Портфель Акций
Инвестиции в акции российских компаний
Дата
Стоимость
чистых активов
чистых активов
Изменение
за день
за день
Расчётная
стоимость пая
стоимость пая
Изменение
за день
за день
Паёв
в обращении
в обращении
30.12.2011
121259847.44
1.78
1553.06
2.05
78077.9356
29.12.2011
119145019.68
-
-1.08
1521.79
-
-1.04
78292.76816
28.12.2011
120449507.8
0.25
1537.86
0.19
78322.76816
27.12.2011
120145252.79
-
-0.4
1534.9
-
-0.4
78275.672
26.12.2011
120632440.5
0.51
1541.12
0.28
78275.672
23.12.2011
120019385.19
-
-0.02
1536.84
-
-0.01
78094.98763
22.12.2011
120037601.65
-
-1.04
1537.07
-
-1.44
78094.98763
21.12.2011
121298721.2
1.09
1559.51
1.1
77779.80859
20.12.2011
119992186.83
-
-0.38
1542.52
-
-0.48
77789.47674
19.12.2011
120451771.91
-
-1.98
1549.92
-
-1.98
77714.83146
16.12.2011
122886903.56
1.46
1581.15
1.41
77719.9369
15.12.2011
121124019.51
-
-0.95
1559.23
-
-0.95
77681.9502
14.12.2011
122291144.24
1.92
1574.14
1.9
77687.44123
13.12.2011
119991187.17
-
-2.33
1544.79
-
-2.32
77674.66063
12.12.2011
122849238.36
-
-1.8
1581.48
-
-1.85
77679.79858
09.12.2011
125098702.16
-
-4.12
1611.22
-
-4.08
77642.30105
08.12.2011
130473557.74
0.15
1679.83
-
-0.03
77670.76404
07.12.2011
130283132.7
-
-0.77
1680.41
-
-0.77
77530.68447
06.12.2011
131296820.33
-
-0.92
1693.48
-
-0.93
77530.68447
05.12.2011
132515944.08
-
-0.23
1709.4
-
-0.2
77522.02207
02.12.2011
132819093.45
-
-0.6
1712.87
-
-0.63
77541.87963
01.12.2011
133621808.62
2.09
1723.73
2.1
77518.97766
30.11.2011
130892628.68
0.52
1688.21
0.45
77533.19734
29.11.2011
130220827.14
0.4
1680.57
0.29
77486.02183
28.11.2011
129703989.11
3.6
1675.76
3.6
77400.17103
25.11.2011
125195600.06
-
-1.01
1617.51
-
-1
77400.17103
24.11.2011
126470296.65
0.22
1633.81
0.12
77408.27053
23.11.2011
126191671.47
-
-0.33
1631.87
-
-0.2
77329.50975
22.11.2011
126610333.64
-
-0.18
1635.14
-
-0.18
77431.07618
21.11.2011
126840031.78
-
-0.86
1638.1
-
-1.03
77431.07618
18.11.2011
127934171.04
-
-0.37
1655.22
-
-0.33
77291.44925
17.11.2011
128406759.45
-
-1.44
1660.75
-
-1.43
77318.62067
16.11.2011
130287161.6
0.05
1684.87
0.09
77327.72077
15.11.2011
130216589.84
-
-1.23
1683.28
-
-1.23
77358.93721
14.11.2011
131843658.54
1.11
1704.31
1.09
77358.93721
11.11.2011
130399432.47
0.44
1685.9
0.44
77347.22635
10.11.2011
129828485.88
-
-0.59
1678.59
-
-0.83
77343.89286
09.11.2011
130593978.21
-
-2.2
1692.58
-
-2.45
77156.56498
08.11.2011
133534634.7
1.33
1735.09
1.3
76961.22861
07.11.2011
131776627.54
1.84
1712.76
1.84
76938.1742
03.11.2011
129396806.52
0.07
1681.83
0.05
76938.1742
02.11.2011
129308614.9
0.78
1681.01
0.78
76923.37853
01.11.2011
128307216.82
-
-2.79
1667.99
-
-2.68
76923.37853
31.10.2011
131989277.14
-
-1.42
1713.95
-
-1.42
77009.03982
28.10.2011
133894208.65
-
-0.6
1738.68
-
-0.45
77009.03982
27.10.2011
134700160.99
2.72
1746.55
2.75
77123.55962
26.10.2011
131127313.39
1.41
1699.77
1.39
77144.31144
25.10.2011
129300297.97
-
-0.04
1676.4
-
-0.14
77129.58991
24.10.2011
129356367.76
2.55
1678.79
2.55
77053.48262
21.10.2011
126135281.14
1.37
1636.98
1.34
77053.48262
20.10.2011
124435309.12
-
-0.89
1615.28
-
-0.86
77036.53005
19.10.2011
125551396.45
1.15
1629.3
1.19
77058.4871
18.10.2011
124122394.98
-
-0.99
1610.09
-
-1.34
77090.38072
17.10.2011
125359534.63
0.42
1632.03
0.42
76812.19773
14.10.2011
124834440.87
1.66
1625.19
1.62
76812.19773
13.10.2011
122798433.79
0.56
1599.33
0.57
76781.2556
12.10.2011
122111078.91
1.61
1590.25
1.59
76787.54681
11.10.2011
120175936.91
0.48
1565.43
0.48
76768.62868
10.10.2011
119598804.21
1.21
1557.91
0.63
76768.62868
07.10.2011
118168110.28
2.67
1548.15
2.62
76328.56187
06.10.2011
115100367.49
1.97
1508.59
1.86
76296.66825
05.10.2011
112880500.58
-
-1.01
1481.05
-
-1.01
76216.68444
04.10.2011
114029576.67
-
-1.58
1496.12
-
-1.56
76216.68444
03.10.2011
115854998.46
-
-0.53
1519.81
-
-0.92
76229.94533
30.09.2011
116467693.53
-
-2.15
1533.97
-
-2.13
75925.49032
29.09.2011
119024520.25
1.14
1567.33
1.07
75940.89587
28.09.2011
117680783.18
0
1550.76
0
75886.02217
27.09.2011
117683317.6
2.17
1550.79
1.9
75886.02217
26.09.2011
115183468.21
0.12
1521.86
0.12
75685.7959
23.09.2011
115041681.33
-
-4.9
1519.99
-
-4.87
75685.7959
22.09.2011
120974029.98
-
-4.68
1597.76
-
-4.66
75714.60731
21.09.2011
126910622.25
-
-0.2
1675.79
-
-0.26
75731.62497
20.09.2011
127169175.83
0.48
1680.24
0.48
75685.21126
19.09.2011
126561659.65
-
-0.46
1672.21
-
-0.53
75685.21126
16.09.2011
127152321.64
-
-1.11
1681.12
-
-1.11
75635.29931
15.09.2011
128582099.63
2.31
1700.03
2.06
75635.29931
14.09.2011
125674848.51
0.56
1665.66
0.56
75450.50097
13.09.2011
124979503.28
0.53
1656.44
0.33
75450.50097
12.09.2011
124319124.54
-
-1.72
1651
-
-1.73
75299.35938
09.09.2011
126501183.2
-
-0.9
1679.98
-
-0.95
75299.35938
08.09.2011
127644418.9
0.95
1696.08
0.73
75258.36793
07.09.2011
126442913.34
2.34
1683.74
2.3
75096.54437
06.09.2011
123553337.18
0.18
1645.81
0.08
75071.55245
05.09.2011
123328898.96
-
-1.76
1644.49
-
-1.7
74995.31862
02.09.2011
125544268.65
-
-0.67
1672.88
-
-0.8
75046.8241
01.09.2011
126386867.34
-
-0.2
1686.37
-
-0.13
74946.15516
31.08.2011
126634027.24
1.92
1688.57
1.71
74995.00706
30.08.2011
124243322.96
1.14
1660.11
1.14
74840.21608
29.08.2011
122839217.25
4.39
1641.35
4.18
74840.21608
26.08.2011
117678212.05
-
-1.5
1575.43
-
-1.5
74695.95936
25.08.2011
119468009.27
1.05
1599.39
1.02
74695.95936
24.08.2011
118229948.25
0.35
1583.31
0.34
74672.74525
23.08.2011
117817838.95
1.15
1577.9
0.56
74667.29706
22.08.2011
116475566.34
2.37
1569.12
2.36
74229.98371
19.08.2011
113780456.65
-
-3.28
1532.87
-
-3.56
74227.28492
18.08.2011
117636310.6
-
-1.62
1589.5
-
-1.62
74008.22077
17.08.2011
119573845.21
1.4
1615.68
1.24
74008.22077
16.08.2011
117921966.82
-
-1.46
1595.88
-
-1.46
73891.56964
15.08.2011
119667547.35
3.24
1619.5
2.64
73891.56964
12.08.2011
115914839.25
2.58
1577.85
2.55
73463.57592
11.08.2011
113001724.13
-
-4.35
1538.69
-
-4.35
73440.06329
10.08.2011
118140076.19
1.71
1608.66
1.53
73440.06329
09.08.2011
116150134.24
-
-4.57
1584.42
-
-4.68
73307.59467
08.08.2011
121709622.38
-
-2.88
1662.14
-
-2.86
73224.4955
05.08.2011
125314388.47
-
-3.41
1711
-
-3.76
73240.47858
04.08.2011
129743313.66
-
-2.28
1777.93
-
-2.28
72974.56696
03.08.2011
132764627.87
-
-1.84
1819.33
-
-1.97
72974.56696
02.08.2011
135248289.85
-
-1.05
1855.91
-
-1.05
72874.51858
01.08.2011
136689936.53
2.09
1875.69
1.57
72874.51858
29.07.2011
133892432.56
-
-0.58
1846.77
-
-0.58
72501.06617
28.07.2011
134672290.1
-
-0.35
1857.52
-
-0.19
72501.06617
27.07.2011
135148262.22
-
-0.36
1861.05
-
-0.32
72619.18871
26.07.2011
135633851.8
0.39
1867.04
0.34
72646.39626
25.07.2011
135101340.59
-
-0.52
1860.7
-
-0.52
72607.77816
22.07.2011
135809913.72
1.94
1870.46
1.69
72607.77816
21.07.2011
133219808.59
-
-0.07
1839.37
-
-0.07
72426.68742
20.07.2011
133309356.3
0.88
1840.61
0.8
72426.68742
19.07.2011
132141400.3
-
-0.33
1826.09
-
-0.33
72363.01773
18.07.2011
132574999.57
-
-0.64
1832.08
-
-0.74
72363.01773
15.07.2011
133430815.96
0.05
1845.83
0.06
72287.69156
14.07.2011
133363788.94
0.34
1844.78
0.4
72292.34042
13.07.2011
132910240.15
0.54
1837.5
0.53
72332.20068
12.07.2011
132198843.33
-
-0.98
1827.8
-
-0.66
72326.79983
11.07.2011
133509416.79
-
-1.25
1839.9
-
-1.37
72563.60532
08.07.2011
135193447.51
-
-0.07
1865.37
-
-0.07
72475.21861
07.07.2011
135286600.6
1.38
1866.66
1.4
72475.21861
06.07.2011
133447778.3
0.16
1840.84
0.07
72492.79832
05.07.2011
133228802.44
0.31
1839.59
0.31
72423.06053
04.07.2011
132811976.68
1.08
1833.84
0.89
72423.06053
01.07.2011
131398651.17
1.56
1817.73
1.56
72287.35162
30.06.2011
129386134.61
0.08
1789.89
0.08
72287.35162
29.06.2011
129278548.56
1.29
1788.4
1.04
72287.35162
28.06.2011
127626931.22
1.09
1770.02
0.94
72104.83322
27.06.2011
126250093.61
-
-0.39
1753.54
-
-0.39
71997.20394
24.06.2011
126743487.18
1.03
1760.39
0.64
71997.20394
23.06.2011
125453666.75
-
-0.75
1749.24
-
-0.75
71718.93238
22.06.2011
126396813.52
-
-0.31
1762.39
-
-0.31
71718.93238
21.06.2011
126788417.55
0.59
1767.89
0.39
71717.27546
20.06.2011
126043323.6
-
-1.4
1761.1
-
-1.52
71570.60239
17.06.2011
127837275.09
-
-0.31
1788.22
-
-0.53
71488.68179
16.06.2011
128230045.19
-
-1.58
1797.78
-
-1.71
71326.92981
15.06.2011
130286534.06
-
-12.5
1829.04
0.27
71232.19493
14.06.2011
148902033.94
0.22
1824.06
-
-0.17
81632.19493
10.06.2011
148578769.57
0.69
1827.18
0.55
81315.72886
09.06.2011
147558447.98
1.13
1817.13
1.13
81204.09217
08.06.2011
145907730.38
0.5
1796.8
0.32
81204.09217
07.06.2011
145175923.06
1.56
1791.06
1.37
81056.01446
06.06.2011
142941089.76
-
-1.14
1766.85
-
-1.13
80901.88332
03.06.2011
144583394.49
0.4
1787.03
0.24
80907.04104
02.06.2011
144009010.36
-
-1.07
1782.81
-
-1.07
80776.59784
01.06.2011
145567925.29
0.14
1802.11
-
-0.15
80776.59784
31.05.2011
145362352.8
1.12
1804.87
1.12
80538.88184
30.05.2011
143752848
1.01
1784.89
0.87
80538.88184
27.05.2011
142317000.89
1.1
1769.51
1.1
80427.19609
26.05.2011
140773036.5
0.71
1750.32
0.59
80427.19609
25.05.2011
139780917.34
0.7
1740.08
0.49
80330.16919
24.05.2011
138807660.68
1
1731.66
1
80158.6059
23.05.2011
137426525.13
-
-2.58
1714.43
-
-2.75
80158.6059
20.05.2011
141059727.33
-
-0.84
1762.83
-
-0.84
80018.86202
19.05.2011
142259789.73
0.76
1777.83
0.71
80018.86202
18.05.2011
141191536.53
0.61
1765.25
0.57
79983.91064
17.05.2011
140338234.64
-
-0.26
1755.28
-
-0.32
79952.18765
16.05.2011
140708865.37
-
-1.07
1760.91
-
-1.09
79907.11117
13.05.2011
142225001.41
0.34
1780.31
0.34
79887.70395
12.05.2011
141743929.96
-
-2.68
1774.29
-
-2.82
79887.70395
11.05.2011
145646429.23
-
-0.06
1825.87
-
-0.13
79768.35249
10.05.2011
145732606.5
1.47
1828.2
1.47
79713.54588
06.05.2011
143626873.6
0.62
1801.79
0.62
79713.54588
05.05.2011
142734967.61
-
-1.7
1790.72
-
-1.77
79708.0332
04.05.2011
145197721.78
-
-2.16
1822.99
-
-2.24
79648.25245
03.05.2011
148398309.87
-
-1.42
1864.79
-
-1.42
79579.27674
29.04.2011
150531462.88
-
-0.65
1891.59
-
-0.65
79579.27674
28.04.2011
151516724.95
-
-0.16
1903.97
-
-0.16
79579.27674
27.04.2011
151752551.34
-
-0.56
1907.06
-
-0.61
79574.10036
26.04.2011
152605669.57
-
-1.89
1918.83
-
-1.89
79530.78146
25.04.2011
155549594.32
0.29
1955.84
0.25
79530.78146
22.04.2011
155105410.4
0.28
1950.88
0.28
79505.38061
21.04.2011
154671557.28
0.84
1945.48
0.5
79502.84353
20.04.2011
153390338.62
2.4
1935.74
2.08
79241.13731
19.04.2011
149794981.28
-
-0.23
1896.27
-
-0.22
78994.66103
18.04.2011
150142010.06
-
-2.42
1900.45
-
-2.38
79003.27629
15.04.2011
153862239.59
0.1
1946.86
0.1
79030.81484
14.04.2011
153704057.34
-
-0.95
1944.86
-
-0.95
79030.81484
13.04.2011
155170802.82
-
-0.47
1963.61
-
-0.48
79023.32513
12.04.2011
155906287.62
-
-2.12
1973.04
-
-2.12
79018.32185
11.04.2011
159288693.44
-
-0.37
2015.85
-
-0.37
79018.32185
08.04.2011
159872350.98
0.61
2023.38
0.3
79012.71123
07.04.2011
158907111.37
-
-0.91
2017.28
-
-0.6
78772.98309
06.04.2011
160373383.03
-
-0.15
2029.38
0.64
79025.98309
05.04.2011
160615582.06
-
-0.02
2016.55
-
-0.34
79648.75513
04.04.2011
160650997.04
0.92
2023.43
0.92
79395.38354
01.04.2011
159194202.34
1.13
2005.08
1.13
79395.38354
31.03.2011
157413879.9
0.1
1982.66
0.03
79395.38354
30.03.2011
157249040.69
1.03
1982.04
0.94
79336.91873
29.03.2011
155641739.14
-
-0.86
1963.53
-
-0.86
79266.29441
28.03.2011
156998512.74
0.41
1980.65
0.41
79266.29441
25.03.2011
156356217.36
0.94
1972.54
0.93
79266.29441
24.03.2011
154903233.09
1.73
1954.34
1.66
79261.24326
23.03.2011
152276111.55
-
-0.51
1922.43
0.92
79210.26432
22.03.2011
153050127.38
-
-0.79
1904.92
-
-0.79
80344.78253
21.03.2011
154264675.3
0.73
1920.03
0.7
80344.78253
18.03.2011
153145603.51
1.06
1906.72
1.06
80318.79339
17.03.2011
151544624.41
0.63
1886.79
0.61
80318.79339
16.03.2011
150589216.61
1.47
1875.39
1.47
80297.70017
15.03.2011
148413374.28
-
-1.86
1848.29
-
-1.94
80297.70017
14.03.2011
151224688.82
0.82
1884.78
0.82
80234.83938
11.03.2011
149987952.69
-
-1.78
1869.36
-
-1.69
80234.83938
10.03.2011
152700541.39
-
-2.13
1901.51
-
-2.12
80304.95365
09.03.2011
156024817.78
0.09
1942.78
0.09
80310.24603
05.03.2011
155885506.76
0.25
1941.04
0.22
80310.24603
04.03.2011
155493830.76
-
-0.63
1936.78
-
-0.62
80284.66026
03.03.2011
156478855.11
1.45
1948.92
1.43
80290.14618
02.03.2011
154236635.79
-
-1.06
1921.49
-
-1.11
80269.0824
01.03.2011
155883562.27
-
-0.15
1943.01
-
-0.17
80227.74582
28.02.2011
156125395.84
0.03
1946.3
0.03
80216.52145
25.02.2011
156078678.68
0.16
1945.72
0.15
80216.52145
24.02.2011
155830978.25
-
-0.07
1942.75
-
-0.07
80211.44016
22.02.2011
155937035.47
-
-0.25
1944.07
-
-0.32
80211.44016
21.02.2011
156320789.55
0.08
1950.4
0.08
80147.94247
18.02.2011
156197317.45
-
-0.26
1948.86
-
-0.35
80147.94247
17.02.2011
156609070.6
0.15
1955.61
0.15
80081.86763
16.02.2011
156366837.55
-
-0.09
1952.59
-
-0.09
80081.86763
15.02.2011
156509625.04
0.04
1954.37
0.04
80081.86763
14.02.2011
156448589.01
0.07
1953.63
0.16
80081.10968
11.02.2011
156339224.69
0.01
1950.43
0.08
80156.13212
10.02.2011
156321856.64
-
-2.11
1948.96
-
-2.11
80208.00646
09.02.2011
159685331.89
-
-1.15
1990.89
-
-1.18
80208.00646
08.02.2011
161537076.4
-
-0.96
2014.57
-
-0.96
80184.51659
07.02.2011
163100590.79
-
-0.38
2034.07
-
-0.38
80184.51659
04.02.2011
163728498.37
0.06
2041.9
0.06
80184.51659
03.02.2011
163624075.01
-
-0.61
2040.59
-
-0.63
80184.51659
02.02.2011
164635249.74
1.38
2053.54
1.38
80171.53729
01.02.2011
162391216.18
0.53
2025.55
0.55
80171.53729
31.01.2011
161536406.97
-
-0.85
2014.38
-
-0.85
80191.61404
28.01.2011
162919965.44
-
-0.66
2031.63
-
-0.71
80191.61404
27.01.2011
163998859.41
0.09
2046.26
0.09
80145.61155
26.01.2011
163844737.47
-
-0.95
2044.34
0.15
80145.61155
25.01.2011
165423244.74
-
-0.34
2041.29
-
-0.4
81038.74753
24.01.2011
165981153.86
-
-0.44
2049.52
-
-0.45
80985.50819
21.01.2011
166709802.49
-
-0.08
2058.7
-
-0.08
80978.3153
20.01.2011
166847065.4
-
-0.49
2060.39
-
-0.55
80978.3153
19.01.2011
167668786.84
-
-0.02
2071.82
0
80928.19116
18.01.2011
167699080.02
0.25
2071.9
0.33
80939.89125
17.01.2011
167282568.58
1.08
2065.18
1.13
81001.62378
14.01.2011
165499644.18
-
-0.63
2042.1
-
-0.63
81043.71874
13.01.2011
166545977.25
1.08
2055.01
1
81043.71874
12.01.2011
164771932.92
2.28
2034.59
2.28
80985.30335
11.01.2011
161094372.39
2.35
1989.18
2.35
80985.30335
Часто задаваемые вопросы
Что такое ПИФ?
Какие преимущества есть у ПИФ?
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?