location telephone Личный кабинет

Портфель Акций

Инвестиции в акции российских компаний

Дата
Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчётная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
31.12.2009
144418554.54
0.26
1695.85
0.26
85159.90092
30.12.2009
144038097.7
0
1691.38
0
85159.90092
29.12.2009
144036741.36
0.01
1691.37
0.01
85159.90092
28.12.2009
144027213.51
0.8
1691.26
0.8
85159.90092
25.12.2009
142889744.98
- -0.46
1677.9
- -0.46
85159.90092
24.12.2009
143546413
- -0.73
1685.61
- -0.73
85159.90092
23.12.2009
144606932.74
0.04
1698.06
0.04
85159.90092
22.12.2009
144550840
- -0.48
1697.4
- -0.48
85159.90092
21.12.2009
145242743.14
0.07
1705.53
0.07
85159.90092
18.12.2009
145135642.51
0.02
1704.27
0.02
85159.90092
17.12.2009
145110387.62
1
1703.98
1
85159.90092
16.12.2009
143673289.31
3.52
1687.1
3.52
85159.90092
15.12.2009
138790065.97
0.78
1629.76
0.78
85159.90092
14.12.2009
137710169.49
0.2
1617.08
0.2
85159.90092
11.12.2009
137434213.68
0.77
1613.84
0.77
85159.90092
10.12.2009
136389766.88
- -0.08
1601.57
- -0.08
85159.90092
09.12.2009
136503745.95
- -0.47
1602.91
- -0.47
85159.90092
08.12.2009
137144015.07
- -0.31
1610.43
- -0.31
85159.90092
07.12.2009
137574745.63
- -0.37
1615.49
- -0.37
85159.90092
04.12.2009
138081530.87
- -0.34
1621.44
- -0.34
85159.90092
03.12.2009
138554923.58
0.53
1627
0.55
85159.90092
02.12.2009
137824221.24
1.18
1618.09
1.19
85176.90092
01.12.2009
136210146.64
2.42
1599.14
2.42
85176.90092
30.11.2009
132987651.71
2.56
1561.31
2.56
85176.90092
27.11.2009
129672097.42
- -2.37
1522.39
- -2.37
85176.90092
26.11.2009
132817855.1
- -3.41
1559.32
- -3.41
85176.90092
25.11.2009
137506635.48
- -0.8
1614.37
- -0.8
85176.90092
24.11.2009
138611594.62
- -1.79
1627.34
- -1.79
85176.90092
23.11.2009
141137320.5
1.5
1656.99
1.5
85176.90092
20.11.2009
139045070.52
- -1.29
1632.43
- -1.29
85176.90092
19.11.2009
140858555.05
- -1.9
1653.72
- -1.9
85176.90092
18.11.2009
143592064.29
1.22
1685.68
1.22
85183.2812
17.11.2009
141859068.7
0.53
1665.34
0.53
85183.2812
16.11.2009
141112354.55
3.35
1656.57
3.56
85183.2812
13.11.2009
136535930.12
- -0.35
1599.68
- -0.35
85352.2812
12.11.2009
137016539.73
- -1.62
1605.31
- -1.62
85352.2812
11.11.2009
139269394.03
1.41
1631.7
1.41
85352.2812
10.11.2009
137337830.41
2.5
1609.07
2.5
85352.2812
09.11.2009
133986024.07
2.66
1569.8
2.66
85352.2812
06.11.2009
130509427.34
1.36
1529.07
1.35
85352.2812
05.11.2009
128759201.2
0.71
1508.67
0.71
85346.31369
03.11.2009
127847950.42
- -1.64
1497.99
- -1.64
85346.31369
02.11.2009
129975114.85
- -1.75
1522.91
- -1.75
85346.31369
30.10.2009
132287674.11
0.96
1550.01
0.96
85346.31369
29.10.2009
131034410.9
- -2.21
1535.33
- -2.21
85346.31369
28.10.2009
133993272.89
- -3.32
1569.99
- -3.17
85346.31369
27.10.2009
138591783.28
- -2.59
1621.38
- -2.59
85477.47576
26.10.2009
142283320.1
- -0.32
1664.57
- -0.3
85477.47576
23.10.2009
142744367.67
1
1669.5
0.96
85501.47576
22.10.2009
141336496.85
0.33
1653.61
0.33
85471.23888
21.10.2009
140869945.64
- -1.74
1648.16
- -1.74
85471.23888
20.10.2009
143359837.22
2.29
1677.29
2.29
85471.23888
19.10.2009
140146365.27
0.23
1639.69
0.23
85471.23888
16.10.2009
139824737.33
- -1.16
1635.93
- -1.16
85471.23888
15.10.2009
141461012.21
- -0.72
1655.07
- -0.72
85471.23888
14.10.2009
142492089.59
1.82
1667.13
1.82
85471.23888
13.10.2009
139950244.68
- -0.17
1637.4
- -0.17
85471.23888
12.10.2009
140187219.66
4.26
1640.17
4.26
85471.23888
09.10.2009
134461373.25
1.95
1573.18
1.96
85471.23888
08.10.2009
131883092.62
2.4
1543.01
2.4
85471.23888
07.10.2009
128788824.53
2.56
1506.81
2.56
85471.23888
06.10.2009
125568133.8
2.7
1469.13
2.7
85471.23888
05.10.2009
122272256.97
0.65
1430.57
0.66
85471.23888
02.10.2009
121476798.5
- -3.67
1421.26
- -3.67
85471.23888
01.10.2009
126103782.53
- -0.21
1475.39
- -0.21
85471.23888
30.09.2009
126373991.21
0.12
1478.56
0.12
85471.23888
29.09.2009
126218839.3
2.01
1476.74
2.01
85471.23888
28.09.2009
123736537.42
0.32
1447.7
0.32
85471.23888
25.09.2009
123346333.77
- -1.75
1443.13
- -1.59
85471.23888
24.09.2009
125543563.2
- -1.44
1466.47
- -1.48
85609.23888
23.09.2009
127378100.87
1.66
1488.49
1.66
85575.64779
22.09.2009
125293461.01
1.64
1464.13
1.64
85575.64779
21.09.2009
123277603.02
- -2.11
1440.57
- -2.11
85575.64779
18.09.2009
125938587.21
- -1.49
1471.66
- -1.49
85575.64779
17.09.2009
127845752.83
- -0.16
1493.95
- -0.16
85575.64779
16.09.2009
128054771.6
2.79
1496.39
2.79
85575.64779
15.09.2009
124578069.53
2.82
1455.77
2.95
85575.64779
14.09.2009
121165801.73
- -0.6
1413.99
- -0.6
85690.64779
11.09.2009
121902687.6
1.2
1422.59
1.24
85690.64779
10.09.2009
120453532.11
0.3
1405.12
0.3
85724.6977
09.09.2009
120098658.94
1.09
1400.98
1.09
85724.6977
08.09.2009
118805172.15
3.28
1385.89
3.28
85724.6977
07.09.2009
115033771.69
0.69
1341.9
0.69
85724.6977
04.09.2009
114248860.48
0.4
1332.74
0.35
85724.6977
03.09.2009
113791159.94
1.42
1328.1
1.42
85679.76825
02.09.2009
112196119.22
- -1.61
1309.48
- -1.5
85679.76825
01.09.2009
114035154.27
0.86
1329.4
0.86
85779.515
31.08.2009
113062603.98
- -0.8
1318.06
- -0.8
85779.515
28.08.2009
113977265.9
1.49
1328.72
1.49
85779.515
27.08.2009
112299171.47
- -0.61
1309.16
- -0.61
85779.515
26.08.2009
112986335.03
- -1
1317.17
- -1
85779.515
25.08.2009
114131041.51
- -0.04
1330.52
- -0.04
85779.515
24.08.2009
114178354.35
3.27
1331.07
3.35
85779.515
21.08.2009
110557788.58
2.59
1287.88
2.59
85844.88915
20.08.2009
107762534.67
2.53
1255.32
2.53
85844.88915
19.08.2009
105108093.43
- -1.38
1224.4
- -1.38
85844.88915
18.08.2009
106581886.56
0.63
1241.56
0.63
85844.88915
17.08.2009
105916081.87
- -4.35
1233.81
- -4.35
85844.88915
14.08.2009
110730156.59
- -0.99
1289.89
- -0.98
85844.88915
13.08.2009
111831733.07
2.98
1302.72
2.98
85844.88915
12.08.2009
108592149.28
- -2.73
1264.98
- -2.41
85844.88915
11.08.2009
111635810.41
- -0.83
1296.25
- -0.83
86122.39462
10.08.2009
112565386.73
0.96
1307.04
1.01
86122.39462
07.08.2009
111497408.53
- -1.31
1293.96
- -0.85
86167.70171
06.08.2009
112973413.83
- -0.9
1305.03
- -0.9
86567.70171
05.08.2009
114003718.16
1.88
1316.93
1.88
86567.70171
04.08.2009
111897369.38
- -0.02
1292.6
- -0.02
86567.70171
03.08.2009
111922511.91
4.53
1292.89
4.54
86567.70171
31.07.2009
107067178.92
2.65
1236.8
2.65
86567.70171
30.07.2009
104301183.97
2.91
1204.85
2.91
86567.70171
29.07.2009
101354396.82
- -3.25
1170.81
- -3.25
86567.70171
28.07.2009
104756918.65
- -2.32
1210.12
- -2.32
86567.70171
27.07.2009
107239711.97
1.6
1238.8
1.65
86567.70171
24.07.2009
105547825.32
2.83
1218.69
2.83
86607.70171
23.07.2009
102647455.01
1.27
1185.2
1.27
86607.70171
22.07.2009
101355944.36
- -1.34
1170.29
- -1.34
86607.70171
21.07.2009
102731464.12
0.92
1186.17
0.92
86607.70171
20.07.2009
101790571.46
3.75
1175.31
3.75
86607.70171
17.07.2009
98115508.95
2.03
1132.87
2.03
86607.70171
16.07.2009
96165386.58
1.29
1110.36
1.29
86607.70171
15.07.2009
94936628.07
1.87
1096.17
1.87
86607.70171
14.07.2009
93192233.54
3.53
1076.03
3.53
86607.70171
13.07.2009
90012754.12
- -0.92
1039.32
- -0.92
86607.70171
10.07.2009
90848841.71
- -2.93
1048.97
- -2.93
86607.70171
09.07.2009
93587129.29
- -0.2
1080.59
- -0.2
86607.70171
08.07.2009
93771010.19
- -2.77
1082.71
- -2.77
86607.70171
07.07.2009
96446671.99
0.12
1113.6
0.12
86607.70171
06.07.2009
96329599.69
- -2.98
1112.25
- -2.96
86607.70171
03.07.2009
99287675.98
- -1.87
1146.22
- -1.8
86622.16196
02.07.2009
101179845.56
- -0.6
1167.27
- -0.6
86680.50978
01.07.2009
101791498.61
- -0.89
1174.33
- -0.89
86680.50978
30.06.2009
102706595.07
2.57
1184.89
2.57
86680.50978
29.06.2009
100132040.66
- -0.68
1155.19
- -0.68
86680.50978
26.06.2009
100816659.2
1.51
1163.08
1.51
86680.50978
25.06.2009
99315998.3
0.22
1145.77
0.22
86680.50978
24.06.2009
99102412.03
3.8
1143.27
4.1
86683.28926
23.06.2009
95473323.01
- -5.27
1098.23
- -5.27
86933.5367
22.06.2009
100788800.94
- -4.84
1159.38
- -4.84
86933.5367
19.06.2009
105910440.82
0.2
1218.29
0.2
86933.5367
18.06.2009
105698492.14
- -4.54
1215.85
- -4.54
86933.5367
17.06.2009
110723138.99
- -2.68
1273.65
- -2.68
86933.5367
16.06.2009
113768715.46
- -0.41
1308.69
- -0.36
86933.5367
15.06.2009
114238732.13
- -3.5
1313.44
- -3.5
86976.91538
11.06.2009
118385288.66
- -0.44
1361.11
- -0.44
86976.91538
10.06.2009
118907441.76
1.52
1367.11
1.51
86976.91538
09.06.2009
117132281.26
0.61
1346.71
0.61
86976.91538
08.06.2009
116422886.99
- -3.64
1338.55
- -3.64
86976.91538
05.06.2009
120821247.96
1.84
1389.12
1.87
86976.91538
04.06.2009
118639187.28
- -3.21
1363.6
- -3.21
87004.64241
03.06.2009
122577150.94
- -3.73
1408.86
- -3.73
87004.64241
02.06.2009
127328967.08
1.52
1463.47
1.52
87004.64241
01.06.2009
125423736.19
6.52
1441.58
6.52
87004.64241
29.05.2009
117745305.6
3.25
1353.32
3.25
87004.64241
28.05.2009
114042690.63
0.34
1310.77
0.8
87004.64241
27.05.2009
113659393.02
3.43
1300.38
3.43
87404.64241
26.05.2009
109892830.42
- -2.66
1257.29
- -2.65
87404.64241
25.05.2009
112890204.07
- -2.52
1291.58
- -1.05
87404.64241
22.05.2009
115803448.49
- -0.24
1305.23
- -0.24
88722.68856
21.05.2009
116086473.31
- -1.21
1308.42
- -1.21
88722.68856
20.05.2009
117511077.34
2.72
1324.48
2.72
88722.68856
19.05.2009
114399671.11
4.42
1289.41
5.12
88722.68856
18.05.2009
109555392.9
- -0.96
1226.6
- -0.96
89316.51189
15.05.2009
110612879.83
0.74
1238.44
0.74
89316.51189
14.05.2009
109801019.86
- -5.16
1229.35
- -5.16
89316.51189
13.05.2009
115771456.58
- -1.07
1296.19
- -1.07
89316.51189
12.05.2009
117018276.31
3.87
1310.15
3.87
89316.51189
08.05.2009
112657255.94
1.29
1261.33
1.29
89316.51189
07.05.2009
111220537.11
5.1
1245.24
4.86
89316.51189
06.05.2009
105818569.91
1.14
1187.53
1.14
89107.99089
05.05.2009
104624819.04
1.37
1174.14
1.37
89107.99089
04.05.2009
103209491.65
1.43
1158.25
1.43
89107.99089
30.04.2009
101754826.35
3.44
1141.93
3.44
89107.99089
29.04.2009
98368367.87
2.7
1103.92
2.7
89107.99089
28.04.2009
95784381.64
- -2.71
1074.92
- -2.71
89107.99089
27.04.2009
98447596.42
- -2.78
1104.81
- -2.78
89107.99089
24.04.2009
101265338.52
0.57
1136.43
0.57
89107.99089
23.04.2009
100691996.66
2.69
1130
2.69
89107.99089
22.04.2009
98053328.18
0.86
1100.39
0.86
89107.99089
21.04.2009
97216624.16
- -2.58
1091
- -2.58
89107.99089
20.04.2009
99788798.21
- -2.8
1119.86
- -2.84
89107.99089
17.04.2009
102659730.17
1.72
1152.64
1.72
89064.61221
16.04.2009
100923814.7
0.75
1133.15
0.75
89064.61221
15.04.2009
100169012.36
- -2.31
1124.68
- -2.31
89064.61221
14.04.2009
102539119.31
0.24
1151.29
0.24
89064.61221
13.04.2009
102293087.49
- -0.18
1148.53
- -0.18
89064.61221
10.04.2009
102479063.62
1.76
1150.61
1.84
89064.61221
09.04.2009
100702826.18
6.06
1129.8
6.06
89133.43833
08.04.2009
94952747.93
1.44
1065.29
1.44
89133.43833
07.04.2009
93608335.52
- -2.49
1050.2
- -2.49
89133.43833
06.04.2009
95996354.25
1.89
1077
1.89
89133.43833
03.04.2009
94218390.11
2.03
1057.05
2.03
89133.43833
02.04.2009
92341419
5.31
1035.99
5.26
89133.43833
01.04.2009
87681174.35
- -2.06
984.2
- -2.06
89088.36377
31.03.2009
89529615.88
0
1004.95
0
89088.36377
30.03.2009
89529679.26
- -5.36
1004.95
- -5.36
89088.36377
27.03.2009
94598642.4
- -1.8
1061.85
- -1.8
89088.36377
26.03.2009
96331955.88
1.46
1081.31
1.46
89088.36377
25.03.2009
94948825.92
0.72
1065.78
0.72
89088.36377
24.03.2009
94267163.85
- -1.39
1058.13
- -1.39
89088.36377
23.03.2009
95593786.6
5.91
1073.02
5.91
89088.36377
20.03.2009
90258466.34
2.21
1013.13
2.21
89088.36377
19.03.2009
88304646.71
1.39
991.2
1.39
89088.36377
18.03.2009
87096734.22
- -1.28
977.64
- -1.28
89088.36377
17.03.2009
88227752.17
2.02
990.34
2.02
89088.36377
16.03.2009
86479515.24
- -0.36
970.72
- -0.36
89088.36377
13.03.2009
86794134.02
4.05
974.25
4.05
89088.36377
12.03.2009
83412908.9
- -3.14
936.29
- -3.14
89088.36377
11.03.2009
86118219.18
1.66
966.66
1.66
89088.36377
10.03.2009
84715452.74
6.24
950.91
6.16
89088.36377
06.03.2009
79739047
0.87
895.73
0.87
89021.3793
05.03.2009
79048825.97
0.63
887.98
0.63
89021.3793
04.03.2009
78550978.19
3.43
882.38
3.43
89021.3793
03.03.2009
75947729.05
- -0.43
853.14
- -0.43
89021.3793
02.03.2009
76276706.62
- -1.46
856.84
- -1.46
89021.3793
27.02.2009
77404611.97
1.07
869.51
1.07
89021.3793
26.02.2009
76588431.86
1.73
860.34
1.73
89021.3793
25.02.2009
75288172.97
2.37
845.73
2.48
89021.3793
24.02.2009
73543225.57
- -1.2
825.27
- -1.19
89114.33798
20.02.2009
74432737.6
- -2.02
835.25
- -2.02
89114.33798
19.02.2009
75970914.19
3.28
852.51
3.28
89114.33798
18.02.2009
73559793.94
- -6.52
825.45
- -6.52
89114.33798
17.02.2009
78693483.75
- -5.83
883.06
- -5.83
89114.33798
16.02.2009
83561748.5
0.41
937.69
0.42
89114.33798
13.02.2009
83218581
0.25
933.81
0.25
89117.28399
12.02.2009
83013810.68
- -0.88
931.51
- -0.88
89117.28399
11.02.2009
83754627.96
1.91
939.82
1.91
89117.28399
10.02.2009
82183510.35
3.32
922.19
3.32
89117.28399
09.02.2009
79545380.68
4.23
892.59
4.16
89117.28399
06.02.2009
76317563.77
1.45
856.93
1.45
89058.93617
05.02.2009
75224841.74
0.26
844.66
0.26
89058.93617
04.02.2009
75029983.74
2.08
842.48
0.84
89058.93617
03.02.2009
73502258.33
1.77
835.47
1.77
87977.53653
02.02.2009
72225469.63
- -0.88
820.95
- -0.88
87977.53653
30.01.2009
72866502.42
2.18
828.24
2.18
87977.53653
29.01.2009
71314832.02
- -0.13
810.6
- -0.13
87977.53653
28.01.2009
71404196.97
1.03
811.62
1.03
87977.53653
27.01.2009
70675742.53
2.57
803.34
2.57
87977.53653
26.01.2009
68906962.6
4.17
783.23
4.17
87977.53653
23.01.2009
66150461.16
- -3.94
751.9
- -3.94
87977.53653
22.01.2009
68861338.93
0.36
782.72
0.36
87977.53653
21.01.2009
68616226.16
- -0.39
779.93
- -0.39
87977.53653
20.01.2009
68886334.69
- -2.8
783
- -2.8
87977.53653
19.01.2009
70870028.21
- -2.2
805.55
- -2.2
87977.53653
16.01.2009
72463678.48
0.33
823.66
0.33
87977.53653
15.01.2009
72226255.51
- -3.69
820.96
- -3.69
87977.53653
14.01.2009
74996481.31
- -0.63
852.45
- -0.63
87977.53653
13.01.2009
75475143.45
- -1.28
857.89
- -1.28
87977.53653
12.01.2009
76457156.36
2.4
869.05
2.4
87977.53653
11.01.2009
74667618.65
4.18
848.71
4.18
87977.53653

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИФ?
  • Паевой инвестиционный фонд – это фонд, который состоит из активов инвесторов: это могут быть деньги, недвижимость, ценные бумаги, доли в ООО и прочее.
  • Пай — доля инвестора (пайщика) в этом фонде. Это – ценная бумага, подтверждающая, что пайщику принадлежит доля имущества фонда.
  • Имуществом фонда распоряжается управляющая компания (УК). Ее задача — зарабатывать деньги для пайщиков. Для этого она управляет активами фонда: покупает и продает ценные бумаги, и иные финансовые инструменты. Если стоимость имущества фонда увеличивается, растет и цена пая. УК отвечает за активы пайщиков перед законом.
Какие преимущества есть у ПИФ?
  • Низкий порог входа – приобрести пай можно даже за низкую сумму – 1000 рублей. При этом доходность паев может превышать доход от банковских депозитов или инвестиций в недвижимость.
  • Не нужно обладать специальными знаниями: активами ПИФ управляют профессионалы с высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.
  • Диверсификация активов – инвестирование средств в разные активы сокращает риски.
  • Широкий выбор – управляющая компания использует разные инвестиционные стратегии. Вы можете подобрать любой ПИФ под свои финансовые возможности и соотношение доходность/риск.
  • Надежная защита – работу управляющей компанией контролируют ЦБ РФ и СД – специализированный депозитарий.
Как купить паи?
Оформить заявку на приобретение паев Вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. После оформления заявки необходимо совершить перевод денежных средств на счет фонда.
Как обменять паи?
Оформить заявку на обмен паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе. Обмен паев производится в течение пяти рабочих дней после подачи заявки
Как погасить паи?
  • Оформить заявку на погашение паев вы можете в личном кабинете или в любом нашем офисе.
  • Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате, определяется на основе расчетной стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев.
Может ли 3-е лицо зачислить денежные средства на счет?
Зачисления денежных средств в фонды допускаются третьими лицами, являющимися ближайшими родственниками клиента при предоставлении следующих документов: свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Как узнать стоимость пая?
Динамику стоимости пая Вы можете посмотреть в соответствующих разделах сайта, а также в личном кабинете УК «Открытие». Важно понимать, что доходность по паям не гарантирована. Риск пропорционален ожидаемой доходности (чем выше риск, тем выше доходность и наоборот). Доходность зависит от динамики активов, находящихся в составе ПИФ.
Что такое надбавка и скидка?
  • Надбавка – это комиссия, которая при приобретении паев увеличивает их стоимость. При наличии надбавки стоимость пая, по которой происходит приобретение, увеличивается по сравнению с расчетной.
  • Скидка – это комиссия, которая при погашении паев уменьшает их стоимость. При наличии скидки стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Как получить налоговую льготу по ПИФ при владении более 3-х лет?
  • Для получения налоговой льготы по ПИФ – нужно владеть паями больше трех лет. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется только если вы заработали на инвестициях больше 9 миллионов за три года.
  • При подаче заявки на погашение паев, в случае соблюдении всех условий на получение налоговой льготы, УК «Открытие» самостоятельно реализует данную льготу для клиента.
Общие вопросы