Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
29.12.2012
44441575.72
0.08
1496.91
0.14
29688.85338
28.12.2012
44405182.54
-
-0.27
1494.8
-
-0.29
29706.47706
27.12.2012
44524650.24
0.01
1499.08
0.14
29701.35062
26.12.2012
44518457.12
-
-0.18
1496.97
-
-0.01
29739.02189
25.12.2012
44598077.72
-
-0.29
1497.07
-
-0.27
29790.29288
24.12.2012
44725877.42
-
-0.68
1501.11
-
-0.16
29795.23859
21.12.2012
45030492.79
-
-0.24
1503.55
-
-0.24
29949.44704
20.12.2012
45140075.77
-
-0.71
1507.21
-
-0.69
29949.44704
19.12.2012
45463725.74
0.15
1517.74
0.15
29954.79818
18.12.2012
45396111.12
1.01
1515.49
1.05
29954.79818
17.12.2012
44940333.92
-
-0.96
1499.78
-
-0.19
29964.55604
14.12.2012
45378145.29
0.61
1502.56
0.26
30200.4762
13.12.2012
45102116.94
-
-0.2
1498.66
-
-0.21
30094.95042
12.12.2012
45193115.57
1.17
1501.78
1.17
30092.97843
11.12.2012
44671993.11
0.17
1484.47
-
-0.05
30092.97843
10.12.2012
44594292.79
0.32
1485.17
0.32
30026.35721
07.12.2012
44453254.23
-
-0.67
1480.47
-
-0.63
30026.35721
06.12.2012
44750982.58
0.54
1489.81
0.53
30038.1022
05.12.2012
44512463.99
1.17
1481.92
1.25
30037.10299
04.12.2012
43999138.97
-
-0.51
1463.57
0.13
30062.8212
03.12.2012
44222712.45
0.22
1461.62
0.22
30255.93752
30.11.2012
44126112.45
0.12
1458.43
0.24
30255.93752
29.11.2012
44073302.21
-
-0.38
1454.99
-
-0.29
30291.14315
28.11.2012
44240863.05
-
-0.46
1459.19
-
-0.46
30318.81057
27.11.2012
44445726.42
-
-0.33
1465.95
-
-0.24
30318.81057
26.11.2012
44594098.37
-
-0.21
1469.54
0.01
30345.56347
23.11.2012
44689136.73
-
-0.18
1469.36
-
-0.18
30414.066
22.11.2012
44768445.59
0.36
1471.97
0.34
30414.066
21.11.2012
44607992.11
-
-0.12
1467.01
-
-0.04
30407.33689
20.11.2012
44663516.17
-
-0.27
1467.53
-
-0.28
30434.5663
19.11.2012
44786069.43
0.2
1471.62
0.31
30433.22469
16.11.2012
44695933.55
0.73
1467.13
0.5
30464.80546
15.11.2012
44372494.7
-
-0.34
1459.8
-
-0.15
30396.30293
14.11.2012
44524666.64
-
-0.86
1461.97
-
-0.86
30455.20375
13.11.2012
44909406.06
-
-0.38
1474.61
-
-0.36
30455.20375
12.11.2012
45078556.63
0.11
1479.87
0.11
30461.14288
09.11.2012
45027905.48
-
-0.27
1478.21
-
-0.23
30461.14288
08.11.2012
45151554.25
-
-2.68
1481.56
-
-2.61
30475.78444
07.11.2012
46393351.65
-
-0.32
1521.26
-
-0.32
30496.75527
06.11.2012
46540625.15
0.5
1526.08
0.5
30496.75527
02.11.2012
46310604.97
0.84
1518.54
1.13
30496.75527
01.11.2012
45926640.28
-
-1.35
1501.51
-
-0.7
30586.95239
31.10.2012
46555503.68
0.09
1512.02
0.11
30790.28825
30.10.2012
46515644.06
-
-0.07
1510.42
-
-0.05
30796.54087
29.10.2012
46548128.76
-
-0.39
1511.1
-
-0.29
30804.15753
26.10.2012
46729118.74
-
-1.58
1515.49
-
-1.2
30834.4129
25.10.2012
47479307.12
-
-0.18
1533.97
-
-0.18
30951.81967
24.10.2012
47563885.11
-
-0.57
1536.71
-
-0.36
30951.81967
23.10.2012
47836290.08
-
-0.33
1542.28
-
-0.33
31016.68223
22.10.2012
47992417.06
0.89
1547.31
0.89
31016.68223
19.10.2012
47568131.56
-
-0.9
1533.63
-
-0.85
31016.68223
18.10.2012
48001929.22
0.59
1546.79
0.59
31033.27498
17.10.2012
47720049.56
0.63
1537.71
1.29
31033.27498
16.10.2012
47420391.29
-
-0.05
1518.09
0.13
31236.8291
15.10.2012
47442843.47
-
-0.12
1516.18
-
-0.12
31291.01428
12.10.2012
47500582.14
-
-1.13
1518.03
-
-0.84
31291.01428
11.10.2012
48044182.7
-
-0.41
1530.82
-
-0.66
31384.58667
10.10.2012
48243479.36
-
-0.74
1540.96
-
-0.75
31307.40775
09.10.2012
48605573.59
0.28
1552.53
0.26
31307.40775
08.10.2012
48471987.52
-
-1.49
1548.57
-
-1.24
31301.03305
05.10.2012
49207523.29
0.43
1568.06
0.69
31381.15919
04.10.2012
48996377.12
-
-0.83
1557.36
-
-0.83
31461.13539
03.10.2012
49405448.61
-
-0.58
1570.36
-
-0.58
31461.13539
02.10.2012
49694793.39
0.63
1579.56
0.63
31461.13539
01.10.2012
49383803.78
0.97
1569.68
0.99
31461.13539
28.09.2012
48907682.34
0.64
1554.26
0.68
31466.88225
27.09.2012
48595317.94
-
-0.6
1543.79
-
-0.59
31477.95653
26.09.2012
48889826.06
-
-3.22
1552.88
-
-2.15
31483.23506
25.09.2012
50517629.19
0.22
1586.93
0.26
31833.55893
24.09.2012
50405895.8
-
-1.15
1582.89
-
-1.15
31844.14659
21.09.2012
50990441.76
0.64
1601.25
0.63
31844.14659
20.09.2012
50667329.31
-
-0.72
1591.29
-
-0.59
31840.50104
19.09.2012
51036345.67
-
-1.43
1600.7
-
-1.33
31883.80987
18.09.2012
51778271.48
-
-0.63
1622.34
-
-0.63
31915.71721
17.09.2012
52107847.23
0.53
1632.67
0.51
31915.71721
14.09.2012
51833801.88
3.35
1624.46
3.35
31908.42494
13.09.2012
50154042.29
-
-0.89
1571.81
-
-0.44
31908.42494
12.09.2012
50602567.75
0.31
1578.74
0.31
32052.41533
11.09.2012
50448394.57
-
-0.29
1573.93
-
-0.06
32052.41533
10.09.2012
50593689.86
-
-0.17
1574.93
-
-0.12
32124.40291
07.09.2012
50678527.56
2.38
1576.9
2.41
32138.17157
06.09.2012
49501394.09
0.55
1539.84
0.9
32147.09116
05.09.2012
49231271.98
-
-0.93
1526.18
-
-0.89
32257.84555
04.09.2012
49691813.95
-
-13.53
1539.95
0.28
32268.46275
03.09.2012
57468504.54
-
-0.24
1535.68
0
37422.21481
31.08.2012
57609349.67
-
-0.16
1535.66
0.18
37514.39302
30.08.2012
57704362.97
-
-0.1
1532.92
-
-0.1
37643.40907
29.08.2012
57763578.17
0.14
1534.49
0.14
37643.40907
28.08.2012
57683466.89
0.19
1532.37
0.06
37643.40907
27.08.2012
57573883.58
1
1531.43
1.06
37594.78147
24.08.2012
57004330.01
-
-1.21
1515.39
-
-1.21
37616.82067
23.08.2012
57701554.23
2.02
1533.93
2.03
37616.82067
22.08.2012
56561360.7
-
-0.53
1503.35
-
-0.53
37623.50578
21.08.2012
56860429.28
0.49
1511.3
0.57
37623.50578
20.08.2012
56581361.16
-
-4.57
1502.8
-
-1.02
37650.52307
17.08.2012
59287935.02
-
-0.16
1518.31
-
-0.16
39048.64823
16.08.2012
59381366.73
0.28
1520.7
0.26
39048.64823
15.08.2012
59216789.94
-
-1.45
1516.74
-
-1.29
39042.13975
14.08.2012
60086412.82
0.05
1536.52
0.27
39105.49664
13.08.2012
60053438.26
1.06
1532.42
1.06
39188.57836
10.08.2012
59425617.5
-
-0.87
1516.4
-
-0.84
39188.57836
09.08.2012
59944762.15
-
-0.54
1529.18
0.35
39200.5653
08.08.2012
60272237.1
-
-0.1
1523.83
0.11
39553.20709
07.08.2012
60334579.14
0.73
1522.08
0.73
39639.53952
06.08.2012
59898704.01
1.9
1511.08
1.9
39639.53952
03.08.2012
58781405.2
-
-1.37
1482.9
-
-0.89
39639.53952
02.08.2012
59599569.68
-
-0.79
1496.19
-
-0.71
39834.1375
01.08.2012
60073158.74
-
-0.14
1506.84
-
-0.14
39866.93222
31.07.2012
60159755.5
-
-0.75
1509.01
-
-0.75
39866.93222
30.07.2012
60616905.67
1.97
1520.48
1.97
39866.93222
27.07.2012
59446145.51
1.45
1491.11
1.45
39866.93222
26.07.2012
58595370.29
0.25
1469.77
0.24
39866.93222
25.07.2012
58450653.52
0.01
1466.18
0.08
39865.92228
24.07.2012
58444955.29
-
-1.15
1464.98
-
-0.98
39894.68507
23.07.2012
59126417.32
-
-2.42
1479.55
-
-2.42
39962.47373
20.07.2012
60592129.62
-
-1.33
1516.23
-
-1.27
39962.47373
19.07.2012
61410524.97
0.64
1535.71
0.64
39988.39113
18.07.2012
61019097.74
-
-0.2
1525.92
-
-0.25
39988.39113
17.07.2012
61142926.71
0.82
1529.76
0.9
39969.03188
16.07.2012
60645488.76
0.32
1516.06
0.59
40002.05285
13.07.2012
60452335.88
0.16
1507.1
0.16
40111.79533
12.07.2012
60357693.91
-
-0.67
1504.74
-
-0.69
40111.79533
11.07.2012
60764032.46
-
-1.32
1515.19
-
-1.32
40103.12156
10.07.2012
61577405.97
0.58
1535.48
0.54
40103.12156
09.07.2012
61224636.41
-
-0.46
1527.18
0.07
40089.96007
06.07.2012
61508531.57
-
-1.62
1526.16
-
-1.63
40302.8319
05.07.2012
62524187.05
0.42
1551.4
0.46
40301.87744
04.07.2012
62262909.54
0.78
1544.31
0.78
40317.70239
03.07.2012
61780961.77
2.45
1532.35
1.91
40317.70239
02.07.2012
60301717.23
1.24
1503.6
1.39
40104.83056
29.06.2012
59563343.53
1.03
1482.97
1.03
40165.03553
28.06.2012
58953258.86
-
-0.69
1467.78
-
-0.69
40165.03553
27.06.2012
59362387.45
0.99
1477.96
1.02
40165.03553
26.06.2012
58778132.73
0.63
1463.01
0.64
40176.20327
25.06.2012
58412039.81
-
-1.23
1453.7
-
-1.23
40181.74041
22.06.2012
59137935.23
-
-1.96
1471.76
-
-1.58
40181.74041
21.06.2012
60322031.9
-
-0.79
1495.43
-
-0.68
40337.49767
20.06.2012
60803787.39
-
-1.03
1505.73
-
-0.87
40381.73067
19.06.2012
61435322.34
0.45
1518.94
0.45
40446.07142
18.06.2012
61160575.95
1.45
1512.15
1.47
40446.07142
15.06.2012
60287890.28
1.88
1490.19
1.88
40456.50438
14.06.2012
59174381.69
-
-0.57
1462.67
-
-0.52
40456.50438
13.06.2012
59512885.72
0.39
1470.34
0.51
40475.62292
09.06.2012
59282991.63
0.51
1462.88
0.51
40524.91263
08.06.2012
58979987.8
0.07
1455.4
0.07
40524.91263
07.06.2012
58939744.81
1.39
1454.41
1.38
40524.91263
06.06.2012
58132123.02
-
-0.33
1434.55
0.05
40522.84821
05.06.2012
58324355.86
0.24
1433.85
0.26
40676.75811
04.06.2012
58183145.3
-
-0.04
1430.09
-
-0.04
40684.85761
01.06.2012
58209196.34
-
-0.29
1430.73
-
-0.58
40684.85761
31.05.2012
58379429.55
0.09
1439.1
0.1
40566.55237
30.05.2012
58327268.23
-
-0.5
1437.62
-
-0.53
40572.15227
29.05.2012
58623240.18
1.23
1445.22
1.33
40563.55441
28.05.2012
57913575.17
0.77
1426.27
0.79
40605.03821
25.05.2012
57470691.1
1.64
1415.16
1.64
40610.78213
24.05.2012
56542044.54
-
-0.03
1392.29
-
-0.25
40610.78213
23.05.2012
56558876.86
-
-2.52
1395.8
-
-2.47
40520.70439
22.05.2012
58019877.04
1.25
1431.19
1.28
40539.4736
21.05.2012
57301327.67
0.68
1413.07
0.69
40551.05884
18.05.2012
56914733
-
-2.45
1403.36
-
-2.42
40556.06212
17.05.2012
58346359.52
-
-2.01
1438.21
-
-1.82
40568.84272
16.05.2012
59545871.14
-
-0.38
1464.88
-
-0.31
40648.84272
15.05.2012
59772948.81
-
-1.83
1469.46
-
-1.64
40676.71447
14.05.2012
60886640.54
-
-1.81
1493.9
-
-1.81
40756.89291
12.05.2012
62006980.4
-
-0.45
1521.39
-
-0.41
40756.89291
11.05.2012
62286715.09
-
-1.37
1527.71
-
-1.24
40771.39514
10.05.2012
63154191.28
1.13
1546.92
1.13
40825.76079
05.05.2012
62445450.15
-
-1.18
1529.6
-
-1.14
40824.79273
04.05.2012
63189939.88
-
-1.23
1547.22
-
-1.26
40841.00918
03.05.2012
63974356.3
-
-0.84
1566.91
-
-0.82
40828.40901
02.05.2012
64517236.02
-
-0.9
1579.8
-
-0.18
40838.95991
28.04.2012
65105094.47
0.55
1582.69
0.82
41135.73717
27.04.2012
64746329.18
-
-0.29
1569.75
-
-0.29
41246.14307
26.04.2012
64932466.57
-
-1.11
1574.38
-
-1.1
41243.32148
25.04.2012
65658229.44
0.1
1591.97
-
-0.05
41243.32148
24.04.2012
65590247.05
-
-0.54
1592.73
-
-0.46
41181.09623
23.04.2012
65946216.78
-
-1.55
1600.12
-
-1.55
41213.29201
20.04.2012
66982812.46
-
-0.11
1625.27
0.4
41213.29201
19.04.2012
67055259.2
-
-4.4
1618.79
1.25
41423.18298
18.04.2012
70138298.13
-
-0.36
1598.74
-
-0.3
43870.99428
17.04.2012
70389117.27
-
-0.86
1603.55
-
-0.57
43895.69591
16.04.2012
71001538.26
-
-1.09
1612.7
-
-1.09
44026.38835
13.04.2012
71781083.48
0.54
1630.41
0.56
44026.38835
12.04.2012
71397495.51
-
-0.58
1621.3
-
-0.5
44037.31731
11.04.2012
71813924.29
-
-1.39
1629.48
-
-1.39
44071.63471
10.04.2012
72827751.35
0.87
1652.49
0.9
44071.63471
09.04.2012
72197146.04
-
-1.05
1637.8
-
-1.09
44081.69991
06.04.2012
72961690.77
-
-1.24
1655.78
-
-1.11
44064.90691
05.04.2012
73880902.19
-
-0.64
1674.43
-
-0.3
44123.12236
04.04.2012
74354217.66
-
-0.97
1679.52
-
-0.97
44271.09759
03.04.2012
75085891.96
-
-27.49
1696.05
1.28
44271.09759
02.04.2012
103548949.18
0.18
1674.68
0.26
61832.20293
30.03.2012
103365752.91
-
-21.31
1670.32
1.06
61883.62222
29.03.2012
131359061.65
-
-1.94
1652.79
-
-1.94
79477.40187
28.03.2012
133953013.25
-
-1.72
1685.42
-
-1.82
79477.40187
27.03.2012
136294090.9
0.13
1716.73
0.33
79391.74203
26.03.2012
136115878.08
1.2
1711.16
1.12
79545.9558
23.03.2012
134502105.25
-
-0.37
1692.27
-
-0.37
79480.49182
22.03.2012
135004242.89
-
-0.21
1698.58
-
-0.21
79480.49182
21.03.2012
135290389.13
-
-0.28
1702.18
-
-0.24
79480.49182
20.03.2012
135674287.37
-
-0.5
1706.23
-
-0.5
79517.1272
19.03.2012
136361120.73
-
-1.44
1714.74
-
-1.44
79522.8908
16.03.2012
138355726.48
-
-0.57
1739.82
-
-0.7
79522.8908
15.03.2012
139147144.05
-
-0.63
1752.12
-
-0.25
79416.61516
14.03.2012
140028101.67
1.01
1756.58
1.01
79716.29236
13.03.2012
138623865.6
0.24
1738.97
0.36
79716.29236
12.03.2012
138295629.4
0.15
1732.8
0.24
79810.51047
11.03.2012
138083624.54
1.88
1728.64
2.18
79880.0399
07.03.2012
135540800.41
-
-1.92
1691.81
-
-1.28
80115.94773
06.03.2012
138193859.9
-
-2
1713.78
-
-2.08
80636.99124
05.03.2012
141009085.78
1.16
1750.26
1.16
80564.57417
02.03.2012
139389865.4
0.87
1730.16
0.72
80564.57417
01.03.2012
138181638.09
-
-0.35
1717.77
-
-0.28
80442.33208
29.02.2012
138666706.87
0.47
1722.55
0.47
80500.88649
28.02.2012
138023395.7
-
-0.56
1714.57
-
-0.53
80500.19472
27.02.2012
138802498.53
1.86
1723.65
1.14
80528.19102
24.02.2012
136272782.23
1.11
1704.18
1.11
79963.61868
22.02.2012
134775004.4
-
-1.47
1685.45
-
-1.47
79963.61868
21.02.2012
136792129.21
-
-1.12
1710.68
-
-1.19
79963.61868
20.02.2012
138341075.54
0.54
1731.31
0.54
79905.23378
17.02.2012
137594543.59
1.64
1721.97
0.49
79905.23378
16.02.2012
135377732.32
-
-0.86
1713.54
-
-1.02
79004.69321
15.02.2012
136546118.21
0.91
1731.13
0.94
78876.80791
14.02.2012
135321272.35
0.92
1715.09
0.76
78900.26955
13.02.2012
134092241.47
1.37
1702.22
1.37
78774.7974
10.02.2012
132280702.22
-
-0.96
1679.23
-
-1.18
78774.7974
09.02.2012
133560063.67
-
-0.86
1699.23
-
-0.83
78600.43942
08.02.2012
134713958.48
0.29
1713.47
0.29
78620.43942
07.02.2012
134318223.31
-
-0.43
1708.44
-
-0.43
78620.43942
06.02.2012
134893994
0.83
1715.76
0.83
78620.43942
03.02.2012
133784335.97
0.6
1701.65
0.64
78620.43942
02.02.2012
132992367.35
0.71
1690.77
0.69
78658.08218
01.02.2012
132058915.05
1.01
1679.14
1.01
78646.61813
31.01.2012
130734058.16
0.86
1662.3
0.84
78646.61813
30.01.2012
129624657.45
-
-0.91
1648.5
-
-0.87
78631.64745
27.01.2012
130816008.84
-
-0.05
1662.99
-
-0.06
78663.01815
26.01.2012
130885810.98
1.01
1664.02
1.01
78656.19587
25.01.2012
129583014.44
0.53
1647.46
0.53
78656.19587
24.01.2012
128896539.01
0.03
1638.8
0.04
78653.18401
23.01.2012
128855631.9
-
-0.53
1638.15
-
-0.54
78659.31084
20.01.2012
129537644.61
-
-0.21
1647.07
-
-0.18
78647.3239
19.01.2012
129805052.69
0.93
1650.12
0.91
78663.797
18.01.2012
128613306.04
0.02
1635.31
0
78647.58702
17.01.2012
128587834.61
0.71
1635.38
0.71
78628.57263
16.01.2012
127679619.87
-
-0.9
1623.83
-
-1.17
78628.57263
13.01.2012
128843340.76
-
-0.09
1643.07
-
-0.38
78416.41
12.01.2012
128963849.9
-
-0.31
1649.31
-
-0.31
78192.69509
11.01.2012
129367113.24
-
-0.51
1654.47
-
-0.4
78192.69509
10.01.2012
130024049.26
7.23
1661.16
6.96
78272.86583
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?