-0.18
12593.45927
21.02.2014
19857652.23
0.75
1576.09
0.75
12599.29159
20.02.2014
19710150.84
-
-1.15
1564.39
-
-1.15
12599.29159
19.02.2014
19938976.01
-
-3.17
1582.55
-
-1.37
12599.29159
18.02.2014
20590673.29
-
-0.09
1604.47
-
-0.09
12833.30914
17.02.2014
20610192.15
0.97
1605.99
1.11
12833.30914
14.02.2014
20413006.45
0.32
1588.32
0.31
12851.98508
13.02.2014
20348018.41
-
-0.62
1583.37
-
-0.62
12851.05173
12.02.2014
20475810.65
0.51
1593.32
0.51
12851.05173
11.02.2014
20372368.58
-
-0.32
1585.27
0.02
12851.05173
10.02.2014
20437143.85
0.39
1585.01
0.39
12894.03975
07.02.2014
20358198.28
1.14
1578.88
1.14
12894.03975
06.02.2014
20129498.91
0.16
1561.15
0.58
12894.03975
05.02.2014
20096648.11
0.92
1552.13
0.92
12947.77519
04.02.2014
19913775.92
-
-1.12
1538.01
-
-1.08
12947.77519
03.02.2014
20138390.26
-
-0.78
1554.87
-
-0.78
12951.79896
31.01.2014
20296959.87
-
-0.33
1567.12
-
-0.33
12951.79896
30.01.2014
20363755.1
-
-1.24
1572.27
-
-1.2
12951.79896
29.01.2014
20620372.03
-
-0.64
1591.4
0.2
12957.40808
28.01.2014
20752319.58
-
-0.92
1588.28
-
-0.49
13065.89637
27.01.2014
20945593.49
-
-0.66
1596.11
-
-0.61
13122.93673
24.01.2014
21085742.83
-
-1.1
1605.87
-
-0.75
13130.42644
23.01.2014
21319575.64
0.26
1618.04
0.26
13176.17903
22.01.2014
21264859.84
0.21
1613.89
0.21
13176.17903
21.01.2014
21219849.3
-
-0.11
1610.47
0.72
13176.17903
20.01.2014
21243614.27
-
-0.04
1598.89
0.39
13286.44452
17.01.2014
21252004.44
0.16
1592.62
0.37
13344.06646
16.01.2014
21218077.92
0.06
1586.72
0.06
13372.27385
15.01.2014
21204694.91
0.96
1585.72
0.96
13372.27385
14.01.2014
21003204.58
-
-0.67
1570.65
-
-0.67
13372.27385
13.01.2014
21143870
0.87
1581.17
0.87
13372.27385
10.01.2014
20961835.49
-
-0.14
1567.56
-
-0.14
13372.27385
09.01.2014
20991129.01
-
-0.16
1569.75
-
-0.16
13372.27385
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?