location telephone Личный кабинет

Портфель Акций

Инвестиции в акции российских компаний

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2010
157401033.61
- -0.01
1943.58
- -0.01
80985.30335
30.12.2010
157423724.19
0.31
1943.86
0.3
80985.30335
29.12.2010
156940781.93
0.26
1938.01
0.26
80980.20964
28.12.2010
156527103.33
- -0.02
1932.91
- -0.03
80980.20964
27.12.2010
156555895.36
- -0.89
1933.56
- -0.79
80967.54236
24.12.2010
157961203.67
- -0.24
1948.98
- -0.24
81048.01157
23.12.2010
158341763.18
0.01
1953.68
0.01
81048.01157
22.12.2010
158324183.07
0.9
1953.46
0.84
81048.01157
21.12.2010
156917441.67
0.39
1937.2
0.39
81002.02777
20.12.2010
156306821.12
- -0.11
1929.67
- -0.15
81002.02777
17.12.2010
156479337.8
0.51
1932.5
0.51
80972.58164
16.12.2010
155682226.11
- -0.08
1922.65
0.02
80972.58164
15.12.2010
155803374.92
- -0.48
1922.36
0.36
81048.00228
14.12.2010
156559079.39
- -0.61
1915.41
- -0.61
81736.55471
13.12.2010
157515203.28
0.76
1927.11
0.76
81736.55471
10.12.2010
156320605.42
- -0.19
1912.49
- -0.19
81736.55471
09.12.2010
156616020.49
- -0.47
1916.11
- -0.47
81736.55471
08.12.2010
157352007.63
- -0.8
1925.11
- -0.8
81736.55471
07.12.2010
158625796.38
1.4
1940.7
1.4
81736.55471
06.12.2010
156430630.79
0.64
1913.96
0.64
81731.39699
03.12.2010
155431734.37
0.98
1901.74
0.96
81731.39699
02.12.2010
153921584.11
1.13
1883.75
1.09
81710.291
01.12.2010
152199228.44
1.16
1863.46
1.24
81675.75228
30.11.2010
150454337.11
- -0.14
1840.71
- -0.14
81737.0038
29.11.2010
150661995.41
- -0.01
1843.32
- -0.04
81734.15899
26.11.2010
150677626.69
- -0.05
1844.05
- -0.18
81710.06935
25.11.2010
150747738.19
0.07
1847.44
0.07
81598.0739
24.11.2010
150640685.05
- -0.11
1846.13
- -0.1
81598.0739
23.11.2010
150799186.89
- -0.01
1848.07
- -0.01
81598.0739
22.11.2010
150812501.21
0.09
1848.24
0.09
81598.0739
19.11.2010
150681039.55
0.19
1846.62
0.08
81598.0739
18.11.2010
150393557.01
0.12
1845.22
0.12
81504.3583
17.11.2010
150219755.91
0.05
1843.09
0.11
81504.3583
16.11.2010
150143811.52
- -0.85
1841.14
- -0.89
81549.28775
15.11.2010
151438417.6
- -0.33
1857.76
- -0.34
81516.76645
13.11.2010
151947429.26
- -0.25
1864.12
- -0.25
81511.47083
12.11.2010
152330163.33
- -1.46
1868.82
- -1.47
81511.47083
11.11.2010
154585278.37
- -0.5
1896.61
- -0.5
81506.26593
10.11.2010
155366677.1
- -0.59
1906.19
- -0.62
81506.26593
09.11.2010
156293860.43
1.1
1918.17
1.1
81480.53393
08.11.2010
154596487.3
1.71
1897.21
1.71
81486.33067
03.11.2010
152004469.62
0.43
1865.4
0.36
81486.33067
02.11.2010
151352219.21
0.26
1858.68
0.26
81430.03282
01.11.2010
150963447.78
0.4
1853.9
0.4
81430.03282
29.10.2010
150355403.67
- -0.01
1846.44
0.11
81430.03282
28.10.2010
150374168.79
- -0.11
1844.37
- -0.11
81531.67259
27.10.2010
150537586.89
- -0.38
1846.37
- -0.46
81531.67259
26.10.2010
151111104.78
- -0.77
1854.87
- -0.81
81467.21312
25.10.2010
152283856.45
0.81
1870
0.8
81435.22352
22.10.2010
151065002.33
- -0.22
1855.15
- -0.22
81429.9023
21.10.2010
151400126.9
0.62
1859.27
0.61
81429.9023
20.10.2010
150474372.72
- -1.42
1847.92
- -1.43
81429.10099
19.10.2010
152645098.38
0.3
1874.78
0.68
81420.43931
18.10.2010
152193386.39
0.1
1862.12
0.1
81731.05068
15.10.2010
152047374.98
0.05
1860.34
0.01
81731.05068
14.10.2010
151973013.12
0
1860.23
0
81695.91922
13.10.2010
151977323.26
0.92
1860.28
0.88
81695.91922
12.10.2010
150592634.64
- -0.29
1844.08
- -0.29
81662.89113
11.10.2010
151037561.93
1.12
1849.5
1.12
81663.89113
08.10.2010
149361498.79
- -2.59
1828.98
- -0.94
81663.89113
07.10.2010
153335268.4
- -0.52
1846.42
- -0.52
83044.52534
06.10.2010
154142681.98
0.62
1856.15
0.62
83044.52534
05.10.2010
153196352.52
0.17
1844.75
0.14
83044.52534
04.10.2010
152940930.01
0.92
1842.15
0.92
83023.09024
01.10.2010
151552640.15
1.41
1825.43
1.39
83023.09024
30.09.2010
149452042.11
0.94
1800.49
0.94
83006.49938
29.09.2010
148057786.44
0.61
1783.69
0.58
83006.49938
28.09.2010
147162525.42
- -1.41
1773.44
- -1.41
82981.45059
27.09.2010
149259949.89
0.02
1798.83
0.02
82975.96276
24.09.2010
149231157.03
0.14
1798.49
0.13
82975.96276
23.09.2010
149027761.07
- -0.3
1796.09
- -0.3
82973.59665
22.09.2010
149472899.49
- -0.3
1801.45
- -0.38
82973.59665
21.09.2010
149927499.69
0.71
1808.3
1
82910.66564
20.09.2010
148872336.28
- -0.66
1790.38
- -0.69
83151.02352
17.09.2010
149862178.45
0.22
1802.8
0.22
83127.47783
16.09.2010
149537408.21
0.32
1798.89
0.3
83127.47783
15.09.2010
149054317.49
- -0.52
1793.56
- -0.52
83105.35194
14.09.2010
149834968.94
- -0.68
1802.95
- -0.68
83105.35194
13.09.2010
150865669.58
0.85
1815.35
0.85
83105.35194
10.09.2010
149589745.2
0.09
1800
0.09
83105.35194
09.09.2010
149454107.98
1.54
1798.36
1.54
83105.90563
08.09.2010
147183101.29
1.25
1771.03
1.09
83105.90563
07.09.2010
145372884.06
- -1.04
1751.99
- -1.04
82975.79108
06.09.2010
146901517.92
0.57
1770.41
0.57
82975.79108
03.09.2010
146063921.38
0.53
1760.32
0.54
82975.79108
02.09.2010
145286734.31
2.07
1750.95
1.93
82975.79108
01.09.2010
142345689.29
1.2
1717.72
1.18
82869.05084
31.08.2010
140660712.8
- -0.97
1697.62
- -0.91
82857.42083
30.08.2010
142044978.14
1.45
1713.25
1.45
82909.57286
27.08.2010
140020858.13
0.57
1688.84
0.57
82909.57286
26.08.2010
139231491.64
0.89
1679.32
0.89
82909.57286
25.08.2010
138000560.5
- -0.62
1664.47
- -0.66
82909.57286
24.08.2010
138860441.42
- -1.26
1675.54
- -1.26
82874.81045
23.08.2010
140636119.34
0.04
1696.97
0.04
82874.81045
20.08.2010
140582925.34
- -1.68
1696.33
- -1.68
82874.81045
19.08.2010
142981909.25
0.39
1725.28
0.39
82874.81045
18.08.2010
142421357.38
- -0.06
1718.63
- -0.07
82869.06653
17.08.2010
142510112.29
1.43
1719.86
1.43
82861.31779
16.08.2010
140504437.43
- -0.59
1695.66
- -0.66
82861.31779
13.08.2010
141340561.56
0.18
1707
0.18
82800.37796
12.08.2010
141090975.89
- -0.62
1703.99
- -0.62
82800.37796
11.08.2010
141967243.53
- -1.08
1714.57
- -1.08
82800.37796
10.08.2010
143521273.19
- -1.22
1733.34
- -1.43
82800.37796
09.08.2010
145295317.26
0.68
1758.55
0.68
82622.21074
06.08.2010
144310011.33
- -0.62
1746.62
- -0.62
82622.21074
05.08.2010
145212221.77
0.17
1757.54
0.16
82622.21074
04.08.2010
144967337.63
- -0.34
1754.66
- -0.35
82618.33976
03.08.2010
145468447.93
- -0.24
1760.87
- -0.25
82611.6124
02.08.2010
145824974.77
1.55
1765.21
1.55
82610.77355
30.07.2010
143597890.58
- -1.22
1738.25
- -1.22
82610.77355
29.07.2010
145373527.8
0.8
1759.74
0.8
82610.77355
28.07.2010
144213545.7
- -0.55
1745.7
- -0.55
82610.77355
27.07.2010
145014922.99
0.97
1755.4
0.97
82610.77355
26.07.2010
143616728.93
0.51
1738.47
0.52
82610.77355
23.07.2010
142881239.38
0.66
1729.5
0.66
82614.23122
22.07.2010
141949908.93
1.36
1718.23
1.37
82614.23122
21.07.2010
140038718.38
1.58
1695.09
1.53
82614.23122
20.07.2010
137859379.81
- -0.09
1669.55
- -0.09
82572.70118
19.07.2010
137985238.78
- -0.42
1671.08
- -0.43
82572.70118
16.07.2010
138572861.62
- -1.48
1678.31
- -1.48
82566.81927
15.07.2010
140659916.96
- -0.54
1703.59
- -0.55
82566.81927
14.07.2010
141430669.24
0.28
1712.94
0.33
82565.95482
13.07.2010
141031557.08
1.85
1707.32
1.77
82603.92903
12.07.2010
138467562.89
1.18
1677.63
1.18
82537.79167
09.07.2010
136853818.52
- -0.9
1658.07
- -0.91
82537.79167
08.07.2010
138093666.77
1.29
1673.22
1.3
82531.89187
07.07.2010
136335377.37
0.07
1651.79
0.07
82537.72388
06.07.2010
136234204.88
2.09
1650.57
2.01
82537.72388
05.07.2010
133450720.39
1.31
1618.05
1.31
82476.47236
02.07.2010
131727328.43
- -0.48
1597.15
- -0.48
82476.47236
01.07.2010
132369268.12
- -3.04
1604.93
- -3.04
82476.47236
30.06.2010
136514985.8
- -0.94
1655.2
- -0.94
82476.47236
29.06.2010
137810563.77
- -2.42
1670.91
- -2.42
82476.47236
28.06.2010
141225033.92
0.6
1712.31
0.6
82476.47236
25.06.2010
140388040.66
- -1.26
1702.16
- -1.26
82476.47236
24.06.2010
142182622.12
- -0.99
1723.92
- -1.03
82476.47236
23.06.2010
143609794.08
- -0.5
1741.82
- -0.5
82448.0228
22.06.2010
144325429.22
- -0.65
1750.5
- -0.65
82448.0228
21.06.2010
145269185.38
2.66
1761.95
2.66
82448.0228
18.06.2010
141511465.81
- -0.31
1716.37
- -0.31
82448.0228
17.06.2010
141954792.05
- -0.16
1721.75
- -0.16
82448.0228
16.06.2010
142180734.23
1.42
1724.49
1.42
82448.0228
15.06.2010
140185116.84
1.15
1700.28
1.15
82448.0228
11.06.2010
138591492.54
1.39
1680.99
1.39
82446.26104
10.06.2010
136687630.85
0.48
1657.88
0.48
82447.26104
09.06.2010
136032680.86
- -0.11
1650.01
- -0.1
82443.67867
08.06.2010
136187505.49
0.42
1651.62
0.42
82457.07954
07.06.2010
135619816.03
- -3.12
1644.73
- -3.12
82457.07954
04.06.2010
139984214.71
- -1.34
1697.66
- -0.91
82457.07954
03.06.2010
141891038.88
2.64
1713.23
2.64
82820.99526
02.06.2010
138235747.14
1.34
1669.09
1.34
82820.99526
01.06.2010
136406009.09
- -0.74
1647
- -0.74
82820.99526
31.05.2010
137417690.58
1.04
1659.33
1.04
82815.04607
28.05.2010
135999324.19
1.69
1642.21
1.69
82815.04607
27.05.2010
133741690.03
3.5
1614.94
3.5
82815.04607
26.05.2010
129217552.94
1.87
1560.31
1.87
82815.04607
25.05.2010
126843592.99
- -3.67
1531.71
- -3.67
82811.61691
24.05.2010
131677170.78
0.72
1590.08
0.72
82811.61691
21.05.2010
130732248.05
- -2.95
1578.67
- -2.95
82811.61691
20.05.2010
134703760.24
- -1.84
1626.63
- -2
82811.61691
19.05.2010
137231681.09
- -2.39
1659.79
- -2.38
82680.29946
18.05.2010
140584755.67
1.05
1700.34
1.04
82680.29946
17.05.2010
139122436.26
- -0.84
1682.77
- -0.84
82674.43314
14.05.2010
140299672.54
- -1.76
1697.01
- -1.76
82674.43314
13.05.2010
142817973.76
1.32
1727.47
1.32
82674.43314
12.05.2010
140951618.42
3.13
1704.9
3.13
82674.43314
11.05.2010
136673769.58
0.86
1653.16
0.86
82674.43314
07.05.2010
135505854.62
- -4.26
1639.11
- -4.26
82670.54218
06.05.2010
141528881.75
- -0.8
1711.96
- -0.8
82670.54218
05.05.2010
142677332.27
- -2.75
1725.85
- -2.75
82670.54218
04.05.2010
146718876.96
- -2.05
1774.74
- -2.05
82670.54218
30.04.2010
149793892
- -0.17
1811.94
- -0.18
82670.54218
29.04.2010
150052927.28
0.69
1815.24
0.69
82662.76281
28.04.2010
149025291.9
- -2.17
1802.81
- -2.17
82662.76281
27.04.2010
152324341.1
- -1.09
1842.72
- -1.05
82662.76281
26.04.2010
154001434.73
1.75
1862.25
1.75
82696.51278
23.04.2010
151351209.26
0.38
1830.2
0.37
82696.51278
22.04.2010
150771769.01
- -3.15
1823.37
- -1.3
82688.39183
21.04.2010
155676071.88
- -0.04
1847.45
- -0.04
84265.43183
20.04.2010
155733557.99
1.29
1848.13
1.28
84265.43183
19.04.2010
153756582.44
- -3.71
1824.79
- -3.71
84260.02207
16.04.2010
159684709.97
- -1.17
1895.14
- -1.17
84260.02207
15.04.2010
161583282.96
0.38
1917.67
0.38
84260.02207
14.04.2010
160971703.21
1.39
1910.42
1.39
84260.02207
13.04.2010
158760925.75
- -0.14
1884.18
- -0.14
84260.02207
12.04.2010
158979493.25
0.53
1886.86
0.53
84256.02233
09.04.2010
158144039.13
1.65
1876.95
1.65
84256.02233
08.04.2010
155573357.35
- -1
1846.44
- -1.01
84256.02233
07.04.2010
157149863.21
- -0.84
1865.26
- -0.84
84250.72995
06.04.2010
158480101.72
0.39
1881.03
0.39
84251.72995
05.04.2010
157869818.12
0.17
1873.79
0.17
84251.72995
02.04.2010
157594500.12
0.59
1870.64
0.59
84246.45279
01.04.2010
156670444.56
1.25
1859.67
1.31
84246.45279
31.03.2010
154737037.64
0.56
1835.71
0.56
84292.7337
30.03.2010
153872516.05
0.93
1825.45
0.92
84292.7337
29.03.2010
152452222.43
2.26
1808.77
2.26
84284.9265
26.03.2010
149090106.54
0.51
1768.88
0.51
84284.9265
25.03.2010
148339411.56
- -0.64
1759.98
- -0.25
84284.9265
24.03.2010
149289420.82
- -0.75
1764.44
- -0.72
84610.20007
23.03.2010
150412910.9
0.34
1777.16
0.47
84636.52092
22.03.2010
149902983.06
- -1.2
1768.78
- -1.2
84749.52092
19.03.2010
151721936.54
- -0.84
1790.24
- -0.84
84749.52092
18.03.2010
153003057.11
0.27
1805.36
0.26
84749.52092
17.03.2010
152596042.05
1.52
1800.67
1.52
84744.0387
16.03.2010
150314833.79
0.31
1773.75
0.32
84744.0387
15.03.2010
149850470.17
- -0.7
1768.06
- -0.29
84754.0387
12.03.2010
150904494.86
1.06
1773.15
0.92
85105.31146
11.03.2010
149315153.95
- -0.87
1756.99
- -0.87
84983.28526
10.03.2010
150618488.19
0.36
1772.33
0.44
84983.28526
09.03.2010
150071007.85
0.28
1764.59
0.29
85045.84743
05.03.2010
149653775.93
1.39
1759.45
1.42
85057.2339
04.03.2010
147600679.68
1.06
1734.9
1.06
85077.2339
03.03.2010
146052889.99
0.31
1716.71
0.34
85077.2339
02.03.2010
145604661.65
1.12
1710.88
1.12
85105.18185
01.03.2010
143991587
1.53
1691.93
1.53
85105.18185
27.02.2010
141816537.53
0.92
1666.48
0.91
85099.25819
26.02.2010
140530056.34
- -0.1
1651.43
- -0.11
85095.92191
25.02.2010
140677471.75
- -1.64
1653.3
- -1.64
85088.75684
24.02.2010
143023593.71
0.16
1680.88
0.16
85088.75684
19.02.2010
142791395.94
- -0.18
1678.15
- -0.18
85088.75684
18.02.2010
143048548.19
- -1.98
1681.17
- -1.98
85088.75684
17.02.2010
145937377.28
1.2
1715.12
1.2
85088.75684
16.02.2010
144212267.9
2.27
1694.85
2.27
85088.75684
15.02.2010
141016573.18
- -0.25
1657.29
- -0.25
85088.75684
12.02.2010
141363787.88
- -1.1
1661.37
- -1.1
85088.75684
11.02.2010
142932681.41
- -0.62
1679.81
- -0.62
85088.75684
10.02.2010
143829526.36
0.72
1690.35
0.72
85088.75684
09.02.2010
142803009.36
- -0.83
1678.28
- -0.85
85088.75684
08.02.2010
143998266.78
- -1.18
1692.67
- -1.18
85071.51839
05.02.2010
145716473.98
- -3.79
1712.87
- -3.72
85071.51839
04.02.2010
151452136.86
- -2.28
1778.96
- -2.28
85135.32175
03.02.2010
154990212.26
1.15
1820.52
1.15
85135.32175
02.02.2010
153228065.05
1.78
1799.82
1.78
85135.32175
01.02.2010
150547565.18
0.44
1768.33
0.43
85135.32175
29.01.2010
149889576.08
- -0.5
1760.84
- -0.5
85124.1093
28.01.2010
150636298.3
2.08
1769.61
2.06
85124.1093
27.01.2010
147566254.46
0
1733.93
0.03
85104.98617
26.01.2010
147562251.76
- -1.97
1733.4
- -1.97
85128.98617
25.01.2010
150524764.78
0.12
1768.2
0.12
85128.98617
22.01.2010
150338741.18
- -2.72
1766.01
- -2.72
85128.98617
21.01.2010
154547780.13
- -1.81
1815.45
- -1.81
85128.98617
20.01.2010
157403426.65
0.42
1849
0.4
85128.98617
19.01.2010
156743470.45
0.17
1841.61
0.17
85112.29591
18.01.2010
156477862.75
0.58
1838.49
0.58
85112.29591
15.01.2010
155570553.21
0.69
1827.94
0.69
85106.89548
14.01.2010
154503952.93
1.66
1815.41
1.66
85106.89548
13.01.2010
151982923.1
- -0.13
1785.79
- -0.03
85106.89548
12.01.2010
152177309.57
- -0.91
1786.25
- -0.95
85193.65089
11.01.2010
153581598.01
6.34
1803.45
6.34
85159.90092

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Общие вопросы