location telephone Личный кабинет

Портфель Акций

Инвестиции в акции российских компаний

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2013
21023735.51
0.25
1572.19
0.2
13372.27385
30.12.2013
20971896.22
2.07
1569.05
- -0.06
13365.99475
27.12.2013
20545787.34
- -0.18
1570.05
- -0.19
13086.03551
26.12.2013
20583792.47
- -0.23
1572.96
- -0.23
13086.03551
25.12.2013
20630462.15
0.42
1576.53
0.32
13086.03551
24.12.2013
20544251.73
- -0.05
1571.44
0
13073.49642
23.12.2013
20553517
0.36
1571.49
0.36
13079.03356
20.12.2013
20480512.45
- -0.14
1565.9
- -0.14
13079.03356
19.12.2013
20508777.56
1.04
1568.07
1.04
13079.03356
18.12.2013
20296905.01
0.23
1551.87
0.31
13079.03356
17.12.2013
20250429.81
0.99
1547.14
0.99
13088.97033
16.12.2013
20052681.02
- -0.24
1532.03
0.2
13088.97033
13.12.2013
20100885.85
0.21
1528.95
0.21
13146.8183
12.12.2013
20059705.97
- -0.65
1525.82
- -0.54
13146.8183
11.12.2013
20190809.96
- -0.24
1534.16
- -0.24
13160.8257
10.12.2013
20239214.64
1.55
1537.84
0.48
13160.8257
09.12.2013
19930017.8
1
1530.44
1
13022.43598
06.12.2013
19732478.16
- -0.28
1515.27
- -0.09
13022.43598
05.12.2013
19787301.03
- -0.47
1516.61
- -0.5
13047.04854
04.12.2013
19880449.4
- -0.29
1524.2
- -0.38
13043.21399
03.12.2013
19938472.77
- -1.54
1530.05
- -1.54
13031.23846
02.12.2013
20250713.28
0.44
1554.01
0.14
13031.23846
29.11.2013
20161171.09
- -0.33
1551.86
- -0.33
12991.58604
28.11.2013
20228333.16
0.53
1557.03
0.03
12991.58604
27.11.2013
20120778.69
2
1556.58
- -0.74
12926.25114
26.11.2013
19726036.26
- -0.43
1568.19
- -1.24
12578.895
25.11.2013
19810445.15
0.46
1587.83
0.47
12476.39881
22.11.2013
19718759.54
- -0.6
1580.48
0.36
12476.39881
21.11.2013
19837131.57
- -0.47
1574.78
- -0.38
12596.73539
20.11.2013
19930293.28
- -0.49
1580.79
- -0.49
12607.84007
19.11.2013
20028720.18
0.51
1588.59
0.51
12607.84007
18.11.2013
19926702.66
0.29
1580.5
0.41
12607.84007
15.11.2013
19869313.93
1.15
1574.02
0.4
12623.30437
14.11.2013
19642476.33
0.28
1567.69
0.48
12529.55985
13.11.2013
19586743
- -1.21
1560.2
- -0.91
12554.01974
12.11.2013
19826086.22
0.52
1574.5
0.38
12591.9498
11.11.2013
19723682.67
- -0.43
1568.5
- -0.28
12574.86047
08.11.2013
19808739.87
- -0.95
1572.84
- -0.95
12594.25242
07.11.2013
19997991.49
- -1.22
1587.87
0.15
12594.25242
06.11.2013
20245021.53
- -0.53
1585.55
- -0.53
12768.43388
05.11.2013
20351971.92
0.11
1593.93
0.11
12768.43388
01.11.2013
20329033.9
1.01
1592.13
0.47
12768.43388
31.10.2013
20124864.11
- -0.89
1584.68
- -0.89
12699.67537
30.10.2013
20304921.59
0.59
1598.85
0.34
12699.67537
29.10.2013
20186316.02
0.11
1593.42
0.11
12668.57622
28.10.2013
20163972.05
0.45
1591.65
0.78
12668.57622
25.10.2013
20072747.64
0.78
1579.3
- -0.12
12709.9128
24.10.2013
19916687.7
- -0.22
1581.13
- -0.73
12596.45596
23.10.2013
19960083.93
- -0.97
1592.8
- -1.07
12531.42572
22.10.2013
20155367.82
- -0.26
1609.96
- -0.26
12519.18664
21.10.2013
20207723.82
0.22
1614.14
0.36
12519.18664
18.10.2013
20163190.16
- -0.07
1608.39
0.76
12536.23627
17.10.2013
20177280.3
- -1.73
1596.32
- -1.24
12639.89987
16.10.2013
20532334.6
0.29
1616.42
0.37
12702.35914
15.10.2013
20473264.86
- -0.58
1610.4
1.36
12713.15847
14.10.2013
20591983.88
0.34
1588.87
- -0.5
12960.13603
11.10.2013
20521871.29
- -0.03
1596.84
- -0.03
12851.52211
10.10.2013
20528495.16
0.83
1597.36
0.87
12851.52211
09.10.2013
20359289.89
0.61
1583.65
0.66
12855.89428
08.10.2013
20235088.42
1.71
1573.31
1.42
12861.5034
07.10.2013
19895334.13
0.58
1551.31
0.58
12824.83168
04.10.2013
19780027.14
0.18
1542.32
0.18
12824.83168
03.10.2013
19745266.91
- -0.18
1539.61
- -0.18
12824.83168
02.10.2013
19780739.98
- -0.46
1542.38
- -0.46
12824.83168
01.10.2013
19872196.71
0.22
1549.51
0.22
12824.83168
30.09.2013
19827903.99
- -0.85
1546.06
- -0.85
12824.83168
27.09.2013
19998718.12
- -0.53
1559.37
- -0.53
12824.83168
26.09.2013
20105976.53
- -0.47
1567.74
0.69
12824.83168
25.09.2013
20201185.38
0.34
1556.95
0.47
12974.83168
24.09.2013
20133620.9
- -0.39
1549.64
- -0.39
12992.45714
23.09.2013
20212980.38
- -0.84
1555.75
- -0.84
12992.45714
20.09.2013
20383635.95
- -0.55
1568.88
- -0.55
12992.45714
19.09.2013
20496264.04
1.01
1577.55
1.01
12992.45714
18.09.2013
20290429.15
0.47
1561.71
0.47
12992.45714
17.09.2013
20195273.34
0.19
1554.38
0.19
12992.45714
16.09.2013
20157803.37
0.94
1551.5
1.34
12992.45714
13.09.2013
19970425.88
- -0.44
1531.04
- -0.45
13043.6708
12.09.2013
20059322.01
- -0.95
1537.97
- -0.35
13042.7099
11.09.2013
20251339.84
- -0.17
1543.38
- -0.17
13121.45316
10.09.2013
20286685.06
0.49
1546.07
0.49
13121.45316
09.09.2013
20187021.38
1.05
1538.47
1.05
13121.45316
06.09.2013
19976967.17
1.66
1522.47
2.12
13121.45316
05.09.2013
19651046.83
1.94
1490.81
1.94
13181.45316
04.09.2013
19277852.63
- -0.45
1462.5
- -0.36
13181.45316
03.09.2013
19365647.38
0.43
1467.73
0.73
13194.3239
02.09.2013
19281986.69
0.16
1457.03
0.26
13233.7215
30.08.2013
19250479.73
- -0.38
1453.25
- -0.33
13246.47436
29.08.2013
19323171.75
0.48
1458.13
0.52
13252.06658
28.08.2013
19229933.04
- -0.38
1450.56
- -0.38
13256.9185
27.08.2013
19303991.75
- -0.56
1456.14
- -1.17
13256.9185
26.08.2013
19413124.36
- -0.05
1473.35
- -0.11
13176.19794
23.08.2013
19423738.98
0.58
1474.9
0.77
13169.51802
22.08.2013
19311639.58
0.89
1463.57
0.89
13194.91887
21.08.2013
19142124.39
0.42
1450.72
0.71
13194.91887
20.08.2013
19061472.8
1.75
1440.52
- -0.64
13232.31263
19.08.2013
18734099.61
- -0.27
1449.82
- -0.27
12921.63059
16.08.2013
18784707.91
- -1.75
1453.74
- -1.71
12921.63059
15.08.2013
19118794.97
- -0.57
1478.97
- -0.57
12927.06658
14.08.2013
19229102.54
0.86
1487.51
0.87
12927.06658
13.08.2013
19064206.94
1.45
1474.75
1.48
12927.06658
12.08.2013
18792564.76
0.93
1453.24
0.93
12931.48788
09.08.2013
18619392.57
0.68
1439.85
0.8
12931.48788
08.08.2013
18493506.33
- -0.98
1428.46
- -0.47
12946.48788
07.08.2013
18675983.03
- -1.02
1435.15
- -0.84
13013.21965
06.08.2013
18867809.5
- -1.34
1447.29
- -1.34
13036.67743
05.08.2013
19123894.55
- -0.08
1466.93
- -0.08
13036.67743
02.08.2013
19138989.35
0.04
1468.09
0.04
13036.67743
01.08.2013
19130393.14
0.86
1467.43
0.86
13036.67743
31.07.2013
18967119.97
- -2.02
1454.9
- -1.03
13036.67743
30.07.2013
19357583.74
0.16
1470.11
0.16
13167.4831
29.07.2013
19327132.73
- -0.22
1467.79
- -0.17
13167.4831
26.07.2013
19369771.01
- -48.85
1470.33
- -0.07
13173.77431
25.07.2013
37872176.5
- -0.58
1471.35
- -0.58
25739.77431
24.07.2013
38093947.46
- -1.08
1479.96
- -0.97
25739.77431
23.07.2013
38511287.24
0.64
1494.4
0.62
25770.4779
22.07.2013
38265311.29
- -0.47
1485.23
- -0.38
25763.84444
19.07.2013
38447336.32
0.06
1490.91
0.1
25787.82066
18.07.2013
38425385.59
- -0.18
1489.41
0.06
25799.04421
17.07.2013
38495011.45
1.28
1488.48
0.88
25861.95277
16.07.2013
38010161.89
0.67
1475.48
0.67
25761.19773
15.07.2013
37757364.63
1.06
1465.67
1.06
25761.19773
12.07.2013
37360743.98
2.28
1450.27
2.27
25761.19773
11.07.2013
36528949.21
1.64
1418.04
1.64
25760.15556
10.07.2013
35940113.16
- -0.79
1395.18
- -0.7
25760.15556
09.07.2013
36228029.67
0.15
1405.03
0.15
25784.52561
08.07.2013
36174532.6
- -0.46
1402.96
- -0.46
25784.52561
05.07.2013
36342716.63
0.9
1409.48
0.9
25784.52561
04.07.2013
36017755.73
0.71
1396.87
0.71
25784.52561
03.07.2013
35763075.93
- -0.04
1387
0.03
25784.52561
02.07.2013
35777704.83
0.51
1386.54
0.51
25803.54694
01.07.2013
35596381.54
0.88
1379.52
0.88
25803.54694
28.06.2013
35284566.44
0.61
1367.43
0.61
25803.54694
27.06.2013
35070872.05
- -0.11
1359.15
- -0.11
25803.54694
26.06.2013
35110833.32
0.89
1360.7
0.86
25803.54694
25.06.2013
34800204.83
0.68
1349.04
0.68
25796.24381
24.06.2013
34566498.27
- -0.71
1339.98
- -0.71
25796.24381
21.06.2013
34814491.78
- -0.06
1349.6
- -0.06
25796.24381
20.06.2013
34833868.37
- -1.78
1350.35
- -1.79
25796.24381
19.06.2013
35466791.15
- -0.78
1374.94
- -0.76
25795.16898
18.06.2013
35744606.81
0.76
1385.42
1.03
25800.47333
17.06.2013
35473420.72
2.13
1371.35
2.13
25867.47333
14.06.2013
34733530.43
1.17
1342.81
1.24
25866.37278
13.06.2013
34331554.32
- -2.32
1326.35
- -2.32
25884.2572
11.06.2013
35146241.56
- -2.64
1357.82
- -2.64
25884.2572
10.06.2013
36098803.37
0.63
1394.62
0.7
25884.2572
07.06.2013
35871791.69
0.92
1384.99
0.92
25900.44876
06.06.2013
35546356.18
- -0.63
1372.42
- -0.63
25900.44876
05.06.2013
35772949.27
- -1.44
1381.17
- -1.44
25900.44876
04.06.2013
36297125.78
0.6
1401.41
0.6
25900.44876
03.06.2013
36080508.51
- -0.99
1393.05
- -0.75
25900.44876
31.05.2013
36442806.02
- -0.95
1403.64
- -1
25963.00037
30.05.2013
36792573.5
- -6.09
1417.87
- -0.53
25949.10238
29.05.2013
39177610.66
- -1.77
1425.45
- -1.84
27484.446
28.05.2013
39884274.88
1.16
1452.11
1.18
27466.35065
27.05.2013
39428803.27
- -0.62
1435.21
- -0.52
27472.52909
24.05.2013
39674294.1
- -1.22
1442.74
- -1.46
27499.18856
23.05.2013
40164084.41
- -2.2
1464.17
- -2.23
27431.22506
22.05.2013
41069324.12
1.84
1497.53
1.84
27424.64608
21.05.2013
40325822.5
0.31
1470.42
0.42
27424.64608
20.05.2013
40201429.95
1.13
1464.25
1.13
27455.26092
17.05.2013
39750426.41
0.46
1447.83
0.46
27455.26092
16.05.2013
39567169.78
- -0.81
1441.15
- -0.81
27455.26092
15.05.2013
39892188.67
- -0.96
1452.99
- -0.89
27455.26092
14.05.2013
40277252.51
- -0.12
1466.1
- -0.08
27472.40081
13.05.2013
40326187.95
- -0.95
1467.34
- -0.73
27482.52878
08.05.2013
40710956.16
- -0.07
1478.09
0.27
27542.99439
07.05.2013
40739414.09
0.17
1474.18
0.17
27635.32214
06.05.2013
40669294.59
0.97
1471.64
0.97
27635.32214
30.04.2013
40278566.45
- -0.05
1457.5
0.17
27635.32214
29.04.2013
40298403.16
- -0.01
1455.06
0.09
27695.44267
26.04.2013
40300652.95
- -0.25
1453.81
- -0.21
27720.74116
25.04.2013
40403353.12
0.43
1456.94
0.65
27731.74116
24.04.2013
40231562.6
0.55
1447.49
1.04
27793.95748
23.04.2013
40010627.46
- -0.39
1432.65
- -0.28
27927.7296
22.04.2013
40169168.49
0.31
1436.73
0.28
27958.80631
19.04.2013
40046716.15
- -0.2
1432.7
- -0.2
27951.91606
18.04.2013
40125092.12
0.09
1435.5
0.21
27951.91606
17.04.2013
40090103.33
- -1.05
1432.51
- -0.94
27985.95238
16.04.2013
40514525.12
- -0.4
1446.15
- -0.24
28015.47728
15.04.2013
40675740.97
- -1.04
1449.63
- -0.9
28059.43528
12.04.2013
41101686.87
- -0.74
1462.86
- -0.75
28096.8433
11.04.2013
41406507.39
- -0.52
1473.95
- -0.52
28092.15095
10.04.2013
41624126.43
0
1481.7
0.08
28092.15095
09.04.2013
41624679.48
- -0.04
1480.54
- -0.04
28114.57003
08.04.2013
41641310.63
- -0.05
1481.13
- -0.02
28114.57003
05.04.2013
41660585.54
- -0.35
1481.36
- -0.35
28123.28427
04.04.2013
41807654.95
- -0.03
1486.59
- -0.03
28123.28427
03.04.2013
41819420.89
- -0.01
1487
- -0.01
28123.28427
02.04.2013
41822084.98
- -0.28
1487.1
- -0.16
28123.28427
01.04.2013
41938862.71
- -0.13
1489.44
- -0.07
28157.38339
29.03.2013
41993238.21
0.35
1490.52
0.35
28173.59984
28.03.2013
41846596.87
0.55
1485.31
0.53
28173.59984
27.03.2013
41616287
- -0.11
1477.49
- -0.11
28166.91846
26.03.2013
41662299.68
- -1.55
1479.12
- -1.05
28166.91846
25.03.2013
42316977.08
- -0.38
1494.83
- -0.15
28308.92616
22.03.2013
42479193.04
- -0.8
1497.01
- -0.62
28376.06248
21.03.2013
42821386.61
0.22
1506.29
0.33
28428.36442
20.03.2013
42729336.99
- -0.26
1501.34
- -0.22
28460.74231
19.03.2013
42840181.97
- -0.15
1504.58
- -0.13
28473.19712
18.03.2013
42905504.7
- -1.77
1506.56
- -1.83
28479.08573
15.03.2013
43679875.09
0.11
1534.65
0.13
28462.36118
14.03.2013
43632996.54
- -0.27
1532.66
- -0.15
28468.71745
13.03.2013
43749791.08
0
1535.02
0.03
28501.09146
12.03.2013
43750412.51
- -0.37
1534.58
- -0.37
28509.75386
11.03.2013
43914078.8
0.38
1540.32
0.47
28509.75386
07.03.2013
43748661.05
- -0.09
1533.1
- -0.02
28536.09548
06.03.2013
43788884.06
0.36
1533.33
0.57
28558.05961
05.03.2013
43632314.11
- -0.14
1524.62
0.29
28618.4877
04.03.2013
43695017.47
- -0.61
1520.22
- -0.3
28742.64773
01.03.2013
43963671.01
- -0.49
1524.84
- -0.49
28831.666
28.02.2013
44181715.17
- -0.07
1532.4
0.31
28831.666
27.02.2013
44212228.97
- -0.07
1527.66
- -0.07
28941.23178
26.02.2013
44241868.03
- -1.08
1528.68
- -1.01
28941.23178
25.02.2013
44725623.03
- -0.99
1544.33
0.03
28961.20512
22.02.2013
45172922.04
0.04
1543.89
0.19
29259.07108
21.02.2013
45156079.03
- -0.53
1540.97
- -1.1
29303.74136
20.02.2013
45398134.25
- -0.03
1558.17
- -0.03
29135.61023
19.02.2013
45410412.5
0.06
1558.64
0.06
29134.6602
18.02.2013
45381395.34
- -0.34
1557.64
- -0.13
29134.6602
15.02.2013
45536944
- -0.91
1559.63
- -0.36
29197.29584
14.02.2013
45956156.29
- -0.51
1565.24
- -0.51
29360.48058
13.02.2013
46193504.38
0.74
1573.32
0.74
29360.48058
12.02.2013
45852155.88
- -0.42
1561.7
- -0.22
29360.48058
11.02.2013
46044443.99
- -0.12
1565.08
0
29419.9278
08.02.2013
46098244.52
- -0.23
1565.03
- -0.24
29455.13973
07.02.2013
46203561.97
- -0.29
1568.79
- -0.27
29451.67884
06.02.2013
46338234.55
- -0.6
1573.09
- -0.6
29456.77255
05.02.2013
46619031.5
- -0.31
1582.63
- -0.2
29456.77255
04.02.2013
46764892.46
- -0.06
1585.73
- -0.56
29491.00129
01.02.2013
46794724.58
0.52
1594.74
0.58
29343.20787
31.01.2013
46553374.13
- -0.71
1585.53
- -0.6
29361.46331
30.01.2013
46887869.43
- -0.44
1595.08
- -0.44
29395.37461
29.01.2013
47095951.85
0.26
1602.16
0.11
29395.37461
28.01.2013
46974764.28
0.99
1600.39
0.99
29352.13583
25.01.2013
46514687.58
0.8
1584.71
0.8
29352.13583
24.01.2013
46144289.38
- -0.41
1572.09
- -0.38
29352.13583
23.01.2013
46336501.28
0.22
1578.07
0.21
29362.81051
22.01.2013
46235451.65
- -0.31
1574.69
- -0.31
29361.54973
21.01.2013
46378979.04
- -0.6
1579.58
- -0.19
29361.54973
18.01.2013
46657388.95
0.93
1582.51
1.06
29483.13761
17.01.2013
46227587.87
0.48
1565.93
0.48
29520.9033
16.01.2013
46008366.14
- -0.37
1558.5
- -0.28
29520.9033
15.01.2013
46177521.11
- -0.38
1562.82
- -0.14
29547.61893
14.01.2013
46352666.34
0.53
1565.03
0.66
29617.75026
11.01.2013
46109152.14
- -0.22
1554.81
- -0.11
29655.71894
10.01.2013
46209358.58
- -0.13
1556.45
- -0.13
29688.85338
09.01.2013
46269831.34
4.11
1558.49
4.11
29688.85338

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Общие вопросы